Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 398 | 17 398 | 106 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 286 | 44 470 | 2 815 | 3 269 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 643 797 | 371 292 | 272 505 | 293 776 |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 708 780 | 433 160 | 275 620 | 297 451 |
BT | Marchandises | 519 457 | 519 457 | 511 245 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 296 781 | 36 315 | 260 466 | 227 484 |
BZ | Autres créances | 4 066 | 4 066 | 21 101 | |
CF | Disponibilités | 109 646 | 109 646 | 77 927 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 507 | 1 507 | ||
CJ | TOTAL (II) | 931 458 | 36 315 | 895 143 | 837 756 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 238 | 469 475 | 1 170 763 | 1 135 208 |
CP | Parts à moins d’un an | 300 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 308 397 | 202 049 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 734 | 106 347 | ||
DL | TOTAL (I) | 472 131 | 341 397 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | 150 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 000 | 150 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 264 | 26 898 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 099 | 130 001 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 262 | 397 081 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 99 090 | 83 926 | ||
EA | Autres dettes | 4 918 | 5 904 | ||
EC | TOTAL (IV) | 598 632 | 643 811 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 763 | 1 135 208 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 836 | 643 811 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 477 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 319 181 | 2 319 181 | 2 186 929 | |
FG | Production vendue services | 266 798 | 266 798 | 227 778 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 585 979 | 2 585 979 | 2 414 707 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 895 | |||
FQ | Autres produits | 39 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 586 018 | 2 417 611 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 193 309 | 1 196 029 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 212 | -41 987 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 43 865 | 35 755 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 756 139 | 696 436 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 256 | 53 810 | ||
FY | Salaires et traitements | 252 641 | 236 307 | ||
FZ | Charges sociales | 88 137 | 73 407 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 220 | 60 966 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 242 | 656 | ||
GE | Autres charges | 1 301 | 3 778 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 461 898 | 2 315 157 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 124 120 | 102 455 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 917 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 917 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 950 | 3 242 | ||
GS | Différences négatives de change | 675 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 625 | 3 242 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 708 | -3 242 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 122 412 | 99 213 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 742 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 855 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000 | 50 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 855 | 52 742 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236 | 6 590 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 | 6 590 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 58 619 | 46 152 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 50 297 | 39 018 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 647 790 | 2 470 354 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 517 056 | 2 364 006 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 130 734 | 106 347 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 981 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 12 702 | 12 237 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 291 | 106 | 17 398 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 895 | 71 114 | 24 247 | 415 763 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 386 187 | 71 220 | 24 247 | 433 160 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 150 000 | 50 000 | 100 000 | |
6T | Sur comptes clients | 26 073 | 10 242 | 36 315 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 073 | 10 242 | 36 315 | |
7C | TOTAL GENERAL | 176 073 | 10 242 | 50 000 | 136 315 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 242 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 50 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 483 | |||
UX | Autres créances clients | 253 298 | |||
VB | T. V. A. | 4 066 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 507 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 655 | 302 655 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477 | 477 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 787 | 14 991 | 8 796 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 414 262 | 414 262 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 242 | 40 242 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 720 | 24 720 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 236 | 1 236 | ||
VW | T.V.A. | 28 612 | 28 612 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 279 | 4 279 | ||
VI | Groupe et associés | 56 099 | 56 099 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 918 | 4 918 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 632 | 589 836 | 8 796 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 111 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 398 | 17 398 | 106 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 286 | 44 470 | 2 815 | 3 269 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 643 797 | 371 292 | 272 505 | 293 776 |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 708 780 | 433 160 | 275 620 | 297 451 |
BT | Marchandises | 519 457 | 519 457 | 511 245 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 296 781 | 36 315 | 260 466 | 227 484 |
BZ | Autres créances | 4 066 | 4 066 | 21 101 | |
CF | Disponibilités | 109 646 | 109 646 | 77 927 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 507 | 1 507 | ||
CJ | TOTAL (II) | 931 458 | 36 315 | 895 143 | 837 756 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 238 | 469 475 | 1 170 763 | 1 135 208 |
CP | Parts à moins d’un an | 300 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 308 397 | 202 049 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 734 | 106 347 | ||
DL | TOTAL (I) | 472 131 | 341 397 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | 150 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 000 | 150 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 264 | 26 898 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 099 | 130 001 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 262 | 397 081 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 99 090 | 83 926 | ||
EA | Autres dettes | 4 918 | 5 904 | ||
EC | TOTAL (IV) | 598 632 | 643 811 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 763 | 1 135 208 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 836 | 643 811 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 477 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 319 181 | 2 319 181 | 2 186 929 | |
FG | Production vendue services | 266 798 | 266 798 | 227 778 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 585 979 | 2 585 979 | 2 414 707 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 895 | |||
FQ | Autres produits | 39 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 586 018 | 2 417 611 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 193 309 | 1 196 029 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 212 | -41 987 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 43 865 | 35 755 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 756 139 | 696 436 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 256 | 53 810 | ||
FY | Salaires et traitements | 252 641 | 236 307 | ||
FZ | Charges sociales | 88 137 | 73 407 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 220 | 60 966 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 242 | 656 | ||
GE | Autres charges | 1 301 | 3 778 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 461 898 | 2 315 157 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 124 120 | 102 455 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 917 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 917 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 950 | 3 242 | ||
GS | Différences négatives de change | 675 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 625 | 3 242 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 708 | -3 242 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 122 412 | 99 213 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 742 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 855 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000 | 50 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 855 | 52 742 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236 | 6 590 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 | 6 590 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 58 619 | 46 152 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 50 297 | 39 018 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 647 790 | 2 470 354 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 517 056 | 2 364 006 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 130 734 | 106 347 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 981 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 12 702 | 12 237 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 291 | 106 | 17 398 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 895 | 71 114 | 24 247 | 415 763 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 386 187 | 71 220 | 24 247 | 433 160 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 150 000 | 50 000 | 100 000 | |
6T | Sur comptes clients | 26 073 | 10 242 | 36 315 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 073 | 10 242 | 36 315 | |
7C | TOTAL GENERAL | 176 073 | 10 242 | 50 000 | 136 315 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 242 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 50 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 483 | |||
UX | Autres créances clients | 253 298 | |||
VB | T. V. A. | 4 066 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 507 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 655 | 302 655 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477 | 477 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 787 | 14 991 | 8 796 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 414 262 | 414 262 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 242 | 40 242 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 720 | 24 720 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 236 | 1 236 | ||
VW | T.V.A. | 28 612 | 28 612 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 279 | 4 279 | ||
VI | Groupe et associés | 56 099 | 56 099 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 918 | 4 918 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 632 | 589 836 | 8 796 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 111 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 398 | 17 398 | 106 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 286 | 44 470 | 2 815 | 3 269 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 643 797 | 371 292 | 272 505 | 293 776 |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 708 780 | 433 160 | 275 620 | 297 451 |
BT | Marchandises | 519 457 | 519 457 | 511 245 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 296 781 | 36 315 | 260 466 | 227 484 |
BZ | Autres créances | 4 066 | 4 066 | 21 101 | |
CF | Disponibilités | 109 646 | 109 646 | 77 927 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 507 | 1 507 | ||
CJ | TOTAL (II) | 931 458 | 36 315 | 895 143 | 837 756 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 238 | 469 475 | 1 170 763 | 1 135 208 |
CP | Parts à moins d’un an | 300 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 308 397 | 202 049 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 734 | 106 347 | ||
DL | TOTAL (I) | 472 131 | 341 397 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | 150 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 000 | 150 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 264 | 26 898 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 099 | 130 001 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 262 | 397 081 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 99 090 | 83 926 | ||
EA | Autres dettes | 4 918 | 5 904 | ||
EC | TOTAL (IV) | 598 632 | 643 811 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 763 | 1 135 208 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 836 | 643 811 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 477 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 319 181 | 2 319 181 | 2 186 929 | |
FG | Production vendue services | 266 798 | 266 798 | 227 778 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 585 979 | 2 585 979 | 2 414 707 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 895 | |||
FQ | Autres produits | 39 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 586 018 | 2 417 611 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 193 309 | 1 196 029 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 212 | -41 987 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 43 865 | 35 755 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 756 139 | 696 436 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 256 | 53 810 | ||
FY | Salaires et traitements | 252 641 | 236 307 | ||
FZ | Charges sociales | 88 137 | 73 407 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 220 | 60 966 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 242 | 656 | ||
GE | Autres charges | 1 301 | 3 778 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 461 898 | 2 315 157 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 124 120 | 102 455 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 917 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 917 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 950 | 3 242 | ||
GS | Différences négatives de change | 675 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 625 | 3 242 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 708 | -3 242 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 122 412 | 99 213 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 742 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 855 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000 | 50 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 855 | 52 742 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236 | 6 590 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 | 6 590 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 58 619 | 46 152 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 50 297 | 39 018 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 647 790 | 2 470 354 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 517 056 | 2 364 006 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 130 734 | 106 347 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 981 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 12 702 | 12 237 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 291 | 106 | 17 398 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 895 | 71 114 | 24 247 | 415 763 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 386 187 | 71 220 | 24 247 | 433 160 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 150 000 | 50 000 | 100 000 | |
6T | Sur comptes clients | 26 073 | 10 242 | 36 315 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 073 | 10 242 | 36 315 | |
7C | TOTAL GENERAL | 176 073 | 10 242 | 50 000 | 136 315 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 242 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 50 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 483 | |||
UX | Autres créances clients | 253 298 | |||
VB | T. V. A. | 4 066 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 507 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 655 | 302 655 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477 | 477 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 787 | 14 991 | 8 796 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 414 262 | 414 262 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 242 | 40 242 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 720 | 24 720 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 236 | 1 236 | ||
VW | T.V.A. | 28 612 | 28 612 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 279 | 4 279 | ||
VI | Groupe et associés | 56 099 | 56 099 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 918 | 4 918 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 632 | 589 836 | 8 796 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 111 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 398 | 17 398 | 106 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 286 | 44 470 | 2 815 | 3 269 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 643 797 | 371 292 | 272 505 | 293 776 |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 708 780 | 433 160 | 275 620 | 297 451 |
BT | Marchandises | 519 457 | 519 457 | 511 245 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 296 781 | 36 315 | 260 466 | 227 484 |
BZ | Autres créances | 4 066 | 4 066 | 21 101 | |
CF | Disponibilités | 109 646 | 109 646 | 77 927 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 507 | 1 507 | ||
CJ | TOTAL (II) | 931 458 | 36 315 | 895 143 | 837 756 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 238 | 469 475 | 1 170 763 | 1 135 208 |
CP | Parts à moins d’un an | 300 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 308 397 | 202 049 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 734 | 106 347 | ||
DL | TOTAL (I) | 472 131 | 341 397 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | 150 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 000 | 150 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 264 | 26 898 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 099 | 130 001 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 262 | 397 081 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 99 090 | 83 926 | ||
EA | Autres dettes | 4 918 | 5 904 | ||
EC | TOTAL (IV) | 598 632 | 643 811 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 763 | 1 135 208 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 836 | 643 811 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 477 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 319 181 | 2 319 181 | 2 186 929 | |
FG | Production vendue services | 266 798 | 266 798 | 227 778 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 585 979 | 2 585 979 | 2 414 707 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 895 | |||
FQ | Autres produits | 39 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 586 018 | 2 417 611 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 193 309 | 1 196 029 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 212 | -41 987 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 43 865 | 35 755 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 756 139 | 696 436 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 256 | 53 810 | ||
FY | Salaires et traitements | 252 641 | 236 307 | ||
FZ | Charges sociales | 88 137 | 73 407 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 220 | 60 966 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 242 | 656 | ||
GE | Autres charges | 1 301 | 3 778 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 461 898 | 2 315 157 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 124 120 | 102 455 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 917 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 917 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 950 | 3 242 | ||
GS | Différences négatives de change | 675 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 625 | 3 242 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 708 | -3 242 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 122 412 | 99 213 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 742 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 855 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000 | 50 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 855 | 52 742 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236 | 6 590 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 | 6 590 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 58 619 | 46 152 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 50 297 | 39 018 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 647 790 | 2 470 354 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 517 056 | 2 364 006 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 130 734 | 106 347 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 981 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 12 702 | 12 237 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 291 | 106 | 17 398 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 895 | 71 114 | 24 247 | 415 763 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 386 187 | 71 220 | 24 247 | 433 160 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 150 000 | 50 000 | 100 000 | |
6T | Sur comptes clients | 26 073 | 10 242 | 36 315 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 073 | 10 242 | 36 315 | |
7C | TOTAL GENERAL | 176 073 | 10 242 | 50 000 | 136 315 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 242 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 50 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 483 | |||
UX | Autres créances clients | 253 298 | |||
VB | T. V. A. | 4 066 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 507 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 655 | 302 655 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477 | 477 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 787 | 14 991 | 8 796 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 414 262 | 414 262 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 242 | 40 242 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 720 | 24 720 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 236 | 1 236 | ||
VW | T.V.A. | 28 612 | 28 612 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 279 | 4 279 | ||
VI | Groupe et associés | 56 099 | 56 099 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 918 | 4 918 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 632 | 589 836 | 8 796 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 111 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 398 | 17 398 | 106 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 286 | 44 470 | 2 815 | 3 269 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 643 797 | 371 292 | 272 505 | 293 776 |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 708 780 | 433 160 | 275 620 | 297 451 |
BT | Marchandises | 519 457 | 519 457 | 511 245 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 296 781 | 36 315 | 260 466 | 227 484 |
BZ | Autres créances | 4 066 | 4 066 | 21 101 | |
CF | Disponibilités | 109 646 | 109 646 | 77 927 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 507 | 1 507 | ||
CJ | TOTAL (II) | 931 458 | 36 315 | 895 143 | 837 756 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 238 | 469 475 | 1 170 763 | 1 135 208 |
CP | Parts à moins d’un an | 300 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 308 397 | 202 049 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 734 | 106 347 | ||
DL | TOTAL (I) | 472 131 | 341 397 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | 150 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 000 | 150 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 264 | 26 898 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 099 | 130 001 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 262 | 397 081 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 99 090 | 83 926 | ||
EA | Autres dettes | 4 918 | 5 904 | ||
EC | TOTAL (IV) | 598 632 | 643 811 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 763 | 1 135 208 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 836 | 643 811 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 477 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 319 181 | 2 319 181 | 2 186 929 | |
FG | Production vendue services | 266 798 | 266 798 | 227 778 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 585 979 | 2 585 979 | 2 414 707 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 895 | |||
FQ | Autres produits | 39 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 586 018 | 2 417 611 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 193 309 | 1 196 029 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 212 | -41 987 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 43 865 | 35 755 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 756 139 | 696 436 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 256 | 53 810 | ||
FY | Salaires et traitements | 252 641 | 236 307 | ||
FZ | Charges sociales | 88 137 | 73 407 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 220 | 60 966 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 242 | 656 | ||
GE | Autres charges | 1 301 | 3 778 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 461 898 | 2 315 157 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 124 120 | 102 455 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 917 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 917 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 950 | 3 242 | ||
GS | Différences négatives de change | 675 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 625 | 3 242 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 708 | -3 242 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 122 412 | 99 213 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 742 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 855 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000 | 50 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 855 | 52 742 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236 | 6 590 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 | 6 590 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 58 619 | 46 152 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 50 297 | 39 018 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 647 790 | 2 470 354 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 517 056 | 2 364 006 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 130 734 | 106 347 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 981 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 12 702 | 12 237 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 291 | 106 | 17 398 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 895 | 71 114 | 24 247 | 415 763 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 386 187 | 71 220 | 24 247 | 433 160 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 150 000 | 50 000 | 100 000 | |
6T | Sur comptes clients | 26 073 | 10 242 | 36 315 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 073 | 10 242 | 36 315 | |
7C | TOTAL GENERAL | 176 073 | 10 242 | 50 000 | 136 315 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 242 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 50 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 483 | |||
UX | Autres créances clients | 253 298 | |||
VB | T. V. A. | 4 066 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 507 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 655 | 302 655 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477 | 477 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 787 | 14 991 | 8 796 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 414 262 | 414 262 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 242 | 40 242 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 720 | 24 720 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 236 | 1 236 | ||
VW | T.V.A. | 28 612 | 28 612 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 279 | 4 279 | ||
VI | Groupe et associés | 56 099 | 56 099 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 918 | 4 918 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 632 | 589 836 | 8 796 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 111 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 398 | 17 398 | 106 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 286 | 44 470 | 2 815 | 3 269 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 643 797 | 371 292 | 272 505 | 293 776 |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 708 780 | 433 160 | 275 620 | 297 451 |
BT | Marchandises | 519 457 | 519 457 | 511 245 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 296 781 | 36 315 | 260 466 | 227 484 |
BZ | Autres créances | 4 066 | 4 066 | 21 101 | |
CF | Disponibilités | 109 646 | 109 646 | 77 927 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 507 | 1 507 | ||
CJ | TOTAL (II) | 931 458 | 36 315 | 895 143 | 837 756 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 238 | 469 475 | 1 170 763 | 1 135 208 |
CP | Parts à moins d’un an | 300 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 308 397 | 202 049 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 734 | 106 347 | ||
DL | TOTAL (I) | 472 131 | 341 397 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | 150 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 000 | 150 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 264 | 26 898 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 099 | 130 001 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 262 | 397 081 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 99 090 | 83 926 | ||
EA | Autres dettes | 4 918 | 5 904 | ||
EC | TOTAL (IV) | 598 632 | 643 811 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 763 | 1 135 208 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 836 | 643 811 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 477 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 319 181 | 2 319 181 | 2 186 929 | |
FG | Production vendue services | 266 798 | 266 798 | 227 778 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 585 979 | 2 585 979 | 2 414 707 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 895 | |||
FQ | Autres produits | 39 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 586 018 | 2 417 611 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 193 309 | 1 196 029 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 212 | -41 987 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 43 865 | 35 755 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 756 139 | 696 436 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 256 | 53 810 | ||
FY | Salaires et traitements | 252 641 | 236 307 | ||
FZ | Charges sociales | 88 137 | 73 407 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 220 | 60 966 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 242 | 656 | ||
GE | Autres charges | 1 301 | 3 778 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 461 898 | 2 315 157 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 124 120 | 102 455 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 917 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 917 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 950 | 3 242 | ||
GS | Différences négatives de change | 675 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 625 | 3 242 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 708 | -3 242 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 122 412 | 99 213 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 742 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 855 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000 | 50 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 855 | 52 742 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236 | 6 590 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 | 6 590 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 58 619 | 46 152 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 50 297 | 39 018 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 647 790 | 2 470 354 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 517 056 | 2 364 006 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 130 734 | 106 347 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 981 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 12 702 | 12 237 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 291 | 106 | 17 398 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 895 | 71 114 | 24 247 | 415 763 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 386 187 | 71 220 | 24 247 | 433 160 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 150 000 | 50 000 | 100 000 | |
6T | Sur comptes clients | 26 073 | 10 242 | 36 315 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 073 | 10 242 | 36 315 | |
7C | TOTAL GENERAL | 176 073 | 10 242 | 50 000 | 136 315 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 242 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 50 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 483 | |||
UX | Autres créances clients | 253 298 | |||
VB | T. V. A. | 4 066 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 507 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 655 | 302 655 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477 | 477 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 787 | 14 991 | 8 796 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 414 262 | 414 262 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 242 | 40 242 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 720 | 24 720 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 236 | 1 236 | ||
VW | T.V.A. | 28 612 | 28 612 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 279 | 4 279 | ||
VI | Groupe et associés | 56 099 | 56 099 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 918 | 4 918 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 632 | 589 836 | 8 796 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 111 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 398 | 17 398 | 106 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 286 | 44 470 | 2 815 | 3 269 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 643 797 | 371 292 | 272 505 | 293 776 |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 708 780 | 433 160 | 275 620 | 297 451 |
BT | Marchandises | 519 457 | 519 457 | 511 245 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 296 781 | 36 315 | 260 466 | 227 484 |
BZ | Autres créances | 4 066 | 4 066 | 21 101 | |
CF | Disponibilités | 109 646 | 109 646 | 77 927 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 507 | 1 507 | ||
CJ | TOTAL (II) | 931 458 | 36 315 | 895 143 | 837 756 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 238 | 469 475 | 1 170 763 | 1 135 208 |
CP | Parts à moins d’un an | 300 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 308 397 | 202 049 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 734 | 106 347 | ||
DL | TOTAL (I) | 472 131 | 341 397 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | 150 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 000 | 150 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 264 | 26 898 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 099 | 130 001 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 262 | 397 081 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 99 090 | 83 926 | ||
EA | Autres dettes | 4 918 | 5 904 | ||
EC | TOTAL (IV) | 598 632 | 643 811 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 763 | 1 135 208 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 836 | 643 811 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 477 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 319 181 | 2 319 181 | 2 186 929 | |
FG | Production vendue services | 266 798 | 266 798 | 227 778 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 585 979 | 2 585 979 | 2 414 707 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 895 | |||
FQ | Autres produits | 39 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 586 018 | 2 417 611 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 193 309 | 1 196 029 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 212 | -41 987 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 43 865 | 35 755 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 756 139 | 696 436 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 256 | 53 810 | ||
FY | Salaires et traitements | 252 641 | 236 307 | ||
FZ | Charges sociales | 88 137 | 73 407 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 220 | 60 966 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 242 | 656 | ||
GE | Autres charges | 1 301 | 3 778 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 461 898 | 2 315 157 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 124 120 | 102 455 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 917 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 917 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 950 | 3 242 | ||
GS | Différences négatives de change | 675 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 625 | 3 242 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 708 | -3 242 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 122 412 | 99 213 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 742 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 855 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000 | 50 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 855 | 52 742 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236 | 6 590 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 | 6 590 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 58 619 | 46 152 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 50 297 | 39 018 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 647 790 | 2 470 354 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 517 056 | 2 364 006 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 130 734 | 106 347 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 981 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 12 702 | 12 237 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 291 | 106 | 17 398 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 895 | 71 114 | 24 247 | 415 763 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 386 187 | 71 220 | 24 247 | 433 160 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 150 000 | 50 000 | 100 000 | |
6T | Sur comptes clients | 26 073 | 10 242 | 36 315 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 073 | 10 242 | 36 315 | |
7C | TOTAL GENERAL | 176 073 | 10 242 | 50 000 | 136 315 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 242 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 50 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 483 | |||
UX | Autres créances clients | 253 298 | |||
VB | T. V. A. | 4 066 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 507 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 655 | 302 655 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477 | 477 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 787 | 14 991 | 8 796 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 414 262 | 414 262 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 242 | 40 242 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 720 | 24 720 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 236 | 1 236 | ||
VW | T.V.A. | 28 612 | 28 612 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 279 | 4 279 | ||
VI | Groupe et associés | 56 099 | 56 099 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 918 | 4 918 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 632 | 589 836 | 8 796 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 111 |