Déposant 1 : MC LEM SAS
Numéro de SIREN : 378644603
Mandataire 1 : CABINET ROMAN Iannis ROMAN
Bénéficiare 1 : STE HPK COMPANY
Bénéficiare 1 : EMSELLEM Laurent
Bénéficiare 1 : RESERVOIR TEAM
Bénéficiare 1 : MC LEM
Bénéficiare 1 : H.P.K. Company
Bénéficiare 1 : RESERVOIR TEAM
Bénéficiare 1 : DES CUIRS SPAIN SA
Bénéficiare 1 : KAPORAL FRANCE
Déposant 1 : MC LEM, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 378644603
Adresse :
20, boulevard Ampère
13014 MARSEILLE
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE
Adresse :
122, rue Edouard Vaillant
92593 LEVALLOIS PERRET CEDEX
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 599 743 | 121 055 | 478 688 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 551 173 | 624 727 | 926 445 | 586 976 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 379 847 | 379 847 | 768 383 | |
AP | Constructions | 821 102 | 471 975 | 349 128 | 453 428 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 306 | 51 306 | 399 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 378 050 | 883 699 | 1 494 351 | 404 718 |
AV | Immobilisations en cours | 26 505 | 26 505 | 482 261 | |
CU | Autres participations | 18 800 | 18 800 | ||
BF | Prêts | 40 001 | 40 001 | 34 862 | |
BH | Autres immobilisations financières | 802 878 | 802 878 | 981 242 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 669 405 | 2 171 562 | 4 497 844 | 3 712 271 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 614 159 | 822 712 | 1 791 447 | 1 315 296 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 992 378 | 161 788 | 5 830 590 | 7 004 070 |
BT | Marchandises | 22 209 347 | 1 318 378 | 20 890 969 | 21 547 246 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 787 | 8 787 | 33 842 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 300 671 | 2 035 010 | 22 265 661 | 18 310 204 |
BZ | Autres créances | 2 412 354 | 579 252 | 1 833 102 | 18 211 934 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 34 409 | |||
CF | Disponibilités | 10 150 424 | 10 150 424 | 6 961 770 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 688 | 34 688 | 314 037 | |
CJ | TOTAL (II) | 67 722 807 | 4 917 140 | 62 805 667 | 73 732 809 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 6 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 392 213 | 7 088 702 | 67 303 511 | 77 445 085 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 153 000 | 153 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 300 | 15 300 | ||
DG | Autres réserves | 8 429 623 | 12 434 061 | ||
DH | Report à nouveau | 73 632 | 73 632 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 457 563 | 4 995 562 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 830 814 | |||
DL | TOTAL (I) | 13 129 119 | 19 502 369 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 494 946 | 1 429 453 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 403 234 | 1 076 234 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 898 180 | 2 505 687 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 | 5 324 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 725 700 | 11 999 092 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 623 214 | 29 964 120 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 687 678 | 4 027 702 | ||
EA | Autres dettes | 8 085 905 | 9 440 790 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 153 714 | |||
EC | TOTAL (IV) | 51 276 212 | 55 437 028 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 67 303 511 | 77 445 085 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 276 212 | 55 279 785 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 | 1 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 77 864 030 | 77 864 030 | 73 625 061 | |
FD | Production vendue biens | 21 944 236 | 21 944 236 | 23 484 552 | |
FG | Production vendue services | 575 814 | 575 814 | 610 247 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 100 384 080 | 100 384 080 | 97 719 861 | |
FM | Production stockée | -1 372 382 | -1 257 708 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 533 818 | 3 665 925 | ||
FQ | Autres produits | 49 057 | 65 977 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 101 595 072 | 100 194 056 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 766 905 | 39 077 305 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 403 914 | -2 814 472 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 153 300 | 12 519 350 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -894 249 | 580 160 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 32 208 401 | 30 686 388 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 583 930 | 492 443 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 677 851 | 1 600 472 | ||
FZ | Charges sociales | 728 774 | 671 309 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 946 719 | 470 765 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 403 601 | 2 942 987 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 87 796 | 19 453 | ||
GE | Autres charges | 2 835 942 | 2 524 433 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 93 902 884 | 88 770 593 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 692 188 | 11 423 462 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 97 601 | 261 159 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 919 | 617 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | -188 616 | 470 990 | ||
GN | Différences positives de change | 471 398 | 108 037 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 950 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 385 252 | 840 804 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 38 108 | 541 144 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 645 468 | 936 541 | ||
GS | Différences négatives de change | 278 217 | 401 587 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 961 793 | 1 879 272 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -576 541 | -1 038 469 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 115 647 | 10 384 994 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 552 | 1 787 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 394 118 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 821 257 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 821 810 | 395 905 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 666 003 | 13 736 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 235 | 404 888 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 327 000 | 2 486 234 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 006 238 | 2 904 858 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -184 428 | -2 508 953 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 473 656 | 2 880 479 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 802 134 | 101 430 764 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 344 571 | 96 435 202 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 457 563 | 4 995 562 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 121 055 | 121 055 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243 302 | 381 425 | 624 727 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 962 741 | 444 239 | 1 406 980 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 206 043 | 946 719 | 2 152 762 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 830 814 | 1 830 814 | ||
4A | Provisions pour litiges | 1 494 946 | |||
5B | Provisions pour impôts | 1 403 234 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 505 687 | 414 796 | 22 303 | 2 898 180 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 18 800 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 1 831 319 | 2 302 878 | 1 831 319 | 2 302 878 |
6T | Sur comptes clients | 1 575 259 | 1 100 723 | 640 971 | 2 035 010 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 557 811 | 38 108 | 16 667 | 579 252 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 983 189 | 3 441 709 | 2 488 957 | 4 935 940 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 319 689 | 3 856 505 | 4 342 074 | 7 834 120 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 491 397 | 2 511 260 | ||
UG | - Financières | 38 108 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 327 000 | 1 830 814 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 40 001 | 40 001 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 802 878 | 802 878 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 784 401 | |||
UX | Autres créances clients | 22 516 269 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 745 | |||
VB | T. V. A. | 1 560 958 | |||
VP | Divers | 93 380 | |||
VC | Groupe et associés | 579 252 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 018 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 688 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 590 592 | 27 590 592 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 | 1 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 623 214 | 28 623 214 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 168 303 | 168 303 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 037 | 261 037 | ||
VW | T.V.A. | 1 625 192 | 1 625 192 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 633 147 | 633 147 | ||
VI | Groupe et associés | 11 725 700 | 11 725 700 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 085 905 | 8 085 905 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 153 714 | 153 714 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 276 212 | 51 276 212 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 599 743 | 121 055 | 478 688 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 551 173 | 624 727 | 926 445 | 586 976 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 379 847 | 379 847 | 768 383 | |
AP | Constructions | 821 102 | 471 975 | 349 128 | 453 428 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 306 | 51 306 | 399 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 378 050 | 883 699 | 1 494 351 | 404 718 |
AV | Immobilisations en cours | 26 505 | 26 505 | 482 261 | |
CU | Autres participations | 18 800 | 18 800 | ||
BF | Prêts | 40 001 | 40 001 | 34 862 | |
BH | Autres immobilisations financières | 802 878 | 802 878 | 981 242 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 669 405 | 2 171 562 | 4 497 844 | 3 712 271 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 614 159 | 822 712 | 1 791 447 | 1 315 296 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 992 378 | 161 788 | 5 830 590 | 7 004 070 |
BT | Marchandises | 22 209 347 | 1 318 378 | 20 890 969 | 21 547 246 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 787 | 8 787 | 33 842 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 300 671 | 2 035 010 | 22 265 661 | 18 310 204 |
BZ | Autres créances | 2 412 354 | 579 252 | 1 833 102 | 18 211 934 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 34 409 | |||
CF | Disponibilités | 10 150 424 | 10 150 424 | 6 961 770 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 688 | 34 688 | 314 037 | |
CJ | TOTAL (II) | 67 722 807 | 4 917 140 | 62 805 667 | 73 732 809 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 6 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 392 213 | 7 088 702 | 67 303 511 | 77 445 085 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 153 000 | 153 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 300 | 15 300 | ||
DG | Autres réserves | 8 429 623 | 12 434 061 | ||
DH | Report à nouveau | 73 632 | 73 632 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 457 563 | 4 995 562 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 830 814 | |||
DL | TOTAL (I) | 13 129 119 | 19 502 369 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 494 946 | 1 429 453 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 403 234 | 1 076 234 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 898 180 | 2 505 687 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 | 5 324 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 725 700 | 11 999 092 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 623 214 | 29 964 120 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 687 678 | 4 027 702 | ||
EA | Autres dettes | 8 085 905 | 9 440 790 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 153 714 | |||
EC | TOTAL (IV) | 51 276 212 | 55 437 028 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 67 303 511 | 77 445 085 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 276 212 | 55 279 785 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 | 1 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 77 864 030 | 77 864 030 | 73 625 061 | |
FD | Production vendue biens | 21 944 236 | 21 944 236 | 23 484 552 | |
FG | Production vendue services | 575 814 | 575 814 | 610 247 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 100 384 080 | 100 384 080 | 97 719 861 | |
FM | Production stockée | -1 372 382 | -1 257 708 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 533 818 | 3 665 925 | ||
FQ | Autres produits | 49 057 | 65 977 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 101 595 072 | 100 194 056 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 766 905 | 39 077 305 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 403 914 | -2 814 472 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 153 300 | 12 519 350 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -894 249 | 580 160 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 32 208 401 | 30 686 388 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 583 930 | 492 443 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 677 851 | 1 600 472 | ||
FZ | Charges sociales | 728 774 | 671 309 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 946 719 | 470 765 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 403 601 | 2 942 987 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 87 796 | 19 453 | ||
GE | Autres charges | 2 835 942 | 2 524 433 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 93 902 884 | 88 770 593 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 692 188 | 11 423 462 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 97 601 | 261 159 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 919 | 617 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | -188 616 | 470 990 | ||
GN | Différences positives de change | 471 398 | 108 037 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 950 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 385 252 | 840 804 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 38 108 | 541 144 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 645 468 | 936 541 | ||
GS | Différences négatives de change | 278 217 | 401 587 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 961 793 | 1 879 272 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -576 541 | -1 038 469 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 115 647 | 10 384 994 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 552 | 1 787 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 394 118 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 821 257 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 821 810 | 395 905 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 666 003 | 13 736 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 235 | 404 888 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 327 000 | 2 486 234 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 006 238 | 2 904 858 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -184 428 | -2 508 953 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 473 656 | 2 880 479 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 802 134 | 101 430 764 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 344 571 | 96 435 202 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 457 563 | 4 995 562 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 121 055 | 121 055 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243 302 | 381 425 | 624 727 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 962 741 | 444 239 | 1 406 980 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 206 043 | 946 719 | 2 152 762 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 830 814 | 1 830 814 | ||
4A | Provisions pour litiges | 1 494 946 | |||
5B | Provisions pour impôts | 1 403 234 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 505 687 | 414 796 | 22 303 | 2 898 180 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 18 800 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 1 831 319 | 2 302 878 | 1 831 319 | 2 302 878 |
6T | Sur comptes clients | 1 575 259 | 1 100 723 | 640 971 | 2 035 010 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 557 811 | 38 108 | 16 667 | 579 252 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 983 189 | 3 441 709 | 2 488 957 | 4 935 940 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 319 689 | 3 856 505 | 4 342 074 | 7 834 120 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 491 397 | 2 511 260 | ||
UG | - Financières | 38 108 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 327 000 | 1 830 814 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 40 001 | 40 001 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 802 878 | 802 878 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 784 401 | |||
UX | Autres créances clients | 22 516 269 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 745 | |||
VB | T. V. A. | 1 560 958 | |||
VP | Divers | 93 380 | |||
VC | Groupe et associés | 579 252 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 018 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 688 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 590 592 | 27 590 592 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 | 1 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 623 214 | 28 623 214 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 168 303 | 168 303 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 037 | 261 037 | ||
VW | T.V.A. | 1 625 192 | 1 625 192 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 633 147 | 633 147 | ||
VI | Groupe et associés | 11 725 700 | 11 725 700 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 085 905 | 8 085 905 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 153 714 | 153 714 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 276 212 | 51 276 212 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 599 743 | 121 055 | 478 688 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 551 173 | 624 727 | 926 445 | 586 976 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 379 847 | 379 847 | 768 383 | |
AP | Constructions | 821 102 | 471 975 | 349 128 | 453 428 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 306 | 51 306 | 399 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 378 050 | 883 699 | 1 494 351 | 404 718 |
AV | Immobilisations en cours | 26 505 | 26 505 | 482 261 | |
CU | Autres participations | 18 800 | 18 800 | ||
BF | Prêts | 40 001 | 40 001 | 34 862 | |
BH | Autres immobilisations financières | 802 878 | 802 878 | 981 242 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 669 405 | 2 171 562 | 4 497 844 | 3 712 271 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 614 159 | 822 712 | 1 791 447 | 1 315 296 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 992 378 | 161 788 | 5 830 590 | 7 004 070 |
BT | Marchandises | 22 209 347 | 1 318 378 | 20 890 969 | 21 547 246 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 787 | 8 787 | 33 842 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 300 671 | 2 035 010 | 22 265 661 | 18 310 204 |
BZ | Autres créances | 2 412 354 | 579 252 | 1 833 102 | 18 211 934 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 34 409 | |||
CF | Disponibilités | 10 150 424 | 10 150 424 | 6 961 770 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 688 | 34 688 | 314 037 | |
CJ | TOTAL (II) | 67 722 807 | 4 917 140 | 62 805 667 | 73 732 809 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 6 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 392 213 | 7 088 702 | 67 303 511 | 77 445 085 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 153 000 | 153 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 300 | 15 300 | ||
DG | Autres réserves | 8 429 623 | 12 434 061 | ||
DH | Report à nouveau | 73 632 | 73 632 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 457 563 | 4 995 562 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 830 814 | |||
DL | TOTAL (I) | 13 129 119 | 19 502 369 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 494 946 | 1 429 453 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 403 234 | 1 076 234 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 898 180 | 2 505 687 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 | 5 324 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 725 700 | 11 999 092 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 623 214 | 29 964 120 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 687 678 | 4 027 702 | ||
EA | Autres dettes | 8 085 905 | 9 440 790 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 153 714 | |||
EC | TOTAL (IV) | 51 276 212 | 55 437 028 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 67 303 511 | 77 445 085 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 276 212 | 55 279 785 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 | 1 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 77 864 030 | 77 864 030 | 73 625 061 | |
FD | Production vendue biens | 21 944 236 | 21 944 236 | 23 484 552 | |
FG | Production vendue services | 575 814 | 575 814 | 610 247 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 100 384 080 | 100 384 080 | 97 719 861 | |
FM | Production stockée | -1 372 382 | -1 257 708 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 533 818 | 3 665 925 | ||
FQ | Autres produits | 49 057 | 65 977 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 101 595 072 | 100 194 056 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 766 905 | 39 077 305 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 403 914 | -2 814 472 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 153 300 | 12 519 350 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -894 249 | 580 160 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 32 208 401 | 30 686 388 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 583 930 | 492 443 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 677 851 | 1 600 472 | ||
FZ | Charges sociales | 728 774 | 671 309 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 946 719 | 470 765 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 403 601 | 2 942 987 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 87 796 | 19 453 | ||
GE | Autres charges | 2 835 942 | 2 524 433 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 93 902 884 | 88 770 593 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 692 188 | 11 423 462 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 97 601 | 261 159 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 919 | 617 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | -188 616 | 470 990 | ||
GN | Différences positives de change | 471 398 | 108 037 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 950 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 385 252 | 840 804 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 38 108 | 541 144 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 645 468 | 936 541 | ||
GS | Différences négatives de change | 278 217 | 401 587 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 961 793 | 1 879 272 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -576 541 | -1 038 469 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 115 647 | 10 384 994 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 552 | 1 787 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 394 118 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 821 257 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 821 810 | 395 905 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 666 003 | 13 736 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 235 | 404 888 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 327 000 | 2 486 234 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 006 238 | 2 904 858 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -184 428 | -2 508 953 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 473 656 | 2 880 479 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 802 134 | 101 430 764 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 344 571 | 96 435 202 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 457 563 | 4 995 562 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 121 055 | 121 055 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243 302 | 381 425 | 624 727 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 962 741 | 444 239 | 1 406 980 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 206 043 | 946 719 | 2 152 762 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 830 814 | 1 830 814 | ||
4A | Provisions pour litiges | 1 494 946 | |||
5B | Provisions pour impôts | 1 403 234 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 505 687 | 414 796 | 22 303 | 2 898 180 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 18 800 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 1 831 319 | 2 302 878 | 1 831 319 | 2 302 878 |
6T | Sur comptes clients | 1 575 259 | 1 100 723 | 640 971 | 2 035 010 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 557 811 | 38 108 | 16 667 | 579 252 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 983 189 | 3 441 709 | 2 488 957 | 4 935 940 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 319 689 | 3 856 505 | 4 342 074 | 7 834 120 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 491 397 | 2 511 260 | ||
UG | - Financières | 38 108 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 327 000 | 1 830 814 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 40 001 | 40 001 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 802 878 | 802 878 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 784 401 | |||
UX | Autres créances clients | 22 516 269 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 745 | |||
VB | T. V. A. | 1 560 958 | |||
VP | Divers | 93 380 | |||
VC | Groupe et associés | 579 252 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 018 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 688 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 590 592 | 27 590 592 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 | 1 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 623 214 | 28 623 214 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 168 303 | 168 303 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 037 | 261 037 | ||
VW | T.V.A. | 1 625 192 | 1 625 192 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 633 147 | 633 147 | ||
VI | Groupe et associés | 11 725 700 | 11 725 700 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 085 905 | 8 085 905 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 153 714 | 153 714 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 276 212 | 51 276 212 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 599 743 | 121 055 | 478 688 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 551 173 | 624 727 | 926 445 | 586 976 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 379 847 | 379 847 | 768 383 | |
AP | Constructions | 821 102 | 471 975 | 349 128 | 453 428 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 306 | 51 306 | 399 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 378 050 | 883 699 | 1 494 351 | 404 718 |
AV | Immobilisations en cours | 26 505 | 26 505 | 482 261 | |
CU | Autres participations | 18 800 | 18 800 | ||
BF | Prêts | 40 001 | 40 001 | 34 862 | |
BH | Autres immobilisations financières | 802 878 | 802 878 | 981 242 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 669 405 | 2 171 562 | 4 497 844 | 3 712 271 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 614 159 | 822 712 | 1 791 447 | 1 315 296 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 992 378 | 161 788 | 5 830 590 | 7 004 070 |
BT | Marchandises | 22 209 347 | 1 318 378 | 20 890 969 | 21 547 246 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 787 | 8 787 | 33 842 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 300 671 | 2 035 010 | 22 265 661 | 18 310 204 |
BZ | Autres créances | 2 412 354 | 579 252 | 1 833 102 | 18 211 934 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 34 409 | |||
CF | Disponibilités | 10 150 424 | 10 150 424 | 6 961 770 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 688 | 34 688 | 314 037 | |
CJ | TOTAL (II) | 67 722 807 | 4 917 140 | 62 805 667 | 73 732 809 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 6 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 392 213 | 7 088 702 | 67 303 511 | 77 445 085 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 153 000 | 153 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 300 | 15 300 | ||
DG | Autres réserves | 8 429 623 | 12 434 061 | ||
DH | Report à nouveau | 73 632 | 73 632 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 457 563 | 4 995 562 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 830 814 | |||
DL | TOTAL (I) | 13 129 119 | 19 502 369 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 494 946 | 1 429 453 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 403 234 | 1 076 234 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 898 180 | 2 505 687 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 | 5 324 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 725 700 | 11 999 092 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 623 214 | 29 964 120 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 687 678 | 4 027 702 | ||
EA | Autres dettes | 8 085 905 | 9 440 790 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 153 714 | |||
EC | TOTAL (IV) | 51 276 212 | 55 437 028 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 67 303 511 | 77 445 085 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 276 212 | 55 279 785 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 | 1 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 77 864 030 | 77 864 030 | 73 625 061 | |
FD | Production vendue biens | 21 944 236 | 21 944 236 | 23 484 552 | |
FG | Production vendue services | 575 814 | 575 814 | 610 247 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 100 384 080 | 100 384 080 | 97 719 861 | |
FM | Production stockée | -1 372 382 | -1 257 708 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 533 818 | 3 665 925 | ||
FQ | Autres produits | 49 057 | 65 977 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 101 595 072 | 100 194 056 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 766 905 | 39 077 305 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 403 914 | -2 814 472 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 153 300 | 12 519 350 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -894 249 | 580 160 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 32 208 401 | 30 686 388 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 583 930 | 492 443 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 677 851 | 1 600 472 | ||
FZ | Charges sociales | 728 774 | 671 309 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 946 719 | 470 765 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 403 601 | 2 942 987 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 87 796 | 19 453 | ||
GE | Autres charges | 2 835 942 | 2 524 433 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 93 902 884 | 88 770 593 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 692 188 | 11 423 462 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 97 601 | 261 159 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 919 | 617 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | -188 616 | 470 990 | ||
GN | Différences positives de change | 471 398 | 108 037 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 950 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 385 252 | 840 804 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 38 108 | 541 144 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 645 468 | 936 541 | ||
GS | Différences négatives de change | 278 217 | 401 587 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 961 793 | 1 879 272 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -576 541 | -1 038 469 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 115 647 | 10 384 994 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 552 | 1 787 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 394 118 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 821 257 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 821 810 | 395 905 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 666 003 | 13 736 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 235 | 404 888 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 327 000 | 2 486 234 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 006 238 | 2 904 858 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -184 428 | -2 508 953 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 473 656 | 2 880 479 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 802 134 | 101 430 764 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 344 571 | 96 435 202 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 457 563 | 4 995 562 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 121 055 | 121 055 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243 302 | 381 425 | 624 727 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 962 741 | 444 239 | 1 406 980 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 206 043 | 946 719 | 2 152 762 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 830 814 | 1 830 814 | ||
4A | Provisions pour litiges | 1 494 946 | |||
5B | Provisions pour impôts | 1 403 234 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 505 687 | 414 796 | 22 303 | 2 898 180 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 18 800 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 1 831 319 | 2 302 878 | 1 831 319 | 2 302 878 |
6T | Sur comptes clients | 1 575 259 | 1 100 723 | 640 971 | 2 035 010 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 557 811 | 38 108 | 16 667 | 579 252 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 983 189 | 3 441 709 | 2 488 957 | 4 935 940 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 319 689 | 3 856 505 | 4 342 074 | 7 834 120 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 491 397 | 2 511 260 | ||
UG | - Financières | 38 108 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 327 000 | 1 830 814 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 40 001 | 40 001 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 802 878 | 802 878 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 784 401 | |||
UX | Autres créances clients | 22 516 269 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 745 | |||
VB | T. V. A. | 1 560 958 | |||
VP | Divers | 93 380 | |||
VC | Groupe et associés | 579 252 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 018 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 688 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 590 592 | 27 590 592 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 | 1 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 623 214 | 28 623 214 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 168 303 | 168 303 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 037 | 261 037 | ||
VW | T.V.A. | 1 625 192 | 1 625 192 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 633 147 | 633 147 | ||
VI | Groupe et associés | 11 725 700 | 11 725 700 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 085 905 | 8 085 905 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 153 714 | 153 714 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 276 212 | 51 276 212 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 599 743 | 121 055 | 478 688 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 551 173 | 624 727 | 926 445 | 586 976 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 379 847 | 379 847 | 768 383 | |
AP | Constructions | 821 102 | 471 975 | 349 128 | 453 428 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 306 | 51 306 | 399 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 378 050 | 883 699 | 1 494 351 | 404 718 |
AV | Immobilisations en cours | 26 505 | 26 505 | 482 261 | |
CU | Autres participations | 18 800 | 18 800 | ||
BF | Prêts | 40 001 | 40 001 | 34 862 | |
BH | Autres immobilisations financières | 802 878 | 802 878 | 981 242 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 669 405 | 2 171 562 | 4 497 844 | 3 712 271 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 614 159 | 822 712 | 1 791 447 | 1 315 296 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 992 378 | 161 788 | 5 830 590 | 7 004 070 |
BT | Marchandises | 22 209 347 | 1 318 378 | 20 890 969 | 21 547 246 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 787 | 8 787 | 33 842 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 300 671 | 2 035 010 | 22 265 661 | 18 310 204 |
BZ | Autres créances | 2 412 354 | 579 252 | 1 833 102 | 18 211 934 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 34 409 | |||
CF | Disponibilités | 10 150 424 | 10 150 424 | 6 961 770 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 688 | 34 688 | 314 037 | |
CJ | TOTAL (II) | 67 722 807 | 4 917 140 | 62 805 667 | 73 732 809 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 6 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 392 213 | 7 088 702 | 67 303 511 | 77 445 085 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 153 000 | 153 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 300 | 15 300 | ||
DG | Autres réserves | 8 429 623 | 12 434 061 | ||
DH | Report à nouveau | 73 632 | 73 632 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 457 563 | 4 995 562 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 830 814 | |||
DL | TOTAL (I) | 13 129 119 | 19 502 369 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 494 946 | 1 429 453 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 403 234 | 1 076 234 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 898 180 | 2 505 687 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 | 5 324 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 725 700 | 11 999 092 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 623 214 | 29 964 120 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 687 678 | 4 027 702 | ||
EA | Autres dettes | 8 085 905 | 9 440 790 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 153 714 | |||
EC | TOTAL (IV) | 51 276 212 | 55 437 028 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 67 303 511 | 77 445 085 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 276 212 | 55 279 785 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 | 1 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 77 864 030 | 77 864 030 | 73 625 061 | |
FD | Production vendue biens | 21 944 236 | 21 944 236 | 23 484 552 | |
FG | Production vendue services | 575 814 | 575 814 | 610 247 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 100 384 080 | 100 384 080 | 97 719 861 | |
FM | Production stockée | -1 372 382 | -1 257 708 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 533 818 | 3 665 925 | ||
FQ | Autres produits | 49 057 | 65 977 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 101 595 072 | 100 194 056 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 766 905 | 39 077 305 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 403 914 | -2 814 472 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 153 300 | 12 519 350 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -894 249 | 580 160 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 32 208 401 | 30 686 388 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 583 930 | 492 443 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 677 851 | 1 600 472 | ||
FZ | Charges sociales | 728 774 | 671 309 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 946 719 | 470 765 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 403 601 | 2 942 987 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 87 796 | 19 453 | ||
GE | Autres charges | 2 835 942 | 2 524 433 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 93 902 884 | 88 770 593 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 692 188 | 11 423 462 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 97 601 | 261 159 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 919 | 617 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | -188 616 | 470 990 | ||
GN | Différences positives de change | 471 398 | 108 037 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 950 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 385 252 | 840 804 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 38 108 | 541 144 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 645 468 | 936 541 | ||
GS | Différences négatives de change | 278 217 | 401 587 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 961 793 | 1 879 272 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -576 541 | -1 038 469 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 115 647 | 10 384 994 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 552 | 1 787 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 394 118 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 821 257 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 821 810 | 395 905 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 666 003 | 13 736 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 235 | 404 888 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 327 000 | 2 486 234 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 006 238 | 2 904 858 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -184 428 | -2 508 953 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 473 656 | 2 880 479 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 802 134 | 101 430 764 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 344 571 | 96 435 202 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 457 563 | 4 995 562 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 121 055 | 121 055 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243 302 | 381 425 | 624 727 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 962 741 | 444 239 | 1 406 980 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 206 043 | 946 719 | 2 152 762 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 830 814 | 1 830 814 | ||
4A | Provisions pour litiges | 1 494 946 | |||
5B | Provisions pour impôts | 1 403 234 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 505 687 | 414 796 | 22 303 | 2 898 180 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 18 800 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 1 831 319 | 2 302 878 | 1 831 319 | 2 302 878 |
6T | Sur comptes clients | 1 575 259 | 1 100 723 | 640 971 | 2 035 010 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 557 811 | 38 108 | 16 667 | 579 252 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 983 189 | 3 441 709 | 2 488 957 | 4 935 940 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 319 689 | 3 856 505 | 4 342 074 | 7 834 120 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 491 397 | 2 511 260 | ||
UG | - Financières | 38 108 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 327 000 | 1 830 814 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 40 001 | 40 001 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 802 878 | 802 878 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 784 401 | |||
UX | Autres créances clients | 22 516 269 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 745 | |||
VB | T. V. A. | 1 560 958 | |||
VP | Divers | 93 380 | |||
VC | Groupe et associés | 579 252 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 018 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 688 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 590 592 | 27 590 592 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 | 1 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 623 214 | 28 623 214 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 168 303 | 168 303 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 037 | 261 037 | ||
VW | T.V.A. | 1 625 192 | 1 625 192 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 633 147 | 633 147 | ||
VI | Groupe et associés | 11 725 700 | 11 725 700 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 085 905 | 8 085 905 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 153 714 | 153 714 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 276 212 | 51 276 212 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 599 743 | 121 055 | 478 688 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 551 173 | 624 727 | 926 445 | 586 976 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 379 847 | 379 847 | 768 383 | |
AP | Constructions | 821 102 | 471 975 | 349 128 | 453 428 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 306 | 51 306 | 399 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 378 050 | 883 699 | 1 494 351 | 404 718 |
AV | Immobilisations en cours | 26 505 | 26 505 | 482 261 | |
CU | Autres participations | 18 800 | 18 800 | ||
BF | Prêts | 40 001 | 40 001 | 34 862 | |
BH | Autres immobilisations financières | 802 878 | 802 878 | 981 242 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 669 405 | 2 171 562 | 4 497 844 | 3 712 271 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 614 159 | 822 712 | 1 791 447 | 1 315 296 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 992 378 | 161 788 | 5 830 590 | 7 004 070 |
BT | Marchandises | 22 209 347 | 1 318 378 | 20 890 969 | 21 547 246 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 787 | 8 787 | 33 842 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 300 671 | 2 035 010 | 22 265 661 | 18 310 204 |
BZ | Autres créances | 2 412 354 | 579 252 | 1 833 102 | 18 211 934 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 34 409 | |||
CF | Disponibilités | 10 150 424 | 10 150 424 | 6 961 770 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 688 | 34 688 | 314 037 | |
CJ | TOTAL (II) | 67 722 807 | 4 917 140 | 62 805 667 | 73 732 809 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 6 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 392 213 | 7 088 702 | 67 303 511 | 77 445 085 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 153 000 | 153 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 300 | 15 300 | ||
DG | Autres réserves | 8 429 623 | 12 434 061 | ||
DH | Report à nouveau | 73 632 | 73 632 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 457 563 | 4 995 562 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 830 814 | |||
DL | TOTAL (I) | 13 129 119 | 19 502 369 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 494 946 | 1 429 453 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 403 234 | 1 076 234 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 898 180 | 2 505 687 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 | 5 324 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 725 700 | 11 999 092 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 623 214 | 29 964 120 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 687 678 | 4 027 702 | ||
EA | Autres dettes | 8 085 905 | 9 440 790 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 153 714 | |||
EC | TOTAL (IV) | 51 276 212 | 55 437 028 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 67 303 511 | 77 445 085 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 276 212 | 55 279 785 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 | 1 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 77 864 030 | 77 864 030 | 73 625 061 | |
FD | Production vendue biens | 21 944 236 | 21 944 236 | 23 484 552 | |
FG | Production vendue services | 575 814 | 575 814 | 610 247 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 100 384 080 | 100 384 080 | 97 719 861 | |
FM | Production stockée | -1 372 382 | -1 257 708 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 533 818 | 3 665 925 | ||
FQ | Autres produits | 49 057 | 65 977 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 101 595 072 | 100 194 056 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 766 905 | 39 077 305 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 403 914 | -2 814 472 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 153 300 | 12 519 350 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -894 249 | 580 160 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 32 208 401 | 30 686 388 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 583 930 | 492 443 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 677 851 | 1 600 472 | ||
FZ | Charges sociales | 728 774 | 671 309 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 946 719 | 470 765 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 403 601 | 2 942 987 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 87 796 | 19 453 | ||
GE | Autres charges | 2 835 942 | 2 524 433 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 93 902 884 | 88 770 593 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 692 188 | 11 423 462 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 97 601 | 261 159 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 919 | 617 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | -188 616 | 470 990 | ||
GN | Différences positives de change | 471 398 | 108 037 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 950 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 385 252 | 840 804 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 38 108 | 541 144 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 645 468 | 936 541 | ||
GS | Différences négatives de change | 278 217 | 401 587 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 961 793 | 1 879 272 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -576 541 | -1 038 469 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 115 647 | 10 384 994 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 552 | 1 787 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 394 118 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 821 257 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 821 810 | 395 905 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 666 003 | 13 736 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 235 | 404 888 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 327 000 | 2 486 234 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 006 238 | 2 904 858 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -184 428 | -2 508 953 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 473 656 | 2 880 479 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 802 134 | 101 430 764 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 344 571 | 96 435 202 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 457 563 | 4 995 562 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 121 055 | 121 055 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243 302 | 381 425 | 624 727 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 962 741 | 444 239 | 1 406 980 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 206 043 | 946 719 | 2 152 762 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 830 814 | 1 830 814 | ||
4A | Provisions pour litiges | 1 494 946 | |||
5B | Provisions pour impôts | 1 403 234 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 505 687 | 414 796 | 22 303 | 2 898 180 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 18 800 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 1 831 319 | 2 302 878 | 1 831 319 | 2 302 878 |
6T | Sur comptes clients | 1 575 259 | 1 100 723 | 640 971 | 2 035 010 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 557 811 | 38 108 | 16 667 | 579 252 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 983 189 | 3 441 709 | 2 488 957 | 4 935 940 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 319 689 | 3 856 505 | 4 342 074 | 7 834 120 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 491 397 | 2 511 260 | ||
UG | - Financières | 38 108 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 327 000 | 1 830 814 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 40 001 | 40 001 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 802 878 | 802 878 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 784 401 | |||
UX | Autres créances clients | 22 516 269 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 745 | |||
VB | T. V. A. | 1 560 958 | |||
VP | Divers | 93 380 | |||
VC | Groupe et associés | 579 252 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 018 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 688 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 590 592 | 27 590 592 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 | 1 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 623 214 | 28 623 214 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 168 303 | 168 303 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 037 | 261 037 | ||
VW | T.V.A. | 1 625 192 | 1 625 192 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 633 147 | 633 147 | ||
VI | Groupe et associés | 11 725 700 | 11 725 700 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 085 905 | 8 085 905 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 153 714 | 153 714 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 276 212 | 51 276 212 |