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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 49 180 | 35 187 | 13 993 | 17 492 |
AP | Constructions | 735 000 | 28 968 | 706 032 | 730 507 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 222 | 99 | 2 123 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 843 | 3 191 | 27 652 | 2 258 |
AV | Immobilisations en cours | 18 807 | |||
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 226 429 | 1 226 429 | 1 210 008 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 044 673 | 67 445 | 1 977 228 | 1 980 072 |
BZ | Autres créances | 9 563 | 9 563 | 16 045 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 193 095 | 97 109 | 95 986 | 179 249 |
CF | Disponibilités | 108 022 | 108 022 | 37 745 | |
CJ | TOTAL (II) | 310 680 | 97 109 | 213 571 | 233 038 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 354 | 164 555 | 2 190 799 | 2 213 111 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 185 000 | 1 185 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 118 500 | 118 500 | ||
DG | Autres réserves | 792 126 | 444 362 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 662 | 347 764 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 089 964 | 2 095 626 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 311 | 98 750 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 920 | 3 810 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 604 | 14 924 | ||
EC | TOTAL (IV) | 100 835 | 117 484 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 190 799 | 2 213 111 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 920 | 28 197 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 918 | 4 918 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 918 | 4 918 | ||
FQ | Autres produits | 80 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 998 | 3 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 24 770 | 49 740 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 272 | 53 982 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 135 | 8 872 | ||
GE | Autres charges | 170 | 2 833 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 56 347 | 115 427 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -51 349 | -115 424 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 150 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 24 421 | 24 791 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 370 | 6 468 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 524 | 5 759 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 944 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 315 | 187 962 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 789 | 341 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 789 | 341 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 41 526 | 187 621 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 823 | 72 196 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 949 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 474 128 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 949 | 474 128 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 789 | 1 394 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197 166 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 789 | 198 560 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 161 | 275 568 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 262 | 662 092 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 925 | 314 328 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 662 | 347 764 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 688 | 3 499 | 35 187 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 622 | 26 636 | 32 259 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 310 | 30 135 | 67 445 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 113 633 | 16 524 | 97 109 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 113 633 | 16 524 | 97 109 | |
7C | TOTAL GENERAL | 113 633 | 16 524 | 97 109 | |
UG | - Financières | 16 524 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 226 429 | 1 226 429 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 563 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 235 992 | 1 235 992 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 | 24 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 288 | 9 373 | 39 322 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 430 | 3 430 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 604 | 6 604 | ||
VI | Groupe et associés | 1 490 | 1 490 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 835 | 20 920 | 39 322 | 40 592 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 197 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 49 180 | 35 187 | 13 993 | 17 492 |
AP | Constructions | 735 000 | 28 968 | 706 032 | 730 507 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 222 | 99 | 2 123 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 843 | 3 191 | 27 652 | 2 258 |
AV | Immobilisations en cours | 18 807 | |||
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 226 429 | 1 226 429 | 1 210 008 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 044 673 | 67 445 | 1 977 228 | 1 980 072 |
BZ | Autres créances | 9 563 | 9 563 | 16 045 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 193 095 | 97 109 | 95 986 | 179 249 |
CF | Disponibilités | 108 022 | 108 022 | 37 745 | |
CJ | TOTAL (II) | 310 680 | 97 109 | 213 571 | 233 038 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 354 | 164 555 | 2 190 799 | 2 213 111 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 185 000 | 1 185 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 118 500 | 118 500 | ||
DG | Autres réserves | 792 126 | 444 362 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 662 | 347 764 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 089 964 | 2 095 626 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 311 | 98 750 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 920 | 3 810 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 604 | 14 924 | ||
EC | TOTAL (IV) | 100 835 | 117 484 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 190 799 | 2 213 111 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 920 | 28 197 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 918 | 4 918 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 918 | 4 918 | ||
FQ | Autres produits | 80 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 998 | 3 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 24 770 | 49 740 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 272 | 53 982 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 135 | 8 872 | ||
GE | Autres charges | 170 | 2 833 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 56 347 | 115 427 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -51 349 | -115 424 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 150 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 24 421 | 24 791 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 370 | 6 468 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 524 | 5 759 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 944 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 315 | 187 962 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 789 | 341 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 789 | 341 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 41 526 | 187 621 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 823 | 72 196 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 949 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 474 128 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 949 | 474 128 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 789 | 1 394 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197 166 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 789 | 198 560 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 161 | 275 568 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 262 | 662 092 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 925 | 314 328 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 662 | 347 764 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 688 | 3 499 | 35 187 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 622 | 26 636 | 32 259 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 310 | 30 135 | 67 445 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 113 633 | 16 524 | 97 109 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 113 633 | 16 524 | 97 109 | |
7C | TOTAL GENERAL | 113 633 | 16 524 | 97 109 | |
UG | - Financières | 16 524 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 226 429 | 1 226 429 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 563 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 235 992 | 1 235 992 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 | 24 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 288 | 9 373 | 39 322 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 430 | 3 430 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 604 | 6 604 | ||
VI | Groupe et associés | 1 490 | 1 490 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 835 | 20 920 | 39 322 | 40 592 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 197 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 49 180 | 35 187 | 13 993 | 17 492 |
AP | Constructions | 735 000 | 28 968 | 706 032 | 730 507 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 222 | 99 | 2 123 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 843 | 3 191 | 27 652 | 2 258 |
AV | Immobilisations en cours | 18 807 | |||
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 226 429 | 1 226 429 | 1 210 008 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 044 673 | 67 445 | 1 977 228 | 1 980 072 |
BZ | Autres créances | 9 563 | 9 563 | 16 045 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 193 095 | 97 109 | 95 986 | 179 249 |
CF | Disponibilités | 108 022 | 108 022 | 37 745 | |
CJ | TOTAL (II) | 310 680 | 97 109 | 213 571 | 233 038 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 354 | 164 555 | 2 190 799 | 2 213 111 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 185 000 | 1 185 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 118 500 | 118 500 | ||
DG | Autres réserves | 792 126 | 444 362 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 662 | 347 764 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 089 964 | 2 095 626 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 311 | 98 750 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 920 | 3 810 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 604 | 14 924 | ||
EC | TOTAL (IV) | 100 835 | 117 484 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 190 799 | 2 213 111 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 920 | 28 197 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 918 | 4 918 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 918 | 4 918 | ||
FQ | Autres produits | 80 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 998 | 3 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 24 770 | 49 740 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 272 | 53 982 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 135 | 8 872 | ||
GE | Autres charges | 170 | 2 833 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 56 347 | 115 427 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -51 349 | -115 424 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 150 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 24 421 | 24 791 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 370 | 6 468 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 524 | 5 759 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 944 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 315 | 187 962 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 789 | 341 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 789 | 341 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 41 526 | 187 621 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 823 | 72 196 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 949 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 474 128 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 949 | 474 128 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 789 | 1 394 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197 166 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 789 | 198 560 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 161 | 275 568 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 262 | 662 092 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 925 | 314 328 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 662 | 347 764 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 688 | 3 499 | 35 187 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 622 | 26 636 | 32 259 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 310 | 30 135 | 67 445 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 113 633 | 16 524 | 97 109 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 113 633 | 16 524 | 97 109 | |
7C | TOTAL GENERAL | 113 633 | 16 524 | 97 109 | |
UG | - Financières | 16 524 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 226 429 | 1 226 429 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 563 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 235 992 | 1 235 992 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 | 24 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 288 | 9 373 | 39 322 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 430 | 3 430 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 604 | 6 604 | ||
VI | Groupe et associés | 1 490 | 1 490 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 835 | 20 920 | 39 322 | 40 592 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 197 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 49 180 | 35 187 | 13 993 | 17 492 |
AP | Constructions | 735 000 | 28 968 | 706 032 | 730 507 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 222 | 99 | 2 123 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 843 | 3 191 | 27 652 | 2 258 |
AV | Immobilisations en cours | 18 807 | |||
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 226 429 | 1 226 429 | 1 210 008 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 044 673 | 67 445 | 1 977 228 | 1 980 072 |
BZ | Autres créances | 9 563 | 9 563 | 16 045 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 193 095 | 97 109 | 95 986 | 179 249 |
CF | Disponibilités | 108 022 | 108 022 | 37 745 | |
CJ | TOTAL (II) | 310 680 | 97 109 | 213 571 | 233 038 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 354 | 164 555 | 2 190 799 | 2 213 111 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 185 000 | 1 185 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 118 500 | 118 500 | ||
DG | Autres réserves | 792 126 | 444 362 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 662 | 347 764 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 089 964 | 2 095 626 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 311 | 98 750 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 920 | 3 810 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 604 | 14 924 | ||
EC | TOTAL (IV) | 100 835 | 117 484 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 190 799 | 2 213 111 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 920 | 28 197 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 918 | 4 918 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 918 | 4 918 | ||
FQ | Autres produits | 80 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 998 | 3 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 24 770 | 49 740 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 272 | 53 982 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 135 | 8 872 | ||
GE | Autres charges | 170 | 2 833 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 56 347 | 115 427 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -51 349 | -115 424 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 150 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 24 421 | 24 791 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 370 | 6 468 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 524 | 5 759 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 944 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 315 | 187 962 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 789 | 341 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 789 | 341 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 41 526 | 187 621 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 823 | 72 196 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 949 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 474 128 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 949 | 474 128 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 789 | 1 394 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197 166 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 789 | 198 560 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 161 | 275 568 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 262 | 662 092 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 925 | 314 328 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 662 | 347 764 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 688 | 3 499 | 35 187 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 622 | 26 636 | 32 259 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 310 | 30 135 | 67 445 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 113 633 | 16 524 | 97 109 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 113 633 | 16 524 | 97 109 | |
7C | TOTAL GENERAL | 113 633 | 16 524 | 97 109 | |
UG | - Financières | 16 524 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 226 429 | 1 226 429 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 563 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 235 992 | 1 235 992 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 | 24 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 288 | 9 373 | 39 322 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 430 | 3 430 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 604 | 6 604 | ||
VI | Groupe et associés | 1 490 | 1 490 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 835 | 20 920 | 39 322 | 40 592 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 197 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 49 180 | 35 187 | 13 993 | 17 492 |
AP | Constructions | 735 000 | 28 968 | 706 032 | 730 507 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 222 | 99 | 2 123 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 843 | 3 191 | 27 652 | 2 258 |
AV | Immobilisations en cours | 18 807 | |||
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 226 429 | 1 226 429 | 1 210 008 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 044 673 | 67 445 | 1 977 228 | 1 980 072 |
BZ | Autres créances | 9 563 | 9 563 | 16 045 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 193 095 | 97 109 | 95 986 | 179 249 |
CF | Disponibilités | 108 022 | 108 022 | 37 745 | |
CJ | TOTAL (II) | 310 680 | 97 109 | 213 571 | 233 038 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 354 | 164 555 | 2 190 799 | 2 213 111 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 185 000 | 1 185 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 118 500 | 118 500 | ||
DG | Autres réserves | 792 126 | 444 362 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 662 | 347 764 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 089 964 | 2 095 626 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 311 | 98 750 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 920 | 3 810 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 604 | 14 924 | ||
EC | TOTAL (IV) | 100 835 | 117 484 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 190 799 | 2 213 111 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 920 | 28 197 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 918 | 4 918 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 918 | 4 918 | ||
FQ | Autres produits | 80 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 998 | 3 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 24 770 | 49 740 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 272 | 53 982 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 135 | 8 872 | ||
GE | Autres charges | 170 | 2 833 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 56 347 | 115 427 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -51 349 | -115 424 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 150 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 24 421 | 24 791 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 370 | 6 468 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 524 | 5 759 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 944 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 315 | 187 962 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 789 | 341 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 789 | 341 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 41 526 | 187 621 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 823 | 72 196 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 949 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 474 128 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 949 | 474 128 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 789 | 1 394 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197 166 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 789 | 198 560 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 161 | 275 568 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 262 | 662 092 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 925 | 314 328 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 662 | 347 764 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 688 | 3 499 | 35 187 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 622 | 26 636 | 32 259 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 310 | 30 135 | 67 445 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 113 633 | 16 524 | 97 109 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 113 633 | 16 524 | 97 109 | |
7C | TOTAL GENERAL | 113 633 | 16 524 | 97 109 | |
UG | - Financières | 16 524 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 226 429 | 1 226 429 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 563 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 235 992 | 1 235 992 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 | 24 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 288 | 9 373 | 39 322 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 430 | 3 430 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 604 | 6 604 | ||
VI | Groupe et associés | 1 490 | 1 490 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 835 | 20 920 | 39 322 | 40 592 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 197 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 49 180 | 35 187 | 13 993 | 17 492 |
AP | Constructions | 735 000 | 28 968 | 706 032 | 730 507 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 222 | 99 | 2 123 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 843 | 3 191 | 27 652 | 2 258 |
AV | Immobilisations en cours | 18 807 | |||
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 226 429 | 1 226 429 | 1 210 008 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 044 673 | 67 445 | 1 977 228 | 1 980 072 |
BZ | Autres créances | 9 563 | 9 563 | 16 045 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 193 095 | 97 109 | 95 986 | 179 249 |
CF | Disponibilités | 108 022 | 108 022 | 37 745 | |
CJ | TOTAL (II) | 310 680 | 97 109 | 213 571 | 233 038 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 354 | 164 555 | 2 190 799 | 2 213 111 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 185 000 | 1 185 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 118 500 | 118 500 | ||
DG | Autres réserves | 792 126 | 444 362 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 662 | 347 764 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 089 964 | 2 095 626 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 311 | 98 750 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 920 | 3 810 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 604 | 14 924 | ||
EC | TOTAL (IV) | 100 835 | 117 484 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 190 799 | 2 213 111 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 920 | 28 197 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 918 | 4 918 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 918 | 4 918 | ||
FQ | Autres produits | 80 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 998 | 3 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 24 770 | 49 740 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 272 | 53 982 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 135 | 8 872 | ||
GE | Autres charges | 170 | 2 833 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 56 347 | 115 427 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -51 349 | -115 424 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 150 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 24 421 | 24 791 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 370 | 6 468 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 524 | 5 759 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 944 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 315 | 187 962 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 789 | 341 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 789 | 341 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 41 526 | 187 621 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 823 | 72 196 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 949 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 474 128 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 949 | 474 128 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 789 | 1 394 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197 166 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 789 | 198 560 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 161 | 275 568 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 262 | 662 092 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 925 | 314 328 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 662 | 347 764 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 688 | 3 499 | 35 187 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 622 | 26 636 | 32 259 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 310 | 30 135 | 67 445 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 113 633 | 16 524 | 97 109 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 113 633 | 16 524 | 97 109 | |
7C | TOTAL GENERAL | 113 633 | 16 524 | 97 109 | |
UG | - Financières | 16 524 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 226 429 | 1 226 429 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 563 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 235 992 | 1 235 992 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 | 24 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 288 | 9 373 | 39 322 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 430 | 3 430 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 604 | 6 604 | ||
VI | Groupe et associés | 1 490 | 1 490 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 835 | 20 920 | 39 322 | 40 592 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 197 |