Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 528 141 | 1 528 141 | 1 528 141 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 728 891 | 419 983 | 308 908 | 25 193 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 804 564 | 1 056 519 | 748 045 | 688 044 |
BD | Autres titres immobilisés | 369 | 369 | 367 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 291 | 14 291 | 14 442 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 076 256 | 1 476 502 | 2 599 754 | 2 256 187 |
BT | Marchandises | 1 244 003 | 1 244 003 | 1 108 411 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 128 057 | 1 014 | 127 043 | 87 347 |
BZ | Autres créances | 778 858 | 778 858 | 392 547 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 317 531 | 317 531 | 9 150 | |
CF | Disponibilités | 366 164 | 366 164 | 286 383 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 715 | 39 715 | 35 901 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 874 330 | 1 014 | 2 873 316 | 1 919 738 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 950 585 | 1 477 516 | 5 473 070 | 4 175 925 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 000 | 320 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 520 | 173 520 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 000 | 32 001 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 90 238 | |||
DG | Autres réserves | 1 609 719 | 1 539 612 | ||
DH | Report à nouveau | 69 154 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 038 | 451 191 | ||
DK | Provisions réglementées | 98 379 | 94 604 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 889 895 | 2 680 082 | ||
DP | Provisions pour risques | 48 338 | 48 338 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 410 | 705 | ||
DR | TOTAL (III) | 49 748 | 49 043 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 603 | 460 867 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 917 | 10 151 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 241 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 999 914 | 465 161 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 350 508 | 509 201 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 418 | |||
EA | Autres dettes | 2 257 | 1 420 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 566 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 533 427 | 1 446 801 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 473 070 | 4 175 925 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 124 236 | 18 124 236 | 19 447 509 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 477 121 | 18 477 121 | 19 862 686 | |
FO | Subventions d’exploitation | 35 787 | 29 666 | ||
FQ | Autres produits | 480 714 | 34 941 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 993 622 | 19 927 293 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 290 724 | 16 059 222 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -135 592 | 146 262 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 867 | 32 060 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 134 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 139 781 | 1 069 385 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 196 424 | 178 406 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 205 344 | 1 305 224 | ||
FZ | Charges sociales | 274 267 | 317 153 | ||
GE | Autres charges | 1 806 | 11 021 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 158 652 | 19 305 604 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 834 971 | 621 690 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 802 | 32 081 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 367 | 7 552 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 435 | 24 529 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 861 405 | 646 219 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 193 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 471 | 36 030 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -55 279 | -36 030 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 240 088 | 158 998 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 038 617 | 19 959 374 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 472 578 | 19 508 184 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 566 038 | 451 191 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 538 000 | 158 312 | 219 810 | 1 476 502 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 538 000 | 158 312 | 219 810 | 1 476 502 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 98 379 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 94 604 | 14 912 | 11 137 | 98 379 |
4A | Provisions pour litiges | 48 338 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 410 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 49 043 | 705 | 49 748 | |
7C | TOTAL GENERAL | 143 647 | 15 617 | 11 137 | 148 127 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 705 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 14 912 | 11 137 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 291 | |||
UX | Autres créances clients | 128 057 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 778 859 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 715 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 923 | 946 631 | 14 291 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 682 | 682 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 921 | 172 764 | 339 349 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 999 917 | 999 917 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 418 | 1 418 | ||
VI | Groupe et associés | 549 917 | 549 917 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 257 | 2 257 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 566 | 2 566 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 533 186 | 2 080 029 | 339 349 | 113 808 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 173 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 528 141 | 1 528 141 | 1 528 141 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 728 891 | 419 983 | 308 908 | 25 193 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 804 564 | 1 056 519 | 748 045 | 688 044 |
BD | Autres titres immobilisés | 369 | 369 | 367 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 291 | 14 291 | 14 442 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 076 256 | 1 476 502 | 2 599 754 | 2 256 187 |
BT | Marchandises | 1 244 003 | 1 244 003 | 1 108 411 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 128 057 | 1 014 | 127 043 | 87 347 |
BZ | Autres créances | 778 858 | 778 858 | 392 547 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 317 531 | 317 531 | 9 150 | |
CF | Disponibilités | 366 164 | 366 164 | 286 383 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 715 | 39 715 | 35 901 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 874 330 | 1 014 | 2 873 316 | 1 919 738 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 950 585 | 1 477 516 | 5 473 070 | 4 175 925 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 000 | 320 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 520 | 173 520 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 000 | 32 001 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 90 238 | |||
DG | Autres réserves | 1 609 719 | 1 539 612 | ||
DH | Report à nouveau | 69 154 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 038 | 451 191 | ||
DK | Provisions réglementées | 98 379 | 94 604 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 889 895 | 2 680 082 | ||
DP | Provisions pour risques | 48 338 | 48 338 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 410 | 705 | ||
DR | TOTAL (III) | 49 748 | 49 043 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 603 | 460 867 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 917 | 10 151 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 241 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 999 914 | 465 161 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 350 508 | 509 201 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 418 | |||
EA | Autres dettes | 2 257 | 1 420 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 566 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 533 427 | 1 446 801 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 473 070 | 4 175 925 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 124 236 | 18 124 236 | 19 447 509 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 477 121 | 18 477 121 | 19 862 686 | |
FO | Subventions d’exploitation | 35 787 | 29 666 | ||
FQ | Autres produits | 480 714 | 34 941 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 993 622 | 19 927 293 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 290 724 | 16 059 222 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -135 592 | 146 262 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 867 | 32 060 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 134 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 139 781 | 1 069 385 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 196 424 | 178 406 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 205 344 | 1 305 224 | ||
FZ | Charges sociales | 274 267 | 317 153 | ||
GE | Autres charges | 1 806 | 11 021 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 158 652 | 19 305 604 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 834 971 | 621 690 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 802 | 32 081 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 367 | 7 552 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 435 | 24 529 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 861 405 | 646 219 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 193 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 471 | 36 030 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -55 279 | -36 030 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 240 088 | 158 998 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 038 617 | 19 959 374 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 472 578 | 19 508 184 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 566 038 | 451 191 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 538 000 | 158 312 | 219 810 | 1 476 502 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 538 000 | 158 312 | 219 810 | 1 476 502 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 98 379 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 94 604 | 14 912 | 11 137 | 98 379 |
4A | Provisions pour litiges | 48 338 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 410 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 49 043 | 705 | 49 748 | |
7C | TOTAL GENERAL | 143 647 | 15 617 | 11 137 | 148 127 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 705 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 14 912 | 11 137 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 291 | |||
UX | Autres créances clients | 128 057 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 778 859 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 715 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 923 | 946 631 | 14 291 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 682 | 682 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 921 | 172 764 | 339 349 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 999 917 | 999 917 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 418 | 1 418 | ||
VI | Groupe et associés | 549 917 | 549 917 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 257 | 2 257 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 566 | 2 566 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 533 186 | 2 080 029 | 339 349 | 113 808 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 173 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 528 141 | 1 528 141 | 1 528 141 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 728 891 | 419 983 | 308 908 | 25 193 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 804 564 | 1 056 519 | 748 045 | 688 044 |
BD | Autres titres immobilisés | 369 | 369 | 367 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 291 | 14 291 | 14 442 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 076 256 | 1 476 502 | 2 599 754 | 2 256 187 |
BT | Marchandises | 1 244 003 | 1 244 003 | 1 108 411 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 128 057 | 1 014 | 127 043 | 87 347 |
BZ | Autres créances | 778 858 | 778 858 | 392 547 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 317 531 | 317 531 | 9 150 | |
CF | Disponibilités | 366 164 | 366 164 | 286 383 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 715 | 39 715 | 35 901 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 874 330 | 1 014 | 2 873 316 | 1 919 738 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 950 585 | 1 477 516 | 5 473 070 | 4 175 925 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 000 | 320 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 520 | 173 520 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 000 | 32 001 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 90 238 | |||
DG | Autres réserves | 1 609 719 | 1 539 612 | ||
DH | Report à nouveau | 69 154 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 038 | 451 191 | ||
DK | Provisions réglementées | 98 379 | 94 604 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 889 895 | 2 680 082 | ||
DP | Provisions pour risques | 48 338 | 48 338 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 410 | 705 | ||
DR | TOTAL (III) | 49 748 | 49 043 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 603 | 460 867 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 917 | 10 151 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 241 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 999 914 | 465 161 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 350 508 | 509 201 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 418 | |||
EA | Autres dettes | 2 257 | 1 420 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 566 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 533 427 | 1 446 801 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 473 070 | 4 175 925 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 124 236 | 18 124 236 | 19 447 509 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 477 121 | 18 477 121 | 19 862 686 | |
FO | Subventions d’exploitation | 35 787 | 29 666 | ||
FQ | Autres produits | 480 714 | 34 941 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 993 622 | 19 927 293 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 290 724 | 16 059 222 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -135 592 | 146 262 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 867 | 32 060 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 134 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 139 781 | 1 069 385 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 196 424 | 178 406 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 205 344 | 1 305 224 | ||
FZ | Charges sociales | 274 267 | 317 153 | ||
GE | Autres charges | 1 806 | 11 021 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 158 652 | 19 305 604 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 834 971 | 621 690 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 802 | 32 081 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 367 | 7 552 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 435 | 24 529 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 861 405 | 646 219 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 193 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 471 | 36 030 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -55 279 | -36 030 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 240 088 | 158 998 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 038 617 | 19 959 374 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 472 578 | 19 508 184 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 566 038 | 451 191 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 538 000 | 158 312 | 219 810 | 1 476 502 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 538 000 | 158 312 | 219 810 | 1 476 502 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 98 379 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 94 604 | 14 912 | 11 137 | 98 379 |
4A | Provisions pour litiges | 48 338 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 410 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 49 043 | 705 | 49 748 | |
7C | TOTAL GENERAL | 143 647 | 15 617 | 11 137 | 148 127 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 705 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 14 912 | 11 137 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 291 | |||
UX | Autres créances clients | 128 057 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 778 859 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 715 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 923 | 946 631 | 14 291 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 682 | 682 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 921 | 172 764 | 339 349 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 999 917 | 999 917 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 418 | 1 418 | ||
VI | Groupe et associés | 549 917 | 549 917 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 257 | 2 257 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 566 | 2 566 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 533 186 | 2 080 029 | 339 349 | 113 808 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 173 |