| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 554 | 14 583 | 4 972 | 6 864 |
| AH | Fonds commercial | 15 951 | 15 951 | 15 951 | |
| AP | Constructions | 1 173 | 766 | 407 | 917 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 145 605 | 119 729 | 25 877 | 106 540 |
| BH | Autres immobilisations financières | 6 586 | 6 586 | 5 161 | |
| BJ | TOTAL (I) | 188 870 | 135 078 | 53 792 | 135 433 |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 63 480 | 63 480 | 30 853 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 951 976 | 74 732 | 877 244 | 850 058 |
| BZ | Autres créances | 627 723 | 627 723 | 512 608 | |
| CF | Disponibilités | 339 655 | 339 655 | 404 711 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 16 761 | 16 761 | 12 436 | |
| CJ | TOTAL (II) | 1 999 595 | 74 732 | 1 924 863 | 1 810 665 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 464 | 209 809 | 1 978 655 | 1 946 098 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
| DH | Report à nouveau | 84 659 | 608 644 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 172 | 76 016 | ||
| DL | TOTAL (I) | 326 831 | 717 659 | ||
| DP | Provisions pour risques | 35 356 | 185 356 | ||
| DR | TOTAL (III) | 35 356 | 185 356 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 657 | 20 831 | ||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 253 213 | 175 493 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 543 | 576 466 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 74 400 | 91 260 | ||
| EA | Autres dettes | 819 655 | 179 033 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 1 616 468 | 1 043 083 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 655 | 1 946 098 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 363 255 | 867 590 | ||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 657 | 20 831 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 6 549 485 | 6 549 485 | 5 896 936 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 549 485 | 6 549 485 | 5 896 936 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 165 353 | 106 338 | ||
| FQ | Autres produits | 468 | 1 093 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 715 306 | 6 004 367 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 5 689 088 | 4 932 419 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 987 | 16 116 | ||
| FY | Salaires et traitements | 731 734 | 699 157 | ||
| FZ | Charges sociales | 71 420 | 77 151 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 595 | 48 920 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 732 | 15 353 | ||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 150 000 | |||
| GE | Autres charges | 2 204 | 32 739 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 604 760 | 5 971 857 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 110 546 | 32 510 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 576 | 14 746 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 14 576 | 14 746 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 2 088 | 2 018 | ||
| GS | Différences négatives de change | 20 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 2 088 | 2 039 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 488 | 12 707 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 123 034 | 45 217 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 793 | 12 974 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 261 | |||
| HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 807 | 18 000 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 171 860 | 30 974 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 168 | 175 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 728 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 896 | 175 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 95 965 | 30 799 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 827 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 901 742 | 6 050 086 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 692 571 | 5 974 070 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 209 172 | 76 016 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 020 | 3 562 | 14 583 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 609 | 28 033 | 208 147 | 120 495 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 311 629 | 31 595 | 208 147 | 135 078 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 356 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 185 356 | 150 000 | 35 356 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 185 356 | 150 000 | 35 356 | |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 150 000 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 6 586 | 6 586 | ||
| UX | Autres créances clients | 951 976 | 951 976 | ||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 627 723 | 627 723 | ||
| VS | Charges constatées d’avance | 16 761 | 16 761 | ||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 603 045 | 1 596 460 | 6 586 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 657 | 16 657 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 452 543 | 452 543 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 400 | 74 400 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 819 655 | 819 655 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 255 | 1 363 255 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 554 | 14 583 | 4 972 | 6 864 |
| AH | Fonds commercial | 15 951 | 15 951 | 15 951 | |
| AP | Constructions | 1 173 | 766 | 407 | 917 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 145 605 | 119 729 | 25 877 | 106 540 |
| BH | Autres immobilisations financières | 6 586 | 6 586 | 5 161 | |
| BJ | TOTAL (I) | 188 870 | 135 078 | 53 792 | 135 433 |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 63 480 | 63 480 | 30 853 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 951 976 | 74 732 | 877 244 | 850 058 |
| BZ | Autres créances | 627 723 | 627 723 | 512 608 | |
| CF | Disponibilités | 339 655 | 339 655 | 404 711 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 16 761 | 16 761 | 12 436 | |
| CJ | TOTAL (II) | 1 999 595 | 74 732 | 1 924 863 | 1 810 665 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 464 | 209 809 | 1 978 655 | 1 946 098 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
| DH | Report à nouveau | 84 659 | 608 644 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 172 | 76 016 | ||
| DL | TOTAL (I) | 326 831 | 717 659 | ||
| DP | Provisions pour risques | 35 356 | 185 356 | ||
| DR | TOTAL (III) | 35 356 | 185 356 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 657 | 20 831 | ||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 253 213 | 175 493 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 543 | 576 466 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 74 400 | 91 260 | ||
| EA | Autres dettes | 819 655 | 179 033 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 1 616 468 | 1 043 083 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 655 | 1 946 098 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 363 255 | 867 590 | ||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 657 | 20 831 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 6 549 485 | 6 549 485 | 5 896 936 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 549 485 | 6 549 485 | 5 896 936 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 165 353 | 106 338 | ||
| FQ | Autres produits | 468 | 1 093 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 715 306 | 6 004 367 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 5 689 088 | 4 932 419 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 987 | 16 116 | ||
| FY | Salaires et traitements | 731 734 | 699 157 | ||
| FZ | Charges sociales | 71 420 | 77 151 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 595 | 48 920 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 732 | 15 353 | ||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 150 000 | |||
| GE | Autres charges | 2 204 | 32 739 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 604 760 | 5 971 857 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 110 546 | 32 510 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 576 | 14 746 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 14 576 | 14 746 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 2 088 | 2 018 | ||
| GS | Différences négatives de change | 20 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 2 088 | 2 039 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 488 | 12 707 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 123 034 | 45 217 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 793 | 12 974 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 261 | |||
| HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 807 | 18 000 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 171 860 | 30 974 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 168 | 175 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 728 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 896 | 175 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 95 965 | 30 799 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 827 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 901 742 | 6 050 086 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 692 571 | 5 974 070 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 209 172 | 76 016 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 020 | 3 562 | 14 583 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 609 | 28 033 | 208 147 | 120 495 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 311 629 | 31 595 | 208 147 | 135 078 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 356 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 185 356 | 150 000 | 35 356 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 185 356 | 150 000 | 35 356 | |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 150 000 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 6 586 | 6 586 | ||
| UX | Autres créances clients | 951 976 | 951 976 | ||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 627 723 | 627 723 | ||
| VS | Charges constatées d’avance | 16 761 | 16 761 | ||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 603 045 | 1 596 460 | 6 586 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 657 | 16 657 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 452 543 | 452 543 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 400 | 74 400 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 819 655 | 819 655 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 255 | 1 363 255 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 554 | 14 583 | 4 972 | 6 864 |
| AH | Fonds commercial | 15 951 | 15 951 | 15 951 | |
| AP | Constructions | 1 173 | 766 | 407 | 917 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 145 605 | 119 729 | 25 877 | 106 540 |
| BH | Autres immobilisations financières | 6 586 | 6 586 | 5 161 | |
| BJ | TOTAL (I) | 188 870 | 135 078 | 53 792 | 135 433 |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 63 480 | 63 480 | 30 853 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 951 976 | 74 732 | 877 244 | 850 058 |
| BZ | Autres créances | 627 723 | 627 723 | 512 608 | |
| CF | Disponibilités | 339 655 | 339 655 | 404 711 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 16 761 | 16 761 | 12 436 | |
| CJ | TOTAL (II) | 1 999 595 | 74 732 | 1 924 863 | 1 810 665 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 464 | 209 809 | 1 978 655 | 1 946 098 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
| DH | Report à nouveau | 84 659 | 608 644 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 172 | 76 016 | ||
| DL | TOTAL (I) | 326 831 | 717 659 | ||
| DP | Provisions pour risques | 35 356 | 185 356 | ||
| DR | TOTAL (III) | 35 356 | 185 356 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 657 | 20 831 | ||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 253 213 | 175 493 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 543 | 576 466 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 74 400 | 91 260 | ||
| EA | Autres dettes | 819 655 | 179 033 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 1 616 468 | 1 043 083 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 655 | 1 946 098 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 363 255 | 867 590 | ||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 657 | 20 831 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 6 549 485 | 6 549 485 | 5 896 936 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 549 485 | 6 549 485 | 5 896 936 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 165 353 | 106 338 | ||
| FQ | Autres produits | 468 | 1 093 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 715 306 | 6 004 367 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 5 689 088 | 4 932 419 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 987 | 16 116 | ||
| FY | Salaires et traitements | 731 734 | 699 157 | ||
| FZ | Charges sociales | 71 420 | 77 151 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 595 | 48 920 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 732 | 15 353 | ||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 150 000 | |||
| GE | Autres charges | 2 204 | 32 739 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 604 760 | 5 971 857 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 110 546 | 32 510 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 576 | 14 746 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 14 576 | 14 746 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 2 088 | 2 018 | ||
| GS | Différences négatives de change | 20 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 2 088 | 2 039 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 488 | 12 707 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 123 034 | 45 217 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 793 | 12 974 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 261 | |||
| HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 807 | 18 000 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 171 860 | 30 974 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 168 | 175 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 728 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 896 | 175 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 95 965 | 30 799 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 827 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 901 742 | 6 050 086 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 692 571 | 5 974 070 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 209 172 | 76 016 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 020 | 3 562 | 14 583 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 609 | 28 033 | 208 147 | 120 495 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 311 629 | 31 595 | 208 147 | 135 078 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 356 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 185 356 | 150 000 | 35 356 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 185 356 | 150 000 | 35 356 | |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 150 000 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 6 586 | 6 586 | ||
| UX | Autres créances clients | 951 976 | 951 976 | ||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 627 723 | 627 723 | ||
| VS | Charges constatées d’avance | 16 761 | 16 761 | ||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 603 045 | 1 596 460 | 6 586 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 657 | 16 657 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 452 543 | 452 543 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 400 | 74 400 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 819 655 | 819 655 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 255 | 1 363 255 | ||