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de Mellac
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 833 | 495 | 338 | |
CU | Autres participations | 1 691 762 | 1 691 762 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 264 741 | 264 741 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 957 336 | 495 | 1 956 841 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 163 800 | 163 800 | ||
BZ | Autres créances | 11 749 | 11 749 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 112 500 | 112 500 | ||
CF | Disponibilités | 64 725 | 64 725 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 127 | 127 | ||
CJ | TOTAL (II) | 352 901 | 352 901 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 237 | 495 | 2 309 742 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 854 | |||
DK | Provisions réglementées | 20 696 | |||
DL | TOTAL (I) | 365 549 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813 482 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020 227 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 592 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 891 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 944 192 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 309 742 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 392 206 | 392 206 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 392 206 | 392 206 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 965 | |||
FQ | Autres produits | 18 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 397 689 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 137 665 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 862 | |||
FY | Salaires et traitements | 115 759 | |||
FZ | Charges sociales | 45 597 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 495 | |||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 300 383 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 97 306 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 264 940 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 130 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 266 070 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 236 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 236 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 225 834 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 323 139 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 696 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 696 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 696 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 590 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 759 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 905 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 294 854 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 | 495 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 495 | 495 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 20 696 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 20 696 | 20 696 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 696 | 20 696 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 696 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 264 741 | 264 741 | ||
UX | Autres créances clients | 163 800 | |||
VB | T. V. A. | 1 171 | |||
VC | Groupe et associés | 10 578 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 127 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 416 | 440 416 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 813 482 | 143 616 | 554 204 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 146 214 | 66 651 | 79 563 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 592 | 8 592 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 009 | 28 009 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 524 | 30 524 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 706 | 4 706 | ||
VW | T.V.A. | 38 089 | 38 089 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 563 | 563 | ||
VI | Groupe et associés | 874 014 | 874 014 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 944 192 | 1 194 763 | 633 767 | 115 662 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 130 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 607 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 833 | 495 | 338 | |
CU | Autres participations | 1 691 762 | 1 691 762 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 264 741 | 264 741 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 957 336 | 495 | 1 956 841 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 163 800 | 163 800 | ||
BZ | Autres créances | 11 749 | 11 749 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 112 500 | 112 500 | ||
CF | Disponibilités | 64 725 | 64 725 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 127 | 127 | ||
CJ | TOTAL (II) | 352 901 | 352 901 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 237 | 495 | 2 309 742 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 854 | |||
DK | Provisions réglementées | 20 696 | |||
DL | TOTAL (I) | 365 549 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813 482 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020 227 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 592 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 891 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 944 192 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 309 742 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 392 206 | 392 206 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 392 206 | 392 206 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 965 | |||
FQ | Autres produits | 18 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 397 689 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 137 665 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 862 | |||
FY | Salaires et traitements | 115 759 | |||
FZ | Charges sociales | 45 597 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 495 | |||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 300 383 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 97 306 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 264 940 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 130 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 266 070 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 236 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 236 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 225 834 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 323 139 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 696 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 696 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 696 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 590 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 759 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 905 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 294 854 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 | 495 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 495 | 495 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 20 696 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 20 696 | 20 696 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 696 | 20 696 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 696 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 264 741 | 264 741 | ||
UX | Autres créances clients | 163 800 | |||
VB | T. V. A. | 1 171 | |||
VC | Groupe et associés | 10 578 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 127 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 416 | 440 416 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 813 482 | 143 616 | 554 204 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 146 214 | 66 651 | 79 563 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 592 | 8 592 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 009 | 28 009 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 524 | 30 524 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 706 | 4 706 | ||
VW | T.V.A. | 38 089 | 38 089 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 563 | 563 | ||
VI | Groupe et associés | 874 014 | 874 014 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 944 192 | 1 194 763 | 633 767 | 115 662 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 130 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 607 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 833 | 495 | 338 | |
CU | Autres participations | 1 691 762 | 1 691 762 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 264 741 | 264 741 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 957 336 | 495 | 1 956 841 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 163 800 | 163 800 | ||
BZ | Autres créances | 11 749 | 11 749 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 112 500 | 112 500 | ||
CF | Disponibilités | 64 725 | 64 725 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 127 | 127 | ||
CJ | TOTAL (II) | 352 901 | 352 901 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 237 | 495 | 2 309 742 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 854 | |||
DK | Provisions réglementées | 20 696 | |||
DL | TOTAL (I) | 365 549 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813 482 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020 227 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 592 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 891 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 944 192 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 309 742 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 392 206 | 392 206 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 392 206 | 392 206 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 965 | |||
FQ | Autres produits | 18 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 397 689 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 137 665 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 862 | |||
FY | Salaires et traitements | 115 759 | |||
FZ | Charges sociales | 45 597 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 495 | |||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 300 383 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 97 306 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 264 940 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 130 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 266 070 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 236 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 236 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 225 834 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 323 139 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 696 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 696 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 696 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 590 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 759 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 905 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 294 854 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 | 495 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 495 | 495 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 20 696 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 20 696 | 20 696 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 696 | 20 696 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 696 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 264 741 | 264 741 | ||
UX | Autres créances clients | 163 800 | |||
VB | T. V. A. | 1 171 | |||
VC | Groupe et associés | 10 578 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 127 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 416 | 440 416 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 813 482 | 143 616 | 554 204 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 146 214 | 66 651 | 79 563 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 592 | 8 592 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 009 | 28 009 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 524 | 30 524 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 706 | 4 706 | ||
VW | T.V.A. | 38 089 | 38 089 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 563 | 563 | ||
VI | Groupe et associés | 874 014 | 874 014 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 944 192 | 1 194 763 | 633 767 | 115 662 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 130 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 607 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 833 | 495 | 338 | |
CU | Autres participations | 1 691 762 | 1 691 762 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 264 741 | 264 741 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 957 336 | 495 | 1 956 841 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 163 800 | 163 800 | ||
BZ | Autres créances | 11 749 | 11 749 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 112 500 | 112 500 | ||
CF | Disponibilités | 64 725 | 64 725 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 127 | 127 | ||
CJ | TOTAL (II) | 352 901 | 352 901 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 237 | 495 | 2 309 742 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 854 | |||
DK | Provisions réglementées | 20 696 | |||
DL | TOTAL (I) | 365 549 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813 482 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020 227 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 592 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 891 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 944 192 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 309 742 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 392 206 | 392 206 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 392 206 | 392 206 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 965 | |||
FQ | Autres produits | 18 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 397 689 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 137 665 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 862 | |||
FY | Salaires et traitements | 115 759 | |||
FZ | Charges sociales | 45 597 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 495 | |||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 300 383 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 97 306 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 264 940 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 130 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 266 070 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 236 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 236 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 225 834 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 323 139 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 696 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 696 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 696 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 590 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 759 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 905 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 294 854 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 | 495 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 495 | 495 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 20 696 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 20 696 | 20 696 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 696 | 20 696 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 696 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 264 741 | 264 741 | ||
UX | Autres créances clients | 163 800 | |||
VB | T. V. A. | 1 171 | |||
VC | Groupe et associés | 10 578 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 127 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 416 | 440 416 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 813 482 | 143 616 | 554 204 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 146 214 | 66 651 | 79 563 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 592 | 8 592 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 009 | 28 009 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 524 | 30 524 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 706 | 4 706 | ||
VW | T.V.A. | 38 089 | 38 089 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 563 | 563 | ||
VI | Groupe et associés | 874 014 | 874 014 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 944 192 | 1 194 763 | 633 767 | 115 662 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 130 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 607 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 833 | 495 | 338 | |
CU | Autres participations | 1 691 762 | 1 691 762 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 264 741 | 264 741 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 957 336 | 495 | 1 956 841 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 163 800 | 163 800 | ||
BZ | Autres créances | 11 749 | 11 749 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 112 500 | 112 500 | ||
CF | Disponibilités | 64 725 | 64 725 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 127 | 127 | ||
CJ | TOTAL (II) | 352 901 | 352 901 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 237 | 495 | 2 309 742 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 854 | |||
DK | Provisions réglementées | 20 696 | |||
DL | TOTAL (I) | 365 549 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813 482 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020 227 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 592 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 891 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 944 192 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 309 742 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 392 206 | 392 206 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 392 206 | 392 206 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 965 | |||
FQ | Autres produits | 18 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 397 689 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 137 665 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 862 | |||
FY | Salaires et traitements | 115 759 | |||
FZ | Charges sociales | 45 597 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 495 | |||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 300 383 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 97 306 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 264 940 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 130 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 266 070 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 236 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 236 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 225 834 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 323 139 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 696 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 696 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 696 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 590 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 759 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 905 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 294 854 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 | 495 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 495 | 495 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 20 696 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 20 696 | 20 696 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 696 | 20 696 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 696 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 264 741 | 264 741 | ||
UX | Autres créances clients | 163 800 | |||
VB | T. V. A. | 1 171 | |||
VC | Groupe et associés | 10 578 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 127 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 416 | 440 416 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 813 482 | 143 616 | 554 204 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 146 214 | 66 651 | 79 563 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 592 | 8 592 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 009 | 28 009 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 524 | 30 524 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 706 | 4 706 | ||
VW | T.V.A. | 38 089 | 38 089 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 563 | 563 | ||
VI | Groupe et associés | 874 014 | 874 014 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 944 192 | 1 194 763 | 633 767 | 115 662 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 130 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 607 |