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de Laneuveville-devant-Bayon
de Laneuveville-devant-Bayon
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 2 038 795 | 871 980 | 1 166 815 | 1 273 360 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 131 280 | 929 023 | 202 257 | 177 928 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 588 668 | 459 824 | 128 844 | 197 974 |
AV | Immobilisations en cours | 4 025 | 4 025 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 27 356 | 27 356 | 27 356 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 790 124 | 2 260 827 | 1 529 297 | 1 676 618 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 789 | 789 | 721 | |
BT | Marchandises | 1 124 282 | 25 207 | 1 099 075 | 1 071 292 |
BX | Clients et comptes rattachés | 76 484 | 8 209 | 68 275 | 49 650 |
BZ | Autres créances | 258 693 | 258 693 | 301 798 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 415 905 | 415 905 | 15 293 | |
CF | Disponibilités | 418 476 | 418 476 | 328 492 | |
CH | Charges constatées d’avance | 57 337 | 57 337 | 47 997 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 351 965 | 33 416 | 2 318 550 | 1 815 242 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 142 089 | 2 294 243 | 3 847 846 | 3 491 860 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 53 357 | 53 357 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 336 | 5 336 | ||
DG | Autres réserves | 500 751 | 439 324 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 232 | 421 927 | ||
DL | TOTAL (I) | 919 676 | 919 944 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 000 | 23 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 000 | 23 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838 656 | 1 026 782 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 760 | 59 503 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 464 | 194 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 883 421 | 1 021 842 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 394 936 | 413 891 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 905 | 20 812 | ||
EA | Autres dettes | 481 028 | 5 892 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 905 170 | 2 548 916 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 847 846 | 3 491 860 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 449 639 | 1 870 456 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 751 042 | 18 751 042 | 18 892 697 | |
FD | Production vendue biens | 11 327 | 11 327 | 11 567 | |
FG | Production vendue services | 457 131 | 457 131 | 468 506 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 219 500 | 19 219 500 | 19 372 771 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 949 | 5 781 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 597 | 91 586 | ||
FQ | Autres produits | 2 335 | 1 647 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 290 381 | 19 471 786 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 436 768 | 15 529 828 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -40 184 | 45 281 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 927 | 19 463 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -68 | 211 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 219 218 | 1 250 027 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 197 979 | 196 890 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 245 232 | 1 167 093 | ||
FZ | Charges sociales | 427 330 | 382 653 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 294 176 | 264 151 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 400 | 18 988 | ||
GE | Autres charges | 3 869 | 6 648 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 812 649 | 18 881 233 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 477 732 | 590 553 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 772 | 6 936 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 772 | 6 936 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 463 | 51 115 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 463 | 51 115 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 691 | -44 180 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 453 041 | 546 374 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 554 | 3 219 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 554 | 3 219 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 833 | 4 068 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 690 | 9 495 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 523 | 13 562 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 969 | -10 343 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 86 840 | 114 104 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 306 707 | 19 481 941 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 946 475 | 19 060 014 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 360 232 | 421 927 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 800 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 60 803 | 86 878 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 298 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 966 651 | 294 176 | 2 260 827 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 966 651 | 294 176 | 2 260 827 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 23 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 000 | 23 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 12 806 | 12 400 | 25 207 | |
6T | Sur comptes clients | 10 003 | 1 794 | 8 209 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 809 | 12 400 | 1 794 | 33 416 |
7C | TOTAL GENERAL | 45 809 | 12 400 | 1 794 | 56 416 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 400 | 1 794 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 356 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 193 | |||
UX | Autres créances clients | 67 291 | |||
VB | T. V. A. | 20 403 | |||
VC | Groupe et associés | 91 933 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 356 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 337 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 869 | 392 513 | 27 356 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 838 656 | 383 588 | 455 068 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 304 | 5 304 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 883 421 | 883 421 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 106 271 | 106 271 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 528 | 147 528 | ||
VW | T.V.A. | 34 346 | 34 346 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 106 791 | 106 791 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 905 | 905 | ||
VI | Groupe et associés | 300 455 | 300 455 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481 028 | 481 028 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 904 706 | 2 449 639 | 455 068 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 599 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 2 038 795 | 871 980 | 1 166 815 | 1 273 360 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 131 280 | 929 023 | 202 257 | 177 928 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 588 668 | 459 824 | 128 844 | 197 974 |
AV | Immobilisations en cours | 4 025 | 4 025 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 27 356 | 27 356 | 27 356 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 790 124 | 2 260 827 | 1 529 297 | 1 676 618 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 789 | 789 | 721 | |
BT | Marchandises | 1 124 282 | 25 207 | 1 099 075 | 1 071 292 |
BX | Clients et comptes rattachés | 76 484 | 8 209 | 68 275 | 49 650 |
BZ | Autres créances | 258 693 | 258 693 | 301 798 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 415 905 | 415 905 | 15 293 | |
CF | Disponibilités | 418 476 | 418 476 | 328 492 | |
CH | Charges constatées d’avance | 57 337 | 57 337 | 47 997 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 351 965 | 33 416 | 2 318 550 | 1 815 242 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 142 089 | 2 294 243 | 3 847 846 | 3 491 860 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 53 357 | 53 357 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 336 | 5 336 | ||
DG | Autres réserves | 500 751 | 439 324 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 232 | 421 927 | ||
DL | TOTAL (I) | 919 676 | 919 944 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 000 | 23 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 000 | 23 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838 656 | 1 026 782 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 760 | 59 503 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 464 | 194 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 883 421 | 1 021 842 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 394 936 | 413 891 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 905 | 20 812 | ||
EA | Autres dettes | 481 028 | 5 892 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 905 170 | 2 548 916 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 847 846 | 3 491 860 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 449 639 | 1 870 456 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 751 042 | 18 751 042 | 18 892 697 | |
FD | Production vendue biens | 11 327 | 11 327 | 11 567 | |
FG | Production vendue services | 457 131 | 457 131 | 468 506 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 219 500 | 19 219 500 | 19 372 771 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 949 | 5 781 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 597 | 91 586 | ||
FQ | Autres produits | 2 335 | 1 647 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 290 381 | 19 471 786 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 436 768 | 15 529 828 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -40 184 | 45 281 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 927 | 19 463 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -68 | 211 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 219 218 | 1 250 027 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 197 979 | 196 890 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 245 232 | 1 167 093 | ||
FZ | Charges sociales | 427 330 | 382 653 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 294 176 | 264 151 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 400 | 18 988 | ||
GE | Autres charges | 3 869 | 6 648 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 812 649 | 18 881 233 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 477 732 | 590 553 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 772 | 6 936 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 772 | 6 936 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 463 | 51 115 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 463 | 51 115 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 691 | -44 180 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 453 041 | 546 374 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 554 | 3 219 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 554 | 3 219 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 833 | 4 068 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 690 | 9 495 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 523 | 13 562 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 969 | -10 343 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 86 840 | 114 104 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 306 707 | 19 481 941 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 946 475 | 19 060 014 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 360 232 | 421 927 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 800 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 60 803 | 86 878 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 298 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 966 651 | 294 176 | 2 260 827 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 966 651 | 294 176 | 2 260 827 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 23 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 000 | 23 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 12 806 | 12 400 | 25 207 | |
6T | Sur comptes clients | 10 003 | 1 794 | 8 209 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 809 | 12 400 | 1 794 | 33 416 |
7C | TOTAL GENERAL | 45 809 | 12 400 | 1 794 | 56 416 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 400 | 1 794 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 356 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 193 | |||
UX | Autres créances clients | 67 291 | |||
VB | T. V. A. | 20 403 | |||
VC | Groupe et associés | 91 933 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 356 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 337 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 869 | 392 513 | 27 356 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 838 656 | 383 588 | 455 068 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 304 | 5 304 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 883 421 | 883 421 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 106 271 | 106 271 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 528 | 147 528 | ||
VW | T.V.A. | 34 346 | 34 346 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 106 791 | 106 791 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 905 | 905 | ||
VI | Groupe et associés | 300 455 | 300 455 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481 028 | 481 028 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 904 706 | 2 449 639 | 455 068 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 599 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 2 038 795 | 871 980 | 1 166 815 | 1 273 360 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 131 280 | 929 023 | 202 257 | 177 928 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 588 668 | 459 824 | 128 844 | 197 974 |
AV | Immobilisations en cours | 4 025 | 4 025 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 27 356 | 27 356 | 27 356 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 790 124 | 2 260 827 | 1 529 297 | 1 676 618 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 789 | 789 | 721 | |
BT | Marchandises | 1 124 282 | 25 207 | 1 099 075 | 1 071 292 |
BX | Clients et comptes rattachés | 76 484 | 8 209 | 68 275 | 49 650 |
BZ | Autres créances | 258 693 | 258 693 | 301 798 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 415 905 | 415 905 | 15 293 | |
CF | Disponibilités | 418 476 | 418 476 | 328 492 | |
CH | Charges constatées d’avance | 57 337 | 57 337 | 47 997 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 351 965 | 33 416 | 2 318 550 | 1 815 242 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 142 089 | 2 294 243 | 3 847 846 | 3 491 860 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 53 357 | 53 357 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 336 | 5 336 | ||
DG | Autres réserves | 500 751 | 439 324 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 232 | 421 927 | ||
DL | TOTAL (I) | 919 676 | 919 944 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 000 | 23 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 000 | 23 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838 656 | 1 026 782 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 760 | 59 503 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 464 | 194 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 883 421 | 1 021 842 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 394 936 | 413 891 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 905 | 20 812 | ||
EA | Autres dettes | 481 028 | 5 892 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 905 170 | 2 548 916 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 847 846 | 3 491 860 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 449 639 | 1 870 456 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 751 042 | 18 751 042 | 18 892 697 | |
FD | Production vendue biens | 11 327 | 11 327 | 11 567 | |
FG | Production vendue services | 457 131 | 457 131 | 468 506 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 219 500 | 19 219 500 | 19 372 771 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 949 | 5 781 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 597 | 91 586 | ||
FQ | Autres produits | 2 335 | 1 647 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 290 381 | 19 471 786 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 436 768 | 15 529 828 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -40 184 | 45 281 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 927 | 19 463 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -68 | 211 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 219 218 | 1 250 027 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 197 979 | 196 890 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 245 232 | 1 167 093 | ||
FZ | Charges sociales | 427 330 | 382 653 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 294 176 | 264 151 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 400 | 18 988 | ||
GE | Autres charges | 3 869 | 6 648 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 812 649 | 18 881 233 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 477 732 | 590 553 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 772 | 6 936 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 772 | 6 936 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 463 | 51 115 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 463 | 51 115 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 691 | -44 180 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 453 041 | 546 374 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 554 | 3 219 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 554 | 3 219 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 833 | 4 068 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 690 | 9 495 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 523 | 13 562 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 969 | -10 343 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 86 840 | 114 104 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 306 707 | 19 481 941 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 946 475 | 19 060 014 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 360 232 | 421 927 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 800 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 60 803 | 86 878 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 298 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 966 651 | 294 176 | 2 260 827 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 966 651 | 294 176 | 2 260 827 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 23 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 000 | 23 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 12 806 | 12 400 | 25 207 | |
6T | Sur comptes clients | 10 003 | 1 794 | 8 209 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 809 | 12 400 | 1 794 | 33 416 |
7C | TOTAL GENERAL | 45 809 | 12 400 | 1 794 | 56 416 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 400 | 1 794 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 356 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 193 | |||
UX | Autres créances clients | 67 291 | |||
VB | T. V. A. | 20 403 | |||
VC | Groupe et associés | 91 933 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 356 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 337 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 869 | 392 513 | 27 356 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 838 656 | 383 588 | 455 068 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 304 | 5 304 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 883 421 | 883 421 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 106 271 | 106 271 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 528 | 147 528 | ||
VW | T.V.A. | 34 346 | 34 346 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 106 791 | 106 791 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 905 | 905 | ||
VI | Groupe et associés | 300 455 | 300 455 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481 028 | 481 028 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 904 706 | 2 449 639 | 455 068 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 599 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 2 038 795 | 871 980 | 1 166 815 | 1 273 360 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 131 280 | 929 023 | 202 257 | 177 928 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 588 668 | 459 824 | 128 844 | 197 974 |
AV | Immobilisations en cours | 4 025 | 4 025 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 27 356 | 27 356 | 27 356 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 790 124 | 2 260 827 | 1 529 297 | 1 676 618 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 789 | 789 | 721 | |
BT | Marchandises | 1 124 282 | 25 207 | 1 099 075 | 1 071 292 |
BX | Clients et comptes rattachés | 76 484 | 8 209 | 68 275 | 49 650 |
BZ | Autres créances | 258 693 | 258 693 | 301 798 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 415 905 | 415 905 | 15 293 | |
CF | Disponibilités | 418 476 | 418 476 | 328 492 | |
CH | Charges constatées d’avance | 57 337 | 57 337 | 47 997 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 351 965 | 33 416 | 2 318 550 | 1 815 242 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 142 089 | 2 294 243 | 3 847 846 | 3 491 860 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 53 357 | 53 357 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 336 | 5 336 | ||
DG | Autres réserves | 500 751 | 439 324 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 232 | 421 927 | ||
DL | TOTAL (I) | 919 676 | 919 944 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 000 | 23 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 000 | 23 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838 656 | 1 026 782 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 760 | 59 503 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 464 | 194 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 883 421 | 1 021 842 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 394 936 | 413 891 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 905 | 20 812 | ||
EA | Autres dettes | 481 028 | 5 892 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 905 170 | 2 548 916 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 847 846 | 3 491 860 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 449 639 | 1 870 456 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 751 042 | 18 751 042 | 18 892 697 | |
FD | Production vendue biens | 11 327 | 11 327 | 11 567 | |
FG | Production vendue services | 457 131 | 457 131 | 468 506 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 219 500 | 19 219 500 | 19 372 771 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 949 | 5 781 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 597 | 91 586 | ||
FQ | Autres produits | 2 335 | 1 647 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 290 381 | 19 471 786 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 436 768 | 15 529 828 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -40 184 | 45 281 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 927 | 19 463 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -68 | 211 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 219 218 | 1 250 027 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 197 979 | 196 890 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 245 232 | 1 167 093 | ||
FZ | Charges sociales | 427 330 | 382 653 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 294 176 | 264 151 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 400 | 18 988 | ||
GE | Autres charges | 3 869 | 6 648 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 812 649 | 18 881 233 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 477 732 | 590 553 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 772 | 6 936 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 772 | 6 936 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 463 | 51 115 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 463 | 51 115 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 691 | -44 180 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 453 041 | 546 374 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 554 | 3 219 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 554 | 3 219 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 833 | 4 068 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 690 | 9 495 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 523 | 13 562 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 969 | -10 343 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 86 840 | 114 104 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 306 707 | 19 481 941 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 946 475 | 19 060 014 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 360 232 | 421 927 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 800 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 60 803 | 86 878 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 298 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 966 651 | 294 176 | 2 260 827 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 966 651 | 294 176 | 2 260 827 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 23 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 000 | 23 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 12 806 | 12 400 | 25 207 | |
6T | Sur comptes clients | 10 003 | 1 794 | 8 209 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 809 | 12 400 | 1 794 | 33 416 |
7C | TOTAL GENERAL | 45 809 | 12 400 | 1 794 | 56 416 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 400 | 1 794 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 356 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 193 | |||
UX | Autres créances clients | 67 291 | |||
VB | T. V. A. | 20 403 | |||
VC | Groupe et associés | 91 933 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 356 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 337 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 869 | 392 513 | 27 356 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 838 656 | 383 588 | 455 068 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 304 | 5 304 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 883 421 | 883 421 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 106 271 | 106 271 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 528 | 147 528 | ||
VW | T.V.A. | 34 346 | 34 346 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 106 791 | 106 791 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 905 | 905 | ||
VI | Groupe et associés | 300 455 | 300 455 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481 028 | 481 028 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 904 706 | 2 449 639 | 455 068 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 599 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 2 038 795 | 871 980 | 1 166 815 | 1 273 360 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 131 280 | 929 023 | 202 257 | 177 928 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 588 668 | 459 824 | 128 844 | 197 974 |
AV | Immobilisations en cours | 4 025 | 4 025 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 27 356 | 27 356 | 27 356 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 790 124 | 2 260 827 | 1 529 297 | 1 676 618 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 789 | 789 | 721 | |
BT | Marchandises | 1 124 282 | 25 207 | 1 099 075 | 1 071 292 |
BX | Clients et comptes rattachés | 76 484 | 8 209 | 68 275 | 49 650 |
BZ | Autres créances | 258 693 | 258 693 | 301 798 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 415 905 | 415 905 | 15 293 | |
CF | Disponibilités | 418 476 | 418 476 | 328 492 | |
CH | Charges constatées d’avance | 57 337 | 57 337 | 47 997 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 351 965 | 33 416 | 2 318 550 | 1 815 242 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 142 089 | 2 294 243 | 3 847 846 | 3 491 860 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 53 357 | 53 357 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 336 | 5 336 | ||
DG | Autres réserves | 500 751 | 439 324 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 232 | 421 927 | ||
DL | TOTAL (I) | 919 676 | 919 944 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 000 | 23 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 000 | 23 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838 656 | 1 026 782 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 760 | 59 503 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 464 | 194 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 883 421 | 1 021 842 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 394 936 | 413 891 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 905 | 20 812 | ||
EA | Autres dettes | 481 028 | 5 892 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 905 170 | 2 548 916 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 847 846 | 3 491 860 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 449 639 | 1 870 456 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 751 042 | 18 751 042 | 18 892 697 | |
FD | Production vendue biens | 11 327 | 11 327 | 11 567 | |
FG | Production vendue services | 457 131 | 457 131 | 468 506 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 219 500 | 19 219 500 | 19 372 771 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 949 | 5 781 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 597 | 91 586 | ||
FQ | Autres produits | 2 335 | 1 647 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 290 381 | 19 471 786 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 436 768 | 15 529 828 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -40 184 | 45 281 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 927 | 19 463 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -68 | 211 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 219 218 | 1 250 027 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 197 979 | 196 890 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 245 232 | 1 167 093 | ||
FZ | Charges sociales | 427 330 | 382 653 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 294 176 | 264 151 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 400 | 18 988 | ||
GE | Autres charges | 3 869 | 6 648 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 812 649 | 18 881 233 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 477 732 | 590 553 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 772 | 6 936 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 772 | 6 936 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 463 | 51 115 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 463 | 51 115 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 691 | -44 180 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 453 041 | 546 374 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 554 | 3 219 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 554 | 3 219 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 833 | 4 068 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 690 | 9 495 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 523 | 13 562 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 969 | -10 343 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 86 840 | 114 104 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 306 707 | 19 481 941 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 946 475 | 19 060 014 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 360 232 | 421 927 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 800 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 60 803 | 86 878 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 298 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 966 651 | 294 176 | 2 260 827 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 966 651 | 294 176 | 2 260 827 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 23 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 000 | 23 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 12 806 | 12 400 | 25 207 | |
6T | Sur comptes clients | 10 003 | 1 794 | 8 209 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 809 | 12 400 | 1 794 | 33 416 |
7C | TOTAL GENERAL | 45 809 | 12 400 | 1 794 | 56 416 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 400 | 1 794 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 356 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 193 | |||
UX | Autres créances clients | 67 291 | |||
VB | T. V. A. | 20 403 | |||
VC | Groupe et associés | 91 933 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 356 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 337 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 869 | 392 513 | 27 356 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 838 656 | 383 588 | 455 068 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 304 | 5 304 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 883 421 | 883 421 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 106 271 | 106 271 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 528 | 147 528 | ||
VW | T.V.A. | 34 346 | 34 346 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 106 791 | 106 791 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 905 | 905 | ||
VI | Groupe et associés | 300 455 | 300 455 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481 028 | 481 028 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 904 706 | 2 449 639 | 455 068 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 599 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 2 038 795 | 871 980 | 1 166 815 | 1 273 360 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 131 280 | 929 023 | 202 257 | 177 928 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 588 668 | 459 824 | 128 844 | 197 974 |
AV | Immobilisations en cours | 4 025 | 4 025 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 27 356 | 27 356 | 27 356 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 790 124 | 2 260 827 | 1 529 297 | 1 676 618 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 789 | 789 | 721 | |
BT | Marchandises | 1 124 282 | 25 207 | 1 099 075 | 1 071 292 |
BX | Clients et comptes rattachés | 76 484 | 8 209 | 68 275 | 49 650 |
BZ | Autres créances | 258 693 | 258 693 | 301 798 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 415 905 | 415 905 | 15 293 | |
CF | Disponibilités | 418 476 | 418 476 | 328 492 | |
CH | Charges constatées d’avance | 57 337 | 57 337 | 47 997 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 351 965 | 33 416 | 2 318 550 | 1 815 242 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 142 089 | 2 294 243 | 3 847 846 | 3 491 860 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 53 357 | 53 357 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 336 | 5 336 | ||
DG | Autres réserves | 500 751 | 439 324 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 232 | 421 927 | ||
DL | TOTAL (I) | 919 676 | 919 944 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 000 | 23 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 000 | 23 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838 656 | 1 026 782 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 760 | 59 503 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 464 | 194 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 883 421 | 1 021 842 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 394 936 | 413 891 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 905 | 20 812 | ||
EA | Autres dettes | 481 028 | 5 892 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 905 170 | 2 548 916 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 847 846 | 3 491 860 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 449 639 | 1 870 456 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 751 042 | 18 751 042 | 18 892 697 | |
FD | Production vendue biens | 11 327 | 11 327 | 11 567 | |
FG | Production vendue services | 457 131 | 457 131 | 468 506 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 219 500 | 19 219 500 | 19 372 771 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 949 | 5 781 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 597 | 91 586 | ||
FQ | Autres produits | 2 335 | 1 647 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 290 381 | 19 471 786 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 436 768 | 15 529 828 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -40 184 | 45 281 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 927 | 19 463 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -68 | 211 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 219 218 | 1 250 027 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 197 979 | 196 890 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 245 232 | 1 167 093 | ||
FZ | Charges sociales | 427 330 | 382 653 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 294 176 | 264 151 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 400 | 18 988 | ||
GE | Autres charges | 3 869 | 6 648 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 812 649 | 18 881 233 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 477 732 | 590 553 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 772 | 6 936 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 772 | 6 936 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 463 | 51 115 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 463 | 51 115 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 691 | -44 180 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 453 041 | 546 374 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 554 | 3 219 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 554 | 3 219 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 833 | 4 068 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 690 | 9 495 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 523 | 13 562 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 969 | -10 343 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 86 840 | 114 104 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 306 707 | 19 481 941 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 946 475 | 19 060 014 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 360 232 | 421 927 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 800 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 60 803 | 86 878 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 298 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 966 651 | 294 176 | 2 260 827 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 966 651 | 294 176 | 2 260 827 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 23 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 000 | 23 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 12 806 | 12 400 | 25 207 | |
6T | Sur comptes clients | 10 003 | 1 794 | 8 209 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 809 | 12 400 | 1 794 | 33 416 |
7C | TOTAL GENERAL | 45 809 | 12 400 | 1 794 | 56 416 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 400 | 1 794 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 356 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 193 | |||
UX | Autres créances clients | 67 291 | |||
VB | T. V. A. | 20 403 | |||
VC | Groupe et associés | 91 933 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 356 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 337 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 869 | 392 513 | 27 356 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 838 656 | 383 588 | 455 068 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 304 | 5 304 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 883 421 | 883 421 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 106 271 | 106 271 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 528 | 147 528 | ||
VW | T.V.A. | 34 346 | 34 346 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 106 791 | 106 791 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 905 | 905 | ||
VI | Groupe et associés | 300 455 | 300 455 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481 028 | 481 028 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 904 706 | 2 449 639 | 455 068 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 599 |