Déposant 1 : Cart'Com, SAS
Numéro de SIREN : 341907236
Adresse :
11 bis rue Rabelais
93100 Montreuil
FR
Mandataire 1 : Cart Com, M. GUILLAUME RAGUET
Adresse :
11 RUE Rabelais
93100 MONTREUIL
FR
Déposant 1 : Cart'Com, SAS
Numéro de SIREN : 341907236
Adresse :
11 bis rue Rabelais
93100 Montreuil
FR
Mandataire 1 : Cart Com, M. GUILLAUME RAGUET
Adresse :
11 RUE Rabelais
93100 MONTREUIL
FR
Déposant 1 : Cart'Com, SAS
Numéro de SIREN : 341907236
Adresse :
6 rue Mercoeur
75011 Paris
FR
Mandataire 1 : Cart'Com
Adresse :
6 rue Mercoeur
75011 Paris
FR
Déposant 1 : CART'COM Sarl
Numéro de SIREN : 341907236
Mandataire 1 : CART'COM
Bénéficiare 1 : PURE TALENT ENTERTAINMENT
Bénéficiare 1 : Banijay Entertainment
Déposant 1 : CART'COM sarl
Numéro de SIREN : 341907236
Mandataire 1 : CART'COM
Déposant 1 : CART'COM sarl
Numéro de SIREN : 341907236
Mandataire 1 : CART'COM
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 210 | 68 210 | 68 000 | |
AH | Fonds commercial | 66 622 | 66 622 | 66 622 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 905 | 1 905 | 1 905 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 606 | 3 798 | 16 807 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 137 753 | 126 583 | 11 170 | 19 273 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 976 | 9 976 | 14 434 | |
BJ | TOTAL (I) | 305 074 | 130 382 | 174 692 | 170 236 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 075 | 4 075 | 11 229 | |
BP | En cours de production de services | 9 074 | 9 074 | 1 802 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 234 261 | 234 261 | 435 850 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 875 300 | 47 141 | 828 159 | 610 938 |
BZ | Autres créances | 1 046 307 | 1 046 307 | 890 121 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 368 | 368 | 368 | |
CF | Disponibilités | 11 658 | 11 658 | 632 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 331 | 18 331 | 874 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 199 378 | 47 141 | 2 152 236 | 1 951 816 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 504 452 | 177 523 | 2 326 929 | 2 122 053 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 734 | 45 734 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DG | Autres réserves | 306 558 | 306 558 | ||
DH | Report à nouveau | -479 921 | -279 245 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 487 | -200 676 | ||
DL | TOTAL (I) | 33 432 | -123 055 | ||
DQ | Provisions pour charges | 18 000 | 18 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 000 | 18 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 690 | 53 144 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 240 | 14 075 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 507 483 | 1 139 458 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 544 541 | 494 804 | ||
EA | Autres dettes | 150 632 | 480 226 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 908 | 45 398 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 275 497 | 2 227 108 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 326 929 | 2 122 053 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 161 449 | 4 161 449 | 3 994 249 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 161 449 | 4 161 449 | 3 994 249 | |
FM | Production stockée | 7 272 | 1 802 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 107 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 208 | 79 203 | ||
FQ | Autres produits | 537 | 1 550 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 184 575 | 4 076 805 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 599 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 802 | 283 574 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 154 | 4 888 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 433 203 | 2 224 418 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 400 | 51 656 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 096 662 | 1 126 840 | ||
FZ | Charges sociales | 389 157 | 391 719 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 873 | 12 327 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 300 | |||
GE | Autres charges | 21 628 | 27 446 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 045 883 | 4 158 771 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 138 692 | -81 966 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 | 44 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 | 44 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 402 | 11 032 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 402 | 11 032 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 373 | -10 988 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 127 318 | -92 954 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 268 | 82 949 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 268 | 82 949 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 056 | 15 649 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 042 | 175 022 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 099 | 190 671 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 169 | -107 722 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 220 872 | 4 159 799 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 064 385 | 4 360 475 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 156 487 | -200 676 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 208 | 9 203 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 675 | 44 675 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 903 | 10 873 | 40 395 | 130 382 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 204 579 | 10 873 | 85 070 | 130 382 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 18 000 | 18 000 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 000 | 18 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 47 141 | 47 141 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 141 | 47 141 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 65 141 | 65 141 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 210 | 68 210 | 68 000 | |
AH | Fonds commercial | 66 622 | 66 622 | 66 622 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 905 | 1 905 | 1 905 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 606 | 3 798 | 16 807 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 137 753 | 126 583 | 11 170 | 19 273 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 976 | 9 976 | 14 434 | |
BJ | TOTAL (I) | 305 074 | 130 382 | 174 692 | 170 236 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 075 | 4 075 | 11 229 | |
BP | En cours de production de services | 9 074 | 9 074 | 1 802 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 234 261 | 234 261 | 435 850 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 875 300 | 47 141 | 828 159 | 610 938 |
BZ | Autres créances | 1 046 307 | 1 046 307 | 890 121 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 368 | 368 | 368 | |
CF | Disponibilités | 11 658 | 11 658 | 632 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 331 | 18 331 | 874 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 199 378 | 47 141 | 2 152 236 | 1 951 816 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 504 452 | 177 523 | 2 326 929 | 2 122 053 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 734 | 45 734 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DG | Autres réserves | 306 558 | 306 558 | ||
DH | Report à nouveau | -479 921 | -279 245 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 487 | -200 676 | ||
DL | TOTAL (I) | 33 432 | -123 055 | ||
DQ | Provisions pour charges | 18 000 | 18 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 000 | 18 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 690 | 53 144 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 240 | 14 075 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 507 483 | 1 139 458 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 544 541 | 494 804 | ||
EA | Autres dettes | 150 632 | 480 226 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 908 | 45 398 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 275 497 | 2 227 108 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 326 929 | 2 122 053 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 161 449 | 4 161 449 | 3 994 249 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 161 449 | 4 161 449 | 3 994 249 | |
FM | Production stockée | 7 272 | 1 802 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 107 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 208 | 79 203 | ||
FQ | Autres produits | 537 | 1 550 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 184 575 | 4 076 805 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 599 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 802 | 283 574 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 154 | 4 888 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 433 203 | 2 224 418 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 400 | 51 656 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 096 662 | 1 126 840 | ||
FZ | Charges sociales | 389 157 | 391 719 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 873 | 12 327 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 300 | |||
GE | Autres charges | 21 628 | 27 446 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 045 883 | 4 158 771 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 138 692 | -81 966 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 | 44 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 | 44 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 402 | 11 032 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 402 | 11 032 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 373 | -10 988 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 127 318 | -92 954 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 268 | 82 949 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 268 | 82 949 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 056 | 15 649 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 042 | 175 022 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 099 | 190 671 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 169 | -107 722 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 220 872 | 4 159 799 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 064 385 | 4 360 475 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 156 487 | -200 676 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 208 | 9 203 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 675 | 44 675 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 903 | 10 873 | 40 395 | 130 382 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 204 579 | 10 873 | 85 070 | 130 382 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 18 000 | 18 000 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 000 | 18 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 47 141 | 47 141 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 141 | 47 141 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 65 141 | 65 141 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 210 | 68 210 | 68 000 | |
AH | Fonds commercial | 66 622 | 66 622 | 66 622 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 905 | 1 905 | 1 905 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 606 | 3 798 | 16 807 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 137 753 | 126 583 | 11 170 | 19 273 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 976 | 9 976 | 14 434 | |
BJ | TOTAL (I) | 305 074 | 130 382 | 174 692 | 170 236 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 075 | 4 075 | 11 229 | |
BP | En cours de production de services | 9 074 | 9 074 | 1 802 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 234 261 | 234 261 | 435 850 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 875 300 | 47 141 | 828 159 | 610 938 |
BZ | Autres créances | 1 046 307 | 1 046 307 | 890 121 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 368 | 368 | 368 | |
CF | Disponibilités | 11 658 | 11 658 | 632 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 331 | 18 331 | 874 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 199 378 | 47 141 | 2 152 236 | 1 951 816 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 504 452 | 177 523 | 2 326 929 | 2 122 053 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 734 | 45 734 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DG | Autres réserves | 306 558 | 306 558 | ||
DH | Report à nouveau | -479 921 | -279 245 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 487 | -200 676 | ||
DL | TOTAL (I) | 33 432 | -123 055 | ||
DQ | Provisions pour charges | 18 000 | 18 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 000 | 18 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 690 | 53 144 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 240 | 14 075 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 507 483 | 1 139 458 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 544 541 | 494 804 | ||
EA | Autres dettes | 150 632 | 480 226 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 908 | 45 398 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 275 497 | 2 227 108 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 326 929 | 2 122 053 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 161 449 | 4 161 449 | 3 994 249 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 161 449 | 4 161 449 | 3 994 249 | |
FM | Production stockée | 7 272 | 1 802 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 107 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 208 | 79 203 | ||
FQ | Autres produits | 537 | 1 550 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 184 575 | 4 076 805 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 599 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 802 | 283 574 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 154 | 4 888 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 433 203 | 2 224 418 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 400 | 51 656 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 096 662 | 1 126 840 | ||
FZ | Charges sociales | 389 157 | 391 719 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 873 | 12 327 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 300 | |||
GE | Autres charges | 21 628 | 27 446 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 045 883 | 4 158 771 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 138 692 | -81 966 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 | 44 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 | 44 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 402 | 11 032 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 402 | 11 032 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 373 | -10 988 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 127 318 | -92 954 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 268 | 82 949 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 268 | 82 949 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 056 | 15 649 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 042 | 175 022 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 099 | 190 671 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 169 | -107 722 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 220 872 | 4 159 799 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 064 385 | 4 360 475 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 156 487 | -200 676 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 208 | 9 203 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 675 | 44 675 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 903 | 10 873 | 40 395 | 130 382 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 204 579 | 10 873 | 85 070 | 130 382 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 18 000 | 18 000 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 000 | 18 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 47 141 | 47 141 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 141 | 47 141 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 65 141 | 65 141 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 210 | 68 210 | 68 000 | |
AH | Fonds commercial | 66 622 | 66 622 | 66 622 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 905 | 1 905 | 1 905 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 606 | 3 798 | 16 807 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 137 753 | 126 583 | 11 170 | 19 273 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 976 | 9 976 | 14 434 | |
BJ | TOTAL (I) | 305 074 | 130 382 | 174 692 | 170 236 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 075 | 4 075 | 11 229 | |
BP | En cours de production de services | 9 074 | 9 074 | 1 802 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 234 261 | 234 261 | 435 850 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 875 300 | 47 141 | 828 159 | 610 938 |
BZ | Autres créances | 1 046 307 | 1 046 307 | 890 121 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 368 | 368 | 368 | |
CF | Disponibilités | 11 658 | 11 658 | 632 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 331 | 18 331 | 874 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 199 378 | 47 141 | 2 152 236 | 1 951 816 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 504 452 | 177 523 | 2 326 929 | 2 122 053 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 734 | 45 734 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DG | Autres réserves | 306 558 | 306 558 | ||
DH | Report à nouveau | -479 921 | -279 245 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 487 | -200 676 | ||
DL | TOTAL (I) | 33 432 | -123 055 | ||
DQ | Provisions pour charges | 18 000 | 18 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 000 | 18 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 690 | 53 144 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 240 | 14 075 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 507 483 | 1 139 458 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 544 541 | 494 804 | ||
EA | Autres dettes | 150 632 | 480 226 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 908 | 45 398 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 275 497 | 2 227 108 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 326 929 | 2 122 053 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 161 449 | 4 161 449 | 3 994 249 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 161 449 | 4 161 449 | 3 994 249 | |
FM | Production stockée | 7 272 | 1 802 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 107 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 208 | 79 203 | ||
FQ | Autres produits | 537 | 1 550 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 184 575 | 4 076 805 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 599 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 802 | 283 574 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 154 | 4 888 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 433 203 | 2 224 418 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 400 | 51 656 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 096 662 | 1 126 840 | ||
FZ | Charges sociales | 389 157 | 391 719 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 873 | 12 327 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 300 | |||
GE | Autres charges | 21 628 | 27 446 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 045 883 | 4 158 771 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 138 692 | -81 966 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 | 44 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 | 44 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 402 | 11 032 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 402 | 11 032 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 373 | -10 988 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 127 318 | -92 954 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 268 | 82 949 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 268 | 82 949 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 056 | 15 649 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 042 | 175 022 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 099 | 190 671 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 169 | -107 722 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 220 872 | 4 159 799 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 064 385 | 4 360 475 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 156 487 | -200 676 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 208 | 9 203 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 675 | 44 675 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 903 | 10 873 | 40 395 | 130 382 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 204 579 | 10 873 | 85 070 | 130 382 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 18 000 | 18 000 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 000 | 18 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 47 141 | 47 141 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 141 | 47 141 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 65 141 | 65 141 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 210 | 68 210 | 68 000 | |
AH | Fonds commercial | 66 622 | 66 622 | 66 622 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 905 | 1 905 | 1 905 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 606 | 3 798 | 16 807 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 137 753 | 126 583 | 11 170 | 19 273 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 976 | 9 976 | 14 434 | |
BJ | TOTAL (I) | 305 074 | 130 382 | 174 692 | 170 236 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 075 | 4 075 | 11 229 | |
BP | En cours de production de services | 9 074 | 9 074 | 1 802 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 234 261 | 234 261 | 435 850 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 875 300 | 47 141 | 828 159 | 610 938 |
BZ | Autres créances | 1 046 307 | 1 046 307 | 890 121 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 368 | 368 | 368 | |
CF | Disponibilités | 11 658 | 11 658 | 632 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 331 | 18 331 | 874 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 199 378 | 47 141 | 2 152 236 | 1 951 816 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 504 452 | 177 523 | 2 326 929 | 2 122 053 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 734 | 45 734 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DG | Autres réserves | 306 558 | 306 558 | ||
DH | Report à nouveau | -479 921 | -279 245 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 487 | -200 676 | ||
DL | TOTAL (I) | 33 432 | -123 055 | ||
DQ | Provisions pour charges | 18 000 | 18 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 000 | 18 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 690 | 53 144 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 240 | 14 075 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 507 483 | 1 139 458 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 544 541 | 494 804 | ||
EA | Autres dettes | 150 632 | 480 226 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 908 | 45 398 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 275 497 | 2 227 108 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 326 929 | 2 122 053 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 161 449 | 4 161 449 | 3 994 249 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 161 449 | 4 161 449 | 3 994 249 | |
FM | Production stockée | 7 272 | 1 802 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 107 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 208 | 79 203 | ||
FQ | Autres produits | 537 | 1 550 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 184 575 | 4 076 805 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 599 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 802 | 283 574 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 154 | 4 888 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 433 203 | 2 224 418 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 400 | 51 656 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 096 662 | 1 126 840 | ||
FZ | Charges sociales | 389 157 | 391 719 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 873 | 12 327 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 300 | |||
GE | Autres charges | 21 628 | 27 446 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 045 883 | 4 158 771 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 138 692 | -81 966 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 | 44 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 | 44 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 402 | 11 032 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 402 | 11 032 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 373 | -10 988 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 127 318 | -92 954 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 268 | 82 949 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 268 | 82 949 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 056 | 15 649 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 042 | 175 022 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 099 | 190 671 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 169 | -107 722 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 220 872 | 4 159 799 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 064 385 | 4 360 475 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 156 487 | -200 676 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 208 | 9 203 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 675 | 44 675 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 903 | 10 873 | 40 395 | 130 382 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 204 579 | 10 873 | 85 070 | 130 382 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 18 000 | 18 000 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 000 | 18 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 47 141 | 47 141 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 141 | 47 141 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 65 141 | 65 141 |