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de Valencogne
de Valencogne
Déposant 1 : KELLY SERVICES, sasu
Numéro de SIREN : 311305650
Adresse :
6, rue des Bateliers
92583 CLICHY cedex
FR
Mandataire 1 : CABINET A. BAROIS
Adresse :
63 AV. RAYMOND POINCARE
75016 PARIS
FR
Déposant 1 : KELLY SERVICES, sasu
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Mandataire 1 : CABINET A. BAROIS
Adresse :
63 AV. RAYMOND POINCARE
75016 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 661 409 | 1 916 415 | 1 744 994 | 1 770 733 |
AH | Fonds commercial | 336 150 | 336 150 | 336 150 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 59 940 | 59 940 | 80 847 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 472 586 | 3 160 784 | 1 311 801 | 1 009 313 |
AX | Avances et acomptes | 157 443 | |||
BF | Prêts | 2 078 599 | 2 078 599 | 2 184 466 | |
BH | Autres immobilisations financières | 608 605 | 608 605 | 641 269 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 217 289 | 5 077 199 | 6 140 090 | 6 180 222 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 270 | 8 270 | 5 843 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 48 798 712 | 1 735 549 | 47 063 163 | 44 717 082 |
BZ | Autres créances | 27 009 301 | 27 009 301 | 18 936 728 | |
CF | Disponibilités | 4 930 753 | 4 930 753 | 13 275 820 | |
CH | Charges constatées d’avance | 832 183 | 832 183 | 539 352 | |
CJ | TOTAL (II) | 81 579 219 | 1 735 549 | 79 843 670 | 77 474 825 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 796 508 | 6 812 748 | 85 983 760 | 83 655 047 |
CP | Parts à moins d’un an | 424 382 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 23 162 160 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 192 400 | 11 192 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 | 78 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 119 240 | 1 119 240 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 14 | 14 | ||
DG | Autres réserves | 3 542 | 3 542 | ||
DH | Report à nouveau | 24 171 905 | 16 786 694 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 101 685 | 7 385 211 | ||
DL | TOTAL (I) | 41 588 864 | 36 487 179 | ||
DP | Provisions pour risques | 455 522 | 583 022 | ||
DR | TOTAL (III) | 455 522 | 583 022 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 659 | 797 860 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 201 822 | 577 512 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 048 167 | 1 783 366 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 116 776 | 42 211 356 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 290 | 183 783 | ||
EA | Autres dettes | 1 469 661 | 1 024 270 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 700 | |||
EC | TOTAL (IV) | 43 939 374 | 46 584 846 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 85 983 760 | 83 655 047 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 730 749 | 46 584 846 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 659 | 797 860 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 213 300 223 | 209 664 | 213 509 887 | 217 069 367 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 213 300 223 | 209 664 | 213 509 887 | 217 069 367 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 401 743 | 2 471 293 | ||
FQ | Autres produits | 105 743 | 75 664 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 216 017 372 | 219 616 323 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 920 420 | 11 123 278 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 986 615 | 11 289 132 | ||
FY | Salaires et traitements | 140 925 571 | 142 970 446 | ||
FZ | Charges sociales | 44 929 319 | 45 005 395 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 608 950 | 477 954 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 895 349 | 577 401 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 269 040 | 374 676 | ||
GE | Autres charges | 334 248 | 481 465 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 210 869 512 | 212 299 746 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 147 860 | 7 316 577 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 284 | 3 029 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 284 | 3 029 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 392 | 2 729 | ||
GS | Différences négatives de change | 113 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 392 | 2 842 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 891 | 187 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 148 752 | 7 316 764 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 715 | 75 866 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 493 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 715 | 93 359 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 232 | 885 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 014 | 24 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 781 | 24 912 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 066 | 68 447 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 029 371 | 219 712 711 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 927 686 | 212 327 500 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 101 685 | 7 385 211 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 442 631 | 230 290 | 1 756 507 | 1 916 415 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 573 086 | 378 659 | 1 790 961 | 3 160 784 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 015 716 | 608 950 | 3 547 467 | 5 077 199 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 455 522 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 583 022 | 269 040 | 396 540 | 455 522 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 62 111 | 62 111 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 491 729 | 895 349 | 651 529 | 1 735 549 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 553 840 | 895 349 | 713 640 | 1 735 549 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 136 862 | 1 164 389 | 1 110 180 | 2 191 071 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 164 389 | 548 904 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 078 599 | 283 963 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 608 605 | 140 419 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 917 056 | |||
UX | Autres créances clients | 46 881 657 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 840 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 696 602 | |||
VB | T. V. A. | 300 906 | |||
VP | Divers | 864 209 | |||
VC | Groupe et associés | 25 126 819 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 925 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 832 183 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 327 400 | 53 902 419 | 25 424 982 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 659 | 68 659 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 048 167 | 1 839 542 | 208 625 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 320 600 | 12 320 600 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 430 759 | 15 430 759 | ||
VW | T.V.A. | 11 355 349 | 11 355 349 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 069 | 10 069 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 290 | 34 290 | ||
VI | Groupe et associés | 1 201 822 | 1 201 822 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 469 661 | 1 469 661 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 939 374 | 43 730 749 | 208 625 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 661 409 | 1 916 415 | 1 744 994 | 1 770 733 |
AH | Fonds commercial | 336 150 | 336 150 | 336 150 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 59 940 | 59 940 | 80 847 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 472 586 | 3 160 784 | 1 311 801 | 1 009 313 |
AX | Avances et acomptes | 157 443 | |||
BF | Prêts | 2 078 599 | 2 078 599 | 2 184 466 | |
BH | Autres immobilisations financières | 608 605 | 608 605 | 641 269 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 217 289 | 5 077 199 | 6 140 090 | 6 180 222 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 270 | 8 270 | 5 843 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 48 798 712 | 1 735 549 | 47 063 163 | 44 717 082 |
BZ | Autres créances | 27 009 301 | 27 009 301 | 18 936 728 | |
CF | Disponibilités | 4 930 753 | 4 930 753 | 13 275 820 | |
CH | Charges constatées d’avance | 832 183 | 832 183 | 539 352 | |
CJ | TOTAL (II) | 81 579 219 | 1 735 549 | 79 843 670 | 77 474 825 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 796 508 | 6 812 748 | 85 983 760 | 83 655 047 |
CP | Parts à moins d’un an | 424 382 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 23 162 160 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 192 400 | 11 192 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 | 78 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 119 240 | 1 119 240 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 14 | 14 | ||
DG | Autres réserves | 3 542 | 3 542 | ||
DH | Report à nouveau | 24 171 905 | 16 786 694 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 101 685 | 7 385 211 | ||
DL | TOTAL (I) | 41 588 864 | 36 487 179 | ||
DP | Provisions pour risques | 455 522 | 583 022 | ||
DR | TOTAL (III) | 455 522 | 583 022 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 659 | 797 860 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 201 822 | 577 512 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 048 167 | 1 783 366 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 116 776 | 42 211 356 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 290 | 183 783 | ||
EA | Autres dettes | 1 469 661 | 1 024 270 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 700 | |||
EC | TOTAL (IV) | 43 939 374 | 46 584 846 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 85 983 760 | 83 655 047 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 730 749 | 46 584 846 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 659 | 797 860 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 213 300 223 | 209 664 | 213 509 887 | 217 069 367 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 213 300 223 | 209 664 | 213 509 887 | 217 069 367 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 401 743 | 2 471 293 | ||
FQ | Autres produits | 105 743 | 75 664 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 216 017 372 | 219 616 323 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 920 420 | 11 123 278 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 986 615 | 11 289 132 | ||
FY | Salaires et traitements | 140 925 571 | 142 970 446 | ||
FZ | Charges sociales | 44 929 319 | 45 005 395 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 608 950 | 477 954 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 895 349 | 577 401 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 269 040 | 374 676 | ||
GE | Autres charges | 334 248 | 481 465 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 210 869 512 | 212 299 746 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 147 860 | 7 316 577 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 284 | 3 029 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 284 | 3 029 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 392 | 2 729 | ||
GS | Différences négatives de change | 113 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 392 | 2 842 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 891 | 187 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 148 752 | 7 316 764 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 715 | 75 866 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 493 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 715 | 93 359 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 232 | 885 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 014 | 24 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 781 | 24 912 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 066 | 68 447 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 029 371 | 219 712 711 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 927 686 | 212 327 500 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 101 685 | 7 385 211 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 442 631 | 230 290 | 1 756 507 | 1 916 415 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 573 086 | 378 659 | 1 790 961 | 3 160 784 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 015 716 | 608 950 | 3 547 467 | 5 077 199 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 455 522 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 583 022 | 269 040 | 396 540 | 455 522 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 62 111 | 62 111 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 491 729 | 895 349 | 651 529 | 1 735 549 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 553 840 | 895 349 | 713 640 | 1 735 549 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 136 862 | 1 164 389 | 1 110 180 | 2 191 071 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 164 389 | 548 904 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 078 599 | 283 963 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 608 605 | 140 419 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 917 056 | |||
UX | Autres créances clients | 46 881 657 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 840 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 696 602 | |||
VB | T. V. A. | 300 906 | |||
VP | Divers | 864 209 | |||
VC | Groupe et associés | 25 126 819 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 925 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 832 183 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 327 400 | 53 902 419 | 25 424 982 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 659 | 68 659 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 048 167 | 1 839 542 | 208 625 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 320 600 | 12 320 600 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 430 759 | 15 430 759 | ||
VW | T.V.A. | 11 355 349 | 11 355 349 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 069 | 10 069 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 290 | 34 290 | ||
VI | Groupe et associés | 1 201 822 | 1 201 822 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 469 661 | 1 469 661 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 939 374 | 43 730 749 | 208 625 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 661 409 | 1 916 415 | 1 744 994 | 1 770 733 |
AH | Fonds commercial | 336 150 | 336 150 | 336 150 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 59 940 | 59 940 | 80 847 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 472 586 | 3 160 784 | 1 311 801 | 1 009 313 |
AX | Avances et acomptes | 157 443 | |||
BF | Prêts | 2 078 599 | 2 078 599 | 2 184 466 | |
BH | Autres immobilisations financières | 608 605 | 608 605 | 641 269 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 217 289 | 5 077 199 | 6 140 090 | 6 180 222 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 270 | 8 270 | 5 843 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 48 798 712 | 1 735 549 | 47 063 163 | 44 717 082 |
BZ | Autres créances | 27 009 301 | 27 009 301 | 18 936 728 | |
CF | Disponibilités | 4 930 753 | 4 930 753 | 13 275 820 | |
CH | Charges constatées d’avance | 832 183 | 832 183 | 539 352 | |
CJ | TOTAL (II) | 81 579 219 | 1 735 549 | 79 843 670 | 77 474 825 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 796 508 | 6 812 748 | 85 983 760 | 83 655 047 |
CP | Parts à moins d’un an | 424 382 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 23 162 160 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 192 400 | 11 192 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 | 78 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 119 240 | 1 119 240 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 14 | 14 | ||
DG | Autres réserves | 3 542 | 3 542 | ||
DH | Report à nouveau | 24 171 905 | 16 786 694 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 101 685 | 7 385 211 | ||
DL | TOTAL (I) | 41 588 864 | 36 487 179 | ||
DP | Provisions pour risques | 455 522 | 583 022 | ||
DR | TOTAL (III) | 455 522 | 583 022 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 659 | 797 860 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 201 822 | 577 512 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 048 167 | 1 783 366 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 116 776 | 42 211 356 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 290 | 183 783 | ||
EA | Autres dettes | 1 469 661 | 1 024 270 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 700 | |||
EC | TOTAL (IV) | 43 939 374 | 46 584 846 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 85 983 760 | 83 655 047 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 730 749 | 46 584 846 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 659 | 797 860 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 213 300 223 | 209 664 | 213 509 887 | 217 069 367 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 213 300 223 | 209 664 | 213 509 887 | 217 069 367 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 401 743 | 2 471 293 | ||
FQ | Autres produits | 105 743 | 75 664 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 216 017 372 | 219 616 323 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 920 420 | 11 123 278 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 986 615 | 11 289 132 | ||
FY | Salaires et traitements | 140 925 571 | 142 970 446 | ||
FZ | Charges sociales | 44 929 319 | 45 005 395 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 608 950 | 477 954 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 895 349 | 577 401 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 269 040 | 374 676 | ||
GE | Autres charges | 334 248 | 481 465 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 210 869 512 | 212 299 746 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 147 860 | 7 316 577 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 284 | 3 029 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 284 | 3 029 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 392 | 2 729 | ||
GS | Différences négatives de change | 113 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 392 | 2 842 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 891 | 187 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 148 752 | 7 316 764 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 715 | 75 866 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 493 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 715 | 93 359 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 232 | 885 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 014 | 24 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 781 | 24 912 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 066 | 68 447 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 029 371 | 219 712 711 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 927 686 | 212 327 500 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 101 685 | 7 385 211 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 442 631 | 230 290 | 1 756 507 | 1 916 415 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 573 086 | 378 659 | 1 790 961 | 3 160 784 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 015 716 | 608 950 | 3 547 467 | 5 077 199 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 455 522 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 583 022 | 269 040 | 396 540 | 455 522 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 62 111 | 62 111 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 491 729 | 895 349 | 651 529 | 1 735 549 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 553 840 | 895 349 | 713 640 | 1 735 549 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 136 862 | 1 164 389 | 1 110 180 | 2 191 071 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 164 389 | 548 904 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 078 599 | 283 963 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 608 605 | 140 419 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 917 056 | |||
UX | Autres créances clients | 46 881 657 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 840 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 696 602 | |||
VB | T. V. A. | 300 906 | |||
VP | Divers | 864 209 | |||
VC | Groupe et associés | 25 126 819 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 925 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 832 183 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 327 400 | 53 902 419 | 25 424 982 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 659 | 68 659 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 048 167 | 1 839 542 | 208 625 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 320 600 | 12 320 600 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 430 759 | 15 430 759 | ||
VW | T.V.A. | 11 355 349 | 11 355 349 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 069 | 10 069 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 290 | 34 290 | ||
VI | Groupe et associés | 1 201 822 | 1 201 822 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 469 661 | 1 469 661 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 939 374 | 43 730 749 | 208 625 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 661 409 | 1 916 415 | 1 744 994 | 1 770 733 |
AH | Fonds commercial | 336 150 | 336 150 | 336 150 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 59 940 | 59 940 | 80 847 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 472 586 | 3 160 784 | 1 311 801 | 1 009 313 |
AX | Avances et acomptes | 157 443 | |||
BF | Prêts | 2 078 599 | 2 078 599 | 2 184 466 | |
BH | Autres immobilisations financières | 608 605 | 608 605 | 641 269 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 217 289 | 5 077 199 | 6 140 090 | 6 180 222 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 270 | 8 270 | 5 843 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 48 798 712 | 1 735 549 | 47 063 163 | 44 717 082 |
BZ | Autres créances | 27 009 301 | 27 009 301 | 18 936 728 | |
CF | Disponibilités | 4 930 753 | 4 930 753 | 13 275 820 | |
CH | Charges constatées d’avance | 832 183 | 832 183 | 539 352 | |
CJ | TOTAL (II) | 81 579 219 | 1 735 549 | 79 843 670 | 77 474 825 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 796 508 | 6 812 748 | 85 983 760 | 83 655 047 |
CP | Parts à moins d’un an | 424 382 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 23 162 160 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 192 400 | 11 192 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 | 78 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 119 240 | 1 119 240 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 14 | 14 | ||
DG | Autres réserves | 3 542 | 3 542 | ||
DH | Report à nouveau | 24 171 905 | 16 786 694 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 101 685 | 7 385 211 | ||
DL | TOTAL (I) | 41 588 864 | 36 487 179 | ||
DP | Provisions pour risques | 455 522 | 583 022 | ||
DR | TOTAL (III) | 455 522 | 583 022 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 659 | 797 860 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 201 822 | 577 512 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 048 167 | 1 783 366 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 116 776 | 42 211 356 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 290 | 183 783 | ||
EA | Autres dettes | 1 469 661 | 1 024 270 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 700 | |||
EC | TOTAL (IV) | 43 939 374 | 46 584 846 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 85 983 760 | 83 655 047 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 730 749 | 46 584 846 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 659 | 797 860 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 213 300 223 | 209 664 | 213 509 887 | 217 069 367 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 213 300 223 | 209 664 | 213 509 887 | 217 069 367 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 401 743 | 2 471 293 | ||
FQ | Autres produits | 105 743 | 75 664 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 216 017 372 | 219 616 323 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 920 420 | 11 123 278 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 986 615 | 11 289 132 | ||
FY | Salaires et traitements | 140 925 571 | 142 970 446 | ||
FZ | Charges sociales | 44 929 319 | 45 005 395 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 608 950 | 477 954 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 895 349 | 577 401 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 269 040 | 374 676 | ||
GE | Autres charges | 334 248 | 481 465 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 210 869 512 | 212 299 746 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 147 860 | 7 316 577 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 284 | 3 029 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 284 | 3 029 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 392 | 2 729 | ||
GS | Différences négatives de change | 113 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 392 | 2 842 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 891 | 187 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 148 752 | 7 316 764 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 715 | 75 866 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 493 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 715 | 93 359 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 232 | 885 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 014 | 24 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 781 | 24 912 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 066 | 68 447 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 029 371 | 219 712 711 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 927 686 | 212 327 500 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 101 685 | 7 385 211 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 442 631 | 230 290 | 1 756 507 | 1 916 415 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 573 086 | 378 659 | 1 790 961 | 3 160 784 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 015 716 | 608 950 | 3 547 467 | 5 077 199 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 455 522 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 583 022 | 269 040 | 396 540 | 455 522 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 62 111 | 62 111 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 491 729 | 895 349 | 651 529 | 1 735 549 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 553 840 | 895 349 | 713 640 | 1 735 549 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 136 862 | 1 164 389 | 1 110 180 | 2 191 071 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 164 389 | 548 904 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 078 599 | 283 963 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 608 605 | 140 419 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 917 056 | |||
UX | Autres créances clients | 46 881 657 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 840 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 696 602 | |||
VB | T. V. A. | 300 906 | |||
VP | Divers | 864 209 | |||
VC | Groupe et associés | 25 126 819 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 925 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 832 183 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 327 400 | 53 902 419 | 25 424 982 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 659 | 68 659 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 048 167 | 1 839 542 | 208 625 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 320 600 | 12 320 600 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 430 759 | 15 430 759 | ||
VW | T.V.A. | 11 355 349 | 11 355 349 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 069 | 10 069 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 290 | 34 290 | ||
VI | Groupe et associés | 1 201 822 | 1 201 822 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 469 661 | 1 469 661 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 939 374 | 43 730 749 | 208 625 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 661 409 | 1 916 415 | 1 744 994 | 1 770 733 |
AH | Fonds commercial | 336 150 | 336 150 | 336 150 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 59 940 | 59 940 | 80 847 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 472 586 | 3 160 784 | 1 311 801 | 1 009 313 |
AX | Avances et acomptes | 157 443 | |||
BF | Prêts | 2 078 599 | 2 078 599 | 2 184 466 | |
BH | Autres immobilisations financières | 608 605 | 608 605 | 641 269 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 217 289 | 5 077 199 | 6 140 090 | 6 180 222 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 270 | 8 270 | 5 843 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 48 798 712 | 1 735 549 | 47 063 163 | 44 717 082 |
BZ | Autres créances | 27 009 301 | 27 009 301 | 18 936 728 | |
CF | Disponibilités | 4 930 753 | 4 930 753 | 13 275 820 | |
CH | Charges constatées d’avance | 832 183 | 832 183 | 539 352 | |
CJ | TOTAL (II) | 81 579 219 | 1 735 549 | 79 843 670 | 77 474 825 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 796 508 | 6 812 748 | 85 983 760 | 83 655 047 |
CP | Parts à moins d’un an | 424 382 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 23 162 160 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 192 400 | 11 192 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 | 78 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 119 240 | 1 119 240 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 14 | 14 | ||
DG | Autres réserves | 3 542 | 3 542 | ||
DH | Report à nouveau | 24 171 905 | 16 786 694 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 101 685 | 7 385 211 | ||
DL | TOTAL (I) | 41 588 864 | 36 487 179 | ||
DP | Provisions pour risques | 455 522 | 583 022 | ||
DR | TOTAL (III) | 455 522 | 583 022 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 659 | 797 860 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 201 822 | 577 512 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 048 167 | 1 783 366 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 116 776 | 42 211 356 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 290 | 183 783 | ||
EA | Autres dettes | 1 469 661 | 1 024 270 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 700 | |||
EC | TOTAL (IV) | 43 939 374 | 46 584 846 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 85 983 760 | 83 655 047 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 730 749 | 46 584 846 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 659 | 797 860 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 213 300 223 | 209 664 | 213 509 887 | 217 069 367 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 213 300 223 | 209 664 | 213 509 887 | 217 069 367 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 401 743 | 2 471 293 | ||
FQ | Autres produits | 105 743 | 75 664 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 216 017 372 | 219 616 323 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 920 420 | 11 123 278 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 986 615 | 11 289 132 | ||
FY | Salaires et traitements | 140 925 571 | 142 970 446 | ||
FZ | Charges sociales | 44 929 319 | 45 005 395 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 608 950 | 477 954 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 895 349 | 577 401 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 269 040 | 374 676 | ||
GE | Autres charges | 334 248 | 481 465 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 210 869 512 | 212 299 746 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 147 860 | 7 316 577 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 284 | 3 029 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 284 | 3 029 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 392 | 2 729 | ||
GS | Différences négatives de change | 113 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 392 | 2 842 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 891 | 187 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 148 752 | 7 316 764 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 715 | 75 866 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 493 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 715 | 93 359 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 232 | 885 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 014 | 24 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 781 | 24 912 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 066 | 68 447 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 029 371 | 219 712 711 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 927 686 | 212 327 500 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 101 685 | 7 385 211 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 442 631 | 230 290 | 1 756 507 | 1 916 415 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 573 086 | 378 659 | 1 790 961 | 3 160 784 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 015 716 | 608 950 | 3 547 467 | 5 077 199 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 455 522 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 583 022 | 269 040 | 396 540 | 455 522 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 62 111 | 62 111 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 491 729 | 895 349 | 651 529 | 1 735 549 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 553 840 | 895 349 | 713 640 | 1 735 549 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 136 862 | 1 164 389 | 1 110 180 | 2 191 071 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 164 389 | 548 904 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 078 599 | 283 963 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 608 605 | 140 419 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 917 056 | |||
UX | Autres créances clients | 46 881 657 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 840 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 696 602 | |||
VB | T. V. A. | 300 906 | |||
VP | Divers | 864 209 | |||
VC | Groupe et associés | 25 126 819 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 925 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 832 183 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 327 400 | 53 902 419 | 25 424 982 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 659 | 68 659 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 048 167 | 1 839 542 | 208 625 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 320 600 | 12 320 600 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 430 759 | 15 430 759 | ||
VW | T.V.A. | 11 355 349 | 11 355 349 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 069 | 10 069 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 290 | 34 290 | ||
VI | Groupe et associés | 1 201 822 | 1 201 822 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 469 661 | 1 469 661 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 939 374 | 43 730 749 | 208 625 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 661 409 | 1 916 415 | 1 744 994 | 1 770 733 |
AH | Fonds commercial | 336 150 | 336 150 | 336 150 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 59 940 | 59 940 | 80 847 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 472 586 | 3 160 784 | 1 311 801 | 1 009 313 |
AX | Avances et acomptes | 157 443 | |||
BF | Prêts | 2 078 599 | 2 078 599 | 2 184 466 | |
BH | Autres immobilisations financières | 608 605 | 608 605 | 641 269 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 217 289 | 5 077 199 | 6 140 090 | 6 180 222 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 270 | 8 270 | 5 843 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 48 798 712 | 1 735 549 | 47 063 163 | 44 717 082 |
BZ | Autres créances | 27 009 301 | 27 009 301 | 18 936 728 | |
CF | Disponibilités | 4 930 753 | 4 930 753 | 13 275 820 | |
CH | Charges constatées d’avance | 832 183 | 832 183 | 539 352 | |
CJ | TOTAL (II) | 81 579 219 | 1 735 549 | 79 843 670 | 77 474 825 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 796 508 | 6 812 748 | 85 983 760 | 83 655 047 |
CP | Parts à moins d’un an | 424 382 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 23 162 160 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 192 400 | 11 192 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 | 78 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 119 240 | 1 119 240 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 14 | 14 | ||
DG | Autres réserves | 3 542 | 3 542 | ||
DH | Report à nouveau | 24 171 905 | 16 786 694 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 101 685 | 7 385 211 | ||
DL | TOTAL (I) | 41 588 864 | 36 487 179 | ||
DP | Provisions pour risques | 455 522 | 583 022 | ||
DR | TOTAL (III) | 455 522 | 583 022 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 659 | 797 860 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 201 822 | 577 512 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 048 167 | 1 783 366 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 116 776 | 42 211 356 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 290 | 183 783 | ||
EA | Autres dettes | 1 469 661 | 1 024 270 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 700 | |||
EC | TOTAL (IV) | 43 939 374 | 46 584 846 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 85 983 760 | 83 655 047 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 730 749 | 46 584 846 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 659 | 797 860 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 213 300 223 | 209 664 | 213 509 887 | 217 069 367 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 213 300 223 | 209 664 | 213 509 887 | 217 069 367 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 401 743 | 2 471 293 | ||
FQ | Autres produits | 105 743 | 75 664 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 216 017 372 | 219 616 323 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 920 420 | 11 123 278 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 986 615 | 11 289 132 | ||
FY | Salaires et traitements | 140 925 571 | 142 970 446 | ||
FZ | Charges sociales | 44 929 319 | 45 005 395 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 608 950 | 477 954 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 895 349 | 577 401 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 269 040 | 374 676 | ||
GE | Autres charges | 334 248 | 481 465 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 210 869 512 | 212 299 746 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 147 860 | 7 316 577 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 284 | 3 029 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 284 | 3 029 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 392 | 2 729 | ||
GS | Différences négatives de change | 113 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 392 | 2 842 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 891 | 187 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 148 752 | 7 316 764 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 715 | 75 866 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 493 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 715 | 93 359 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 232 | 885 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 014 | 24 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 781 | 24 912 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 066 | 68 447 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 029 371 | 219 712 711 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 927 686 | 212 327 500 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 101 685 | 7 385 211 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 442 631 | 230 290 | 1 756 507 | 1 916 415 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 573 086 | 378 659 | 1 790 961 | 3 160 784 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 015 716 | 608 950 | 3 547 467 | 5 077 199 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 455 522 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 583 022 | 269 040 | 396 540 | 455 522 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 62 111 | 62 111 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 491 729 | 895 349 | 651 529 | 1 735 549 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 553 840 | 895 349 | 713 640 | 1 735 549 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 136 862 | 1 164 389 | 1 110 180 | 2 191 071 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 164 389 | 548 904 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 078 599 | 283 963 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 608 605 | 140 419 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 917 056 | |||
UX | Autres créances clients | 46 881 657 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 840 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 696 602 | |||
VB | T. V. A. | 300 906 | |||
VP | Divers | 864 209 | |||
VC | Groupe et associés | 25 126 819 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 925 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 832 183 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 327 400 | 53 902 419 | 25 424 982 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 659 | 68 659 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 048 167 | 1 839 542 | 208 625 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 320 600 | 12 320 600 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 430 759 | 15 430 759 | ||
VW | T.V.A. | 11 355 349 | 11 355 349 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 069 | 10 069 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 290 | 34 290 | ||
VI | Groupe et associés | 1 201 822 | 1 201 822 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 469 661 | 1 469 661 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 939 374 | 43 730 749 | 208 625 |