Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 9 406 | 516 | 8 890 | |
CU | Autres participations | 2 699 582 | 2 699 582 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 46 | 46 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 709 034 | 516 | 2 708 518 | |
BZ | Autres créances | 4 914 | 4 914 | ||
CF | Disponibilités | 79 391 | 79 391 | ||
CJ | TOTAL (II) | 84 305 | 84 305 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 793 339 | 516 | 2 792 823 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 167 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 141 | |||
DK | Provisions réglementées | 4 149 | |||
DL | TOTAL (I) | 149 009 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 656 912 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 943 544 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 359 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 643 815 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 792 823 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 903 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 6 339 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 516 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 856 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 855 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 136 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 136 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 136 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -17 991 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 149 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 149 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 149 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 141 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 141 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 | 516 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 516 | 516 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 149 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 149 | 4 149 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 149 | 4 149 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 149 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VB | T. V. A. | 4 914 | 4 914 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 914 | 4 914 | ||
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 656 912 | 656 912 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 544 | 63 544 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 880 000 | 521 977 | 1 358 023 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 359 | 10 359 | ||
VI | Groupe et associés | 33 000 | 33 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 643 815 | 106 903 | 521 977 | 2 014 935 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 940 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 9 406 | 516 | 8 890 | |
CU | Autres participations | 2 699 582 | 2 699 582 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 46 | 46 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 709 034 | 516 | 2 708 518 | |
BZ | Autres créances | 4 914 | 4 914 | ||
CF | Disponibilités | 79 391 | 79 391 | ||
CJ | TOTAL (II) | 84 305 | 84 305 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 793 339 | 516 | 2 792 823 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 167 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 141 | |||
DK | Provisions réglementées | 4 149 | |||
DL | TOTAL (I) | 149 009 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 656 912 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 943 544 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 359 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 643 815 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 792 823 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 903 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 6 339 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 516 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 856 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 855 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 136 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 136 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 136 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -17 991 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 149 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 149 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 149 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 141 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 141 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 | 516 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 516 | 516 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 149 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 149 | 4 149 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 149 | 4 149 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 149 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VB | T. V. A. | 4 914 | 4 914 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 914 | 4 914 | ||
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 656 912 | 656 912 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 544 | 63 544 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 880 000 | 521 977 | 1 358 023 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 359 | 10 359 | ||
VI | Groupe et associés | 33 000 | 33 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 643 815 | 106 903 | 521 977 | 2 014 935 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 940 000 |