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d'Illois
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 1 000 | 1 000 | ||
AB | Frais d’établissement | 30 800 | 12 560 | 18 240 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 766 | 304 | 2 462 | |
AP | Constructions | 2 940 576 | 93 733 | 2 846 843 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 528 | 2 352 | 14 176 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 63 705 | 3 375 | 60 330 | |
CU | Autres participations | 33 510 288 | 33 510 288 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 30 104 | 30 104 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 46 930 | 46 930 | ||
BJ | TOTAL (I) | 36 641 697 | 112 323 | 36 529 374 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 153 600 | 153 600 | ||
BZ | Autres créances | 2 393 327 | 2 393 327 | ||
CF | Disponibilités | 244 143 | 244 143 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 791 069 | 2 791 069 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 433 766 | 112 323 | 39 321 443 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 33 500 000 | |||
DH | Report à nouveau | -48 977 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 897 017 | |||
DL | TOTAL (I) | 35 348 040 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 401 160 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 456 184 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 116 059 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 973 403 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 39 321 443 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 657 418 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 127 867 | 127 867 | ||
FG | Production vendue services | 96 000 | 96 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 223 867 | 223 867 | ||
FQ | Autres produits | 18 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 223 884 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 390 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 461 833 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 156 298 | |||
FZ | Charges sociales | 58 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 011 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 702 591 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -478 706 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 499 982 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 35 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 500 017 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 067 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 067 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 490 950 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 012 244 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 832 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 832 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 059 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 059 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -115 227 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 724 733 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 716 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 897 017 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 400 | 6 160 | 12 560 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304 | 304 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 912 | 75 547 | 99 460 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 312 | 82 011 | 112 323 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 1 000 | 1 000 | ||
AB | Frais d’établissement | 30 800 | 12 560 | 18 240 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 766 | 304 | 2 462 | |
AP | Constructions | 2 940 576 | 93 733 | 2 846 843 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 528 | 2 352 | 14 176 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 63 705 | 3 375 | 60 330 | |
CU | Autres participations | 33 510 288 | 33 510 288 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 30 104 | 30 104 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 46 930 | 46 930 | ||
BJ | TOTAL (I) | 36 641 697 | 112 323 | 36 529 374 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 153 600 | 153 600 | ||
BZ | Autres créances | 2 393 327 | 2 393 327 | ||
CF | Disponibilités | 244 143 | 244 143 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 791 069 | 2 791 069 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 433 766 | 112 323 | 39 321 443 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 33 500 000 | |||
DH | Report à nouveau | -48 977 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 897 017 | |||
DL | TOTAL (I) | 35 348 040 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 401 160 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 456 184 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 116 059 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 973 403 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 39 321 443 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 657 418 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 127 867 | 127 867 | ||
FG | Production vendue services | 96 000 | 96 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 223 867 | 223 867 | ||
FQ | Autres produits | 18 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 223 884 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 390 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 461 833 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 156 298 | |||
FZ | Charges sociales | 58 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 011 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 702 591 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -478 706 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 499 982 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 35 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 500 017 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 067 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 067 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 490 950 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 012 244 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 832 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 832 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 059 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 059 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -115 227 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 724 733 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 716 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 897 017 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 400 | 6 160 | 12 560 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304 | 304 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 912 | 75 547 | 99 460 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 312 | 82 011 | 112 323 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AA | Capital souscrit non appelé | 1 000 | 1 000 | ||
AB | Frais d’établissement | 30 800 | 12 560 | 18 240 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 766 | 304 | 2 462 | |
AP | Constructions | 2 940 576 | 93 733 | 2 846 843 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 528 | 2 352 | 14 176 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 63 705 | 3 375 | 60 330 | |
CU | Autres participations | 33 510 288 | 33 510 288 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 30 104 | 30 104 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 46 930 | 46 930 | ||
BJ | TOTAL (I) | 36 641 697 | 112 323 | 36 529 374 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 153 600 | 153 600 | ||
BZ | Autres créances | 2 393 327 | 2 393 327 | ||
CF | Disponibilités | 244 143 | 244 143 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 791 069 | 2 791 069 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 433 766 | 112 323 | 39 321 443 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 33 500 000 | |||
DH | Report à nouveau | -48 977 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 897 017 | |||
DL | TOTAL (I) | 35 348 040 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 401 160 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 456 184 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 116 059 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 973 403 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 39 321 443 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 657 418 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 127 867 | 127 867 | ||
FG | Production vendue services | 96 000 | 96 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 223 867 | 223 867 | ||
FQ | Autres produits | 18 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 223 884 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 390 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 461 833 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 156 298 | |||
FZ | Charges sociales | 58 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 011 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 702 591 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -478 706 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 499 982 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 35 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 500 017 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 067 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 067 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 490 950 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 012 244 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 832 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 832 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 059 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 059 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -115 227 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 724 733 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 716 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 897 017 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 400 | 6 160 | 12 560 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304 | 304 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 912 | 75 547 | 99 460 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 312 | 82 011 | 112 323 |