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de Saint-Maximin
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 88 550 | 88 550 | ||
AN | Terrains | 189 843 | 189 843 | 189 843 | |
AP | Constructions | 1 811 089 | 1 705 442 | 105 647 | 196 201 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 990 | 132 133 | 2 857 | 3 912 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 335 547 | 903 797 | 431 750 | 432 379 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 605 | 1 605 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 561 624 | 2 829 922 | 731 702 | 822 335 |
BT | Marchandises | 4 659 230 | 460 049 | 4 199 181 | 4 436 050 |
BZ | Autres créances | 14 089 679 | 14 089 679 | 13 885 199 | |
CF | Disponibilités | 29 134 | 29 134 | 1 936 | |
CH | Charges constatées d’avance | 70 033 | 70 033 | 64 501 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 848 076 | 460 049 | 18 388 027 | 18 387 686 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 409 700 | 3 289 971 | 19 119 729 | 19 210 021 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 440 912 | 13 440 912 | ||
DD | Réserve légale (1) | 132 886 | 106 454 | ||
DG | Autres réserves | 338 873 | 338 873 | ||
DH | Report à nouveau | 2 532 675 | 2 030 478 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 727 | 528 628 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 946 073 | 16 445 346 | ||
DQ | Provisions pour charges | 342 299 | 399 749 | ||
DR | TOTAL (III) | 342 299 | 399 749 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 481 | 252 588 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 323 | 1 529 708 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 382 372 | 441 448 | ||
EA | Autres dettes | 100 182 | 141 181 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 831 357 | 2 364 926 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 119 729 | 19 210 021 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 901 569 | 14 827 981 | 20 729 550 | 23 099 033 |
FG | Production vendue services | 253 215 | 23 274 | 276 489 | 135 103 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 154 784 | 14 851 255 | 21 006 039 | 23 234 136 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 735 377 | 436 212 | ||
FQ | Autres produits | 24 903 | 19 126 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 766 319 | 23 689 474 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 824 125 | 18 030 778 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 572 497 | 446 089 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 120 788 | 2 803 338 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 147 961 | 162 253 | ||
FY | Salaires et traitements | 929 277 | 1 262 166 | ||
FZ | Charges sociales | 297 953 | 339 997 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 143 810 | 212 805 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 342 299 | 86 907 | ||
GE | Autres charges | 28 862 | 4 200 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 407 573 | 23 381 532 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 358 746 | 307 942 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 150 037 | 248 567 | ||
GN | Différences positives de change | 56 672 | 14 907 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 206 709 | 263 474 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 943 | |||
GS | Différences négatives de change | 51 539 | 36 406 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 539 | 39 348 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 155 170 | 224 125 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 513 915 | 532 067 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 103 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 188 | 2 336 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 188 | 3 439 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 188 | -3 439 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 985 027 | 23 952 948 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 484 300 | 23 424 320 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 500 727 | 528 628 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 221 415 | 214 257 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 905 400 | 816 850 | 88 550 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 295 077 | 143 810 | 697 515 | 2 741 372 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 200 477 | 143 810 | 1 514 366 | 2 829 922 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 275 501 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 66 798 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 399 749 | 342 299 | 399 749 | 342 299 |
6N | Sur stocks et en cours | 795 677 | 335 628 | 460 049 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 795 677 | 335 628 | 460 049 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 195 426 | 342 299 | 735 377 | 802 348 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 342 299 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 605 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 416 | |||
VB | T. V. A. | 99 101 | |||
VP | Divers | 11 828 | |||
VC | Groupe et associés | 13 935 990 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 344 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 70 033 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 161 317 | 14 159 712 | 1 605 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 087 323 | 1 087 323 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 232 934 | 232 934 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 162 | 47 162 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 102 276 | 102 276 | ||
VI | Groupe et associés | 261 481 | 261 481 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 182 | 100 182 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 831 357 | 1 831 357 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 88 550 | 88 550 | ||
AN | Terrains | 189 843 | 189 843 | 189 843 | |
AP | Constructions | 1 811 089 | 1 705 442 | 105 647 | 196 201 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 990 | 132 133 | 2 857 | 3 912 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 335 547 | 903 797 | 431 750 | 432 379 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 605 | 1 605 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 561 624 | 2 829 922 | 731 702 | 822 335 |
BT | Marchandises | 4 659 230 | 460 049 | 4 199 181 | 4 436 050 |
BZ | Autres créances | 14 089 679 | 14 089 679 | 13 885 199 | |
CF | Disponibilités | 29 134 | 29 134 | 1 936 | |
CH | Charges constatées d’avance | 70 033 | 70 033 | 64 501 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 848 076 | 460 049 | 18 388 027 | 18 387 686 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 409 700 | 3 289 971 | 19 119 729 | 19 210 021 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 440 912 | 13 440 912 | ||
DD | Réserve légale (1) | 132 886 | 106 454 | ||
DG | Autres réserves | 338 873 | 338 873 | ||
DH | Report à nouveau | 2 532 675 | 2 030 478 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 727 | 528 628 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 946 073 | 16 445 346 | ||
DQ | Provisions pour charges | 342 299 | 399 749 | ||
DR | TOTAL (III) | 342 299 | 399 749 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 481 | 252 588 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 323 | 1 529 708 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 382 372 | 441 448 | ||
EA | Autres dettes | 100 182 | 141 181 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 831 357 | 2 364 926 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 119 729 | 19 210 021 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 901 569 | 14 827 981 | 20 729 550 | 23 099 033 |
FG | Production vendue services | 253 215 | 23 274 | 276 489 | 135 103 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 154 784 | 14 851 255 | 21 006 039 | 23 234 136 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 735 377 | 436 212 | ||
FQ | Autres produits | 24 903 | 19 126 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 766 319 | 23 689 474 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 824 125 | 18 030 778 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 572 497 | 446 089 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 120 788 | 2 803 338 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 147 961 | 162 253 | ||
FY | Salaires et traitements | 929 277 | 1 262 166 | ||
FZ | Charges sociales | 297 953 | 339 997 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 143 810 | 212 805 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 342 299 | 86 907 | ||
GE | Autres charges | 28 862 | 4 200 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 407 573 | 23 381 532 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 358 746 | 307 942 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 150 037 | 248 567 | ||
GN | Différences positives de change | 56 672 | 14 907 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 206 709 | 263 474 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 943 | |||
GS | Différences négatives de change | 51 539 | 36 406 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 539 | 39 348 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 155 170 | 224 125 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 513 915 | 532 067 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 103 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 188 | 2 336 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 188 | 3 439 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 188 | -3 439 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 985 027 | 23 952 948 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 484 300 | 23 424 320 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 500 727 | 528 628 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 221 415 | 214 257 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 905 400 | 816 850 | 88 550 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 295 077 | 143 810 | 697 515 | 2 741 372 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 200 477 | 143 810 | 1 514 366 | 2 829 922 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 275 501 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 66 798 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 399 749 | 342 299 | 399 749 | 342 299 |
6N | Sur stocks et en cours | 795 677 | 335 628 | 460 049 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 795 677 | 335 628 | 460 049 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 195 426 | 342 299 | 735 377 | 802 348 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 342 299 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 605 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 416 | |||
VB | T. V. A. | 99 101 | |||
VP | Divers | 11 828 | |||
VC | Groupe et associés | 13 935 990 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 344 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 70 033 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 161 317 | 14 159 712 | 1 605 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 087 323 | 1 087 323 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 232 934 | 232 934 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 162 | 47 162 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 102 276 | 102 276 | ||
VI | Groupe et associés | 261 481 | 261 481 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 182 | 100 182 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 831 357 | 1 831 357 |