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de Saint-Waast
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 522 | 34 325 | 3 196 | 9 215 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 48 757 | 40 024 | 8 732 | 17 465 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 990 | 7 368 | 14 622 | 17 665 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 120 809 | 59 972 | 60 837 | 48 031 |
AV | Immobilisations en cours | 3 869 | 3 869 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 800 | 800 | ||
BJ | TOTAL (I) | 233 748 | 141 690 | 92 057 | 92 377 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 214 288 | 214 288 | 181 872 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 884 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 138 297 | 3 138 297 | 2 993 723 | |
BZ | Autres créances | 10 172 978 | 5 303 | 10 167 675 | 9 585 530 |
CF | Disponibilités | 10 900 | 10 900 | 19 404 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 167 | 52 167 | 12 383 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 588 632 | 5 303 | 13 583 329 | 12 798 799 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 822 380 | 146 994 | 13 675 386 | 12 891 176 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 654 000 | 654 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 65 400 | 65 400 | ||
DG | Autres réserves | 383 479 | 238 052 | ||
DH | Report à nouveau | 24 931 | 23 369 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 669 | 146 989 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 348 480 | 1 127 811 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 480 462 | 1 525 806 | ||
DQ | Provisions pour charges | 189 700 | 200 011 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 670 162 | 1 725 817 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 605 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 811 171 | 2 389 753 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 765 799 | 3 339 877 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 520 | 45 985 | ||
EA | Autres dettes | 2 429 038 | 1 604 843 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 627 607 | 2 657 088 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 656 743 | 10 037 548 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 675 386 | 12 891 176 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 31 402 651 | 31 974 135 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 402 651 | 31 974 135 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 999 | 20 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 026 978 | 716 025 | ||
FQ | Autres produits | 49 126 | 23 464 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 489 756 | 32 733 624 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 199 498 | 3 256 267 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -31 563 | -36 443 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 372 742 | 6 820 626 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 138 497 | 1 166 219 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 980 208 | 12 985 557 | ||
FZ | Charges sociales | 6 550 841 | 6 790 647 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 402 | 35 486 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 303 | 16 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 100 768 | 1 288 750 | ||
GE | Autres charges | 288 295 | 206 393 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 659 005 | 32 529 504 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 830 751 | 204 120 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 695 196 | 176 054 | ||
GJ | Produits financiers de participations | -1 773 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | -1 773 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 773 | -1 773 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 773 | -1 773 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 773 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 133 781 | 28 066 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 595 | 17 641 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 595 | 17 641 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -595 | -17 641 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 181 | -870 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -98 665 | -135 694 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 489 756 | 32 731 851 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 269 086 | 32 584 861 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 220 669 | 146 989 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 899 | 16 451 | 74 350 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 389 | 37 951 | 67 340 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 87 288 | 54 402 | 141 690 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 480 462 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 189 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 725 817 | 100 768 | 156 423 | 1 670 162 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 16 000 | 5 303 | 16 000 | 5 303 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 000 | 5 303 | 16 000 | 5 303 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 741 817 | 106 071 | 172 423 | 1 675 465 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 800 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 138 297 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 44 327 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 39 588 | |||
VP | Divers | 720 683 | |||
VC | Groupe et associés | 8 940 476 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427 902 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 167 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 364 240 | 13 363 440 | 800 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 606 | 13 606 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 811 172 | 2 811 172 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 698 931 | 698 931 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 922 630 | 1 922 630 | ||
VW | T.V.A. | 96 732 | 96 732 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 506 | 47 506 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 521 | 9 521 | ||
VI | Groupe et associés | 807 681 | 807 681 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 621 357 | 1 621 357 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 627 607 | 2 627 607 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 656 743 | 10 656 743 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 522 | 34 325 | 3 196 | 9 215 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 48 757 | 40 024 | 8 732 | 17 465 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 990 | 7 368 | 14 622 | 17 665 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 120 809 | 59 972 | 60 837 | 48 031 |
AV | Immobilisations en cours | 3 869 | 3 869 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 800 | 800 | ||
BJ | TOTAL (I) | 233 748 | 141 690 | 92 057 | 92 377 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 214 288 | 214 288 | 181 872 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 884 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 138 297 | 3 138 297 | 2 993 723 | |
BZ | Autres créances | 10 172 978 | 5 303 | 10 167 675 | 9 585 530 |
CF | Disponibilités | 10 900 | 10 900 | 19 404 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 167 | 52 167 | 12 383 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 588 632 | 5 303 | 13 583 329 | 12 798 799 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 822 380 | 146 994 | 13 675 386 | 12 891 176 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 654 000 | 654 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 65 400 | 65 400 | ||
DG | Autres réserves | 383 479 | 238 052 | ||
DH | Report à nouveau | 24 931 | 23 369 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 669 | 146 989 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 348 480 | 1 127 811 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 480 462 | 1 525 806 | ||
DQ | Provisions pour charges | 189 700 | 200 011 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 670 162 | 1 725 817 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 605 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 811 171 | 2 389 753 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 765 799 | 3 339 877 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 520 | 45 985 | ||
EA | Autres dettes | 2 429 038 | 1 604 843 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 627 607 | 2 657 088 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 656 743 | 10 037 548 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 675 386 | 12 891 176 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 31 402 651 | 31 974 135 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 402 651 | 31 974 135 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 999 | 20 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 026 978 | 716 025 | ||
FQ | Autres produits | 49 126 | 23 464 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 489 756 | 32 733 624 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 199 498 | 3 256 267 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -31 563 | -36 443 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 372 742 | 6 820 626 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 138 497 | 1 166 219 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 980 208 | 12 985 557 | ||
FZ | Charges sociales | 6 550 841 | 6 790 647 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 402 | 35 486 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 303 | 16 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 100 768 | 1 288 750 | ||
GE | Autres charges | 288 295 | 206 393 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 659 005 | 32 529 504 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 830 751 | 204 120 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 695 196 | 176 054 | ||
GJ | Produits financiers de participations | -1 773 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | -1 773 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 773 | -1 773 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 773 | -1 773 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 773 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 133 781 | 28 066 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 595 | 17 641 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 595 | 17 641 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -595 | -17 641 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 181 | -870 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -98 665 | -135 694 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 489 756 | 32 731 851 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 269 086 | 32 584 861 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 220 669 | 146 989 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 899 | 16 451 | 74 350 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 389 | 37 951 | 67 340 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 87 288 | 54 402 | 141 690 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 480 462 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 189 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 725 817 | 100 768 | 156 423 | 1 670 162 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 16 000 | 5 303 | 16 000 | 5 303 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 000 | 5 303 | 16 000 | 5 303 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 741 817 | 106 071 | 172 423 | 1 675 465 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 800 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 138 297 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 44 327 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 39 588 | |||
VP | Divers | 720 683 | |||
VC | Groupe et associés | 8 940 476 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427 902 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 167 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 364 240 | 13 363 440 | 800 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 606 | 13 606 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 811 172 | 2 811 172 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 698 931 | 698 931 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 922 630 | 1 922 630 | ||
VW | T.V.A. | 96 732 | 96 732 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 506 | 47 506 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 521 | 9 521 | ||
VI | Groupe et associés | 807 681 | 807 681 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 621 357 | 1 621 357 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 627 607 | 2 627 607 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 656 743 | 10 656 743 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 522 | 34 325 | 3 196 | 9 215 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 48 757 | 40 024 | 8 732 | 17 465 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 990 | 7 368 | 14 622 | 17 665 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 120 809 | 59 972 | 60 837 | 48 031 |
AV | Immobilisations en cours | 3 869 | 3 869 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 800 | 800 | ||
BJ | TOTAL (I) | 233 748 | 141 690 | 92 057 | 92 377 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 214 288 | 214 288 | 181 872 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 884 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 138 297 | 3 138 297 | 2 993 723 | |
BZ | Autres créances | 10 172 978 | 5 303 | 10 167 675 | 9 585 530 |
CF | Disponibilités | 10 900 | 10 900 | 19 404 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 167 | 52 167 | 12 383 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 588 632 | 5 303 | 13 583 329 | 12 798 799 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 822 380 | 146 994 | 13 675 386 | 12 891 176 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 654 000 | 654 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 65 400 | 65 400 | ||
DG | Autres réserves | 383 479 | 238 052 | ||
DH | Report à nouveau | 24 931 | 23 369 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 669 | 146 989 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 348 480 | 1 127 811 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 480 462 | 1 525 806 | ||
DQ | Provisions pour charges | 189 700 | 200 011 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 670 162 | 1 725 817 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 605 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 811 171 | 2 389 753 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 765 799 | 3 339 877 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 520 | 45 985 | ||
EA | Autres dettes | 2 429 038 | 1 604 843 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 627 607 | 2 657 088 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 656 743 | 10 037 548 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 675 386 | 12 891 176 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 31 402 651 | 31 974 135 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 402 651 | 31 974 135 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 999 | 20 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 026 978 | 716 025 | ||
FQ | Autres produits | 49 126 | 23 464 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 489 756 | 32 733 624 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 199 498 | 3 256 267 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -31 563 | -36 443 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 372 742 | 6 820 626 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 138 497 | 1 166 219 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 980 208 | 12 985 557 | ||
FZ | Charges sociales | 6 550 841 | 6 790 647 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 402 | 35 486 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 303 | 16 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 100 768 | 1 288 750 | ||
GE | Autres charges | 288 295 | 206 393 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 659 005 | 32 529 504 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 830 751 | 204 120 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 695 196 | 176 054 | ||
GJ | Produits financiers de participations | -1 773 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | -1 773 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 773 | -1 773 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 773 | -1 773 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 773 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 133 781 | 28 066 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 595 | 17 641 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 595 | 17 641 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -595 | -17 641 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 181 | -870 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -98 665 | -135 694 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 489 756 | 32 731 851 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 269 086 | 32 584 861 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 220 669 | 146 989 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 899 | 16 451 | 74 350 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 389 | 37 951 | 67 340 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 87 288 | 54 402 | 141 690 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 480 462 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 189 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 725 817 | 100 768 | 156 423 | 1 670 162 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 16 000 | 5 303 | 16 000 | 5 303 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 000 | 5 303 | 16 000 | 5 303 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 741 817 | 106 071 | 172 423 | 1 675 465 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 800 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 138 297 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 44 327 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 39 588 | |||
VP | Divers | 720 683 | |||
VC | Groupe et associés | 8 940 476 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427 902 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 167 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 364 240 | 13 363 440 | 800 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 606 | 13 606 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 811 172 | 2 811 172 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 698 931 | 698 931 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 922 630 | 1 922 630 | ||
VW | T.V.A. | 96 732 | 96 732 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 506 | 47 506 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 521 | 9 521 | ||
VI | Groupe et associés | 807 681 | 807 681 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 621 357 | 1 621 357 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 627 607 | 2 627 607 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 656 743 | 10 656 743 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 522 | 34 325 | 3 196 | 9 215 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 48 757 | 40 024 | 8 732 | 17 465 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 990 | 7 368 | 14 622 | 17 665 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 120 809 | 59 972 | 60 837 | 48 031 |
AV | Immobilisations en cours | 3 869 | 3 869 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 800 | 800 | ||
BJ | TOTAL (I) | 233 748 | 141 690 | 92 057 | 92 377 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 214 288 | 214 288 | 181 872 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 884 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 138 297 | 3 138 297 | 2 993 723 | |
BZ | Autres créances | 10 172 978 | 5 303 | 10 167 675 | 9 585 530 |
CF | Disponibilités | 10 900 | 10 900 | 19 404 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 167 | 52 167 | 12 383 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 588 632 | 5 303 | 13 583 329 | 12 798 799 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 822 380 | 146 994 | 13 675 386 | 12 891 176 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 654 000 | 654 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 65 400 | 65 400 | ||
DG | Autres réserves | 383 479 | 238 052 | ||
DH | Report à nouveau | 24 931 | 23 369 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 669 | 146 989 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 348 480 | 1 127 811 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 480 462 | 1 525 806 | ||
DQ | Provisions pour charges | 189 700 | 200 011 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 670 162 | 1 725 817 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 605 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 811 171 | 2 389 753 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 765 799 | 3 339 877 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 520 | 45 985 | ||
EA | Autres dettes | 2 429 038 | 1 604 843 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 627 607 | 2 657 088 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 656 743 | 10 037 548 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 675 386 | 12 891 176 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 31 402 651 | 31 974 135 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 402 651 | 31 974 135 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 999 | 20 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 026 978 | 716 025 | ||
FQ | Autres produits | 49 126 | 23 464 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 489 756 | 32 733 624 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 199 498 | 3 256 267 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -31 563 | -36 443 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 372 742 | 6 820 626 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 138 497 | 1 166 219 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 980 208 | 12 985 557 | ||
FZ | Charges sociales | 6 550 841 | 6 790 647 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 402 | 35 486 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 303 | 16 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 100 768 | 1 288 750 | ||
GE | Autres charges | 288 295 | 206 393 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 659 005 | 32 529 504 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 830 751 | 204 120 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 695 196 | 176 054 | ||
GJ | Produits financiers de participations | -1 773 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | -1 773 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 773 | -1 773 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 773 | -1 773 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 773 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 133 781 | 28 066 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 595 | 17 641 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 595 | 17 641 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -595 | -17 641 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 181 | -870 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -98 665 | -135 694 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 489 756 | 32 731 851 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 269 086 | 32 584 861 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 220 669 | 146 989 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 899 | 16 451 | 74 350 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 389 | 37 951 | 67 340 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 87 288 | 54 402 | 141 690 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 480 462 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 189 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 725 817 | 100 768 | 156 423 | 1 670 162 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 16 000 | 5 303 | 16 000 | 5 303 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 000 | 5 303 | 16 000 | 5 303 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 741 817 | 106 071 | 172 423 | 1 675 465 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 800 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 138 297 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 44 327 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 39 588 | |||
VP | Divers | 720 683 | |||
VC | Groupe et associés | 8 940 476 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427 902 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 167 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 364 240 | 13 363 440 | 800 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 606 | 13 606 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 811 172 | 2 811 172 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 698 931 | 698 931 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 922 630 | 1 922 630 | ||
VW | T.V.A. | 96 732 | 96 732 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 506 | 47 506 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 521 | 9 521 | ||
VI | Groupe et associés | 807 681 | 807 681 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 621 357 | 1 621 357 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 627 607 | 2 627 607 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 656 743 | 10 656 743 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 522 | 34 325 | 3 196 | 9 215 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 48 757 | 40 024 | 8 732 | 17 465 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 990 | 7 368 | 14 622 | 17 665 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 120 809 | 59 972 | 60 837 | 48 031 |
AV | Immobilisations en cours | 3 869 | 3 869 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 800 | 800 | ||
BJ | TOTAL (I) | 233 748 | 141 690 | 92 057 | 92 377 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 214 288 | 214 288 | 181 872 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 884 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 138 297 | 3 138 297 | 2 993 723 | |
BZ | Autres créances | 10 172 978 | 5 303 | 10 167 675 | 9 585 530 |
CF | Disponibilités | 10 900 | 10 900 | 19 404 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 167 | 52 167 | 12 383 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 588 632 | 5 303 | 13 583 329 | 12 798 799 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 822 380 | 146 994 | 13 675 386 | 12 891 176 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 654 000 | 654 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 65 400 | 65 400 | ||
DG | Autres réserves | 383 479 | 238 052 | ||
DH | Report à nouveau | 24 931 | 23 369 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 669 | 146 989 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 348 480 | 1 127 811 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 480 462 | 1 525 806 | ||
DQ | Provisions pour charges | 189 700 | 200 011 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 670 162 | 1 725 817 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 605 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 811 171 | 2 389 753 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 765 799 | 3 339 877 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 520 | 45 985 | ||
EA | Autres dettes | 2 429 038 | 1 604 843 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 627 607 | 2 657 088 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 656 743 | 10 037 548 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 675 386 | 12 891 176 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 31 402 651 | 31 974 135 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 402 651 | 31 974 135 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 999 | 20 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 026 978 | 716 025 | ||
FQ | Autres produits | 49 126 | 23 464 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 489 756 | 32 733 624 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 199 498 | 3 256 267 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -31 563 | -36 443 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 372 742 | 6 820 626 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 138 497 | 1 166 219 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 980 208 | 12 985 557 | ||
FZ | Charges sociales | 6 550 841 | 6 790 647 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 402 | 35 486 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 303 | 16 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 100 768 | 1 288 750 | ||
GE | Autres charges | 288 295 | 206 393 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 659 005 | 32 529 504 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 830 751 | 204 120 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 695 196 | 176 054 | ||
GJ | Produits financiers de participations | -1 773 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | -1 773 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 773 | -1 773 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 773 | -1 773 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 773 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 133 781 | 28 066 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 595 | 17 641 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 595 | 17 641 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -595 | -17 641 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 181 | -870 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -98 665 | -135 694 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 489 756 | 32 731 851 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 269 086 | 32 584 861 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 220 669 | 146 989 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 899 | 16 451 | 74 350 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 389 | 37 951 | 67 340 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 87 288 | 54 402 | 141 690 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 480 462 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 189 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 725 817 | 100 768 | 156 423 | 1 670 162 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 16 000 | 5 303 | 16 000 | 5 303 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 000 | 5 303 | 16 000 | 5 303 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 741 817 | 106 071 | 172 423 | 1 675 465 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 800 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 138 297 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 44 327 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 39 588 | |||
VP | Divers | 720 683 | |||
VC | Groupe et associés | 8 940 476 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427 902 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 167 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 364 240 | 13 363 440 | 800 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 606 | 13 606 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 811 172 | 2 811 172 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 698 931 | 698 931 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 922 630 | 1 922 630 | ||
VW | T.V.A. | 96 732 | 96 732 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 506 | 47 506 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 521 | 9 521 | ||
VI | Groupe et associés | 807 681 | 807 681 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 621 357 | 1 621 357 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 627 607 | 2 627 607 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 656 743 | 10 656 743 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 522 | 34 325 | 3 196 | 9 215 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 48 757 | 40 024 | 8 732 | 17 465 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 990 | 7 368 | 14 622 | 17 665 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 120 809 | 59 972 | 60 837 | 48 031 |
AV | Immobilisations en cours | 3 869 | 3 869 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 800 | 800 | ||
BJ | TOTAL (I) | 233 748 | 141 690 | 92 057 | 92 377 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 214 288 | 214 288 | 181 872 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 884 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 138 297 | 3 138 297 | 2 993 723 | |
BZ | Autres créances | 10 172 978 | 5 303 | 10 167 675 | 9 585 530 |
CF | Disponibilités | 10 900 | 10 900 | 19 404 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 167 | 52 167 | 12 383 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 588 632 | 5 303 | 13 583 329 | 12 798 799 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 822 380 | 146 994 | 13 675 386 | 12 891 176 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 654 000 | 654 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 65 400 | 65 400 | ||
DG | Autres réserves | 383 479 | 238 052 | ||
DH | Report à nouveau | 24 931 | 23 369 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 669 | 146 989 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 348 480 | 1 127 811 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 480 462 | 1 525 806 | ||
DQ | Provisions pour charges | 189 700 | 200 011 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 670 162 | 1 725 817 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 605 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 811 171 | 2 389 753 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 765 799 | 3 339 877 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 520 | 45 985 | ||
EA | Autres dettes | 2 429 038 | 1 604 843 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 627 607 | 2 657 088 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 656 743 | 10 037 548 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 675 386 | 12 891 176 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 31 402 651 | 31 974 135 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 402 651 | 31 974 135 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 999 | 20 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 026 978 | 716 025 | ||
FQ | Autres produits | 49 126 | 23 464 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 489 756 | 32 733 624 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 199 498 | 3 256 267 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -31 563 | -36 443 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 372 742 | 6 820 626 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 138 497 | 1 166 219 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 980 208 | 12 985 557 | ||
FZ | Charges sociales | 6 550 841 | 6 790 647 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 402 | 35 486 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 303 | 16 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 100 768 | 1 288 750 | ||
GE | Autres charges | 288 295 | 206 393 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 659 005 | 32 529 504 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 830 751 | 204 120 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 695 196 | 176 054 | ||
GJ | Produits financiers de participations | -1 773 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | -1 773 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 773 | -1 773 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 773 | -1 773 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 773 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 133 781 | 28 066 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 595 | 17 641 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 595 | 17 641 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -595 | -17 641 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 181 | -870 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -98 665 | -135 694 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 489 756 | 32 731 851 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 269 086 | 32 584 861 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 220 669 | 146 989 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 899 | 16 451 | 74 350 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 389 | 37 951 | 67 340 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 87 288 | 54 402 | 141 690 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 480 462 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 189 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 725 817 | 100 768 | 156 423 | 1 670 162 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 16 000 | 5 303 | 16 000 | 5 303 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 000 | 5 303 | 16 000 | 5 303 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 741 817 | 106 071 | 172 423 | 1 675 465 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 800 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 138 297 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 44 327 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 39 588 | |||
VP | Divers | 720 683 | |||
VC | Groupe et associés | 8 940 476 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427 902 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 167 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 364 240 | 13 363 440 | 800 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 606 | 13 606 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 811 172 | 2 811 172 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 698 931 | 698 931 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 922 630 | 1 922 630 | ||
VW | T.V.A. | 96 732 | 96 732 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 506 | 47 506 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 521 | 9 521 | ||
VI | Groupe et associés | 807 681 | 807 681 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 621 357 | 1 621 357 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 627 607 | 2 627 607 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 656 743 | 10 656 743 |