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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 141 491 | 12 356 | 129 135 | |
AH | Fonds commercial | 35 000 | 35 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 191 | 570 | 2 620 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 605 998 | 75 256 | 530 742 | |
AX | Avances et acomptes | 10 202 | 10 202 | ||
BJ | TOTAL (I) | 795 883 | 88 183 | 707 700 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 68 704 | 68 704 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 54 499 | 54 499 | ||
BZ | Autres créances | 1 054 618 | 1 054 618 | ||
CF | Disponibilités | 7 | 7 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 23 154 | 23 154 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 200 984 | 1 200 984 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 868 | 88 183 | 1 908 685 | |
CR | Parts à plus d’un an | 1 071 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | |||
DH | Report à nouveau | -55 158 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 167 | |||
DL | TOTAL (I) | 125 674 | |||
DP | Provisions pour risques | 61 267 | |||
DR | TOTAL (III) | 61 267 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 849 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 354 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 807 161 | |||
EA | Autres dettes | 1 353 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 37 025 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 721 743 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 908 685 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 721 743 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 470 849 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -3 789 | -3 789 | ||
FG | Production vendue services | 9 001 805 | 9 001 805 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 998 016 | 8 998 016 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 55 355 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 136 747 | |||
FQ | Autres produits | 1 555 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 191 673 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 809 111 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 861 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 921 056 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 358 553 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 359 519 | |||
FZ | Charges sociales | 1 590 518 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 292 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 61 267 | |||
GE | Autres charges | 8 790 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 171 250 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 423 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 395 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 395 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 644 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 644 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 248 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 175 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 351 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 351 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 694 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 694 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -86 342 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 220 421 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 289 588 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -69 167 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 61 747 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 452 | 10 905 | 12 356 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 439 | 70 388 | 75 827 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 891 | 81 292 | 88 183 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 61 268 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 75 000 | 61 268 | 75 000 | 61 268 |
7C | TOTAL GENERAL | 75 000 | 61 268 | 75 000 | 61 268 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 61 268 | 75 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 54 499 | 53 428 | 1 071 | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 054 619 | 1 054 619 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 23 155 | 23 155 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 273 | 1 131 202 | 1 071 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470 849 | 470 849 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 405 354 | 405 354 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 807 162 | 807 162 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 353 | 1 353 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 37 025 | 37 025 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 721 744 | 1 721 744 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 141 491 | 12 356 | 129 135 | |
AH | Fonds commercial | 35 000 | 35 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 191 | 570 | 2 620 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 605 998 | 75 256 | 530 742 | |
AX | Avances et acomptes | 10 202 | 10 202 | ||
BJ | TOTAL (I) | 795 883 | 88 183 | 707 700 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 68 704 | 68 704 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 54 499 | 54 499 | ||
BZ | Autres créances | 1 054 618 | 1 054 618 | ||
CF | Disponibilités | 7 | 7 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 23 154 | 23 154 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 200 984 | 1 200 984 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 868 | 88 183 | 1 908 685 | |
CR | Parts à plus d’un an | 1 071 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | |||
DH | Report à nouveau | -55 158 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 167 | |||
DL | TOTAL (I) | 125 674 | |||
DP | Provisions pour risques | 61 267 | |||
DR | TOTAL (III) | 61 267 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 849 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 354 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 807 161 | |||
EA | Autres dettes | 1 353 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 37 025 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 721 743 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 908 685 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 721 743 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 470 849 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -3 789 | -3 789 | ||
FG | Production vendue services | 9 001 805 | 9 001 805 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 998 016 | 8 998 016 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 55 355 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 136 747 | |||
FQ | Autres produits | 1 555 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 191 673 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 809 111 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 861 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 921 056 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 358 553 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 359 519 | |||
FZ | Charges sociales | 1 590 518 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 292 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 61 267 | |||
GE | Autres charges | 8 790 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 171 250 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 423 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 395 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 395 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 644 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 644 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 248 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 175 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 351 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 351 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 694 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 694 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -86 342 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 220 421 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 289 588 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -69 167 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 61 747 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 452 | 10 905 | 12 356 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 439 | 70 388 | 75 827 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 891 | 81 292 | 88 183 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 61 268 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 75 000 | 61 268 | 75 000 | 61 268 |
7C | TOTAL GENERAL | 75 000 | 61 268 | 75 000 | 61 268 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 61 268 | 75 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 54 499 | 53 428 | 1 071 | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 054 619 | 1 054 619 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 23 155 | 23 155 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 273 | 1 131 202 | 1 071 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470 849 | 470 849 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 405 354 | 405 354 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 807 162 | 807 162 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 353 | 1 353 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 37 025 | 37 025 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 721 744 | 1 721 744 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 141 491 | 12 356 | 129 135 | |
AH | Fonds commercial | 35 000 | 35 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 191 | 570 | 2 620 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 605 998 | 75 256 | 530 742 | |
AX | Avances et acomptes | 10 202 | 10 202 | ||
BJ | TOTAL (I) | 795 883 | 88 183 | 707 700 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 68 704 | 68 704 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 54 499 | 54 499 | ||
BZ | Autres créances | 1 054 618 | 1 054 618 | ||
CF | Disponibilités | 7 | 7 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 23 154 | 23 154 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 200 984 | 1 200 984 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 868 | 88 183 | 1 908 685 | |
CR | Parts à plus d’un an | 1 071 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | |||
DH | Report à nouveau | -55 158 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 167 | |||
DL | TOTAL (I) | 125 674 | |||
DP | Provisions pour risques | 61 267 | |||
DR | TOTAL (III) | 61 267 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 849 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 354 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 807 161 | |||
EA | Autres dettes | 1 353 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 37 025 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 721 743 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 908 685 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 721 743 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 470 849 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -3 789 | -3 789 | ||
FG | Production vendue services | 9 001 805 | 9 001 805 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 998 016 | 8 998 016 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 55 355 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 136 747 | |||
FQ | Autres produits | 1 555 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 191 673 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 809 111 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 861 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 921 056 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 358 553 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 359 519 | |||
FZ | Charges sociales | 1 590 518 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 292 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 61 267 | |||
GE | Autres charges | 8 790 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 171 250 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 423 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 395 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 395 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 644 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 644 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 248 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 175 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 351 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 351 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 694 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 694 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -86 342 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 220 421 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 289 588 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -69 167 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 61 747 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 452 | 10 905 | 12 356 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 439 | 70 388 | 75 827 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 891 | 81 292 | 88 183 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 61 268 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 75 000 | 61 268 | 75 000 | 61 268 |
7C | TOTAL GENERAL | 75 000 | 61 268 | 75 000 | 61 268 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 61 268 | 75 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 54 499 | 53 428 | 1 071 | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 054 619 | 1 054 619 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 23 155 | 23 155 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 273 | 1 131 202 | 1 071 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470 849 | 470 849 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 405 354 | 405 354 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 807 162 | 807 162 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 353 | 1 353 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 37 025 | 37 025 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 721 744 | 1 721 744 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 141 491 | 12 356 | 129 135 | |
AH | Fonds commercial | 35 000 | 35 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 191 | 570 | 2 620 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 605 998 | 75 256 | 530 742 | |
AX | Avances et acomptes | 10 202 | 10 202 | ||
BJ | TOTAL (I) | 795 883 | 88 183 | 707 700 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 68 704 | 68 704 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 54 499 | 54 499 | ||
BZ | Autres créances | 1 054 618 | 1 054 618 | ||
CF | Disponibilités | 7 | 7 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 23 154 | 23 154 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 200 984 | 1 200 984 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 868 | 88 183 | 1 908 685 | |
CR | Parts à plus d’un an | 1 071 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | |||
DH | Report à nouveau | -55 158 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 167 | |||
DL | TOTAL (I) | 125 674 | |||
DP | Provisions pour risques | 61 267 | |||
DR | TOTAL (III) | 61 267 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 849 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 354 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 807 161 | |||
EA | Autres dettes | 1 353 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 37 025 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 721 743 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 908 685 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 721 743 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 470 849 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -3 789 | -3 789 | ||
FG | Production vendue services | 9 001 805 | 9 001 805 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 998 016 | 8 998 016 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 55 355 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 136 747 | |||
FQ | Autres produits | 1 555 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 191 673 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 809 111 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 861 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 921 056 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 358 553 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 359 519 | |||
FZ | Charges sociales | 1 590 518 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 292 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 61 267 | |||
GE | Autres charges | 8 790 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 171 250 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 423 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 395 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 395 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 644 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 644 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 248 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 175 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 351 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 351 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 694 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 694 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -86 342 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 220 421 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 289 588 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -69 167 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 61 747 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 452 | 10 905 | 12 356 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 439 | 70 388 | 75 827 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 891 | 81 292 | 88 183 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 61 268 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 75 000 | 61 268 | 75 000 | 61 268 |
7C | TOTAL GENERAL | 75 000 | 61 268 | 75 000 | 61 268 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 61 268 | 75 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 54 499 | 53 428 | 1 071 | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 054 619 | 1 054 619 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 23 155 | 23 155 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 273 | 1 131 202 | 1 071 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470 849 | 470 849 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 405 354 | 405 354 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 807 162 | 807 162 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 353 | 1 353 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 37 025 | 37 025 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 721 744 | 1 721 744 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 141 491 | 12 356 | 129 135 | |
AH | Fonds commercial | 35 000 | 35 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 191 | 570 | 2 620 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 605 998 | 75 256 | 530 742 | |
AX | Avances et acomptes | 10 202 | 10 202 | ||
BJ | TOTAL (I) | 795 883 | 88 183 | 707 700 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 68 704 | 68 704 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 54 499 | 54 499 | ||
BZ | Autres créances | 1 054 618 | 1 054 618 | ||
CF | Disponibilités | 7 | 7 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 23 154 | 23 154 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 200 984 | 1 200 984 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 868 | 88 183 | 1 908 685 | |
CR | Parts à plus d’un an | 1 071 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | |||
DH | Report à nouveau | -55 158 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 167 | |||
DL | TOTAL (I) | 125 674 | |||
DP | Provisions pour risques | 61 267 | |||
DR | TOTAL (III) | 61 267 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 849 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 354 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 807 161 | |||
EA | Autres dettes | 1 353 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 37 025 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 721 743 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 908 685 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 721 743 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 470 849 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -3 789 | -3 789 | ||
FG | Production vendue services | 9 001 805 | 9 001 805 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 998 016 | 8 998 016 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 55 355 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 136 747 | |||
FQ | Autres produits | 1 555 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 191 673 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 809 111 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 861 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 921 056 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 358 553 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 359 519 | |||
FZ | Charges sociales | 1 590 518 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 292 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 61 267 | |||
GE | Autres charges | 8 790 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 171 250 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 423 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 395 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 395 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 644 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 644 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 248 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 175 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 351 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 351 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 694 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 694 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -86 342 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 220 421 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 289 588 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -69 167 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 61 747 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 452 | 10 905 | 12 356 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 439 | 70 388 | 75 827 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 891 | 81 292 | 88 183 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 61 268 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 75 000 | 61 268 | 75 000 | 61 268 |
7C | TOTAL GENERAL | 75 000 | 61 268 | 75 000 | 61 268 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 61 268 | 75 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 54 499 | 53 428 | 1 071 | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 054 619 | 1 054 619 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 23 155 | 23 155 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 273 | 1 131 202 | 1 071 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470 849 | 470 849 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 405 354 | 405 354 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 807 162 | 807 162 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 353 | 1 353 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 37 025 | 37 025 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 721 744 | 1 721 744 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 141 491 | 12 356 | 129 135 | |
AH | Fonds commercial | 35 000 | 35 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 191 | 570 | 2 620 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 605 998 | 75 256 | 530 742 | |
AX | Avances et acomptes | 10 202 | 10 202 | ||
BJ | TOTAL (I) | 795 883 | 88 183 | 707 700 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 68 704 | 68 704 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 54 499 | 54 499 | ||
BZ | Autres créances | 1 054 618 | 1 054 618 | ||
CF | Disponibilités | 7 | 7 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 23 154 | 23 154 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 200 984 | 1 200 984 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 868 | 88 183 | 1 908 685 | |
CR | Parts à plus d’un an | 1 071 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | |||
DH | Report à nouveau | -55 158 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 167 | |||
DL | TOTAL (I) | 125 674 | |||
DP | Provisions pour risques | 61 267 | |||
DR | TOTAL (III) | 61 267 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 849 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 354 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 807 161 | |||
EA | Autres dettes | 1 353 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 37 025 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 721 743 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 908 685 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 721 743 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 470 849 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -3 789 | -3 789 | ||
FG | Production vendue services | 9 001 805 | 9 001 805 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 998 016 | 8 998 016 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 55 355 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 136 747 | |||
FQ | Autres produits | 1 555 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 191 673 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 809 111 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 861 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 921 056 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 358 553 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 359 519 | |||
FZ | Charges sociales | 1 590 518 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 292 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 61 267 | |||
GE | Autres charges | 8 790 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 171 250 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 423 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 395 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 395 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 644 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 644 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 248 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 175 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 351 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 351 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 694 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 694 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -86 342 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 220 421 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 289 588 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -69 167 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 61 747 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 452 | 10 905 | 12 356 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 439 | 70 388 | 75 827 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 891 | 81 292 | 88 183 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 61 268 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 75 000 | 61 268 | 75 000 | 61 268 |
7C | TOTAL GENERAL | 75 000 | 61 268 | 75 000 | 61 268 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 61 268 | 75 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 54 499 | 53 428 | 1 071 | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 054 619 | 1 054 619 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 23 155 | 23 155 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 273 | 1 131 202 | 1 071 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470 849 | 470 849 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 405 354 | 405 354 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 807 162 | 807 162 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 353 | 1 353 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 37 025 | 37 025 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 721 744 | 1 721 744 |