Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 333 005 | 43 129 | 289 876 | 6 303 |
AH | Fonds commercial | 411 920 | 40 623 | 371 297 | 401 919 |
AN | Terrains | 437 328 | 82 099 | 355 229 | 154 080 |
AP | Constructions | 1 033 120 | 692 733 | 340 387 | 367 738 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 031 | 231 882 | 107 148 | 67 633 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 086 544 | 1 955 115 | 1 131 429 | 930 637 |
AV | Immobilisations en cours | 472 961 | 472 961 | 26 191 | |
CU | Autres participations | 800 | 800 | 800 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 811 | 3 811 | 3 811 | |
BH | Autres immobilisations financières | 38 685 | 38 685 | 11 748 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 157 204 | 3 045 581 | 3 111 623 | 1 970 865 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 101 260 | 101 260 | 74 607 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 968 938 | 1 362 | 2 967 576 | 2 326 259 |
BZ | Autres créances | 1 408 591 | 1 408 591 | 1 595 423 | |
CF | Disponibilités | 186 | 186 | 196 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 198 | 5 198 | 65 328 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 484 173 | 1 362 | 4 482 811 | 4 061 814 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 641 378 | 3 046 943 | 7 594 435 | 6 032 680 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 467 000 | 467 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 216 071 | 216 070 | ||
DD | Réserve légale (1) | 296 182 | 296 182 | ||
DG | Autres réserves | 532 004 | 322 134 | ||
DH | Report à nouveau | 2 082 651 | 1 435 457 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 834 108 | 857 063 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 428 015 | 3 593 907 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 931 | 8 368 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 572 985 | 953 649 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 218 140 | 1 194 392 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 556 | 74 676 | ||
EA | Autres dettes | 144 585 | 137 687 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 62 222 | 70 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 166 419 | 2 438 773 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 594 435 | 6 032 680 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 947 516 | 14 947 516 | 11 931 659 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 947 516 | 14 947 516 | 11 931 659 | |
FO | Subventions d’exploitation | 11 979 | 11 465 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 388 308 | 418 428 | ||
FQ | Autres produits | 49 695 | 23 529 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 397 498 | 12 385 080 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 547 778 | 1 425 884 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 653 | 43 799 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 683 059 | 4 156 667 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 415 566 | 280 678 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 630 904 | 3 669 976 | ||
FZ | Charges sociales | 1 530 431 | 1 160 834 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 629 784 | 473 421 | ||
GE | Autres charges | 66 412 | 34 792 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 477 282 | 11 246 050 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 920 216 | 1 139 030 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 150 | 1 225 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 150 | 1 225 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 150 | 1 225 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 922 366 | 1 140 255 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 539 | 21 144 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 539 | 21 144 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 539 | -21 144 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 899 | 144 898 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 180 | 117 149 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 399 648 | 12 386 305 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 565 541 | 11 529 241 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 834 108 | 857 063 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 243 | 80 509 | 83 752 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 589 474 | 549 277 | 176 920 | 2 961 828 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 592 717 | 629 786 | 176 920 | 3 045 580 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 362 | 1 362 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 362 | 1 362 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 362 | 1 362 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 685 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 968 828 | |||
UX | Autres créances clients | 110 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 976 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 389 284 | |||
VC | Groupe et associés | 879 817 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 514 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 198 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 421 411 | 4 421 411 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 931 | 10 931 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 572 985 | 1 572 985 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 560 039 | 560 039 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 571 963 | 571 963 | ||
VW | T.V.A. | 24 708 | 24 708 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 61 430 | 61 430 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 556 | 157 556 | ||
VI | Groupe et associés | 144 585 | 144 585 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 62 222 | 62 222 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 166 419 | 3 166 419 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 333 005 | 43 129 | 289 876 | 6 303 |
AH | Fonds commercial | 411 920 | 40 623 | 371 297 | 401 919 |
AN | Terrains | 437 328 | 82 099 | 355 229 | 154 080 |
AP | Constructions | 1 033 120 | 692 733 | 340 387 | 367 738 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 031 | 231 882 | 107 148 | 67 633 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 086 544 | 1 955 115 | 1 131 429 | 930 637 |
AV | Immobilisations en cours | 472 961 | 472 961 | 26 191 | |
CU | Autres participations | 800 | 800 | 800 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 811 | 3 811 | 3 811 | |
BH | Autres immobilisations financières | 38 685 | 38 685 | 11 748 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 157 204 | 3 045 581 | 3 111 623 | 1 970 865 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 101 260 | 101 260 | 74 607 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 968 938 | 1 362 | 2 967 576 | 2 326 259 |
BZ | Autres créances | 1 408 591 | 1 408 591 | 1 595 423 | |
CF | Disponibilités | 186 | 186 | 196 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 198 | 5 198 | 65 328 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 484 173 | 1 362 | 4 482 811 | 4 061 814 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 641 378 | 3 046 943 | 7 594 435 | 6 032 680 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 467 000 | 467 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 216 071 | 216 070 | ||
DD | Réserve légale (1) | 296 182 | 296 182 | ||
DG | Autres réserves | 532 004 | 322 134 | ||
DH | Report à nouveau | 2 082 651 | 1 435 457 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 834 108 | 857 063 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 428 015 | 3 593 907 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 931 | 8 368 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 572 985 | 953 649 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 218 140 | 1 194 392 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 556 | 74 676 | ||
EA | Autres dettes | 144 585 | 137 687 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 62 222 | 70 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 166 419 | 2 438 773 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 594 435 | 6 032 680 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 947 516 | 14 947 516 | 11 931 659 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 947 516 | 14 947 516 | 11 931 659 | |
FO | Subventions d’exploitation | 11 979 | 11 465 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 388 308 | 418 428 | ||
FQ | Autres produits | 49 695 | 23 529 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 397 498 | 12 385 080 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 547 778 | 1 425 884 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 653 | 43 799 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 683 059 | 4 156 667 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 415 566 | 280 678 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 630 904 | 3 669 976 | ||
FZ | Charges sociales | 1 530 431 | 1 160 834 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 629 784 | 473 421 | ||
GE | Autres charges | 66 412 | 34 792 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 477 282 | 11 246 050 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 920 216 | 1 139 030 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 150 | 1 225 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 150 | 1 225 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 150 | 1 225 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 922 366 | 1 140 255 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 539 | 21 144 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 539 | 21 144 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 539 | -21 144 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 899 | 144 898 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 180 | 117 149 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 399 648 | 12 386 305 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 565 541 | 11 529 241 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 834 108 | 857 063 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 243 | 80 509 | 83 752 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 589 474 | 549 277 | 176 920 | 2 961 828 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 592 717 | 629 786 | 176 920 | 3 045 580 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 362 | 1 362 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 362 | 1 362 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 362 | 1 362 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 685 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 968 828 | |||
UX | Autres créances clients | 110 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 976 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 389 284 | |||
VC | Groupe et associés | 879 817 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 514 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 198 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 421 411 | 4 421 411 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 931 | 10 931 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 572 985 | 1 572 985 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 560 039 | 560 039 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 571 963 | 571 963 | ||
VW | T.V.A. | 24 708 | 24 708 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 61 430 | 61 430 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 556 | 157 556 | ||
VI | Groupe et associés | 144 585 | 144 585 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 62 222 | 62 222 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 166 419 | 3 166 419 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 333 005 | 43 129 | 289 876 | 6 303 |
AH | Fonds commercial | 411 920 | 40 623 | 371 297 | 401 919 |
AN | Terrains | 437 328 | 82 099 | 355 229 | 154 080 |
AP | Constructions | 1 033 120 | 692 733 | 340 387 | 367 738 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 031 | 231 882 | 107 148 | 67 633 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 086 544 | 1 955 115 | 1 131 429 | 930 637 |
AV | Immobilisations en cours | 472 961 | 472 961 | 26 191 | |
CU | Autres participations | 800 | 800 | 800 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 811 | 3 811 | 3 811 | |
BH | Autres immobilisations financières | 38 685 | 38 685 | 11 748 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 157 204 | 3 045 581 | 3 111 623 | 1 970 865 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 101 260 | 101 260 | 74 607 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 968 938 | 1 362 | 2 967 576 | 2 326 259 |
BZ | Autres créances | 1 408 591 | 1 408 591 | 1 595 423 | |
CF | Disponibilités | 186 | 186 | 196 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 198 | 5 198 | 65 328 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 484 173 | 1 362 | 4 482 811 | 4 061 814 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 641 378 | 3 046 943 | 7 594 435 | 6 032 680 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 467 000 | 467 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 216 071 | 216 070 | ||
DD | Réserve légale (1) | 296 182 | 296 182 | ||
DG | Autres réserves | 532 004 | 322 134 | ||
DH | Report à nouveau | 2 082 651 | 1 435 457 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 834 108 | 857 063 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 428 015 | 3 593 907 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 931 | 8 368 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 572 985 | 953 649 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 218 140 | 1 194 392 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 556 | 74 676 | ||
EA | Autres dettes | 144 585 | 137 687 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 62 222 | 70 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 166 419 | 2 438 773 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 594 435 | 6 032 680 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 947 516 | 14 947 516 | 11 931 659 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 947 516 | 14 947 516 | 11 931 659 | |
FO | Subventions d’exploitation | 11 979 | 11 465 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 388 308 | 418 428 | ||
FQ | Autres produits | 49 695 | 23 529 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 397 498 | 12 385 080 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 547 778 | 1 425 884 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 653 | 43 799 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 683 059 | 4 156 667 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 415 566 | 280 678 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 630 904 | 3 669 976 | ||
FZ | Charges sociales | 1 530 431 | 1 160 834 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 629 784 | 473 421 | ||
GE | Autres charges | 66 412 | 34 792 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 477 282 | 11 246 050 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 920 216 | 1 139 030 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 150 | 1 225 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 150 | 1 225 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 150 | 1 225 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 922 366 | 1 140 255 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 539 | 21 144 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 539 | 21 144 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 539 | -21 144 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 899 | 144 898 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 180 | 117 149 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 399 648 | 12 386 305 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 565 541 | 11 529 241 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 834 108 | 857 063 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 243 | 80 509 | 83 752 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 589 474 | 549 277 | 176 920 | 2 961 828 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 592 717 | 629 786 | 176 920 | 3 045 580 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 362 | 1 362 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 362 | 1 362 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 362 | 1 362 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 685 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 968 828 | |||
UX | Autres créances clients | 110 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 976 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 389 284 | |||
VC | Groupe et associés | 879 817 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 514 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 198 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 421 411 | 4 421 411 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 931 | 10 931 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 572 985 | 1 572 985 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 560 039 | 560 039 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 571 963 | 571 963 | ||
VW | T.V.A. | 24 708 | 24 708 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 61 430 | 61 430 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 556 | 157 556 | ||
VI | Groupe et associés | 144 585 | 144 585 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 62 222 | 62 222 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 166 419 | 3 166 419 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 333 005 | 43 129 | 289 876 | 6 303 |
AH | Fonds commercial | 411 920 | 40 623 | 371 297 | 401 919 |
AN | Terrains | 437 328 | 82 099 | 355 229 | 154 080 |
AP | Constructions | 1 033 120 | 692 733 | 340 387 | 367 738 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 031 | 231 882 | 107 148 | 67 633 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 086 544 | 1 955 115 | 1 131 429 | 930 637 |
AV | Immobilisations en cours | 472 961 | 472 961 | 26 191 | |
CU | Autres participations | 800 | 800 | 800 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 811 | 3 811 | 3 811 | |
BH | Autres immobilisations financières | 38 685 | 38 685 | 11 748 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 157 204 | 3 045 581 | 3 111 623 | 1 970 865 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 101 260 | 101 260 | 74 607 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 968 938 | 1 362 | 2 967 576 | 2 326 259 |
BZ | Autres créances | 1 408 591 | 1 408 591 | 1 595 423 | |
CF | Disponibilités | 186 | 186 | 196 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 198 | 5 198 | 65 328 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 484 173 | 1 362 | 4 482 811 | 4 061 814 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 641 378 | 3 046 943 | 7 594 435 | 6 032 680 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 467 000 | 467 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 216 071 | 216 070 | ||
DD | Réserve légale (1) | 296 182 | 296 182 | ||
DG | Autres réserves | 532 004 | 322 134 | ||
DH | Report à nouveau | 2 082 651 | 1 435 457 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 834 108 | 857 063 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 428 015 | 3 593 907 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 931 | 8 368 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 572 985 | 953 649 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 218 140 | 1 194 392 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 556 | 74 676 | ||
EA | Autres dettes | 144 585 | 137 687 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 62 222 | 70 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 166 419 | 2 438 773 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 594 435 | 6 032 680 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 947 516 | 14 947 516 | 11 931 659 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 947 516 | 14 947 516 | 11 931 659 | |
FO | Subventions d’exploitation | 11 979 | 11 465 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 388 308 | 418 428 | ||
FQ | Autres produits | 49 695 | 23 529 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 397 498 | 12 385 080 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 547 778 | 1 425 884 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 653 | 43 799 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 683 059 | 4 156 667 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 415 566 | 280 678 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 630 904 | 3 669 976 | ||
FZ | Charges sociales | 1 530 431 | 1 160 834 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 629 784 | 473 421 | ||
GE | Autres charges | 66 412 | 34 792 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 477 282 | 11 246 050 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 920 216 | 1 139 030 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 150 | 1 225 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 150 | 1 225 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 150 | 1 225 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 922 366 | 1 140 255 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 539 | 21 144 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 539 | 21 144 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 539 | -21 144 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 899 | 144 898 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 180 | 117 149 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 399 648 | 12 386 305 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 565 541 | 11 529 241 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 834 108 | 857 063 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 243 | 80 509 | 83 752 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 589 474 | 549 277 | 176 920 | 2 961 828 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 592 717 | 629 786 | 176 920 | 3 045 580 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 362 | 1 362 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 362 | 1 362 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 362 | 1 362 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 685 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 968 828 | |||
UX | Autres créances clients | 110 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 976 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 389 284 | |||
VC | Groupe et associés | 879 817 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 514 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 198 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 421 411 | 4 421 411 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 931 | 10 931 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 572 985 | 1 572 985 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 560 039 | 560 039 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 571 963 | 571 963 | ||
VW | T.V.A. | 24 708 | 24 708 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 61 430 | 61 430 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 556 | 157 556 | ||
VI | Groupe et associés | 144 585 | 144 585 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 62 222 | 62 222 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 166 419 | 3 166 419 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 333 005 | 43 129 | 289 876 | 6 303 |
AH | Fonds commercial | 411 920 | 40 623 | 371 297 | 401 919 |
AN | Terrains | 437 328 | 82 099 | 355 229 | 154 080 |
AP | Constructions | 1 033 120 | 692 733 | 340 387 | 367 738 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 031 | 231 882 | 107 148 | 67 633 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 086 544 | 1 955 115 | 1 131 429 | 930 637 |
AV | Immobilisations en cours | 472 961 | 472 961 | 26 191 | |
CU | Autres participations | 800 | 800 | 800 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 811 | 3 811 | 3 811 | |
BH | Autres immobilisations financières | 38 685 | 38 685 | 11 748 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 157 204 | 3 045 581 | 3 111 623 | 1 970 865 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 101 260 | 101 260 | 74 607 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 968 938 | 1 362 | 2 967 576 | 2 326 259 |
BZ | Autres créances | 1 408 591 | 1 408 591 | 1 595 423 | |
CF | Disponibilités | 186 | 186 | 196 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 198 | 5 198 | 65 328 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 484 173 | 1 362 | 4 482 811 | 4 061 814 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 641 378 | 3 046 943 | 7 594 435 | 6 032 680 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 467 000 | 467 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 216 071 | 216 070 | ||
DD | Réserve légale (1) | 296 182 | 296 182 | ||
DG | Autres réserves | 532 004 | 322 134 | ||
DH | Report à nouveau | 2 082 651 | 1 435 457 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 834 108 | 857 063 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 428 015 | 3 593 907 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 931 | 8 368 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 572 985 | 953 649 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 218 140 | 1 194 392 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 556 | 74 676 | ||
EA | Autres dettes | 144 585 | 137 687 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 62 222 | 70 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 166 419 | 2 438 773 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 594 435 | 6 032 680 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 947 516 | 14 947 516 | 11 931 659 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 947 516 | 14 947 516 | 11 931 659 | |
FO | Subventions d’exploitation | 11 979 | 11 465 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 388 308 | 418 428 | ||
FQ | Autres produits | 49 695 | 23 529 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 397 498 | 12 385 080 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 547 778 | 1 425 884 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 653 | 43 799 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 683 059 | 4 156 667 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 415 566 | 280 678 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 630 904 | 3 669 976 | ||
FZ | Charges sociales | 1 530 431 | 1 160 834 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 629 784 | 473 421 | ||
GE | Autres charges | 66 412 | 34 792 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 477 282 | 11 246 050 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 920 216 | 1 139 030 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 150 | 1 225 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 150 | 1 225 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 150 | 1 225 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 922 366 | 1 140 255 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 539 | 21 144 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 539 | 21 144 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 539 | -21 144 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 899 | 144 898 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 180 | 117 149 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 399 648 | 12 386 305 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 565 541 | 11 529 241 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 834 108 | 857 063 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 243 | 80 509 | 83 752 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 589 474 | 549 277 | 176 920 | 2 961 828 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 592 717 | 629 786 | 176 920 | 3 045 580 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 362 | 1 362 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 362 | 1 362 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 362 | 1 362 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 685 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 968 828 | |||
UX | Autres créances clients | 110 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 976 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 389 284 | |||
VC | Groupe et associés | 879 817 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 514 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 198 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 421 411 | 4 421 411 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 931 | 10 931 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 572 985 | 1 572 985 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 560 039 | 560 039 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 571 963 | 571 963 | ||
VW | T.V.A. | 24 708 | 24 708 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 61 430 | 61 430 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 556 | 157 556 | ||
VI | Groupe et associés | 144 585 | 144 585 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 62 222 | 62 222 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 166 419 | 3 166 419 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 333 005 | 43 129 | 289 876 | 6 303 |
AH | Fonds commercial | 411 920 | 40 623 | 371 297 | 401 919 |
AN | Terrains | 437 328 | 82 099 | 355 229 | 154 080 |
AP | Constructions | 1 033 120 | 692 733 | 340 387 | 367 738 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 031 | 231 882 | 107 148 | 67 633 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 086 544 | 1 955 115 | 1 131 429 | 930 637 |
AV | Immobilisations en cours | 472 961 | 472 961 | 26 191 | |
CU | Autres participations | 800 | 800 | 800 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 811 | 3 811 | 3 811 | |
BH | Autres immobilisations financières | 38 685 | 38 685 | 11 748 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 157 204 | 3 045 581 | 3 111 623 | 1 970 865 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 101 260 | 101 260 | 74 607 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 968 938 | 1 362 | 2 967 576 | 2 326 259 |
BZ | Autres créances | 1 408 591 | 1 408 591 | 1 595 423 | |
CF | Disponibilités | 186 | 186 | 196 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 198 | 5 198 | 65 328 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 484 173 | 1 362 | 4 482 811 | 4 061 814 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 641 378 | 3 046 943 | 7 594 435 | 6 032 680 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 467 000 | 467 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 216 071 | 216 070 | ||
DD | Réserve légale (1) | 296 182 | 296 182 | ||
DG | Autres réserves | 532 004 | 322 134 | ||
DH | Report à nouveau | 2 082 651 | 1 435 457 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 834 108 | 857 063 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 428 015 | 3 593 907 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 931 | 8 368 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 572 985 | 953 649 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 218 140 | 1 194 392 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 556 | 74 676 | ||
EA | Autres dettes | 144 585 | 137 687 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 62 222 | 70 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 166 419 | 2 438 773 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 594 435 | 6 032 680 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 947 516 | 14 947 516 | 11 931 659 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 947 516 | 14 947 516 | 11 931 659 | |
FO | Subventions d’exploitation | 11 979 | 11 465 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 388 308 | 418 428 | ||
FQ | Autres produits | 49 695 | 23 529 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 397 498 | 12 385 080 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 547 778 | 1 425 884 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 653 | 43 799 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 683 059 | 4 156 667 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 415 566 | 280 678 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 630 904 | 3 669 976 | ||
FZ | Charges sociales | 1 530 431 | 1 160 834 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 629 784 | 473 421 | ||
GE | Autres charges | 66 412 | 34 792 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 477 282 | 11 246 050 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 920 216 | 1 139 030 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 150 | 1 225 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 150 | 1 225 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 150 | 1 225 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 922 366 | 1 140 255 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 539 | 21 144 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 539 | 21 144 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 539 | -21 144 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 899 | 144 898 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 180 | 117 149 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 399 648 | 12 386 305 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 565 541 | 11 529 241 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 834 108 | 857 063 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 243 | 80 509 | 83 752 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 589 474 | 549 277 | 176 920 | 2 961 828 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 592 717 | 629 786 | 176 920 | 3 045 580 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 362 | 1 362 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 362 | 1 362 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 362 | 1 362 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 685 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 968 828 | |||
UX | Autres créances clients | 110 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 976 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 389 284 | |||
VC | Groupe et associés | 879 817 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 514 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 198 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 421 411 | 4 421 411 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 931 | 10 931 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 572 985 | 1 572 985 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 560 039 | 560 039 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 571 963 | 571 963 | ||
VW | T.V.A. | 24 708 | 24 708 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 61 430 | 61 430 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 556 | 157 556 | ||
VI | Groupe et associés | 144 585 | 144 585 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 62 222 | 62 222 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 166 419 | 3 166 419 |