Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 104 904 | 98 948 | 5 956 | 12 340 |
AH | Fonds commercial | 594 733 | 59 473 | 535 260 | 594 733 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 71 596 | 58 918 | 12 678 | 26 386 |
AP | Constructions | 704 130 | 535 790 | 168 340 | 130 554 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 677 981 | 434 338 | 243 643 | 203 138 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 226 854 | 7 100 638 | 10 126 215 | 8 695 967 |
AV | Immobilisations en cours | 143 582 | 143 582 | ||
CU | Autres participations | 471 030 | 471 030 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 20 894 | 20 894 | 20 893 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 015 705 | 8 759 135 | 11 256 569 | 9 684 014 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 209 925 | 209 925 | 205 007 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 168 300 | 22 379 | 6 145 921 | 7 581 703 |
BZ | Autres créances | 2 084 394 | 2 084 394 | 1 561 598 | |
CF | Disponibilités | 4 773 | 4 773 | 30 607 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 154 | 3 154 | 1 946 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 470 546 | 22 379 | 8 448 167 | 9 380 861 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 486 251 | 8 781 514 | 19 704 737 | 19 064 875 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 183 012 | 183 012 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 513 727 | 513 726 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 301 | 18 301 | ||
DG | Autres réserves | 1 568 367 | 1 183 032 | ||
DH | Report à nouveau | 2 225 528 | 2 010 797 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 401 | 600 065 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 453 562 | 2 813 615 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 028 951 | 1 601 803 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 066 850 | 8 924 354 | ||
DP | Provisions pour risques | 146 891 | 240 627 | ||
DQ | Provisions pour charges | 55 135 | 78 526 | ||
DR | TOTAL (III) | 202 026 | 319 153 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 184 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 799 681 | 1 682 380 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 565 152 | 2 498 368 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 207 039 | 2 510 902 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 472 324 | |||
EA | Autres dettes | 1 354 480 | 3 129 716 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 435 861 | 9 821 367 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 704 737 | 19 064 875 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 252 939 | 222 735 | ||
FG | Production vendue services | 21 359 359 | 23 485 297 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 612 298 | 23 708 033 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 795 166 | 370 699 | ||
FQ | Autres produits | 297 912 | 38 434 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 705 376 | 24 117 166 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 252 954 | 222 755 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 649 994 | 1 925 593 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 345 | -24 926 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 030 890 | 9 528 704 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 472 469 | 497 821 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 154 543 | 7 035 979 | ||
FZ | Charges sociales | 2 552 498 | 2 624 036 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 580 149 | 1 344 888 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 145 693 | 219 415 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 694 | |||
GE | Autres charges | 376 936 | 584 946 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 215 475 | 23 959 211 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -510 099 | 157 955 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 103 643 | 64 090 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 103 643 | 64 099 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -103 643 | -64 099 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -613 742 | 93 856 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 717 858 | 557 606 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 137 278 | 95 218 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 855 136 | 652 824 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 | 959 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 564 425 | 451 036 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564 565 | 451 995 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 290 571 | 200 829 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -398 572 | -305 384 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 560 512 | 24 769 991 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 485 111 | 24 169 925 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 75 401 | 600 065 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 773 | 79 566 | 217 339 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 836 219 | 1 500 583 | 1 266 035 | 8 070 766 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 973 992 | 1 580 149 | 1 266 035 | 8 288 105 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 146 891 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 55 135 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 894 | 20 894 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 916 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 614 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 790 590 | |||
VC | Groupe et associés | 974 702 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 489 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 154 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 276 742 | 8 276 742 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 184 | 37 184 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 799 681 | 2 799 681 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 565 152 | 2 565 152 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 931 621 | 931 621 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 879 229 | 879 229 | ||
VW | T.V.A. | 364 754 | 364 754 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 436 | 31 436 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 472 324 | 472 324 | ||
VI | Groupe et associés | 1 354 480 | 1 354 480 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 435 861 | 9 435 861 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 248 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 200 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 104 904 | 98 948 | 5 956 | 12 340 |
AH | Fonds commercial | 594 733 | 59 473 | 535 260 | 594 733 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 71 596 | 58 918 | 12 678 | 26 386 |
AP | Constructions | 704 130 | 535 790 | 168 340 | 130 554 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 677 981 | 434 338 | 243 643 | 203 138 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 226 854 | 7 100 638 | 10 126 215 | 8 695 967 |
AV | Immobilisations en cours | 143 582 | 143 582 | ||
CU | Autres participations | 471 030 | 471 030 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 20 894 | 20 894 | 20 893 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 015 705 | 8 759 135 | 11 256 569 | 9 684 014 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 209 925 | 209 925 | 205 007 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 168 300 | 22 379 | 6 145 921 | 7 581 703 |
BZ | Autres créances | 2 084 394 | 2 084 394 | 1 561 598 | |
CF | Disponibilités | 4 773 | 4 773 | 30 607 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 154 | 3 154 | 1 946 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 470 546 | 22 379 | 8 448 167 | 9 380 861 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 486 251 | 8 781 514 | 19 704 737 | 19 064 875 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 183 012 | 183 012 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 513 727 | 513 726 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 301 | 18 301 | ||
DG | Autres réserves | 1 568 367 | 1 183 032 | ||
DH | Report à nouveau | 2 225 528 | 2 010 797 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 401 | 600 065 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 453 562 | 2 813 615 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 028 951 | 1 601 803 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 066 850 | 8 924 354 | ||
DP | Provisions pour risques | 146 891 | 240 627 | ||
DQ | Provisions pour charges | 55 135 | 78 526 | ||
DR | TOTAL (III) | 202 026 | 319 153 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 184 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 799 681 | 1 682 380 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 565 152 | 2 498 368 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 207 039 | 2 510 902 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 472 324 | |||
EA | Autres dettes | 1 354 480 | 3 129 716 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 435 861 | 9 821 367 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 704 737 | 19 064 875 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 252 939 | 222 735 | ||
FG | Production vendue services | 21 359 359 | 23 485 297 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 612 298 | 23 708 033 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 795 166 | 370 699 | ||
FQ | Autres produits | 297 912 | 38 434 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 705 376 | 24 117 166 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 252 954 | 222 755 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 649 994 | 1 925 593 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 345 | -24 926 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 030 890 | 9 528 704 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 472 469 | 497 821 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 154 543 | 7 035 979 | ||
FZ | Charges sociales | 2 552 498 | 2 624 036 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 580 149 | 1 344 888 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 145 693 | 219 415 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 694 | |||
GE | Autres charges | 376 936 | 584 946 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 215 475 | 23 959 211 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -510 099 | 157 955 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 103 643 | 64 090 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 103 643 | 64 099 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -103 643 | -64 099 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -613 742 | 93 856 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 717 858 | 557 606 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 137 278 | 95 218 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 855 136 | 652 824 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 | 959 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 564 425 | 451 036 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564 565 | 451 995 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 290 571 | 200 829 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -398 572 | -305 384 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 560 512 | 24 769 991 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 485 111 | 24 169 925 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 75 401 | 600 065 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 773 | 79 566 | 217 339 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 836 219 | 1 500 583 | 1 266 035 | 8 070 766 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 973 992 | 1 580 149 | 1 266 035 | 8 288 105 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 146 891 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 55 135 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 894 | 20 894 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 916 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 614 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 790 590 | |||
VC | Groupe et associés | 974 702 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 489 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 154 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 276 742 | 8 276 742 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 184 | 37 184 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 799 681 | 2 799 681 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 565 152 | 2 565 152 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 931 621 | 931 621 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 879 229 | 879 229 | ||
VW | T.V.A. | 364 754 | 364 754 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 436 | 31 436 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 472 324 | 472 324 | ||
VI | Groupe et associés | 1 354 480 | 1 354 480 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 435 861 | 9 435 861 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 248 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 200 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 104 904 | 98 948 | 5 956 | 12 340 |
AH | Fonds commercial | 594 733 | 59 473 | 535 260 | 594 733 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 71 596 | 58 918 | 12 678 | 26 386 |
AP | Constructions | 704 130 | 535 790 | 168 340 | 130 554 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 677 981 | 434 338 | 243 643 | 203 138 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 226 854 | 7 100 638 | 10 126 215 | 8 695 967 |
AV | Immobilisations en cours | 143 582 | 143 582 | ||
CU | Autres participations | 471 030 | 471 030 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 20 894 | 20 894 | 20 893 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 015 705 | 8 759 135 | 11 256 569 | 9 684 014 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 209 925 | 209 925 | 205 007 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 168 300 | 22 379 | 6 145 921 | 7 581 703 |
BZ | Autres créances | 2 084 394 | 2 084 394 | 1 561 598 | |
CF | Disponibilités | 4 773 | 4 773 | 30 607 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 154 | 3 154 | 1 946 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 470 546 | 22 379 | 8 448 167 | 9 380 861 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 486 251 | 8 781 514 | 19 704 737 | 19 064 875 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 183 012 | 183 012 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 513 727 | 513 726 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 301 | 18 301 | ||
DG | Autres réserves | 1 568 367 | 1 183 032 | ||
DH | Report à nouveau | 2 225 528 | 2 010 797 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 401 | 600 065 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 453 562 | 2 813 615 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 028 951 | 1 601 803 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 066 850 | 8 924 354 | ||
DP | Provisions pour risques | 146 891 | 240 627 | ||
DQ | Provisions pour charges | 55 135 | 78 526 | ||
DR | TOTAL (III) | 202 026 | 319 153 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 184 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 799 681 | 1 682 380 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 565 152 | 2 498 368 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 207 039 | 2 510 902 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 472 324 | |||
EA | Autres dettes | 1 354 480 | 3 129 716 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 435 861 | 9 821 367 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 704 737 | 19 064 875 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 252 939 | 222 735 | ||
FG | Production vendue services | 21 359 359 | 23 485 297 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 612 298 | 23 708 033 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 795 166 | 370 699 | ||
FQ | Autres produits | 297 912 | 38 434 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 705 376 | 24 117 166 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 252 954 | 222 755 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 649 994 | 1 925 593 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 345 | -24 926 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 030 890 | 9 528 704 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 472 469 | 497 821 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 154 543 | 7 035 979 | ||
FZ | Charges sociales | 2 552 498 | 2 624 036 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 580 149 | 1 344 888 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 145 693 | 219 415 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 694 | |||
GE | Autres charges | 376 936 | 584 946 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 215 475 | 23 959 211 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -510 099 | 157 955 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 103 643 | 64 090 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 103 643 | 64 099 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -103 643 | -64 099 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -613 742 | 93 856 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 717 858 | 557 606 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 137 278 | 95 218 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 855 136 | 652 824 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 | 959 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 564 425 | 451 036 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564 565 | 451 995 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 290 571 | 200 829 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -398 572 | -305 384 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 560 512 | 24 769 991 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 485 111 | 24 169 925 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 75 401 | 600 065 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 773 | 79 566 | 217 339 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 836 219 | 1 500 583 | 1 266 035 | 8 070 766 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 973 992 | 1 580 149 | 1 266 035 | 8 288 105 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 146 891 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 55 135 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 894 | 20 894 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 916 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 614 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 790 590 | |||
VC | Groupe et associés | 974 702 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 489 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 154 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 276 742 | 8 276 742 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 184 | 37 184 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 799 681 | 2 799 681 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 565 152 | 2 565 152 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 931 621 | 931 621 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 879 229 | 879 229 | ||
VW | T.V.A. | 364 754 | 364 754 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 436 | 31 436 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 472 324 | 472 324 | ||
VI | Groupe et associés | 1 354 480 | 1 354 480 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 435 861 | 9 435 861 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 248 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 200 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 104 904 | 98 948 | 5 956 | 12 340 |
AH | Fonds commercial | 594 733 | 59 473 | 535 260 | 594 733 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 71 596 | 58 918 | 12 678 | 26 386 |
AP | Constructions | 704 130 | 535 790 | 168 340 | 130 554 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 677 981 | 434 338 | 243 643 | 203 138 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 226 854 | 7 100 638 | 10 126 215 | 8 695 967 |
AV | Immobilisations en cours | 143 582 | 143 582 | ||
CU | Autres participations | 471 030 | 471 030 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 20 894 | 20 894 | 20 893 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 015 705 | 8 759 135 | 11 256 569 | 9 684 014 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 209 925 | 209 925 | 205 007 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 168 300 | 22 379 | 6 145 921 | 7 581 703 |
BZ | Autres créances | 2 084 394 | 2 084 394 | 1 561 598 | |
CF | Disponibilités | 4 773 | 4 773 | 30 607 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 154 | 3 154 | 1 946 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 470 546 | 22 379 | 8 448 167 | 9 380 861 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 486 251 | 8 781 514 | 19 704 737 | 19 064 875 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 183 012 | 183 012 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 513 727 | 513 726 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 301 | 18 301 | ||
DG | Autres réserves | 1 568 367 | 1 183 032 | ||
DH | Report à nouveau | 2 225 528 | 2 010 797 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 401 | 600 065 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 453 562 | 2 813 615 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 028 951 | 1 601 803 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 066 850 | 8 924 354 | ||
DP | Provisions pour risques | 146 891 | 240 627 | ||
DQ | Provisions pour charges | 55 135 | 78 526 | ||
DR | TOTAL (III) | 202 026 | 319 153 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 184 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 799 681 | 1 682 380 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 565 152 | 2 498 368 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 207 039 | 2 510 902 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 472 324 | |||
EA | Autres dettes | 1 354 480 | 3 129 716 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 435 861 | 9 821 367 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 704 737 | 19 064 875 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 252 939 | 222 735 | ||
FG | Production vendue services | 21 359 359 | 23 485 297 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 612 298 | 23 708 033 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 795 166 | 370 699 | ||
FQ | Autres produits | 297 912 | 38 434 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 705 376 | 24 117 166 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 252 954 | 222 755 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 649 994 | 1 925 593 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 345 | -24 926 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 030 890 | 9 528 704 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 472 469 | 497 821 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 154 543 | 7 035 979 | ||
FZ | Charges sociales | 2 552 498 | 2 624 036 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 580 149 | 1 344 888 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 145 693 | 219 415 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 694 | |||
GE | Autres charges | 376 936 | 584 946 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 215 475 | 23 959 211 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -510 099 | 157 955 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 103 643 | 64 090 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 103 643 | 64 099 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -103 643 | -64 099 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -613 742 | 93 856 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 717 858 | 557 606 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 137 278 | 95 218 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 855 136 | 652 824 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 | 959 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 564 425 | 451 036 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564 565 | 451 995 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 290 571 | 200 829 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -398 572 | -305 384 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 560 512 | 24 769 991 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 485 111 | 24 169 925 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 75 401 | 600 065 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 773 | 79 566 | 217 339 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 836 219 | 1 500 583 | 1 266 035 | 8 070 766 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 973 992 | 1 580 149 | 1 266 035 | 8 288 105 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 146 891 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 55 135 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 894 | 20 894 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 916 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 614 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 790 590 | |||
VC | Groupe et associés | 974 702 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 489 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 154 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 276 742 | 8 276 742 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 184 | 37 184 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 799 681 | 2 799 681 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 565 152 | 2 565 152 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 931 621 | 931 621 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 879 229 | 879 229 | ||
VW | T.V.A. | 364 754 | 364 754 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 436 | 31 436 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 472 324 | 472 324 | ||
VI | Groupe et associés | 1 354 480 | 1 354 480 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 435 861 | 9 435 861 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 248 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 200 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 104 904 | 98 948 | 5 956 | 12 340 |
AH | Fonds commercial | 594 733 | 59 473 | 535 260 | 594 733 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 71 596 | 58 918 | 12 678 | 26 386 |
AP | Constructions | 704 130 | 535 790 | 168 340 | 130 554 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 677 981 | 434 338 | 243 643 | 203 138 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 226 854 | 7 100 638 | 10 126 215 | 8 695 967 |
AV | Immobilisations en cours | 143 582 | 143 582 | ||
CU | Autres participations | 471 030 | 471 030 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 20 894 | 20 894 | 20 893 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 015 705 | 8 759 135 | 11 256 569 | 9 684 014 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 209 925 | 209 925 | 205 007 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 168 300 | 22 379 | 6 145 921 | 7 581 703 |
BZ | Autres créances | 2 084 394 | 2 084 394 | 1 561 598 | |
CF | Disponibilités | 4 773 | 4 773 | 30 607 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 154 | 3 154 | 1 946 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 470 546 | 22 379 | 8 448 167 | 9 380 861 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 486 251 | 8 781 514 | 19 704 737 | 19 064 875 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 183 012 | 183 012 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 513 727 | 513 726 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 301 | 18 301 | ||
DG | Autres réserves | 1 568 367 | 1 183 032 | ||
DH | Report à nouveau | 2 225 528 | 2 010 797 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 401 | 600 065 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 453 562 | 2 813 615 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 028 951 | 1 601 803 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 066 850 | 8 924 354 | ||
DP | Provisions pour risques | 146 891 | 240 627 | ||
DQ | Provisions pour charges | 55 135 | 78 526 | ||
DR | TOTAL (III) | 202 026 | 319 153 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 184 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 799 681 | 1 682 380 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 565 152 | 2 498 368 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 207 039 | 2 510 902 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 472 324 | |||
EA | Autres dettes | 1 354 480 | 3 129 716 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 435 861 | 9 821 367 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 704 737 | 19 064 875 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 252 939 | 222 735 | ||
FG | Production vendue services | 21 359 359 | 23 485 297 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 612 298 | 23 708 033 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 795 166 | 370 699 | ||
FQ | Autres produits | 297 912 | 38 434 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 705 376 | 24 117 166 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 252 954 | 222 755 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 649 994 | 1 925 593 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 345 | -24 926 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 030 890 | 9 528 704 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 472 469 | 497 821 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 154 543 | 7 035 979 | ||
FZ | Charges sociales | 2 552 498 | 2 624 036 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 580 149 | 1 344 888 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 145 693 | 219 415 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 694 | |||
GE | Autres charges | 376 936 | 584 946 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 215 475 | 23 959 211 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -510 099 | 157 955 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 103 643 | 64 090 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 103 643 | 64 099 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -103 643 | -64 099 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -613 742 | 93 856 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 717 858 | 557 606 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 137 278 | 95 218 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 855 136 | 652 824 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 | 959 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 564 425 | 451 036 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564 565 | 451 995 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 290 571 | 200 829 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -398 572 | -305 384 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 560 512 | 24 769 991 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 485 111 | 24 169 925 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 75 401 | 600 065 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 773 | 79 566 | 217 339 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 836 219 | 1 500 583 | 1 266 035 | 8 070 766 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 973 992 | 1 580 149 | 1 266 035 | 8 288 105 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 146 891 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 55 135 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 894 | 20 894 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 916 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 614 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 790 590 | |||
VC | Groupe et associés | 974 702 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 489 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 154 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 276 742 | 8 276 742 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 184 | 37 184 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 799 681 | 2 799 681 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 565 152 | 2 565 152 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 931 621 | 931 621 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 879 229 | 879 229 | ||
VW | T.V.A. | 364 754 | 364 754 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 436 | 31 436 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 472 324 | 472 324 | ||
VI | Groupe et associés | 1 354 480 | 1 354 480 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 435 861 | 9 435 861 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 248 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 200 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 104 904 | 98 948 | 5 956 | 12 340 |
AH | Fonds commercial | 594 733 | 59 473 | 535 260 | 594 733 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 71 596 | 58 918 | 12 678 | 26 386 |
AP | Constructions | 704 130 | 535 790 | 168 340 | 130 554 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 677 981 | 434 338 | 243 643 | 203 138 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 226 854 | 7 100 638 | 10 126 215 | 8 695 967 |
AV | Immobilisations en cours | 143 582 | 143 582 | ||
CU | Autres participations | 471 030 | 471 030 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 20 894 | 20 894 | 20 893 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 015 705 | 8 759 135 | 11 256 569 | 9 684 014 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 209 925 | 209 925 | 205 007 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 168 300 | 22 379 | 6 145 921 | 7 581 703 |
BZ | Autres créances | 2 084 394 | 2 084 394 | 1 561 598 | |
CF | Disponibilités | 4 773 | 4 773 | 30 607 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 154 | 3 154 | 1 946 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 470 546 | 22 379 | 8 448 167 | 9 380 861 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 486 251 | 8 781 514 | 19 704 737 | 19 064 875 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 183 012 | 183 012 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 513 727 | 513 726 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 301 | 18 301 | ||
DG | Autres réserves | 1 568 367 | 1 183 032 | ||
DH | Report à nouveau | 2 225 528 | 2 010 797 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 401 | 600 065 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 453 562 | 2 813 615 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 028 951 | 1 601 803 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 066 850 | 8 924 354 | ||
DP | Provisions pour risques | 146 891 | 240 627 | ||
DQ | Provisions pour charges | 55 135 | 78 526 | ||
DR | TOTAL (III) | 202 026 | 319 153 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 184 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 799 681 | 1 682 380 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 565 152 | 2 498 368 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 207 039 | 2 510 902 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 472 324 | |||
EA | Autres dettes | 1 354 480 | 3 129 716 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 435 861 | 9 821 367 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 704 737 | 19 064 875 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 252 939 | 222 735 | ||
FG | Production vendue services | 21 359 359 | 23 485 297 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 612 298 | 23 708 033 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 795 166 | 370 699 | ||
FQ | Autres produits | 297 912 | 38 434 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 705 376 | 24 117 166 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 252 954 | 222 755 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 649 994 | 1 925 593 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 345 | -24 926 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 030 890 | 9 528 704 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 472 469 | 497 821 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 154 543 | 7 035 979 | ||
FZ | Charges sociales | 2 552 498 | 2 624 036 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 580 149 | 1 344 888 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 145 693 | 219 415 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 694 | |||
GE | Autres charges | 376 936 | 584 946 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 215 475 | 23 959 211 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -510 099 | 157 955 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 103 643 | 64 090 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 103 643 | 64 099 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -103 643 | -64 099 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -613 742 | 93 856 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 717 858 | 557 606 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 137 278 | 95 218 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 855 136 | 652 824 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 | 959 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 564 425 | 451 036 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564 565 | 451 995 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 290 571 | 200 829 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -398 572 | -305 384 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 560 512 | 24 769 991 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 485 111 | 24 169 925 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 75 401 | 600 065 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 773 | 79 566 | 217 339 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 836 219 | 1 500 583 | 1 266 035 | 8 070 766 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 973 992 | 1 580 149 | 1 266 035 | 8 288 105 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 146 891 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 55 135 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 894 | 20 894 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 916 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 614 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 790 590 | |||
VC | Groupe et associés | 974 702 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 489 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 154 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 276 742 | 8 276 742 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 184 | 37 184 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 799 681 | 2 799 681 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 565 152 | 2 565 152 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 931 621 | 931 621 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 879 229 | 879 229 | ||
VW | T.V.A. | 364 754 | 364 754 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 436 | 31 436 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 472 324 | 472 324 | ||
VI | Groupe et associés | 1 354 480 | 1 354 480 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 435 861 | 9 435 861 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 248 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 200 |