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de Gimel-les-Cascades
de Gimel-les-Cascades
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 16 428 | 16 428 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 392 | 31 392 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 788 | 15 787 | ||
CU | Autres participations | 352 550 | 88 360 | 264 190 | 278 478 |
BH | Autres immobilisations financières | 293 | 293 | 293 | |
BJ | TOTAL (I) | 416 449 | 151 967 | 264 483 | 278 771 |
BT | Marchandises | 1 727 | 1 727 | 3 536 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 144 624 | 144 624 | 164 695 | |
BZ | Autres créances | 184 947 | 184 947 | 174 832 | |
CF | Disponibilités | 25 349 | 25 349 | 8 797 | |
CH | Charges constatées d’avance | 459 | 459 | 467 | |
CJ | TOTAL (II) | 357 106 | 357 106 | 352 327 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 556 | 151 967 | 621 589 | 631 098 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 358 000 | 358 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 312 | 5 258 | ||
DG | Autres réserves | 110 634 | 71 614 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 490 | 41 073 | ||
DL | TOTAL (I) | 472 455 | 475 946 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 038 | 63 671 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 320 | 19 811 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 621 | 68 516 | ||
EA | Autres dettes | 3 155 | 3 155 | ||
EC | TOTAL (IV) | 149 134 | 155 152 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 621 589 | 631 098 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 69 235 | 69 235 | 87 103 | |
FG | Production vendue services | 93 305 | 715 | 94 020 | 86 933 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 162 539 | 715 | 163 254 | 174 037 |
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 163 265 | 174 037 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 936 | 88 163 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 809 | -421 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 28 087 | 26 320 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 039 | 1 262 | ||
FY | Salaires et traitements | 43 881 | 43 726 | ||
FZ | Charges sociales | 20 280 | 20 612 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 | |||
GE | Autres charges | 135 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 163 167 | 179 679 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 98 | -5 643 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 000 | 60 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 105 | 2 250 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 105 | 62 250 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 288 | 15 444 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 288 | 15 444 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 817 | 46 806 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 915 | 41 163 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 405 | 90 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 405 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 405 | -90 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 370 | 236 287 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 860 | 195 213 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 490 | 41 073 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 607 | 63 607 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 607 | 63 607 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 88 360 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 74 072 | 14 288 | 88 360 | |
7C | TOTAL GENERAL | 74 072 | 14 288 | 88 360 | |
UG | - Financières | 14 288 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 293 | |||
UX | Autres créances clients | 144 624 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 212 | |||
VB | T. V. A. | 4 588 | |||
VP | Divers | 613 | |||
VC | Groupe et associés | 178 515 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 019 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 459 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 323 | 330 030 | 293 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 320 | 18 320 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 846 | 29 846 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 929 | 6 929 | ||
VW | T.V.A. | 25 790 | 25 790 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 056 | 2 056 | ||
VI | Groupe et associés | 63 038 | 63 038 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 155 | 3 155 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 134 | 149 134 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 16 428 | 16 428 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 392 | 31 392 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 788 | 15 787 | ||
CU | Autres participations | 352 550 | 88 360 | 264 190 | 278 478 |
BH | Autres immobilisations financières | 293 | 293 | 293 | |
BJ | TOTAL (I) | 416 449 | 151 967 | 264 483 | 278 771 |
BT | Marchandises | 1 727 | 1 727 | 3 536 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 144 624 | 144 624 | 164 695 | |
BZ | Autres créances | 184 947 | 184 947 | 174 832 | |
CF | Disponibilités | 25 349 | 25 349 | 8 797 | |
CH | Charges constatées d’avance | 459 | 459 | 467 | |
CJ | TOTAL (II) | 357 106 | 357 106 | 352 327 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 556 | 151 967 | 621 589 | 631 098 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 358 000 | 358 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 312 | 5 258 | ||
DG | Autres réserves | 110 634 | 71 614 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 490 | 41 073 | ||
DL | TOTAL (I) | 472 455 | 475 946 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 038 | 63 671 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 320 | 19 811 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 621 | 68 516 | ||
EA | Autres dettes | 3 155 | 3 155 | ||
EC | TOTAL (IV) | 149 134 | 155 152 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 621 589 | 631 098 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 69 235 | 69 235 | 87 103 | |
FG | Production vendue services | 93 305 | 715 | 94 020 | 86 933 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 162 539 | 715 | 163 254 | 174 037 |
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 163 265 | 174 037 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 936 | 88 163 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 809 | -421 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 28 087 | 26 320 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 039 | 1 262 | ||
FY | Salaires et traitements | 43 881 | 43 726 | ||
FZ | Charges sociales | 20 280 | 20 612 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 | |||
GE | Autres charges | 135 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 163 167 | 179 679 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 98 | -5 643 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 000 | 60 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 105 | 2 250 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 105 | 62 250 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 288 | 15 444 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 288 | 15 444 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 817 | 46 806 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 915 | 41 163 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 405 | 90 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 405 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 405 | -90 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 370 | 236 287 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 860 | 195 213 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 490 | 41 073 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 607 | 63 607 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 607 | 63 607 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 88 360 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 74 072 | 14 288 | 88 360 | |
7C | TOTAL GENERAL | 74 072 | 14 288 | 88 360 | |
UG | - Financières | 14 288 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 293 | |||
UX | Autres créances clients | 144 624 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 212 | |||
VB | T. V. A. | 4 588 | |||
VP | Divers | 613 | |||
VC | Groupe et associés | 178 515 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 019 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 459 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 323 | 330 030 | 293 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 320 | 18 320 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 846 | 29 846 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 929 | 6 929 | ||
VW | T.V.A. | 25 790 | 25 790 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 056 | 2 056 | ||
VI | Groupe et associés | 63 038 | 63 038 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 155 | 3 155 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 134 | 149 134 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 16 428 | 16 428 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 392 | 31 392 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 788 | 15 787 | ||
CU | Autres participations | 352 550 | 88 360 | 264 190 | 278 478 |
BH | Autres immobilisations financières | 293 | 293 | 293 | |
BJ | TOTAL (I) | 416 449 | 151 967 | 264 483 | 278 771 |
BT | Marchandises | 1 727 | 1 727 | 3 536 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 144 624 | 144 624 | 164 695 | |
BZ | Autres créances | 184 947 | 184 947 | 174 832 | |
CF | Disponibilités | 25 349 | 25 349 | 8 797 | |
CH | Charges constatées d’avance | 459 | 459 | 467 | |
CJ | TOTAL (II) | 357 106 | 357 106 | 352 327 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 556 | 151 967 | 621 589 | 631 098 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 358 000 | 358 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 312 | 5 258 | ||
DG | Autres réserves | 110 634 | 71 614 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 490 | 41 073 | ||
DL | TOTAL (I) | 472 455 | 475 946 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 038 | 63 671 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 320 | 19 811 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 621 | 68 516 | ||
EA | Autres dettes | 3 155 | 3 155 | ||
EC | TOTAL (IV) | 149 134 | 155 152 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 621 589 | 631 098 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 69 235 | 69 235 | 87 103 | |
FG | Production vendue services | 93 305 | 715 | 94 020 | 86 933 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 162 539 | 715 | 163 254 | 174 037 |
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 163 265 | 174 037 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 936 | 88 163 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 809 | -421 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 28 087 | 26 320 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 039 | 1 262 | ||
FY | Salaires et traitements | 43 881 | 43 726 | ||
FZ | Charges sociales | 20 280 | 20 612 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 | |||
GE | Autres charges | 135 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 163 167 | 179 679 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 98 | -5 643 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 000 | 60 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 105 | 2 250 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 105 | 62 250 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 288 | 15 444 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 288 | 15 444 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 817 | 46 806 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 915 | 41 163 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 405 | 90 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 405 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 405 | -90 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 370 | 236 287 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 860 | 195 213 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 490 | 41 073 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 607 | 63 607 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 607 | 63 607 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 88 360 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 74 072 | 14 288 | 88 360 | |
7C | TOTAL GENERAL | 74 072 | 14 288 | 88 360 | |
UG | - Financières | 14 288 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 293 | |||
UX | Autres créances clients | 144 624 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 212 | |||
VB | T. V. A. | 4 588 | |||
VP | Divers | 613 | |||
VC | Groupe et associés | 178 515 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 019 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 459 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 323 | 330 030 | 293 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 320 | 18 320 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 846 | 29 846 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 929 | 6 929 | ||
VW | T.V.A. | 25 790 | 25 790 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 056 | 2 056 | ||
VI | Groupe et associés | 63 038 | 63 038 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 155 | 3 155 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 134 | 149 134 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 16 428 | 16 428 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 392 | 31 392 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 788 | 15 787 | ||
CU | Autres participations | 352 550 | 88 360 | 264 190 | 278 478 |
BH | Autres immobilisations financières | 293 | 293 | 293 | |
BJ | TOTAL (I) | 416 449 | 151 967 | 264 483 | 278 771 |
BT | Marchandises | 1 727 | 1 727 | 3 536 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 144 624 | 144 624 | 164 695 | |
BZ | Autres créances | 184 947 | 184 947 | 174 832 | |
CF | Disponibilités | 25 349 | 25 349 | 8 797 | |
CH | Charges constatées d’avance | 459 | 459 | 467 | |
CJ | TOTAL (II) | 357 106 | 357 106 | 352 327 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 556 | 151 967 | 621 589 | 631 098 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 358 000 | 358 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 312 | 5 258 | ||
DG | Autres réserves | 110 634 | 71 614 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 490 | 41 073 | ||
DL | TOTAL (I) | 472 455 | 475 946 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 038 | 63 671 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 320 | 19 811 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 621 | 68 516 | ||
EA | Autres dettes | 3 155 | 3 155 | ||
EC | TOTAL (IV) | 149 134 | 155 152 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 621 589 | 631 098 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 69 235 | 69 235 | 87 103 | |
FG | Production vendue services | 93 305 | 715 | 94 020 | 86 933 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 162 539 | 715 | 163 254 | 174 037 |
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 163 265 | 174 037 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 936 | 88 163 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 809 | -421 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 28 087 | 26 320 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 039 | 1 262 | ||
FY | Salaires et traitements | 43 881 | 43 726 | ||
FZ | Charges sociales | 20 280 | 20 612 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 | |||
GE | Autres charges | 135 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 163 167 | 179 679 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 98 | -5 643 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 000 | 60 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 105 | 2 250 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 105 | 62 250 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 288 | 15 444 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 288 | 15 444 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 817 | 46 806 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 915 | 41 163 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 405 | 90 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 405 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 405 | -90 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 370 | 236 287 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 860 | 195 213 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 490 | 41 073 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 607 | 63 607 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 607 | 63 607 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 88 360 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 74 072 | 14 288 | 88 360 | |
7C | TOTAL GENERAL | 74 072 | 14 288 | 88 360 | |
UG | - Financières | 14 288 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 293 | |||
UX | Autres créances clients | 144 624 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 212 | |||
VB | T. V. A. | 4 588 | |||
VP | Divers | 613 | |||
VC | Groupe et associés | 178 515 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 019 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 459 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 323 | 330 030 | 293 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 320 | 18 320 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 846 | 29 846 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 929 | 6 929 | ||
VW | T.V.A. | 25 790 | 25 790 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 056 | 2 056 | ||
VI | Groupe et associés | 63 038 | 63 038 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 155 | 3 155 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 134 | 149 134 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 16 428 | 16 428 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 392 | 31 392 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 788 | 15 787 | ||
CU | Autres participations | 352 550 | 88 360 | 264 190 | 278 478 |
BH | Autres immobilisations financières | 293 | 293 | 293 | |
BJ | TOTAL (I) | 416 449 | 151 967 | 264 483 | 278 771 |
BT | Marchandises | 1 727 | 1 727 | 3 536 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 144 624 | 144 624 | 164 695 | |
BZ | Autres créances | 184 947 | 184 947 | 174 832 | |
CF | Disponibilités | 25 349 | 25 349 | 8 797 | |
CH | Charges constatées d’avance | 459 | 459 | 467 | |
CJ | TOTAL (II) | 357 106 | 357 106 | 352 327 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 556 | 151 967 | 621 589 | 631 098 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 358 000 | 358 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 312 | 5 258 | ||
DG | Autres réserves | 110 634 | 71 614 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 490 | 41 073 | ||
DL | TOTAL (I) | 472 455 | 475 946 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 038 | 63 671 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 320 | 19 811 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 621 | 68 516 | ||
EA | Autres dettes | 3 155 | 3 155 | ||
EC | TOTAL (IV) | 149 134 | 155 152 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 621 589 | 631 098 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 69 235 | 69 235 | 87 103 | |
FG | Production vendue services | 93 305 | 715 | 94 020 | 86 933 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 162 539 | 715 | 163 254 | 174 037 |
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 163 265 | 174 037 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 936 | 88 163 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 809 | -421 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 28 087 | 26 320 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 039 | 1 262 | ||
FY | Salaires et traitements | 43 881 | 43 726 | ||
FZ | Charges sociales | 20 280 | 20 612 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 | |||
GE | Autres charges | 135 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 163 167 | 179 679 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 98 | -5 643 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 000 | 60 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 105 | 2 250 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 105 | 62 250 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 288 | 15 444 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 288 | 15 444 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 817 | 46 806 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 915 | 41 163 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 405 | 90 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 405 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 405 | -90 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 370 | 236 287 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 860 | 195 213 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 490 | 41 073 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 607 | 63 607 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 607 | 63 607 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 88 360 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 74 072 | 14 288 | 88 360 | |
7C | TOTAL GENERAL | 74 072 | 14 288 | 88 360 | |
UG | - Financières | 14 288 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 293 | |||
UX | Autres créances clients | 144 624 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 212 | |||
VB | T. V. A. | 4 588 | |||
VP | Divers | 613 | |||
VC | Groupe et associés | 178 515 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 019 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 459 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 323 | 330 030 | 293 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 320 | 18 320 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 846 | 29 846 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 929 | 6 929 | ||
VW | T.V.A. | 25 790 | 25 790 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 056 | 2 056 | ||
VI | Groupe et associés | 63 038 | 63 038 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 155 | 3 155 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 134 | 149 134 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 16 428 | 16 428 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 392 | 31 392 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 788 | 15 787 | ||
CU | Autres participations | 352 550 | 88 360 | 264 190 | 278 478 |
BH | Autres immobilisations financières | 293 | 293 | 293 | |
BJ | TOTAL (I) | 416 449 | 151 967 | 264 483 | 278 771 |
BT | Marchandises | 1 727 | 1 727 | 3 536 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 144 624 | 144 624 | 164 695 | |
BZ | Autres créances | 184 947 | 184 947 | 174 832 | |
CF | Disponibilités | 25 349 | 25 349 | 8 797 | |
CH | Charges constatées d’avance | 459 | 459 | 467 | |
CJ | TOTAL (II) | 357 106 | 357 106 | 352 327 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 556 | 151 967 | 621 589 | 631 098 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 358 000 | 358 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 312 | 5 258 | ||
DG | Autres réserves | 110 634 | 71 614 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 490 | 41 073 | ||
DL | TOTAL (I) | 472 455 | 475 946 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 038 | 63 671 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 320 | 19 811 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 621 | 68 516 | ||
EA | Autres dettes | 3 155 | 3 155 | ||
EC | TOTAL (IV) | 149 134 | 155 152 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 621 589 | 631 098 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 69 235 | 69 235 | 87 103 | |
FG | Production vendue services | 93 305 | 715 | 94 020 | 86 933 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 162 539 | 715 | 163 254 | 174 037 |
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 163 265 | 174 037 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 936 | 88 163 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 809 | -421 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 28 087 | 26 320 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 039 | 1 262 | ||
FY | Salaires et traitements | 43 881 | 43 726 | ||
FZ | Charges sociales | 20 280 | 20 612 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 | |||
GE | Autres charges | 135 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 163 167 | 179 679 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 98 | -5 643 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 000 | 60 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 105 | 2 250 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 105 | 62 250 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 288 | 15 444 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 288 | 15 444 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 817 | 46 806 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 915 | 41 163 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 405 | 90 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 405 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 405 | -90 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 370 | 236 287 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 860 | 195 213 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 490 | 41 073 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 607 | 63 607 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 607 | 63 607 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 88 360 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 74 072 | 14 288 | 88 360 | |
7C | TOTAL GENERAL | 74 072 | 14 288 | 88 360 | |
UG | - Financières | 14 288 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 293 | |||
UX | Autres créances clients | 144 624 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 212 | |||
VB | T. V. A. | 4 588 | |||
VP | Divers | 613 | |||
VC | Groupe et associés | 178 515 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 019 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 459 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 323 | 330 030 | 293 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 320 | 18 320 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 846 | 29 846 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 929 | 6 929 | ||
VW | T.V.A. | 25 790 | 25 790 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 056 | 2 056 | ||
VI | Groupe et associés | 63 038 | 63 038 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 155 | 3 155 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 134 | 149 134 |