Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 492 | 4 322 | 170 | |
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574 634 | 482 152 | 92 482 | 169 924 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 782 565 | 438 589 | 343 976 | 397 360 |
AV | Immobilisations en cours | 1 947 | 1 947 | 5 371 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 000 | 4 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 520 087 | 925 063 | 595 024 | 725 104 |
BN | En cours de production de biens | 11 786 | 11 786 | 4 732 | |
BP | En cours de production de services | 5 460 | |||
BT | Marchandises | 6 664 664 | 270 374 | 6 394 290 | 5 757 756 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 045 212 | 38 964 | 2 006 248 | 2 389 378 |
BZ | Autres créances | 1 881 742 | 1 881 742 | 1 414 884 | |
CF | Disponibilités | 1 383 | 1 383 | 1 182 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 864 | 13 864 | 18 366 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 618 651 | 309 338 | 10 309 313 | 9 591 759 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 138 738 | 1 234 401 | 10 904 337 | 10 316 863 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 457 347 | 457 347 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 735 | 45 735 | ||
DG | Autres réserves | 1 231 133 | 1 144 998 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 568 | 360 470 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 921 782 | 2 008 550 | ||
DP | Provisions pour risques | 57 914 | 453 162 | ||
DQ | Provisions pour charges | 598 297 | 123 248 | ||
DR | TOTAL (III) | 656 211 | 576 410 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 094 521 | 152 911 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 982 889 | 1 824 941 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 389 404 | 4 629 095 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 759 552 | 871 430 | ||
EA | Autres dettes | 56 293 | 223 326 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 43 685 | 30 199 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 326 344 | 7 731 903 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 904 337 | 10 316 863 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 326 344 | 7 731 903 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 094 521 | 152 911 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 37 446 316 | 37 446 316 | 31 448 815 | |
FG | Production vendue services | 3 026 974 | 3 026 974 | 3 177 567 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 473 289 | 40 473 289 | 34 626 382 | |
FM | Production stockée | 1 594 | 2 205 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 19 889 | 59 188 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 045 534 | 863 595 | ||
FQ | Autres produits | 248 | 289 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 540 554 | 35 551 658 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 680 827 | 25 706 357 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -685 473 | 2 579 315 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 133 | 1 393 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 699 490 | 2 439 811 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 218 378 | 228 226 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 295 941 | 2 201 985 | ||
FZ | Charges sociales | 943 062 | 914 586 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 172 010 | 165 465 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 272 294 | 223 606 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 623 868 | 450 379 | ||
GE | Autres charges | 73 096 | 28 081 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 295 627 | 34 939 204 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 244 927 | 612 455 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 027 | 531 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 027 | 531 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 605 | 26 599 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 605 | 26 599 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 578 | -26 069 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 233 350 | 586 386 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 130 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 800 | 12 130 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 534 | 9 720 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 406 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 941 | 9 720 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 141 | 2 410 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 274 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 641 | 171 052 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 548 381 | 35 564 319 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 360 813 | 35 203 849 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 187 568 | 360 470 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 207 518 | 294 661 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 322 | 4 322 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 588 | 167 688 | 2 535 | 920 741 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 755 588 | 172 010 | 2 535 | 925 063 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 33 843 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 24 071 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 598 297 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 576 410 | 623 868 | 544 067 | 656 211 |
6N | Sur stocks et en cours | 221 435 | 270 374 | 221 435 | 270 374 |
6T | Sur comptes clients | 109 558 | 1 920 | 72 513 | 38 964 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 330 993 | 272 294 | 293 948 | 309 338 |
7C | TOTAL GENERAL | 907 403 | 896 162 | 838 016 | 965 549 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 896 162 | 838 016 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 000 | 4 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 47 710 | |||
UX | Autres créances clients | 1 997 502 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 390 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 218 428 | |||
VB | T. V. A. | 224 944 | |||
VP | Divers | 2 041 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 864 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 944 818 | 3 944 818 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 094 521 | 1 094 521 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 20 206 | 20 206 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 389 404 | 5 389 404 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 306 902 | 306 902 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 195 | 367 195 | ||
VW | T.V.A. | 85 455 | 85 455 | ||
VI | Groupe et associés | 962 683 | 962 683 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 293 | 56 293 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 43 685 | 43 685 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 326 344 | 8 326 344 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 492 | 4 322 | 170 | |
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574 634 | 482 152 | 92 482 | 169 924 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 782 565 | 438 589 | 343 976 | 397 360 |
AV | Immobilisations en cours | 1 947 | 1 947 | 5 371 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 000 | 4 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 520 087 | 925 063 | 595 024 | 725 104 |
BN | En cours de production de biens | 11 786 | 11 786 | 4 732 | |
BP | En cours de production de services | 5 460 | |||
BT | Marchandises | 6 664 664 | 270 374 | 6 394 290 | 5 757 756 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 045 212 | 38 964 | 2 006 248 | 2 389 378 |
BZ | Autres créances | 1 881 742 | 1 881 742 | 1 414 884 | |
CF | Disponibilités | 1 383 | 1 383 | 1 182 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 864 | 13 864 | 18 366 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 618 651 | 309 338 | 10 309 313 | 9 591 759 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 138 738 | 1 234 401 | 10 904 337 | 10 316 863 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 457 347 | 457 347 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 735 | 45 735 | ||
DG | Autres réserves | 1 231 133 | 1 144 998 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 568 | 360 470 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 921 782 | 2 008 550 | ||
DP | Provisions pour risques | 57 914 | 453 162 | ||
DQ | Provisions pour charges | 598 297 | 123 248 | ||
DR | TOTAL (III) | 656 211 | 576 410 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 094 521 | 152 911 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 982 889 | 1 824 941 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 389 404 | 4 629 095 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 759 552 | 871 430 | ||
EA | Autres dettes | 56 293 | 223 326 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 43 685 | 30 199 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 326 344 | 7 731 903 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 904 337 | 10 316 863 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 326 344 | 7 731 903 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 094 521 | 152 911 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 37 446 316 | 37 446 316 | 31 448 815 | |
FG | Production vendue services | 3 026 974 | 3 026 974 | 3 177 567 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 473 289 | 40 473 289 | 34 626 382 | |
FM | Production stockée | 1 594 | 2 205 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 19 889 | 59 188 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 045 534 | 863 595 | ||
FQ | Autres produits | 248 | 289 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 540 554 | 35 551 658 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 680 827 | 25 706 357 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -685 473 | 2 579 315 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 133 | 1 393 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 699 490 | 2 439 811 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 218 378 | 228 226 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 295 941 | 2 201 985 | ||
FZ | Charges sociales | 943 062 | 914 586 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 172 010 | 165 465 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 272 294 | 223 606 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 623 868 | 450 379 | ||
GE | Autres charges | 73 096 | 28 081 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 295 627 | 34 939 204 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 244 927 | 612 455 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 027 | 531 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 027 | 531 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 605 | 26 599 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 605 | 26 599 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 578 | -26 069 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 233 350 | 586 386 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 130 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 800 | 12 130 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 534 | 9 720 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 406 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 941 | 9 720 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 141 | 2 410 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 274 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 641 | 171 052 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 548 381 | 35 564 319 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 360 813 | 35 203 849 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 187 568 | 360 470 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 207 518 | 294 661 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 322 | 4 322 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 588 | 167 688 | 2 535 | 920 741 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 755 588 | 172 010 | 2 535 | 925 063 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 33 843 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 24 071 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 598 297 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 576 410 | 623 868 | 544 067 | 656 211 |
6N | Sur stocks et en cours | 221 435 | 270 374 | 221 435 | 270 374 |
6T | Sur comptes clients | 109 558 | 1 920 | 72 513 | 38 964 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 330 993 | 272 294 | 293 948 | 309 338 |
7C | TOTAL GENERAL | 907 403 | 896 162 | 838 016 | 965 549 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 896 162 | 838 016 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 000 | 4 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 47 710 | |||
UX | Autres créances clients | 1 997 502 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 390 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 218 428 | |||
VB | T. V. A. | 224 944 | |||
VP | Divers | 2 041 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 864 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 944 818 | 3 944 818 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 094 521 | 1 094 521 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 20 206 | 20 206 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 389 404 | 5 389 404 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 306 902 | 306 902 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 195 | 367 195 | ||
VW | T.V.A. | 85 455 | 85 455 | ||
VI | Groupe et associés | 962 683 | 962 683 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 293 | 56 293 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 43 685 | 43 685 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 326 344 | 8 326 344 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 492 | 4 322 | 170 | |
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574 634 | 482 152 | 92 482 | 169 924 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 782 565 | 438 589 | 343 976 | 397 360 |
AV | Immobilisations en cours | 1 947 | 1 947 | 5 371 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 000 | 4 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 520 087 | 925 063 | 595 024 | 725 104 |
BN | En cours de production de biens | 11 786 | 11 786 | 4 732 | |
BP | En cours de production de services | 5 460 | |||
BT | Marchandises | 6 664 664 | 270 374 | 6 394 290 | 5 757 756 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 045 212 | 38 964 | 2 006 248 | 2 389 378 |
BZ | Autres créances | 1 881 742 | 1 881 742 | 1 414 884 | |
CF | Disponibilités | 1 383 | 1 383 | 1 182 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 864 | 13 864 | 18 366 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 618 651 | 309 338 | 10 309 313 | 9 591 759 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 138 738 | 1 234 401 | 10 904 337 | 10 316 863 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 457 347 | 457 347 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 735 | 45 735 | ||
DG | Autres réserves | 1 231 133 | 1 144 998 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 568 | 360 470 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 921 782 | 2 008 550 | ||
DP | Provisions pour risques | 57 914 | 453 162 | ||
DQ | Provisions pour charges | 598 297 | 123 248 | ||
DR | TOTAL (III) | 656 211 | 576 410 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 094 521 | 152 911 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 982 889 | 1 824 941 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 389 404 | 4 629 095 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 759 552 | 871 430 | ||
EA | Autres dettes | 56 293 | 223 326 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 43 685 | 30 199 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 326 344 | 7 731 903 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 904 337 | 10 316 863 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 326 344 | 7 731 903 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 094 521 | 152 911 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 37 446 316 | 37 446 316 | 31 448 815 | |
FG | Production vendue services | 3 026 974 | 3 026 974 | 3 177 567 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 473 289 | 40 473 289 | 34 626 382 | |
FM | Production stockée | 1 594 | 2 205 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 19 889 | 59 188 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 045 534 | 863 595 | ||
FQ | Autres produits | 248 | 289 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 540 554 | 35 551 658 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 680 827 | 25 706 357 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -685 473 | 2 579 315 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 133 | 1 393 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 699 490 | 2 439 811 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 218 378 | 228 226 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 295 941 | 2 201 985 | ||
FZ | Charges sociales | 943 062 | 914 586 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 172 010 | 165 465 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 272 294 | 223 606 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 623 868 | 450 379 | ||
GE | Autres charges | 73 096 | 28 081 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 295 627 | 34 939 204 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 244 927 | 612 455 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 027 | 531 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 027 | 531 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 605 | 26 599 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 605 | 26 599 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 578 | -26 069 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 233 350 | 586 386 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 130 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 800 | 12 130 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 534 | 9 720 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 406 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 941 | 9 720 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 141 | 2 410 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 274 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 641 | 171 052 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 548 381 | 35 564 319 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 360 813 | 35 203 849 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 187 568 | 360 470 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 207 518 | 294 661 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 322 | 4 322 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 588 | 167 688 | 2 535 | 920 741 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 755 588 | 172 010 | 2 535 | 925 063 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 33 843 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 24 071 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 598 297 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 576 410 | 623 868 | 544 067 | 656 211 |
6N | Sur stocks et en cours | 221 435 | 270 374 | 221 435 | 270 374 |
6T | Sur comptes clients | 109 558 | 1 920 | 72 513 | 38 964 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 330 993 | 272 294 | 293 948 | 309 338 |
7C | TOTAL GENERAL | 907 403 | 896 162 | 838 016 | 965 549 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 896 162 | 838 016 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 000 | 4 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 47 710 | |||
UX | Autres créances clients | 1 997 502 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 390 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 218 428 | |||
VB | T. V. A. | 224 944 | |||
VP | Divers | 2 041 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 864 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 944 818 | 3 944 818 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 094 521 | 1 094 521 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 20 206 | 20 206 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 389 404 | 5 389 404 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 306 902 | 306 902 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 195 | 367 195 | ||
VW | T.V.A. | 85 455 | 85 455 | ||
VI | Groupe et associés | 962 683 | 962 683 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 293 | 56 293 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 43 685 | 43 685 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 326 344 | 8 326 344 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 492 | 4 322 | 170 | |
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574 634 | 482 152 | 92 482 | 169 924 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 782 565 | 438 589 | 343 976 | 397 360 |
AV | Immobilisations en cours | 1 947 | 1 947 | 5 371 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 000 | 4 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 520 087 | 925 063 | 595 024 | 725 104 |
BN | En cours de production de biens | 11 786 | 11 786 | 4 732 | |
BP | En cours de production de services | 5 460 | |||
BT | Marchandises | 6 664 664 | 270 374 | 6 394 290 | 5 757 756 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 045 212 | 38 964 | 2 006 248 | 2 389 378 |
BZ | Autres créances | 1 881 742 | 1 881 742 | 1 414 884 | |
CF | Disponibilités | 1 383 | 1 383 | 1 182 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 864 | 13 864 | 18 366 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 618 651 | 309 338 | 10 309 313 | 9 591 759 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 138 738 | 1 234 401 | 10 904 337 | 10 316 863 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 457 347 | 457 347 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 735 | 45 735 | ||
DG | Autres réserves | 1 231 133 | 1 144 998 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 568 | 360 470 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 921 782 | 2 008 550 | ||
DP | Provisions pour risques | 57 914 | 453 162 | ||
DQ | Provisions pour charges | 598 297 | 123 248 | ||
DR | TOTAL (III) | 656 211 | 576 410 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 094 521 | 152 911 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 982 889 | 1 824 941 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 389 404 | 4 629 095 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 759 552 | 871 430 | ||
EA | Autres dettes | 56 293 | 223 326 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 43 685 | 30 199 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 326 344 | 7 731 903 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 904 337 | 10 316 863 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 326 344 | 7 731 903 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 094 521 | 152 911 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 37 446 316 | 37 446 316 | 31 448 815 | |
FG | Production vendue services | 3 026 974 | 3 026 974 | 3 177 567 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 473 289 | 40 473 289 | 34 626 382 | |
FM | Production stockée | 1 594 | 2 205 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 19 889 | 59 188 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 045 534 | 863 595 | ||
FQ | Autres produits | 248 | 289 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 540 554 | 35 551 658 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 680 827 | 25 706 357 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -685 473 | 2 579 315 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 133 | 1 393 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 699 490 | 2 439 811 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 218 378 | 228 226 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 295 941 | 2 201 985 | ||
FZ | Charges sociales | 943 062 | 914 586 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 172 010 | 165 465 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 272 294 | 223 606 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 623 868 | 450 379 | ||
GE | Autres charges | 73 096 | 28 081 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 295 627 | 34 939 204 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 244 927 | 612 455 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 027 | 531 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 027 | 531 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 605 | 26 599 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 605 | 26 599 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 578 | -26 069 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 233 350 | 586 386 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 130 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 800 | 12 130 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 534 | 9 720 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 406 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 941 | 9 720 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 141 | 2 410 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 274 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 641 | 171 052 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 548 381 | 35 564 319 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 360 813 | 35 203 849 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 187 568 | 360 470 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 207 518 | 294 661 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 322 | 4 322 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 588 | 167 688 | 2 535 | 920 741 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 755 588 | 172 010 | 2 535 | 925 063 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 33 843 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 24 071 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 598 297 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 576 410 | 623 868 | 544 067 | 656 211 |
6N | Sur stocks et en cours | 221 435 | 270 374 | 221 435 | 270 374 |
6T | Sur comptes clients | 109 558 | 1 920 | 72 513 | 38 964 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 330 993 | 272 294 | 293 948 | 309 338 |
7C | TOTAL GENERAL | 907 403 | 896 162 | 838 016 | 965 549 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 896 162 | 838 016 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 000 | 4 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 47 710 | |||
UX | Autres créances clients | 1 997 502 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 390 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 218 428 | |||
VB | T. V. A. | 224 944 | |||
VP | Divers | 2 041 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 864 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 944 818 | 3 944 818 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 094 521 | 1 094 521 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 20 206 | 20 206 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 389 404 | 5 389 404 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 306 902 | 306 902 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 195 | 367 195 | ||
VW | T.V.A. | 85 455 | 85 455 | ||
VI | Groupe et associés | 962 683 | 962 683 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 293 | 56 293 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 43 685 | 43 685 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 326 344 | 8 326 344 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 492 | 4 322 | 170 | |
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574 634 | 482 152 | 92 482 | 169 924 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 782 565 | 438 589 | 343 976 | 397 360 |
AV | Immobilisations en cours | 1 947 | 1 947 | 5 371 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 000 | 4 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 520 087 | 925 063 | 595 024 | 725 104 |
BN | En cours de production de biens | 11 786 | 11 786 | 4 732 | |
BP | En cours de production de services | 5 460 | |||
BT | Marchandises | 6 664 664 | 270 374 | 6 394 290 | 5 757 756 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 045 212 | 38 964 | 2 006 248 | 2 389 378 |
BZ | Autres créances | 1 881 742 | 1 881 742 | 1 414 884 | |
CF | Disponibilités | 1 383 | 1 383 | 1 182 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 864 | 13 864 | 18 366 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 618 651 | 309 338 | 10 309 313 | 9 591 759 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 138 738 | 1 234 401 | 10 904 337 | 10 316 863 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 457 347 | 457 347 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 735 | 45 735 | ||
DG | Autres réserves | 1 231 133 | 1 144 998 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 568 | 360 470 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 921 782 | 2 008 550 | ||
DP | Provisions pour risques | 57 914 | 453 162 | ||
DQ | Provisions pour charges | 598 297 | 123 248 | ||
DR | TOTAL (III) | 656 211 | 576 410 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 094 521 | 152 911 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 982 889 | 1 824 941 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 389 404 | 4 629 095 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 759 552 | 871 430 | ||
EA | Autres dettes | 56 293 | 223 326 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 43 685 | 30 199 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 326 344 | 7 731 903 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 904 337 | 10 316 863 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 326 344 | 7 731 903 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 094 521 | 152 911 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 37 446 316 | 37 446 316 | 31 448 815 | |
FG | Production vendue services | 3 026 974 | 3 026 974 | 3 177 567 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 473 289 | 40 473 289 | 34 626 382 | |
FM | Production stockée | 1 594 | 2 205 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 19 889 | 59 188 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 045 534 | 863 595 | ||
FQ | Autres produits | 248 | 289 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 540 554 | 35 551 658 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 680 827 | 25 706 357 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -685 473 | 2 579 315 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 133 | 1 393 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 699 490 | 2 439 811 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 218 378 | 228 226 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 295 941 | 2 201 985 | ||
FZ | Charges sociales | 943 062 | 914 586 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 172 010 | 165 465 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 272 294 | 223 606 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 623 868 | 450 379 | ||
GE | Autres charges | 73 096 | 28 081 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 295 627 | 34 939 204 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 244 927 | 612 455 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 027 | 531 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 027 | 531 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 605 | 26 599 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 605 | 26 599 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 578 | -26 069 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 233 350 | 586 386 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 130 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 800 | 12 130 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 534 | 9 720 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 406 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 941 | 9 720 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 141 | 2 410 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 274 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 641 | 171 052 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 548 381 | 35 564 319 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 360 813 | 35 203 849 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 187 568 | 360 470 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 207 518 | 294 661 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 322 | 4 322 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 588 | 167 688 | 2 535 | 920 741 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 755 588 | 172 010 | 2 535 | 925 063 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 33 843 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 24 071 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 598 297 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 576 410 | 623 868 | 544 067 | 656 211 |
6N | Sur stocks et en cours | 221 435 | 270 374 | 221 435 | 270 374 |
6T | Sur comptes clients | 109 558 | 1 920 | 72 513 | 38 964 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 330 993 | 272 294 | 293 948 | 309 338 |
7C | TOTAL GENERAL | 907 403 | 896 162 | 838 016 | 965 549 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 896 162 | 838 016 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 000 | 4 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 47 710 | |||
UX | Autres créances clients | 1 997 502 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 390 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 218 428 | |||
VB | T. V. A. | 224 944 | |||
VP | Divers | 2 041 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 864 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 944 818 | 3 944 818 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 094 521 | 1 094 521 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 20 206 | 20 206 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 389 404 | 5 389 404 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 306 902 | 306 902 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 195 | 367 195 | ||
VW | T.V.A. | 85 455 | 85 455 | ||
VI | Groupe et associés | 962 683 | 962 683 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 293 | 56 293 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 43 685 | 43 685 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 326 344 | 8 326 344 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 492 | 4 322 | 170 | |
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574 634 | 482 152 | 92 482 | 169 924 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 782 565 | 438 589 | 343 976 | 397 360 |
AV | Immobilisations en cours | 1 947 | 1 947 | 5 371 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 000 | 4 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 520 087 | 925 063 | 595 024 | 725 104 |
BN | En cours de production de biens | 11 786 | 11 786 | 4 732 | |
BP | En cours de production de services | 5 460 | |||
BT | Marchandises | 6 664 664 | 270 374 | 6 394 290 | 5 757 756 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 045 212 | 38 964 | 2 006 248 | 2 389 378 |
BZ | Autres créances | 1 881 742 | 1 881 742 | 1 414 884 | |
CF | Disponibilités | 1 383 | 1 383 | 1 182 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 864 | 13 864 | 18 366 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 618 651 | 309 338 | 10 309 313 | 9 591 759 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 138 738 | 1 234 401 | 10 904 337 | 10 316 863 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 457 347 | 457 347 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 735 | 45 735 | ||
DG | Autres réserves | 1 231 133 | 1 144 998 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 568 | 360 470 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 921 782 | 2 008 550 | ||
DP | Provisions pour risques | 57 914 | 453 162 | ||
DQ | Provisions pour charges | 598 297 | 123 248 | ||
DR | TOTAL (III) | 656 211 | 576 410 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 094 521 | 152 911 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 982 889 | 1 824 941 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 389 404 | 4 629 095 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 759 552 | 871 430 | ||
EA | Autres dettes | 56 293 | 223 326 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 43 685 | 30 199 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 326 344 | 7 731 903 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 904 337 | 10 316 863 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 326 344 | 7 731 903 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 094 521 | 152 911 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 37 446 316 | 37 446 316 | 31 448 815 | |
FG | Production vendue services | 3 026 974 | 3 026 974 | 3 177 567 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 473 289 | 40 473 289 | 34 626 382 | |
FM | Production stockée | 1 594 | 2 205 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 19 889 | 59 188 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 045 534 | 863 595 | ||
FQ | Autres produits | 248 | 289 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 540 554 | 35 551 658 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 680 827 | 25 706 357 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -685 473 | 2 579 315 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 133 | 1 393 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 699 490 | 2 439 811 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 218 378 | 228 226 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 295 941 | 2 201 985 | ||
FZ | Charges sociales | 943 062 | 914 586 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 172 010 | 165 465 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 272 294 | 223 606 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 623 868 | 450 379 | ||
GE | Autres charges | 73 096 | 28 081 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 295 627 | 34 939 204 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 244 927 | 612 455 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 027 | 531 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 027 | 531 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 605 | 26 599 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 605 | 26 599 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 578 | -26 069 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 233 350 | 586 386 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 130 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 800 | 12 130 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 534 | 9 720 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 406 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 941 | 9 720 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 141 | 2 410 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 274 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 641 | 171 052 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 548 381 | 35 564 319 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 360 813 | 35 203 849 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 187 568 | 360 470 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 207 518 | 294 661 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 322 | 4 322 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 588 | 167 688 | 2 535 | 920 741 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 755 588 | 172 010 | 2 535 | 925 063 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 33 843 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 24 071 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 598 297 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 576 410 | 623 868 | 544 067 | 656 211 |
6N | Sur stocks et en cours | 221 435 | 270 374 | 221 435 | 270 374 |
6T | Sur comptes clients | 109 558 | 1 920 | 72 513 | 38 964 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 330 993 | 272 294 | 293 948 | 309 338 |
7C | TOTAL GENERAL | 907 403 | 896 162 | 838 016 | 965 549 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 896 162 | 838 016 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 000 | 4 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 47 710 | |||
UX | Autres créances clients | 1 997 502 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 390 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 218 428 | |||
VB | T. V. A. | 224 944 | |||
VP | Divers | 2 041 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 864 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 944 818 | 3 944 818 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 094 521 | 1 094 521 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 20 206 | 20 206 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 389 404 | 5 389 404 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 306 902 | 306 902 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 195 | 367 195 | ||
VW | T.V.A. | 85 455 | 85 455 | ||
VI | Groupe et associés | 962 683 | 962 683 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 293 | 56 293 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 43 685 | 43 685 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 326 344 | 8 326 344 |