Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 120 221 | 112 613 | 7 608 | 9 104 |
AH | Fonds commercial | 781 363 | 781 363 | 901 060 | |
AN | Terrains | 22 375 | |||
AP | Constructions | 530 218 | 180 370 | 349 848 | 527 525 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690 656 | 526 578 | 164 078 | 210 145 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 449 022 | 1 018 763 | 430 259 | 684 126 |
AV | Immobilisations en cours | 18 615 | 18 615 | ||
CU | Autres participations | 13 242 | 13 242 | 13 844 | |
BF | Prêts | 219 774 | 219 774 | 218 394 | |
BH | Autres immobilisations financières | 102 977 | 102 977 | 109 873 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 926 088 | 1 838 324 | 2 087 765 | 2 696 447 |
BN | En cours de production de biens | 2 346 | 2 346 | 4 626 | |
BP | En cours de production de services | 57 509 | 57 509 | ||
BT | Marchandises | 14 513 533 | 581 353 | 13 932 181 | 9 582 137 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 524 864 | 32 354 | 2 492 510 | 3 536 925 |
BZ | Autres créances | 1 972 055 | 1 972 055 | 5 429 362 | |
CF | Disponibilités | 42 187 | 42 187 | 693 857 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 642 | 17 642 | 18 894 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 130 136 | 613 707 | 18 516 430 | 19 265 801 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 056 225 | 2 452 030 | 20 604 194 | 21 962 248 |
CP | Parts à moins d’un an | 12 304 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 30 460 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 300 026 | 2 900 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 536 | 68 536 | ||
DD | Réserve légale (1) | 290 000 | 290 000 | ||
DG | Autres réserves | 610 780 | |||
DH | Report à nouveau | -1 667 420 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 201 | 2 278 200 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 222 222 | 253 623 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 920 765 | 4 122 939 | ||
DP | Provisions pour risques | 279 701 | 869 653 | ||
DQ | Provisions pour charges | 192 926 | 20 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 472 627 | 890 153 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 350 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 096 096 | 5 682 148 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 489 | 229 483 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 965 244 | 9 634 995 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 856 144 | 1 088 482 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 612 | |||
EA | Autres dettes | 64 608 | 206 391 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 87 220 | 91 695 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 210 802 | 16 949 157 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 604 194 | 21 962 248 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 069 313 | 16 719 674 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 40 270 349 | 40 270 349 | 34 836 539 | |
FG | Production vendue services | 4 156 228 | 4 156 228 | 3 949 936 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 426 577 | 44 426 577 | 38 786 475 | |
FM | Production stockée | 55 229 | 3 286 | ||
FN | Production immobilisée | 279 534 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 73 882 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 274 863 | 573 482 | ||
FQ | Autres produits | 13 821 | 25 981 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 770 490 | 39 742 641 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 493 887 | 35 340 231 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 628 517 | -2 965 765 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 063 351 | 2 494 605 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 190 838 | 337 470 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 926 747 | 2 850 025 | ||
FZ | Charges sociales | 1 159 075 | 1 148 555 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 317 866 | 518 148 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 421 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 593 994 | 222 189 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 277 821 | 91 753 | ||
GE | Autres charges | 19 592 | 82 697 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 415 077 | 40 119 908 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 355 413 | -377 267 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 798 | 148 061 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 798 | 148 061 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 103 232 | 267 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 103 232 | 267 872 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -86 433 | -119 811 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 268 980 | -497 078 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 738 | 2 599 811 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 037 | 3 239 649 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 314 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 561 117 | 5 930 774 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 771 | 193 466 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 397 659 | 2 374 634 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 587 395 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401 429 | 3 155 496 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 159 688 | 2 775 278 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 348 405 | 45 821 475 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 919 204 | 43 543 275 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 429 201 | 2 278 200 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 272 818 | 122 016 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 117 | 1 496 | 112 613 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 854 361 | 316 370 | 451 416 | 1 719 315 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 965 478 | 317 866 | 451 416 | 1 831 928 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 256 806 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 22 895 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 192 926 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 890 153 | 277 821 | 695 347 | 472 627 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 5 975 | 421 | 6 396 | |
6N | Sur stocks et en cours | 302 880 | 581 353 | 302 880 | 581 353 |
6T | Sur comptes clients | 23 531 | 12 641 | 3 819 | 32 354 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 332 386 | 594 415 | 306 699 | 620 102 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 222 539 | 872 236 | 1 002 045 | 1 092 730 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 872 236 | 1 002 045 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 219 774 | 12 304 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 102 977 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 461 | |||
UX | Autres créances clients | 2 494 403 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 384 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 907 | |||
VB | T. V. A. | 876 950 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 092 814 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 642 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 837 312 | 4 496 405 | 340 908 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 965 244 | 11 965 244 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 296 989 | 296 989 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 407 | 397 407 | ||
VW | T.V.A. | 161 749 | 161 749 | ||
VI | Groupe et associés | 2 096 096 | 2 096 096 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 608 | 64 608 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 87 220 | 87 220 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 069 313 | 15 069 313 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 120 221 | 112 613 | 7 608 | 9 104 |
AH | Fonds commercial | 781 363 | 781 363 | 901 060 | |
AN | Terrains | 22 375 | |||
AP | Constructions | 530 218 | 180 370 | 349 848 | 527 525 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690 656 | 526 578 | 164 078 | 210 145 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 449 022 | 1 018 763 | 430 259 | 684 126 |
AV | Immobilisations en cours | 18 615 | 18 615 | ||
CU | Autres participations | 13 242 | 13 242 | 13 844 | |
BF | Prêts | 219 774 | 219 774 | 218 394 | |
BH | Autres immobilisations financières | 102 977 | 102 977 | 109 873 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 926 088 | 1 838 324 | 2 087 765 | 2 696 447 |
BN | En cours de production de biens | 2 346 | 2 346 | 4 626 | |
BP | En cours de production de services | 57 509 | 57 509 | ||
BT | Marchandises | 14 513 533 | 581 353 | 13 932 181 | 9 582 137 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 524 864 | 32 354 | 2 492 510 | 3 536 925 |
BZ | Autres créances | 1 972 055 | 1 972 055 | 5 429 362 | |
CF | Disponibilités | 42 187 | 42 187 | 693 857 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 642 | 17 642 | 18 894 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 130 136 | 613 707 | 18 516 430 | 19 265 801 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 056 225 | 2 452 030 | 20 604 194 | 21 962 248 |
CP | Parts à moins d’un an | 12 304 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 30 460 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 300 026 | 2 900 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 536 | 68 536 | ||
DD | Réserve légale (1) | 290 000 | 290 000 | ||
DG | Autres réserves | 610 780 | |||
DH | Report à nouveau | -1 667 420 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 201 | 2 278 200 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 222 222 | 253 623 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 920 765 | 4 122 939 | ||
DP | Provisions pour risques | 279 701 | 869 653 | ||
DQ | Provisions pour charges | 192 926 | 20 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 472 627 | 890 153 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 350 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 096 096 | 5 682 148 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 489 | 229 483 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 965 244 | 9 634 995 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 856 144 | 1 088 482 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 612 | |||
EA | Autres dettes | 64 608 | 206 391 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 87 220 | 91 695 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 210 802 | 16 949 157 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 604 194 | 21 962 248 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 069 313 | 16 719 674 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 40 270 349 | 40 270 349 | 34 836 539 | |
FG | Production vendue services | 4 156 228 | 4 156 228 | 3 949 936 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 426 577 | 44 426 577 | 38 786 475 | |
FM | Production stockée | 55 229 | 3 286 | ||
FN | Production immobilisée | 279 534 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 73 882 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 274 863 | 573 482 | ||
FQ | Autres produits | 13 821 | 25 981 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 770 490 | 39 742 641 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 493 887 | 35 340 231 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 628 517 | -2 965 765 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 063 351 | 2 494 605 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 190 838 | 337 470 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 926 747 | 2 850 025 | ||
FZ | Charges sociales | 1 159 075 | 1 148 555 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 317 866 | 518 148 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 421 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 593 994 | 222 189 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 277 821 | 91 753 | ||
GE | Autres charges | 19 592 | 82 697 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 415 077 | 40 119 908 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 355 413 | -377 267 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 798 | 148 061 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 798 | 148 061 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 103 232 | 267 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 103 232 | 267 872 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -86 433 | -119 811 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 268 980 | -497 078 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 738 | 2 599 811 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 037 | 3 239 649 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 314 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 561 117 | 5 930 774 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 771 | 193 466 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 397 659 | 2 374 634 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 587 395 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401 429 | 3 155 496 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 159 688 | 2 775 278 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 348 405 | 45 821 475 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 919 204 | 43 543 275 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 429 201 | 2 278 200 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 272 818 | 122 016 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 117 | 1 496 | 112 613 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 854 361 | 316 370 | 451 416 | 1 719 315 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 965 478 | 317 866 | 451 416 | 1 831 928 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 256 806 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 22 895 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 192 926 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 890 153 | 277 821 | 695 347 | 472 627 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 5 975 | 421 | 6 396 | |
6N | Sur stocks et en cours | 302 880 | 581 353 | 302 880 | 581 353 |
6T | Sur comptes clients | 23 531 | 12 641 | 3 819 | 32 354 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 332 386 | 594 415 | 306 699 | 620 102 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 222 539 | 872 236 | 1 002 045 | 1 092 730 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 872 236 | 1 002 045 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 219 774 | 12 304 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 102 977 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 461 | |||
UX | Autres créances clients | 2 494 403 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 384 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 907 | |||
VB | T. V. A. | 876 950 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 092 814 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 642 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 837 312 | 4 496 405 | 340 908 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 965 244 | 11 965 244 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 296 989 | 296 989 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 407 | 397 407 | ||
VW | T.V.A. | 161 749 | 161 749 | ||
VI | Groupe et associés | 2 096 096 | 2 096 096 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 608 | 64 608 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 87 220 | 87 220 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 069 313 | 15 069 313 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 120 221 | 112 613 | 7 608 | 9 104 |
AH | Fonds commercial | 781 363 | 781 363 | 901 060 | |
AN | Terrains | 22 375 | |||
AP | Constructions | 530 218 | 180 370 | 349 848 | 527 525 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690 656 | 526 578 | 164 078 | 210 145 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 449 022 | 1 018 763 | 430 259 | 684 126 |
AV | Immobilisations en cours | 18 615 | 18 615 | ||
CU | Autres participations | 13 242 | 13 242 | 13 844 | |
BF | Prêts | 219 774 | 219 774 | 218 394 | |
BH | Autres immobilisations financières | 102 977 | 102 977 | 109 873 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 926 088 | 1 838 324 | 2 087 765 | 2 696 447 |
BN | En cours de production de biens | 2 346 | 2 346 | 4 626 | |
BP | En cours de production de services | 57 509 | 57 509 | ||
BT | Marchandises | 14 513 533 | 581 353 | 13 932 181 | 9 582 137 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 524 864 | 32 354 | 2 492 510 | 3 536 925 |
BZ | Autres créances | 1 972 055 | 1 972 055 | 5 429 362 | |
CF | Disponibilités | 42 187 | 42 187 | 693 857 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 642 | 17 642 | 18 894 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 130 136 | 613 707 | 18 516 430 | 19 265 801 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 056 225 | 2 452 030 | 20 604 194 | 21 962 248 |
CP | Parts à moins d’un an | 12 304 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 30 460 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 300 026 | 2 900 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 536 | 68 536 | ||
DD | Réserve légale (1) | 290 000 | 290 000 | ||
DG | Autres réserves | 610 780 | |||
DH | Report à nouveau | -1 667 420 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 201 | 2 278 200 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 222 222 | 253 623 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 920 765 | 4 122 939 | ||
DP | Provisions pour risques | 279 701 | 869 653 | ||
DQ | Provisions pour charges | 192 926 | 20 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 472 627 | 890 153 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 350 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 096 096 | 5 682 148 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 489 | 229 483 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 965 244 | 9 634 995 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 856 144 | 1 088 482 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 612 | |||
EA | Autres dettes | 64 608 | 206 391 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 87 220 | 91 695 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 210 802 | 16 949 157 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 604 194 | 21 962 248 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 069 313 | 16 719 674 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 40 270 349 | 40 270 349 | 34 836 539 | |
FG | Production vendue services | 4 156 228 | 4 156 228 | 3 949 936 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 426 577 | 44 426 577 | 38 786 475 | |
FM | Production stockée | 55 229 | 3 286 | ||
FN | Production immobilisée | 279 534 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 73 882 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 274 863 | 573 482 | ||
FQ | Autres produits | 13 821 | 25 981 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 770 490 | 39 742 641 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 493 887 | 35 340 231 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 628 517 | -2 965 765 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 063 351 | 2 494 605 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 190 838 | 337 470 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 926 747 | 2 850 025 | ||
FZ | Charges sociales | 1 159 075 | 1 148 555 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 317 866 | 518 148 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 421 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 593 994 | 222 189 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 277 821 | 91 753 | ||
GE | Autres charges | 19 592 | 82 697 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 415 077 | 40 119 908 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 355 413 | -377 267 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 798 | 148 061 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 798 | 148 061 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 103 232 | 267 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 103 232 | 267 872 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -86 433 | -119 811 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 268 980 | -497 078 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 738 | 2 599 811 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 037 | 3 239 649 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 314 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 561 117 | 5 930 774 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 771 | 193 466 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 397 659 | 2 374 634 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 587 395 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401 429 | 3 155 496 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 159 688 | 2 775 278 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 348 405 | 45 821 475 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 919 204 | 43 543 275 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 429 201 | 2 278 200 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 272 818 | 122 016 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 117 | 1 496 | 112 613 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 854 361 | 316 370 | 451 416 | 1 719 315 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 965 478 | 317 866 | 451 416 | 1 831 928 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 256 806 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 22 895 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 192 926 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 890 153 | 277 821 | 695 347 | 472 627 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 5 975 | 421 | 6 396 | |
6N | Sur stocks et en cours | 302 880 | 581 353 | 302 880 | 581 353 |
6T | Sur comptes clients | 23 531 | 12 641 | 3 819 | 32 354 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 332 386 | 594 415 | 306 699 | 620 102 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 222 539 | 872 236 | 1 002 045 | 1 092 730 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 872 236 | 1 002 045 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 219 774 | 12 304 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 102 977 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 461 | |||
UX | Autres créances clients | 2 494 403 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 384 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 907 | |||
VB | T. V. A. | 876 950 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 092 814 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 642 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 837 312 | 4 496 405 | 340 908 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 965 244 | 11 965 244 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 296 989 | 296 989 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 407 | 397 407 | ||
VW | T.V.A. | 161 749 | 161 749 | ||
VI | Groupe et associés | 2 096 096 | 2 096 096 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 608 | 64 608 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 87 220 | 87 220 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 069 313 | 15 069 313 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 120 221 | 112 613 | 7 608 | 9 104 |
AH | Fonds commercial | 781 363 | 781 363 | 901 060 | |
AN | Terrains | 22 375 | |||
AP | Constructions | 530 218 | 180 370 | 349 848 | 527 525 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690 656 | 526 578 | 164 078 | 210 145 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 449 022 | 1 018 763 | 430 259 | 684 126 |
AV | Immobilisations en cours | 18 615 | 18 615 | ||
CU | Autres participations | 13 242 | 13 242 | 13 844 | |
BF | Prêts | 219 774 | 219 774 | 218 394 | |
BH | Autres immobilisations financières | 102 977 | 102 977 | 109 873 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 926 088 | 1 838 324 | 2 087 765 | 2 696 447 |
BN | En cours de production de biens | 2 346 | 2 346 | 4 626 | |
BP | En cours de production de services | 57 509 | 57 509 | ||
BT | Marchandises | 14 513 533 | 581 353 | 13 932 181 | 9 582 137 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 524 864 | 32 354 | 2 492 510 | 3 536 925 |
BZ | Autres créances | 1 972 055 | 1 972 055 | 5 429 362 | |
CF | Disponibilités | 42 187 | 42 187 | 693 857 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 642 | 17 642 | 18 894 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 130 136 | 613 707 | 18 516 430 | 19 265 801 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 056 225 | 2 452 030 | 20 604 194 | 21 962 248 |
CP | Parts à moins d’un an | 12 304 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 30 460 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 300 026 | 2 900 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 536 | 68 536 | ||
DD | Réserve légale (1) | 290 000 | 290 000 | ||
DG | Autres réserves | 610 780 | |||
DH | Report à nouveau | -1 667 420 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 201 | 2 278 200 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 222 222 | 253 623 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 920 765 | 4 122 939 | ||
DP | Provisions pour risques | 279 701 | 869 653 | ||
DQ | Provisions pour charges | 192 926 | 20 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 472 627 | 890 153 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 350 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 096 096 | 5 682 148 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 489 | 229 483 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 965 244 | 9 634 995 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 856 144 | 1 088 482 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 612 | |||
EA | Autres dettes | 64 608 | 206 391 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 87 220 | 91 695 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 210 802 | 16 949 157 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 604 194 | 21 962 248 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 069 313 | 16 719 674 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 40 270 349 | 40 270 349 | 34 836 539 | |
FG | Production vendue services | 4 156 228 | 4 156 228 | 3 949 936 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 426 577 | 44 426 577 | 38 786 475 | |
FM | Production stockée | 55 229 | 3 286 | ||
FN | Production immobilisée | 279 534 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 73 882 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 274 863 | 573 482 | ||
FQ | Autres produits | 13 821 | 25 981 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 770 490 | 39 742 641 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 493 887 | 35 340 231 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 628 517 | -2 965 765 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 063 351 | 2 494 605 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 190 838 | 337 470 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 926 747 | 2 850 025 | ||
FZ | Charges sociales | 1 159 075 | 1 148 555 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 317 866 | 518 148 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 421 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 593 994 | 222 189 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 277 821 | 91 753 | ||
GE | Autres charges | 19 592 | 82 697 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 415 077 | 40 119 908 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 355 413 | -377 267 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 798 | 148 061 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 798 | 148 061 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 103 232 | 267 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 103 232 | 267 872 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -86 433 | -119 811 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 268 980 | -497 078 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 738 | 2 599 811 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 037 | 3 239 649 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 314 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 561 117 | 5 930 774 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 771 | 193 466 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 397 659 | 2 374 634 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 587 395 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401 429 | 3 155 496 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 159 688 | 2 775 278 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 348 405 | 45 821 475 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 919 204 | 43 543 275 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 429 201 | 2 278 200 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 272 818 | 122 016 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 117 | 1 496 | 112 613 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 854 361 | 316 370 | 451 416 | 1 719 315 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 965 478 | 317 866 | 451 416 | 1 831 928 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 256 806 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 22 895 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 192 926 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 890 153 | 277 821 | 695 347 | 472 627 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 5 975 | 421 | 6 396 | |
6N | Sur stocks et en cours | 302 880 | 581 353 | 302 880 | 581 353 |
6T | Sur comptes clients | 23 531 | 12 641 | 3 819 | 32 354 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 332 386 | 594 415 | 306 699 | 620 102 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 222 539 | 872 236 | 1 002 045 | 1 092 730 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 872 236 | 1 002 045 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 219 774 | 12 304 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 102 977 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 461 | |||
UX | Autres créances clients | 2 494 403 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 384 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 907 | |||
VB | T. V. A. | 876 950 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 092 814 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 642 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 837 312 | 4 496 405 | 340 908 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 965 244 | 11 965 244 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 296 989 | 296 989 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 407 | 397 407 | ||
VW | T.V.A. | 161 749 | 161 749 | ||
VI | Groupe et associés | 2 096 096 | 2 096 096 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 608 | 64 608 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 87 220 | 87 220 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 069 313 | 15 069 313 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 120 221 | 112 613 | 7 608 | 9 104 |
AH | Fonds commercial | 781 363 | 781 363 | 901 060 | |
AN | Terrains | 22 375 | |||
AP | Constructions | 530 218 | 180 370 | 349 848 | 527 525 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690 656 | 526 578 | 164 078 | 210 145 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 449 022 | 1 018 763 | 430 259 | 684 126 |
AV | Immobilisations en cours | 18 615 | 18 615 | ||
CU | Autres participations | 13 242 | 13 242 | 13 844 | |
BF | Prêts | 219 774 | 219 774 | 218 394 | |
BH | Autres immobilisations financières | 102 977 | 102 977 | 109 873 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 926 088 | 1 838 324 | 2 087 765 | 2 696 447 |
BN | En cours de production de biens | 2 346 | 2 346 | 4 626 | |
BP | En cours de production de services | 57 509 | 57 509 | ||
BT | Marchandises | 14 513 533 | 581 353 | 13 932 181 | 9 582 137 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 524 864 | 32 354 | 2 492 510 | 3 536 925 |
BZ | Autres créances | 1 972 055 | 1 972 055 | 5 429 362 | |
CF | Disponibilités | 42 187 | 42 187 | 693 857 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 642 | 17 642 | 18 894 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 130 136 | 613 707 | 18 516 430 | 19 265 801 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 056 225 | 2 452 030 | 20 604 194 | 21 962 248 |
CP | Parts à moins d’un an | 12 304 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 30 460 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 300 026 | 2 900 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 536 | 68 536 | ||
DD | Réserve légale (1) | 290 000 | 290 000 | ||
DG | Autres réserves | 610 780 | |||
DH | Report à nouveau | -1 667 420 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 201 | 2 278 200 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 222 222 | 253 623 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 920 765 | 4 122 939 | ||
DP | Provisions pour risques | 279 701 | 869 653 | ||
DQ | Provisions pour charges | 192 926 | 20 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 472 627 | 890 153 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 350 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 096 096 | 5 682 148 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 489 | 229 483 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 965 244 | 9 634 995 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 856 144 | 1 088 482 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 612 | |||
EA | Autres dettes | 64 608 | 206 391 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 87 220 | 91 695 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 210 802 | 16 949 157 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 604 194 | 21 962 248 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 069 313 | 16 719 674 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 40 270 349 | 40 270 349 | 34 836 539 | |
FG | Production vendue services | 4 156 228 | 4 156 228 | 3 949 936 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 426 577 | 44 426 577 | 38 786 475 | |
FM | Production stockée | 55 229 | 3 286 | ||
FN | Production immobilisée | 279 534 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 73 882 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 274 863 | 573 482 | ||
FQ | Autres produits | 13 821 | 25 981 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 770 490 | 39 742 641 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 493 887 | 35 340 231 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 628 517 | -2 965 765 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 063 351 | 2 494 605 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 190 838 | 337 470 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 926 747 | 2 850 025 | ||
FZ | Charges sociales | 1 159 075 | 1 148 555 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 317 866 | 518 148 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 421 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 593 994 | 222 189 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 277 821 | 91 753 | ||
GE | Autres charges | 19 592 | 82 697 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 415 077 | 40 119 908 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 355 413 | -377 267 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 798 | 148 061 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 798 | 148 061 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 103 232 | 267 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 103 232 | 267 872 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -86 433 | -119 811 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 268 980 | -497 078 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 738 | 2 599 811 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 037 | 3 239 649 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 314 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 561 117 | 5 930 774 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 771 | 193 466 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 397 659 | 2 374 634 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 587 395 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401 429 | 3 155 496 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 159 688 | 2 775 278 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 348 405 | 45 821 475 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 919 204 | 43 543 275 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 429 201 | 2 278 200 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 272 818 | 122 016 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 117 | 1 496 | 112 613 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 854 361 | 316 370 | 451 416 | 1 719 315 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 965 478 | 317 866 | 451 416 | 1 831 928 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 256 806 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 22 895 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 192 926 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 890 153 | 277 821 | 695 347 | 472 627 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 5 975 | 421 | 6 396 | |
6N | Sur stocks et en cours | 302 880 | 581 353 | 302 880 | 581 353 |
6T | Sur comptes clients | 23 531 | 12 641 | 3 819 | 32 354 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 332 386 | 594 415 | 306 699 | 620 102 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 222 539 | 872 236 | 1 002 045 | 1 092 730 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 872 236 | 1 002 045 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 219 774 | 12 304 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 102 977 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 461 | |||
UX | Autres créances clients | 2 494 403 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 384 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 907 | |||
VB | T. V. A. | 876 950 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 092 814 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 642 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 837 312 | 4 496 405 | 340 908 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 965 244 | 11 965 244 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 296 989 | 296 989 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 407 | 397 407 | ||
VW | T.V.A. | 161 749 | 161 749 | ||
VI | Groupe et associés | 2 096 096 | 2 096 096 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 608 | 64 608 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 87 220 | 87 220 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 069 313 | 15 069 313 |