Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 584 | 26 303 | 23 281 | 28 563 |
AH | Fonds commercial | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
AP | Constructions | 144 487 | 64 714 | 79 772 | 95 073 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 883 | 232 850 | 137 034 | 133 599 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 764 124 | 309 995 | 454 129 | 435 494 |
BH | Autres immobilisations financières | 160 100 | 160 100 | 159 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 488 178 | 633 862 | 1 854 316 | 1 852 330 |
BN | En cours de production de biens | 6 546 | 6 546 | 41 440 | |
BP | En cours de production de services | 15 302 | 15 302 | 32 672 | |
BT | Marchandises | 12 179 226 | 125 217 | 12 054 009 | 10 872 235 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 49 978 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 347 704 | 110 527 | 1 237 177 | 1 422 514 |
BZ | Autres créances | 3 845 150 | 3 845 150 | 2 937 483 | |
CF | Disponibilités | 8 723 | 8 723 | 141 836 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 490 | 4 490 | 3 353 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 407 140 | 235 744 | 17 171 397 | 15 501 511 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 895 318 | 869 606 | 19 025 713 | 17 353 841 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 309 000 | 1 309 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 016 | 1 016 | ||
DH | Report à nouveau | -163 265 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -352 502 | -163 265 | ||
DL | TOTAL (I) | 794 249 | 1 146 751 | ||
DP | Provisions pour risques | 37 052 | 57 450 | ||
DR | TOTAL (III) | 37 052 | 57 450 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 378 332 | 2 964 761 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000 | 600 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 343 619 | 11 643 217 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 693 827 | 757 009 | ||
EA | Autres dettes | 164 834 | 168 099 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 800 | 16 554 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 194 412 | 16 149 641 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 025 713 | 17 353 841 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 501 109 | 27 239 | 31 528 348 | 28 887 948 |
FG | Production vendue services | 2 301 325 | 912 | 2 302 237 | 2 388 684 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 802 435 | 28 150 | 33 830 585 | 31 276 632 |
FM | Production stockée | -52 264 | 16 835 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 200 | 3 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 524 003 | 441 576 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 304 524 | 31 738 543 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 006 901 | 27 266 215 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -977 260 | -1 066 570 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 983 | 32 855 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 861 625 | 1 705 299 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 219 070 | 242 466 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 061 570 | 2 228 345 | ||
FZ | Charges sociales | 910 399 | 1 129 759 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 183 525 | 190 674 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 143 681 | 112 826 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 052 | 20 348 | ||
GE | Autres charges | 6 173 | 7 015 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 494 719 | 31 869 232 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -190 196 | -130 689 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 705 | 4 767 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 705 | 4 767 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 162 833 | 168 130 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 162 833 | 168 130 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -158 128 | -163 363 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -348 323 | -294 052 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 596 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 859 | 156 826 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 72 859 | 157 422 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 913 | 5 548 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 057 | 24 815 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 970 | 30 363 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 111 | 127 059 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 933 | -3 728 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 382 087 | 31 900 732 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 734 589 | 32 063 997 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -352 502 | -163 265 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 630 | 5 674 | 26 303 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 185 | 177 852 | 138 478 | 607 558 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 588 815 | 183 525 | 138 478 | 633 862 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 37 052 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 57 450 | 37 052 | 57 450 | 37 052 |
6N | Sur stocks et en cours | 329 731 | 103 306 | 307 820 | 125 217 |
6T | Sur comptes clients | 71 207 | 40 375 | 1 056 | 110 527 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 400 938 | 143 681 | 308 876 | 235 744 |
7C | TOTAL GENERAL | 458 388 | 180 733 | 366 326 | 272 796 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 180 733 | 366 326 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 160 100 | 160 100 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 118 195 | |||
UX | Autres créances clients | 1 229 509 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 183 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 526 | |||
VB | T. V. A. | 943 202 | |||
VC | Groupe et associés | 252 461 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 648 778 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 490 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 357 444 | 5 357 444 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 835 767 | 2 835 767 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 565 | 230 970 | 311 595 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 600 000 | 600 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 343 619 | 13 343 619 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 215 275 | 215 275 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 797 | 332 797 | ||
VW | T.V.A. | 145 755 | 145 755 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 834 | 164 834 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 13 800 | 13 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 194 412 | 17 282 817 | 911 595 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 817 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 584 | 26 303 | 23 281 | 28 563 |
AH | Fonds commercial | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
AP | Constructions | 144 487 | 64 714 | 79 772 | 95 073 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 883 | 232 850 | 137 034 | 133 599 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 764 124 | 309 995 | 454 129 | 435 494 |
BH | Autres immobilisations financières | 160 100 | 160 100 | 159 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 488 178 | 633 862 | 1 854 316 | 1 852 330 |
BN | En cours de production de biens | 6 546 | 6 546 | 41 440 | |
BP | En cours de production de services | 15 302 | 15 302 | 32 672 | |
BT | Marchandises | 12 179 226 | 125 217 | 12 054 009 | 10 872 235 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 49 978 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 347 704 | 110 527 | 1 237 177 | 1 422 514 |
BZ | Autres créances | 3 845 150 | 3 845 150 | 2 937 483 | |
CF | Disponibilités | 8 723 | 8 723 | 141 836 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 490 | 4 490 | 3 353 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 407 140 | 235 744 | 17 171 397 | 15 501 511 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 895 318 | 869 606 | 19 025 713 | 17 353 841 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 309 000 | 1 309 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 016 | 1 016 | ||
DH | Report à nouveau | -163 265 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -352 502 | -163 265 | ||
DL | TOTAL (I) | 794 249 | 1 146 751 | ||
DP | Provisions pour risques | 37 052 | 57 450 | ||
DR | TOTAL (III) | 37 052 | 57 450 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 378 332 | 2 964 761 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000 | 600 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 343 619 | 11 643 217 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 693 827 | 757 009 | ||
EA | Autres dettes | 164 834 | 168 099 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 800 | 16 554 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 194 412 | 16 149 641 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 025 713 | 17 353 841 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 501 109 | 27 239 | 31 528 348 | 28 887 948 |
FG | Production vendue services | 2 301 325 | 912 | 2 302 237 | 2 388 684 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 802 435 | 28 150 | 33 830 585 | 31 276 632 |
FM | Production stockée | -52 264 | 16 835 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 200 | 3 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 524 003 | 441 576 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 304 524 | 31 738 543 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 006 901 | 27 266 215 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -977 260 | -1 066 570 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 983 | 32 855 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 861 625 | 1 705 299 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 219 070 | 242 466 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 061 570 | 2 228 345 | ||
FZ | Charges sociales | 910 399 | 1 129 759 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 183 525 | 190 674 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 143 681 | 112 826 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 052 | 20 348 | ||
GE | Autres charges | 6 173 | 7 015 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 494 719 | 31 869 232 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -190 196 | -130 689 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 705 | 4 767 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 705 | 4 767 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 162 833 | 168 130 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 162 833 | 168 130 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -158 128 | -163 363 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -348 323 | -294 052 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 596 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 859 | 156 826 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 72 859 | 157 422 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 913 | 5 548 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 057 | 24 815 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 970 | 30 363 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 111 | 127 059 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 933 | -3 728 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 382 087 | 31 900 732 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 734 589 | 32 063 997 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -352 502 | -163 265 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 630 | 5 674 | 26 303 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 185 | 177 852 | 138 478 | 607 558 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 588 815 | 183 525 | 138 478 | 633 862 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 37 052 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 57 450 | 37 052 | 57 450 | 37 052 |
6N | Sur stocks et en cours | 329 731 | 103 306 | 307 820 | 125 217 |
6T | Sur comptes clients | 71 207 | 40 375 | 1 056 | 110 527 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 400 938 | 143 681 | 308 876 | 235 744 |
7C | TOTAL GENERAL | 458 388 | 180 733 | 366 326 | 272 796 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 180 733 | 366 326 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 160 100 | 160 100 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 118 195 | |||
UX | Autres créances clients | 1 229 509 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 183 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 526 | |||
VB | T. V. A. | 943 202 | |||
VC | Groupe et associés | 252 461 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 648 778 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 490 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 357 444 | 5 357 444 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 835 767 | 2 835 767 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 565 | 230 970 | 311 595 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 600 000 | 600 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 343 619 | 13 343 619 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 215 275 | 215 275 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 797 | 332 797 | ||
VW | T.V.A. | 145 755 | 145 755 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 834 | 164 834 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 13 800 | 13 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 194 412 | 17 282 817 | 911 595 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 817 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 584 | 26 303 | 23 281 | 28 563 |
AH | Fonds commercial | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
AP | Constructions | 144 487 | 64 714 | 79 772 | 95 073 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 883 | 232 850 | 137 034 | 133 599 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 764 124 | 309 995 | 454 129 | 435 494 |
BH | Autres immobilisations financières | 160 100 | 160 100 | 159 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 488 178 | 633 862 | 1 854 316 | 1 852 330 |
BN | En cours de production de biens | 6 546 | 6 546 | 41 440 | |
BP | En cours de production de services | 15 302 | 15 302 | 32 672 | |
BT | Marchandises | 12 179 226 | 125 217 | 12 054 009 | 10 872 235 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 49 978 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 347 704 | 110 527 | 1 237 177 | 1 422 514 |
BZ | Autres créances | 3 845 150 | 3 845 150 | 2 937 483 | |
CF | Disponibilités | 8 723 | 8 723 | 141 836 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 490 | 4 490 | 3 353 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 407 140 | 235 744 | 17 171 397 | 15 501 511 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 895 318 | 869 606 | 19 025 713 | 17 353 841 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 309 000 | 1 309 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 016 | 1 016 | ||
DH | Report à nouveau | -163 265 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -352 502 | -163 265 | ||
DL | TOTAL (I) | 794 249 | 1 146 751 | ||
DP | Provisions pour risques | 37 052 | 57 450 | ||
DR | TOTAL (III) | 37 052 | 57 450 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 378 332 | 2 964 761 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000 | 600 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 343 619 | 11 643 217 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 693 827 | 757 009 | ||
EA | Autres dettes | 164 834 | 168 099 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 800 | 16 554 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 194 412 | 16 149 641 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 025 713 | 17 353 841 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 501 109 | 27 239 | 31 528 348 | 28 887 948 |
FG | Production vendue services | 2 301 325 | 912 | 2 302 237 | 2 388 684 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 802 435 | 28 150 | 33 830 585 | 31 276 632 |
FM | Production stockée | -52 264 | 16 835 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 200 | 3 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 524 003 | 441 576 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 304 524 | 31 738 543 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 006 901 | 27 266 215 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -977 260 | -1 066 570 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 983 | 32 855 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 861 625 | 1 705 299 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 219 070 | 242 466 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 061 570 | 2 228 345 | ||
FZ | Charges sociales | 910 399 | 1 129 759 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 183 525 | 190 674 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 143 681 | 112 826 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 052 | 20 348 | ||
GE | Autres charges | 6 173 | 7 015 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 494 719 | 31 869 232 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -190 196 | -130 689 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 705 | 4 767 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 705 | 4 767 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 162 833 | 168 130 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 162 833 | 168 130 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -158 128 | -163 363 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -348 323 | -294 052 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 596 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 859 | 156 826 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 72 859 | 157 422 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 913 | 5 548 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 057 | 24 815 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 970 | 30 363 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 111 | 127 059 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 933 | -3 728 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 382 087 | 31 900 732 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 734 589 | 32 063 997 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -352 502 | -163 265 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 630 | 5 674 | 26 303 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 185 | 177 852 | 138 478 | 607 558 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 588 815 | 183 525 | 138 478 | 633 862 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 37 052 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 57 450 | 37 052 | 57 450 | 37 052 |
6N | Sur stocks et en cours | 329 731 | 103 306 | 307 820 | 125 217 |
6T | Sur comptes clients | 71 207 | 40 375 | 1 056 | 110 527 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 400 938 | 143 681 | 308 876 | 235 744 |
7C | TOTAL GENERAL | 458 388 | 180 733 | 366 326 | 272 796 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 180 733 | 366 326 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 160 100 | 160 100 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 118 195 | |||
UX | Autres créances clients | 1 229 509 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 183 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 526 | |||
VB | T. V. A. | 943 202 | |||
VC | Groupe et associés | 252 461 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 648 778 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 490 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 357 444 | 5 357 444 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 835 767 | 2 835 767 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 565 | 230 970 | 311 595 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 600 000 | 600 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 343 619 | 13 343 619 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 215 275 | 215 275 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 797 | 332 797 | ||
VW | T.V.A. | 145 755 | 145 755 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 834 | 164 834 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 13 800 | 13 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 194 412 | 17 282 817 | 911 595 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 817 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 584 | 26 303 | 23 281 | 28 563 |
AH | Fonds commercial | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
AP | Constructions | 144 487 | 64 714 | 79 772 | 95 073 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 883 | 232 850 | 137 034 | 133 599 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 764 124 | 309 995 | 454 129 | 435 494 |
BH | Autres immobilisations financières | 160 100 | 160 100 | 159 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 488 178 | 633 862 | 1 854 316 | 1 852 330 |
BN | En cours de production de biens | 6 546 | 6 546 | 41 440 | |
BP | En cours de production de services | 15 302 | 15 302 | 32 672 | |
BT | Marchandises | 12 179 226 | 125 217 | 12 054 009 | 10 872 235 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 49 978 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 347 704 | 110 527 | 1 237 177 | 1 422 514 |
BZ | Autres créances | 3 845 150 | 3 845 150 | 2 937 483 | |
CF | Disponibilités | 8 723 | 8 723 | 141 836 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 490 | 4 490 | 3 353 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 407 140 | 235 744 | 17 171 397 | 15 501 511 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 895 318 | 869 606 | 19 025 713 | 17 353 841 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 309 000 | 1 309 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 016 | 1 016 | ||
DH | Report à nouveau | -163 265 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -352 502 | -163 265 | ||
DL | TOTAL (I) | 794 249 | 1 146 751 | ||
DP | Provisions pour risques | 37 052 | 57 450 | ||
DR | TOTAL (III) | 37 052 | 57 450 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 378 332 | 2 964 761 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000 | 600 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 343 619 | 11 643 217 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 693 827 | 757 009 | ||
EA | Autres dettes | 164 834 | 168 099 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 800 | 16 554 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 194 412 | 16 149 641 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 025 713 | 17 353 841 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 501 109 | 27 239 | 31 528 348 | 28 887 948 |
FG | Production vendue services | 2 301 325 | 912 | 2 302 237 | 2 388 684 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 802 435 | 28 150 | 33 830 585 | 31 276 632 |
FM | Production stockée | -52 264 | 16 835 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 200 | 3 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 524 003 | 441 576 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 304 524 | 31 738 543 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 006 901 | 27 266 215 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -977 260 | -1 066 570 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 983 | 32 855 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 861 625 | 1 705 299 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 219 070 | 242 466 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 061 570 | 2 228 345 | ||
FZ | Charges sociales | 910 399 | 1 129 759 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 183 525 | 190 674 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 143 681 | 112 826 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 052 | 20 348 | ||
GE | Autres charges | 6 173 | 7 015 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 494 719 | 31 869 232 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -190 196 | -130 689 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 705 | 4 767 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 705 | 4 767 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 162 833 | 168 130 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 162 833 | 168 130 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -158 128 | -163 363 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -348 323 | -294 052 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 596 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 859 | 156 826 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 72 859 | 157 422 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 913 | 5 548 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 057 | 24 815 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 970 | 30 363 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 111 | 127 059 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 933 | -3 728 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 382 087 | 31 900 732 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 734 589 | 32 063 997 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -352 502 | -163 265 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 630 | 5 674 | 26 303 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 185 | 177 852 | 138 478 | 607 558 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 588 815 | 183 525 | 138 478 | 633 862 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 37 052 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 57 450 | 37 052 | 57 450 | 37 052 |
6N | Sur stocks et en cours | 329 731 | 103 306 | 307 820 | 125 217 |
6T | Sur comptes clients | 71 207 | 40 375 | 1 056 | 110 527 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 400 938 | 143 681 | 308 876 | 235 744 |
7C | TOTAL GENERAL | 458 388 | 180 733 | 366 326 | 272 796 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 180 733 | 366 326 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 160 100 | 160 100 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 118 195 | |||
UX | Autres créances clients | 1 229 509 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 183 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 526 | |||
VB | T. V. A. | 943 202 | |||
VC | Groupe et associés | 252 461 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 648 778 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 490 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 357 444 | 5 357 444 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 835 767 | 2 835 767 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 565 | 230 970 | 311 595 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 600 000 | 600 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 343 619 | 13 343 619 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 215 275 | 215 275 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 797 | 332 797 | ||
VW | T.V.A. | 145 755 | 145 755 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 834 | 164 834 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 13 800 | 13 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 194 412 | 17 282 817 | 911 595 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 817 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 584 | 26 303 | 23 281 | 28 563 |
AH | Fonds commercial | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
AP | Constructions | 144 487 | 64 714 | 79 772 | 95 073 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 883 | 232 850 | 137 034 | 133 599 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 764 124 | 309 995 | 454 129 | 435 494 |
BH | Autres immobilisations financières | 160 100 | 160 100 | 159 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 488 178 | 633 862 | 1 854 316 | 1 852 330 |
BN | En cours de production de biens | 6 546 | 6 546 | 41 440 | |
BP | En cours de production de services | 15 302 | 15 302 | 32 672 | |
BT | Marchandises | 12 179 226 | 125 217 | 12 054 009 | 10 872 235 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 49 978 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 347 704 | 110 527 | 1 237 177 | 1 422 514 |
BZ | Autres créances | 3 845 150 | 3 845 150 | 2 937 483 | |
CF | Disponibilités | 8 723 | 8 723 | 141 836 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 490 | 4 490 | 3 353 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 407 140 | 235 744 | 17 171 397 | 15 501 511 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 895 318 | 869 606 | 19 025 713 | 17 353 841 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 309 000 | 1 309 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 016 | 1 016 | ||
DH | Report à nouveau | -163 265 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -352 502 | -163 265 | ||
DL | TOTAL (I) | 794 249 | 1 146 751 | ||
DP | Provisions pour risques | 37 052 | 57 450 | ||
DR | TOTAL (III) | 37 052 | 57 450 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 378 332 | 2 964 761 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000 | 600 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 343 619 | 11 643 217 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 693 827 | 757 009 | ||
EA | Autres dettes | 164 834 | 168 099 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 800 | 16 554 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 194 412 | 16 149 641 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 025 713 | 17 353 841 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 501 109 | 27 239 | 31 528 348 | 28 887 948 |
FG | Production vendue services | 2 301 325 | 912 | 2 302 237 | 2 388 684 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 802 435 | 28 150 | 33 830 585 | 31 276 632 |
FM | Production stockée | -52 264 | 16 835 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 200 | 3 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 524 003 | 441 576 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 304 524 | 31 738 543 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 006 901 | 27 266 215 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -977 260 | -1 066 570 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 983 | 32 855 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 861 625 | 1 705 299 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 219 070 | 242 466 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 061 570 | 2 228 345 | ||
FZ | Charges sociales | 910 399 | 1 129 759 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 183 525 | 190 674 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 143 681 | 112 826 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 052 | 20 348 | ||
GE | Autres charges | 6 173 | 7 015 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 494 719 | 31 869 232 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -190 196 | -130 689 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 705 | 4 767 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 705 | 4 767 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 162 833 | 168 130 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 162 833 | 168 130 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -158 128 | -163 363 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -348 323 | -294 052 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 596 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 859 | 156 826 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 72 859 | 157 422 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 913 | 5 548 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 057 | 24 815 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 970 | 30 363 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 111 | 127 059 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 933 | -3 728 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 382 087 | 31 900 732 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 734 589 | 32 063 997 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -352 502 | -163 265 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 630 | 5 674 | 26 303 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 185 | 177 852 | 138 478 | 607 558 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 588 815 | 183 525 | 138 478 | 633 862 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 37 052 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 57 450 | 37 052 | 57 450 | 37 052 |
6N | Sur stocks et en cours | 329 731 | 103 306 | 307 820 | 125 217 |
6T | Sur comptes clients | 71 207 | 40 375 | 1 056 | 110 527 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 400 938 | 143 681 | 308 876 | 235 744 |
7C | TOTAL GENERAL | 458 388 | 180 733 | 366 326 | 272 796 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 180 733 | 366 326 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 160 100 | 160 100 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 118 195 | |||
UX | Autres créances clients | 1 229 509 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 183 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 526 | |||
VB | T. V. A. | 943 202 | |||
VC | Groupe et associés | 252 461 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 648 778 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 490 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 357 444 | 5 357 444 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 835 767 | 2 835 767 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 565 | 230 970 | 311 595 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 600 000 | 600 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 343 619 | 13 343 619 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 215 275 | 215 275 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 797 | 332 797 | ||
VW | T.V.A. | 145 755 | 145 755 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 834 | 164 834 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 13 800 | 13 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 194 412 | 17 282 817 | 911 595 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 817 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 584 | 26 303 | 23 281 | 28 563 |
AH | Fonds commercial | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
AP | Constructions | 144 487 | 64 714 | 79 772 | 95 073 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 883 | 232 850 | 137 034 | 133 599 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 764 124 | 309 995 | 454 129 | 435 494 |
BH | Autres immobilisations financières | 160 100 | 160 100 | 159 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 488 178 | 633 862 | 1 854 316 | 1 852 330 |
BN | En cours de production de biens | 6 546 | 6 546 | 41 440 | |
BP | En cours de production de services | 15 302 | 15 302 | 32 672 | |
BT | Marchandises | 12 179 226 | 125 217 | 12 054 009 | 10 872 235 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 49 978 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 347 704 | 110 527 | 1 237 177 | 1 422 514 |
BZ | Autres créances | 3 845 150 | 3 845 150 | 2 937 483 | |
CF | Disponibilités | 8 723 | 8 723 | 141 836 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 490 | 4 490 | 3 353 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 407 140 | 235 744 | 17 171 397 | 15 501 511 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 895 318 | 869 606 | 19 025 713 | 17 353 841 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 309 000 | 1 309 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 016 | 1 016 | ||
DH | Report à nouveau | -163 265 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -352 502 | -163 265 | ||
DL | TOTAL (I) | 794 249 | 1 146 751 | ||
DP | Provisions pour risques | 37 052 | 57 450 | ||
DR | TOTAL (III) | 37 052 | 57 450 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 378 332 | 2 964 761 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000 | 600 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 343 619 | 11 643 217 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 693 827 | 757 009 | ||
EA | Autres dettes | 164 834 | 168 099 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 800 | 16 554 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 194 412 | 16 149 641 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 025 713 | 17 353 841 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 501 109 | 27 239 | 31 528 348 | 28 887 948 |
FG | Production vendue services | 2 301 325 | 912 | 2 302 237 | 2 388 684 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 802 435 | 28 150 | 33 830 585 | 31 276 632 |
FM | Production stockée | -52 264 | 16 835 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 200 | 3 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 524 003 | 441 576 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 304 524 | 31 738 543 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 006 901 | 27 266 215 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -977 260 | -1 066 570 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 983 | 32 855 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 861 625 | 1 705 299 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 219 070 | 242 466 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 061 570 | 2 228 345 | ||
FZ | Charges sociales | 910 399 | 1 129 759 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 183 525 | 190 674 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 143 681 | 112 826 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 052 | 20 348 | ||
GE | Autres charges | 6 173 | 7 015 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 494 719 | 31 869 232 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -190 196 | -130 689 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 705 | 4 767 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 705 | 4 767 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 162 833 | 168 130 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 162 833 | 168 130 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -158 128 | -163 363 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -348 323 | -294 052 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 596 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 859 | 156 826 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 72 859 | 157 422 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 913 | 5 548 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 057 | 24 815 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 970 | 30 363 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 111 | 127 059 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 933 | -3 728 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 382 087 | 31 900 732 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 734 589 | 32 063 997 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -352 502 | -163 265 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 630 | 5 674 | 26 303 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 185 | 177 852 | 138 478 | 607 558 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 588 815 | 183 525 | 138 478 | 633 862 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 37 052 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 57 450 | 37 052 | 57 450 | 37 052 |
6N | Sur stocks et en cours | 329 731 | 103 306 | 307 820 | 125 217 |
6T | Sur comptes clients | 71 207 | 40 375 | 1 056 | 110 527 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 400 938 | 143 681 | 308 876 | 235 744 |
7C | TOTAL GENERAL | 458 388 | 180 733 | 366 326 | 272 796 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 180 733 | 366 326 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 160 100 | 160 100 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 118 195 | |||
UX | Autres créances clients | 1 229 509 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 183 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 526 | |||
VB | T. V. A. | 943 202 | |||
VC | Groupe et associés | 252 461 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 648 778 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 490 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 357 444 | 5 357 444 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 835 767 | 2 835 767 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 565 | 230 970 | 311 595 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 600 000 | 600 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 343 619 | 13 343 619 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 215 275 | 215 275 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 797 | 332 797 | ||
VW | T.V.A. | 145 755 | 145 755 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 834 | 164 834 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 13 800 | 13 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 194 412 | 17 282 817 | 911 595 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 817 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 584 | 26 303 | 23 281 | 28 563 |
AH | Fonds commercial | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
AP | Constructions | 144 487 | 64 714 | 79 772 | 95 073 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 883 | 232 850 | 137 034 | 133 599 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 764 124 | 309 995 | 454 129 | 435 494 |
BH | Autres immobilisations financières | 160 100 | 160 100 | 159 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 488 178 | 633 862 | 1 854 316 | 1 852 330 |
BN | En cours de production de biens | 6 546 | 6 546 | 41 440 | |
BP | En cours de production de services | 15 302 | 15 302 | 32 672 | |
BT | Marchandises | 12 179 226 | 125 217 | 12 054 009 | 10 872 235 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 49 978 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 347 704 | 110 527 | 1 237 177 | 1 422 514 |
BZ | Autres créances | 3 845 150 | 3 845 150 | 2 937 483 | |
CF | Disponibilités | 8 723 | 8 723 | 141 836 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 490 | 4 490 | 3 353 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 407 140 | 235 744 | 17 171 397 | 15 501 511 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 895 318 | 869 606 | 19 025 713 | 17 353 841 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 309 000 | 1 309 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 016 | 1 016 | ||
DH | Report à nouveau | -163 265 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -352 502 | -163 265 | ||
DL | TOTAL (I) | 794 249 | 1 146 751 | ||
DP | Provisions pour risques | 37 052 | 57 450 | ||
DR | TOTAL (III) | 37 052 | 57 450 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 378 332 | 2 964 761 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000 | 600 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 343 619 | 11 643 217 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 693 827 | 757 009 | ||
EA | Autres dettes | 164 834 | 168 099 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 800 | 16 554 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 194 412 | 16 149 641 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 025 713 | 17 353 841 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 501 109 | 27 239 | 31 528 348 | 28 887 948 |
FG | Production vendue services | 2 301 325 | 912 | 2 302 237 | 2 388 684 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 802 435 | 28 150 | 33 830 585 | 31 276 632 |
FM | Production stockée | -52 264 | 16 835 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 200 | 3 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 524 003 | 441 576 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 304 524 | 31 738 543 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 006 901 | 27 266 215 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -977 260 | -1 066 570 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 983 | 32 855 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 861 625 | 1 705 299 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 219 070 | 242 466 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 061 570 | 2 228 345 | ||
FZ | Charges sociales | 910 399 | 1 129 759 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 183 525 | 190 674 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 143 681 | 112 826 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 052 | 20 348 | ||
GE | Autres charges | 6 173 | 7 015 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 494 719 | 31 869 232 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -190 196 | -130 689 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 705 | 4 767 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 705 | 4 767 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 162 833 | 168 130 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 162 833 | 168 130 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -158 128 | -163 363 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -348 323 | -294 052 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 596 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 859 | 156 826 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 72 859 | 157 422 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 913 | 5 548 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 057 | 24 815 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 970 | 30 363 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 111 | 127 059 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 933 | -3 728 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 382 087 | 31 900 732 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 734 589 | 32 063 997 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -352 502 | -163 265 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 630 | 5 674 | 26 303 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 185 | 177 852 | 138 478 | 607 558 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 588 815 | 183 525 | 138 478 | 633 862 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 37 052 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 57 450 | 37 052 | 57 450 | 37 052 |
6N | Sur stocks et en cours | 329 731 | 103 306 | 307 820 | 125 217 |
6T | Sur comptes clients | 71 207 | 40 375 | 1 056 | 110 527 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 400 938 | 143 681 | 308 876 | 235 744 |
7C | TOTAL GENERAL | 458 388 | 180 733 | 366 326 | 272 796 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 180 733 | 366 326 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 160 100 | 160 100 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 118 195 | |||
UX | Autres créances clients | 1 229 509 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 183 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 526 | |||
VB | T. V. A. | 943 202 | |||
VC | Groupe et associés | 252 461 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 648 778 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 490 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 357 444 | 5 357 444 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 835 767 | 2 835 767 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 565 | 230 970 | 311 595 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 600 000 | 600 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 343 619 | 13 343 619 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 215 275 | 215 275 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 797 | 332 797 | ||
VW | T.V.A. | 145 755 | 145 755 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 834 | 164 834 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 13 800 | 13 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 194 412 | 17 282 817 | 911 595 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 817 |