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de Basse-sur-le-Rupt
de Basse-sur-le-Rupt
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 327 | 24 077 | 249 | 3 242 |
AH | Fonds commercial | 129 582 | 129 582 | 129 582 | |
AP | Constructions | 390 926 | 373 898 | 17 028 | 20 386 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593 711 | 463 081 | 130 630 | 29 992 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 846 050 | 2 484 651 | 1 361 399 | 1 670 564 |
AV | Immobilisations en cours | 104 231 | 104 231 | 11 486 | |
CU | Autres participations | 1 827 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 79 157 | 79 157 | 78 431 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 167 984 | 3 345 708 | 1 822 276 | 1 945 508 |
BN | En cours de production de biens | 3 854 | 3 854 | 30 722 | |
BP | En cours de production de services | 47 918 | 47 918 | 2 168 | |
BT | Marchandises | 11 620 598 | 436 872 | 11 183 726 | 8 888 595 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 502 654 | 175 916 | 3 326 737 | 3 472 240 |
BZ | Autres créances | 2 193 931 | 2 193 931 | 5 990 461 | |
CF | Disponibilités | 47 801 | 47 801 | 213 036 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 338 | 7 338 | 7 617 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 424 092 | 612 789 | 16 811 304 | 18 604 839 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 592 076 | 3 958 497 | 18 633 579 | 20 550 347 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 350 011 | 4 650 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 778 | 114 778 | ||
DD | Réserve légale (1) | 236 744 | 46 500 | ||
DH | Report à nouveau | -3 229 630 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -340 325 | 3 419 873 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 200 751 | 223 154 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 561 958 | 5 224 675 | ||
DP | Provisions pour risques | 295 220 | 235 104 | ||
DQ | Provisions pour charges | 87 632 | |||
DR | TOTAL (III) | 382 852 | 235 104 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 402 | 1 249 896 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 312 413 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 545 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 259 306 | 9 009 198 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 827 121 | 1 080 083 | ||
EA | Autres dettes | 264 285 | 279 923 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 66 110 | 159 055 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 688 769 | 15 090 568 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 633 579 | 20 550 347 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 531 224 | 15 090 568 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 402 | 1 249 896 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 35 833 806 | 35 833 806 | 33 506 769 | |
FG | Production vendue services | 3 795 652 | 3 795 652 | 3 260 582 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 629 458 | 39 629 458 | 36 767 351 | |
FM | Production stockée | 18 881 | -933 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 802 877 | 908 378 | ||
FQ | Autres produits | 1 464 | 315 683 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 452 680 | 37 990 479 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 627 236 | 32 751 142 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 407 147 | -2 210 437 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 026 | 2 191 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 379 918 | 2 370 668 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 211 498 | 399 055 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 222 970 | 3 227 019 | ||
FZ | Charges sociales | 1 416 744 | 1 420 697 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 297 746 | 346 940 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 503 372 | 317 359 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 342 257 | 250 899 | ||
GE | Autres charges | 34 474 | 91 155 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 633 092 | 38 966 689 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -180 412 | -976 210 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 678 | 18 437 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 679 | 18 438 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 197 422 | 258 624 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 197 422 | 258 624 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -169 743 | -240 187 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -350 155 | -1 216 397 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 625 602 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 082 | 3 798 382 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 082 | 5 423 983 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 178 | 37 429 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 073 | 726 640 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 645 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 251 | 789 714 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 830 | 4 634 270 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 543 441 | 43 432 900 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 883 766 | 40 013 027 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -340 325 | 3 419 873 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 294 331 | 135 690 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 085 | 2 992 | 24 077 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 033 228 | 294 754 | 30 497 | 3 297 486 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 054 313 | 297 746 | 30 497 | 3 321 563 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 273 809 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 21 411 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 87 632 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 235 104 | 342 257 | 194 509 | 382 852 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 25 645 | 1 500 | 24 145 | |
6N | Sur stocks et en cours | 324 856 | 411 096 | 299 079 | 436 872 |
6T | Sur comptes clients | 97 098 | 92 276 | 13 458 | 175 916 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 447 599 | 503 372 | 314 037 | 636 934 |
7C | TOTAL GENERAL | 682 703 | 845 629 | 508 546 | 1 019 786 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 845 629 | 508 546 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 79 157 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 154 747 | |||
UX | Autres créances clients | 3 347 907 | |||
VB | T. V. A. | 739 768 | |||
VC | Groupe et associés | 583 741 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 870 422 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 338 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 783 079 | 5 549 175 | 233 904 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 402 | 114 402 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 259 306 | 11 259 306 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 341 789 | 341 789 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 461 816 | 461 816 | ||
VW | T.V.A. | 15 676 | 15 676 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 840 | 7 840 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 285 | 264 285 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 66 110 | 66 110 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 531 224 | 12 531 224 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 327 | 24 077 | 249 | 3 242 |
AH | Fonds commercial | 129 582 | 129 582 | 129 582 | |
AP | Constructions | 390 926 | 373 898 | 17 028 | 20 386 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593 711 | 463 081 | 130 630 | 29 992 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 846 050 | 2 484 651 | 1 361 399 | 1 670 564 |
AV | Immobilisations en cours | 104 231 | 104 231 | 11 486 | |
CU | Autres participations | 1 827 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 79 157 | 79 157 | 78 431 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 167 984 | 3 345 708 | 1 822 276 | 1 945 508 |
BN | En cours de production de biens | 3 854 | 3 854 | 30 722 | |
BP | En cours de production de services | 47 918 | 47 918 | 2 168 | |
BT | Marchandises | 11 620 598 | 436 872 | 11 183 726 | 8 888 595 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 502 654 | 175 916 | 3 326 737 | 3 472 240 |
BZ | Autres créances | 2 193 931 | 2 193 931 | 5 990 461 | |
CF | Disponibilités | 47 801 | 47 801 | 213 036 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 338 | 7 338 | 7 617 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 424 092 | 612 789 | 16 811 304 | 18 604 839 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 592 076 | 3 958 497 | 18 633 579 | 20 550 347 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 350 011 | 4 650 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 778 | 114 778 | ||
DD | Réserve légale (1) | 236 744 | 46 500 | ||
DH | Report à nouveau | -3 229 630 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -340 325 | 3 419 873 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 200 751 | 223 154 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 561 958 | 5 224 675 | ||
DP | Provisions pour risques | 295 220 | 235 104 | ||
DQ | Provisions pour charges | 87 632 | |||
DR | TOTAL (III) | 382 852 | 235 104 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 402 | 1 249 896 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 312 413 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 545 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 259 306 | 9 009 198 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 827 121 | 1 080 083 | ||
EA | Autres dettes | 264 285 | 279 923 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 66 110 | 159 055 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 688 769 | 15 090 568 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 633 579 | 20 550 347 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 531 224 | 15 090 568 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 402 | 1 249 896 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 35 833 806 | 35 833 806 | 33 506 769 | |
FG | Production vendue services | 3 795 652 | 3 795 652 | 3 260 582 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 629 458 | 39 629 458 | 36 767 351 | |
FM | Production stockée | 18 881 | -933 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 802 877 | 908 378 | ||
FQ | Autres produits | 1 464 | 315 683 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 452 680 | 37 990 479 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 627 236 | 32 751 142 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 407 147 | -2 210 437 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 026 | 2 191 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 379 918 | 2 370 668 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 211 498 | 399 055 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 222 970 | 3 227 019 | ||
FZ | Charges sociales | 1 416 744 | 1 420 697 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 297 746 | 346 940 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 503 372 | 317 359 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 342 257 | 250 899 | ||
GE | Autres charges | 34 474 | 91 155 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 633 092 | 38 966 689 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -180 412 | -976 210 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 678 | 18 437 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 679 | 18 438 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 197 422 | 258 624 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 197 422 | 258 624 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -169 743 | -240 187 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -350 155 | -1 216 397 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 625 602 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 082 | 3 798 382 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 082 | 5 423 983 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 178 | 37 429 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 073 | 726 640 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 645 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 251 | 789 714 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 830 | 4 634 270 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 543 441 | 43 432 900 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 883 766 | 40 013 027 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -340 325 | 3 419 873 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 294 331 | 135 690 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 085 | 2 992 | 24 077 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 033 228 | 294 754 | 30 497 | 3 297 486 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 054 313 | 297 746 | 30 497 | 3 321 563 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 273 809 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 21 411 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 87 632 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 235 104 | 342 257 | 194 509 | 382 852 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 25 645 | 1 500 | 24 145 | |
6N | Sur stocks et en cours | 324 856 | 411 096 | 299 079 | 436 872 |
6T | Sur comptes clients | 97 098 | 92 276 | 13 458 | 175 916 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 447 599 | 503 372 | 314 037 | 636 934 |
7C | TOTAL GENERAL | 682 703 | 845 629 | 508 546 | 1 019 786 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 845 629 | 508 546 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 79 157 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 154 747 | |||
UX | Autres créances clients | 3 347 907 | |||
VB | T. V. A. | 739 768 | |||
VC | Groupe et associés | 583 741 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 870 422 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 338 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 783 079 | 5 549 175 | 233 904 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 402 | 114 402 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 259 306 | 11 259 306 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 341 789 | 341 789 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 461 816 | 461 816 | ||
VW | T.V.A. | 15 676 | 15 676 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 840 | 7 840 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 285 | 264 285 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 66 110 | 66 110 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 531 224 | 12 531 224 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 327 | 24 077 | 249 | 3 242 |
AH | Fonds commercial | 129 582 | 129 582 | 129 582 | |
AP | Constructions | 390 926 | 373 898 | 17 028 | 20 386 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593 711 | 463 081 | 130 630 | 29 992 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 846 050 | 2 484 651 | 1 361 399 | 1 670 564 |
AV | Immobilisations en cours | 104 231 | 104 231 | 11 486 | |
CU | Autres participations | 1 827 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 79 157 | 79 157 | 78 431 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 167 984 | 3 345 708 | 1 822 276 | 1 945 508 |
BN | En cours de production de biens | 3 854 | 3 854 | 30 722 | |
BP | En cours de production de services | 47 918 | 47 918 | 2 168 | |
BT | Marchandises | 11 620 598 | 436 872 | 11 183 726 | 8 888 595 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 502 654 | 175 916 | 3 326 737 | 3 472 240 |
BZ | Autres créances | 2 193 931 | 2 193 931 | 5 990 461 | |
CF | Disponibilités | 47 801 | 47 801 | 213 036 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 338 | 7 338 | 7 617 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 424 092 | 612 789 | 16 811 304 | 18 604 839 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 592 076 | 3 958 497 | 18 633 579 | 20 550 347 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 350 011 | 4 650 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 778 | 114 778 | ||
DD | Réserve légale (1) | 236 744 | 46 500 | ||
DH | Report à nouveau | -3 229 630 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -340 325 | 3 419 873 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 200 751 | 223 154 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 561 958 | 5 224 675 | ||
DP | Provisions pour risques | 295 220 | 235 104 | ||
DQ | Provisions pour charges | 87 632 | |||
DR | TOTAL (III) | 382 852 | 235 104 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 402 | 1 249 896 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 312 413 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 545 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 259 306 | 9 009 198 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 827 121 | 1 080 083 | ||
EA | Autres dettes | 264 285 | 279 923 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 66 110 | 159 055 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 688 769 | 15 090 568 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 633 579 | 20 550 347 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 531 224 | 15 090 568 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 402 | 1 249 896 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 35 833 806 | 35 833 806 | 33 506 769 | |
FG | Production vendue services | 3 795 652 | 3 795 652 | 3 260 582 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 629 458 | 39 629 458 | 36 767 351 | |
FM | Production stockée | 18 881 | -933 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 802 877 | 908 378 | ||
FQ | Autres produits | 1 464 | 315 683 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 452 680 | 37 990 479 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 627 236 | 32 751 142 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 407 147 | -2 210 437 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 026 | 2 191 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 379 918 | 2 370 668 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 211 498 | 399 055 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 222 970 | 3 227 019 | ||
FZ | Charges sociales | 1 416 744 | 1 420 697 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 297 746 | 346 940 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 503 372 | 317 359 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 342 257 | 250 899 | ||
GE | Autres charges | 34 474 | 91 155 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 633 092 | 38 966 689 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -180 412 | -976 210 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 678 | 18 437 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 679 | 18 438 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 197 422 | 258 624 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 197 422 | 258 624 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -169 743 | -240 187 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -350 155 | -1 216 397 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 625 602 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 082 | 3 798 382 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 082 | 5 423 983 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 178 | 37 429 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 073 | 726 640 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 645 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 251 | 789 714 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 830 | 4 634 270 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 543 441 | 43 432 900 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 883 766 | 40 013 027 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -340 325 | 3 419 873 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 294 331 | 135 690 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 085 | 2 992 | 24 077 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 033 228 | 294 754 | 30 497 | 3 297 486 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 054 313 | 297 746 | 30 497 | 3 321 563 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 273 809 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 21 411 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 87 632 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 235 104 | 342 257 | 194 509 | 382 852 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 25 645 | 1 500 | 24 145 | |
6N | Sur stocks et en cours | 324 856 | 411 096 | 299 079 | 436 872 |
6T | Sur comptes clients | 97 098 | 92 276 | 13 458 | 175 916 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 447 599 | 503 372 | 314 037 | 636 934 |
7C | TOTAL GENERAL | 682 703 | 845 629 | 508 546 | 1 019 786 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 845 629 | 508 546 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 79 157 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 154 747 | |||
UX | Autres créances clients | 3 347 907 | |||
VB | T. V. A. | 739 768 | |||
VC | Groupe et associés | 583 741 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 870 422 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 338 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 783 079 | 5 549 175 | 233 904 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 402 | 114 402 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 259 306 | 11 259 306 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 341 789 | 341 789 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 461 816 | 461 816 | ||
VW | T.V.A. | 15 676 | 15 676 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 840 | 7 840 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 285 | 264 285 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 66 110 | 66 110 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 531 224 | 12 531 224 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 327 | 24 077 | 249 | 3 242 |
AH | Fonds commercial | 129 582 | 129 582 | 129 582 | |
AP | Constructions | 390 926 | 373 898 | 17 028 | 20 386 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593 711 | 463 081 | 130 630 | 29 992 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 846 050 | 2 484 651 | 1 361 399 | 1 670 564 |
AV | Immobilisations en cours | 104 231 | 104 231 | 11 486 | |
CU | Autres participations | 1 827 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 79 157 | 79 157 | 78 431 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 167 984 | 3 345 708 | 1 822 276 | 1 945 508 |
BN | En cours de production de biens | 3 854 | 3 854 | 30 722 | |
BP | En cours de production de services | 47 918 | 47 918 | 2 168 | |
BT | Marchandises | 11 620 598 | 436 872 | 11 183 726 | 8 888 595 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 502 654 | 175 916 | 3 326 737 | 3 472 240 |
BZ | Autres créances | 2 193 931 | 2 193 931 | 5 990 461 | |
CF | Disponibilités | 47 801 | 47 801 | 213 036 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 338 | 7 338 | 7 617 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 424 092 | 612 789 | 16 811 304 | 18 604 839 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 592 076 | 3 958 497 | 18 633 579 | 20 550 347 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 350 011 | 4 650 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 778 | 114 778 | ||
DD | Réserve légale (1) | 236 744 | 46 500 | ||
DH | Report à nouveau | -3 229 630 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -340 325 | 3 419 873 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 200 751 | 223 154 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 561 958 | 5 224 675 | ||
DP | Provisions pour risques | 295 220 | 235 104 | ||
DQ | Provisions pour charges | 87 632 | |||
DR | TOTAL (III) | 382 852 | 235 104 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 402 | 1 249 896 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 312 413 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 545 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 259 306 | 9 009 198 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 827 121 | 1 080 083 | ||
EA | Autres dettes | 264 285 | 279 923 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 66 110 | 159 055 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 688 769 | 15 090 568 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 633 579 | 20 550 347 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 531 224 | 15 090 568 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 402 | 1 249 896 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 35 833 806 | 35 833 806 | 33 506 769 | |
FG | Production vendue services | 3 795 652 | 3 795 652 | 3 260 582 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 629 458 | 39 629 458 | 36 767 351 | |
FM | Production stockée | 18 881 | -933 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 802 877 | 908 378 | ||
FQ | Autres produits | 1 464 | 315 683 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 452 680 | 37 990 479 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 627 236 | 32 751 142 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 407 147 | -2 210 437 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 026 | 2 191 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 379 918 | 2 370 668 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 211 498 | 399 055 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 222 970 | 3 227 019 | ||
FZ | Charges sociales | 1 416 744 | 1 420 697 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 297 746 | 346 940 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 503 372 | 317 359 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 342 257 | 250 899 | ||
GE | Autres charges | 34 474 | 91 155 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 633 092 | 38 966 689 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -180 412 | -976 210 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 678 | 18 437 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 679 | 18 438 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 197 422 | 258 624 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 197 422 | 258 624 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -169 743 | -240 187 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -350 155 | -1 216 397 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 625 602 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 082 | 3 798 382 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 082 | 5 423 983 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 178 | 37 429 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 073 | 726 640 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 645 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 251 | 789 714 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 830 | 4 634 270 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 543 441 | 43 432 900 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 883 766 | 40 013 027 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -340 325 | 3 419 873 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 294 331 | 135 690 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 085 | 2 992 | 24 077 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 033 228 | 294 754 | 30 497 | 3 297 486 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 054 313 | 297 746 | 30 497 | 3 321 563 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 273 809 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 21 411 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 87 632 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 235 104 | 342 257 | 194 509 | 382 852 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 25 645 | 1 500 | 24 145 | |
6N | Sur stocks et en cours | 324 856 | 411 096 | 299 079 | 436 872 |
6T | Sur comptes clients | 97 098 | 92 276 | 13 458 | 175 916 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 447 599 | 503 372 | 314 037 | 636 934 |
7C | TOTAL GENERAL | 682 703 | 845 629 | 508 546 | 1 019 786 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 845 629 | 508 546 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 79 157 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 154 747 | |||
UX | Autres créances clients | 3 347 907 | |||
VB | T. V. A. | 739 768 | |||
VC | Groupe et associés | 583 741 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 870 422 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 338 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 783 079 | 5 549 175 | 233 904 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 402 | 114 402 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 259 306 | 11 259 306 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 341 789 | 341 789 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 461 816 | 461 816 | ||
VW | T.V.A. | 15 676 | 15 676 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 840 | 7 840 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 285 | 264 285 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 66 110 | 66 110 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 531 224 | 12 531 224 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 327 | 24 077 | 249 | 3 242 |
AH | Fonds commercial | 129 582 | 129 582 | 129 582 | |
AP | Constructions | 390 926 | 373 898 | 17 028 | 20 386 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593 711 | 463 081 | 130 630 | 29 992 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 846 050 | 2 484 651 | 1 361 399 | 1 670 564 |
AV | Immobilisations en cours | 104 231 | 104 231 | 11 486 | |
CU | Autres participations | 1 827 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 79 157 | 79 157 | 78 431 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 167 984 | 3 345 708 | 1 822 276 | 1 945 508 |
BN | En cours de production de biens | 3 854 | 3 854 | 30 722 | |
BP | En cours de production de services | 47 918 | 47 918 | 2 168 | |
BT | Marchandises | 11 620 598 | 436 872 | 11 183 726 | 8 888 595 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 502 654 | 175 916 | 3 326 737 | 3 472 240 |
BZ | Autres créances | 2 193 931 | 2 193 931 | 5 990 461 | |
CF | Disponibilités | 47 801 | 47 801 | 213 036 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 338 | 7 338 | 7 617 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 424 092 | 612 789 | 16 811 304 | 18 604 839 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 592 076 | 3 958 497 | 18 633 579 | 20 550 347 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 350 011 | 4 650 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 778 | 114 778 | ||
DD | Réserve légale (1) | 236 744 | 46 500 | ||
DH | Report à nouveau | -3 229 630 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -340 325 | 3 419 873 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 200 751 | 223 154 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 561 958 | 5 224 675 | ||
DP | Provisions pour risques | 295 220 | 235 104 | ||
DQ | Provisions pour charges | 87 632 | |||
DR | TOTAL (III) | 382 852 | 235 104 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 402 | 1 249 896 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 312 413 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 545 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 259 306 | 9 009 198 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 827 121 | 1 080 083 | ||
EA | Autres dettes | 264 285 | 279 923 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 66 110 | 159 055 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 688 769 | 15 090 568 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 633 579 | 20 550 347 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 531 224 | 15 090 568 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 402 | 1 249 896 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 35 833 806 | 35 833 806 | 33 506 769 | |
FG | Production vendue services | 3 795 652 | 3 795 652 | 3 260 582 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 629 458 | 39 629 458 | 36 767 351 | |
FM | Production stockée | 18 881 | -933 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 802 877 | 908 378 | ||
FQ | Autres produits | 1 464 | 315 683 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 452 680 | 37 990 479 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 627 236 | 32 751 142 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 407 147 | -2 210 437 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 026 | 2 191 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 379 918 | 2 370 668 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 211 498 | 399 055 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 222 970 | 3 227 019 | ||
FZ | Charges sociales | 1 416 744 | 1 420 697 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 297 746 | 346 940 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 503 372 | 317 359 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 342 257 | 250 899 | ||
GE | Autres charges | 34 474 | 91 155 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 633 092 | 38 966 689 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -180 412 | -976 210 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 678 | 18 437 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 679 | 18 438 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 197 422 | 258 624 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 197 422 | 258 624 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -169 743 | -240 187 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -350 155 | -1 216 397 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 625 602 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 082 | 3 798 382 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 082 | 5 423 983 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 178 | 37 429 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 073 | 726 640 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 645 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 251 | 789 714 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 830 | 4 634 270 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 543 441 | 43 432 900 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 883 766 | 40 013 027 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -340 325 | 3 419 873 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 294 331 | 135 690 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 085 | 2 992 | 24 077 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 033 228 | 294 754 | 30 497 | 3 297 486 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 054 313 | 297 746 | 30 497 | 3 321 563 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 273 809 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 21 411 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 87 632 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 235 104 | 342 257 | 194 509 | 382 852 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 25 645 | 1 500 | 24 145 | |
6N | Sur stocks et en cours | 324 856 | 411 096 | 299 079 | 436 872 |
6T | Sur comptes clients | 97 098 | 92 276 | 13 458 | 175 916 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 447 599 | 503 372 | 314 037 | 636 934 |
7C | TOTAL GENERAL | 682 703 | 845 629 | 508 546 | 1 019 786 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 845 629 | 508 546 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 79 157 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 154 747 | |||
UX | Autres créances clients | 3 347 907 | |||
VB | T. V. A. | 739 768 | |||
VC | Groupe et associés | 583 741 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 870 422 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 338 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 783 079 | 5 549 175 | 233 904 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 402 | 114 402 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 259 306 | 11 259 306 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 341 789 | 341 789 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 461 816 | 461 816 | ||
VW | T.V.A. | 15 676 | 15 676 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 840 | 7 840 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 285 | 264 285 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 66 110 | 66 110 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 531 224 | 12 531 224 |