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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 017 | 1 017 | ||
AH | Fonds commercial | 32 167 | 32 167 | 32 167 | |
AN | Terrains | 45 762 | 45 762 | 45 762 | |
AP | Constructions | 169 308 | 169 308 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 460 | 195 138 | 17 322 | 24 025 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 107 508 | 498 475 | 609 033 | 675 824 |
AV | Immobilisations en cours | 4 632 | |||
CU | Autres participations | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
BH | Autres immobilisations financières | 926 | 926 | 926 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 573 722 | 863 938 | 709 784 | 787 910 |
BN | En cours de production de biens | 11 099 | 11 099 | 5 296 | |
BT | Marchandises | 3 421 078 | 87 108 | 3 333 970 | 2 572 438 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 101 708 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 907 272 | 108 970 | 798 302 | 808 823 |
BZ | Autres créances | 718 520 | 7 000 | 711 520 | 626 155 |
CF | Disponibilités | 1 866 | 1 866 | 5 996 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 200 | 1 200 | 7 936 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 061 035 | 203 078 | 4 857 958 | 4 128 352 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 634 758 | 1 067 016 | 5 567 742 | 4 916 261 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 558 | 140 558 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 056 | 14 056 | ||
DG | Autres réserves | 806 844 | 557 077 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 689 | 249 768 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 136 147 | 961 458 | ||
DP | Provisions pour risques | 82 711 | 29 600 | ||
DQ | Provisions pour charges | 25 492 | 3 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 108 203 | 32 600 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 282 | 58 974 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 969 007 | 1 277 841 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 806 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 635 647 | 2 210 658 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 338 910 | 343 115 | ||
EA | Autres dettes | 23 732 | 21 400 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 007 | 10 216 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 323 392 | 3 922 204 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 567 742 | 4 916 261 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 300 586 | 3 922 204 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 740 822 | 11 740 822 | 12 115 270 | |
FG | Production vendue services | 1 106 300 | 1 106 300 | 1 259 793 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 847 122 | 12 847 122 | 13 375 063 | |
FM | Production stockée | 5 803 | -13 348 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 793 | 1 066 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 155 331 | 102 477 | ||
FQ | Autres produits | 205 | 2 750 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 021 254 | 13 468 008 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 279 228 | 10 895 415 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -782 361 | 69 681 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 718 448 | 724 647 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 356 | 90 831 | ||
FY | Salaires et traitements | 917 831 | 888 518 | ||
FZ | Charges sociales | 304 427 | 293 951 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 164 | 48 262 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 388 | 51 326 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 105 203 | 29 600 | ||
GE | Autres charges | 854 | 2 525 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 768 537 | 13 094 757 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 252 717 | 373 251 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 031 | 12 800 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 031 | 12 800 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 031 | -12 800 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 233 686 | 360 452 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 563 | 1 450 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 563 | 1 450 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 | 1 049 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 | 1 049 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 396 | 401 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 59 394 | 111 085 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 021 817 | 13 469 458 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 847 129 | 13 219 690 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 174 689 | 249 768 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 472 | 17 083 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 017 | 1 017 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 752 | 100 147 | 23 978 | 862 921 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 786 752 | 101 164 | 23 978 | 863 938 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 75 266 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 7 445 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 492 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 600 | 105 203 | 29 600 | 108 203 |
6N | Sur stocks et en cours | 66 278 | 50 333 | 29 504 | 87 108 |
6T | Sur comptes clients | 194 671 | 54 | 85 756 | 108 970 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 7 000 | 7 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 267 950 | 50 388 | 115 260 | 203 078 |
7C | TOTAL GENERAL | 300 549 | 155 591 | 144 859 | 311 281 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 155 591 | 144 859 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 926 | 926 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 122 056 | |||
UX | Autres créances clients | 785 217 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 89 755 | |||
VB | T. V. A. | 296 347 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 200 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 627 919 | 1 627 919 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 282 | 309 282 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 250 000 | 250 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 635 647 | 2 635 647 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 120 101 | 120 101 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 257 | 137 257 | ||
VW | T.V.A. | 65 756 | 65 756 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 796 | 15 796 | ||
VI | Groupe et associés | 719 007 | 719 007 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 732 | 23 732 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 24 007 | 24 007 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 300 586 | 4 300 586 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 017 | 1 017 | ||
AH | Fonds commercial | 32 167 | 32 167 | 32 167 | |
AN | Terrains | 45 762 | 45 762 | 45 762 | |
AP | Constructions | 169 308 | 169 308 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 460 | 195 138 | 17 322 | 24 025 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 107 508 | 498 475 | 609 033 | 675 824 |
AV | Immobilisations en cours | 4 632 | |||
CU | Autres participations | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
BH | Autres immobilisations financières | 926 | 926 | 926 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 573 722 | 863 938 | 709 784 | 787 910 |
BN | En cours de production de biens | 11 099 | 11 099 | 5 296 | |
BT | Marchandises | 3 421 078 | 87 108 | 3 333 970 | 2 572 438 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 101 708 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 907 272 | 108 970 | 798 302 | 808 823 |
BZ | Autres créances | 718 520 | 7 000 | 711 520 | 626 155 |
CF | Disponibilités | 1 866 | 1 866 | 5 996 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 200 | 1 200 | 7 936 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 061 035 | 203 078 | 4 857 958 | 4 128 352 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 634 758 | 1 067 016 | 5 567 742 | 4 916 261 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 558 | 140 558 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 056 | 14 056 | ||
DG | Autres réserves | 806 844 | 557 077 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 689 | 249 768 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 136 147 | 961 458 | ||
DP | Provisions pour risques | 82 711 | 29 600 | ||
DQ | Provisions pour charges | 25 492 | 3 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 108 203 | 32 600 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 282 | 58 974 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 969 007 | 1 277 841 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 806 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 635 647 | 2 210 658 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 338 910 | 343 115 | ||
EA | Autres dettes | 23 732 | 21 400 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 007 | 10 216 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 323 392 | 3 922 204 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 567 742 | 4 916 261 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 300 586 | 3 922 204 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 740 822 | 11 740 822 | 12 115 270 | |
FG | Production vendue services | 1 106 300 | 1 106 300 | 1 259 793 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 847 122 | 12 847 122 | 13 375 063 | |
FM | Production stockée | 5 803 | -13 348 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 793 | 1 066 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 155 331 | 102 477 | ||
FQ | Autres produits | 205 | 2 750 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 021 254 | 13 468 008 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 279 228 | 10 895 415 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -782 361 | 69 681 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 718 448 | 724 647 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 356 | 90 831 | ||
FY | Salaires et traitements | 917 831 | 888 518 | ||
FZ | Charges sociales | 304 427 | 293 951 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 164 | 48 262 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 388 | 51 326 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 105 203 | 29 600 | ||
GE | Autres charges | 854 | 2 525 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 768 537 | 13 094 757 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 252 717 | 373 251 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 031 | 12 800 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 031 | 12 800 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 031 | -12 800 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 233 686 | 360 452 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 563 | 1 450 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 563 | 1 450 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 | 1 049 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 | 1 049 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 396 | 401 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 59 394 | 111 085 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 021 817 | 13 469 458 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 847 129 | 13 219 690 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 174 689 | 249 768 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 472 | 17 083 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 017 | 1 017 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 752 | 100 147 | 23 978 | 862 921 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 786 752 | 101 164 | 23 978 | 863 938 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 75 266 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 7 445 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 492 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 600 | 105 203 | 29 600 | 108 203 |
6N | Sur stocks et en cours | 66 278 | 50 333 | 29 504 | 87 108 |
6T | Sur comptes clients | 194 671 | 54 | 85 756 | 108 970 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 7 000 | 7 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 267 950 | 50 388 | 115 260 | 203 078 |
7C | TOTAL GENERAL | 300 549 | 155 591 | 144 859 | 311 281 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 155 591 | 144 859 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 926 | 926 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 122 056 | |||
UX | Autres créances clients | 785 217 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 89 755 | |||
VB | T. V. A. | 296 347 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 200 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 627 919 | 1 627 919 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 282 | 309 282 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 250 000 | 250 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 635 647 | 2 635 647 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 120 101 | 120 101 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 257 | 137 257 | ||
VW | T.V.A. | 65 756 | 65 756 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 796 | 15 796 | ||
VI | Groupe et associés | 719 007 | 719 007 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 732 | 23 732 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 24 007 | 24 007 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 300 586 | 4 300 586 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 017 | 1 017 | ||
AH | Fonds commercial | 32 167 | 32 167 | 32 167 | |
AN | Terrains | 45 762 | 45 762 | 45 762 | |
AP | Constructions | 169 308 | 169 308 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 460 | 195 138 | 17 322 | 24 025 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 107 508 | 498 475 | 609 033 | 675 824 |
AV | Immobilisations en cours | 4 632 | |||
CU | Autres participations | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
BH | Autres immobilisations financières | 926 | 926 | 926 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 573 722 | 863 938 | 709 784 | 787 910 |
BN | En cours de production de biens | 11 099 | 11 099 | 5 296 | |
BT | Marchandises | 3 421 078 | 87 108 | 3 333 970 | 2 572 438 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 101 708 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 907 272 | 108 970 | 798 302 | 808 823 |
BZ | Autres créances | 718 520 | 7 000 | 711 520 | 626 155 |
CF | Disponibilités | 1 866 | 1 866 | 5 996 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 200 | 1 200 | 7 936 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 061 035 | 203 078 | 4 857 958 | 4 128 352 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 634 758 | 1 067 016 | 5 567 742 | 4 916 261 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 558 | 140 558 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 056 | 14 056 | ||
DG | Autres réserves | 806 844 | 557 077 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 689 | 249 768 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 136 147 | 961 458 | ||
DP | Provisions pour risques | 82 711 | 29 600 | ||
DQ | Provisions pour charges | 25 492 | 3 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 108 203 | 32 600 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 282 | 58 974 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 969 007 | 1 277 841 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 806 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 635 647 | 2 210 658 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 338 910 | 343 115 | ||
EA | Autres dettes | 23 732 | 21 400 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 007 | 10 216 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 323 392 | 3 922 204 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 567 742 | 4 916 261 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 300 586 | 3 922 204 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 740 822 | 11 740 822 | 12 115 270 | |
FG | Production vendue services | 1 106 300 | 1 106 300 | 1 259 793 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 847 122 | 12 847 122 | 13 375 063 | |
FM | Production stockée | 5 803 | -13 348 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 793 | 1 066 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 155 331 | 102 477 | ||
FQ | Autres produits | 205 | 2 750 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 021 254 | 13 468 008 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 279 228 | 10 895 415 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -782 361 | 69 681 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 718 448 | 724 647 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 356 | 90 831 | ||
FY | Salaires et traitements | 917 831 | 888 518 | ||
FZ | Charges sociales | 304 427 | 293 951 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 164 | 48 262 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 388 | 51 326 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 105 203 | 29 600 | ||
GE | Autres charges | 854 | 2 525 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 768 537 | 13 094 757 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 252 717 | 373 251 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 031 | 12 800 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 031 | 12 800 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 031 | -12 800 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 233 686 | 360 452 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 563 | 1 450 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 563 | 1 450 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 | 1 049 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 | 1 049 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 396 | 401 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 59 394 | 111 085 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 021 817 | 13 469 458 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 847 129 | 13 219 690 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 174 689 | 249 768 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 472 | 17 083 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 017 | 1 017 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 752 | 100 147 | 23 978 | 862 921 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 786 752 | 101 164 | 23 978 | 863 938 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 75 266 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 7 445 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 492 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 600 | 105 203 | 29 600 | 108 203 |
6N | Sur stocks et en cours | 66 278 | 50 333 | 29 504 | 87 108 |
6T | Sur comptes clients | 194 671 | 54 | 85 756 | 108 970 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 7 000 | 7 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 267 950 | 50 388 | 115 260 | 203 078 |
7C | TOTAL GENERAL | 300 549 | 155 591 | 144 859 | 311 281 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 155 591 | 144 859 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 926 | 926 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 122 056 | |||
UX | Autres créances clients | 785 217 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 89 755 | |||
VB | T. V. A. | 296 347 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 200 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 627 919 | 1 627 919 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 282 | 309 282 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 250 000 | 250 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 635 647 | 2 635 647 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 120 101 | 120 101 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 257 | 137 257 | ||
VW | T.V.A. | 65 756 | 65 756 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 796 | 15 796 | ||
VI | Groupe et associés | 719 007 | 719 007 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 732 | 23 732 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 24 007 | 24 007 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 300 586 | 4 300 586 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 017 | 1 017 | ||
AH | Fonds commercial | 32 167 | 32 167 | 32 167 | |
AN | Terrains | 45 762 | 45 762 | 45 762 | |
AP | Constructions | 169 308 | 169 308 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 460 | 195 138 | 17 322 | 24 025 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 107 508 | 498 475 | 609 033 | 675 824 |
AV | Immobilisations en cours | 4 632 | |||
CU | Autres participations | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
BH | Autres immobilisations financières | 926 | 926 | 926 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 573 722 | 863 938 | 709 784 | 787 910 |
BN | En cours de production de biens | 11 099 | 11 099 | 5 296 | |
BT | Marchandises | 3 421 078 | 87 108 | 3 333 970 | 2 572 438 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 101 708 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 907 272 | 108 970 | 798 302 | 808 823 |
BZ | Autres créances | 718 520 | 7 000 | 711 520 | 626 155 |
CF | Disponibilités | 1 866 | 1 866 | 5 996 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 200 | 1 200 | 7 936 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 061 035 | 203 078 | 4 857 958 | 4 128 352 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 634 758 | 1 067 016 | 5 567 742 | 4 916 261 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 558 | 140 558 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 056 | 14 056 | ||
DG | Autres réserves | 806 844 | 557 077 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 689 | 249 768 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 136 147 | 961 458 | ||
DP | Provisions pour risques | 82 711 | 29 600 | ||
DQ | Provisions pour charges | 25 492 | 3 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 108 203 | 32 600 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 282 | 58 974 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 969 007 | 1 277 841 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 806 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 635 647 | 2 210 658 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 338 910 | 343 115 | ||
EA | Autres dettes | 23 732 | 21 400 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 007 | 10 216 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 323 392 | 3 922 204 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 567 742 | 4 916 261 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 300 586 | 3 922 204 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 740 822 | 11 740 822 | 12 115 270 | |
FG | Production vendue services | 1 106 300 | 1 106 300 | 1 259 793 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 847 122 | 12 847 122 | 13 375 063 | |
FM | Production stockée | 5 803 | -13 348 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 793 | 1 066 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 155 331 | 102 477 | ||
FQ | Autres produits | 205 | 2 750 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 021 254 | 13 468 008 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 279 228 | 10 895 415 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -782 361 | 69 681 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 718 448 | 724 647 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 356 | 90 831 | ||
FY | Salaires et traitements | 917 831 | 888 518 | ||
FZ | Charges sociales | 304 427 | 293 951 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 164 | 48 262 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 388 | 51 326 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 105 203 | 29 600 | ||
GE | Autres charges | 854 | 2 525 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 768 537 | 13 094 757 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 252 717 | 373 251 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 031 | 12 800 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 031 | 12 800 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 031 | -12 800 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 233 686 | 360 452 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 563 | 1 450 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 563 | 1 450 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 | 1 049 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 | 1 049 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 396 | 401 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 59 394 | 111 085 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 021 817 | 13 469 458 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 847 129 | 13 219 690 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 174 689 | 249 768 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 472 | 17 083 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 017 | 1 017 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 752 | 100 147 | 23 978 | 862 921 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 786 752 | 101 164 | 23 978 | 863 938 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 75 266 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 7 445 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 492 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 600 | 105 203 | 29 600 | 108 203 |
6N | Sur stocks et en cours | 66 278 | 50 333 | 29 504 | 87 108 |
6T | Sur comptes clients | 194 671 | 54 | 85 756 | 108 970 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 7 000 | 7 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 267 950 | 50 388 | 115 260 | 203 078 |
7C | TOTAL GENERAL | 300 549 | 155 591 | 144 859 | 311 281 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 155 591 | 144 859 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 926 | 926 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 122 056 | |||
UX | Autres créances clients | 785 217 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 89 755 | |||
VB | T. V. A. | 296 347 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 200 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 627 919 | 1 627 919 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 282 | 309 282 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 250 000 | 250 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 635 647 | 2 635 647 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 120 101 | 120 101 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 257 | 137 257 | ||
VW | T.V.A. | 65 756 | 65 756 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 796 | 15 796 | ||
VI | Groupe et associés | 719 007 | 719 007 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 732 | 23 732 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 24 007 | 24 007 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 300 586 | 4 300 586 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 017 | 1 017 | ||
AH | Fonds commercial | 32 167 | 32 167 | 32 167 | |
AN | Terrains | 45 762 | 45 762 | 45 762 | |
AP | Constructions | 169 308 | 169 308 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 460 | 195 138 | 17 322 | 24 025 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 107 508 | 498 475 | 609 033 | 675 824 |
AV | Immobilisations en cours | 4 632 | |||
CU | Autres participations | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
BH | Autres immobilisations financières | 926 | 926 | 926 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 573 722 | 863 938 | 709 784 | 787 910 |
BN | En cours de production de biens | 11 099 | 11 099 | 5 296 | |
BT | Marchandises | 3 421 078 | 87 108 | 3 333 970 | 2 572 438 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 101 708 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 907 272 | 108 970 | 798 302 | 808 823 |
BZ | Autres créances | 718 520 | 7 000 | 711 520 | 626 155 |
CF | Disponibilités | 1 866 | 1 866 | 5 996 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 200 | 1 200 | 7 936 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 061 035 | 203 078 | 4 857 958 | 4 128 352 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 634 758 | 1 067 016 | 5 567 742 | 4 916 261 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 558 | 140 558 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 056 | 14 056 | ||
DG | Autres réserves | 806 844 | 557 077 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 689 | 249 768 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 136 147 | 961 458 | ||
DP | Provisions pour risques | 82 711 | 29 600 | ||
DQ | Provisions pour charges | 25 492 | 3 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 108 203 | 32 600 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 282 | 58 974 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 969 007 | 1 277 841 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 806 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 635 647 | 2 210 658 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 338 910 | 343 115 | ||
EA | Autres dettes | 23 732 | 21 400 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 007 | 10 216 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 323 392 | 3 922 204 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 567 742 | 4 916 261 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 300 586 | 3 922 204 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 740 822 | 11 740 822 | 12 115 270 | |
FG | Production vendue services | 1 106 300 | 1 106 300 | 1 259 793 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 847 122 | 12 847 122 | 13 375 063 | |
FM | Production stockée | 5 803 | -13 348 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 793 | 1 066 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 155 331 | 102 477 | ||
FQ | Autres produits | 205 | 2 750 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 021 254 | 13 468 008 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 279 228 | 10 895 415 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -782 361 | 69 681 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 718 448 | 724 647 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 356 | 90 831 | ||
FY | Salaires et traitements | 917 831 | 888 518 | ||
FZ | Charges sociales | 304 427 | 293 951 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 164 | 48 262 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 388 | 51 326 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 105 203 | 29 600 | ||
GE | Autres charges | 854 | 2 525 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 768 537 | 13 094 757 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 252 717 | 373 251 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 031 | 12 800 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 031 | 12 800 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 031 | -12 800 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 233 686 | 360 452 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 563 | 1 450 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 563 | 1 450 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 | 1 049 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 | 1 049 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 396 | 401 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 59 394 | 111 085 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 021 817 | 13 469 458 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 847 129 | 13 219 690 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 174 689 | 249 768 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 472 | 17 083 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 017 | 1 017 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 752 | 100 147 | 23 978 | 862 921 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 786 752 | 101 164 | 23 978 | 863 938 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 75 266 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 7 445 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 492 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 600 | 105 203 | 29 600 | 108 203 |
6N | Sur stocks et en cours | 66 278 | 50 333 | 29 504 | 87 108 |
6T | Sur comptes clients | 194 671 | 54 | 85 756 | 108 970 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 7 000 | 7 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 267 950 | 50 388 | 115 260 | 203 078 |
7C | TOTAL GENERAL | 300 549 | 155 591 | 144 859 | 311 281 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 155 591 | 144 859 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 926 | 926 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 122 056 | |||
UX | Autres créances clients | 785 217 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 89 755 | |||
VB | T. V. A. | 296 347 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 200 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 627 919 | 1 627 919 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 282 | 309 282 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 250 000 | 250 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 635 647 | 2 635 647 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 120 101 | 120 101 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 257 | 137 257 | ||
VW | T.V.A. | 65 756 | 65 756 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 796 | 15 796 | ||
VI | Groupe et associés | 719 007 | 719 007 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 732 | 23 732 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 24 007 | 24 007 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 300 586 | 4 300 586 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 017 | 1 017 | ||
AH | Fonds commercial | 32 167 | 32 167 | 32 167 | |
AN | Terrains | 45 762 | 45 762 | 45 762 | |
AP | Constructions | 169 308 | 169 308 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 460 | 195 138 | 17 322 | 24 025 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 107 508 | 498 475 | 609 033 | 675 824 |
AV | Immobilisations en cours | 4 632 | |||
CU | Autres participations | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
BH | Autres immobilisations financières | 926 | 926 | 926 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 573 722 | 863 938 | 709 784 | 787 910 |
BN | En cours de production de biens | 11 099 | 11 099 | 5 296 | |
BT | Marchandises | 3 421 078 | 87 108 | 3 333 970 | 2 572 438 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 101 708 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 907 272 | 108 970 | 798 302 | 808 823 |
BZ | Autres créances | 718 520 | 7 000 | 711 520 | 626 155 |
CF | Disponibilités | 1 866 | 1 866 | 5 996 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 200 | 1 200 | 7 936 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 061 035 | 203 078 | 4 857 958 | 4 128 352 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 634 758 | 1 067 016 | 5 567 742 | 4 916 261 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 558 | 140 558 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 056 | 14 056 | ||
DG | Autres réserves | 806 844 | 557 077 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 689 | 249 768 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 136 147 | 961 458 | ||
DP | Provisions pour risques | 82 711 | 29 600 | ||
DQ | Provisions pour charges | 25 492 | 3 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 108 203 | 32 600 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 282 | 58 974 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 969 007 | 1 277 841 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 806 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 635 647 | 2 210 658 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 338 910 | 343 115 | ||
EA | Autres dettes | 23 732 | 21 400 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 007 | 10 216 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 323 392 | 3 922 204 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 567 742 | 4 916 261 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 300 586 | 3 922 204 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 740 822 | 11 740 822 | 12 115 270 | |
FG | Production vendue services | 1 106 300 | 1 106 300 | 1 259 793 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 847 122 | 12 847 122 | 13 375 063 | |
FM | Production stockée | 5 803 | -13 348 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 793 | 1 066 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 155 331 | 102 477 | ||
FQ | Autres produits | 205 | 2 750 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 021 254 | 13 468 008 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 279 228 | 10 895 415 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -782 361 | 69 681 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 718 448 | 724 647 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 356 | 90 831 | ||
FY | Salaires et traitements | 917 831 | 888 518 | ||
FZ | Charges sociales | 304 427 | 293 951 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 164 | 48 262 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 388 | 51 326 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 105 203 | 29 600 | ||
GE | Autres charges | 854 | 2 525 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 768 537 | 13 094 757 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 252 717 | 373 251 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 031 | 12 800 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 031 | 12 800 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 031 | -12 800 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 233 686 | 360 452 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 563 | 1 450 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 563 | 1 450 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 | 1 049 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 | 1 049 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 396 | 401 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 59 394 | 111 085 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 021 817 | 13 469 458 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 847 129 | 13 219 690 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 174 689 | 249 768 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 472 | 17 083 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 017 | 1 017 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 752 | 100 147 | 23 978 | 862 921 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 786 752 | 101 164 | 23 978 | 863 938 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 75 266 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 7 445 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 492 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 600 | 105 203 | 29 600 | 108 203 |
6N | Sur stocks et en cours | 66 278 | 50 333 | 29 504 | 87 108 |
6T | Sur comptes clients | 194 671 | 54 | 85 756 | 108 970 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 7 000 | 7 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 267 950 | 50 388 | 115 260 | 203 078 |
7C | TOTAL GENERAL | 300 549 | 155 591 | 144 859 | 311 281 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 155 591 | 144 859 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 926 | 926 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 122 056 | |||
UX | Autres créances clients | 785 217 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 89 755 | |||
VB | T. V. A. | 296 347 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 200 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 627 919 | 1 627 919 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 282 | 309 282 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 250 000 | 250 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 635 647 | 2 635 647 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 120 101 | 120 101 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 257 | 137 257 | ||
VW | T.V.A. | 65 756 | 65 756 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 796 | 15 796 | ||
VI | Groupe et associés | 719 007 | 719 007 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 732 | 23 732 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 24 007 | 24 007 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 300 586 | 4 300 586 |