Portail de la ville
de Belleuse

KER MANCEL

Entreprise
Informations de l'établissement :
Date de création : 13/06/2012
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 75232836900018 / Siren : 752328369 / NIC : 00018
N° de TVA : FR 80 752328369
Effectif en 2021 : 3 à 5 salariés
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 22/03/2024
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.2 : Activités des sociétés holding
64.20 : Activités des sociétés holding
64.20Z : Activités des sociétés holding
Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10
Coordonnées de l'établissement :
KER MANCEL
Adresse :
ZAC BEAULIEU EST
9 Rue DIX HUIT JUIN

17138 PUILBOREAU
Historique de l'établissement :
02/01/2014 : caractère employeur
Caractère employeur : Oui
Informations de l'unité légale :
Date de création : 13/06/2012
Dénomination : KER MANCEL
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Effectif en 2021 : 3 à 5 salariés
Economie sociale et solidaire : Non
Publications au Bodacc :
28/02/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°554
NOJO : 1704MYG29881300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2022

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 752 328 369
Dénomination : KER MANCEL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
18/02/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°726
NOJO : 1704MYG27850500
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2021

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 752 328 369
Dénomination : KER MANCEL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
18/02/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1587
NOJO : 1704MYG25731600
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2020

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 752 328 369
Dénomination : KER MANCEL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
11/02/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°980
NOJO : 170424015800000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2019

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 752 328 369
Dénomination : KER MANCEL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
20/02/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1049
NOJO : 170422326700000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2018

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 752 328 369
Dénomination : KER MANCEL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
22/03/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°696
NOJO : 170420820500000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2017

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 752 328 369
Dénomination : KER MANCEL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
20/01/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1866
NOJO : 170418993000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2016

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 752 328 369
Dénomination : KER MANCEL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
08/04/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1740
NOJO : 170417645500000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2015

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 752 328 369
Dénomination : KER MANCEL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
24/02/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2065
NOJO : 170415911200000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2014

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 752 328 369
Dénomination : KER MANCEL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
15/02/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1486
NOJO : 170414460800000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2013

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 752 328 369
Dénomination : KER MANCEL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
19/03/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1907
NOJO : BXC13070000469V
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2012

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 752 328 369
Dénomination : KER MANCEL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
23/08/2012 : Modifications générales

Annonce N°1011
NOJO : BXB122290023020
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Descriptif : Modification survenue sur le capital, l'adresse du siège

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 752 328 369
Dénomination : KER MANCEL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Montant du capital : 772900 EUR
13/07/2012 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°317
NOJO : BXA121880039517
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 26/06/2012
Date de commencement d'activité : 13/06/2012

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 752 328 369
Dénomination : KER MANCEL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant(e) : ROUSSEAU Jean-Pierre, Jacques, Michel Gérant(e) : ROUSSEAU Christophe, Marcel, Abel
Montant du capital : 100 EUR
Représentants légaux :
13/01/2017 : Nouveau dirigeant
Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2012B00677
Type : Personne Physique

Nom : ROUSSEAU Jean-Pierre, Jacques, Michel
Né le 08/08/1970 à Laval (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
3bis rue d'Aquitaine
17220 Sainte-Soulle
FRANCE
13/01/2017 : Nouveau dirigeant
Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2012B00677
Type : Personne Physique

Nom : ROUSSEAU Christophe, Marcel, Abel
Né le 07/11/1973 à Laval (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
6bis rue du Fief Malzais
les Brandes
17139 Dompierre-sur-Mer
FRANCE
Dépôts des actes :
26/07/2012 : Procès-verbal d'assemblée
Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2012B00677
Dépôt : N°3422 déposé le 10/08/2012
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social
26/07/2012 : Statuts mis à jour
Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2012B00677
Dépôt : N°3422 déposé le 10/08/2012
Etat : Déposé
16/07/2012 : Rapport du commissaire aux apports
Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2012B00677
Dépôt : N°3048 déposé le 17/07/2012
Etat : Déposé
Décision : Rapport du commissaire aux apports sur l'apport de parts de la société DECORELIT à la société KER MANCEL
16/07/2012 : Rapport du commissaire aux apports
Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2012B00677
Dépôt : N°3049 déposé le 17/07/2012
Etat : Déposé
Décision : Rapport du commissaire aux apports sur l'apport de parts de la société DECORELIT-ROUSSEAU à la société KER MANCEL
13/06/2012 : Statuts constitutifs
Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2012B00677
Dépôt : N°2631 déposé le 26/06/2012
Etat : Déposé
Etablissements :
13/01/2017 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2012B00677
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
9 rue 18 Juin, ZAC Beaulieu Est
17138 Puilboreau
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 13/06/2012
Activité : L'acquisition et la gestion de toutes valeurs mobilières, actions, parts sociales et parts d'intérêt ainsi que de tous portefeuilles, la prise de participation ou d'intérêt dans toute société et entreprise commerciale, industrielle, financière, mobilière ou immobilière, la participation de la société par tous moyens a toute entreprise créée ou à créer, notamment par voie d'apports, commandites, souscriptions ou achat
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Observations :
13/01/2017 : Ajout
Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro unique d’identification d’une observation : 4
Numéro unique d’observation : 5593
Date d’ajout de l’observation : 10/08/2012
Texte de l'observation : Augmentation de capital à compter du 26/07/2012 Ancien : 100 EUR Nouveau : 772900 EUR Suivant attestation Mairie de Puilboreau (17138) en date du 17.09.2008, précision sur l'adresse du siège/éts principal : ancien : rue du 18 Juin, ZAC Beaulieu Est 17138 Puilboreau nouveau : 9 rue du 18 Juin, ZAC Beaulieu Est 17138 Puilboreau
Personnes morales :
13/01/2017 : KER MANCEL
Greffe : La Rochelle (1704)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 26/06/2012

Type de capital : Fixe
Capital : 772900.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Septembre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Dépôts des comptes annuels :
30/09/2016 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2012B00677
Dépôt : N°226 déposé le 13/01/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2012B00677
Dépôt : N°1321 déposé le 16/03/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2014 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2012B00677
Dépôt : N°549 déposé le 04/02/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2013 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2012B00677
Dépôt : N°429 déposé le 29/01/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2012 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2012B00677
Dépôt : N°626 déposé le 20/02/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
30/09/2022 : Compte annuel complet
Greffe : LA ROCHELLE (1704)
Numéro de dépôt : 1033 du 24/02/2023
Numéro de gestion : 2012B00677
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles9 1524 3574 7953 562
CUAutres participations1 156 6481 156 6481 156 648
BBCréances rattachées à des participations222 581222 581239 579
BJTOTAL (I)1 388 3814 3571 384 0241 399 789
BXClients et comptes rattachés29 73329 73335 476
BZAutres créances6 9816 98111 237
CFDisponibilités78 11678 11672 197
CHCharges constatées d’avance13 50513 5054 865
CJTOTAL (II)128 335128 335123 774
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 516 7164 3571 512 3581 523 563
CPParts à moins d’un an222 581
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel772 900772 900
DDRéserve légale (1)34 79125 418
DGAutres réserves351 796250 997
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)133 001187 462
DKProvisions réglementées15 27011 541
DLTOTAL (I)1 307 7581 248 317
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)175 194229 925
DVEmprunts et dettes financières divers (4)441
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés9 6024 426
DYDettes fiscales et sociales19 07339 705
EAAutres dettes2891 189
ECTOTAL (IV)204 600275 245
EETOTAL GENERAL (I à V)1 512 3581 523 563
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an87 243101 958
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services283 650283 650275 600
FJChiffres d’affaires nets283 650283 650275 600
FQAutres produits98
FRTotal des produits d’exploitation (I)283 659275 608
FWAutres achats et charges externes76 13550 260
FXImpôts, taxes et versements assimilés2 5923 177
FYSalaires et traitements116 853132 260
FZCharges sociales57 01059 743
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements2 9113 342
GEAutres charges103
GFTotal des charges d’exploitation (II)255 511248 785
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)28 14826 824
GJProduits financiers de participations116 500175 000
GPTotal des produits financiers (V)116 500175 000
GRIntérêts et charges assimilées6 7998 733
GUTotal des charges financières (VI)6 7998 733
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)109 701166 267
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)137 848193 091
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion182164
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital581
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions3 7303 730
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)4 4923 893
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-4 492-3 893
HKImpôts sur les bénéfices (X)3551 736
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)400 159450 608
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)267 157263 147
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)133 001187 462
HPRenvois : Crédit-bail mobilier11 26314 637
A2Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant40 14944 396
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles5 1652 9113 7194 357
0NAMORTISSEMENTS Total Général5 1652 9113 7194 357
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires15 270
3ZTotal Provisions réglementées11 5413 73015 270
7CTOTAL GENERAL11 5413 73015 270
UJ- Exceptionnelles3 730
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations222 581222 581
UXAutres créances clients29 733
VMImpôts sur les bénéfices2 929
VBT. V. A.1 349
VPDivers2 099
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)604
VSCharges constatées d’avance13 505
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES272 800272 800
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine1 9071 907
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine173 28755 931117 357
8BFournisseurs et comptes rattaché9 6029 602
8CPersonnel et comptes rattachés4 8384 838
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux10 04310 043
VWT.V.A.3 3653 365
VQAutres impôts, taxes et assimilés827827
VIGroupe et associés441441
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)289289
VYTOTAL – ETAT DES DETTES204 60087 243117 357
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice54 175
30/09/2021 : Compte annuel complet
Greffe : LA ROCHELLE (1704)
Numéro de dépôt : 1098 du 03/02/2022
Numéro de gestion : 2012B00677
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles9 1524 3574 7953 562
CUAutres participations1 156 6481 156 6481 156 648
BBCréances rattachées à des participations222 581222 581239 579
BJTOTAL (I)1 388 3814 3571 384 0241 399 789
BXClients et comptes rattachés29 73329 73335 476
BZAutres créances6 9816 98111 237
CFDisponibilités78 11678 11672 197
CHCharges constatées d’avance13 50513 5054 865
CJTOTAL (II)128 335128 335123 774
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 516 7164 3571 512 3581 523 563
CPParts à moins d’un an222 581
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel772 900772 900
DDRéserve légale (1)34 79125 418
DGAutres réserves351 796250 997
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)133 001187 462
DKProvisions réglementées15 27011 541
DLTOTAL (I)1 307 7581 248 317
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)175 194229 925
DVEmprunts et dettes financières divers (4)441
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés9 6024 426
DYDettes fiscales et sociales19 07339 705
EAAutres dettes2891 189
ECTOTAL (IV)204 600275 245
EETOTAL GENERAL (I à V)1 512 3581 523 563
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an87 243101 958
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services283 650283 650275 600
FJChiffres d’affaires nets283 650283 650275 600
FQAutres produits98
FRTotal des produits d’exploitation (I)283 659275 608
FWAutres achats et charges externes76 13550 260
FXImpôts, taxes et versements assimilés2 5923 177
FYSalaires et traitements116 853132 260
FZCharges sociales57 01059 743
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements2 9113 342
GEAutres charges103
GFTotal des charges d’exploitation (II)255 511248 785
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)28 14826 824
GJProduits financiers de participations116 500175 000
GPTotal des produits financiers (V)116 500175 000
GRIntérêts et charges assimilées6 7998 733
GUTotal des charges financières (VI)6 7998 733
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)109 701166 267
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)137 848193 091
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion182164
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital581
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions3 7303 730
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)4 4923 893
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-4 492-3 893
HKImpôts sur les bénéfices (X)3551 736
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)400 159450 608
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)267 157263 147
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)133 001187 462
HPRenvois : Crédit-bail mobilier11 26314 637
A2Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant40 14944 396
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles5 1652 9113 7194 357
0NAMORTISSEMENTS Total Général5 1652 9113 7194 357
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires15 270
3ZTotal Provisions réglementées11 5413 73015 270
7CTOTAL GENERAL11 5413 73015 270
UJ- Exceptionnelles3 730
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations222 581222 581
UXAutres créances clients29 733
VMImpôts sur les bénéfices2 929
VBT. V. A.1 349
VPDivers2 099
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)604
VSCharges constatées d’avance13 505
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES272 800272 800
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine1 9071 907
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine173 28755 931117 357
8BFournisseurs et comptes rattaché9 6029 602
8CPersonnel et comptes rattachés4 8384 838
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux10 04310 043
VWT.V.A.3 3653 365
VQAutres impôts, taxes et assimilés827827
VIGroupe et associés441441
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)289289
VYTOTAL – ETAT DES DETTES204 60087 243117 357
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice54 175
30/09/2020 : Compte annuel complet
Greffe : LA ROCHELLE (1704)
Numéro de dépôt : 962 du 11/02/2021
Numéro de gestion : 2012B00677
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles9 1524 3574 7953 562
CUAutres participations1 156 6481 156 6481 156 648
BBCréances rattachées à des participations222 581222 581239 579
BJTOTAL (I)1 388 3814 3571 384 0241 399 789
BXClients et comptes rattachés29 73329 73335 476
BZAutres créances6 9816 98111 237
CFDisponibilités78 11678 11672 197
CHCharges constatées d’avance13 50513 5054 865
CJTOTAL (II)128 335128 335123 774
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 516 7164 3571 512 3581 523 563
CPParts à moins d’un an222 581
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel772 900772 900
DDRéserve légale (1)34 79125 418
DGAutres réserves351 796250 997
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)133 001187 462
DKProvisions réglementées15 27011 541
DLTOTAL (I)1 307 7581 248 317
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)175 194229 925
DVEmprunts et dettes financières divers (4)441
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés9 6024 426
DYDettes fiscales et sociales19 07339 705
EAAutres dettes2891 189
ECTOTAL (IV)204 600275 245
EETOTAL GENERAL (I à V)1 512 3581 523 563
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an87 243101 958
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services283 650283 650275 600
FJChiffres d’affaires nets283 650283 650275 600
FQAutres produits98
FRTotal des produits d’exploitation (I)283 659275 608
FWAutres achats et charges externes76 13550 260
FXImpôts, taxes et versements assimilés2 5923 177
FYSalaires et traitements116 853132 260
FZCharges sociales57 01059 743
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements2 9113 342
GEAutres charges103
GFTotal des charges d’exploitation (II)255 511248 785
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)28 14826 824
GJProduits financiers de participations116 500175 000
GPTotal des produits financiers (V)116 500175 000
GRIntérêts et charges assimilées6 7998 733
GUTotal des charges financières (VI)6 7998 733
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)109 701166 267
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)137 848193 091
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion182164
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital581
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions3 7303 730
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)4 4923 893
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-4 492-3 893
HKImpôts sur les bénéfices (X)3551 736
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)400 159450 608
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)267 157263 147
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)133 001187 462
HPRenvois : Crédit-bail mobilier11 26314 637
A2Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant40 14944 396
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles5 1652 9113 7194 357
0NAMORTISSEMENTS Total Général5 1652 9113 7194 357
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires15 270
3ZTotal Provisions réglementées11 5413 73015 270
7CTOTAL GENERAL11 5413 73015 270
UJ- Exceptionnelles3 730
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations222 581222 581
UXAutres créances clients29 733
VMImpôts sur les bénéfices2 929
VBT. V. A.1 349
VPDivers2 099
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)604
VSCharges constatées d’avance13 505
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES272 800272 800
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine1 9071 907
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine173 28755 931117 357
8BFournisseurs et comptes rattaché9 6029 602
8CPersonnel et comptes rattachés4 8384 838
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux10 04310 043
VWT.V.A.3 3653 365
VQAutres impôts, taxes et assimilés827827
VIGroupe et associés441441
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)289289
VYTOTAL – ETAT DES DETTES204 60087 243117 357
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice54 175
30/09/2019 : Compte annuel complet
Greffe : LA ROCHELLE (1704)
Numéro de dépôt : 478 du 27/01/2020
Numéro de gestion : 2012B00677
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles9 1524 3574 7953 562
CUAutres participations1 156 6481 156 6481 156 648
BBCréances rattachées à des participations222 581222 581239 579
BJTOTAL (I)1 388 3814 3571 384 0241 399 789
BXClients et comptes rattachés29 73329 73335 476
BZAutres créances6 9816 98111 237
CFDisponibilités78 11678 11672 197
CHCharges constatées d’avance13 50513 5054 865
CJTOTAL (II)128 335128 335123 774
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 516 7164 3571 512 3581 523 563
CPParts à moins d’un an222 581
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel772 900772 900
DDRéserve légale (1)34 79125 418
DGAutres réserves351 796250 997
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)133 001187 462
DKProvisions réglementées15 27011 541
DLTOTAL (I)1 307 7581 248 317
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)175 194229 925
DVEmprunts et dettes financières divers (4)441
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés9 6024 426
DYDettes fiscales et sociales19 07339 705
EAAutres dettes2891 189
ECTOTAL (IV)204 600275 245
EETOTAL GENERAL (I à V)1 512 3581 523 563
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an87 243101 958
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services283 650283 650275 600
FJChiffres d’affaires nets283 650283 650275 600
FQAutres produits98
FRTotal des produits d’exploitation (I)283 659275 608
FWAutres achats et charges externes76 13550 260
FXImpôts, taxes et versements assimilés2 5923 177
FYSalaires et traitements116 853132 260
FZCharges sociales57 01059 743
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements2 9113 342
GEAutres charges103
GFTotal des charges d’exploitation (II)255 511248 785
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)28 14826 824
GJProduits financiers de participations116 500175 000
GPTotal des produits financiers (V)116 500175 000
GRIntérêts et charges assimilées6 7998 733
GUTotal des charges financières (VI)6 7998 733
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)109 701166 267
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)137 848193 091
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion182164
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital581
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions3 7303 730
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)4 4923 893
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-4 492-3 893
HKImpôts sur les bénéfices (X)3551 736
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)400 159450 608
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)267 157263 147
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)133 001187 462
HPRenvois : Crédit-bail mobilier11 26314 637
A2Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant40 14944 396
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles5 1652 9113 7194 357
0NAMORTISSEMENTS Total Général5 1652 9113 7194 357
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires15 270
3ZTotal Provisions réglementées11 5413 73015 270
7CTOTAL GENERAL11 5413 73015 270
UJ- Exceptionnelles3 730
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations222 581222 581
UXAutres créances clients29 733
VMImpôts sur les bénéfices2 929
VBT. V. A.1 349
VPDivers2 099
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)604
VSCharges constatées d’avance13 505
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES272 800272 800
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine1 9071 907
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine173 28755 931117 357
8BFournisseurs et comptes rattaché9 6029 602
8CPersonnel et comptes rattachés4 8384 838
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux10 04310 043
VWT.V.A.3 3653 365
VQAutres impôts, taxes et assimilés827827
VIGroupe et associés441441
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)289289
VYTOTAL – ETAT DES DETTES204 60087 243117 357
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice54 175
30/09/2018 : Compte annuel complet
Greffe : LA ROCHELLE (1704)
Numéro de dépôt : 735 du 08/02/2019
Numéro de gestion : 2012B00677
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles9 1524 3574 7953 562
CUAutres participations1 156 6481 156 6481 156 648
BBCréances rattachées à des participations222 581222 581239 579
BJTOTAL (I)1 388 3814 3571 384 0241 399 789
BXClients et comptes rattachés29 73329 73335 476
BZAutres créances6 9816 98111 237
CFDisponibilités78 11678 11672 197
CHCharges constatées d’avance13 50513 5054 865
CJTOTAL (II)128 335128 335123 774
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 516 7164 3571 512 3581 523 563
CPParts à moins d’un an222 581
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel772 900772 900
DDRéserve légale (1)34 79125 418
DGAutres réserves351 796250 997
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)133 001187 462
DKProvisions réglementées15 27011 541
DLTOTAL (I)1 307 7581 248 317
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)175 194229 925
DVEmprunts et dettes financières divers (4)441
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés9 6024 426
DYDettes fiscales et sociales19 07339 705
EAAutres dettes2891 189
ECTOTAL (IV)204 600275 245
EETOTAL GENERAL (I à V)1 512 3581 523 563
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an87 243101 958
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services283 650283 650275 600
FJChiffres d’affaires nets283 650283 650275 600
FQAutres produits98
FRTotal des produits d’exploitation (I)283 659275 608
FWAutres achats et charges externes76 13550 260
FXImpôts, taxes et versements assimilés2 5923 177
FYSalaires et traitements116 853132 260
FZCharges sociales57 01059 743
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements2 9113 342
GEAutres charges103
GFTotal des charges d’exploitation (II)255 511248 785
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)28 14826 824
GJProduits financiers de participations116 500175 000
GPTotal des produits financiers (V)116 500175 000
GRIntérêts et charges assimilées6 7998 733
GUTotal des charges financières (VI)6 7998 733
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)109 701166 267
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)137 848193 091
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion182164
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital581
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions3 7303 730
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)4 4923 893
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-4 492-3 893
HKImpôts sur les bénéfices (X)3551 736
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)400 159450 608
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)267 157263 147
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)133 001187 462
HPRenvois : Crédit-bail mobilier11 26314 637
A2Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant40 14944 396
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles5 1652 9113 7194 357
0NAMORTISSEMENTS Total Général5 1652 9113 7194 357
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires15 270
3ZTotal Provisions réglementées11 5413 73015 270
7CTOTAL GENERAL11 5413 73015 270
UJ- Exceptionnelles3 730
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations222 581222 581
UXAutres créances clients29 733
VMImpôts sur les bénéfices2 929
VBT. V. A.1 349
VPDivers2 099
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)604
VSCharges constatées d’avance13 505
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES272 800272 800
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine1 9071 907
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine173 28755 931117 357
8BFournisseurs et comptes rattaché9 6029 602
8CPersonnel et comptes rattachés4 8384 838
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux10 04310 043
VWT.V.A.3 3653 365
VQAutres impôts, taxes et assimilés827827
VIGroupe et associés441441
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)289289
VYTOTAL – ETAT DES DETTES204 60087 243117 357
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice54 175
30/09/2017 : Compte annuel complet
Greffe : LA ROCHELLE (1704)
Numéro de dépôt : 1452 du 14/03/2018
Numéro de gestion : 2012B00677
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles9 1524 3574 7953 562
CUAutres participations1 156 6481 156 6481 156 648
BBCréances rattachées à des participations222 581222 581239 579
BJTOTAL (I)1 388 3814 3571 384 0241 399 789
BXClients et comptes rattachés29 73329 73335 476
BZAutres créances6 9816 98111 237
CFDisponibilités78 11678 11672 197
CHCharges constatées d’avance13 50513 5054 865
CJTOTAL (II)128 335128 335123 774
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 516 7164 3571 512 3581 523 563
CPParts à moins d’un an222 581
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel772 900772 900
DDRéserve légale (1)34 79125 418
DGAutres réserves351 796250 997
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)133 001187 462
DKProvisions réglementées15 27011 541
DLTOTAL (I)1 307 7581 248 317
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)175 194229 925
DVEmprunts et dettes financières divers (4)441
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés9 6024 426
DYDettes fiscales et sociales19 07339 705
EAAutres dettes2891 189
ECTOTAL (IV)204 600275 245
EETOTAL GENERAL (I à V)1 512 3581 523 563
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an87 243101 958
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services283 650283 650275 600
FJChiffres d’affaires nets283 650283 650275 600
FQAutres produits98
FRTotal des produits d’exploitation (I)283 659275 608
FWAutres achats et charges externes76 13550 260
FXImpôts, taxes et versements assimilés2 5923 177
FYSalaires et traitements116 853132 260
FZCharges sociales57 01059 743
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements2 9113 342
GEAutres charges103
GFTotal des charges d’exploitation (II)255 511248 785
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)28 14826 824
GJProduits financiers de participations116 500175 000
GPTotal des produits financiers (V)116 500175 000
GRIntérêts et charges assimilées6 7998 733
GUTotal des charges financières (VI)6 7998 733
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)109 701166 267
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)137 848193 091
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion182164
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital581
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions3 7303 730
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)4 4923 893
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-4 492-3 893
HKImpôts sur les bénéfices (X)3551 736
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)400 159450 608
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)267 157263 147
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)133 001187 462
HPRenvois : Crédit-bail mobilier11 26314 637
A2Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant40 14944 396
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles5 1652 9113 7194 357
0NAMORTISSEMENTS Total Général5 1652 9113 7194 357
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires15 270
3ZTotal Provisions réglementées11 5413 73015 270
7CTOTAL GENERAL11 5413 73015 270
UJ- Exceptionnelles3 730
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations222 581222 581
UXAutres créances clients29 733
VMImpôts sur les bénéfices2 929
VBT. V. A.1 349
VPDivers2 099
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)604
VSCharges constatées d’avance13 505
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES272 800272 800
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine1 9071 907
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine173 28755 931117 357
8BFournisseurs et comptes rattaché9 6029 602
8CPersonnel et comptes rattachés4 8384 838
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux10 04310 043
VWT.V.A.3 3653 365
VQAutres impôts, taxes et assimilés827827
VIGroupe et associés441441
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)289289
VYTOTAL – ETAT DES DETTES204 60087 243117 357
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice54 175
30/09/2016 : Compte annuel complet
Greffe : LA ROCHELLE (1704)
Numéro de dépôt : 226 du 13/01/2017
Numéro de gestion : 2012B00677
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles9 1524 3574 7953 562
CUAutres participations1 156 6481 156 6481 156 648
BBCréances rattachées à des participations222 581222 581239 579
BJTOTAL (I)1 388 3814 3571 384 0241 399 789
BXClients et comptes rattachés29 73329 73335 476
BZAutres créances6 9816 98111 237
CFDisponibilités78 11678 11672 197
CHCharges constatées d’avance13 50513 5054 865
CJTOTAL (II)128 335128 335123 774
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 516 7164 3571 512 3581 523 563
CPParts à moins d’un an222 581
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel772 900772 900
DDRéserve légale (1)34 79125 418
DGAutres réserves351 796250 997
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)133 001187 462
DKProvisions réglementées15 27011 541
DLTOTAL (I)1 307 7581 248 317
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)175 194229 925
DVEmprunts et dettes financières divers (4)441
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés9 6024 426
DYDettes fiscales et sociales19 07339 705
EAAutres dettes2891 189
ECTOTAL (IV)204 600275 245
EETOTAL GENERAL (I à V)1 512 3581 523 563
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an87 243101 958
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services283 650283 650275 600
FJChiffres d’affaires nets283 650283 650275 600
FQAutres produits98
FRTotal des produits d’exploitation (I)283 659275 608
FWAutres achats et charges externes76 13550 260
FXImpôts, taxes et versements assimilés2 5923 177
FYSalaires et traitements116 853132 260
FZCharges sociales57 01059 743
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements2 9113 342
GEAutres charges103
GFTotal des charges d’exploitation (II)255 511248 785
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)28 14826 824
GJProduits financiers de participations116 500175 000
GPTotal des produits financiers (V)116 500175 000
GRIntérêts et charges assimilées6 7998 733
GUTotal des charges financières (VI)6 7998 733
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)109 701166 267
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)137 848193 091
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion182164
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital581
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions3 7303 730
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)4 4923 893
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-4 492-3 893
HKImpôts sur les bénéfices (X)3551 736
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)400 159450 608
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)267 157263 147
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)133 001187 462
HPRenvois : Crédit-bail mobilier11 26314 637
A2Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant40 14944 396
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles5 1652 9113 7194 357
0NAMORTISSEMENTS Total Général5 1652 9113 7194 357
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires15 270
3ZTotal Provisions réglementées11 5413 73015 270
7CTOTAL GENERAL11 5413 73015 270
UJ- Exceptionnelles3 730
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations222 581222 581
UXAutres créances clients29 733
VMImpôts sur les bénéfices2 929
VBT. V. A.1 349
VPDivers2 099
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)604
VSCharges constatées d’avance13 505
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES272 800272 800
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine1 9071 907
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine173 28755 931117 357
8BFournisseurs et comptes rattaché9 6029 602
8CPersonnel et comptes rattachés4 8384 838
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux10 04310 043
VWT.V.A.3 3653 365
VQAutres impôts, taxes et assimilés827827
VIGroupe et associés441441
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)289289
VYTOTAL – ETAT DES DETTES204 60087 243117 357
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice54 175

Vous êtes responsable de cette entreprise ?

Vous pouvez améliorer la visibilité de votre entreprise sur internet en cliquant ici