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de Vallan
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 218 | 7 218 | 10 | |
AN | Terrains | 20 563 | 20 563 | ||
AP | Constructions | 126 669 | 112 889 | 13 780 | 17 480 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 061 | 117 314 | 45 748 | 51 442 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 804 780 | 443 013 | 361 767 | 428 987 |
CU | Autres participations | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
BH | Autres immobilisations financières | 863 | 863 | 863 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 168 889 | 700 996 | 467 892 | 544 516 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 451 | 5 451 | 9 780 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 177 | 3 177 | 45 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 80 133 | 4 571 | 75 562 | 57 652 |
BZ | Autres créances | 337 986 | 337 986 | 216 975 | |
CF | Disponibilités | 22 983 | 22 983 | 22 189 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 705 | 9 705 | 12 355 | |
CJ | TOTAL (II) | 459 435 | 4 571 | 454 864 | 318 997 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 324 | 705 567 | 922 757 | 863 513 |
CP | Parts à moins d’un an | 863 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 150 000 | 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | 25 324 | 39 015 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 629 | -13 691 | ||
DL | TOTAL (I) | 237 876 | 217 247 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 932 | 156 523 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 913 | 378 126 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 839 | 6 625 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 546 | 38 681 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 56 501 | 64 233 | ||
EA | Autres dettes | 4 149 | 2 078 | ||
EC | TOTAL (IV) | 684 880 | 646 266 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 922 757 | 863 513 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 041 | 581 688 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 123 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 | 19 | 1 | |
FG | Production vendue services | 970 963 | 970 963 | 886 181 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 970 983 | 970 983 | 886 182 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 213 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 893 | 16 910 | ||
FQ | Autres produits | 90 | 55 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 989 965 | 905 361 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 93 365 | 102 954 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 329 | -1 905 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 480 992 | 444 874 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 646 | 34 008 | ||
FY | Salaires et traitements | 341 896 | 264 595 | ||
FZ | Charges sociales | 75 525 | 74 821 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 606 | 91 028 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 822 | 5 051 | ||
GE | Autres charges | 20 468 | 18 468 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 136 649 | 1 033 916 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -146 684 | -128 555 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 171 000 | 120 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 942 | 887 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 171 942 | 120 887 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 524 | 5 381 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 524 | 5 381 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 167 418 | 115 506 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 734 | -13 050 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 182 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 587 | 942 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 707 | 942 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -525 | -942 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -420 | -300 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 089 | 1 026 248 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 460 | 1 039 939 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 629 | -13 691 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 378 | 16 232 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 17 823 | 17 456 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 208 | 10 | 7 218 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 315 | 85 596 | 8 132 | 693 778 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 623 523 | 85 606 | 8 132 | 700 996 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 263 | 822 | 2 515 | 4 571 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 263 | 822 | 2 515 | 4 571 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 263 | 822 | 2 515 | 4 571 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 863 | 863 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 652 | |||
UX | Autres créances clients | 75 481 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 156 | |||
VB | T. V. A. | 2 765 | |||
VC | Groupe et associés | 296 683 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 581 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 705 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 687 | 428 687 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 134 | 1 134 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 798 | 52 798 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 42 546 | 42 546 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 676 | 21 676 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 705 | 22 705 | ||
VW | T.V.A. | 4 195 | 4 195 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 925 | 7 925 | ||
VI | Groupe et associés | 513 913 | 513 913 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 149 | 4 149 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 041 | 671 041 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 677 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 218 | 7 218 | 10 | |
AN | Terrains | 20 563 | 20 563 | ||
AP | Constructions | 126 669 | 112 889 | 13 780 | 17 480 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 061 | 117 314 | 45 748 | 51 442 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 804 780 | 443 013 | 361 767 | 428 987 |
CU | Autres participations | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
BH | Autres immobilisations financières | 863 | 863 | 863 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 168 889 | 700 996 | 467 892 | 544 516 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 451 | 5 451 | 9 780 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 177 | 3 177 | 45 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 80 133 | 4 571 | 75 562 | 57 652 |
BZ | Autres créances | 337 986 | 337 986 | 216 975 | |
CF | Disponibilités | 22 983 | 22 983 | 22 189 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 705 | 9 705 | 12 355 | |
CJ | TOTAL (II) | 459 435 | 4 571 | 454 864 | 318 997 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 324 | 705 567 | 922 757 | 863 513 |
CP | Parts à moins d’un an | 863 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 150 000 | 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | 25 324 | 39 015 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 629 | -13 691 | ||
DL | TOTAL (I) | 237 876 | 217 247 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 932 | 156 523 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 913 | 378 126 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 839 | 6 625 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 546 | 38 681 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 56 501 | 64 233 | ||
EA | Autres dettes | 4 149 | 2 078 | ||
EC | TOTAL (IV) | 684 880 | 646 266 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 922 757 | 863 513 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 041 | 581 688 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 123 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 | 19 | 1 | |
FG | Production vendue services | 970 963 | 970 963 | 886 181 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 970 983 | 970 983 | 886 182 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 213 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 893 | 16 910 | ||
FQ | Autres produits | 90 | 55 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 989 965 | 905 361 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 93 365 | 102 954 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 329 | -1 905 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 480 992 | 444 874 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 646 | 34 008 | ||
FY | Salaires et traitements | 341 896 | 264 595 | ||
FZ | Charges sociales | 75 525 | 74 821 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 606 | 91 028 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 822 | 5 051 | ||
GE | Autres charges | 20 468 | 18 468 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 136 649 | 1 033 916 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -146 684 | -128 555 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 171 000 | 120 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 942 | 887 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 171 942 | 120 887 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 524 | 5 381 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 524 | 5 381 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 167 418 | 115 506 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 734 | -13 050 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 182 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 587 | 942 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 707 | 942 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -525 | -942 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -420 | -300 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 089 | 1 026 248 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 460 | 1 039 939 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 629 | -13 691 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 378 | 16 232 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 17 823 | 17 456 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 208 | 10 | 7 218 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 315 | 85 596 | 8 132 | 693 778 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 623 523 | 85 606 | 8 132 | 700 996 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 263 | 822 | 2 515 | 4 571 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 263 | 822 | 2 515 | 4 571 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 263 | 822 | 2 515 | 4 571 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 863 | 863 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 652 | |||
UX | Autres créances clients | 75 481 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 156 | |||
VB | T. V. A. | 2 765 | |||
VC | Groupe et associés | 296 683 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 581 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 705 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 687 | 428 687 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 134 | 1 134 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 798 | 52 798 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 42 546 | 42 546 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 676 | 21 676 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 705 | 22 705 | ||
VW | T.V.A. | 4 195 | 4 195 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 925 | 7 925 | ||
VI | Groupe et associés | 513 913 | 513 913 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 149 | 4 149 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 041 | 671 041 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 677 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 218 | 7 218 | 10 | |
AN | Terrains | 20 563 | 20 563 | ||
AP | Constructions | 126 669 | 112 889 | 13 780 | 17 480 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 061 | 117 314 | 45 748 | 51 442 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 804 780 | 443 013 | 361 767 | 428 987 |
CU | Autres participations | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
BH | Autres immobilisations financières | 863 | 863 | 863 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 168 889 | 700 996 | 467 892 | 544 516 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 451 | 5 451 | 9 780 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 177 | 3 177 | 45 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 80 133 | 4 571 | 75 562 | 57 652 |
BZ | Autres créances | 337 986 | 337 986 | 216 975 | |
CF | Disponibilités | 22 983 | 22 983 | 22 189 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 705 | 9 705 | 12 355 | |
CJ | TOTAL (II) | 459 435 | 4 571 | 454 864 | 318 997 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 324 | 705 567 | 922 757 | 863 513 |
CP | Parts à moins d’un an | 863 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 150 000 | 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | 25 324 | 39 015 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 629 | -13 691 | ||
DL | TOTAL (I) | 237 876 | 217 247 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 932 | 156 523 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 913 | 378 126 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 839 | 6 625 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 546 | 38 681 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 56 501 | 64 233 | ||
EA | Autres dettes | 4 149 | 2 078 | ||
EC | TOTAL (IV) | 684 880 | 646 266 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 922 757 | 863 513 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 041 | 581 688 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 123 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 | 19 | 1 | |
FG | Production vendue services | 970 963 | 970 963 | 886 181 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 970 983 | 970 983 | 886 182 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 213 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 893 | 16 910 | ||
FQ | Autres produits | 90 | 55 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 989 965 | 905 361 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 93 365 | 102 954 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 329 | -1 905 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 480 992 | 444 874 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 646 | 34 008 | ||
FY | Salaires et traitements | 341 896 | 264 595 | ||
FZ | Charges sociales | 75 525 | 74 821 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 606 | 91 028 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 822 | 5 051 | ||
GE | Autres charges | 20 468 | 18 468 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 136 649 | 1 033 916 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -146 684 | -128 555 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 171 000 | 120 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 942 | 887 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 171 942 | 120 887 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 524 | 5 381 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 524 | 5 381 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 167 418 | 115 506 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 734 | -13 050 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 182 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 587 | 942 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 707 | 942 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -525 | -942 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -420 | -300 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 089 | 1 026 248 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 460 | 1 039 939 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 629 | -13 691 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 378 | 16 232 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 17 823 | 17 456 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 208 | 10 | 7 218 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 315 | 85 596 | 8 132 | 693 778 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 623 523 | 85 606 | 8 132 | 700 996 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 263 | 822 | 2 515 | 4 571 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 263 | 822 | 2 515 | 4 571 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 263 | 822 | 2 515 | 4 571 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 863 | 863 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 652 | |||
UX | Autres créances clients | 75 481 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 156 | |||
VB | T. V. A. | 2 765 | |||
VC | Groupe et associés | 296 683 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 581 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 705 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 687 | 428 687 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 134 | 1 134 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 798 | 52 798 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 42 546 | 42 546 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 676 | 21 676 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 705 | 22 705 | ||
VW | T.V.A. | 4 195 | 4 195 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 925 | 7 925 | ||
VI | Groupe et associés | 513 913 | 513 913 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 149 | 4 149 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 041 | 671 041 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 677 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 218 | 7 218 | 10 | |
AN | Terrains | 20 563 | 20 563 | ||
AP | Constructions | 126 669 | 112 889 | 13 780 | 17 480 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 061 | 117 314 | 45 748 | 51 442 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 804 780 | 443 013 | 361 767 | 428 987 |
CU | Autres participations | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
BH | Autres immobilisations financières | 863 | 863 | 863 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 168 889 | 700 996 | 467 892 | 544 516 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 451 | 5 451 | 9 780 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 177 | 3 177 | 45 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 80 133 | 4 571 | 75 562 | 57 652 |
BZ | Autres créances | 337 986 | 337 986 | 216 975 | |
CF | Disponibilités | 22 983 | 22 983 | 22 189 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 705 | 9 705 | 12 355 | |
CJ | TOTAL (II) | 459 435 | 4 571 | 454 864 | 318 997 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 324 | 705 567 | 922 757 | 863 513 |
CP | Parts à moins d’un an | 863 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 150 000 | 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | 25 324 | 39 015 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 629 | -13 691 | ||
DL | TOTAL (I) | 237 876 | 217 247 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 932 | 156 523 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 913 | 378 126 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 839 | 6 625 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 546 | 38 681 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 56 501 | 64 233 | ||
EA | Autres dettes | 4 149 | 2 078 | ||
EC | TOTAL (IV) | 684 880 | 646 266 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 922 757 | 863 513 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 041 | 581 688 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 123 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 | 19 | 1 | |
FG | Production vendue services | 970 963 | 970 963 | 886 181 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 970 983 | 970 983 | 886 182 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 213 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 893 | 16 910 | ||
FQ | Autres produits | 90 | 55 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 989 965 | 905 361 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 93 365 | 102 954 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 329 | -1 905 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 480 992 | 444 874 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 646 | 34 008 | ||
FY | Salaires et traitements | 341 896 | 264 595 | ||
FZ | Charges sociales | 75 525 | 74 821 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 606 | 91 028 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 822 | 5 051 | ||
GE | Autres charges | 20 468 | 18 468 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 136 649 | 1 033 916 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -146 684 | -128 555 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 171 000 | 120 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 942 | 887 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 171 942 | 120 887 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 524 | 5 381 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 524 | 5 381 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 167 418 | 115 506 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 734 | -13 050 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 182 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 587 | 942 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 707 | 942 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -525 | -942 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -420 | -300 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 089 | 1 026 248 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 460 | 1 039 939 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 629 | -13 691 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 378 | 16 232 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 17 823 | 17 456 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 208 | 10 | 7 218 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 315 | 85 596 | 8 132 | 693 778 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 623 523 | 85 606 | 8 132 | 700 996 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 263 | 822 | 2 515 | 4 571 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 263 | 822 | 2 515 | 4 571 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 263 | 822 | 2 515 | 4 571 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 863 | 863 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 652 | |||
UX | Autres créances clients | 75 481 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 156 | |||
VB | T. V. A. | 2 765 | |||
VC | Groupe et associés | 296 683 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 581 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 705 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 687 | 428 687 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 134 | 1 134 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 798 | 52 798 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 42 546 | 42 546 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 676 | 21 676 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 705 | 22 705 | ||
VW | T.V.A. | 4 195 | 4 195 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 925 | 7 925 | ||
VI | Groupe et associés | 513 913 | 513 913 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 149 | 4 149 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 041 | 671 041 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 677 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 218 | 7 218 | 10 | |
AN | Terrains | 20 563 | 20 563 | ||
AP | Constructions | 126 669 | 112 889 | 13 780 | 17 480 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 061 | 117 314 | 45 748 | 51 442 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 804 780 | 443 013 | 361 767 | 428 987 |
CU | Autres participations | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
BH | Autres immobilisations financières | 863 | 863 | 863 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 168 889 | 700 996 | 467 892 | 544 516 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 451 | 5 451 | 9 780 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 177 | 3 177 | 45 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 80 133 | 4 571 | 75 562 | 57 652 |
BZ | Autres créances | 337 986 | 337 986 | 216 975 | |
CF | Disponibilités | 22 983 | 22 983 | 22 189 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 705 | 9 705 | 12 355 | |
CJ | TOTAL (II) | 459 435 | 4 571 | 454 864 | 318 997 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 324 | 705 567 | 922 757 | 863 513 |
CP | Parts à moins d’un an | 863 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 150 000 | 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | 25 324 | 39 015 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 629 | -13 691 | ||
DL | TOTAL (I) | 237 876 | 217 247 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 932 | 156 523 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 913 | 378 126 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 839 | 6 625 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 546 | 38 681 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 56 501 | 64 233 | ||
EA | Autres dettes | 4 149 | 2 078 | ||
EC | TOTAL (IV) | 684 880 | 646 266 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 922 757 | 863 513 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 041 | 581 688 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 123 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 | 19 | 1 | |
FG | Production vendue services | 970 963 | 970 963 | 886 181 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 970 983 | 970 983 | 886 182 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 213 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 893 | 16 910 | ||
FQ | Autres produits | 90 | 55 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 989 965 | 905 361 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 93 365 | 102 954 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 329 | -1 905 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 480 992 | 444 874 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 646 | 34 008 | ||
FY | Salaires et traitements | 341 896 | 264 595 | ||
FZ | Charges sociales | 75 525 | 74 821 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 606 | 91 028 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 822 | 5 051 | ||
GE | Autres charges | 20 468 | 18 468 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 136 649 | 1 033 916 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -146 684 | -128 555 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 171 000 | 120 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 942 | 887 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 171 942 | 120 887 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 524 | 5 381 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 524 | 5 381 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 167 418 | 115 506 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 734 | -13 050 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 182 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 587 | 942 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 707 | 942 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -525 | -942 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -420 | -300 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 089 | 1 026 248 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 460 | 1 039 939 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 629 | -13 691 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 378 | 16 232 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 17 823 | 17 456 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 208 | 10 | 7 218 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 315 | 85 596 | 8 132 | 693 778 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 623 523 | 85 606 | 8 132 | 700 996 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 263 | 822 | 2 515 | 4 571 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 263 | 822 | 2 515 | 4 571 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 263 | 822 | 2 515 | 4 571 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 863 | 863 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 652 | |||
UX | Autres créances clients | 75 481 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 156 | |||
VB | T. V. A. | 2 765 | |||
VC | Groupe et associés | 296 683 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 581 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 705 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 687 | 428 687 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 134 | 1 134 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 798 | 52 798 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 42 546 | 42 546 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 676 | 21 676 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 705 | 22 705 | ||
VW | T.V.A. | 4 195 | 4 195 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 925 | 7 925 | ||
VI | Groupe et associés | 513 913 | 513 913 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 149 | 4 149 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 041 | 671 041 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 677 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 218 | 7 218 | 10 | |
AN | Terrains | 20 563 | 20 563 | ||
AP | Constructions | 126 669 | 112 889 | 13 780 | 17 480 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 061 | 117 314 | 45 748 | 51 442 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 804 780 | 443 013 | 361 767 | 428 987 |
CU | Autres participations | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
BH | Autres immobilisations financières | 863 | 863 | 863 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 168 889 | 700 996 | 467 892 | 544 516 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 451 | 5 451 | 9 780 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 177 | 3 177 | 45 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 80 133 | 4 571 | 75 562 | 57 652 |
BZ | Autres créances | 337 986 | 337 986 | 216 975 | |
CF | Disponibilités | 22 983 | 22 983 | 22 189 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 705 | 9 705 | 12 355 | |
CJ | TOTAL (II) | 459 435 | 4 571 | 454 864 | 318 997 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 324 | 705 567 | 922 757 | 863 513 |
CP | Parts à moins d’un an | 863 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 150 000 | 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | 25 324 | 39 015 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 629 | -13 691 | ||
DL | TOTAL (I) | 237 876 | 217 247 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 932 | 156 523 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 913 | 378 126 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 839 | 6 625 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 546 | 38 681 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 56 501 | 64 233 | ||
EA | Autres dettes | 4 149 | 2 078 | ||
EC | TOTAL (IV) | 684 880 | 646 266 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 922 757 | 863 513 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 041 | 581 688 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 123 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 | 19 | 1 | |
FG | Production vendue services | 970 963 | 970 963 | 886 181 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 970 983 | 970 983 | 886 182 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 213 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 893 | 16 910 | ||
FQ | Autres produits | 90 | 55 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 989 965 | 905 361 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 93 365 | 102 954 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 329 | -1 905 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 480 992 | 444 874 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 646 | 34 008 | ||
FY | Salaires et traitements | 341 896 | 264 595 | ||
FZ | Charges sociales | 75 525 | 74 821 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 606 | 91 028 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 822 | 5 051 | ||
GE | Autres charges | 20 468 | 18 468 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 136 649 | 1 033 916 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -146 684 | -128 555 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 171 000 | 120 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 942 | 887 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 171 942 | 120 887 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 524 | 5 381 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 524 | 5 381 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 167 418 | 115 506 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 734 | -13 050 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 182 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 587 | 942 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 707 | 942 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -525 | -942 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -420 | -300 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 089 | 1 026 248 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 460 | 1 039 939 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 629 | -13 691 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 378 | 16 232 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 17 823 | 17 456 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 208 | 10 | 7 218 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 315 | 85 596 | 8 132 | 693 778 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 623 523 | 85 606 | 8 132 | 700 996 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 263 | 822 | 2 515 | 4 571 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 263 | 822 | 2 515 | 4 571 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 263 | 822 | 2 515 | 4 571 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 863 | 863 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 652 | |||
UX | Autres créances clients | 75 481 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 156 | |||
VB | T. V. A. | 2 765 | |||
VC | Groupe et associés | 296 683 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 581 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 705 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 687 | 428 687 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 134 | 1 134 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 798 | 52 798 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 42 546 | 42 546 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 676 | 21 676 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 705 | 22 705 | ||
VW | T.V.A. | 4 195 | 4 195 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 925 | 7 925 | ||
VI | Groupe et associés | 513 913 | 513 913 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 149 | 4 149 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 041 | 671 041 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 677 |