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de Sarcelles
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Déposant 1 : KERBAR, SAS
Numéro de SIREN : 802611095
Adresse :
CENTRE E. LECLERC, PORTE DE GOUESNOU, CS 92857
29228 BREST CEDEX 2
FR
Mandataire 1 : KERBAR, M. BARRAL RAPHAEL
Adresse :
CENTRE E. LECLERC, PORTE DE GOUESNOU, CS 92857
29228 BREST CEDEX 2
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 66 481 | 59 456 | 7 025 | 4 622 |
AH | Fonds commercial | 30 231 121 | 30 231 121 | 30 231 121 | |
AN | Terrains | 8 062 000 | 8 062 000 | 8 062 000 | |
AP | Constructions | 10 727 320 | 6 105 102 | 4 622 217 | 7 283 421 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 351 404 | 501 194 | 850 209 | 736 321 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 358 234 | 1 755 239 | 1 602 994 | 2 032 761 |
AV | Immobilisations en cours | 6 709 241 | 6 709 241 | 1 726 604 | |
AX | Avances et acomptes | 294 549 | 294 549 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 633 715 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 3 882 893 | 3 882 893 | 3 647 | |
BF | Prêts | 93 777 | 93 777 | 139 748 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 921 465 | 1 921 465 | 34 016 | |
BJ | TOTAL (I) | 67 562 301 | 8 420 992 | 59 141 309 | 56 664 544 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 165 266 | 165 266 | 139 244 | |
BT | Marchandises | 11 242 825 | 11 242 825 | 11 541 577 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 862 | 8 862 | 556 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 445 904 | 1 095 | 444 809 | 425 854 |
BZ | Autres créances | 6 723 117 | 3 981 | 6 719 136 | 4 380 154 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 250 000 | 3 250 000 | 3 291 904 | |
CF | Disponibilités | 5 595 026 | 5 595 026 | 2 856 603 | |
CH | Charges constatées d’avance | 318 072 | 318 072 | 202 360 | |
CJ | TOTAL (II) | 27 749 075 | 5 076 | 27 743 999 | 22 838 255 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 311 377 | 8 426 069 | 86 885 308 | 79 502 799 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 274 165 | 75 256 | ||
DG | Autres réserves | 4 209 136 | 929 863 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 554 362 | 3 978 181 | ||
DK | Provisions réglementées | 102 413 | 65 172 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 140 077 | 8 048 473 | ||
DP | Provisions pour risques | 51 335 | 79 335 | ||
DQ | Provisions pour charges | 27 066 | |||
DR | TOTAL (III) | 78 401 | 79 335 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 507 135 | 46 340 871 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 178 584 | 8 976 871 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 241 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 216 318 | 8 285 829 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 959 879 | 6 229 157 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 635 699 | |||
EA | Autres dettes | 1 169 211 | 1 542 019 | ||
EC | TOTAL (IV) | 75 666 829 | 71 374 991 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 86 885 308 | 79 502 799 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 636 442 | 20 911 965 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 157 103 030 | 157 103 030 | 160 058 043 | |
FD | Production vendue biens | 127 543 | 127 543 | 113 642 | |
FG | Production vendue services | 1 792 498 | 1 792 498 | 1 915 029 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 159 023 072 | 159 023 072 | 162 086 715 | |
FO | Subventions d’exploitation | 106 241 | 130 203 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 375 | 4 176 | ||
FQ | Autres produits | 87 299 | 58 989 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 159 297 988 | 162 280 084 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 803 553 | 121 535 863 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 298 752 | -435 479 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 828 915 | 717 146 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 860 | -31 288 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 785 241 | 9 998 449 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 375 713 | 1 746 031 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 410 817 | 12 988 317 | ||
FZ | Charges sociales | 4 212 961 | 4 657 234 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 407 152 | 3 613 314 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 076 | 10 520 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 53 000 | |||
GE | Autres charges | 14 817 | 10 117 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 152 116 142 | 154 863 227 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 181 845 | 7 416 856 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 123 002 | 67 764 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 22 031 | 13 939 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 872 | 53 846 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 193 905 | 135 550 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 736 726 | 777 447 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 48 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 736 775 | 777 447 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -542 869 | -641 897 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 638 975 | 6 774 959 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 614 | 741 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 614 | 773 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 499 | 61 327 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 440 | 231 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 307 | 37 241 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 247 | 98 799 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -62 633 | -98 025 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 773 013 | 731 029 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 248 967 | 1 967 723 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 551 508 | 162 416 408 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 997 145 | 158 438 227 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 554 362 | 3 978 181 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 035 648 | 3 400 742 | 74 853 | 8 361 537 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 088 793 | 3 407 153 | 74 953 | 8 420 993 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 102 413 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 65 172 | 37 241 | 102 413 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 78 401 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 79 335 | 52 066 | 53 000 | 78 401 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 520 | 5 077 | 10 520 | 5 077 |
7C | TOTAL GENERAL | 155 027 | 94 384 | 63 520 | 185 891 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 077 | 63 520 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 89 307 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VP | Divers | 2 279 278 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 318 072 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 511 201 | 7 504 957 | 2 006 244 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 178 585 | 1 226 712 | 7 951 872 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 323 083 | 4 323 083 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 666 830 | 23 636 442 | 26 516 815 | 25 513 573 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 66 481 | 59 456 | 7 025 | 4 622 |
AH | Fonds commercial | 30 231 121 | 30 231 121 | 30 231 121 | |
AN | Terrains | 8 062 000 | 8 062 000 | 8 062 000 | |
AP | Constructions | 10 727 320 | 6 105 102 | 4 622 217 | 7 283 421 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 351 404 | 501 194 | 850 209 | 736 321 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 358 234 | 1 755 239 | 1 602 994 | 2 032 761 |
AV | Immobilisations en cours | 6 709 241 | 6 709 241 | 1 726 604 | |
AX | Avances et acomptes | 294 549 | 294 549 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 633 715 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 3 882 893 | 3 882 893 | 3 647 | |
BF | Prêts | 93 777 | 93 777 | 139 748 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 921 465 | 1 921 465 | 34 016 | |
BJ | TOTAL (I) | 67 562 301 | 8 420 992 | 59 141 309 | 56 664 544 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 165 266 | 165 266 | 139 244 | |
BT | Marchandises | 11 242 825 | 11 242 825 | 11 541 577 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 862 | 8 862 | 556 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 445 904 | 1 095 | 444 809 | 425 854 |
BZ | Autres créances | 6 723 117 | 3 981 | 6 719 136 | 4 380 154 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 250 000 | 3 250 000 | 3 291 904 | |
CF | Disponibilités | 5 595 026 | 5 595 026 | 2 856 603 | |
CH | Charges constatées d’avance | 318 072 | 318 072 | 202 360 | |
CJ | TOTAL (II) | 27 749 075 | 5 076 | 27 743 999 | 22 838 255 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 311 377 | 8 426 069 | 86 885 308 | 79 502 799 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 274 165 | 75 256 | ||
DG | Autres réserves | 4 209 136 | 929 863 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 554 362 | 3 978 181 | ||
DK | Provisions réglementées | 102 413 | 65 172 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 140 077 | 8 048 473 | ||
DP | Provisions pour risques | 51 335 | 79 335 | ||
DQ | Provisions pour charges | 27 066 | |||
DR | TOTAL (III) | 78 401 | 79 335 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 507 135 | 46 340 871 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 178 584 | 8 976 871 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 241 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 216 318 | 8 285 829 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 959 879 | 6 229 157 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 635 699 | |||
EA | Autres dettes | 1 169 211 | 1 542 019 | ||
EC | TOTAL (IV) | 75 666 829 | 71 374 991 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 86 885 308 | 79 502 799 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 636 442 | 20 911 965 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 157 103 030 | 157 103 030 | 160 058 043 | |
FD | Production vendue biens | 127 543 | 127 543 | 113 642 | |
FG | Production vendue services | 1 792 498 | 1 792 498 | 1 915 029 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 159 023 072 | 159 023 072 | 162 086 715 | |
FO | Subventions d’exploitation | 106 241 | 130 203 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 375 | 4 176 | ||
FQ | Autres produits | 87 299 | 58 989 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 159 297 988 | 162 280 084 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 803 553 | 121 535 863 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 298 752 | -435 479 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 828 915 | 717 146 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 860 | -31 288 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 785 241 | 9 998 449 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 375 713 | 1 746 031 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 410 817 | 12 988 317 | ||
FZ | Charges sociales | 4 212 961 | 4 657 234 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 407 152 | 3 613 314 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 076 | 10 520 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 53 000 | |||
GE | Autres charges | 14 817 | 10 117 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 152 116 142 | 154 863 227 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 181 845 | 7 416 856 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 123 002 | 67 764 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 22 031 | 13 939 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 872 | 53 846 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 193 905 | 135 550 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 736 726 | 777 447 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 48 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 736 775 | 777 447 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -542 869 | -641 897 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 638 975 | 6 774 959 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 614 | 741 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 614 | 773 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 499 | 61 327 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 440 | 231 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 307 | 37 241 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 247 | 98 799 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -62 633 | -98 025 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 773 013 | 731 029 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 248 967 | 1 967 723 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 551 508 | 162 416 408 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 997 145 | 158 438 227 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 554 362 | 3 978 181 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 035 648 | 3 400 742 | 74 853 | 8 361 537 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 088 793 | 3 407 153 | 74 953 | 8 420 993 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 102 413 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 65 172 | 37 241 | 102 413 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 78 401 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 79 335 | 52 066 | 53 000 | 78 401 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 520 | 5 077 | 10 520 | 5 077 |
7C | TOTAL GENERAL | 155 027 | 94 384 | 63 520 | 185 891 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 077 | 63 520 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 89 307 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VP | Divers | 2 279 278 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 318 072 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 511 201 | 7 504 957 | 2 006 244 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 178 585 | 1 226 712 | 7 951 872 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 323 083 | 4 323 083 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 666 830 | 23 636 442 | 26 516 815 | 25 513 573 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 66 481 | 59 456 | 7 025 | 4 622 |
AH | Fonds commercial | 30 231 121 | 30 231 121 | 30 231 121 | |
AN | Terrains | 8 062 000 | 8 062 000 | 8 062 000 | |
AP | Constructions | 10 727 320 | 6 105 102 | 4 622 217 | 7 283 421 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 351 404 | 501 194 | 850 209 | 736 321 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 358 234 | 1 755 239 | 1 602 994 | 2 032 761 |
AV | Immobilisations en cours | 6 709 241 | 6 709 241 | 1 726 604 | |
AX | Avances et acomptes | 294 549 | 294 549 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 633 715 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 3 882 893 | 3 882 893 | 3 647 | |
BF | Prêts | 93 777 | 93 777 | 139 748 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 921 465 | 1 921 465 | 34 016 | |
BJ | TOTAL (I) | 67 562 301 | 8 420 992 | 59 141 309 | 56 664 544 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 165 266 | 165 266 | 139 244 | |
BT | Marchandises | 11 242 825 | 11 242 825 | 11 541 577 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 862 | 8 862 | 556 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 445 904 | 1 095 | 444 809 | 425 854 |
BZ | Autres créances | 6 723 117 | 3 981 | 6 719 136 | 4 380 154 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 250 000 | 3 250 000 | 3 291 904 | |
CF | Disponibilités | 5 595 026 | 5 595 026 | 2 856 603 | |
CH | Charges constatées d’avance | 318 072 | 318 072 | 202 360 | |
CJ | TOTAL (II) | 27 749 075 | 5 076 | 27 743 999 | 22 838 255 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 311 377 | 8 426 069 | 86 885 308 | 79 502 799 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 274 165 | 75 256 | ||
DG | Autres réserves | 4 209 136 | 929 863 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 554 362 | 3 978 181 | ||
DK | Provisions réglementées | 102 413 | 65 172 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 140 077 | 8 048 473 | ||
DP | Provisions pour risques | 51 335 | 79 335 | ||
DQ | Provisions pour charges | 27 066 | |||
DR | TOTAL (III) | 78 401 | 79 335 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 507 135 | 46 340 871 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 178 584 | 8 976 871 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 241 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 216 318 | 8 285 829 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 959 879 | 6 229 157 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 635 699 | |||
EA | Autres dettes | 1 169 211 | 1 542 019 | ||
EC | TOTAL (IV) | 75 666 829 | 71 374 991 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 86 885 308 | 79 502 799 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 636 442 | 20 911 965 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 157 103 030 | 157 103 030 | 160 058 043 | |
FD | Production vendue biens | 127 543 | 127 543 | 113 642 | |
FG | Production vendue services | 1 792 498 | 1 792 498 | 1 915 029 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 159 023 072 | 159 023 072 | 162 086 715 | |
FO | Subventions d’exploitation | 106 241 | 130 203 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 375 | 4 176 | ||
FQ | Autres produits | 87 299 | 58 989 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 159 297 988 | 162 280 084 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 803 553 | 121 535 863 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 298 752 | -435 479 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 828 915 | 717 146 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 860 | -31 288 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 785 241 | 9 998 449 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 375 713 | 1 746 031 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 410 817 | 12 988 317 | ||
FZ | Charges sociales | 4 212 961 | 4 657 234 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 407 152 | 3 613 314 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 076 | 10 520 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 53 000 | |||
GE | Autres charges | 14 817 | 10 117 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 152 116 142 | 154 863 227 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 181 845 | 7 416 856 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 123 002 | 67 764 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 22 031 | 13 939 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 872 | 53 846 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 193 905 | 135 550 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 736 726 | 777 447 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 48 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 736 775 | 777 447 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -542 869 | -641 897 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 638 975 | 6 774 959 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 614 | 741 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 614 | 773 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 499 | 61 327 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 440 | 231 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 307 | 37 241 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 247 | 98 799 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -62 633 | -98 025 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 773 013 | 731 029 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 248 967 | 1 967 723 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 551 508 | 162 416 408 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 997 145 | 158 438 227 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 554 362 | 3 978 181 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 035 648 | 3 400 742 | 74 853 | 8 361 537 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 088 793 | 3 407 153 | 74 953 | 8 420 993 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 102 413 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 65 172 | 37 241 | 102 413 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 78 401 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 79 335 | 52 066 | 53 000 | 78 401 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 520 | 5 077 | 10 520 | 5 077 |
7C | TOTAL GENERAL | 155 027 | 94 384 | 63 520 | 185 891 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 077 | 63 520 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 89 307 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VP | Divers | 2 279 278 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 318 072 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 511 201 | 7 504 957 | 2 006 244 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 178 585 | 1 226 712 | 7 951 872 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 323 083 | 4 323 083 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 666 830 | 23 636 442 | 26 516 815 | 25 513 573 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 66 481 | 59 456 | 7 025 | 4 622 |
AH | Fonds commercial | 30 231 121 | 30 231 121 | 30 231 121 | |
AN | Terrains | 8 062 000 | 8 062 000 | 8 062 000 | |
AP | Constructions | 10 727 320 | 6 105 102 | 4 622 217 | 7 283 421 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 351 404 | 501 194 | 850 209 | 736 321 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 358 234 | 1 755 239 | 1 602 994 | 2 032 761 |
AV | Immobilisations en cours | 6 709 241 | 6 709 241 | 1 726 604 | |
AX | Avances et acomptes | 294 549 | 294 549 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 633 715 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 3 882 893 | 3 882 893 | 3 647 | |
BF | Prêts | 93 777 | 93 777 | 139 748 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 921 465 | 1 921 465 | 34 016 | |
BJ | TOTAL (I) | 67 562 301 | 8 420 992 | 59 141 309 | 56 664 544 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 165 266 | 165 266 | 139 244 | |
BT | Marchandises | 11 242 825 | 11 242 825 | 11 541 577 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 862 | 8 862 | 556 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 445 904 | 1 095 | 444 809 | 425 854 |
BZ | Autres créances | 6 723 117 | 3 981 | 6 719 136 | 4 380 154 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 250 000 | 3 250 000 | 3 291 904 | |
CF | Disponibilités | 5 595 026 | 5 595 026 | 2 856 603 | |
CH | Charges constatées d’avance | 318 072 | 318 072 | 202 360 | |
CJ | TOTAL (II) | 27 749 075 | 5 076 | 27 743 999 | 22 838 255 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 311 377 | 8 426 069 | 86 885 308 | 79 502 799 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 274 165 | 75 256 | ||
DG | Autres réserves | 4 209 136 | 929 863 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 554 362 | 3 978 181 | ||
DK | Provisions réglementées | 102 413 | 65 172 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 140 077 | 8 048 473 | ||
DP | Provisions pour risques | 51 335 | 79 335 | ||
DQ | Provisions pour charges | 27 066 | |||
DR | TOTAL (III) | 78 401 | 79 335 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 507 135 | 46 340 871 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 178 584 | 8 976 871 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 241 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 216 318 | 8 285 829 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 959 879 | 6 229 157 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 635 699 | |||
EA | Autres dettes | 1 169 211 | 1 542 019 | ||
EC | TOTAL (IV) | 75 666 829 | 71 374 991 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 86 885 308 | 79 502 799 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 636 442 | 20 911 965 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 157 103 030 | 157 103 030 | 160 058 043 | |
FD | Production vendue biens | 127 543 | 127 543 | 113 642 | |
FG | Production vendue services | 1 792 498 | 1 792 498 | 1 915 029 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 159 023 072 | 159 023 072 | 162 086 715 | |
FO | Subventions d’exploitation | 106 241 | 130 203 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 375 | 4 176 | ||
FQ | Autres produits | 87 299 | 58 989 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 159 297 988 | 162 280 084 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 803 553 | 121 535 863 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 298 752 | -435 479 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 828 915 | 717 146 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 860 | -31 288 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 785 241 | 9 998 449 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 375 713 | 1 746 031 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 410 817 | 12 988 317 | ||
FZ | Charges sociales | 4 212 961 | 4 657 234 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 407 152 | 3 613 314 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 076 | 10 520 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 53 000 | |||
GE | Autres charges | 14 817 | 10 117 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 152 116 142 | 154 863 227 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 181 845 | 7 416 856 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 123 002 | 67 764 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 22 031 | 13 939 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 872 | 53 846 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 193 905 | 135 550 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 736 726 | 777 447 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 48 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 736 775 | 777 447 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -542 869 | -641 897 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 638 975 | 6 774 959 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 614 | 741 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 614 | 773 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 499 | 61 327 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 440 | 231 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 307 | 37 241 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 247 | 98 799 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -62 633 | -98 025 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 773 013 | 731 029 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 248 967 | 1 967 723 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 551 508 | 162 416 408 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 997 145 | 158 438 227 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 554 362 | 3 978 181 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 035 648 | 3 400 742 | 74 853 | 8 361 537 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 088 793 | 3 407 153 | 74 953 | 8 420 993 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 102 413 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 65 172 | 37 241 | 102 413 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 78 401 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 79 335 | 52 066 | 53 000 | 78 401 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 520 | 5 077 | 10 520 | 5 077 |
7C | TOTAL GENERAL | 155 027 | 94 384 | 63 520 | 185 891 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 077 | 63 520 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 89 307 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VP | Divers | 2 279 278 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 318 072 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 511 201 | 7 504 957 | 2 006 244 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 178 585 | 1 226 712 | 7 951 872 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 323 083 | 4 323 083 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 666 830 | 23 636 442 | 26 516 815 | 25 513 573 |