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de Saint-Lys
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 14 682 | 13 092 | 1 589 | 3 878 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
AP | Constructions | 4 832 | 4 292 | 540 | 1 185 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 411 | 7 694 | 6 717 | 7 481 |
BD | Autres titres immobilisés | 781 | 781 | 781 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 746 | 1 746 | 1 746 | |
BJ | TOTAL (I) | 44 455 | 25 079 | 19 376 | 23 074 |
BX | Clients et comptes rattachés | 72 342 | 193 | 72 148 | 62 104 |
BZ | Autres créances | 17 211 | 17 211 | 66 606 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 518 | 518 | 518 | |
CF | Disponibilités | 51 103 | 51 103 | 17 590 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 309 | 1 309 | 1 116 | |
CJ | TOTAL (II) | 147 416 | 193 | 147 222 | 150 451 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 872 | 25 272 | 166 599 | 173 525 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -128 025 | -113 911 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 794 | -14 113 | ||
DL | TOTAL (I) | -114 230 | -127 025 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 094 | 21 518 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000 | 30 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 902 | 171 210 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 997 | 67 179 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 569 | 9 569 | ||
EA | Autres dettes | 1 265 | 1 074 | ||
EC | TOTAL (IV) | 280 830 | 300 551 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 166 599 | 173 525 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 423 538 | 423 538 | 349 380 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 423 538 | 423 538 | 349 380 | |
FO | Subventions d’exploitation | 61 646 | 57 572 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 648 | 10 654 | ||
FQ | Autres produits | 5 793 | 12 292 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 525 626 | 429 900 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 207 949 | 10 229 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 416 | 4 382 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 68 575 | 224 940 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 374 | 4 051 | ||
FY | Salaires et traitements | 177 928 | 154 381 | ||
FZ | Charges sociales | 47 589 | 35 946 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 652 | 6 481 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 193 | |||
GE | Autres charges | 2 407 | 2 994 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 512 256 | 443 406 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 370 | -13 505 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | 4 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | 4 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 206 | 494 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 206 | 494 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -200 | -489 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 169 | -13 994 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374 | 119 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374 | 119 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -374 | -119 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 631 | 429 905 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 836 | 444 019 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 794 | -14 113 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 622 | 3 365 | 11 986 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 426 | 5 653 | 25 079 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 193 | 193 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 193 | 193 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 1 309 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 209 | 95 682 | 2 527 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 39 094 | 3 000 | 36 094 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 911 | 244 817 | 36 094 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 14 682 | 13 092 | 1 589 | 3 878 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
AP | Constructions | 4 832 | 4 292 | 540 | 1 185 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 411 | 7 694 | 6 717 | 7 481 |
BD | Autres titres immobilisés | 781 | 781 | 781 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 746 | 1 746 | 1 746 | |
BJ | TOTAL (I) | 44 455 | 25 079 | 19 376 | 23 074 |
BX | Clients et comptes rattachés | 72 342 | 193 | 72 148 | 62 104 |
BZ | Autres créances | 17 211 | 17 211 | 66 606 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 518 | 518 | 518 | |
CF | Disponibilités | 51 103 | 51 103 | 17 590 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 309 | 1 309 | 1 116 | |
CJ | TOTAL (II) | 147 416 | 193 | 147 222 | 150 451 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 872 | 25 272 | 166 599 | 173 525 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -128 025 | -113 911 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 794 | -14 113 | ||
DL | TOTAL (I) | -114 230 | -127 025 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 094 | 21 518 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000 | 30 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 902 | 171 210 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 997 | 67 179 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 569 | 9 569 | ||
EA | Autres dettes | 1 265 | 1 074 | ||
EC | TOTAL (IV) | 280 830 | 300 551 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 166 599 | 173 525 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 423 538 | 423 538 | 349 380 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 423 538 | 423 538 | 349 380 | |
FO | Subventions d’exploitation | 61 646 | 57 572 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 648 | 10 654 | ||
FQ | Autres produits | 5 793 | 12 292 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 525 626 | 429 900 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 207 949 | 10 229 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 416 | 4 382 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 68 575 | 224 940 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 374 | 4 051 | ||
FY | Salaires et traitements | 177 928 | 154 381 | ||
FZ | Charges sociales | 47 589 | 35 946 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 652 | 6 481 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 193 | |||
GE | Autres charges | 2 407 | 2 994 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 512 256 | 443 406 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 370 | -13 505 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | 4 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | 4 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 206 | 494 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 206 | 494 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -200 | -489 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 169 | -13 994 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374 | 119 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374 | 119 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -374 | -119 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 631 | 429 905 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 836 | 444 019 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 794 | -14 113 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 622 | 3 365 | 11 986 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 426 | 5 653 | 25 079 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 193 | 193 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 193 | 193 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 1 309 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 209 | 95 682 | 2 527 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 39 094 | 3 000 | 36 094 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 911 | 244 817 | 36 094 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 14 682 | 13 092 | 1 589 | 3 878 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
AP | Constructions | 4 832 | 4 292 | 540 | 1 185 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 411 | 7 694 | 6 717 | 7 481 |
BD | Autres titres immobilisés | 781 | 781 | 781 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 746 | 1 746 | 1 746 | |
BJ | TOTAL (I) | 44 455 | 25 079 | 19 376 | 23 074 |
BX | Clients et comptes rattachés | 72 342 | 193 | 72 148 | 62 104 |
BZ | Autres créances | 17 211 | 17 211 | 66 606 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 518 | 518 | 518 | |
CF | Disponibilités | 51 103 | 51 103 | 17 590 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 309 | 1 309 | 1 116 | |
CJ | TOTAL (II) | 147 416 | 193 | 147 222 | 150 451 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 872 | 25 272 | 166 599 | 173 525 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -128 025 | -113 911 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 794 | -14 113 | ||
DL | TOTAL (I) | -114 230 | -127 025 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 094 | 21 518 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000 | 30 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 902 | 171 210 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 997 | 67 179 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 569 | 9 569 | ||
EA | Autres dettes | 1 265 | 1 074 | ||
EC | TOTAL (IV) | 280 830 | 300 551 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 166 599 | 173 525 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 423 538 | 423 538 | 349 380 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 423 538 | 423 538 | 349 380 | |
FO | Subventions d’exploitation | 61 646 | 57 572 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 648 | 10 654 | ||
FQ | Autres produits | 5 793 | 12 292 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 525 626 | 429 900 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 207 949 | 10 229 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 416 | 4 382 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 68 575 | 224 940 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 374 | 4 051 | ||
FY | Salaires et traitements | 177 928 | 154 381 | ||
FZ | Charges sociales | 47 589 | 35 946 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 652 | 6 481 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 193 | |||
GE | Autres charges | 2 407 | 2 994 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 512 256 | 443 406 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 370 | -13 505 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | 4 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | 4 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 206 | 494 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 206 | 494 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -200 | -489 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 169 | -13 994 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374 | 119 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374 | 119 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -374 | -119 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 631 | 429 905 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 836 | 444 019 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 794 | -14 113 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 622 | 3 365 | 11 986 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 426 | 5 653 | 25 079 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 193 | 193 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 193 | 193 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 1 309 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 209 | 95 682 | 2 527 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 39 094 | 3 000 | 36 094 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 911 | 244 817 | 36 094 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 14 682 | 13 092 | 1 589 | 3 878 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
AP | Constructions | 4 832 | 4 292 | 540 | 1 185 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 411 | 7 694 | 6 717 | 7 481 |
BD | Autres titres immobilisés | 781 | 781 | 781 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 746 | 1 746 | 1 746 | |
BJ | TOTAL (I) | 44 455 | 25 079 | 19 376 | 23 074 |
BX | Clients et comptes rattachés | 72 342 | 193 | 72 148 | 62 104 |
BZ | Autres créances | 17 211 | 17 211 | 66 606 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 518 | 518 | 518 | |
CF | Disponibilités | 51 103 | 51 103 | 17 590 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 309 | 1 309 | 1 116 | |
CJ | TOTAL (II) | 147 416 | 193 | 147 222 | 150 451 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 872 | 25 272 | 166 599 | 173 525 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -128 025 | -113 911 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 794 | -14 113 | ||
DL | TOTAL (I) | -114 230 | -127 025 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 094 | 21 518 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000 | 30 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 902 | 171 210 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 997 | 67 179 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 569 | 9 569 | ||
EA | Autres dettes | 1 265 | 1 074 | ||
EC | TOTAL (IV) | 280 830 | 300 551 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 166 599 | 173 525 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 423 538 | 423 538 | 349 380 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 423 538 | 423 538 | 349 380 | |
FO | Subventions d’exploitation | 61 646 | 57 572 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 648 | 10 654 | ||
FQ | Autres produits | 5 793 | 12 292 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 525 626 | 429 900 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 207 949 | 10 229 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 416 | 4 382 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 68 575 | 224 940 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 374 | 4 051 | ||
FY | Salaires et traitements | 177 928 | 154 381 | ||
FZ | Charges sociales | 47 589 | 35 946 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 652 | 6 481 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 193 | |||
GE | Autres charges | 2 407 | 2 994 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 512 256 | 443 406 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 370 | -13 505 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | 4 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | 4 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 206 | 494 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 206 | 494 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -200 | -489 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 169 | -13 994 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374 | 119 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374 | 119 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -374 | -119 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 631 | 429 905 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 836 | 444 019 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 794 | -14 113 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 622 | 3 365 | 11 986 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 426 | 5 653 | 25 079 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 193 | 193 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 193 | 193 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 1 309 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 209 | 95 682 | 2 527 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 39 094 | 3 000 | 36 094 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 911 | 244 817 | 36 094 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 14 682 | 13 092 | 1 589 | 3 878 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
AP | Constructions | 4 832 | 4 292 | 540 | 1 185 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 411 | 7 694 | 6 717 | 7 481 |
BD | Autres titres immobilisés | 781 | 781 | 781 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 746 | 1 746 | 1 746 | |
BJ | TOTAL (I) | 44 455 | 25 079 | 19 376 | 23 074 |
BX | Clients et comptes rattachés | 72 342 | 193 | 72 148 | 62 104 |
BZ | Autres créances | 17 211 | 17 211 | 66 606 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 518 | 518 | 518 | |
CF | Disponibilités | 51 103 | 51 103 | 17 590 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 309 | 1 309 | 1 116 | |
CJ | TOTAL (II) | 147 416 | 193 | 147 222 | 150 451 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 872 | 25 272 | 166 599 | 173 525 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -128 025 | -113 911 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 794 | -14 113 | ||
DL | TOTAL (I) | -114 230 | -127 025 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 094 | 21 518 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000 | 30 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 902 | 171 210 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 997 | 67 179 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 569 | 9 569 | ||
EA | Autres dettes | 1 265 | 1 074 | ||
EC | TOTAL (IV) | 280 830 | 300 551 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 166 599 | 173 525 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 423 538 | 423 538 | 349 380 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 423 538 | 423 538 | 349 380 | |
FO | Subventions d’exploitation | 61 646 | 57 572 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 648 | 10 654 | ||
FQ | Autres produits | 5 793 | 12 292 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 525 626 | 429 900 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 207 949 | 10 229 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 416 | 4 382 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 68 575 | 224 940 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 374 | 4 051 | ||
FY | Salaires et traitements | 177 928 | 154 381 | ||
FZ | Charges sociales | 47 589 | 35 946 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 652 | 6 481 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 193 | |||
GE | Autres charges | 2 407 | 2 994 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 512 256 | 443 406 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 370 | -13 505 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | 4 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | 4 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 206 | 494 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 206 | 494 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -200 | -489 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 169 | -13 994 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374 | 119 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374 | 119 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -374 | -119 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 631 | 429 905 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 836 | 444 019 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 794 | -14 113 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 622 | 3 365 | 11 986 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 426 | 5 653 | 25 079 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 193 | 193 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 193 | 193 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 1 309 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 209 | 95 682 | 2 527 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 39 094 | 3 000 | 36 094 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 911 | 244 817 | 36 094 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 14 682 | 13 092 | 1 589 | 3 878 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
AP | Constructions | 4 832 | 4 292 | 540 | 1 185 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 411 | 7 694 | 6 717 | 7 481 |
BD | Autres titres immobilisés | 781 | 781 | 781 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 746 | 1 746 | 1 746 | |
BJ | TOTAL (I) | 44 455 | 25 079 | 19 376 | 23 074 |
BX | Clients et comptes rattachés | 72 342 | 193 | 72 148 | 62 104 |
BZ | Autres créances | 17 211 | 17 211 | 66 606 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 518 | 518 | 518 | |
CF | Disponibilités | 51 103 | 51 103 | 17 590 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 309 | 1 309 | 1 116 | |
CJ | TOTAL (II) | 147 416 | 193 | 147 222 | 150 451 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 872 | 25 272 | 166 599 | 173 525 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -128 025 | -113 911 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 794 | -14 113 | ||
DL | TOTAL (I) | -114 230 | -127 025 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 094 | 21 518 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000 | 30 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 902 | 171 210 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 997 | 67 179 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 569 | 9 569 | ||
EA | Autres dettes | 1 265 | 1 074 | ||
EC | TOTAL (IV) | 280 830 | 300 551 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 166 599 | 173 525 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 423 538 | 423 538 | 349 380 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 423 538 | 423 538 | 349 380 | |
FO | Subventions d’exploitation | 61 646 | 57 572 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 648 | 10 654 | ||
FQ | Autres produits | 5 793 | 12 292 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 525 626 | 429 900 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 207 949 | 10 229 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 416 | 4 382 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 68 575 | 224 940 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 374 | 4 051 | ||
FY | Salaires et traitements | 177 928 | 154 381 | ||
FZ | Charges sociales | 47 589 | 35 946 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 652 | 6 481 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 193 | |||
GE | Autres charges | 2 407 | 2 994 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 512 256 | 443 406 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 370 | -13 505 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | 4 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | 4 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 206 | 494 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 206 | 494 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -200 | -489 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 169 | -13 994 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374 | 119 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374 | 119 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -374 | -119 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 631 | 429 905 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 836 | 444 019 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 794 | -14 113 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 622 | 3 365 | 11 986 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 426 | 5 653 | 25 079 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 193 | 193 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 193 | 193 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 1 309 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 209 | 95 682 | 2 527 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 39 094 | 3 000 | 36 094 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 911 | 244 817 | 36 094 |