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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1
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010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 28 000 | | 28 000 | |
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 4 133 | 3 842 | 291 | |
028 | Immobilisations corporelles | 59 226 | 31 700 | 27 526 | |
040 | Immobilisations financières | 26 535 | | 26 535 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 117 894 | 35 542 | 82 352 | |
060 | Stock marchandises | 230 119 | 23 098 | 207 021 | |
064 | Avances et acomptes versés sur commandes | 761 | | 761 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 28 997 | | 28 997 | |
072 | Créances – Autres | 9 183 | | 9 183 | |
080 | Valeurs mobilières de placement | 10 000 | | 10 000 | |
084 | Disponibilités | 33 911 | | 33 911 | |
092 | Charges constatées d’avance | 374 | | 374 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 313 345 | 23 098 | 290 247 | |
110 | Total général Actif | 431 239 | 58 640 | 372 599 | |
120 | Capital social ou individuel | | | 10 000 | |
126 | Réserve légale | | | 1 000 | |
132 | Autres réserves | | | 124 053 | |
136 | Résultat de l’exercice | | | 22 854 | |
140 | Provisions réglementées | | | 838 | |
142 | Total des capitaux propres - Total I | | | 158 745 | |
154 | Provisions pour risques et charges - Total II | | | 3 728 | |
156 | Emprunts et dettes assimilées | | | 88 409 | |
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 495 | |
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 532 | | |
172 | Autres dettes | | | 52 222 | |
176 | Total des dettes | | | 210 126 | |
180 | Total général Passif | | | 372 599 | |
195 | Dont dettes à plus d’un an | | | 56 627 | |
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 558 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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210 | Ventes de marchandises – France | 572 024 | | | |
218 | Production vendue de services - France | 44 452 | | | |
226 | Subventions d’exploitation reçues | 1 450 | | | |
230 | Autres produits | 3 207 | | | |
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 621 132 | | | |
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 470 203 | | | |
236 | Variation de stock (marchandises) | -51 751 | | | |
242 | Autres charges externes* | 67 392 | | | |
243 | (dont taxe professionnelle) | 749 | | | |
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 752 | | | |
250 | Rémunérations du personnel | 79 082 | | | |
252 | Charges sociales | 6 029 | | | |
254 | Dotations aux amortissements | 11 283 | | | |
256 | Dotations aux provisions | 15 357 | | | |
262 | Autres charges | 4 | | | |
264 | Total des charges d’exploitation | 601 352 | | | |
270 | Résultat d’exploitation | 19 780 | | | |
280 | Produits financiers | 5 478 | | | |
290 | Produits exceptionnels | 1 440 | | | |
294 | Charges financières | 3 723 | | | |
300 | Charges exceptionnelles | 1 449 | | | |
306 | Impôts sur les bénéfices | -1 328 | | | |
310 | Bénéfice ou perte | 22 854 | | | |
316 | Rémunération et avantages personnels non déductibles | 963 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | | | |
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412 | AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 558 | | | |
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 336 | | | |
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 558 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | | | |
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642 | AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 15 357 | | | |
682 | AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 357 | | | |
644 | DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 203 | | | |
684 | DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 203 | | | |