Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 866 | 3 464 | 1 401 | 1 882 |
AH | Fonds commercial | 6 001 | 6 001 | 6 001 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 88 266 | 35 322 | 52 943 | 58 827 |
AN | Terrains | 457 029 | 6 996 | 450 033 | 451 656 |
AP | Constructions | 12 966 276 | 10 468 674 | 2 497 602 | 2 794 904 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 447 478 | 2 027 405 | 420 073 | 512 166 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 841 426 | 1 031 241 | 810 185 | 776 808 |
AV | Immobilisations en cours | 37 734 | 37 734 | 68 243 | |
CU | Autres participations | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 73 309 | 73 309 | 73 304 | |
BH | Autres immobilisations financières | 71 | 71 | 71 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 937 460 | 13 573 104 | 4 364 355 | 4 758 865 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 685 707 | 685 707 | 935 210 | |
BN | En cours de production de biens | 2 703 122 | 2 703 122 | 3 144 830 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 170 722 | 2 752 | 167 970 | 105 369 |
BZ | Autres créances | 812 495 | 76 224 | 736 270 | 850 453 |
CH | Charges constatées d’avance | 34 040 | 34 040 | 39 444 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 406 086 | 78 976 | 4 327 110 | 5 075 306 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 343 546 | 13 652 080 | 8 691 465 | 9 834 172 |
CR | Parts à plus d’un an | 2 946 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 248 000 | 4 248 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 946 | 10 946 | ||
DG | Autres réserves | 7 501 | 7 501 | ||
DH | Report à nouveau | -5 593 387 | -5 375 623 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 758 | -217 764 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 96 856 | 114 551 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 283 841 | -1 212 388 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 500 000 | 500 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 258 599 | 7 191 827 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 806 084 | 1 752 673 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 264 | 837 266 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 556 495 | 647 059 | ||
EA | Autres dettes | 123 863 | 117 733 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 975 307 | 11 046 560 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 691 465 | 9 834 172 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 587 674 | 6 247 803 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 673 482 | 2 206 820 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 104 | 4 104 | 3 961 | |
FD | Production vendue biens | 10 708 176 | 10 708 176 | 9 877 966 | |
FG | Production vendue services | 18 882 | 18 882 | 64 567 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 731 162 | 10 731 162 | 9 946 495 | |
FM | Production stockée | 101 994 | 936 153 | ||
FN | Production immobilisée | 78 692 | 127 344 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 119 275 | 125 250 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 078 | 107 161 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 119 204 | 11 242 404 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 287 | 5 648 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 972 290 | 6 488 417 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 249 502 | -68 149 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 889 192 | 1 755 578 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 939 | 43 539 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 152 107 | 1 207 827 | ||
FZ | Charges sociales | 415 226 | 463 780 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 147 276 | 1 215 926 | ||
GE | Autres charges | 100 307 | 93 977 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 979 129 | 11 206 545 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 140 075 | 35 858 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 6 | 17 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 210 | 268 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 657 | 11 436 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 867 | 11 705 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 233 778 | 265 357 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 233 778 | 265 357 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -222 910 | -253 652 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -82 828 | -217 776 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 038 | 20 002 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 603 | 18 041 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 641 | 38 044 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 225 | 38 031 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 345 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 570 | 38 031 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 070 | 12 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 160 720 | 11 292 170 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 214 478 | 11 509 935 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -53 758 | -217 764 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 88 079 | 107 162 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 421 | 6 365 | 38 787 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 008 081 | 1 140 910 | 614 675 | 13 534 317 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 040 503 | 1 147 276 | 614 675 | 13 573 104 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 752 | 2 752 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 76 224 | 76 224 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 78 976 | 78 976 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 78 976 | 78 976 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 71 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 945 | |||
UX | Autres créances clients | 167 776 | |||
VB | T. V. A. | 36 222 | |||
VP | Divers | 25 006 | |||
VC | Groupe et associés | 625 312 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 954 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 040 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 329 | 1 014 312 | 3 017 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 500 000 | 500 000 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 389 419 | 1 730 243 | 186 749 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 869 180 | 290 017 | 1 136 442 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 430 460 | 281 166 | 50 823 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 730 264 | 730 264 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 185 742 | 185 742 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 632 | 345 632 | ||
VW | T.V.A. | 3 582 | 3 582 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 538 | 21 538 | ||
VI | Groupe et associés | 1 375 623 | 1 375 623 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 863 | 123 863 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 975 307 | 5 587 674 | 1 374 014 | 3 013 619 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 859 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 866 | 3 464 | 1 401 | 1 882 |
AH | Fonds commercial | 6 001 | 6 001 | 6 001 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 88 266 | 35 322 | 52 943 | 58 827 |
AN | Terrains | 457 029 | 6 996 | 450 033 | 451 656 |
AP | Constructions | 12 966 276 | 10 468 674 | 2 497 602 | 2 794 904 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 447 478 | 2 027 405 | 420 073 | 512 166 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 841 426 | 1 031 241 | 810 185 | 776 808 |
AV | Immobilisations en cours | 37 734 | 37 734 | 68 243 | |
CU | Autres participations | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 73 309 | 73 309 | 73 304 | |
BH | Autres immobilisations financières | 71 | 71 | 71 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 937 460 | 13 573 104 | 4 364 355 | 4 758 865 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 685 707 | 685 707 | 935 210 | |
BN | En cours de production de biens | 2 703 122 | 2 703 122 | 3 144 830 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 170 722 | 2 752 | 167 970 | 105 369 |
BZ | Autres créances | 812 495 | 76 224 | 736 270 | 850 453 |
CH | Charges constatées d’avance | 34 040 | 34 040 | 39 444 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 406 086 | 78 976 | 4 327 110 | 5 075 306 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 343 546 | 13 652 080 | 8 691 465 | 9 834 172 |
CR | Parts à plus d’un an | 2 946 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 248 000 | 4 248 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 946 | 10 946 | ||
DG | Autres réserves | 7 501 | 7 501 | ||
DH | Report à nouveau | -5 593 387 | -5 375 623 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 758 | -217 764 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 96 856 | 114 551 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 283 841 | -1 212 388 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 500 000 | 500 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 258 599 | 7 191 827 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 806 084 | 1 752 673 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 264 | 837 266 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 556 495 | 647 059 | ||
EA | Autres dettes | 123 863 | 117 733 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 975 307 | 11 046 560 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 691 465 | 9 834 172 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 587 674 | 6 247 803 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 673 482 | 2 206 820 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 104 | 4 104 | 3 961 | |
FD | Production vendue biens | 10 708 176 | 10 708 176 | 9 877 966 | |
FG | Production vendue services | 18 882 | 18 882 | 64 567 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 731 162 | 10 731 162 | 9 946 495 | |
FM | Production stockée | 101 994 | 936 153 | ||
FN | Production immobilisée | 78 692 | 127 344 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 119 275 | 125 250 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 078 | 107 161 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 119 204 | 11 242 404 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 287 | 5 648 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 972 290 | 6 488 417 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 249 502 | -68 149 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 889 192 | 1 755 578 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 939 | 43 539 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 152 107 | 1 207 827 | ||
FZ | Charges sociales | 415 226 | 463 780 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 147 276 | 1 215 926 | ||
GE | Autres charges | 100 307 | 93 977 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 979 129 | 11 206 545 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 140 075 | 35 858 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 6 | 17 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 210 | 268 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 657 | 11 436 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 867 | 11 705 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 233 778 | 265 357 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 233 778 | 265 357 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -222 910 | -253 652 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -82 828 | -217 776 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 038 | 20 002 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 603 | 18 041 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 641 | 38 044 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 225 | 38 031 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 345 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 570 | 38 031 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 070 | 12 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 160 720 | 11 292 170 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 214 478 | 11 509 935 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -53 758 | -217 764 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 88 079 | 107 162 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 421 | 6 365 | 38 787 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 008 081 | 1 140 910 | 614 675 | 13 534 317 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 040 503 | 1 147 276 | 614 675 | 13 573 104 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 752 | 2 752 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 76 224 | 76 224 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 78 976 | 78 976 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 78 976 | 78 976 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 71 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 945 | |||
UX | Autres créances clients | 167 776 | |||
VB | T. V. A. | 36 222 | |||
VP | Divers | 25 006 | |||
VC | Groupe et associés | 625 312 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 954 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 040 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 329 | 1 014 312 | 3 017 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 500 000 | 500 000 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 389 419 | 1 730 243 | 186 749 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 869 180 | 290 017 | 1 136 442 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 430 460 | 281 166 | 50 823 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 730 264 | 730 264 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 185 742 | 185 742 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 632 | 345 632 | ||
VW | T.V.A. | 3 582 | 3 582 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 538 | 21 538 | ||
VI | Groupe et associés | 1 375 623 | 1 375 623 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 863 | 123 863 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 975 307 | 5 587 674 | 1 374 014 | 3 013 619 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 859 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 866 | 3 464 | 1 401 | 1 882 |
AH | Fonds commercial | 6 001 | 6 001 | 6 001 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 88 266 | 35 322 | 52 943 | 58 827 |
AN | Terrains | 457 029 | 6 996 | 450 033 | 451 656 |
AP | Constructions | 12 966 276 | 10 468 674 | 2 497 602 | 2 794 904 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 447 478 | 2 027 405 | 420 073 | 512 166 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 841 426 | 1 031 241 | 810 185 | 776 808 |
AV | Immobilisations en cours | 37 734 | 37 734 | 68 243 | |
CU | Autres participations | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 73 309 | 73 309 | 73 304 | |
BH | Autres immobilisations financières | 71 | 71 | 71 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 937 460 | 13 573 104 | 4 364 355 | 4 758 865 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 685 707 | 685 707 | 935 210 | |
BN | En cours de production de biens | 2 703 122 | 2 703 122 | 3 144 830 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 170 722 | 2 752 | 167 970 | 105 369 |
BZ | Autres créances | 812 495 | 76 224 | 736 270 | 850 453 |
CH | Charges constatées d’avance | 34 040 | 34 040 | 39 444 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 406 086 | 78 976 | 4 327 110 | 5 075 306 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 343 546 | 13 652 080 | 8 691 465 | 9 834 172 |
CR | Parts à plus d’un an | 2 946 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 248 000 | 4 248 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 946 | 10 946 | ||
DG | Autres réserves | 7 501 | 7 501 | ||
DH | Report à nouveau | -5 593 387 | -5 375 623 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 758 | -217 764 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 96 856 | 114 551 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 283 841 | -1 212 388 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 500 000 | 500 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 258 599 | 7 191 827 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 806 084 | 1 752 673 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 264 | 837 266 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 556 495 | 647 059 | ||
EA | Autres dettes | 123 863 | 117 733 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 975 307 | 11 046 560 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 691 465 | 9 834 172 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 587 674 | 6 247 803 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 673 482 | 2 206 820 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 104 | 4 104 | 3 961 | |
FD | Production vendue biens | 10 708 176 | 10 708 176 | 9 877 966 | |
FG | Production vendue services | 18 882 | 18 882 | 64 567 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 731 162 | 10 731 162 | 9 946 495 | |
FM | Production stockée | 101 994 | 936 153 | ||
FN | Production immobilisée | 78 692 | 127 344 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 119 275 | 125 250 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 078 | 107 161 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 119 204 | 11 242 404 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 287 | 5 648 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 972 290 | 6 488 417 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 249 502 | -68 149 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 889 192 | 1 755 578 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 939 | 43 539 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 152 107 | 1 207 827 | ||
FZ | Charges sociales | 415 226 | 463 780 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 147 276 | 1 215 926 | ||
GE | Autres charges | 100 307 | 93 977 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 979 129 | 11 206 545 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 140 075 | 35 858 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 6 | 17 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 210 | 268 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 657 | 11 436 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 867 | 11 705 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 233 778 | 265 357 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 233 778 | 265 357 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -222 910 | -253 652 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -82 828 | -217 776 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 038 | 20 002 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 603 | 18 041 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 641 | 38 044 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 225 | 38 031 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 345 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 570 | 38 031 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 070 | 12 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 160 720 | 11 292 170 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 214 478 | 11 509 935 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -53 758 | -217 764 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 88 079 | 107 162 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 421 | 6 365 | 38 787 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 008 081 | 1 140 910 | 614 675 | 13 534 317 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 040 503 | 1 147 276 | 614 675 | 13 573 104 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 752 | 2 752 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 76 224 | 76 224 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 78 976 | 78 976 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 78 976 | 78 976 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 71 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 945 | |||
UX | Autres créances clients | 167 776 | |||
VB | T. V. A. | 36 222 | |||
VP | Divers | 25 006 | |||
VC | Groupe et associés | 625 312 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 954 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 040 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 329 | 1 014 312 | 3 017 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 500 000 | 500 000 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 389 419 | 1 730 243 | 186 749 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 869 180 | 290 017 | 1 136 442 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 430 460 | 281 166 | 50 823 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 730 264 | 730 264 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 185 742 | 185 742 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 632 | 345 632 | ||
VW | T.V.A. | 3 582 | 3 582 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 538 | 21 538 | ||
VI | Groupe et associés | 1 375 623 | 1 375 623 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 863 | 123 863 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 975 307 | 5 587 674 | 1 374 014 | 3 013 619 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 859 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 866 | 3 464 | 1 401 | 1 882 |
AH | Fonds commercial | 6 001 | 6 001 | 6 001 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 88 266 | 35 322 | 52 943 | 58 827 |
AN | Terrains | 457 029 | 6 996 | 450 033 | 451 656 |
AP | Constructions | 12 966 276 | 10 468 674 | 2 497 602 | 2 794 904 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 447 478 | 2 027 405 | 420 073 | 512 166 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 841 426 | 1 031 241 | 810 185 | 776 808 |
AV | Immobilisations en cours | 37 734 | 37 734 | 68 243 | |
CU | Autres participations | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 73 309 | 73 309 | 73 304 | |
BH | Autres immobilisations financières | 71 | 71 | 71 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 937 460 | 13 573 104 | 4 364 355 | 4 758 865 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 685 707 | 685 707 | 935 210 | |
BN | En cours de production de biens | 2 703 122 | 2 703 122 | 3 144 830 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 170 722 | 2 752 | 167 970 | 105 369 |
BZ | Autres créances | 812 495 | 76 224 | 736 270 | 850 453 |
CH | Charges constatées d’avance | 34 040 | 34 040 | 39 444 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 406 086 | 78 976 | 4 327 110 | 5 075 306 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 343 546 | 13 652 080 | 8 691 465 | 9 834 172 |
CR | Parts à plus d’un an | 2 946 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 248 000 | 4 248 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 946 | 10 946 | ||
DG | Autres réserves | 7 501 | 7 501 | ||
DH | Report à nouveau | -5 593 387 | -5 375 623 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 758 | -217 764 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 96 856 | 114 551 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 283 841 | -1 212 388 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 500 000 | 500 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 258 599 | 7 191 827 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 806 084 | 1 752 673 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 264 | 837 266 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 556 495 | 647 059 | ||
EA | Autres dettes | 123 863 | 117 733 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 975 307 | 11 046 560 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 691 465 | 9 834 172 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 587 674 | 6 247 803 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 673 482 | 2 206 820 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 104 | 4 104 | 3 961 | |
FD | Production vendue biens | 10 708 176 | 10 708 176 | 9 877 966 | |
FG | Production vendue services | 18 882 | 18 882 | 64 567 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 731 162 | 10 731 162 | 9 946 495 | |
FM | Production stockée | 101 994 | 936 153 | ||
FN | Production immobilisée | 78 692 | 127 344 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 119 275 | 125 250 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 078 | 107 161 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 119 204 | 11 242 404 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 287 | 5 648 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 972 290 | 6 488 417 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 249 502 | -68 149 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 889 192 | 1 755 578 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 939 | 43 539 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 152 107 | 1 207 827 | ||
FZ | Charges sociales | 415 226 | 463 780 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 147 276 | 1 215 926 | ||
GE | Autres charges | 100 307 | 93 977 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 979 129 | 11 206 545 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 140 075 | 35 858 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 6 | 17 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 210 | 268 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 657 | 11 436 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 867 | 11 705 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 233 778 | 265 357 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 233 778 | 265 357 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -222 910 | -253 652 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -82 828 | -217 776 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 038 | 20 002 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 603 | 18 041 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 641 | 38 044 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 225 | 38 031 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 345 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 570 | 38 031 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 070 | 12 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 160 720 | 11 292 170 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 214 478 | 11 509 935 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -53 758 | -217 764 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 88 079 | 107 162 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 421 | 6 365 | 38 787 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 008 081 | 1 140 910 | 614 675 | 13 534 317 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 040 503 | 1 147 276 | 614 675 | 13 573 104 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 752 | 2 752 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 76 224 | 76 224 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 78 976 | 78 976 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 78 976 | 78 976 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 71 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 945 | |||
UX | Autres créances clients | 167 776 | |||
VB | T. V. A. | 36 222 | |||
VP | Divers | 25 006 | |||
VC | Groupe et associés | 625 312 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 954 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 040 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 329 | 1 014 312 | 3 017 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 500 000 | 500 000 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 389 419 | 1 730 243 | 186 749 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 869 180 | 290 017 | 1 136 442 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 430 460 | 281 166 | 50 823 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 730 264 | 730 264 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 185 742 | 185 742 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 632 | 345 632 | ||
VW | T.V.A. | 3 582 | 3 582 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 538 | 21 538 | ||
VI | Groupe et associés | 1 375 623 | 1 375 623 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 863 | 123 863 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 975 307 | 5 587 674 | 1 374 014 | 3 013 619 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 859 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 866 | 3 464 | 1 401 | 1 882 |
AH | Fonds commercial | 6 001 | 6 001 | 6 001 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 88 266 | 35 322 | 52 943 | 58 827 |
AN | Terrains | 457 029 | 6 996 | 450 033 | 451 656 |
AP | Constructions | 12 966 276 | 10 468 674 | 2 497 602 | 2 794 904 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 447 478 | 2 027 405 | 420 073 | 512 166 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 841 426 | 1 031 241 | 810 185 | 776 808 |
AV | Immobilisations en cours | 37 734 | 37 734 | 68 243 | |
CU | Autres participations | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 73 309 | 73 309 | 73 304 | |
BH | Autres immobilisations financières | 71 | 71 | 71 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 937 460 | 13 573 104 | 4 364 355 | 4 758 865 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 685 707 | 685 707 | 935 210 | |
BN | En cours de production de biens | 2 703 122 | 2 703 122 | 3 144 830 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 170 722 | 2 752 | 167 970 | 105 369 |
BZ | Autres créances | 812 495 | 76 224 | 736 270 | 850 453 |
CH | Charges constatées d’avance | 34 040 | 34 040 | 39 444 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 406 086 | 78 976 | 4 327 110 | 5 075 306 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 343 546 | 13 652 080 | 8 691 465 | 9 834 172 |
CR | Parts à plus d’un an | 2 946 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 248 000 | 4 248 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 946 | 10 946 | ||
DG | Autres réserves | 7 501 | 7 501 | ||
DH | Report à nouveau | -5 593 387 | -5 375 623 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 758 | -217 764 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 96 856 | 114 551 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 283 841 | -1 212 388 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 500 000 | 500 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 258 599 | 7 191 827 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 806 084 | 1 752 673 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 264 | 837 266 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 556 495 | 647 059 | ||
EA | Autres dettes | 123 863 | 117 733 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 975 307 | 11 046 560 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 691 465 | 9 834 172 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 587 674 | 6 247 803 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 673 482 | 2 206 820 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 104 | 4 104 | 3 961 | |
FD | Production vendue biens | 10 708 176 | 10 708 176 | 9 877 966 | |
FG | Production vendue services | 18 882 | 18 882 | 64 567 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 731 162 | 10 731 162 | 9 946 495 | |
FM | Production stockée | 101 994 | 936 153 | ||
FN | Production immobilisée | 78 692 | 127 344 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 119 275 | 125 250 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 078 | 107 161 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 119 204 | 11 242 404 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 287 | 5 648 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 972 290 | 6 488 417 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 249 502 | -68 149 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 889 192 | 1 755 578 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 939 | 43 539 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 152 107 | 1 207 827 | ||
FZ | Charges sociales | 415 226 | 463 780 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 147 276 | 1 215 926 | ||
GE | Autres charges | 100 307 | 93 977 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 979 129 | 11 206 545 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 140 075 | 35 858 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 6 | 17 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 210 | 268 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 657 | 11 436 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 867 | 11 705 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 233 778 | 265 357 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 233 778 | 265 357 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -222 910 | -253 652 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -82 828 | -217 776 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 038 | 20 002 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 603 | 18 041 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 641 | 38 044 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 225 | 38 031 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 345 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 570 | 38 031 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 070 | 12 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 160 720 | 11 292 170 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 214 478 | 11 509 935 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -53 758 | -217 764 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 88 079 | 107 162 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 421 | 6 365 | 38 787 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 008 081 | 1 140 910 | 614 675 | 13 534 317 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 040 503 | 1 147 276 | 614 675 | 13 573 104 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 752 | 2 752 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 76 224 | 76 224 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 78 976 | 78 976 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 78 976 | 78 976 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 71 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 945 | |||
UX | Autres créances clients | 167 776 | |||
VB | T. V. A. | 36 222 | |||
VP | Divers | 25 006 | |||
VC | Groupe et associés | 625 312 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 954 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 040 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 329 | 1 014 312 | 3 017 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 500 000 | 500 000 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 389 419 | 1 730 243 | 186 749 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 869 180 | 290 017 | 1 136 442 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 430 460 | 281 166 | 50 823 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 730 264 | 730 264 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 185 742 | 185 742 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 632 | 345 632 | ||
VW | T.V.A. | 3 582 | 3 582 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 538 | 21 538 | ||
VI | Groupe et associés | 1 375 623 | 1 375 623 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 863 | 123 863 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 975 307 | 5 587 674 | 1 374 014 | 3 013 619 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 859 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 866 | 3 464 | 1 401 | 1 882 |
AH | Fonds commercial | 6 001 | 6 001 | 6 001 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 88 266 | 35 322 | 52 943 | 58 827 |
AN | Terrains | 457 029 | 6 996 | 450 033 | 451 656 |
AP | Constructions | 12 966 276 | 10 468 674 | 2 497 602 | 2 794 904 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 447 478 | 2 027 405 | 420 073 | 512 166 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 841 426 | 1 031 241 | 810 185 | 776 808 |
AV | Immobilisations en cours | 37 734 | 37 734 | 68 243 | |
CU | Autres participations | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 73 309 | 73 309 | 73 304 | |
BH | Autres immobilisations financières | 71 | 71 | 71 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 937 460 | 13 573 104 | 4 364 355 | 4 758 865 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 685 707 | 685 707 | 935 210 | |
BN | En cours de production de biens | 2 703 122 | 2 703 122 | 3 144 830 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 170 722 | 2 752 | 167 970 | 105 369 |
BZ | Autres créances | 812 495 | 76 224 | 736 270 | 850 453 |
CH | Charges constatées d’avance | 34 040 | 34 040 | 39 444 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 406 086 | 78 976 | 4 327 110 | 5 075 306 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 343 546 | 13 652 080 | 8 691 465 | 9 834 172 |
CR | Parts à plus d’un an | 2 946 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 248 000 | 4 248 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 946 | 10 946 | ||
DG | Autres réserves | 7 501 | 7 501 | ||
DH | Report à nouveau | -5 593 387 | -5 375 623 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 758 | -217 764 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 96 856 | 114 551 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 283 841 | -1 212 388 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 500 000 | 500 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 258 599 | 7 191 827 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 806 084 | 1 752 673 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 264 | 837 266 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 556 495 | 647 059 | ||
EA | Autres dettes | 123 863 | 117 733 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 975 307 | 11 046 560 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 691 465 | 9 834 172 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 587 674 | 6 247 803 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 673 482 | 2 206 820 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 104 | 4 104 | 3 961 | |
FD | Production vendue biens | 10 708 176 | 10 708 176 | 9 877 966 | |
FG | Production vendue services | 18 882 | 18 882 | 64 567 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 731 162 | 10 731 162 | 9 946 495 | |
FM | Production stockée | 101 994 | 936 153 | ||
FN | Production immobilisée | 78 692 | 127 344 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 119 275 | 125 250 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 078 | 107 161 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 119 204 | 11 242 404 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 287 | 5 648 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 972 290 | 6 488 417 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 249 502 | -68 149 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 889 192 | 1 755 578 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 939 | 43 539 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 152 107 | 1 207 827 | ||
FZ | Charges sociales | 415 226 | 463 780 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 147 276 | 1 215 926 | ||
GE | Autres charges | 100 307 | 93 977 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 979 129 | 11 206 545 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 140 075 | 35 858 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 6 | 17 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 210 | 268 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 657 | 11 436 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 867 | 11 705 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 233 778 | 265 357 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 233 778 | 265 357 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -222 910 | -253 652 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -82 828 | -217 776 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 038 | 20 002 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 603 | 18 041 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 641 | 38 044 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 225 | 38 031 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 345 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 570 | 38 031 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 070 | 12 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 160 720 | 11 292 170 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 214 478 | 11 509 935 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -53 758 | -217 764 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 88 079 | 107 162 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 421 | 6 365 | 38 787 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 008 081 | 1 140 910 | 614 675 | 13 534 317 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 040 503 | 1 147 276 | 614 675 | 13 573 104 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 752 | 2 752 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 76 224 | 76 224 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 78 976 | 78 976 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 78 976 | 78 976 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 71 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 945 | |||
UX | Autres créances clients | 167 776 | |||
VB | T. V. A. | 36 222 | |||
VP | Divers | 25 006 | |||
VC | Groupe et associés | 625 312 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 954 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 040 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 329 | 1 014 312 | 3 017 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 500 000 | 500 000 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 389 419 | 1 730 243 | 186 749 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 869 180 | 290 017 | 1 136 442 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 430 460 | 281 166 | 50 823 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 730 264 | 730 264 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 185 742 | 185 742 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 632 | 345 632 | ||
VW | T.V.A. | 3 582 | 3 582 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 538 | 21 538 | ||
VI | Groupe et associés | 1 375 623 | 1 375 623 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 863 | 123 863 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 975 307 | 5 587 674 | 1 374 014 | 3 013 619 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 859 |