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de Roye
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 74 089 | 63 656 | 10 433 | 12 422 |
AH | Fonds commercial | 72 | 72 | 72 | |
AN | Terrains | 65 109 | 61 393 | 3 716 | 7 301 |
AP | Constructions | 1 277 509 | 385 652 | 891 857 | 998 407 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 066 | 239 490 | 61 576 | 55 282 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 243 685 | 195 468 | 48 217 | 47 118 |
CU | Autres participations | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 552 | 2 552 | 2 552 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 965 607 | 945 660 | 1 019 946 | 1 124 678 |
BN | En cours de production de biens | 19 919 | 19 919 | 47 269 | |
BT | Marchandises | 3 817 870 | 101 366 | 3 716 504 | 2 989 553 |
BX | Clients et comptes rattachés | 555 798 | 3 215 | 552 583 | 523 653 |
BZ | Autres créances | 547 201 | 547 201 | 348 428 | |
CF | Disponibilités | 46 400 | 46 400 | 23 713 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 980 | 13 980 | 13 090 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 001 169 | 104 581 | 4 896 587 | 3 945 705 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 966 775 | 1 050 242 | 5 916 534 | 5 070 383 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 552 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 797 000 | 797 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 333 | 29 636 | ||
DG | Autres réserves | 175 | 175 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 170 | 153 921 | ||
DL | TOTAL (I) | 857 678 | 980 732 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 661 564 | 1 085 557 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 312 | 65 747 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 228 | 27 636 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 886 020 | 2 593 145 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 296 068 | 255 995 | ||
EA | Autres dettes | 67 663 | 61 572 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 058 855 | 4 089 651 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 916 534 | 5 070 383 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 452 449 | 3 369 485 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 941 714 | 257 332 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 024 606 | 10 464 | 21 035 070 | 20 580 675 |
FG | Production vendue services | 592 725 | 592 725 | 556 814 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 617 331 | 10 464 | 21 627 795 | 21 137 489 |
FM | Production stockée | -27 350 | 1 020 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 52 837 | 49 010 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 628 | 118 804 | ||
FQ | Autres produits | 3 412 | 7 220 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 759 322 | 21 313 543 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 573 642 | 17 964 427 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -752 102 | 689 864 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 201 | 1 448 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 956 041 | 864 713 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 121 162 | 113 948 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 121 379 | 958 606 | ||
FZ | Charges sociales | 395 941 | 326 216 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 161 845 | 156 726 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 104 581 | 80 599 | ||
GE | Autres charges | 1 310 | 1 870 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 685 000 | 21 158 416 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 74 321 | 155 127 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 444 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 | 26 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 | 10 470 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 662 | 46 229 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 662 | 46 229 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 621 | -35 759 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 36 701 | 119 368 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 500 | 73 200 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 571 | 979 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 993 | 16 478 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 564 | 17 456 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 064 | 55 744 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | 21 191 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 759 862 | 21 397 213 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 736 692 | 21 243 292 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 170 | 153 921 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 029 | 13 337 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 917 | 6 739 | 63 656 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 903 | 155 106 | 882 009 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 783 821 | 161 845 | 945 666 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 76 215 | 101 366 | 76 215 | 101 366 |
6T | Sur comptes clients | 4 384 | 3 215 | 4 384 | 3 215 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 599 | 104 581 | 80 599 | 104 581 |
7C | TOTAL GENERAL | 80 599 | 104 581 | 80 599 | 104 581 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 104 581 | 80 599 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 552 | 2 552 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 858 | |||
UX | Autres créances clients | 551 940 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 402 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 70 815 | |||
VB | T. V. A. | 202 007 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 978 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 980 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 532 | 1 119 532 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 719 850 | 113 444 | 472 483 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 886 020 | 2 886 020 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 112 072 | 112 072 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 822 | 108 822 | ||
VW | T.V.A. | 21 658 | 21 658 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 53 516 | 53 516 | ||
VI | Groupe et associés | 8 312 | 8 312 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 663 | 67 663 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 977 913 | 3 371 507 | 472 483 | 133 923 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 949 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 74 089 | 63 656 | 10 433 | 12 422 |
AH | Fonds commercial | 72 | 72 | 72 | |
AN | Terrains | 65 109 | 61 393 | 3 716 | 7 301 |
AP | Constructions | 1 277 509 | 385 652 | 891 857 | 998 407 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 066 | 239 490 | 61 576 | 55 282 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 243 685 | 195 468 | 48 217 | 47 118 |
CU | Autres participations | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 552 | 2 552 | 2 552 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 965 607 | 945 660 | 1 019 946 | 1 124 678 |
BN | En cours de production de biens | 19 919 | 19 919 | 47 269 | |
BT | Marchandises | 3 817 870 | 101 366 | 3 716 504 | 2 989 553 |
BX | Clients et comptes rattachés | 555 798 | 3 215 | 552 583 | 523 653 |
BZ | Autres créances | 547 201 | 547 201 | 348 428 | |
CF | Disponibilités | 46 400 | 46 400 | 23 713 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 980 | 13 980 | 13 090 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 001 169 | 104 581 | 4 896 587 | 3 945 705 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 966 775 | 1 050 242 | 5 916 534 | 5 070 383 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 552 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 797 000 | 797 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 333 | 29 636 | ||
DG | Autres réserves | 175 | 175 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 170 | 153 921 | ||
DL | TOTAL (I) | 857 678 | 980 732 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 661 564 | 1 085 557 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 312 | 65 747 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 228 | 27 636 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 886 020 | 2 593 145 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 296 068 | 255 995 | ||
EA | Autres dettes | 67 663 | 61 572 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 058 855 | 4 089 651 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 916 534 | 5 070 383 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 452 449 | 3 369 485 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 941 714 | 257 332 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 024 606 | 10 464 | 21 035 070 | 20 580 675 |
FG | Production vendue services | 592 725 | 592 725 | 556 814 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 617 331 | 10 464 | 21 627 795 | 21 137 489 |
FM | Production stockée | -27 350 | 1 020 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 52 837 | 49 010 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 628 | 118 804 | ||
FQ | Autres produits | 3 412 | 7 220 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 759 322 | 21 313 543 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 573 642 | 17 964 427 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -752 102 | 689 864 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 201 | 1 448 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 956 041 | 864 713 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 121 162 | 113 948 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 121 379 | 958 606 | ||
FZ | Charges sociales | 395 941 | 326 216 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 161 845 | 156 726 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 104 581 | 80 599 | ||
GE | Autres charges | 1 310 | 1 870 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 685 000 | 21 158 416 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 74 321 | 155 127 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 444 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 | 26 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 | 10 470 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 662 | 46 229 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 662 | 46 229 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 621 | -35 759 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 36 701 | 119 368 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 500 | 73 200 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 571 | 979 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 993 | 16 478 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 564 | 17 456 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 064 | 55 744 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | 21 191 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 759 862 | 21 397 213 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 736 692 | 21 243 292 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 170 | 153 921 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 029 | 13 337 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 917 | 6 739 | 63 656 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 903 | 155 106 | 882 009 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 783 821 | 161 845 | 945 666 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 76 215 | 101 366 | 76 215 | 101 366 |
6T | Sur comptes clients | 4 384 | 3 215 | 4 384 | 3 215 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 599 | 104 581 | 80 599 | 104 581 |
7C | TOTAL GENERAL | 80 599 | 104 581 | 80 599 | 104 581 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 104 581 | 80 599 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 552 | 2 552 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 858 | |||
UX | Autres créances clients | 551 940 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 402 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 70 815 | |||
VB | T. V. A. | 202 007 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 978 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 980 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 532 | 1 119 532 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 719 850 | 113 444 | 472 483 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 886 020 | 2 886 020 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 112 072 | 112 072 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 822 | 108 822 | ||
VW | T.V.A. | 21 658 | 21 658 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 53 516 | 53 516 | ||
VI | Groupe et associés | 8 312 | 8 312 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 663 | 67 663 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 977 913 | 3 371 507 | 472 483 | 133 923 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 949 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 74 089 | 63 656 | 10 433 | 12 422 |
AH | Fonds commercial | 72 | 72 | 72 | |
AN | Terrains | 65 109 | 61 393 | 3 716 | 7 301 |
AP | Constructions | 1 277 509 | 385 652 | 891 857 | 998 407 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 066 | 239 490 | 61 576 | 55 282 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 243 685 | 195 468 | 48 217 | 47 118 |
CU | Autres participations | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 552 | 2 552 | 2 552 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 965 607 | 945 660 | 1 019 946 | 1 124 678 |
BN | En cours de production de biens | 19 919 | 19 919 | 47 269 | |
BT | Marchandises | 3 817 870 | 101 366 | 3 716 504 | 2 989 553 |
BX | Clients et comptes rattachés | 555 798 | 3 215 | 552 583 | 523 653 |
BZ | Autres créances | 547 201 | 547 201 | 348 428 | |
CF | Disponibilités | 46 400 | 46 400 | 23 713 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 980 | 13 980 | 13 090 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 001 169 | 104 581 | 4 896 587 | 3 945 705 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 966 775 | 1 050 242 | 5 916 534 | 5 070 383 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 552 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 797 000 | 797 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 333 | 29 636 | ||
DG | Autres réserves | 175 | 175 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 170 | 153 921 | ||
DL | TOTAL (I) | 857 678 | 980 732 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 661 564 | 1 085 557 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 312 | 65 747 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 228 | 27 636 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 886 020 | 2 593 145 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 296 068 | 255 995 | ||
EA | Autres dettes | 67 663 | 61 572 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 058 855 | 4 089 651 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 916 534 | 5 070 383 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 452 449 | 3 369 485 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 941 714 | 257 332 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 024 606 | 10 464 | 21 035 070 | 20 580 675 |
FG | Production vendue services | 592 725 | 592 725 | 556 814 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 617 331 | 10 464 | 21 627 795 | 21 137 489 |
FM | Production stockée | -27 350 | 1 020 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 52 837 | 49 010 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 628 | 118 804 | ||
FQ | Autres produits | 3 412 | 7 220 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 759 322 | 21 313 543 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 573 642 | 17 964 427 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -752 102 | 689 864 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 201 | 1 448 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 956 041 | 864 713 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 121 162 | 113 948 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 121 379 | 958 606 | ||
FZ | Charges sociales | 395 941 | 326 216 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 161 845 | 156 726 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 104 581 | 80 599 | ||
GE | Autres charges | 1 310 | 1 870 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 685 000 | 21 158 416 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 74 321 | 155 127 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 444 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 | 26 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 | 10 470 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 662 | 46 229 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 662 | 46 229 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 621 | -35 759 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 36 701 | 119 368 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 500 | 73 200 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 571 | 979 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 993 | 16 478 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 564 | 17 456 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 064 | 55 744 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | 21 191 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 759 862 | 21 397 213 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 736 692 | 21 243 292 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 170 | 153 921 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 029 | 13 337 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 917 | 6 739 | 63 656 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 903 | 155 106 | 882 009 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 783 821 | 161 845 | 945 666 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 76 215 | 101 366 | 76 215 | 101 366 |
6T | Sur comptes clients | 4 384 | 3 215 | 4 384 | 3 215 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 599 | 104 581 | 80 599 | 104 581 |
7C | TOTAL GENERAL | 80 599 | 104 581 | 80 599 | 104 581 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 104 581 | 80 599 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 552 | 2 552 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 858 | |||
UX | Autres créances clients | 551 940 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 402 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 70 815 | |||
VB | T. V. A. | 202 007 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 978 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 980 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 532 | 1 119 532 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 719 850 | 113 444 | 472 483 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 886 020 | 2 886 020 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 112 072 | 112 072 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 822 | 108 822 | ||
VW | T.V.A. | 21 658 | 21 658 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 53 516 | 53 516 | ||
VI | Groupe et associés | 8 312 | 8 312 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 663 | 67 663 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 977 913 | 3 371 507 | 472 483 | 133 923 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 949 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 74 089 | 63 656 | 10 433 | 12 422 |
AH | Fonds commercial | 72 | 72 | 72 | |
AN | Terrains | 65 109 | 61 393 | 3 716 | 7 301 |
AP | Constructions | 1 277 509 | 385 652 | 891 857 | 998 407 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 066 | 239 490 | 61 576 | 55 282 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 243 685 | 195 468 | 48 217 | 47 118 |
CU | Autres participations | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 552 | 2 552 | 2 552 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 965 607 | 945 660 | 1 019 946 | 1 124 678 |
BN | En cours de production de biens | 19 919 | 19 919 | 47 269 | |
BT | Marchandises | 3 817 870 | 101 366 | 3 716 504 | 2 989 553 |
BX | Clients et comptes rattachés | 555 798 | 3 215 | 552 583 | 523 653 |
BZ | Autres créances | 547 201 | 547 201 | 348 428 | |
CF | Disponibilités | 46 400 | 46 400 | 23 713 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 980 | 13 980 | 13 090 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 001 169 | 104 581 | 4 896 587 | 3 945 705 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 966 775 | 1 050 242 | 5 916 534 | 5 070 383 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 552 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 797 000 | 797 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 333 | 29 636 | ||
DG | Autres réserves | 175 | 175 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 170 | 153 921 | ||
DL | TOTAL (I) | 857 678 | 980 732 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 661 564 | 1 085 557 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 312 | 65 747 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 228 | 27 636 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 886 020 | 2 593 145 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 296 068 | 255 995 | ||
EA | Autres dettes | 67 663 | 61 572 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 058 855 | 4 089 651 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 916 534 | 5 070 383 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 452 449 | 3 369 485 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 941 714 | 257 332 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 024 606 | 10 464 | 21 035 070 | 20 580 675 |
FG | Production vendue services | 592 725 | 592 725 | 556 814 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 617 331 | 10 464 | 21 627 795 | 21 137 489 |
FM | Production stockée | -27 350 | 1 020 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 52 837 | 49 010 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 628 | 118 804 | ||
FQ | Autres produits | 3 412 | 7 220 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 759 322 | 21 313 543 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 573 642 | 17 964 427 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -752 102 | 689 864 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 201 | 1 448 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 956 041 | 864 713 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 121 162 | 113 948 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 121 379 | 958 606 | ||
FZ | Charges sociales | 395 941 | 326 216 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 161 845 | 156 726 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 104 581 | 80 599 | ||
GE | Autres charges | 1 310 | 1 870 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 685 000 | 21 158 416 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 74 321 | 155 127 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 444 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 | 26 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 | 10 470 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 662 | 46 229 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 662 | 46 229 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 621 | -35 759 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 36 701 | 119 368 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 500 | 73 200 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 571 | 979 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 993 | 16 478 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 564 | 17 456 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 064 | 55 744 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | 21 191 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 759 862 | 21 397 213 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 736 692 | 21 243 292 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 170 | 153 921 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 029 | 13 337 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 917 | 6 739 | 63 656 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 903 | 155 106 | 882 009 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 783 821 | 161 845 | 945 666 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 76 215 | 101 366 | 76 215 | 101 366 |
6T | Sur comptes clients | 4 384 | 3 215 | 4 384 | 3 215 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 599 | 104 581 | 80 599 | 104 581 |
7C | TOTAL GENERAL | 80 599 | 104 581 | 80 599 | 104 581 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 104 581 | 80 599 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 552 | 2 552 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 858 | |||
UX | Autres créances clients | 551 940 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 402 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 70 815 | |||
VB | T. V. A. | 202 007 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 978 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 980 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 532 | 1 119 532 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 719 850 | 113 444 | 472 483 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 886 020 | 2 886 020 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 112 072 | 112 072 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 822 | 108 822 | ||
VW | T.V.A. | 21 658 | 21 658 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 53 516 | 53 516 | ||
VI | Groupe et associés | 8 312 | 8 312 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 663 | 67 663 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 977 913 | 3 371 507 | 472 483 | 133 923 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 949 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 74 089 | 63 656 | 10 433 | 12 422 |
AH | Fonds commercial | 72 | 72 | 72 | |
AN | Terrains | 65 109 | 61 393 | 3 716 | 7 301 |
AP | Constructions | 1 277 509 | 385 652 | 891 857 | 998 407 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 066 | 239 490 | 61 576 | 55 282 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 243 685 | 195 468 | 48 217 | 47 118 |
CU | Autres participations | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 552 | 2 552 | 2 552 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 965 607 | 945 660 | 1 019 946 | 1 124 678 |
BN | En cours de production de biens | 19 919 | 19 919 | 47 269 | |
BT | Marchandises | 3 817 870 | 101 366 | 3 716 504 | 2 989 553 |
BX | Clients et comptes rattachés | 555 798 | 3 215 | 552 583 | 523 653 |
BZ | Autres créances | 547 201 | 547 201 | 348 428 | |
CF | Disponibilités | 46 400 | 46 400 | 23 713 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 980 | 13 980 | 13 090 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 001 169 | 104 581 | 4 896 587 | 3 945 705 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 966 775 | 1 050 242 | 5 916 534 | 5 070 383 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 552 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 797 000 | 797 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 333 | 29 636 | ||
DG | Autres réserves | 175 | 175 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 170 | 153 921 | ||
DL | TOTAL (I) | 857 678 | 980 732 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 661 564 | 1 085 557 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 312 | 65 747 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 228 | 27 636 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 886 020 | 2 593 145 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 296 068 | 255 995 | ||
EA | Autres dettes | 67 663 | 61 572 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 058 855 | 4 089 651 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 916 534 | 5 070 383 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 452 449 | 3 369 485 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 941 714 | 257 332 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 024 606 | 10 464 | 21 035 070 | 20 580 675 |
FG | Production vendue services | 592 725 | 592 725 | 556 814 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 617 331 | 10 464 | 21 627 795 | 21 137 489 |
FM | Production stockée | -27 350 | 1 020 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 52 837 | 49 010 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 628 | 118 804 | ||
FQ | Autres produits | 3 412 | 7 220 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 759 322 | 21 313 543 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 573 642 | 17 964 427 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -752 102 | 689 864 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 201 | 1 448 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 956 041 | 864 713 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 121 162 | 113 948 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 121 379 | 958 606 | ||
FZ | Charges sociales | 395 941 | 326 216 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 161 845 | 156 726 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 104 581 | 80 599 | ||
GE | Autres charges | 1 310 | 1 870 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 685 000 | 21 158 416 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 74 321 | 155 127 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 444 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 | 26 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 | 10 470 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 662 | 46 229 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 662 | 46 229 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 621 | -35 759 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 36 701 | 119 368 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 500 | 73 200 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 571 | 979 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 993 | 16 478 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 564 | 17 456 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 064 | 55 744 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | 21 191 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 759 862 | 21 397 213 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 736 692 | 21 243 292 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 170 | 153 921 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 029 | 13 337 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 917 | 6 739 | 63 656 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 903 | 155 106 | 882 009 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 783 821 | 161 845 | 945 666 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 76 215 | 101 366 | 76 215 | 101 366 |
6T | Sur comptes clients | 4 384 | 3 215 | 4 384 | 3 215 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 599 | 104 581 | 80 599 | 104 581 |
7C | TOTAL GENERAL | 80 599 | 104 581 | 80 599 | 104 581 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 104 581 | 80 599 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 552 | 2 552 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 858 | |||
UX | Autres créances clients | 551 940 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 402 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 70 815 | |||
VB | T. V. A. | 202 007 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 978 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 980 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 532 | 1 119 532 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 719 850 | 113 444 | 472 483 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 886 020 | 2 886 020 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 112 072 | 112 072 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 822 | 108 822 | ||
VW | T.V.A. | 21 658 | 21 658 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 53 516 | 53 516 | ||
VI | Groupe et associés | 8 312 | 8 312 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 663 | 67 663 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 977 913 | 3 371 507 | 472 483 | 133 923 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 949 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 74 089 | 63 656 | 10 433 | 12 422 |
AH | Fonds commercial | 72 | 72 | 72 | |
AN | Terrains | 65 109 | 61 393 | 3 716 | 7 301 |
AP | Constructions | 1 277 509 | 385 652 | 891 857 | 998 407 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 066 | 239 490 | 61 576 | 55 282 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 243 685 | 195 468 | 48 217 | 47 118 |
CU | Autres participations | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 552 | 2 552 | 2 552 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 965 607 | 945 660 | 1 019 946 | 1 124 678 |
BN | En cours de production de biens | 19 919 | 19 919 | 47 269 | |
BT | Marchandises | 3 817 870 | 101 366 | 3 716 504 | 2 989 553 |
BX | Clients et comptes rattachés | 555 798 | 3 215 | 552 583 | 523 653 |
BZ | Autres créances | 547 201 | 547 201 | 348 428 | |
CF | Disponibilités | 46 400 | 46 400 | 23 713 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 980 | 13 980 | 13 090 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 001 169 | 104 581 | 4 896 587 | 3 945 705 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 966 775 | 1 050 242 | 5 916 534 | 5 070 383 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 552 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 797 000 | 797 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 333 | 29 636 | ||
DG | Autres réserves | 175 | 175 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 170 | 153 921 | ||
DL | TOTAL (I) | 857 678 | 980 732 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 661 564 | 1 085 557 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 312 | 65 747 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 228 | 27 636 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 886 020 | 2 593 145 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 296 068 | 255 995 | ||
EA | Autres dettes | 67 663 | 61 572 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 058 855 | 4 089 651 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 916 534 | 5 070 383 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 452 449 | 3 369 485 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 941 714 | 257 332 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 024 606 | 10 464 | 21 035 070 | 20 580 675 |
FG | Production vendue services | 592 725 | 592 725 | 556 814 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 617 331 | 10 464 | 21 627 795 | 21 137 489 |
FM | Production stockée | -27 350 | 1 020 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 52 837 | 49 010 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 628 | 118 804 | ||
FQ | Autres produits | 3 412 | 7 220 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 759 322 | 21 313 543 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 573 642 | 17 964 427 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -752 102 | 689 864 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 201 | 1 448 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 956 041 | 864 713 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 121 162 | 113 948 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 121 379 | 958 606 | ||
FZ | Charges sociales | 395 941 | 326 216 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 161 845 | 156 726 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 104 581 | 80 599 | ||
GE | Autres charges | 1 310 | 1 870 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 685 000 | 21 158 416 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 74 321 | 155 127 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 444 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 | 26 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 | 10 470 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 662 | 46 229 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 662 | 46 229 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 621 | -35 759 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 36 701 | 119 368 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 500 | 73 200 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 571 | 979 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 993 | 16 478 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 564 | 17 456 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 064 | 55 744 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | 21 191 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 759 862 | 21 397 213 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 736 692 | 21 243 292 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 170 | 153 921 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 029 | 13 337 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 917 | 6 739 | 63 656 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 903 | 155 106 | 882 009 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 783 821 | 161 845 | 945 666 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 76 215 | 101 366 | 76 215 | 101 366 |
6T | Sur comptes clients | 4 384 | 3 215 | 4 384 | 3 215 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 599 | 104 581 | 80 599 | 104 581 |
7C | TOTAL GENERAL | 80 599 | 104 581 | 80 599 | 104 581 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 104 581 | 80 599 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 552 | 2 552 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 858 | |||
UX | Autres créances clients | 551 940 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 402 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 70 815 | |||
VB | T. V. A. | 202 007 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 978 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 980 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 532 | 1 119 532 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 719 850 | 113 444 | 472 483 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 886 020 | 2 886 020 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 112 072 | 112 072 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 822 | 108 822 | ||
VW | T.V.A. | 21 658 | 21 658 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 53 516 | 53 516 | ||
VI | Groupe et associés | 8 312 | 8 312 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 663 | 67 663 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 977 913 | 3 371 507 | 472 483 | 133 923 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 949 |