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de Dornas
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 832 | 832 | ||
AH | Fonds commercial | 260 000 | 260 000 | 260 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 634 | 184 966 | 22 668 | 33 233 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 266 254 | 196 162 | 70 092 | 58 549 |
AV | Immobilisations en cours | 3 200 | 3 200 | 3 200 | |
AX | Avances et acomptes | 7 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 240 | 240 | 240 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 185 | 45 185 | 45 185 | |
BJ | TOTAL (I) | 783 346 | 381 960 | 401 385 | 400 408 |
BT | Marchandises | 179 213 | 179 213 | 208 459 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 57 608 | 57 608 | 90 782 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 47 441 | 4 635 | 42 806 | 33 918 |
BZ | Autres créances | 611 418 | 611 418 | 609 755 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 147 | 1 147 | 1 139 | |
CF | Disponibilités | 42 716 | 42 716 | 10 444 | |
CH | Charges constatées d’avance | 67 822 | 67 822 | 72 681 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 007 365 | 4 635 | 1 002 730 | 1 027 177 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 711 | 386 595 | 1 404 115 | 1 427 585 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 008 | 37 008 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 701 | 3 701 | ||
DG | Autres réserves | 631 415 | 545 745 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 413 | 85 670 | ||
DL | TOTAL (I) | 746 536 | 672 124 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 903 | 68 216 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 131 | 74 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 218 | 592 976 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 100 | 92 122 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 226 | 2 073 | ||
EC | TOTAL (IV) | 657 578 | 755 461 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 115 | 1 427 585 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 139 | 755 461 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 404 707 | 6 404 707 | 6 287 556 | |
FD | Production vendue biens | 2 270 | 2 270 | 3 902 | |
FG | Production vendue services | 5 966 | 5 966 | 6 025 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 412 943 | 6 412 943 | 6 297 480 | |
FO | Subventions d’exploitation | 21 885 | 25 194 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 851 | |||
FQ | Autres produits | 18 | 45 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 456 698 | 6 322 722 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 119 714 | 5 118 832 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 29 246 | -33 247 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 752 | 5 874 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 725 376 | 662 056 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 833 | 43 373 | ||
FY | Salaires et traitements | 347 293 | 349 764 | ||
FZ | Charges sociales | 56 537 | 54 058 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 452 | 37 287 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 708 | |||
GE | Autres charges | 2 067 | 1 794 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 366 978 | 6 239 791 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 89 721 | 82 932 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 178 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 874 | 16 957 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 051 | 16 957 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 200 | 10 218 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 200 | 10 218 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 852 | 6 739 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 99 572 | 89 671 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 726 | 15 485 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 233 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 959 | 15 485 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 056 | 5 972 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 007 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 062 | 5 972 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 103 | 9 513 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 057 | 13 514 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 483 709 | 6 355 165 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 409 296 | 6 269 495 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 74 413 | 85 670 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 32 968 | 32 886 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 832 | 832 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 452 | 34 452 | 2 776 | 381 128 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 350 284 | 34 452 | 2 776 | 381 960 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 269 | 1 708 | 1 342 | 4 635 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 269 | 1 708 | 1 342 | 4 635 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 269 | 1 708 | 1 342 | 4 635 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 185 | 45 185 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 136 | 2 136 | ||
UX | Autres créances clients | 45 304 | 45 304 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 136 | 136 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 247 | 1 247 | ||
VB | T. V. A. | 42 299 | 42 299 | ||
VC | Groupe et associés | 498 326 | 498 326 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 410 | 69 410 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 67 822 | 67 822 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 866 | 726 681 | 45 185 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 100 | 66 100 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 803 | 4 364 | 17 830 | 7 610 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 445 218 | 445 218 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 486 | 32 486 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 553 | 27 553 | ||
VW | T.V.A. | 6 168 | 6 168 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 893 | 22 893 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 226 | 5 226 | ||
VI | Groupe et associés | 22 131 | 22 131 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 579 | 632 139 | 17 830 | 7 610 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 249 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 446 |