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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 83 | 83 | 49 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 415 | 647 | 3 768 | 4 084 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 56 277 | 17 436 | 38 841 | 20 310 |
CU | Autres participations | 610 159 | 610 159 | 610 159 | |
BJ | TOTAL (I) | 670 933 | 18 166 | 652 767 | 634 601 |
BX | Clients et comptes rattachés | 33 720 | 33 720 | ||
BZ | Autres créances | 426 902 | 426 902 | 364 206 | |
CF | Disponibilités | 125 445 | 125 445 | 89 047 | |
CJ | TOTAL (II) | 586 067 | 586 067 | 453 253 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 000 | 18 166 | 1 238 834 | 1 087 854 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 10 790 | ||
DG | Autres réserves | 422 516 | 360 195 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 721 | 111 531 | ||
DK | Provisions réglementées | 12 830 | 9 391 | ||
DL | TOTAL (I) | 927 066 | 791 907 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 618 | 138 944 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 628 | 83 013 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 492 | 9 308 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 029 | 64 682 | ||
EA | Autres dettes | 36 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 311 768 | 295 947 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 834 | 1 087 854 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 442 | 193 491 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 325 200 | 325 200 | 287 576 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 325 200 | 325 200 | 287 576 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 500 | 7 719 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 329 705 | 295 297 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 251 | 21 537 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 904 | 5 852 | ||
FY | Salaires et traitements | 188 870 | 153 042 | ||
FZ | Charges sociales | 83 698 | 79 966 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 429 | 5 549 | ||
GE | Autres charges | 6 | 64 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 301 157 | 266 010 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 548 | 29 287 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 158 533 | 81 015 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 550 | 4 534 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 163 083 | 85 549 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 642 | 5 097 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 642 | 5 097 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 158 441 | 80 451 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 186 989 | 109 738 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 | 4 099 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 148 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 300 | 4 247 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 799 | 679 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 439 | 3 101 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 238 | 3 780 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 938 | 467 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 330 | -1 325 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 088 | 385 093 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 368 | 273 563 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 161 721 | 111 531 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 500 | 7 719 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 34 655 | 40 268 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365 | 365 | 730 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 372 | 11 064 | 17 436 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 737 | 11 429 | 18 166 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 830 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 391 | 3 439 | 12 830 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 391 | 3 439 | 12 830 | |
UJ | - Exceptionnelles | 3 439 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 33 720 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 183 | |||
VB | T. V. A. | 7 904 | |||
VC | Groupe et associés | 399 485 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 331 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 622 | 460 622 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 323 | 1 323 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 295 | 42 969 | 83 326 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 492 | 11 492 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 295 | 10 295 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 981 | 29 981 | ||
VW | T.V.A. | 8 670 | 8 670 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 082 | 1 082 | ||
VI | Groupe et associés | 86 628 | 86 628 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000 | 36 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 768 | 228 442 | 83 326 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 909 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 83 | 83 | 49 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 415 | 647 | 3 768 | 4 084 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 56 277 | 17 436 | 38 841 | 20 310 |
CU | Autres participations | 610 159 | 610 159 | 610 159 | |
BJ | TOTAL (I) | 670 933 | 18 166 | 652 767 | 634 601 |
BX | Clients et comptes rattachés | 33 720 | 33 720 | ||
BZ | Autres créances | 426 902 | 426 902 | 364 206 | |
CF | Disponibilités | 125 445 | 125 445 | 89 047 | |
CJ | TOTAL (II) | 586 067 | 586 067 | 453 253 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 000 | 18 166 | 1 238 834 | 1 087 854 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 10 790 | ||
DG | Autres réserves | 422 516 | 360 195 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 721 | 111 531 | ||
DK | Provisions réglementées | 12 830 | 9 391 | ||
DL | TOTAL (I) | 927 066 | 791 907 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 618 | 138 944 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 628 | 83 013 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 492 | 9 308 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 029 | 64 682 | ||
EA | Autres dettes | 36 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 311 768 | 295 947 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 834 | 1 087 854 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 442 | 193 491 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 325 200 | 325 200 | 287 576 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 325 200 | 325 200 | 287 576 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 500 | 7 719 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 329 705 | 295 297 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 251 | 21 537 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 904 | 5 852 | ||
FY | Salaires et traitements | 188 870 | 153 042 | ||
FZ | Charges sociales | 83 698 | 79 966 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 429 | 5 549 | ||
GE | Autres charges | 6 | 64 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 301 157 | 266 010 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 548 | 29 287 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 158 533 | 81 015 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 550 | 4 534 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 163 083 | 85 549 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 642 | 5 097 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 642 | 5 097 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 158 441 | 80 451 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 186 989 | 109 738 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 | 4 099 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 148 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 300 | 4 247 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 799 | 679 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 439 | 3 101 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 238 | 3 780 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 938 | 467 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 330 | -1 325 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 088 | 385 093 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 368 | 273 563 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 161 721 | 111 531 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 500 | 7 719 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 34 655 | 40 268 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365 | 365 | 730 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 372 | 11 064 | 17 436 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 737 | 11 429 | 18 166 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 830 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 391 | 3 439 | 12 830 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 391 | 3 439 | 12 830 | |
UJ | - Exceptionnelles | 3 439 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 33 720 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 183 | |||
VB | T. V. A. | 7 904 | |||
VC | Groupe et associés | 399 485 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 331 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 622 | 460 622 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 323 | 1 323 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 295 | 42 969 | 83 326 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 492 | 11 492 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 295 | 10 295 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 981 | 29 981 | ||
VW | T.V.A. | 8 670 | 8 670 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 082 | 1 082 | ||
VI | Groupe et associés | 86 628 | 86 628 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000 | 36 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 768 | 228 442 | 83 326 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 909 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 83 | 83 | 49 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 415 | 647 | 3 768 | 4 084 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 56 277 | 17 436 | 38 841 | 20 310 |
CU | Autres participations | 610 159 | 610 159 | 610 159 | |
BJ | TOTAL (I) | 670 933 | 18 166 | 652 767 | 634 601 |
BX | Clients et comptes rattachés | 33 720 | 33 720 | ||
BZ | Autres créances | 426 902 | 426 902 | 364 206 | |
CF | Disponibilités | 125 445 | 125 445 | 89 047 | |
CJ | TOTAL (II) | 586 067 | 586 067 | 453 253 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 000 | 18 166 | 1 238 834 | 1 087 854 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 10 790 | ||
DG | Autres réserves | 422 516 | 360 195 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 721 | 111 531 | ||
DK | Provisions réglementées | 12 830 | 9 391 | ||
DL | TOTAL (I) | 927 066 | 791 907 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 618 | 138 944 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 628 | 83 013 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 492 | 9 308 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 029 | 64 682 | ||
EA | Autres dettes | 36 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 311 768 | 295 947 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 834 | 1 087 854 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 442 | 193 491 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 325 200 | 325 200 | 287 576 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 325 200 | 325 200 | 287 576 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 500 | 7 719 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 329 705 | 295 297 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 251 | 21 537 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 904 | 5 852 | ||
FY | Salaires et traitements | 188 870 | 153 042 | ||
FZ | Charges sociales | 83 698 | 79 966 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 429 | 5 549 | ||
GE | Autres charges | 6 | 64 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 301 157 | 266 010 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 548 | 29 287 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 158 533 | 81 015 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 550 | 4 534 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 163 083 | 85 549 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 642 | 5 097 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 642 | 5 097 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 158 441 | 80 451 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 186 989 | 109 738 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 | 4 099 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 148 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 300 | 4 247 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 799 | 679 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 439 | 3 101 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 238 | 3 780 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 938 | 467 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 330 | -1 325 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 088 | 385 093 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 368 | 273 563 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 161 721 | 111 531 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 500 | 7 719 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 34 655 | 40 268 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365 | 365 | 730 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 372 | 11 064 | 17 436 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 737 | 11 429 | 18 166 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 830 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 391 | 3 439 | 12 830 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 391 | 3 439 | 12 830 | |
UJ | - Exceptionnelles | 3 439 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 33 720 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 183 | |||
VB | T. V. A. | 7 904 | |||
VC | Groupe et associés | 399 485 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 331 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 622 | 460 622 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 323 | 1 323 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 295 | 42 969 | 83 326 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 492 | 11 492 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 295 | 10 295 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 981 | 29 981 | ||
VW | T.V.A. | 8 670 | 8 670 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 082 | 1 082 | ||
VI | Groupe et associés | 86 628 | 86 628 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000 | 36 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 768 | 228 442 | 83 326 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 909 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 83 | 83 | 49 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 415 | 647 | 3 768 | 4 084 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 56 277 | 17 436 | 38 841 | 20 310 |
CU | Autres participations | 610 159 | 610 159 | 610 159 | |
BJ | TOTAL (I) | 670 933 | 18 166 | 652 767 | 634 601 |
BX | Clients et comptes rattachés | 33 720 | 33 720 | ||
BZ | Autres créances | 426 902 | 426 902 | 364 206 | |
CF | Disponibilités | 125 445 | 125 445 | 89 047 | |
CJ | TOTAL (II) | 586 067 | 586 067 | 453 253 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 000 | 18 166 | 1 238 834 | 1 087 854 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 10 790 | ||
DG | Autres réserves | 422 516 | 360 195 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 721 | 111 531 | ||
DK | Provisions réglementées | 12 830 | 9 391 | ||
DL | TOTAL (I) | 927 066 | 791 907 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 618 | 138 944 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 628 | 83 013 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 492 | 9 308 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 029 | 64 682 | ||
EA | Autres dettes | 36 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 311 768 | 295 947 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 834 | 1 087 854 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 442 | 193 491 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 325 200 | 325 200 | 287 576 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 325 200 | 325 200 | 287 576 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 500 | 7 719 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 329 705 | 295 297 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 251 | 21 537 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 904 | 5 852 | ||
FY | Salaires et traitements | 188 870 | 153 042 | ||
FZ | Charges sociales | 83 698 | 79 966 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 429 | 5 549 | ||
GE | Autres charges | 6 | 64 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 301 157 | 266 010 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 548 | 29 287 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 158 533 | 81 015 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 550 | 4 534 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 163 083 | 85 549 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 642 | 5 097 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 642 | 5 097 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 158 441 | 80 451 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 186 989 | 109 738 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 | 4 099 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 148 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 300 | 4 247 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 799 | 679 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 439 | 3 101 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 238 | 3 780 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 938 | 467 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 330 | -1 325 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 088 | 385 093 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 368 | 273 563 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 161 721 | 111 531 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 500 | 7 719 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 34 655 | 40 268 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365 | 365 | 730 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 372 | 11 064 | 17 436 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 737 | 11 429 | 18 166 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 830 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 391 | 3 439 | 12 830 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 391 | 3 439 | 12 830 | |
UJ | - Exceptionnelles | 3 439 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 33 720 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 183 | |||
VB | T. V. A. | 7 904 | |||
VC | Groupe et associés | 399 485 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 331 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 622 | 460 622 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 323 | 1 323 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 295 | 42 969 | 83 326 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 492 | 11 492 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 295 | 10 295 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 981 | 29 981 | ||
VW | T.V.A. | 8 670 | 8 670 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 082 | 1 082 | ||
VI | Groupe et associés | 86 628 | 86 628 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000 | 36 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 768 | 228 442 | 83 326 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 909 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 83 | 83 | 49 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 415 | 647 | 3 768 | 4 084 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 56 277 | 17 436 | 38 841 | 20 310 |
CU | Autres participations | 610 159 | 610 159 | 610 159 | |
BJ | TOTAL (I) | 670 933 | 18 166 | 652 767 | 634 601 |
BX | Clients et comptes rattachés | 33 720 | 33 720 | ||
BZ | Autres créances | 426 902 | 426 902 | 364 206 | |
CF | Disponibilités | 125 445 | 125 445 | 89 047 | |
CJ | TOTAL (II) | 586 067 | 586 067 | 453 253 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 000 | 18 166 | 1 238 834 | 1 087 854 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 10 790 | ||
DG | Autres réserves | 422 516 | 360 195 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 721 | 111 531 | ||
DK | Provisions réglementées | 12 830 | 9 391 | ||
DL | TOTAL (I) | 927 066 | 791 907 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 618 | 138 944 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 628 | 83 013 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 492 | 9 308 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 029 | 64 682 | ||
EA | Autres dettes | 36 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 311 768 | 295 947 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 834 | 1 087 854 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 442 | 193 491 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 325 200 | 325 200 | 287 576 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 325 200 | 325 200 | 287 576 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 500 | 7 719 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 329 705 | 295 297 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 251 | 21 537 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 904 | 5 852 | ||
FY | Salaires et traitements | 188 870 | 153 042 | ||
FZ | Charges sociales | 83 698 | 79 966 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 429 | 5 549 | ||
GE | Autres charges | 6 | 64 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 301 157 | 266 010 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 548 | 29 287 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 158 533 | 81 015 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 550 | 4 534 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 163 083 | 85 549 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 642 | 5 097 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 642 | 5 097 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 158 441 | 80 451 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 186 989 | 109 738 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 | 4 099 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 148 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 300 | 4 247 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 799 | 679 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 439 | 3 101 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 238 | 3 780 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 938 | 467 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 330 | -1 325 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 088 | 385 093 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 368 | 273 563 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 161 721 | 111 531 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 500 | 7 719 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 34 655 | 40 268 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365 | 365 | 730 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 372 | 11 064 | 17 436 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 737 | 11 429 | 18 166 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 830 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 391 | 3 439 | 12 830 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 391 | 3 439 | 12 830 | |
UJ | - Exceptionnelles | 3 439 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 33 720 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 183 | |||
VB | T. V. A. | 7 904 | |||
VC | Groupe et associés | 399 485 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 331 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 622 | 460 622 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 323 | 1 323 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 295 | 42 969 | 83 326 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 492 | 11 492 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 295 | 10 295 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 981 | 29 981 | ||
VW | T.V.A. | 8 670 | 8 670 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 082 | 1 082 | ||
VI | Groupe et associés | 86 628 | 86 628 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000 | 36 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 768 | 228 442 | 83 326 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 909 |