Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 8 049 | 8 049 | 8 049 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 637 | 22 637 | ||
AH | Fonds commercial | 747 946 | 91 126 | 656 820 | 656 820 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 200 000 | 160 877 | 39 123 | 59 123 |
AN | Terrains | 809 067 | 342 656 | 466 410 | 515 805 |
AP | Constructions | 4 596 282 | 3 009 554 | 1 586 728 | 1 642 375 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 518 581 | 2 185 817 | 332 764 | 424 198 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 704 607 | 531 788 | 172 820 | 155 134 |
BB | Créances rattachées à des participations | 695 627 | 695 627 | 715 627 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 576 | 4 576 | 76 | |
BF | Prêts | 307 649 | 307 649 | 279 922 | |
BH | Autres immobilisations financières | 215 080 | 215 080 | 221 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 830 102 | 6 344 455 | 4 485 647 | 4 679 030 |
BP | En cours de production de services | 84 814 | 84 814 | 113 617 | |
BT | Marchandises | 9 152 197 | 721 381 | 8 430 816 | 11 187 783 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 500 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 10 841 670 | 165 552 | 10 676 118 | 9 358 497 |
BZ | Autres créances | 1 372 951 | 1 372 951 | 1 054 787 | |
CF | Disponibilités | 1 526 360 | 1 526 360 | 1 382 841 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 088 | 65 088 | 57 499 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 043 078 | 886 933 | 22 156 145 | 23 168 524 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 873 180 | 7 231 388 | 26 641 792 | 27 847 554 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 540 400 | 1 540 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 627 789 | 2 627 789 | ||
DD | Réserve légale (1) | 154 040 | 154 040 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 9 783 | 9 783 | ||
DG | Autres réserves | 1 312 780 | 937 172 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 089 352 | 1 875 608 | ||
DK | Provisions réglementées | 48 384 | 65 269 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 782 529 | 7 210 062 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 697 958 | 1 513 702 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 697 958 | 1 513 702 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 819 097 | 1 277 596 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 930 | 275 853 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 445 483 | 466 199 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 290 601 | 13 523 306 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 609 109 | 3 003 989 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 659 | 260 190 | ||
EA | Autres dettes | 695 425 | 316 658 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 161 305 | 19 123 791 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 641 792 | 27 847 554 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 87 805 088 | 7 449 455 | 95 254 543 | 84 886 660 |
FG | Production vendue services | 13 018 605 | 13 018 605 | 12 915 368 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 100 823 693 | 7 449 455 | 108 273 148 | 97 802 028 |
FM | Production stockée | -28 803 | -10 244 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 28 037 | 13 894 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 895 158 | 722 374 | ||
FQ | Autres produits | 4 413 | 1 468 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 109 171 952 | 98 529 521 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 444 341 | 80 804 749 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 553 086 | -3 108 180 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 263 892 | 7 834 897 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 908 313 | 868 377 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 297 485 | 5 766 590 | ||
FZ | Charges sociales | 2 880 175 | 2 646 635 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 470 876 | 419 548 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 80 237 | 75 727 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 360 105 | 136 776 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 176 156 | 666 793 | ||
GE | Autres charges | 182 617 | 86 023 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 105 617 283 | 95 597 934 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 554 669 | 2 931 587 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 103 684 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 983 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 983 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 603 | 86 700 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 603 | 86 700 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 603 | -80 717 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 532 066 | 2 954 553 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 429 | 11 649 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 526 | 111 649 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 572 | 9 615 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000 | 133 173 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 544 | 6 036 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 116 | 148 823 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 591 | -37 174 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 384 466 | 203 629 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 042 657 | 838 142 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 193 477 | 98 750 836 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 104 125 | 96 875 228 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 089 352 | 1 875 608 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254 640 | 20 000 | 274 640 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 618 938 | 450 876 | 6 069 814 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 873 578 | 470 876 | 6 344 454 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 48 384 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 55 788 | 4 544 | 11 948 | 48 384 |
4A | Provisions pour litiges | 131 822 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 2 013 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 514 195 | 338 217 | 153 959 | 1 698 453 |
6N | Sur stocks et en cours | 517 500 | 203 881 | 721 381 | |
6T | Sur comptes clients | 202 870 | 74 402 | 111 720 | 165 551 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 720 370 | 278 283 | 111 720 | 886 933 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 290 353 | 621 044 | 277 627 | 2 633 770 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 695 627 | |||
UP | Prêts | 307 649 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 215 080 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 841 669 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 468 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 59 581 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 471 442 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 831 459 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 088 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 498 063 | 12 279 707 | 1 218 356 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 922 030 | 922 030 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 897 067 | 303 420 | 593 647 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 262 930 | 57 444 | 205 486 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 290 601 | 10 290 601 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 661 702 | 1 661 702 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 034 918 | 1 034 918 | ||
VW | T.V.A. | 476 562 | 476 562 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 435 927 | 435 927 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 659 | 38 659 | ||
VI | Groupe et associés | 474 948 | 474 948 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 477 | 220 477 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 715 821 | 15 916 688 | 799 133 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 601 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 446 573 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 8 049 | 8 049 | 8 049 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 637 | 22 637 | ||
AH | Fonds commercial | 747 946 | 91 126 | 656 820 | 656 820 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 200 000 | 160 877 | 39 123 | 59 123 |
AN | Terrains | 809 067 | 342 656 | 466 410 | 515 805 |
AP | Constructions | 4 596 282 | 3 009 554 | 1 586 728 | 1 642 375 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 518 581 | 2 185 817 | 332 764 | 424 198 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 704 607 | 531 788 | 172 820 | 155 134 |
BB | Créances rattachées à des participations | 695 627 | 695 627 | 715 627 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 576 | 4 576 | 76 | |
BF | Prêts | 307 649 | 307 649 | 279 922 | |
BH | Autres immobilisations financières | 215 080 | 215 080 | 221 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 830 102 | 6 344 455 | 4 485 647 | 4 679 030 |
BP | En cours de production de services | 84 814 | 84 814 | 113 617 | |
BT | Marchandises | 9 152 197 | 721 381 | 8 430 816 | 11 187 783 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 500 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 10 841 670 | 165 552 | 10 676 118 | 9 358 497 |
BZ | Autres créances | 1 372 951 | 1 372 951 | 1 054 787 | |
CF | Disponibilités | 1 526 360 | 1 526 360 | 1 382 841 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 088 | 65 088 | 57 499 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 043 078 | 886 933 | 22 156 145 | 23 168 524 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 873 180 | 7 231 388 | 26 641 792 | 27 847 554 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 540 400 | 1 540 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 627 789 | 2 627 789 | ||
DD | Réserve légale (1) | 154 040 | 154 040 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 9 783 | 9 783 | ||
DG | Autres réserves | 1 312 780 | 937 172 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 089 352 | 1 875 608 | ||
DK | Provisions réglementées | 48 384 | 65 269 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 782 529 | 7 210 062 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 697 958 | 1 513 702 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 697 958 | 1 513 702 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 819 097 | 1 277 596 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 930 | 275 853 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 445 483 | 466 199 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 290 601 | 13 523 306 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 609 109 | 3 003 989 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 659 | 260 190 | ||
EA | Autres dettes | 695 425 | 316 658 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 161 305 | 19 123 791 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 641 792 | 27 847 554 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 87 805 088 | 7 449 455 | 95 254 543 | 84 886 660 |
FG | Production vendue services | 13 018 605 | 13 018 605 | 12 915 368 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 100 823 693 | 7 449 455 | 108 273 148 | 97 802 028 |
FM | Production stockée | -28 803 | -10 244 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 28 037 | 13 894 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 895 158 | 722 374 | ||
FQ | Autres produits | 4 413 | 1 468 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 109 171 952 | 98 529 521 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 444 341 | 80 804 749 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 553 086 | -3 108 180 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 263 892 | 7 834 897 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 908 313 | 868 377 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 297 485 | 5 766 590 | ||
FZ | Charges sociales | 2 880 175 | 2 646 635 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 470 876 | 419 548 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 80 237 | 75 727 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 360 105 | 136 776 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 176 156 | 666 793 | ||
GE | Autres charges | 182 617 | 86 023 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 105 617 283 | 95 597 934 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 554 669 | 2 931 587 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 103 684 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 983 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 983 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 603 | 86 700 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 603 | 86 700 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 603 | -80 717 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 532 066 | 2 954 553 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 429 | 11 649 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 526 | 111 649 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 572 | 9 615 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000 | 133 173 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 544 | 6 036 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 116 | 148 823 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 591 | -37 174 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 384 466 | 203 629 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 042 657 | 838 142 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 193 477 | 98 750 836 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 104 125 | 96 875 228 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 089 352 | 1 875 608 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254 640 | 20 000 | 274 640 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 618 938 | 450 876 | 6 069 814 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 873 578 | 470 876 | 6 344 454 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 48 384 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 55 788 | 4 544 | 11 948 | 48 384 |
4A | Provisions pour litiges | 131 822 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 2 013 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 514 195 | 338 217 | 153 959 | 1 698 453 |
6N | Sur stocks et en cours | 517 500 | 203 881 | 721 381 | |
6T | Sur comptes clients | 202 870 | 74 402 | 111 720 | 165 551 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 720 370 | 278 283 | 111 720 | 886 933 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 290 353 | 621 044 | 277 627 | 2 633 770 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 695 627 | |||
UP | Prêts | 307 649 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 215 080 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 841 669 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 468 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 59 581 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 471 442 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 831 459 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 088 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 498 063 | 12 279 707 | 1 218 356 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 922 030 | 922 030 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 897 067 | 303 420 | 593 647 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 262 930 | 57 444 | 205 486 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 290 601 | 10 290 601 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 661 702 | 1 661 702 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 034 918 | 1 034 918 | ||
VW | T.V.A. | 476 562 | 476 562 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 435 927 | 435 927 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 659 | 38 659 | ||
VI | Groupe et associés | 474 948 | 474 948 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 477 | 220 477 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 715 821 | 15 916 688 | 799 133 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 601 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 446 573 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 8 049 | 8 049 | 8 049 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 637 | 22 637 | ||
AH | Fonds commercial | 747 946 | 91 126 | 656 820 | 656 820 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 200 000 | 160 877 | 39 123 | 59 123 |
AN | Terrains | 809 067 | 342 656 | 466 410 | 515 805 |
AP | Constructions | 4 596 282 | 3 009 554 | 1 586 728 | 1 642 375 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 518 581 | 2 185 817 | 332 764 | 424 198 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 704 607 | 531 788 | 172 820 | 155 134 |
BB | Créances rattachées à des participations | 695 627 | 695 627 | 715 627 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 576 | 4 576 | 76 | |
BF | Prêts | 307 649 | 307 649 | 279 922 | |
BH | Autres immobilisations financières | 215 080 | 215 080 | 221 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 830 102 | 6 344 455 | 4 485 647 | 4 679 030 |
BP | En cours de production de services | 84 814 | 84 814 | 113 617 | |
BT | Marchandises | 9 152 197 | 721 381 | 8 430 816 | 11 187 783 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 500 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 10 841 670 | 165 552 | 10 676 118 | 9 358 497 |
BZ | Autres créances | 1 372 951 | 1 372 951 | 1 054 787 | |
CF | Disponibilités | 1 526 360 | 1 526 360 | 1 382 841 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 088 | 65 088 | 57 499 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 043 078 | 886 933 | 22 156 145 | 23 168 524 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 873 180 | 7 231 388 | 26 641 792 | 27 847 554 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 540 400 | 1 540 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 627 789 | 2 627 789 | ||
DD | Réserve légale (1) | 154 040 | 154 040 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 9 783 | 9 783 | ||
DG | Autres réserves | 1 312 780 | 937 172 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 089 352 | 1 875 608 | ||
DK | Provisions réglementées | 48 384 | 65 269 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 782 529 | 7 210 062 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 697 958 | 1 513 702 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 697 958 | 1 513 702 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 819 097 | 1 277 596 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 930 | 275 853 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 445 483 | 466 199 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 290 601 | 13 523 306 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 609 109 | 3 003 989 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 659 | 260 190 | ||
EA | Autres dettes | 695 425 | 316 658 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 161 305 | 19 123 791 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 641 792 | 27 847 554 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 87 805 088 | 7 449 455 | 95 254 543 | 84 886 660 |
FG | Production vendue services | 13 018 605 | 13 018 605 | 12 915 368 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 100 823 693 | 7 449 455 | 108 273 148 | 97 802 028 |
FM | Production stockée | -28 803 | -10 244 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 28 037 | 13 894 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 895 158 | 722 374 | ||
FQ | Autres produits | 4 413 | 1 468 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 109 171 952 | 98 529 521 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 444 341 | 80 804 749 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 553 086 | -3 108 180 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 263 892 | 7 834 897 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 908 313 | 868 377 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 297 485 | 5 766 590 | ||
FZ | Charges sociales | 2 880 175 | 2 646 635 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 470 876 | 419 548 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 80 237 | 75 727 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 360 105 | 136 776 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 176 156 | 666 793 | ||
GE | Autres charges | 182 617 | 86 023 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 105 617 283 | 95 597 934 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 554 669 | 2 931 587 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 103 684 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 983 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 983 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 603 | 86 700 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 603 | 86 700 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 603 | -80 717 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 532 066 | 2 954 553 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 429 | 11 649 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 526 | 111 649 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 572 | 9 615 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000 | 133 173 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 544 | 6 036 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 116 | 148 823 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 591 | -37 174 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 384 466 | 203 629 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 042 657 | 838 142 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 193 477 | 98 750 836 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 104 125 | 96 875 228 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 089 352 | 1 875 608 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254 640 | 20 000 | 274 640 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 618 938 | 450 876 | 6 069 814 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 873 578 | 470 876 | 6 344 454 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 48 384 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 55 788 | 4 544 | 11 948 | 48 384 |
4A | Provisions pour litiges | 131 822 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 2 013 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 514 195 | 338 217 | 153 959 | 1 698 453 |
6N | Sur stocks et en cours | 517 500 | 203 881 | 721 381 | |
6T | Sur comptes clients | 202 870 | 74 402 | 111 720 | 165 551 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 720 370 | 278 283 | 111 720 | 886 933 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 290 353 | 621 044 | 277 627 | 2 633 770 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 695 627 | |||
UP | Prêts | 307 649 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 215 080 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 841 669 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 468 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 59 581 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 471 442 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 831 459 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 088 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 498 063 | 12 279 707 | 1 218 356 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 922 030 | 922 030 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 897 067 | 303 420 | 593 647 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 262 930 | 57 444 | 205 486 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 290 601 | 10 290 601 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 661 702 | 1 661 702 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 034 918 | 1 034 918 | ||
VW | T.V.A. | 476 562 | 476 562 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 435 927 | 435 927 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 659 | 38 659 | ||
VI | Groupe et associés | 474 948 | 474 948 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 477 | 220 477 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 715 821 | 15 916 688 | 799 133 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 601 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 446 573 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 8 049 | 8 049 | 8 049 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 637 | 22 637 | ||
AH | Fonds commercial | 747 946 | 91 126 | 656 820 | 656 820 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 200 000 | 160 877 | 39 123 | 59 123 |
AN | Terrains | 809 067 | 342 656 | 466 410 | 515 805 |
AP | Constructions | 4 596 282 | 3 009 554 | 1 586 728 | 1 642 375 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 518 581 | 2 185 817 | 332 764 | 424 198 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 704 607 | 531 788 | 172 820 | 155 134 |
BB | Créances rattachées à des participations | 695 627 | 695 627 | 715 627 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 576 | 4 576 | 76 | |
BF | Prêts | 307 649 | 307 649 | 279 922 | |
BH | Autres immobilisations financières | 215 080 | 215 080 | 221 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 830 102 | 6 344 455 | 4 485 647 | 4 679 030 |
BP | En cours de production de services | 84 814 | 84 814 | 113 617 | |
BT | Marchandises | 9 152 197 | 721 381 | 8 430 816 | 11 187 783 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 500 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 10 841 670 | 165 552 | 10 676 118 | 9 358 497 |
BZ | Autres créances | 1 372 951 | 1 372 951 | 1 054 787 | |
CF | Disponibilités | 1 526 360 | 1 526 360 | 1 382 841 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 088 | 65 088 | 57 499 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 043 078 | 886 933 | 22 156 145 | 23 168 524 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 873 180 | 7 231 388 | 26 641 792 | 27 847 554 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 540 400 | 1 540 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 627 789 | 2 627 789 | ||
DD | Réserve légale (1) | 154 040 | 154 040 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 9 783 | 9 783 | ||
DG | Autres réserves | 1 312 780 | 937 172 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 089 352 | 1 875 608 | ||
DK | Provisions réglementées | 48 384 | 65 269 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 782 529 | 7 210 062 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 697 958 | 1 513 702 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 697 958 | 1 513 702 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 819 097 | 1 277 596 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 930 | 275 853 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 445 483 | 466 199 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 290 601 | 13 523 306 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 609 109 | 3 003 989 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 659 | 260 190 | ||
EA | Autres dettes | 695 425 | 316 658 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 161 305 | 19 123 791 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 641 792 | 27 847 554 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 87 805 088 | 7 449 455 | 95 254 543 | 84 886 660 |
FG | Production vendue services | 13 018 605 | 13 018 605 | 12 915 368 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 100 823 693 | 7 449 455 | 108 273 148 | 97 802 028 |
FM | Production stockée | -28 803 | -10 244 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 28 037 | 13 894 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 895 158 | 722 374 | ||
FQ | Autres produits | 4 413 | 1 468 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 109 171 952 | 98 529 521 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 444 341 | 80 804 749 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 553 086 | -3 108 180 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 263 892 | 7 834 897 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 908 313 | 868 377 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 297 485 | 5 766 590 | ||
FZ | Charges sociales | 2 880 175 | 2 646 635 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 470 876 | 419 548 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 80 237 | 75 727 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 360 105 | 136 776 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 176 156 | 666 793 | ||
GE | Autres charges | 182 617 | 86 023 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 105 617 283 | 95 597 934 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 554 669 | 2 931 587 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 103 684 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 983 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 983 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 603 | 86 700 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 603 | 86 700 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 603 | -80 717 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 532 066 | 2 954 553 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 429 | 11 649 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 526 | 111 649 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 572 | 9 615 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000 | 133 173 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 544 | 6 036 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 116 | 148 823 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 591 | -37 174 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 384 466 | 203 629 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 042 657 | 838 142 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 193 477 | 98 750 836 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 104 125 | 96 875 228 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 089 352 | 1 875 608 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254 640 | 20 000 | 274 640 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 618 938 | 450 876 | 6 069 814 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 873 578 | 470 876 | 6 344 454 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 48 384 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 55 788 | 4 544 | 11 948 | 48 384 |
4A | Provisions pour litiges | 131 822 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 2 013 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 514 195 | 338 217 | 153 959 | 1 698 453 |
6N | Sur stocks et en cours | 517 500 | 203 881 | 721 381 | |
6T | Sur comptes clients | 202 870 | 74 402 | 111 720 | 165 551 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 720 370 | 278 283 | 111 720 | 886 933 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 290 353 | 621 044 | 277 627 | 2 633 770 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 695 627 | |||
UP | Prêts | 307 649 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 215 080 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 841 669 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 468 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 59 581 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 471 442 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 831 459 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 088 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 498 063 | 12 279 707 | 1 218 356 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 922 030 | 922 030 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 897 067 | 303 420 | 593 647 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 262 930 | 57 444 | 205 486 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 290 601 | 10 290 601 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 661 702 | 1 661 702 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 034 918 | 1 034 918 | ||
VW | T.V.A. | 476 562 | 476 562 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 435 927 | 435 927 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 659 | 38 659 | ||
VI | Groupe et associés | 474 948 | 474 948 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 477 | 220 477 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 715 821 | 15 916 688 | 799 133 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 601 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 446 573 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 8 049 | 8 049 | 8 049 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 637 | 22 637 | ||
AH | Fonds commercial | 747 946 | 91 126 | 656 820 | 656 820 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 200 000 | 160 877 | 39 123 | 59 123 |
AN | Terrains | 809 067 | 342 656 | 466 410 | 515 805 |
AP | Constructions | 4 596 282 | 3 009 554 | 1 586 728 | 1 642 375 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 518 581 | 2 185 817 | 332 764 | 424 198 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 704 607 | 531 788 | 172 820 | 155 134 |
BB | Créances rattachées à des participations | 695 627 | 695 627 | 715 627 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 576 | 4 576 | 76 | |
BF | Prêts | 307 649 | 307 649 | 279 922 | |
BH | Autres immobilisations financières | 215 080 | 215 080 | 221 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 830 102 | 6 344 455 | 4 485 647 | 4 679 030 |
BP | En cours de production de services | 84 814 | 84 814 | 113 617 | |
BT | Marchandises | 9 152 197 | 721 381 | 8 430 816 | 11 187 783 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 500 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 10 841 670 | 165 552 | 10 676 118 | 9 358 497 |
BZ | Autres créances | 1 372 951 | 1 372 951 | 1 054 787 | |
CF | Disponibilités | 1 526 360 | 1 526 360 | 1 382 841 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 088 | 65 088 | 57 499 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 043 078 | 886 933 | 22 156 145 | 23 168 524 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 873 180 | 7 231 388 | 26 641 792 | 27 847 554 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 540 400 | 1 540 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 627 789 | 2 627 789 | ||
DD | Réserve légale (1) | 154 040 | 154 040 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 9 783 | 9 783 | ||
DG | Autres réserves | 1 312 780 | 937 172 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 089 352 | 1 875 608 | ||
DK | Provisions réglementées | 48 384 | 65 269 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 782 529 | 7 210 062 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 697 958 | 1 513 702 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 697 958 | 1 513 702 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 819 097 | 1 277 596 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 930 | 275 853 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 445 483 | 466 199 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 290 601 | 13 523 306 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 609 109 | 3 003 989 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 659 | 260 190 | ||
EA | Autres dettes | 695 425 | 316 658 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 161 305 | 19 123 791 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 641 792 | 27 847 554 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 87 805 088 | 7 449 455 | 95 254 543 | 84 886 660 |
FG | Production vendue services | 13 018 605 | 13 018 605 | 12 915 368 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 100 823 693 | 7 449 455 | 108 273 148 | 97 802 028 |
FM | Production stockée | -28 803 | -10 244 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 28 037 | 13 894 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 895 158 | 722 374 | ||
FQ | Autres produits | 4 413 | 1 468 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 109 171 952 | 98 529 521 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 444 341 | 80 804 749 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 553 086 | -3 108 180 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 263 892 | 7 834 897 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 908 313 | 868 377 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 297 485 | 5 766 590 | ||
FZ | Charges sociales | 2 880 175 | 2 646 635 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 470 876 | 419 548 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 80 237 | 75 727 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 360 105 | 136 776 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 176 156 | 666 793 | ||
GE | Autres charges | 182 617 | 86 023 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 105 617 283 | 95 597 934 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 554 669 | 2 931 587 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 103 684 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 983 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 983 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 603 | 86 700 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 603 | 86 700 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 603 | -80 717 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 532 066 | 2 954 553 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 429 | 11 649 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 526 | 111 649 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 572 | 9 615 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000 | 133 173 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 544 | 6 036 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 116 | 148 823 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 591 | -37 174 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 384 466 | 203 629 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 042 657 | 838 142 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 193 477 | 98 750 836 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 104 125 | 96 875 228 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 089 352 | 1 875 608 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254 640 | 20 000 | 274 640 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 618 938 | 450 876 | 6 069 814 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 873 578 | 470 876 | 6 344 454 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 48 384 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 55 788 | 4 544 | 11 948 | 48 384 |
4A | Provisions pour litiges | 131 822 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 2 013 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 514 195 | 338 217 | 153 959 | 1 698 453 |
6N | Sur stocks et en cours | 517 500 | 203 881 | 721 381 | |
6T | Sur comptes clients | 202 870 | 74 402 | 111 720 | 165 551 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 720 370 | 278 283 | 111 720 | 886 933 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 290 353 | 621 044 | 277 627 | 2 633 770 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 695 627 | |||
UP | Prêts | 307 649 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 215 080 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 841 669 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 468 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 59 581 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 471 442 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 831 459 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 088 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 498 063 | 12 279 707 | 1 218 356 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 922 030 | 922 030 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 897 067 | 303 420 | 593 647 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 262 930 | 57 444 | 205 486 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 290 601 | 10 290 601 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 661 702 | 1 661 702 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 034 918 | 1 034 918 | ||
VW | T.V.A. | 476 562 | 476 562 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 435 927 | 435 927 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 659 | 38 659 | ||
VI | Groupe et associés | 474 948 | 474 948 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 477 | 220 477 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 715 821 | 15 916 688 | 799 133 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 601 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 446 573 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 8 049 | 8 049 | 8 049 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 637 | 22 637 | ||
AH | Fonds commercial | 747 946 | 91 126 | 656 820 | 656 820 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 200 000 | 160 877 | 39 123 | 59 123 |
AN | Terrains | 809 067 | 342 656 | 466 410 | 515 805 |
AP | Constructions | 4 596 282 | 3 009 554 | 1 586 728 | 1 642 375 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 518 581 | 2 185 817 | 332 764 | 424 198 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 704 607 | 531 788 | 172 820 | 155 134 |
BB | Créances rattachées à des participations | 695 627 | 695 627 | 715 627 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 576 | 4 576 | 76 | |
BF | Prêts | 307 649 | 307 649 | 279 922 | |
BH | Autres immobilisations financières | 215 080 | 215 080 | 221 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 830 102 | 6 344 455 | 4 485 647 | 4 679 030 |
BP | En cours de production de services | 84 814 | 84 814 | 113 617 | |
BT | Marchandises | 9 152 197 | 721 381 | 8 430 816 | 11 187 783 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 500 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 10 841 670 | 165 552 | 10 676 118 | 9 358 497 |
BZ | Autres créances | 1 372 951 | 1 372 951 | 1 054 787 | |
CF | Disponibilités | 1 526 360 | 1 526 360 | 1 382 841 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 088 | 65 088 | 57 499 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 043 078 | 886 933 | 22 156 145 | 23 168 524 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 873 180 | 7 231 388 | 26 641 792 | 27 847 554 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 540 400 | 1 540 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 627 789 | 2 627 789 | ||
DD | Réserve légale (1) | 154 040 | 154 040 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 9 783 | 9 783 | ||
DG | Autres réserves | 1 312 780 | 937 172 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 089 352 | 1 875 608 | ||
DK | Provisions réglementées | 48 384 | 65 269 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 782 529 | 7 210 062 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 697 958 | 1 513 702 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 697 958 | 1 513 702 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 819 097 | 1 277 596 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 930 | 275 853 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 445 483 | 466 199 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 290 601 | 13 523 306 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 609 109 | 3 003 989 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 659 | 260 190 | ||
EA | Autres dettes | 695 425 | 316 658 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 161 305 | 19 123 791 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 641 792 | 27 847 554 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 87 805 088 | 7 449 455 | 95 254 543 | 84 886 660 |
FG | Production vendue services | 13 018 605 | 13 018 605 | 12 915 368 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 100 823 693 | 7 449 455 | 108 273 148 | 97 802 028 |
FM | Production stockée | -28 803 | -10 244 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 28 037 | 13 894 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 895 158 | 722 374 | ||
FQ | Autres produits | 4 413 | 1 468 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 109 171 952 | 98 529 521 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 444 341 | 80 804 749 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 553 086 | -3 108 180 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 263 892 | 7 834 897 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 908 313 | 868 377 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 297 485 | 5 766 590 | ||
FZ | Charges sociales | 2 880 175 | 2 646 635 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 470 876 | 419 548 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 80 237 | 75 727 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 360 105 | 136 776 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 176 156 | 666 793 | ||
GE | Autres charges | 182 617 | 86 023 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 105 617 283 | 95 597 934 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 554 669 | 2 931 587 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 103 684 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 983 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 983 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 603 | 86 700 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 603 | 86 700 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 603 | -80 717 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 532 066 | 2 954 553 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 429 | 11 649 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 526 | 111 649 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 572 | 9 615 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000 | 133 173 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 544 | 6 036 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 116 | 148 823 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 591 | -37 174 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 384 466 | 203 629 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 042 657 | 838 142 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 193 477 | 98 750 836 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 104 125 | 96 875 228 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 089 352 | 1 875 608 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254 640 | 20 000 | 274 640 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 618 938 | 450 876 | 6 069 814 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 873 578 | 470 876 | 6 344 454 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 48 384 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 55 788 | 4 544 | 11 948 | 48 384 |
4A | Provisions pour litiges | 131 822 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 2 013 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 514 195 | 338 217 | 153 959 | 1 698 453 |
6N | Sur stocks et en cours | 517 500 | 203 881 | 721 381 | |
6T | Sur comptes clients | 202 870 | 74 402 | 111 720 | 165 551 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 720 370 | 278 283 | 111 720 | 886 933 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 290 353 | 621 044 | 277 627 | 2 633 770 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 695 627 | |||
UP | Prêts | 307 649 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 215 080 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 841 669 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 468 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 59 581 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 471 442 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 831 459 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 088 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 498 063 | 12 279 707 | 1 218 356 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 922 030 | 922 030 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 897 067 | 303 420 | 593 647 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 262 930 | 57 444 | 205 486 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 290 601 | 10 290 601 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 661 702 | 1 661 702 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 034 918 | 1 034 918 | ||
VW | T.V.A. | 476 562 | 476 562 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 435 927 | 435 927 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 659 | 38 659 | ||
VI | Groupe et associés | 474 948 | 474 948 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 477 | 220 477 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 715 821 | 15 916 688 | 799 133 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 601 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 446 573 |