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Déposant 1 : KERVERN SARL
Numéro de SIREN : 331291112
Mandataire 1 : KERVERN
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 619 | 1 619 | ||
AH | Fonds commercial | 59 848 | 59 848 | 59 848 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 417 000 | 218 345 | 198 655 | 233 905 |
AP | Constructions | 6 500 | 2 439 | 4 061 | 4 711 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 506 | 403 752 | 57 754 | 89 001 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 171 522 | 155 047 | 16 476 | 24 577 |
AV | Immobilisations en cours | 3 313 | 3 313 | ||
CU | Autres participations | 25 454 | 25 454 | 25 454 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 118 746 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 1 174 | 1 174 | 1 174 | |
BH | Autres immobilisations financières | 299 | 299 | 299 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 148 236 | 781 203 | 367 033 | 557 715 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 39 598 | 39 598 | 37 604 | |
BP | En cours de production de services | 14 574 | 14 574 | 8 931 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 43 791 | 43 791 | 42 021 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 361 224 | 35 | 361 189 | 291 991 |
BZ | Autres créances | 41 279 | 41 279 | 80 698 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 60 000 | 60 000 | 136 391 | |
CF | Disponibilités | 303 878 | 303 878 | 462 685 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 676 | 11 676 | 8 064 | |
CJ | TOTAL (II) | 876 021 | 35 | 875 986 | 1 068 385 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 257 | 781 238 | 1 243 018 | 1 626 100 |
CP | Parts à moins d’un an | 299 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 496 819 | 659 190 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 319 | 337 630 | ||
DL | TOTAL (I) | 757 138 | 1 040 819 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 136 | 291 502 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 108 | 30 722 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 124 | 162 938 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 538 | 100 118 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 975 | |||
EC | TOTAL (IV) | 485 880 | 585 281 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 018 | 1 626 100 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 880 | 352 229 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 915 768 | 2 915 768 | 2 759 106 | |
FG | Production vendue services | 52 041 | 52 041 | 48 057 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 967 810 | 2 967 810 | 2 807 163 | |
FM | Production stockée | 7 413 | 3 850 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 638 | 11 849 | ||
FQ | Autres produits | 352 | 33 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 976 213 | 2 822 895 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 627 913 | 1 549 599 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 994 | -730 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 506 741 | 465 645 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 569 | 87 198 | ||
FY | Salaires et traitements | 401 649 | 408 068 | ||
FZ | Charges sociales | 117 911 | 104 020 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 799 | 79 816 | ||
GE | Autres charges | 2 | 56 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 822 900 | 2 743 141 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 153 313 | 79 755 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 96 075 | 275 210 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 139 | 7 907 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 106 213 | 283 117 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 291 | 9 599 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 291 | 9 599 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 97 923 | 273 517 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 251 236 | 353 272 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 | 3 124 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545 | 3 124 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -545 | -3 124 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 372 | 12 518 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 082 426 | 3 106 012 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 866 108 | 2 768 382 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 216 319 | 337 630 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 215 | 34 750 | 219 965 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 158 | 42 699 | 1 619 | 561 238 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 705 373 | 77 449 | 1 619 | 781 203 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 59 | 24 | 35 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 | 24 | 35 | |
7C | TOTAL GENERAL | 59 | 24 | 35 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 299 | 299 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 652 | |||
UX | Autres créances clients | 360 573 | |||
VB | T. V. A. | 5 532 | |||
VP | Divers | 2 060 | |||
VC | Groupe et associés | 27 172 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 514 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 676 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 479 | 414 479 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 136 | 232 136 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 162 124 | 162 124 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 989 | 38 989 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 369 | 31 369 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 180 | 16 180 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 975 | 3 975 | ||
VI | Groupe et associés | 1 108 | 1 108 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 880 | 485 880 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 367 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 619 | 1 619 | ||
AH | Fonds commercial | 59 848 | 59 848 | 59 848 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 417 000 | 218 345 | 198 655 | 233 905 |
AP | Constructions | 6 500 | 2 439 | 4 061 | 4 711 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 506 | 403 752 | 57 754 | 89 001 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 171 522 | 155 047 | 16 476 | 24 577 |
AV | Immobilisations en cours | 3 313 | 3 313 | ||
CU | Autres participations | 25 454 | 25 454 | 25 454 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 118 746 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 1 174 | 1 174 | 1 174 | |
BH | Autres immobilisations financières | 299 | 299 | 299 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 148 236 | 781 203 | 367 033 | 557 715 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 39 598 | 39 598 | 37 604 | |
BP | En cours de production de services | 14 574 | 14 574 | 8 931 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 43 791 | 43 791 | 42 021 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 361 224 | 35 | 361 189 | 291 991 |
BZ | Autres créances | 41 279 | 41 279 | 80 698 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 60 000 | 60 000 | 136 391 | |
CF | Disponibilités | 303 878 | 303 878 | 462 685 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 676 | 11 676 | 8 064 | |
CJ | TOTAL (II) | 876 021 | 35 | 875 986 | 1 068 385 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 257 | 781 238 | 1 243 018 | 1 626 100 |
CP | Parts à moins d’un an | 299 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 496 819 | 659 190 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 319 | 337 630 | ||
DL | TOTAL (I) | 757 138 | 1 040 819 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 136 | 291 502 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 108 | 30 722 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 124 | 162 938 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 538 | 100 118 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 975 | |||
EC | TOTAL (IV) | 485 880 | 585 281 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 018 | 1 626 100 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 880 | 352 229 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 915 768 | 2 915 768 | 2 759 106 | |
FG | Production vendue services | 52 041 | 52 041 | 48 057 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 967 810 | 2 967 810 | 2 807 163 | |
FM | Production stockée | 7 413 | 3 850 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 638 | 11 849 | ||
FQ | Autres produits | 352 | 33 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 976 213 | 2 822 895 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 627 913 | 1 549 599 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 994 | -730 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 506 741 | 465 645 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 569 | 87 198 | ||
FY | Salaires et traitements | 401 649 | 408 068 | ||
FZ | Charges sociales | 117 911 | 104 020 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 799 | 79 816 | ||
GE | Autres charges | 2 | 56 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 822 900 | 2 743 141 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 153 313 | 79 755 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 96 075 | 275 210 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 139 | 7 907 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 106 213 | 283 117 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 291 | 9 599 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 291 | 9 599 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 97 923 | 273 517 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 251 236 | 353 272 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 | 3 124 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545 | 3 124 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -545 | -3 124 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 372 | 12 518 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 082 426 | 3 106 012 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 866 108 | 2 768 382 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 216 319 | 337 630 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 215 | 34 750 | 219 965 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 158 | 42 699 | 1 619 | 561 238 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 705 373 | 77 449 | 1 619 | 781 203 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 59 | 24 | 35 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 | 24 | 35 | |
7C | TOTAL GENERAL | 59 | 24 | 35 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 299 | 299 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 652 | |||
UX | Autres créances clients | 360 573 | |||
VB | T. V. A. | 5 532 | |||
VP | Divers | 2 060 | |||
VC | Groupe et associés | 27 172 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 514 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 676 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 479 | 414 479 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 136 | 232 136 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 162 124 | 162 124 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 989 | 38 989 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 369 | 31 369 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 180 | 16 180 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 975 | 3 975 | ||
VI | Groupe et associés | 1 108 | 1 108 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 880 | 485 880 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 367 |