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Déposant 1 : ARGEL OUEST, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 497380980
Adresse :
Zone Industrielle de Saint Eloi, 9 rue des Glénans
29800 Plouédern
FR
Mandataire 1 : CABINET FLECHNER, M. David BILQUEY
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22 avenue de Friedland
75008 Paris
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Zone Industrielle de Saint Eloi, 9 rue des Glénans
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22 avenue de Friedland
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Mandataire 1 : WIPLAW, M. Le Bellour Eric
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21 Place de la République
75003 Paris
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9 rue des Glénans, ZI de Saint-Eloi
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Mandataire 1 : WIPLAW, M. Le Bellour Eric
Adresse :
21 Place de la République
75003 Paris
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Déposant 1 : ARGEL OUEST, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 497380980
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9 rue des Glénans, ZI de Saint-Eloi
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21 Place de la République
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21 Place de la République
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9 rue des Glénans, ZI de Saint-Eloi
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21 Place de la République
75003 Paris
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Numéro de SIREN : 497380980
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9 rue des Glénans, ZI de Saint-Eloi
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9 Rue des Glénans, ZI de Saint-Eloi
29800 Plouédern
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Mandataire 1 : WIPLAW, M. Le Bellour Eric
Adresse :
21 Place de la République
75003 Paris
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Déposant 1 : ARGEL OUEST, Société par actions simplifiée
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9 Rue des Glénan, ZI de Saint-Eloi
29800 Plouédern
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Mandataire 1 : WIPLAW, M. Le Bellour Eric
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21 Place de la République
75003 Paris
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Déposant 1 : ARGEL OUEST, SAS
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Z.I. de Saint Eloi, 9 rue des Glenan
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FR
Mandataire 1 : IPSIDE, Mme CONTER Agathe
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4 RUE de Kérogan
29337 QUIMPER CEDEX
FR
Déposant 1 : ARGEL OUEST, SAS
Numéro de SIREN : 497380980
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Z.I. de Saint Eloi, 9 rue des Glenan
29800 PLOUEDERN
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Mandataire 1 : IPSIDE, Mme CONTER Agathe
Adresse :
4 RUE de Kérogan
29337 QUIMPER CEDEX
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Déposant 1 : ARGEL OUEST, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 497380980
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Z.I. de Saint Eloi, 9 rue des Glenan
29800 PLOUEDERN
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Mandataire 1 : IPSIDE, Mme CONTER Agathe
Adresse :
4 rue de Kerogan
29337 QUIMPER CEDEX
FR
Déposant 1 : ARGEL OUEST, Société par actions simplifiée
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FR
Mandataire 1 : WIPLAW, M. Le Bellour Eric
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75003 Paris
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 331 001 | 323 522 | 7 479 | 4 301 |
AH | Fonds commercial | 2 874 289 | 2 874 289 | 2 874 289 | |
AN | Terrains | 1 010 570 | 680 879 | 329 691 | 357 180 |
AP | Constructions | 4 287 960 | 3 505 405 | 782 555 | 1 018 744 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 393 107 | 1 355 792 | 37 315 | 60 464 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 506 875 | 5 031 774 | 2 475 101 | 2 742 323 |
AV | Immobilisations en cours | 25 165 | 25 165 | ||
CU | Autres participations | 10 564 305 | 10 564 305 | 10 564 305 | |
BH | Autres immobilisations financières | 111 204 | 111 204 | 111 358 | |
BJ | TOTAL (I) | 28 104 476 | 10 897 371 | 17 207 104 | 17 732 963 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 67 228 | 67 228 | 63 202 | |
BT | Marchandises | 1 513 199 | 1 513 199 | 1 447 906 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 129 670 | 10 333 | 1 119 336 | 1 037 474 |
BZ | Autres créances | 2 008 114 | 2 008 114 | 1 831 988 | |
CF | Disponibilités | 321 180 | 321 180 | 156 412 | |
CH | Charges constatées d’avance | 231 184 | 231 184 | 107 736 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 270 574 | 10 333 | 5 260 241 | 4 644 717 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 375 049 | 10 907 705 | 22 467 345 | 22 377 680 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 201 877 | 4 201 877 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 254 942 | 254 942 | ||
DD | Réserve légale (1) | 420 188 | 420 188 | ||
DG | Autres réserves | 3 025 202 | 4 523 117 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 735 657 | 2 601 811 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 7 547 | 9 433 | ||
DK | Provisions réglementées | 427 060 | 401 974 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 072 473 | 12 413 341 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 303 | 97 544 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 632 693 | 1 615 216 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 732 996 | 1 712 760 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 283 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 134 849 | 3 805 260 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 461 676 | 3 250 647 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 196 | 26 749 | ||
EA | Autres dettes | 4 049 155 | 1 167 640 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 661 876 | 8 251 579 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 467 345 | 22 377 680 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 858 173 | 36 858 173 | 37 259 811 | |
FG | Production vendue services | 4 908 209 | 4 908 209 | 3 602 368 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 766 382 | 41 766 382 | 40 862 179 | |
FO | Subventions d’exploitation | 32 920 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 418 839 | 440 107 | ||
FQ | Autres produits | 118 | 124 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 42 185 339 | 41 335 329 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 252 131 | 14 260 233 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -65 293 | 6 616 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 394 091 | 444 392 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 026 | -30 061 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 291 732 | 9 325 752 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 870 363 | 863 376 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 372 568 | 10 530 166 | ||
FZ | Charges sociales | 3 600 984 | 4 211 600 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 113 416 | 1 241 524 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 453 | 7 382 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 286 904 | 160 029 | ||
GE | Autres charges | 7 989 | 13 303 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 128 312 | 41 034 311 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 057 026 | 301 018 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 135 634 | 2 072 615 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 846 | 833 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 909 | 44 046 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 175 388 | 2 117 494 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 280 | 28 114 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 280 | 28 114 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 102 108 | 2 089 380 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 159 135 | 2 390 398 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 630 | 43 542 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 657 | 148 954 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 371 710 | 305 636 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 474 997 | 498 133 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548 175 | 27 159 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 445 | 125 991 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 129 | 263 201 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 695 749 | 416 351 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -220 751 | 81 782 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 202 726 | -129 631 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 835 724 | 43 950 956 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 100 067 | 41 349 145 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 735 657 | 2 601 811 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318 541 | 4 980 | 323 522 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 190 686 | 1 108 435 | 725 272 | 10 573 850 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 509 227 | 1 113 416 | 725 272 | 10 897 371 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 427 060 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 401 974 | 112 903 | 87 817 | 427 060 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 482 642 | |||
5B | Provisions pour impôts | 81 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 168 854 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 712 760 | 304 130 | 283 894 | 1 732 996 |
6T | Sur comptes clients | 10 932 | 7 453 | 8 052 | 10 333 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 932 | 7 453 | 8 052 | 10 333 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 125 665 | 424 487 | 379 762 | 2 170 390 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 294 357 | 8 052 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 130 129 | 371 710 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 111 204 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 901 | |||
UX | Autres créances clients | 1 118 768 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 767 | |||
VB | T. V. A. | 249 737 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 882 | |||
VC | Groupe et associés | 728 567 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 014 161 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 231 184 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 480 171 | 3 368 967 | 111 204 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 134 849 | 4 134 849 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 290 128 | 1 290 128 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 888 891 | 1 888 891 | ||
VW | T.V.A. | 174 504 | 174 504 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 108 153 | 108 153 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 196 | 16 196 | ||
VI | Groupe et associés | 4 004 000 | 4 004 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 155 | 45 155 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 661 876 | 11 661 876 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 331 001 | 323 522 | 7 479 | 4 301 |
AH | Fonds commercial | 2 874 289 | 2 874 289 | 2 874 289 | |
AN | Terrains | 1 010 570 | 680 879 | 329 691 | 357 180 |
AP | Constructions | 4 287 960 | 3 505 405 | 782 555 | 1 018 744 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 393 107 | 1 355 792 | 37 315 | 60 464 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 506 875 | 5 031 774 | 2 475 101 | 2 742 323 |
AV | Immobilisations en cours | 25 165 | 25 165 | ||
CU | Autres participations | 10 564 305 | 10 564 305 | 10 564 305 | |
BH | Autres immobilisations financières | 111 204 | 111 204 | 111 358 | |
BJ | TOTAL (I) | 28 104 476 | 10 897 371 | 17 207 104 | 17 732 963 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 67 228 | 67 228 | 63 202 | |
BT | Marchandises | 1 513 199 | 1 513 199 | 1 447 906 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 129 670 | 10 333 | 1 119 336 | 1 037 474 |
BZ | Autres créances | 2 008 114 | 2 008 114 | 1 831 988 | |
CF | Disponibilités | 321 180 | 321 180 | 156 412 | |
CH | Charges constatées d’avance | 231 184 | 231 184 | 107 736 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 270 574 | 10 333 | 5 260 241 | 4 644 717 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 375 049 | 10 907 705 | 22 467 345 | 22 377 680 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 201 877 | 4 201 877 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 254 942 | 254 942 | ||
DD | Réserve légale (1) | 420 188 | 420 188 | ||
DG | Autres réserves | 3 025 202 | 4 523 117 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 735 657 | 2 601 811 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 7 547 | 9 433 | ||
DK | Provisions réglementées | 427 060 | 401 974 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 072 473 | 12 413 341 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 303 | 97 544 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 632 693 | 1 615 216 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 732 996 | 1 712 760 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 283 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 134 849 | 3 805 260 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 461 676 | 3 250 647 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 196 | 26 749 | ||
EA | Autres dettes | 4 049 155 | 1 167 640 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 661 876 | 8 251 579 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 467 345 | 22 377 680 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 858 173 | 36 858 173 | 37 259 811 | |
FG | Production vendue services | 4 908 209 | 4 908 209 | 3 602 368 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 766 382 | 41 766 382 | 40 862 179 | |
FO | Subventions d’exploitation | 32 920 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 418 839 | 440 107 | ||
FQ | Autres produits | 118 | 124 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 42 185 339 | 41 335 329 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 252 131 | 14 260 233 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -65 293 | 6 616 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 394 091 | 444 392 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 026 | -30 061 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 291 732 | 9 325 752 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 870 363 | 863 376 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 372 568 | 10 530 166 | ||
FZ | Charges sociales | 3 600 984 | 4 211 600 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 113 416 | 1 241 524 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 453 | 7 382 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 286 904 | 160 029 | ||
GE | Autres charges | 7 989 | 13 303 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 128 312 | 41 034 311 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 057 026 | 301 018 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 135 634 | 2 072 615 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 846 | 833 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 909 | 44 046 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 175 388 | 2 117 494 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 280 | 28 114 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 280 | 28 114 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 102 108 | 2 089 380 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 159 135 | 2 390 398 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 630 | 43 542 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 657 | 148 954 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 371 710 | 305 636 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 474 997 | 498 133 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548 175 | 27 159 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 445 | 125 991 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 129 | 263 201 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 695 749 | 416 351 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -220 751 | 81 782 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 202 726 | -129 631 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 835 724 | 43 950 956 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 100 067 | 41 349 145 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 735 657 | 2 601 811 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318 541 | 4 980 | 323 522 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 190 686 | 1 108 435 | 725 272 | 10 573 850 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 509 227 | 1 113 416 | 725 272 | 10 897 371 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 427 060 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 401 974 | 112 903 | 87 817 | 427 060 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 482 642 | |||
5B | Provisions pour impôts | 81 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 168 854 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 712 760 | 304 130 | 283 894 | 1 732 996 |
6T | Sur comptes clients | 10 932 | 7 453 | 8 052 | 10 333 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 932 | 7 453 | 8 052 | 10 333 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 125 665 | 424 487 | 379 762 | 2 170 390 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 294 357 | 8 052 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 130 129 | 371 710 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 111 204 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 901 | |||
UX | Autres créances clients | 1 118 768 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 767 | |||
VB | T. V. A. | 249 737 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 882 | |||
VC | Groupe et associés | 728 567 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 014 161 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 231 184 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 480 171 | 3 368 967 | 111 204 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 134 849 | 4 134 849 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 290 128 | 1 290 128 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 888 891 | 1 888 891 | ||
VW | T.V.A. | 174 504 | 174 504 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 108 153 | 108 153 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 196 | 16 196 | ||
VI | Groupe et associés | 4 004 000 | 4 004 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 155 | 45 155 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 661 876 | 11 661 876 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 331 001 | 323 522 | 7 479 | 4 301 |
AH | Fonds commercial | 2 874 289 | 2 874 289 | 2 874 289 | |
AN | Terrains | 1 010 570 | 680 879 | 329 691 | 357 180 |
AP | Constructions | 4 287 960 | 3 505 405 | 782 555 | 1 018 744 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 393 107 | 1 355 792 | 37 315 | 60 464 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 506 875 | 5 031 774 | 2 475 101 | 2 742 323 |
AV | Immobilisations en cours | 25 165 | 25 165 | ||
CU | Autres participations | 10 564 305 | 10 564 305 | 10 564 305 | |
BH | Autres immobilisations financières | 111 204 | 111 204 | 111 358 | |
BJ | TOTAL (I) | 28 104 476 | 10 897 371 | 17 207 104 | 17 732 963 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 67 228 | 67 228 | 63 202 | |
BT | Marchandises | 1 513 199 | 1 513 199 | 1 447 906 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 129 670 | 10 333 | 1 119 336 | 1 037 474 |
BZ | Autres créances | 2 008 114 | 2 008 114 | 1 831 988 | |
CF | Disponibilités | 321 180 | 321 180 | 156 412 | |
CH | Charges constatées d’avance | 231 184 | 231 184 | 107 736 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 270 574 | 10 333 | 5 260 241 | 4 644 717 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 375 049 | 10 907 705 | 22 467 345 | 22 377 680 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 201 877 | 4 201 877 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 254 942 | 254 942 | ||
DD | Réserve légale (1) | 420 188 | 420 188 | ||
DG | Autres réserves | 3 025 202 | 4 523 117 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 735 657 | 2 601 811 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 7 547 | 9 433 | ||
DK | Provisions réglementées | 427 060 | 401 974 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 072 473 | 12 413 341 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 303 | 97 544 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 632 693 | 1 615 216 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 732 996 | 1 712 760 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 283 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 134 849 | 3 805 260 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 461 676 | 3 250 647 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 196 | 26 749 | ||
EA | Autres dettes | 4 049 155 | 1 167 640 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 661 876 | 8 251 579 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 467 345 | 22 377 680 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 858 173 | 36 858 173 | 37 259 811 | |
FG | Production vendue services | 4 908 209 | 4 908 209 | 3 602 368 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 766 382 | 41 766 382 | 40 862 179 | |
FO | Subventions d’exploitation | 32 920 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 418 839 | 440 107 | ||
FQ | Autres produits | 118 | 124 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 42 185 339 | 41 335 329 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 252 131 | 14 260 233 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -65 293 | 6 616 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 394 091 | 444 392 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 026 | -30 061 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 291 732 | 9 325 752 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 870 363 | 863 376 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 372 568 | 10 530 166 | ||
FZ | Charges sociales | 3 600 984 | 4 211 600 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 113 416 | 1 241 524 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 453 | 7 382 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 286 904 | 160 029 | ||
GE | Autres charges | 7 989 | 13 303 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 128 312 | 41 034 311 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 057 026 | 301 018 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 135 634 | 2 072 615 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 846 | 833 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 909 | 44 046 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 175 388 | 2 117 494 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 280 | 28 114 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 280 | 28 114 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 102 108 | 2 089 380 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 159 135 | 2 390 398 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 630 | 43 542 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 657 | 148 954 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 371 710 | 305 636 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 474 997 | 498 133 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548 175 | 27 159 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 445 | 125 991 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 129 | 263 201 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 695 749 | 416 351 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -220 751 | 81 782 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 202 726 | -129 631 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 835 724 | 43 950 956 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 100 067 | 41 349 145 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 735 657 | 2 601 811 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318 541 | 4 980 | 323 522 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 190 686 | 1 108 435 | 725 272 | 10 573 850 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 509 227 | 1 113 416 | 725 272 | 10 897 371 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 427 060 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 401 974 | 112 903 | 87 817 | 427 060 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 482 642 | |||
5B | Provisions pour impôts | 81 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 168 854 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 712 760 | 304 130 | 283 894 | 1 732 996 |
6T | Sur comptes clients | 10 932 | 7 453 | 8 052 | 10 333 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 932 | 7 453 | 8 052 | 10 333 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 125 665 | 424 487 | 379 762 | 2 170 390 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 294 357 | 8 052 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 130 129 | 371 710 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 111 204 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 901 | |||
UX | Autres créances clients | 1 118 768 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 767 | |||
VB | T. V. A. | 249 737 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 882 | |||
VC | Groupe et associés | 728 567 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 014 161 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 231 184 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 480 171 | 3 368 967 | 111 204 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 134 849 | 4 134 849 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 290 128 | 1 290 128 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 888 891 | 1 888 891 | ||
VW | T.V.A. | 174 504 | 174 504 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 108 153 | 108 153 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 196 | 16 196 | ||
VI | Groupe et associés | 4 004 000 | 4 004 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 155 | 45 155 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 661 876 | 11 661 876 |