Portail de la ville
de Mont-Saint-Martin
de Mont-Saint-Martin
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 633 233 | 922 227 | 711 006 | 265 145 |
AH | Fonds commercial | 63 200 266 | 248 820 | 62 951 446 | 64 474 665 |
AN | Terrains | 26 962 758 | 26 962 758 | 28 060 177 | |
AP | Constructions | 103 774 331 | 44 809 497 | 58 964 834 | 66 712 410 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 639 108 | 20 505 475 | 9 133 633 | 9 503 590 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 89 335 222 | 54 049 195 | 35 286 027 | 39 099 351 |
AV | Immobilisations en cours | 1 357 625 | 1 357 625 | 1 649 386 | |
CU | Autres participations | 3 938 227 | 3 938 227 | 1 500 727 | |
BF | Prêts | 2 260 569 | 2 260 569 | 2 006 099 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 892 966 | 2 892 966 | 3 000 492 | |
BJ | TOTAL (I) | 324 994 305 | 120 535 214 | 204 459 091 | 216 272 042 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 767 598 | 767 598 | 756 677 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 897 259 | 173 124 | 10 724 135 | 11 732 569 |
BZ | Autres créances | 20 287 560 | 20 967 | 20 266 594 | 18 004 677 |
CF | Disponibilités | 26 764 282 | 26 764 282 | 10 991 562 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 022 995 | 5 022 995 | 4 820 049 | |
CJ | TOTAL (II) | 63 739 694 | 194 091 | 63 545 604 | 46 305 533 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 733 999 | 120 729 305 | 268 004 694 | 262 577 575 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 134 104 380 | 134 104 380 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191 | 191 | ||
DG | Autres réserves | 7 353 | 7 353 | ||
DH | Report à nouveau | -35 153 228 | -37 873 336 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 335 149 | 2 720 109 | ||
DL | TOTAL (I) | 101 293 845 | 98 958 696 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 030 070 | 1 938 090 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 030 070 | 1 938 090 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 959 | 372 979 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 293 051 | 123 290 842 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 414 909 | 11 334 993 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 830 343 | 21 284 754 | ||
EA | Autres dettes | 5 740 | 1 395 193 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 876 778 | 4 002 029 | ||
EC | TOTAL (IV) | 164 680 780 | 161 680 789 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 268 004 694 | 262 577 575 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 148 340 411 | 148 340 411 | 170 892 497 | |
FG | Production vendue services | 70 891 957 | 70 891 957 | 69 065 251 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 219 232 368 | 219 232 368 | 239 957 747 | |
FO | Subventions d’exploitation | 34 136 | 43 952 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 317 539 | 664 803 | ||
FQ | Autres produits | 71 040 | 86 982 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 220 655 083 | 240 753 484 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 904 363 | 47 200 746 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 921 | 109 630 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 80 646 884 | 78 004 057 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 242 623 | 4 572 506 | ||
FY | Salaires et traitements | 49 131 755 | 55 955 059 | ||
FZ | Charges sociales | 16 203 687 | 17 722 850 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 829 656 | 15 794 038 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 94 352 | 746 118 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 617 788 | 720 519 | ||
GE | Autres charges | 15 001 241 | 14 402 438 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 221 661 429 | 235 227 961 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 006 345 | 5 525 523 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 151 880 | 131 363 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 500 | 1 235 266 | ||
GN | Différences positives de change | 8 791 | 2 227 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 163 170 | 1 368 856 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 379 362 | 2 505 110 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 275 | 1 431 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 383 637 | 2 509 040 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 220 467 | -1 140 184 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 226 812 | 4 385 339 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168 990 | 292 725 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 257 437 | 18 839 701 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 101 128 | 427 674 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 527 556 | 19 560 101 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174 724 | 505 764 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 489 881 | 19 138 983 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 371 983 | 1 297 474 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 036 588 | 20 942 221 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 490 968 | -1 382 121 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -70 993 | 283 109 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 345 810 | 261 682 441 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 010 661 | 258 962 332 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 335 149 | 2 720 109 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 998 940 | 112 944 | 16 675 | 1 095 208 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 026 403 | 14 716 712 | 9 605 746 | 118 137 369 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 114 025 343 | 14 829 656 | 9 622 421 | 119 232 578 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 030 070 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 938 090 | 687 134 | 595 154 | 2 030 070 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 295 | 75 839 | 2 295 | 75 839 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 098 834 | 1 226 798 | 1 098 834 | 1 226 798 |
6T | Sur comptes clients | 136 907 | 94 352 | 58 135 | 173 124 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 688 495 | 667 528 | 20 967 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 929 030 | 1 396 989 | 1 829 292 | 1 496 727 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 867 120 | 2 084 123 | 2 424 446 | 3 526 797 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 712 141 | 1 320 818 | ||
UG | - Financières | 2 500 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 371 983 | 1 101 128 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 260 569 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 892 966 | |||
UX | Autres créances clients | 10 897 259 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 17 797 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 408 | |||
VB | T. V. A. | 2 516 929 | |||
VP | Divers | 8 999 876 | |||
VC | Groupe et associés | 2 003 169 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 735 381 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 022 995 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 361 349 | 27 142 637 | 14 218 712 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 959 | 259 959 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 123 293 051 | 123 293 051 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 414 909 | 17 414 909 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 766 577 | 9 766 577 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 276 662 | 6 276 662 | ||
VW | T.V.A. | 3 066 524 | 3 066 524 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 720 580 | 720 580 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 740 | 5 740 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 876 778 | 1 649 014 | 2 227 765 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 680 780 | 39 159 965 | 125 520 815 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 380 310 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 378 102 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 633 233 | 922 227 | 711 006 | 265 145 |
AH | Fonds commercial | 63 200 266 | 248 820 | 62 951 446 | 64 474 665 |
AN | Terrains | 26 962 758 | 26 962 758 | 28 060 177 | |
AP | Constructions | 103 774 331 | 44 809 497 | 58 964 834 | 66 712 410 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 639 108 | 20 505 475 | 9 133 633 | 9 503 590 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 89 335 222 | 54 049 195 | 35 286 027 | 39 099 351 |
AV | Immobilisations en cours | 1 357 625 | 1 357 625 | 1 649 386 | |
CU | Autres participations | 3 938 227 | 3 938 227 | 1 500 727 | |
BF | Prêts | 2 260 569 | 2 260 569 | 2 006 099 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 892 966 | 2 892 966 | 3 000 492 | |
BJ | TOTAL (I) | 324 994 305 | 120 535 214 | 204 459 091 | 216 272 042 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 767 598 | 767 598 | 756 677 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 897 259 | 173 124 | 10 724 135 | 11 732 569 |
BZ | Autres créances | 20 287 560 | 20 967 | 20 266 594 | 18 004 677 |
CF | Disponibilités | 26 764 282 | 26 764 282 | 10 991 562 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 022 995 | 5 022 995 | 4 820 049 | |
CJ | TOTAL (II) | 63 739 694 | 194 091 | 63 545 604 | 46 305 533 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 733 999 | 120 729 305 | 268 004 694 | 262 577 575 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 134 104 380 | 134 104 380 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191 | 191 | ||
DG | Autres réserves | 7 353 | 7 353 | ||
DH | Report à nouveau | -35 153 228 | -37 873 336 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 335 149 | 2 720 109 | ||
DL | TOTAL (I) | 101 293 845 | 98 958 696 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 030 070 | 1 938 090 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 030 070 | 1 938 090 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 959 | 372 979 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 293 051 | 123 290 842 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 414 909 | 11 334 993 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 830 343 | 21 284 754 | ||
EA | Autres dettes | 5 740 | 1 395 193 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 876 778 | 4 002 029 | ||
EC | TOTAL (IV) | 164 680 780 | 161 680 789 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 268 004 694 | 262 577 575 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 148 340 411 | 148 340 411 | 170 892 497 | |
FG | Production vendue services | 70 891 957 | 70 891 957 | 69 065 251 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 219 232 368 | 219 232 368 | 239 957 747 | |
FO | Subventions d’exploitation | 34 136 | 43 952 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 317 539 | 664 803 | ||
FQ | Autres produits | 71 040 | 86 982 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 220 655 083 | 240 753 484 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 904 363 | 47 200 746 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 921 | 109 630 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 80 646 884 | 78 004 057 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 242 623 | 4 572 506 | ||
FY | Salaires et traitements | 49 131 755 | 55 955 059 | ||
FZ | Charges sociales | 16 203 687 | 17 722 850 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 829 656 | 15 794 038 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 94 352 | 746 118 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 617 788 | 720 519 | ||
GE | Autres charges | 15 001 241 | 14 402 438 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 221 661 429 | 235 227 961 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 006 345 | 5 525 523 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 151 880 | 131 363 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 500 | 1 235 266 | ||
GN | Différences positives de change | 8 791 | 2 227 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 163 170 | 1 368 856 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 379 362 | 2 505 110 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 275 | 1 431 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 383 637 | 2 509 040 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 220 467 | -1 140 184 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 226 812 | 4 385 339 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168 990 | 292 725 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 257 437 | 18 839 701 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 101 128 | 427 674 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 527 556 | 19 560 101 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174 724 | 505 764 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 489 881 | 19 138 983 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 371 983 | 1 297 474 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 036 588 | 20 942 221 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 490 968 | -1 382 121 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -70 993 | 283 109 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 345 810 | 261 682 441 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 010 661 | 258 962 332 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 335 149 | 2 720 109 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 998 940 | 112 944 | 16 675 | 1 095 208 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 026 403 | 14 716 712 | 9 605 746 | 118 137 369 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 114 025 343 | 14 829 656 | 9 622 421 | 119 232 578 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 030 070 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 938 090 | 687 134 | 595 154 | 2 030 070 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 295 | 75 839 | 2 295 | 75 839 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 098 834 | 1 226 798 | 1 098 834 | 1 226 798 |
6T | Sur comptes clients | 136 907 | 94 352 | 58 135 | 173 124 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 688 495 | 667 528 | 20 967 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 929 030 | 1 396 989 | 1 829 292 | 1 496 727 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 867 120 | 2 084 123 | 2 424 446 | 3 526 797 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 712 141 | 1 320 818 | ||
UG | - Financières | 2 500 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 371 983 | 1 101 128 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 260 569 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 892 966 | |||
UX | Autres créances clients | 10 897 259 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 17 797 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 408 | |||
VB | T. V. A. | 2 516 929 | |||
VP | Divers | 8 999 876 | |||
VC | Groupe et associés | 2 003 169 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 735 381 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 022 995 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 361 349 | 27 142 637 | 14 218 712 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 959 | 259 959 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 123 293 051 | 123 293 051 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 414 909 | 17 414 909 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 766 577 | 9 766 577 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 276 662 | 6 276 662 | ||
VW | T.V.A. | 3 066 524 | 3 066 524 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 720 580 | 720 580 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 740 | 5 740 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 876 778 | 1 649 014 | 2 227 765 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 680 780 | 39 159 965 | 125 520 815 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 380 310 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 378 102 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 633 233 | 922 227 | 711 006 | 265 145 |
AH | Fonds commercial | 63 200 266 | 248 820 | 62 951 446 | 64 474 665 |
AN | Terrains | 26 962 758 | 26 962 758 | 28 060 177 | |
AP | Constructions | 103 774 331 | 44 809 497 | 58 964 834 | 66 712 410 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 639 108 | 20 505 475 | 9 133 633 | 9 503 590 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 89 335 222 | 54 049 195 | 35 286 027 | 39 099 351 |
AV | Immobilisations en cours | 1 357 625 | 1 357 625 | 1 649 386 | |
CU | Autres participations | 3 938 227 | 3 938 227 | 1 500 727 | |
BF | Prêts | 2 260 569 | 2 260 569 | 2 006 099 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 892 966 | 2 892 966 | 3 000 492 | |
BJ | TOTAL (I) | 324 994 305 | 120 535 214 | 204 459 091 | 216 272 042 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 767 598 | 767 598 | 756 677 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 897 259 | 173 124 | 10 724 135 | 11 732 569 |
BZ | Autres créances | 20 287 560 | 20 967 | 20 266 594 | 18 004 677 |
CF | Disponibilités | 26 764 282 | 26 764 282 | 10 991 562 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 022 995 | 5 022 995 | 4 820 049 | |
CJ | TOTAL (II) | 63 739 694 | 194 091 | 63 545 604 | 46 305 533 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 733 999 | 120 729 305 | 268 004 694 | 262 577 575 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 134 104 380 | 134 104 380 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191 | 191 | ||
DG | Autres réserves | 7 353 | 7 353 | ||
DH | Report à nouveau | -35 153 228 | -37 873 336 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 335 149 | 2 720 109 | ||
DL | TOTAL (I) | 101 293 845 | 98 958 696 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 030 070 | 1 938 090 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 030 070 | 1 938 090 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 959 | 372 979 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 293 051 | 123 290 842 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 414 909 | 11 334 993 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 830 343 | 21 284 754 | ||
EA | Autres dettes | 5 740 | 1 395 193 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 876 778 | 4 002 029 | ||
EC | TOTAL (IV) | 164 680 780 | 161 680 789 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 268 004 694 | 262 577 575 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 148 340 411 | 148 340 411 | 170 892 497 | |
FG | Production vendue services | 70 891 957 | 70 891 957 | 69 065 251 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 219 232 368 | 219 232 368 | 239 957 747 | |
FO | Subventions d’exploitation | 34 136 | 43 952 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 317 539 | 664 803 | ||
FQ | Autres produits | 71 040 | 86 982 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 220 655 083 | 240 753 484 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 904 363 | 47 200 746 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 921 | 109 630 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 80 646 884 | 78 004 057 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 242 623 | 4 572 506 | ||
FY | Salaires et traitements | 49 131 755 | 55 955 059 | ||
FZ | Charges sociales | 16 203 687 | 17 722 850 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 829 656 | 15 794 038 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 94 352 | 746 118 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 617 788 | 720 519 | ||
GE | Autres charges | 15 001 241 | 14 402 438 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 221 661 429 | 235 227 961 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 006 345 | 5 525 523 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 151 880 | 131 363 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 500 | 1 235 266 | ||
GN | Différences positives de change | 8 791 | 2 227 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 163 170 | 1 368 856 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 379 362 | 2 505 110 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 275 | 1 431 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 383 637 | 2 509 040 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 220 467 | -1 140 184 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 226 812 | 4 385 339 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168 990 | 292 725 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 257 437 | 18 839 701 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 101 128 | 427 674 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 527 556 | 19 560 101 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174 724 | 505 764 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 489 881 | 19 138 983 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 371 983 | 1 297 474 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 036 588 | 20 942 221 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 490 968 | -1 382 121 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -70 993 | 283 109 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 345 810 | 261 682 441 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 010 661 | 258 962 332 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 335 149 | 2 720 109 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 998 940 | 112 944 | 16 675 | 1 095 208 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 026 403 | 14 716 712 | 9 605 746 | 118 137 369 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 114 025 343 | 14 829 656 | 9 622 421 | 119 232 578 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 030 070 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 938 090 | 687 134 | 595 154 | 2 030 070 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 295 | 75 839 | 2 295 | 75 839 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 098 834 | 1 226 798 | 1 098 834 | 1 226 798 |
6T | Sur comptes clients | 136 907 | 94 352 | 58 135 | 173 124 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 688 495 | 667 528 | 20 967 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 929 030 | 1 396 989 | 1 829 292 | 1 496 727 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 867 120 | 2 084 123 | 2 424 446 | 3 526 797 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 712 141 | 1 320 818 | ||
UG | - Financières | 2 500 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 371 983 | 1 101 128 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 260 569 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 892 966 | |||
UX | Autres créances clients | 10 897 259 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 17 797 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 408 | |||
VB | T. V. A. | 2 516 929 | |||
VP | Divers | 8 999 876 | |||
VC | Groupe et associés | 2 003 169 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 735 381 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 022 995 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 361 349 | 27 142 637 | 14 218 712 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 959 | 259 959 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 123 293 051 | 123 293 051 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 414 909 | 17 414 909 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 766 577 | 9 766 577 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 276 662 | 6 276 662 | ||
VW | T.V.A. | 3 066 524 | 3 066 524 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 720 580 | 720 580 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 740 | 5 740 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 876 778 | 1 649 014 | 2 227 765 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 680 780 | 39 159 965 | 125 520 815 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 380 310 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 378 102 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 633 233 | 922 227 | 711 006 | 265 145 |
AH | Fonds commercial | 63 200 266 | 248 820 | 62 951 446 | 64 474 665 |
AN | Terrains | 26 962 758 | 26 962 758 | 28 060 177 | |
AP | Constructions | 103 774 331 | 44 809 497 | 58 964 834 | 66 712 410 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 639 108 | 20 505 475 | 9 133 633 | 9 503 590 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 89 335 222 | 54 049 195 | 35 286 027 | 39 099 351 |
AV | Immobilisations en cours | 1 357 625 | 1 357 625 | 1 649 386 | |
CU | Autres participations | 3 938 227 | 3 938 227 | 1 500 727 | |
BF | Prêts | 2 260 569 | 2 260 569 | 2 006 099 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 892 966 | 2 892 966 | 3 000 492 | |
BJ | TOTAL (I) | 324 994 305 | 120 535 214 | 204 459 091 | 216 272 042 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 767 598 | 767 598 | 756 677 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 897 259 | 173 124 | 10 724 135 | 11 732 569 |
BZ | Autres créances | 20 287 560 | 20 967 | 20 266 594 | 18 004 677 |
CF | Disponibilités | 26 764 282 | 26 764 282 | 10 991 562 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 022 995 | 5 022 995 | 4 820 049 | |
CJ | TOTAL (II) | 63 739 694 | 194 091 | 63 545 604 | 46 305 533 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 733 999 | 120 729 305 | 268 004 694 | 262 577 575 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 134 104 380 | 134 104 380 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191 | 191 | ||
DG | Autres réserves | 7 353 | 7 353 | ||
DH | Report à nouveau | -35 153 228 | -37 873 336 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 335 149 | 2 720 109 | ||
DL | TOTAL (I) | 101 293 845 | 98 958 696 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 030 070 | 1 938 090 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 030 070 | 1 938 090 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 959 | 372 979 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 293 051 | 123 290 842 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 414 909 | 11 334 993 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 830 343 | 21 284 754 | ||
EA | Autres dettes | 5 740 | 1 395 193 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 876 778 | 4 002 029 | ||
EC | TOTAL (IV) | 164 680 780 | 161 680 789 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 268 004 694 | 262 577 575 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 148 340 411 | 148 340 411 | 170 892 497 | |
FG | Production vendue services | 70 891 957 | 70 891 957 | 69 065 251 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 219 232 368 | 219 232 368 | 239 957 747 | |
FO | Subventions d’exploitation | 34 136 | 43 952 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 317 539 | 664 803 | ||
FQ | Autres produits | 71 040 | 86 982 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 220 655 083 | 240 753 484 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 904 363 | 47 200 746 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 921 | 109 630 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 80 646 884 | 78 004 057 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 242 623 | 4 572 506 | ||
FY | Salaires et traitements | 49 131 755 | 55 955 059 | ||
FZ | Charges sociales | 16 203 687 | 17 722 850 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 829 656 | 15 794 038 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 94 352 | 746 118 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 617 788 | 720 519 | ||
GE | Autres charges | 15 001 241 | 14 402 438 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 221 661 429 | 235 227 961 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 006 345 | 5 525 523 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 151 880 | 131 363 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 500 | 1 235 266 | ||
GN | Différences positives de change | 8 791 | 2 227 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 163 170 | 1 368 856 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 379 362 | 2 505 110 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 275 | 1 431 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 383 637 | 2 509 040 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 220 467 | -1 140 184 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 226 812 | 4 385 339 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168 990 | 292 725 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 257 437 | 18 839 701 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 101 128 | 427 674 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 527 556 | 19 560 101 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174 724 | 505 764 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 489 881 | 19 138 983 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 371 983 | 1 297 474 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 036 588 | 20 942 221 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 490 968 | -1 382 121 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -70 993 | 283 109 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 345 810 | 261 682 441 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 010 661 | 258 962 332 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 335 149 | 2 720 109 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 998 940 | 112 944 | 16 675 | 1 095 208 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 026 403 | 14 716 712 | 9 605 746 | 118 137 369 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 114 025 343 | 14 829 656 | 9 622 421 | 119 232 578 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 030 070 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 938 090 | 687 134 | 595 154 | 2 030 070 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 295 | 75 839 | 2 295 | 75 839 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 098 834 | 1 226 798 | 1 098 834 | 1 226 798 |
6T | Sur comptes clients | 136 907 | 94 352 | 58 135 | 173 124 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 688 495 | 667 528 | 20 967 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 929 030 | 1 396 989 | 1 829 292 | 1 496 727 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 867 120 | 2 084 123 | 2 424 446 | 3 526 797 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 712 141 | 1 320 818 | ||
UG | - Financières | 2 500 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 371 983 | 1 101 128 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 260 569 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 892 966 | |||
UX | Autres créances clients | 10 897 259 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 17 797 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 408 | |||
VB | T. V. A. | 2 516 929 | |||
VP | Divers | 8 999 876 | |||
VC | Groupe et associés | 2 003 169 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 735 381 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 022 995 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 361 349 | 27 142 637 | 14 218 712 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 959 | 259 959 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 123 293 051 | 123 293 051 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 414 909 | 17 414 909 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 766 577 | 9 766 577 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 276 662 | 6 276 662 | ||
VW | T.V.A. | 3 066 524 | 3 066 524 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 720 580 | 720 580 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 740 | 5 740 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 876 778 | 1 649 014 | 2 227 765 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 680 780 | 39 159 965 | 125 520 815 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 380 310 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 378 102 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 633 233 | 922 227 | 711 006 | 265 145 |
AH | Fonds commercial | 63 200 266 | 248 820 | 62 951 446 | 64 474 665 |
AN | Terrains | 26 962 758 | 26 962 758 | 28 060 177 | |
AP | Constructions | 103 774 331 | 44 809 497 | 58 964 834 | 66 712 410 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 639 108 | 20 505 475 | 9 133 633 | 9 503 590 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 89 335 222 | 54 049 195 | 35 286 027 | 39 099 351 |
AV | Immobilisations en cours | 1 357 625 | 1 357 625 | 1 649 386 | |
CU | Autres participations | 3 938 227 | 3 938 227 | 1 500 727 | |
BF | Prêts | 2 260 569 | 2 260 569 | 2 006 099 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 892 966 | 2 892 966 | 3 000 492 | |
BJ | TOTAL (I) | 324 994 305 | 120 535 214 | 204 459 091 | 216 272 042 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 767 598 | 767 598 | 756 677 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 897 259 | 173 124 | 10 724 135 | 11 732 569 |
BZ | Autres créances | 20 287 560 | 20 967 | 20 266 594 | 18 004 677 |
CF | Disponibilités | 26 764 282 | 26 764 282 | 10 991 562 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 022 995 | 5 022 995 | 4 820 049 | |
CJ | TOTAL (II) | 63 739 694 | 194 091 | 63 545 604 | 46 305 533 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 733 999 | 120 729 305 | 268 004 694 | 262 577 575 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 134 104 380 | 134 104 380 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191 | 191 | ||
DG | Autres réserves | 7 353 | 7 353 | ||
DH | Report à nouveau | -35 153 228 | -37 873 336 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 335 149 | 2 720 109 | ||
DL | TOTAL (I) | 101 293 845 | 98 958 696 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 030 070 | 1 938 090 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 030 070 | 1 938 090 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 959 | 372 979 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 293 051 | 123 290 842 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 414 909 | 11 334 993 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 830 343 | 21 284 754 | ||
EA | Autres dettes | 5 740 | 1 395 193 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 876 778 | 4 002 029 | ||
EC | TOTAL (IV) | 164 680 780 | 161 680 789 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 268 004 694 | 262 577 575 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 148 340 411 | 148 340 411 | 170 892 497 | |
FG | Production vendue services | 70 891 957 | 70 891 957 | 69 065 251 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 219 232 368 | 219 232 368 | 239 957 747 | |
FO | Subventions d’exploitation | 34 136 | 43 952 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 317 539 | 664 803 | ||
FQ | Autres produits | 71 040 | 86 982 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 220 655 083 | 240 753 484 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 904 363 | 47 200 746 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 921 | 109 630 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 80 646 884 | 78 004 057 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 242 623 | 4 572 506 | ||
FY | Salaires et traitements | 49 131 755 | 55 955 059 | ||
FZ | Charges sociales | 16 203 687 | 17 722 850 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 829 656 | 15 794 038 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 94 352 | 746 118 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 617 788 | 720 519 | ||
GE | Autres charges | 15 001 241 | 14 402 438 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 221 661 429 | 235 227 961 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 006 345 | 5 525 523 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 151 880 | 131 363 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 500 | 1 235 266 | ||
GN | Différences positives de change | 8 791 | 2 227 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 163 170 | 1 368 856 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 379 362 | 2 505 110 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 275 | 1 431 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 383 637 | 2 509 040 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 220 467 | -1 140 184 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 226 812 | 4 385 339 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168 990 | 292 725 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 257 437 | 18 839 701 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 101 128 | 427 674 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 527 556 | 19 560 101 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174 724 | 505 764 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 489 881 | 19 138 983 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 371 983 | 1 297 474 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 036 588 | 20 942 221 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 490 968 | -1 382 121 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -70 993 | 283 109 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 345 810 | 261 682 441 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 010 661 | 258 962 332 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 335 149 | 2 720 109 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 998 940 | 112 944 | 16 675 | 1 095 208 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 026 403 | 14 716 712 | 9 605 746 | 118 137 369 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 114 025 343 | 14 829 656 | 9 622 421 | 119 232 578 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 030 070 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 938 090 | 687 134 | 595 154 | 2 030 070 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 295 | 75 839 | 2 295 | 75 839 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 098 834 | 1 226 798 | 1 098 834 | 1 226 798 |
6T | Sur comptes clients | 136 907 | 94 352 | 58 135 | 173 124 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 688 495 | 667 528 | 20 967 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 929 030 | 1 396 989 | 1 829 292 | 1 496 727 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 867 120 | 2 084 123 | 2 424 446 | 3 526 797 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 712 141 | 1 320 818 | ||
UG | - Financières | 2 500 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 371 983 | 1 101 128 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 260 569 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 892 966 | |||
UX | Autres créances clients | 10 897 259 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 17 797 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 408 | |||
VB | T. V. A. | 2 516 929 | |||
VP | Divers | 8 999 876 | |||
VC | Groupe et associés | 2 003 169 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 735 381 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 022 995 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 361 349 | 27 142 637 | 14 218 712 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 959 | 259 959 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 123 293 051 | 123 293 051 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 414 909 | 17 414 909 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 766 577 | 9 766 577 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 276 662 | 6 276 662 | ||
VW | T.V.A. | 3 066 524 | 3 066 524 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 720 580 | 720 580 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 740 | 5 740 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 876 778 | 1 649 014 | 2 227 765 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 680 780 | 39 159 965 | 125 520 815 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 380 310 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 378 102 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 633 233 | 922 227 | 711 006 | 265 145 |
AH | Fonds commercial | 63 200 266 | 248 820 | 62 951 446 | 64 474 665 |
AN | Terrains | 26 962 758 | 26 962 758 | 28 060 177 | |
AP | Constructions | 103 774 331 | 44 809 497 | 58 964 834 | 66 712 410 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 639 108 | 20 505 475 | 9 133 633 | 9 503 590 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 89 335 222 | 54 049 195 | 35 286 027 | 39 099 351 |
AV | Immobilisations en cours | 1 357 625 | 1 357 625 | 1 649 386 | |
CU | Autres participations | 3 938 227 | 3 938 227 | 1 500 727 | |
BF | Prêts | 2 260 569 | 2 260 569 | 2 006 099 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 892 966 | 2 892 966 | 3 000 492 | |
BJ | TOTAL (I) | 324 994 305 | 120 535 214 | 204 459 091 | 216 272 042 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 767 598 | 767 598 | 756 677 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 897 259 | 173 124 | 10 724 135 | 11 732 569 |
BZ | Autres créances | 20 287 560 | 20 967 | 20 266 594 | 18 004 677 |
CF | Disponibilités | 26 764 282 | 26 764 282 | 10 991 562 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 022 995 | 5 022 995 | 4 820 049 | |
CJ | TOTAL (II) | 63 739 694 | 194 091 | 63 545 604 | 46 305 533 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 733 999 | 120 729 305 | 268 004 694 | 262 577 575 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 134 104 380 | 134 104 380 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191 | 191 | ||
DG | Autres réserves | 7 353 | 7 353 | ||
DH | Report à nouveau | -35 153 228 | -37 873 336 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 335 149 | 2 720 109 | ||
DL | TOTAL (I) | 101 293 845 | 98 958 696 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 030 070 | 1 938 090 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 030 070 | 1 938 090 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 959 | 372 979 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 293 051 | 123 290 842 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 414 909 | 11 334 993 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 830 343 | 21 284 754 | ||
EA | Autres dettes | 5 740 | 1 395 193 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 876 778 | 4 002 029 | ||
EC | TOTAL (IV) | 164 680 780 | 161 680 789 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 268 004 694 | 262 577 575 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 148 340 411 | 148 340 411 | 170 892 497 | |
FG | Production vendue services | 70 891 957 | 70 891 957 | 69 065 251 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 219 232 368 | 219 232 368 | 239 957 747 | |
FO | Subventions d’exploitation | 34 136 | 43 952 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 317 539 | 664 803 | ||
FQ | Autres produits | 71 040 | 86 982 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 220 655 083 | 240 753 484 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 904 363 | 47 200 746 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 921 | 109 630 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 80 646 884 | 78 004 057 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 242 623 | 4 572 506 | ||
FY | Salaires et traitements | 49 131 755 | 55 955 059 | ||
FZ | Charges sociales | 16 203 687 | 17 722 850 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 829 656 | 15 794 038 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 94 352 | 746 118 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 617 788 | 720 519 | ||
GE | Autres charges | 15 001 241 | 14 402 438 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 221 661 429 | 235 227 961 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 006 345 | 5 525 523 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 151 880 | 131 363 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 500 | 1 235 266 | ||
GN | Différences positives de change | 8 791 | 2 227 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 163 170 | 1 368 856 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 379 362 | 2 505 110 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 275 | 1 431 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 383 637 | 2 509 040 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 220 467 | -1 140 184 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 226 812 | 4 385 339 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168 990 | 292 725 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 257 437 | 18 839 701 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 101 128 | 427 674 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 527 556 | 19 560 101 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174 724 | 505 764 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 489 881 | 19 138 983 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 371 983 | 1 297 474 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 036 588 | 20 942 221 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 490 968 | -1 382 121 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -70 993 | 283 109 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 345 810 | 261 682 441 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 010 661 | 258 962 332 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 335 149 | 2 720 109 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 998 940 | 112 944 | 16 675 | 1 095 208 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 026 403 | 14 716 712 | 9 605 746 | 118 137 369 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 114 025 343 | 14 829 656 | 9 622 421 | 119 232 578 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 030 070 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 938 090 | 687 134 | 595 154 | 2 030 070 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 295 | 75 839 | 2 295 | 75 839 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 098 834 | 1 226 798 | 1 098 834 | 1 226 798 |
6T | Sur comptes clients | 136 907 | 94 352 | 58 135 | 173 124 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 688 495 | 667 528 | 20 967 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 929 030 | 1 396 989 | 1 829 292 | 1 496 727 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 867 120 | 2 084 123 | 2 424 446 | 3 526 797 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 712 141 | 1 320 818 | ||
UG | - Financières | 2 500 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 371 983 | 1 101 128 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 260 569 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 892 966 | |||
UX | Autres créances clients | 10 897 259 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 17 797 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 408 | |||
VB | T. V. A. | 2 516 929 | |||
VP | Divers | 8 999 876 | |||
VC | Groupe et associés | 2 003 169 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 735 381 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 022 995 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 361 349 | 27 142 637 | 14 218 712 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 959 | 259 959 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 123 293 051 | 123 293 051 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 414 909 | 17 414 909 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 766 577 | 9 766 577 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 276 662 | 6 276 662 | ||
VW | T.V.A. | 3 066 524 | 3 066 524 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 720 580 | 720 580 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 740 | 5 740 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 876 778 | 1 649 014 | 2 227 765 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 680 780 | 39 159 965 | 125 520 815 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 380 310 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 378 102 |