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de Montfaucon

KHEOPS

Entreprise
Informations de l'établissement :
Date de création : 20/12/2016
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 41458282500058 / Siren : 414582825 / NIC : 00058
N° de TVA : FR 34 414582825
Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/03/2024
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.2 : Activités des sociétés holding
64.20 : Activités des sociétés holding
64.20Z : Activités des sociétés holding
Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10
Coordonnées de l'établissement :
KHEOPS
Adresse :
32 Rue THIERS
17000 LA ROCHELLE
Liens de succession de l'établissement :
20/12/2016 : Succession
Prédécesseur : KHEOPS
Continuité économique
Informations de l'unité légale :
Date de création : 26/11/1997
Dénomination : KHEOPS
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés
Economie sociale et solidaire : Non
Liste des établissements :
KHEOPS - La Rochelle (siège)KHEOPS - La Rochelle (fermé)KHEOPS - Saint-Herblain (fermé)KHEOPS - Plérin (fermé)KHEOPS - Langueux (fermé)
Publications au Bodacc :
06/10/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°894
NOJO : 1704MYG26966900
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 414 582 825
Dénomination : KHEOPS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
09/08/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1894
NOJO : 170424730800000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 414 582 825
Dénomination : KHEOPS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
21/08/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°582
NOJO : 170423303200000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 414 582 825
Dénomination : KHEOPS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
19/07/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1976
NOJO : 170421299200000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 414 582 825
Dénomination : KHEOPS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
23/03/2018 : Modifications générales

Annonce N°269
NOJO : 000001704208293
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Descriptif : Modification survenue sur le capital

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 414 582 825
Dénomination : KHEOPS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Montant du capital : 2793500 EUR
06/10/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2437
NOJO : 170420110700000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 414 582 825
Dénomination : KHEOPS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
22/02/2017 : Modifications générales

Annonce N°790
NOJO : 000001704190871
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Descriptif : Transfert du siège social, transfert de l'établissement principal

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 414 582 825
Dénomination : KHEOPS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
22/07/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°396
NOJO : 170418151200000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 414 582 825
Dénomination : KHEOPS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
30/09/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1581
NOJO : 170416801300000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 414 582 825
Dénomination : KHEOPS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
24/09/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1751
NOJO : 170415327900000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 414 582 825
Dénomination : KHEOPS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
23/08/2013 : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social

Annonce N°304
NOJO : BXA13228000681I
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Catégorie d'immatriculation : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social
Date d'immatriculation : 05/08/2013
Date de commencement d'activité : 01/03/2004
Descriptif : Immatriculation suite à transfert de son siège social hors ressort.

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 414 582 825
Dénomination : KHEOPS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : BOSCHER Bruno, André
Montant du capital : 2536500 EUR
23/07/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4201
NOJO : BXC13190015317R
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2012

Numéro d'identification : RCS Nantes 414 582 825
Dénomination : KHEOPS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
08/09/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1610
NOJO : BXC12235007801N
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2011

Numéro d'identification : RCS Nantes 414 582 825
Dénomination : KHEOPS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
22/06/2012 : Modifications générales

Annonce N°359
NOJO : BXB12167000265O
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Descriptif : modification survenue sur la forme juridique

Numéro d'identification : RCS Nantes 414 582 825
Dénomination : KHEOPS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
modification du Gérant Boscher, Bruno André
Montant du capital : 2536500 EUR

Siège social :
Adresse :
3 rue Guglielmo Marconi
44800 Saint-Herblain

Etablissement principal :
Adresse :
3 rue Guglielmo Marconi
44800 Saint-Herblain
28/01/2010 : Modifications générales

Annonce N°323 - rectificatif
Annule l'annonce N°592, numéro de parution 20100004, BODACC B publiée le 7 janvier 2010
NOJO : BXB10022000839R
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Date de commencement d'activité : 01/03/2004
Date d'effet : 2009-12-02
Descriptif : Augmentation de capital (Rectificatif portant sur le montant du capital social)

Numéro d'identification : RCS Nantes 414 582 825
Dénomination : KHEOPS
Forme juridique : Société civile

Administration :
Gérant : BOSCHER Bruno André
Montant du capital : 2536500.00 EUR

Siège social :
Adresse :
3 rue Guglielmo Marconi
44800 Saint Herblain

Etablissement principal :
Adresse :
3 rue Guglielmo Marconi
44800 Saint Herblain
07/01/2010 : Modifications générales

Annonce N°592
NOJO : BXB093620007704
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Date de commencement d'activité : 01/03/2004
Date d'effet : 2009-12-02
Descriptif : Augmentation de capital

Numéro d'identification : RCS Nantes 414 582 825
Dénomination : KHEOPS
Forme juridique : Société civile

Administration :
Gérant : BOSCHER Bruno André
Montant du capital : 536500.00 EUR

Siège social :
Adresse :
3 rue Guglielmo Marconi
44800 Saint Herblain

Etablissement principal :
Adresse :
3 rue Guglielmo Marconi
44800 Saint Herblain
Historique de l'unité légale :
20/12/2016 : code NIC
Code NIC : 00058
05/07/2013 : code NIC
Code NIC : 00041
01/07/2013 : activité principale
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
06/11/2012 : activité principale
Activité principale : Activités des sièges sociaux (NAFRev2 : 70.10Z)
30/03/2012 : catégorie juridique
Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
01/01/2008 : activité principale
Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)
01/03/2004 : code NIC
Code NIC : 00033
25/12/1997 : activité principale
Activité principale : Organismes de placement en valeurs mobilières (NAF1993 : 65.2E)
Représentants légaux :
03/02/2017 : Nouveau dirigeant
Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2013B00804
Type : Personne Physique

Nom : BOSCHER Bruno André
Né le 20/11/1962 à ST (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
167 avenue Carnot
17000 La Rochelle
FRANCE
Dépôts des actes :
02/12/2016 : Décision(s) de l'associé unique
Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2013B00804
Dépôt : N°607 déposé le 02/02/2017
Etat : Déposé
Décision : La Rochelle (17000) 32 rue Thiers
02/12/2016 : Statuts mis à jour
Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2013B00804
Dépôt : N°607 déposé le 02/02/2017
Etat : Déposé
05/07/2013 : Acte sous seing privé
Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2013B00804
Dépôt : N°3468 déposé le 05/08/2013
Etat : Déposé
Décision : Cession de parts
05/07/2013 : Procès-verbal d'assemblée
Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2013B00804
Dépôt : N°3468 déposé le 05/08/2013
Etat : Déposé
05/07/2013 : Statuts mis à jour
Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2013B00804
Dépôt : N°3468 déposé le 05/08/2013
Etat : Déposé
Décision : Formation de la société à La Rochelle suite transfert T.C NANTES (44)
Etablissements :
03/02/2017 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2013B00804
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
32 rue Thiers
17000 La Rochelle
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/03/2004
Activité : Prise de participations par tous moyens dans toutes entités juridiques gestion des participations
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Personnes morales :
03/02/2017 : KHEOPS
Greffe : La Rochelle (1704)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Associé unique : Oui

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 05/08/2013
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 18/03/2004
Date à laquelle la personne commence son activité : 01/03/2004
Date à laquelle la personne a commencé une activité pour la première fois : 01/03/2004

Type de capital : Fixe
Capital : 2536500.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 92 années
Dépôts des comptes annuels :
31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2013B00804
Dépôt : N°3889 déposé le 07/07/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2013B00804
Dépôt : N°5412 déposé le 03/09/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2013B00804
Dépôt : N°5185 déposé le 02/09/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
31/12/2020 : Compte annuel complet
Greffe : LA ROCHELLE (1704)
Numéro de dépôt : 7879 du 22/09/2021
Numéro de gestion : 2013B00804
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires470470432
ATAutres immobilisations corporelles2 4467391 7071 611
CUAutres participations1 086 311101 086 3011 087 041
BBCréances rattachées à des participations875 736875 736907 232
BHAutres immobilisations financières1 4001 4001 400
BJTOTAL (I)1 966 3631 2191 965 1441 997 716
BVAvances et acomptes versés sur commandes5252
BXClients et comptes rattachés20 67620 6769 069
BZAutres créances2 739 303599 7262 139 5762 030 873
CDValeurs mobilières de placement1 6441 6441 610
CFDisponibilités1 4901 490117
CHCharges constatées d’avance903903716
CJTOTAL (II)2 764 068599 7262 164 3412 042 385
COTOTAL GENERAL (0 à V)4 730 431600 9464 129 4854 040 101
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel2 536 5002 536 500
DDRéserve légale (1)107 601107 601
DGAutres réserves1 273 2201 273 220
DHReport à nouveau-157 30591
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-17 497-157 396
DLTOTAL (I)3 742 5183 760 016
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)30 18929 636
DVEmprunts et dettes financières divers (4)83159
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés11 5586 098
DYDettes fiscales et sociales28 72431 483
DZDettes sur immobilisations et comptes rattachés13 40012 790
EAAutres dettes303 011199 919
ECTOTAL (IV)386 967280 086
EETOTAL GENERAL (I à V)4 129 4854 040 101
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services87 02387 02393 717
FJChiffres d’affaires nets87 02387 02393 717
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges4 046831
FQAutres produits12
FRTotal des produits d’exploitation (I)91 07094 549
FWAutres achats et charges externes72 76158 015
FXImpôts, taxes et versements assimilés1 3121 869
FYSalaires et traitements195 955214 176
FZCharges sociales10 60911 218
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements1 13178
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions131 113468 613
GEAutres charges75
GFTotal des charges d’exploitation (II)412 882754 044
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-321 812-659 495
GJProduits financiers de participations248 706294 217
GLAutres intérêts et produits assimilés64 11363 853
GPTotal des produits financiers (V)312 819358 070
GQDotations financières sur amortissements et provisions10
GRIntérêts et charges assimilées6 01978 756
GUTotal des charges financières (VI)6 01978 766
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)306 800279 304
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-15 011-380 191
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion67
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital223 408
HDTotal des produits exceptionnels (VII)67223 408
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion2 553613
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)2 553613
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-2 486222 795
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)403 956676 026
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)421 453833 423
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-17 497-157 396
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles38432470
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles40699739
0NAMORTISSEMENTS Total Général781 1311 209
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
9Usur immobilisations – titres de participation10
6XAutres provisions pour dépréciation468 613131 113599 726
7BTotal Provisions pour dépréciation468 623131 113599 736
7CTOTAL GENERAL468 623131 113599 736
UEdont dotations et reprises : - d’Exploitation131 113
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations875 736875 736
UTAutres immobilisations financières1 4001 400
UXAutres créances clients20 676
VMImpôts sur les bénéfices2 069
VBT. V. A.5 049
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)2 732 185
VSCharges constatées d’avance903
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES3 638 0183 638 018
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine30 18930 189
8BFournisseurs et comptes rattaché11 55811 558
8CPersonnel et comptes rattachés2 3912 391
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux5 4825 482
VWT.V.A.20 85120 851
8JDettes sur immobilisations et comptes rattachés13 40013 400
VIGroupe et associés8383
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)303 011303 011
VYTOTAL – ETAT DES DETTES386 967386 967
31/12/2019 : Compte annuel complet
Greffe : LA ROCHELLE (1704)
Numéro de dépôt : 4081 du 30/07/2020
Numéro de gestion : 2013B00804
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires470470432
ATAutres immobilisations corporelles2 4467391 7071 611
CUAutres participations1 086 311101 086 3011 087 041
BBCréances rattachées à des participations875 736875 736907 232
BHAutres immobilisations financières1 4001 4001 400
BJTOTAL (I)1 966 3631 2191 965 1441 997 716
BVAvances et acomptes versés sur commandes5252
BXClients et comptes rattachés20 67620 6769 069
BZAutres créances2 739 303599 7262 139 5762 030 873
CDValeurs mobilières de placement1 6441 6441 610
CFDisponibilités1 4901 490117
CHCharges constatées d’avance903903716
CJTOTAL (II)2 764 068599 7262 164 3412 042 385
COTOTAL GENERAL (0 à V)4 730 431600 9464 129 4854 040 101
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel2 536 5002 536 500
DDRéserve légale (1)107 601107 601
DGAutres réserves1 273 2201 273 220
DHReport à nouveau-157 30591
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-17 497-157 396
DLTOTAL (I)3 742 5183 760 016
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)30 18929 636
DVEmprunts et dettes financières divers (4)83159
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés11 5586 098
DYDettes fiscales et sociales28 72431 483
DZDettes sur immobilisations et comptes rattachés13 40012 790
EAAutres dettes303 011199 919
ECTOTAL (IV)386 967280 086
EETOTAL GENERAL (I à V)4 129 4854 040 101
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services87 02387 02393 717
FJChiffres d’affaires nets87 02387 02393 717
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges4 046831
FQAutres produits12
FRTotal des produits d’exploitation (I)91 07094 549
FWAutres achats et charges externes72 76158 015
FXImpôts, taxes et versements assimilés1 3121 869
FYSalaires et traitements195 955214 176
FZCharges sociales10 60911 218
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements1 13178
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions131 113468 613
GEAutres charges75
GFTotal des charges d’exploitation (II)412 882754 044
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-321 812-659 495
GJProduits financiers de participations248 706294 217
GLAutres intérêts et produits assimilés64 11363 853
GPTotal des produits financiers (V)312 819358 070
GQDotations financières sur amortissements et provisions10
GRIntérêts et charges assimilées6 01978 756
GUTotal des charges financières (VI)6 01978 766
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)306 800279 304
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-15 011-380 191
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion67
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital223 408
HDTotal des produits exceptionnels (VII)67223 408
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion2 553613
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)2 553613
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-2 486222 795
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)403 956676 026
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)421 453833 423
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-17 497-157 396
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles38432470
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles40699739
0NAMORTISSEMENTS Total Général781 1311 209
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
9Usur immobilisations – titres de participation10
6XAutres provisions pour dépréciation468 613131 113599 726
7BTotal Provisions pour dépréciation468 623131 113599 736
7CTOTAL GENERAL468 623131 113599 736
UEdont dotations et reprises : - d’Exploitation131 113
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations875 736875 736
UTAutres immobilisations financières1 4001 400
UXAutres créances clients20 676
VMImpôts sur les bénéfices2 069
VBT. V. A.5 049
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)2 732 185
VSCharges constatées d’avance903
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES3 638 0183 638 018
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine30 18930 189
8BFournisseurs et comptes rattaché11 55811 558
8CPersonnel et comptes rattachés2 3912 391
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux5 4825 482
VWT.V.A.20 85120 851
8JDettes sur immobilisations et comptes rattachés13 40013 400
VIGroupe et associés8383
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)303 011303 011
VYTOTAL – ETAT DES DETTES386 967386 967
31/12/2018 : Compte annuel complet
Greffe : LA ROCHELLE (1704)
Numéro de dépôt : 6239 du 07/08/2019
Numéro de gestion : 2013B00804
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires470470432
ATAutres immobilisations corporelles2 4467391 7071 611
CUAutres participations1 086 311101 086 3011 087 041
BBCréances rattachées à des participations875 736875 736907 232
BHAutres immobilisations financières1 4001 4001 400
BJTOTAL (I)1 966 3631 2191 965 1441 997 716
BVAvances et acomptes versés sur commandes5252
BXClients et comptes rattachés20 67620 6769 069
BZAutres créances2 739 303599 7262 139 5762 030 873
CDValeurs mobilières de placement1 6441 6441 610
CFDisponibilités1 4901 490117
CHCharges constatées d’avance903903716
CJTOTAL (II)2 764 068599 7262 164 3412 042 385
COTOTAL GENERAL (0 à V)4 730 431600 9464 129 4854 040 101
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel2 536 5002 536 500
DDRéserve légale (1)107 601107 601
DGAutres réserves1 273 2201 273 220
DHReport à nouveau-157 30591
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-17 497-157 396
DLTOTAL (I)3 742 5183 760 016
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)30 18929 636
DVEmprunts et dettes financières divers (4)83159
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés11 5586 098
DYDettes fiscales et sociales28 72431 483
DZDettes sur immobilisations et comptes rattachés13 40012 790
EAAutres dettes303 011199 919
ECTOTAL (IV)386 967280 086
EETOTAL GENERAL (I à V)4 129 4854 040 101
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services87 02387 02393 717
FJChiffres d’affaires nets87 02387 02393 717
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges4 046831
FQAutres produits12
FRTotal des produits d’exploitation (I)91 07094 549
FWAutres achats et charges externes72 76158 015
FXImpôts, taxes et versements assimilés1 3121 869
FYSalaires et traitements195 955214 176
FZCharges sociales10 60911 218
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements1 13178
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions131 113468 613
GEAutres charges75
GFTotal des charges d’exploitation (II)412 882754 044
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-321 812-659 495
GJProduits financiers de participations248 706294 217
GLAutres intérêts et produits assimilés64 11363 853
GPTotal des produits financiers (V)312 819358 070
GQDotations financières sur amortissements et provisions10
GRIntérêts et charges assimilées6 01978 756
GUTotal des charges financières (VI)6 01978 766
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)306 800279 304
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-15 011-380 191
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion67
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital223 408
HDTotal des produits exceptionnels (VII)67223 408
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion2 553613
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)2 553613
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-2 486222 795
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)403 956676 026
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)421 453833 423
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-17 497-157 396
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles38432470
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles40699739
0NAMORTISSEMENTS Total Général781 1311 209
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
9Usur immobilisations – titres de participation10
6XAutres provisions pour dépréciation468 613131 113599 726
7BTotal Provisions pour dépréciation468 623131 113599 736
7CTOTAL GENERAL468 623131 113599 736
UEdont dotations et reprises : - d’Exploitation131 113
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations875 736875 736
UTAutres immobilisations financières1 4001 400
UXAutres créances clients20 676
VMImpôts sur les bénéfices2 069
VBT. V. A.5 049
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)2 732 185
VSCharges constatées d’avance903
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES3 638 0183 638 018
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine30 18930 189
8BFournisseurs et comptes rattaché11 55811 558
8CPersonnel et comptes rattachés2 3912 391
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux5 4825 482
VWT.V.A.20 85120 851
8JDettes sur immobilisations et comptes rattachés13 40013 400
VIGroupe et associés8383
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)303 011303 011
VYTOTAL – ETAT DES DETTES386 967386 967
31/12/2017 : Compte annuel complet
Greffe : LA ROCHELLE (1704)
Numéro de dépôt : 3945 du 02/07/2018
Numéro de gestion : 2013B00804
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires470470432
ATAutres immobilisations corporelles2 4467391 7071 611
CUAutres participations1 086 311101 086 3011 087 041
BBCréances rattachées à des participations875 736875 736907 232
BHAutres immobilisations financières1 4001 4001 400
BJTOTAL (I)1 966 3631 2191 965 1441 997 716
BVAvances et acomptes versés sur commandes5252
BXClients et comptes rattachés20 67620 6769 069
BZAutres créances2 739 303599 7262 139 5762 030 873
CDValeurs mobilières de placement1 6441 6441 610
CFDisponibilités1 4901 490117
CHCharges constatées d’avance903903716
CJTOTAL (II)2 764 068599 7262 164 3412 042 385
COTOTAL GENERAL (0 à V)4 730 431600 9464 129 4854 040 101
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel2 536 5002 536 500
DDRéserve légale (1)107 601107 601
DGAutres réserves1 273 2201 273 220
DHReport à nouveau-157 30591
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-17 497-157 396
DLTOTAL (I)3 742 5183 760 016
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)30 18929 636
DVEmprunts et dettes financières divers (4)83159
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés11 5586 098
DYDettes fiscales et sociales28 72431 483
DZDettes sur immobilisations et comptes rattachés13 40012 790
EAAutres dettes303 011199 919
ECTOTAL (IV)386 967280 086
EETOTAL GENERAL (I à V)4 129 4854 040 101
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services87 02387 02393 717
FJChiffres d’affaires nets87 02387 02393 717
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges4 046831
FQAutres produits12
FRTotal des produits d’exploitation (I)91 07094 549
FWAutres achats et charges externes72 76158 015
FXImpôts, taxes et versements assimilés1 3121 869
FYSalaires et traitements195 955214 176
FZCharges sociales10 60911 218
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements1 13178
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions131 113468 613
GEAutres charges75
GFTotal des charges d’exploitation (II)412 882754 044
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-321 812-659 495
GJProduits financiers de participations248 706294 217
GLAutres intérêts et produits assimilés64 11363 853
GPTotal des produits financiers (V)312 819358 070
GQDotations financières sur amortissements et provisions10
GRIntérêts et charges assimilées6 01978 756
GUTotal des charges financières (VI)6 01978 766
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)306 800279 304
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-15 011-380 191
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion67
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital223 408
HDTotal des produits exceptionnels (VII)67223 408
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion2 553613
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)2 553613
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-2 486222 795
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)403 956676 026
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)421 453833 423
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-17 497-157 396
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles38432470
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles40699739
0NAMORTISSEMENTS Total Général781 1311 209
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
9Usur immobilisations – titres de participation10
6XAutres provisions pour dépréciation468 613131 113599 726
7BTotal Provisions pour dépréciation468 623131 113599 736
7CTOTAL GENERAL468 623131 113599 736
UEdont dotations et reprises : - d’Exploitation131 113
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations875 736875 736
UTAutres immobilisations financières1 4001 400
UXAutres créances clients20 676
VMImpôts sur les bénéfices2 069
VBT. V. A.5 049
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)2 732 185
VSCharges constatées d’avance903
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES3 638 0183 638 018
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine30 18930 189
8BFournisseurs et comptes rattaché11 55811 558
8CPersonnel et comptes rattachés2 3912 391
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux5 4825 482
VWT.V.A.20 85120 851
8JDettes sur immobilisations et comptes rattachés13 40013 400
VIGroupe et associés8383
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)303 011303 011
VYTOTAL – ETAT DES DETTES386 967386 967
31/12/2016 : Compte annuel complet
Greffe : LA ROCHELLE (1704)
Numéro de dépôt : 6217 du 21/09/2017
Numéro de gestion : 2013B00804
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires470470432
ATAutres immobilisations corporelles2 4467391 7071 611
CUAutres participations1 086 311101 086 3011 087 041
BBCréances rattachées à des participations875 736875 736907 232
BHAutres immobilisations financières1 4001 4001 400
BJTOTAL (I)1 966 3631 2191 965 1441 997 716
BVAvances et acomptes versés sur commandes5252
BXClients et comptes rattachés20 67620 6769 069
BZAutres créances2 739 303599 7262 139 5762 030 873
CDValeurs mobilières de placement1 6441 6441 610
CFDisponibilités1 4901 490117
CHCharges constatées d’avance903903716
CJTOTAL (II)2 764 068599 7262 164 3412 042 385
COTOTAL GENERAL (0 à V)4 730 431600 9464 129 4854 040 101
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel2 536 5002 536 500
DDRéserve légale (1)107 601107 601
DGAutres réserves1 273 2201 273 220
DHReport à nouveau-157 30591
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-17 497-157 396
DLTOTAL (I)3 742 5183 760 016
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)30 18929 636
DVEmprunts et dettes financières divers (4)83159
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés11 5586 098
DYDettes fiscales et sociales28 72431 483
DZDettes sur immobilisations et comptes rattachés13 40012 790
EAAutres dettes303 011199 919
ECTOTAL (IV)386 967280 086
EETOTAL GENERAL (I à V)4 129 4854 040 101
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services87 02387 02393 717
FJChiffres d’affaires nets87 02387 02393 717
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges4 046831
FQAutres produits12
FRTotal des produits d’exploitation (I)91 07094 549
FWAutres achats et charges externes72 76158 015
FXImpôts, taxes et versements assimilés1 3121 869
FYSalaires et traitements195 955214 176
FZCharges sociales10 60911 218
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements1 13178
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions131 113468 613
GEAutres charges75
GFTotal des charges d’exploitation (II)412 882754 044
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-321 812-659 495
GJProduits financiers de participations248 706294 217
GLAutres intérêts et produits assimilés64 11363 853
GPTotal des produits financiers (V)312 819358 070
GQDotations financières sur amortissements et provisions10
GRIntérêts et charges assimilées6 01978 756
GUTotal des charges financières (VI)6 01978 766
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)306 800279 304
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-15 011-380 191
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion67
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital223 408
HDTotal des produits exceptionnels (VII)67223 408
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion2 553613
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)2 553613
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-2 486222 795
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)403 956676 026
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)421 453833 423
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-17 497-157 396
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles38432470
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles40699739
0NAMORTISSEMENTS Total Général781 1311 209
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
9Usur immobilisations – titres de participation10
6XAutres provisions pour dépréciation468 613131 113599 726
7BTotal Provisions pour dépréciation468 623131 113599 736
7CTOTAL GENERAL468 623131 113599 736
UEdont dotations et reprises : - d’Exploitation131 113
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations875 736875 736
UTAutres immobilisations financières1 4001 400
UXAutres créances clients20 676
VMImpôts sur les bénéfices2 069
VBT. V. A.5 049
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)2 732 185
VSCharges constatées d’avance903
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES3 638 0183 638 018
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine30 18930 189
8BFournisseurs et comptes rattaché11 55811 558
8CPersonnel et comptes rattachés2 3912 391
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux5 4825 482
VWT.V.A.20 85120 851
8JDettes sur immobilisations et comptes rattachés13 40013 400
VIGroupe et associés8383
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)303 011303 011
VYTOTAL – ETAT DES DETTES386 967386 967

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