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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 470 | 470 | 432 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 446 | 739 | 1 707 | 1 611 |
CU | Autres participations | 1 086 311 | 10 | 1 086 301 | 1 087 041 |
BB | Créances rattachées à des participations | 875 736 | 875 736 | 907 232 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 400 | 1 400 | 1 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 966 363 | 1 219 | 1 965 144 | 1 997 716 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 52 | 52 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 20 676 | 20 676 | 9 069 | |
BZ | Autres créances | 2 739 303 | 599 726 | 2 139 576 | 2 030 873 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 644 | 1 644 | 1 610 | |
CF | Disponibilités | 1 490 | 1 490 | 117 | |
CH | Charges constatées d’avance | 903 | 903 | 716 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 764 068 | 599 726 | 2 164 341 | 2 042 385 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 730 431 | 600 946 | 4 129 485 | 4 040 101 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 536 500 | 2 536 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 107 601 | 107 601 | ||
DG | Autres réserves | 1 273 220 | 1 273 220 | ||
DH | Report à nouveau | -157 305 | 91 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 497 | -157 396 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 742 518 | 3 760 016 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 189 | 29 636 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 | 159 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 558 | 6 098 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 724 | 31 483 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 400 | 12 790 | ||
EA | Autres dettes | 303 011 | 199 919 | ||
EC | TOTAL (IV) | 386 967 | 280 086 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 129 485 | 4 040 101 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 87 023 | 87 023 | 93 717 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 87 023 | 87 023 | 93 717 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 046 | 831 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 91 070 | 94 549 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 72 761 | 58 015 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 312 | 1 869 | ||
FY | Salaires et traitements | 195 955 | 214 176 | ||
FZ | Charges sociales | 10 609 | 11 218 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 131 | 78 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 131 113 | 468 613 | ||
GE | Autres charges | 75 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 412 882 | 754 044 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -321 812 | -659 495 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 248 706 | 294 217 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 64 113 | 63 853 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 312 819 | 358 070 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 019 | 78 756 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 019 | 78 766 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 306 800 | 279 304 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -15 011 | -380 191 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 223 408 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 67 | 223 408 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 553 | 613 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 553 | 613 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 486 | 222 795 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 956 | 676 026 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 453 | 833 423 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -17 497 | -157 396 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 | 432 | 470 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 | 699 | 739 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 78 | 1 131 | 1 209 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 468 613 | 131 113 | 599 726 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 468 623 | 131 113 | 599 736 | |
7C | TOTAL GENERAL | 468 623 | 131 113 | 599 736 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 131 113 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 875 736 | 875 736 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 400 | 1 400 | ||
UX | Autres créances clients | 20 676 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 069 | |||
VB | T. V. A. | 5 049 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 732 185 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 903 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 638 018 | 3 638 018 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 189 | 30 189 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 558 | 11 558 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 391 | 2 391 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 482 | 5 482 | ||
VW | T.V.A. | 20 851 | 20 851 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 400 | 13 400 | ||
VI | Groupe et associés | 83 | 83 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 011 | 303 011 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 967 | 386 967 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 470 | 470 | 432 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 446 | 739 | 1 707 | 1 611 |
CU | Autres participations | 1 086 311 | 10 | 1 086 301 | 1 087 041 |
BB | Créances rattachées à des participations | 875 736 | 875 736 | 907 232 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 400 | 1 400 | 1 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 966 363 | 1 219 | 1 965 144 | 1 997 716 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 52 | 52 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 20 676 | 20 676 | 9 069 | |
BZ | Autres créances | 2 739 303 | 599 726 | 2 139 576 | 2 030 873 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 644 | 1 644 | 1 610 | |
CF | Disponibilités | 1 490 | 1 490 | 117 | |
CH | Charges constatées d’avance | 903 | 903 | 716 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 764 068 | 599 726 | 2 164 341 | 2 042 385 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 730 431 | 600 946 | 4 129 485 | 4 040 101 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 536 500 | 2 536 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 107 601 | 107 601 | ||
DG | Autres réserves | 1 273 220 | 1 273 220 | ||
DH | Report à nouveau | -157 305 | 91 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 497 | -157 396 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 742 518 | 3 760 016 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 189 | 29 636 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 | 159 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 558 | 6 098 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 724 | 31 483 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 400 | 12 790 | ||
EA | Autres dettes | 303 011 | 199 919 | ||
EC | TOTAL (IV) | 386 967 | 280 086 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 129 485 | 4 040 101 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 87 023 | 87 023 | 93 717 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 87 023 | 87 023 | 93 717 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 046 | 831 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 91 070 | 94 549 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 72 761 | 58 015 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 312 | 1 869 | ||
FY | Salaires et traitements | 195 955 | 214 176 | ||
FZ | Charges sociales | 10 609 | 11 218 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 131 | 78 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 131 113 | 468 613 | ||
GE | Autres charges | 75 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 412 882 | 754 044 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -321 812 | -659 495 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 248 706 | 294 217 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 64 113 | 63 853 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 312 819 | 358 070 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 019 | 78 756 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 019 | 78 766 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 306 800 | 279 304 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -15 011 | -380 191 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 223 408 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 67 | 223 408 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 553 | 613 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 553 | 613 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 486 | 222 795 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 956 | 676 026 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 453 | 833 423 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -17 497 | -157 396 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 | 432 | 470 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 | 699 | 739 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 78 | 1 131 | 1 209 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 468 613 | 131 113 | 599 726 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 468 623 | 131 113 | 599 736 | |
7C | TOTAL GENERAL | 468 623 | 131 113 | 599 736 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 131 113 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 875 736 | 875 736 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 400 | 1 400 | ||
UX | Autres créances clients | 20 676 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 069 | |||
VB | T. V. A. | 5 049 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 732 185 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 903 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 638 018 | 3 638 018 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 189 | 30 189 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 558 | 11 558 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 391 | 2 391 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 482 | 5 482 | ||
VW | T.V.A. | 20 851 | 20 851 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 400 | 13 400 | ||
VI | Groupe et associés | 83 | 83 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 011 | 303 011 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 967 | 386 967 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 470 | 470 | 432 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 446 | 739 | 1 707 | 1 611 |
CU | Autres participations | 1 086 311 | 10 | 1 086 301 | 1 087 041 |
BB | Créances rattachées à des participations | 875 736 | 875 736 | 907 232 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 400 | 1 400 | 1 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 966 363 | 1 219 | 1 965 144 | 1 997 716 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 52 | 52 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 20 676 | 20 676 | 9 069 | |
BZ | Autres créances | 2 739 303 | 599 726 | 2 139 576 | 2 030 873 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 644 | 1 644 | 1 610 | |
CF | Disponibilités | 1 490 | 1 490 | 117 | |
CH | Charges constatées d’avance | 903 | 903 | 716 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 764 068 | 599 726 | 2 164 341 | 2 042 385 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 730 431 | 600 946 | 4 129 485 | 4 040 101 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 536 500 | 2 536 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 107 601 | 107 601 | ||
DG | Autres réserves | 1 273 220 | 1 273 220 | ||
DH | Report à nouveau | -157 305 | 91 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 497 | -157 396 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 742 518 | 3 760 016 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 189 | 29 636 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 | 159 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 558 | 6 098 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 724 | 31 483 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 400 | 12 790 | ||
EA | Autres dettes | 303 011 | 199 919 | ||
EC | TOTAL (IV) | 386 967 | 280 086 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 129 485 | 4 040 101 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 87 023 | 87 023 | 93 717 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 87 023 | 87 023 | 93 717 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 046 | 831 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 91 070 | 94 549 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 72 761 | 58 015 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 312 | 1 869 | ||
FY | Salaires et traitements | 195 955 | 214 176 | ||
FZ | Charges sociales | 10 609 | 11 218 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 131 | 78 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 131 113 | 468 613 | ||
GE | Autres charges | 75 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 412 882 | 754 044 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -321 812 | -659 495 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 248 706 | 294 217 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 64 113 | 63 853 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 312 819 | 358 070 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 019 | 78 756 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 019 | 78 766 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 306 800 | 279 304 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -15 011 | -380 191 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 223 408 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 67 | 223 408 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 553 | 613 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 553 | 613 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 486 | 222 795 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 956 | 676 026 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 453 | 833 423 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -17 497 | -157 396 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 | 432 | 470 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 | 699 | 739 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 78 | 1 131 | 1 209 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 468 613 | 131 113 | 599 726 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 468 623 | 131 113 | 599 736 | |
7C | TOTAL GENERAL | 468 623 | 131 113 | 599 736 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 131 113 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 875 736 | 875 736 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 400 | 1 400 | ||
UX | Autres créances clients | 20 676 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 069 | |||
VB | T. V. A. | 5 049 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 732 185 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 903 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 638 018 | 3 638 018 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 189 | 30 189 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 558 | 11 558 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 391 | 2 391 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 482 | 5 482 | ||
VW | T.V.A. | 20 851 | 20 851 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 400 | 13 400 | ||
VI | Groupe et associés | 83 | 83 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 011 | 303 011 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 967 | 386 967 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 470 | 470 | 432 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 446 | 739 | 1 707 | 1 611 |
CU | Autres participations | 1 086 311 | 10 | 1 086 301 | 1 087 041 |
BB | Créances rattachées à des participations | 875 736 | 875 736 | 907 232 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 400 | 1 400 | 1 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 966 363 | 1 219 | 1 965 144 | 1 997 716 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 52 | 52 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 20 676 | 20 676 | 9 069 | |
BZ | Autres créances | 2 739 303 | 599 726 | 2 139 576 | 2 030 873 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 644 | 1 644 | 1 610 | |
CF | Disponibilités | 1 490 | 1 490 | 117 | |
CH | Charges constatées d’avance | 903 | 903 | 716 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 764 068 | 599 726 | 2 164 341 | 2 042 385 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 730 431 | 600 946 | 4 129 485 | 4 040 101 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 536 500 | 2 536 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 107 601 | 107 601 | ||
DG | Autres réserves | 1 273 220 | 1 273 220 | ||
DH | Report à nouveau | -157 305 | 91 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 497 | -157 396 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 742 518 | 3 760 016 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 189 | 29 636 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 | 159 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 558 | 6 098 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 724 | 31 483 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 400 | 12 790 | ||
EA | Autres dettes | 303 011 | 199 919 | ||
EC | TOTAL (IV) | 386 967 | 280 086 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 129 485 | 4 040 101 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 87 023 | 87 023 | 93 717 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 87 023 | 87 023 | 93 717 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 046 | 831 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 91 070 | 94 549 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 72 761 | 58 015 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 312 | 1 869 | ||
FY | Salaires et traitements | 195 955 | 214 176 | ||
FZ | Charges sociales | 10 609 | 11 218 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 131 | 78 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 131 113 | 468 613 | ||
GE | Autres charges | 75 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 412 882 | 754 044 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -321 812 | -659 495 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 248 706 | 294 217 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 64 113 | 63 853 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 312 819 | 358 070 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 019 | 78 756 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 019 | 78 766 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 306 800 | 279 304 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -15 011 | -380 191 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 223 408 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 67 | 223 408 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 553 | 613 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 553 | 613 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 486 | 222 795 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 956 | 676 026 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 453 | 833 423 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -17 497 | -157 396 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 | 432 | 470 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 | 699 | 739 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 78 | 1 131 | 1 209 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 468 613 | 131 113 | 599 726 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 468 623 | 131 113 | 599 736 | |
7C | TOTAL GENERAL | 468 623 | 131 113 | 599 736 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 131 113 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 875 736 | 875 736 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 400 | 1 400 | ||
UX | Autres créances clients | 20 676 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 069 | |||
VB | T. V. A. | 5 049 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 732 185 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 903 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 638 018 | 3 638 018 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 189 | 30 189 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 558 | 11 558 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 391 | 2 391 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 482 | 5 482 | ||
VW | T.V.A. | 20 851 | 20 851 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 400 | 13 400 | ||
VI | Groupe et associés | 83 | 83 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 011 | 303 011 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 967 | 386 967 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 470 | 470 | 432 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 446 | 739 | 1 707 | 1 611 |
CU | Autres participations | 1 086 311 | 10 | 1 086 301 | 1 087 041 |
BB | Créances rattachées à des participations | 875 736 | 875 736 | 907 232 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 400 | 1 400 | 1 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 966 363 | 1 219 | 1 965 144 | 1 997 716 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 52 | 52 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 20 676 | 20 676 | 9 069 | |
BZ | Autres créances | 2 739 303 | 599 726 | 2 139 576 | 2 030 873 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 644 | 1 644 | 1 610 | |
CF | Disponibilités | 1 490 | 1 490 | 117 | |
CH | Charges constatées d’avance | 903 | 903 | 716 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 764 068 | 599 726 | 2 164 341 | 2 042 385 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 730 431 | 600 946 | 4 129 485 | 4 040 101 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 536 500 | 2 536 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 107 601 | 107 601 | ||
DG | Autres réserves | 1 273 220 | 1 273 220 | ||
DH | Report à nouveau | -157 305 | 91 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 497 | -157 396 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 742 518 | 3 760 016 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 189 | 29 636 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 | 159 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 558 | 6 098 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 724 | 31 483 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 400 | 12 790 | ||
EA | Autres dettes | 303 011 | 199 919 | ||
EC | TOTAL (IV) | 386 967 | 280 086 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 129 485 | 4 040 101 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 87 023 | 87 023 | 93 717 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 87 023 | 87 023 | 93 717 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 046 | 831 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 91 070 | 94 549 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 72 761 | 58 015 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 312 | 1 869 | ||
FY | Salaires et traitements | 195 955 | 214 176 | ||
FZ | Charges sociales | 10 609 | 11 218 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 131 | 78 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 131 113 | 468 613 | ||
GE | Autres charges | 75 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 412 882 | 754 044 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -321 812 | -659 495 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 248 706 | 294 217 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 64 113 | 63 853 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 312 819 | 358 070 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 019 | 78 756 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 019 | 78 766 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 306 800 | 279 304 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -15 011 | -380 191 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 223 408 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 67 | 223 408 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 553 | 613 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 553 | 613 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 486 | 222 795 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 956 | 676 026 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 453 | 833 423 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -17 497 | -157 396 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 | 432 | 470 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 | 699 | 739 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 78 | 1 131 | 1 209 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 468 613 | 131 113 | 599 726 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 468 623 | 131 113 | 599 736 | |
7C | TOTAL GENERAL | 468 623 | 131 113 | 599 736 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 131 113 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 875 736 | 875 736 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 400 | 1 400 | ||
UX | Autres créances clients | 20 676 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 069 | |||
VB | T. V. A. | 5 049 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 732 185 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 903 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 638 018 | 3 638 018 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 189 | 30 189 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 558 | 11 558 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 391 | 2 391 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 482 | 5 482 | ||
VW | T.V.A. | 20 851 | 20 851 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 400 | 13 400 | ||
VI | Groupe et associés | 83 | 83 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 011 | 303 011 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 967 | 386 967 |