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de Mesmay
de Mesmay
Déposant 1 : KIDECOR, SARL
Numéro de SIREN : 444116412
Adresse :
3 rue de la Combe du Puits
25480 ECOLE VALENTIN
FR
Mandataire 1 : SARL KIDECOR, M. Frascaro Julien
Adresse :
Centrale logistique du parquet, 29 BOULEVARD Kennedy
25000 BESANCON
FR
Déposant 1 : KIDECOR – IDEAL APRQUETS, SARL
Numéro de SIREN : 444116412
Adresse :
3 rue de la Combe du Puits
25480 ECOLE VALENTIN
FR
Mandataire 1 : SARL KIDECOR, M. Frascaro Julien
Adresse :
Centrale logistique du parquet, 29 BOULEVARD Kennedy
25000 BESANCON
FR
Déposant 1 : KIDECOR – IDEAL APRQUETS, SARL
Numéro de SIREN : 444116412
Adresse :
3 rue de la Combe du Puits
25480 ECOLE VALENTIN
FR
Mandataire 1 : SARL KIDECOR, M. Frascaro Julien
Adresse :
Centrale logistique du parquet, 29 BOULEVARD Kennedy
25000 BESANCON
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 074 | 23 972 | 13 102 | 28 |
AH | Fonds commercial | 406 245 | 406 245 | 660 757 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 254 512 | 254 512 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 393 | 52 147 | 6 246 | 6 155 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 082 999 | 963 862 | 1 119 137 | 687 005 |
AV | Immobilisations en cours | 30 368 | 30 368 | 129 440 | |
CU | Autres participations | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 93 029 | 93 029 | 76 343 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 971 619 | 1 039 981 | 1 931 638 | 1 568 728 |
BT | Marchandises | 971 047 | 5 781 | 965 266 | 974 218 |
BX | Clients et comptes rattachés | 356 510 | 31 555 | 324 955 | 146 370 |
BZ | Autres créances | 158 938 | 158 938 | 158 731 | |
CF | Disponibilités | 1 035 826 | 1 035 826 | 1 420 535 | |
CH | Charges constatées d’avance | 124 600 | 124 600 | 74 896 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 646 921 | 37 335 | 2 609 586 | 2 774 750 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 618 541 | 1 077 317 | 4 541 224 | 4 343 478 |
CR | Parts à plus d’un an | 18 777 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 600 | 13 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 866 | 28 866 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 065 | 2 065 | ||
DG | Autres réserves | 1 766 048 | 1 638 235 | ||
DH | Report à nouveau | -24 614 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 477 | 152 426 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 952 055 | 1 810 579 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 44 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 44 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 618 | 535 752 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 887 | 1 887 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 863 091 | 739 848 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 584 | 721 023 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 434 454 | 394 692 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 373 | 39 447 | ||
EA | Autres dettes | 64 163 | 55 751 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 569 168 | 2 488 399 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 541 224 | 4 343 478 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 336 540 | 1 311 491 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 535 | 1 082 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 493 215 | 7 753 021 | ||
FG | Production vendue services | 463 213 | 457 389 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 956 428 | 8 210 410 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 784 | 75 648 | ||
FQ | Autres produits | 19 515 | 22 364 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 073 726 | 8 308 422 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 471 140 | 4 309 173 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 668 | -325 661 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 892 527 | 1 718 462 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 160 067 | 212 117 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 660 051 | 1 485 400 | ||
FZ | Charges sociales | 486 648 | 426 391 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 221 792 | 152 748 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 523 | 4 076 | ||
GE | Autres charges | 6 374 | 8 572 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 916 790 | 7 991 278 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 156 937 | 317 144 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 749 | 1 790 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 000 | |||
GN | Différences positives de change | 113 | 121 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 862 | 10 911 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 398 | 9 799 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 | 14 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 405 | 9 813 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 543 | 1 098 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 148 394 | 318 243 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 089 | 1 185 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 245 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 95 333 | 1 185 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 556 | 1 192 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 639 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 941 | 114 245 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 136 | 115 437 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 197 | -114 252 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 46 114 | 51 564 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 170 921 | 8 320 518 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 029 445 | 8 168 092 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 141 477 | 152 426 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 56 940 | 47 760 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 574 | 9 858 | 459 | 23 972 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883 236 | 211 934 | 92 102 | 1 003 068 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 897 809 | 221 792 | 92 561 | 1 027 041 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 44 500 | 24 500 | 20 000 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 15 000 | 15 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 54 745 | 12 941 | 54 745 | 12 941 |
6N | Sur stocks et en cours | 3 496 | 5 781 | 3 496 | 5 781 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 99 054 | 24 463 | 73 241 | 50 276 |
7C | TOTAL GENERAL | 143 554 | 24 463 | 97 741 | 70 276 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 523 | 3 496 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 941 | 94 245 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 124 600 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 077 | 621 272 | 111 806 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 535 | 1 535 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 082 | 69 545 | 309 537 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 21 887 | 21 887 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 743 584 | 743 584 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 373 | 1 373 | ||
VI | Groupe et associés | 64 163 | 64 163 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 706 077 | 1 336 540 | 309 537 | 60 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 904 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 074 | 23 972 | 13 102 | 28 |
AH | Fonds commercial | 406 245 | 406 245 | 660 757 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 254 512 | 254 512 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 393 | 52 147 | 6 246 | 6 155 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 082 999 | 963 862 | 1 119 137 | 687 005 |
AV | Immobilisations en cours | 30 368 | 30 368 | 129 440 | |
CU | Autres participations | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 93 029 | 93 029 | 76 343 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 971 619 | 1 039 981 | 1 931 638 | 1 568 728 |
BT | Marchandises | 971 047 | 5 781 | 965 266 | 974 218 |
BX | Clients et comptes rattachés | 356 510 | 31 555 | 324 955 | 146 370 |
BZ | Autres créances | 158 938 | 158 938 | 158 731 | |
CF | Disponibilités | 1 035 826 | 1 035 826 | 1 420 535 | |
CH | Charges constatées d’avance | 124 600 | 124 600 | 74 896 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 646 921 | 37 335 | 2 609 586 | 2 774 750 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 618 541 | 1 077 317 | 4 541 224 | 4 343 478 |
CR | Parts à plus d’un an | 18 777 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 600 | 13 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 866 | 28 866 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 065 | 2 065 | ||
DG | Autres réserves | 1 766 048 | 1 638 235 | ||
DH | Report à nouveau | -24 614 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 477 | 152 426 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 952 055 | 1 810 579 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 44 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 44 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 618 | 535 752 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 887 | 1 887 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 863 091 | 739 848 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 584 | 721 023 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 434 454 | 394 692 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 373 | 39 447 | ||
EA | Autres dettes | 64 163 | 55 751 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 569 168 | 2 488 399 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 541 224 | 4 343 478 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 336 540 | 1 311 491 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 535 | 1 082 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 493 215 | 7 753 021 | ||
FG | Production vendue services | 463 213 | 457 389 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 956 428 | 8 210 410 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 784 | 75 648 | ||
FQ | Autres produits | 19 515 | 22 364 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 073 726 | 8 308 422 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 471 140 | 4 309 173 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 668 | -325 661 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 892 527 | 1 718 462 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 160 067 | 212 117 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 660 051 | 1 485 400 | ||
FZ | Charges sociales | 486 648 | 426 391 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 221 792 | 152 748 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 523 | 4 076 | ||
GE | Autres charges | 6 374 | 8 572 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 916 790 | 7 991 278 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 156 937 | 317 144 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 749 | 1 790 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 000 | |||
GN | Différences positives de change | 113 | 121 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 862 | 10 911 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 398 | 9 799 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 | 14 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 405 | 9 813 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 543 | 1 098 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 148 394 | 318 243 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 089 | 1 185 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 245 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 95 333 | 1 185 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 556 | 1 192 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 639 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 941 | 114 245 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 136 | 115 437 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 197 | -114 252 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 46 114 | 51 564 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 170 921 | 8 320 518 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 029 445 | 8 168 092 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 141 477 | 152 426 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 56 940 | 47 760 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 574 | 9 858 | 459 | 23 972 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883 236 | 211 934 | 92 102 | 1 003 068 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 897 809 | 221 792 | 92 561 | 1 027 041 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 44 500 | 24 500 | 20 000 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 15 000 | 15 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 54 745 | 12 941 | 54 745 | 12 941 |
6N | Sur stocks et en cours | 3 496 | 5 781 | 3 496 | 5 781 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 99 054 | 24 463 | 73 241 | 50 276 |
7C | TOTAL GENERAL | 143 554 | 24 463 | 97 741 | 70 276 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 523 | 3 496 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 941 | 94 245 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 124 600 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 077 | 621 272 | 111 806 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 535 | 1 535 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 082 | 69 545 | 309 537 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 21 887 | 21 887 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 743 584 | 743 584 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 373 | 1 373 | ||
VI | Groupe et associés | 64 163 | 64 163 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 706 077 | 1 336 540 | 309 537 | 60 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 904 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 074 | 23 972 | 13 102 | 28 |
AH | Fonds commercial | 406 245 | 406 245 | 660 757 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 254 512 | 254 512 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 393 | 52 147 | 6 246 | 6 155 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 082 999 | 963 862 | 1 119 137 | 687 005 |
AV | Immobilisations en cours | 30 368 | 30 368 | 129 440 | |
CU | Autres participations | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 93 029 | 93 029 | 76 343 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 971 619 | 1 039 981 | 1 931 638 | 1 568 728 |
BT | Marchandises | 971 047 | 5 781 | 965 266 | 974 218 |
BX | Clients et comptes rattachés | 356 510 | 31 555 | 324 955 | 146 370 |
BZ | Autres créances | 158 938 | 158 938 | 158 731 | |
CF | Disponibilités | 1 035 826 | 1 035 826 | 1 420 535 | |
CH | Charges constatées d’avance | 124 600 | 124 600 | 74 896 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 646 921 | 37 335 | 2 609 586 | 2 774 750 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 618 541 | 1 077 317 | 4 541 224 | 4 343 478 |
CR | Parts à plus d’un an | 18 777 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 600 | 13 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 866 | 28 866 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 065 | 2 065 | ||
DG | Autres réserves | 1 766 048 | 1 638 235 | ||
DH | Report à nouveau | -24 614 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 477 | 152 426 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 952 055 | 1 810 579 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 44 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 44 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 618 | 535 752 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 887 | 1 887 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 863 091 | 739 848 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 584 | 721 023 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 434 454 | 394 692 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 373 | 39 447 | ||
EA | Autres dettes | 64 163 | 55 751 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 569 168 | 2 488 399 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 541 224 | 4 343 478 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 336 540 | 1 311 491 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 535 | 1 082 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 493 215 | 7 753 021 | ||
FG | Production vendue services | 463 213 | 457 389 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 956 428 | 8 210 410 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 784 | 75 648 | ||
FQ | Autres produits | 19 515 | 22 364 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 073 726 | 8 308 422 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 471 140 | 4 309 173 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 668 | -325 661 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 892 527 | 1 718 462 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 160 067 | 212 117 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 660 051 | 1 485 400 | ||
FZ | Charges sociales | 486 648 | 426 391 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 221 792 | 152 748 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 523 | 4 076 | ||
GE | Autres charges | 6 374 | 8 572 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 916 790 | 7 991 278 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 156 937 | 317 144 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 749 | 1 790 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 000 | |||
GN | Différences positives de change | 113 | 121 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 862 | 10 911 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 398 | 9 799 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 | 14 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 405 | 9 813 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 543 | 1 098 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 148 394 | 318 243 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 089 | 1 185 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 245 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 95 333 | 1 185 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 556 | 1 192 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 639 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 941 | 114 245 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 136 | 115 437 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 197 | -114 252 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 46 114 | 51 564 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 170 921 | 8 320 518 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 029 445 | 8 168 092 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 141 477 | 152 426 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 56 940 | 47 760 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 574 | 9 858 | 459 | 23 972 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883 236 | 211 934 | 92 102 | 1 003 068 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 897 809 | 221 792 | 92 561 | 1 027 041 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 44 500 | 24 500 | 20 000 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 15 000 | 15 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 54 745 | 12 941 | 54 745 | 12 941 |
6N | Sur stocks et en cours | 3 496 | 5 781 | 3 496 | 5 781 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 99 054 | 24 463 | 73 241 | 50 276 |
7C | TOTAL GENERAL | 143 554 | 24 463 | 97 741 | 70 276 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 523 | 3 496 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 941 | 94 245 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 124 600 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 077 | 621 272 | 111 806 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 535 | 1 535 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 082 | 69 545 | 309 537 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 21 887 | 21 887 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 743 584 | 743 584 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 373 | 1 373 | ||
VI | Groupe et associés | 64 163 | 64 163 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 706 077 | 1 336 540 | 309 537 | 60 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 904 |