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de Saint-Leu-d'Esserent
de Saint-Leu-d'Esserent
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 301 | 2 017 | 284 | 1 434 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 766 | 57 763 | 4 003 | 15 164 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 394 771 | 182 730 | 212 041 | 244 858 |
BH | Autres immobilisations financières | 40 181 | 40 181 | 40 181 | |
BJ | TOTAL (I) | 499 019 | 242 510 | 256 509 | 301 638 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 160 | 2 160 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 901 | |||
BZ | Autres créances | 97 249 | 97 249 | 95 531 | |
CF | Disponibilités | 99 343 | 99 343 | 80 561 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 815 | 37 815 | 37 848 | |
CJ | TOTAL (II) | 236 567 | 236 567 | 221 842 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 586 | 242 510 | 493 076 | 523 480 |
CP | Parts à moins d’un an | 40 181 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 466 | ||
DG | Autres réserves | 23 170 | |||
DH | Report à nouveau | -12 193 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 362 | 36 396 | ||
DL | TOTAL (I) | 71 032 | 39 670 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 372 | 10 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 372 | 10 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 228 | 235 817 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 960 | 77 835 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 515 | 89 659 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 731 | 70 483 | ||
EA | Autres dettes | 3 164 | |||
EC | TOTAL (IV) | 401 672 | 473 810 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 493 076 | 523 480 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 314 695 | 2 314 695 | 2 191 234 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 314 695 | 2 314 695 | 2 191 234 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 346 | 6 584 | ||
FQ | Autres produits | 2 394 | 2 100 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 323 435 | 2 199 918 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 620 016 | 1 468 644 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 941 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 328 243 | 398 430 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 319 | 23 960 | ||
FY | Salaires et traitements | 189 601 | 168 981 | ||
FZ | Charges sociales | 32 597 | 24 608 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 816 | 51 783 | ||
GE | Autres charges | 1 336 | 511 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 247 929 | 2 138 858 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 506 | 61 060 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 092 | 672 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 162 | 356 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 254 | 1 029 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 410 | 10 839 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 410 | 10 839 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 156 | -9 810 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 67 350 | 51 249 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | 20 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | 20 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 790 | 39 196 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 372 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 162 | 39 196 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -38 162 | -19 196 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 174 | -4 343 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 334 689 | 2 220 947 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 303 326 | 2 184 550 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 362 | 36 396 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 867 | 1 151 | 2 017 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 827 | 51 666 | 240 493 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 189 694 | 52 816 | 242 510 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 372 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 20 372 | 10 000 | 20 372 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 000 | 20 372 | 10 000 | 20 372 |
UJ | - Exceptionnelles | 20 372 | 10 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 181 | 40 181 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 480 | |||
VB | T. V. A. | 11 501 | |||
VC | Groupe et associés | 60 268 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 815 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 245 | 175 245 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 245 | 29 947 | 46 298 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 057 | 28 918 | 74 139 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 97 515 | 97 515 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 279 | 14 279 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 008 | 15 008 | ||
VW | T.V.A. | 9 273 | 9 273 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 171 | 5 171 | ||
VI | Groupe et associés | 77 960 | 77 960 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 164 | 3 164 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 672 | 281 235 | 120 437 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 492 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 301 | 2 017 | 284 | 1 434 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 766 | 57 763 | 4 003 | 15 164 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 394 771 | 182 730 | 212 041 | 244 858 |
BH | Autres immobilisations financières | 40 181 | 40 181 | 40 181 | |
BJ | TOTAL (I) | 499 019 | 242 510 | 256 509 | 301 638 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 160 | 2 160 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 901 | |||
BZ | Autres créances | 97 249 | 97 249 | 95 531 | |
CF | Disponibilités | 99 343 | 99 343 | 80 561 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 815 | 37 815 | 37 848 | |
CJ | TOTAL (II) | 236 567 | 236 567 | 221 842 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 586 | 242 510 | 493 076 | 523 480 |
CP | Parts à moins d’un an | 40 181 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 466 | ||
DG | Autres réserves | 23 170 | |||
DH | Report à nouveau | -12 193 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 362 | 36 396 | ||
DL | TOTAL (I) | 71 032 | 39 670 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 372 | 10 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 372 | 10 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 228 | 235 817 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 960 | 77 835 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 515 | 89 659 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 731 | 70 483 | ||
EA | Autres dettes | 3 164 | |||
EC | TOTAL (IV) | 401 672 | 473 810 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 493 076 | 523 480 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 314 695 | 2 314 695 | 2 191 234 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 314 695 | 2 314 695 | 2 191 234 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 346 | 6 584 | ||
FQ | Autres produits | 2 394 | 2 100 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 323 435 | 2 199 918 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 620 016 | 1 468 644 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 941 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 328 243 | 398 430 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 319 | 23 960 | ||
FY | Salaires et traitements | 189 601 | 168 981 | ||
FZ | Charges sociales | 32 597 | 24 608 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 816 | 51 783 | ||
GE | Autres charges | 1 336 | 511 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 247 929 | 2 138 858 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 506 | 61 060 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 092 | 672 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 162 | 356 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 254 | 1 029 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 410 | 10 839 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 410 | 10 839 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 156 | -9 810 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 67 350 | 51 249 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | 20 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | 20 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 790 | 39 196 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 372 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 162 | 39 196 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -38 162 | -19 196 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 174 | -4 343 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 334 689 | 2 220 947 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 303 326 | 2 184 550 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 362 | 36 396 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 867 | 1 151 | 2 017 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 827 | 51 666 | 240 493 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 189 694 | 52 816 | 242 510 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 372 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 20 372 | 10 000 | 20 372 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 000 | 20 372 | 10 000 | 20 372 |
UJ | - Exceptionnelles | 20 372 | 10 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 181 | 40 181 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 480 | |||
VB | T. V. A. | 11 501 | |||
VC | Groupe et associés | 60 268 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 815 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 245 | 175 245 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 245 | 29 947 | 46 298 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 057 | 28 918 | 74 139 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 97 515 | 97 515 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 279 | 14 279 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 008 | 15 008 | ||
VW | T.V.A. | 9 273 | 9 273 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 171 | 5 171 | ||
VI | Groupe et associés | 77 960 | 77 960 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 164 | 3 164 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 672 | 281 235 | 120 437 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 492 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 301 | 2 017 | 284 | 1 434 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 766 | 57 763 | 4 003 | 15 164 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 394 771 | 182 730 | 212 041 | 244 858 |
BH | Autres immobilisations financières | 40 181 | 40 181 | 40 181 | |
BJ | TOTAL (I) | 499 019 | 242 510 | 256 509 | 301 638 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 160 | 2 160 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 901 | |||
BZ | Autres créances | 97 249 | 97 249 | 95 531 | |
CF | Disponibilités | 99 343 | 99 343 | 80 561 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 815 | 37 815 | 37 848 | |
CJ | TOTAL (II) | 236 567 | 236 567 | 221 842 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 586 | 242 510 | 493 076 | 523 480 |
CP | Parts à moins d’un an | 40 181 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 466 | ||
DG | Autres réserves | 23 170 | |||
DH | Report à nouveau | -12 193 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 362 | 36 396 | ||
DL | TOTAL (I) | 71 032 | 39 670 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 372 | 10 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 372 | 10 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 228 | 235 817 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 960 | 77 835 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 515 | 89 659 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 731 | 70 483 | ||
EA | Autres dettes | 3 164 | |||
EC | TOTAL (IV) | 401 672 | 473 810 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 493 076 | 523 480 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 314 695 | 2 314 695 | 2 191 234 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 314 695 | 2 314 695 | 2 191 234 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 346 | 6 584 | ||
FQ | Autres produits | 2 394 | 2 100 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 323 435 | 2 199 918 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 620 016 | 1 468 644 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 941 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 328 243 | 398 430 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 319 | 23 960 | ||
FY | Salaires et traitements | 189 601 | 168 981 | ||
FZ | Charges sociales | 32 597 | 24 608 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 816 | 51 783 | ||
GE | Autres charges | 1 336 | 511 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 247 929 | 2 138 858 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 506 | 61 060 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 092 | 672 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 162 | 356 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 254 | 1 029 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 410 | 10 839 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 410 | 10 839 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 156 | -9 810 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 67 350 | 51 249 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | 20 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | 20 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 790 | 39 196 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 372 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 162 | 39 196 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -38 162 | -19 196 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 174 | -4 343 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 334 689 | 2 220 947 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 303 326 | 2 184 550 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 362 | 36 396 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 867 | 1 151 | 2 017 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 827 | 51 666 | 240 493 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 189 694 | 52 816 | 242 510 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 372 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 20 372 | 10 000 | 20 372 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 000 | 20 372 | 10 000 | 20 372 |
UJ | - Exceptionnelles | 20 372 | 10 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 181 | 40 181 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 480 | |||
VB | T. V. A. | 11 501 | |||
VC | Groupe et associés | 60 268 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 815 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 245 | 175 245 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 245 | 29 947 | 46 298 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 057 | 28 918 | 74 139 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 97 515 | 97 515 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 279 | 14 279 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 008 | 15 008 | ||
VW | T.V.A. | 9 273 | 9 273 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 171 | 5 171 | ||
VI | Groupe et associés | 77 960 | 77 960 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 164 | 3 164 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 672 | 281 235 | 120 437 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 492 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 301 | 2 017 | 284 | 1 434 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 766 | 57 763 | 4 003 | 15 164 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 394 771 | 182 730 | 212 041 | 244 858 |
BH | Autres immobilisations financières | 40 181 | 40 181 | 40 181 | |
BJ | TOTAL (I) | 499 019 | 242 510 | 256 509 | 301 638 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 160 | 2 160 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 901 | |||
BZ | Autres créances | 97 249 | 97 249 | 95 531 | |
CF | Disponibilités | 99 343 | 99 343 | 80 561 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 815 | 37 815 | 37 848 | |
CJ | TOTAL (II) | 236 567 | 236 567 | 221 842 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 586 | 242 510 | 493 076 | 523 480 |
CP | Parts à moins d’un an | 40 181 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 466 | ||
DG | Autres réserves | 23 170 | |||
DH | Report à nouveau | -12 193 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 362 | 36 396 | ||
DL | TOTAL (I) | 71 032 | 39 670 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 372 | 10 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 372 | 10 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 228 | 235 817 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 960 | 77 835 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 515 | 89 659 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 731 | 70 483 | ||
EA | Autres dettes | 3 164 | |||
EC | TOTAL (IV) | 401 672 | 473 810 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 493 076 | 523 480 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 314 695 | 2 314 695 | 2 191 234 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 314 695 | 2 314 695 | 2 191 234 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 346 | 6 584 | ||
FQ | Autres produits | 2 394 | 2 100 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 323 435 | 2 199 918 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 620 016 | 1 468 644 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 941 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 328 243 | 398 430 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 319 | 23 960 | ||
FY | Salaires et traitements | 189 601 | 168 981 | ||
FZ | Charges sociales | 32 597 | 24 608 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 816 | 51 783 | ||
GE | Autres charges | 1 336 | 511 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 247 929 | 2 138 858 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 506 | 61 060 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 092 | 672 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 162 | 356 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 254 | 1 029 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 410 | 10 839 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 410 | 10 839 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 156 | -9 810 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 67 350 | 51 249 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | 20 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | 20 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 790 | 39 196 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 372 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 162 | 39 196 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -38 162 | -19 196 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 174 | -4 343 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 334 689 | 2 220 947 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 303 326 | 2 184 550 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 362 | 36 396 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 867 | 1 151 | 2 017 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 827 | 51 666 | 240 493 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 189 694 | 52 816 | 242 510 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 372 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 20 372 | 10 000 | 20 372 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 000 | 20 372 | 10 000 | 20 372 |
UJ | - Exceptionnelles | 20 372 | 10 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 181 | 40 181 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 480 | |||
VB | T. V. A. | 11 501 | |||
VC | Groupe et associés | 60 268 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 815 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 245 | 175 245 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 245 | 29 947 | 46 298 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 057 | 28 918 | 74 139 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 97 515 | 97 515 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 279 | 14 279 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 008 | 15 008 | ||
VW | T.V.A. | 9 273 | 9 273 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 171 | 5 171 | ||
VI | Groupe et associés | 77 960 | 77 960 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 164 | 3 164 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 672 | 281 235 | 120 437 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 492 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 301 | 2 017 | 284 | 1 434 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 766 | 57 763 | 4 003 | 15 164 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 394 771 | 182 730 | 212 041 | 244 858 |
BH | Autres immobilisations financières | 40 181 | 40 181 | 40 181 | |
BJ | TOTAL (I) | 499 019 | 242 510 | 256 509 | 301 638 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 160 | 2 160 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 901 | |||
BZ | Autres créances | 97 249 | 97 249 | 95 531 | |
CF | Disponibilités | 99 343 | 99 343 | 80 561 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 815 | 37 815 | 37 848 | |
CJ | TOTAL (II) | 236 567 | 236 567 | 221 842 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 586 | 242 510 | 493 076 | 523 480 |
CP | Parts à moins d’un an | 40 181 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 466 | ||
DG | Autres réserves | 23 170 | |||
DH | Report à nouveau | -12 193 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 362 | 36 396 | ||
DL | TOTAL (I) | 71 032 | 39 670 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 372 | 10 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 372 | 10 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 228 | 235 817 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 960 | 77 835 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 515 | 89 659 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 731 | 70 483 | ||
EA | Autres dettes | 3 164 | |||
EC | TOTAL (IV) | 401 672 | 473 810 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 493 076 | 523 480 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 314 695 | 2 314 695 | 2 191 234 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 314 695 | 2 314 695 | 2 191 234 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 346 | 6 584 | ||
FQ | Autres produits | 2 394 | 2 100 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 323 435 | 2 199 918 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 620 016 | 1 468 644 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 941 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 328 243 | 398 430 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 319 | 23 960 | ||
FY | Salaires et traitements | 189 601 | 168 981 | ||
FZ | Charges sociales | 32 597 | 24 608 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 816 | 51 783 | ||
GE | Autres charges | 1 336 | 511 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 247 929 | 2 138 858 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 506 | 61 060 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 092 | 672 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 162 | 356 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 254 | 1 029 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 410 | 10 839 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 410 | 10 839 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 156 | -9 810 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 67 350 | 51 249 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | 20 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | 20 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 790 | 39 196 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 372 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 162 | 39 196 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -38 162 | -19 196 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 174 | -4 343 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 334 689 | 2 220 947 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 303 326 | 2 184 550 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 362 | 36 396 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 867 | 1 151 | 2 017 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 827 | 51 666 | 240 493 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 189 694 | 52 816 | 242 510 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 372 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 20 372 | 10 000 | 20 372 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 000 | 20 372 | 10 000 | 20 372 |
UJ | - Exceptionnelles | 20 372 | 10 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 181 | 40 181 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 480 | |||
VB | T. V. A. | 11 501 | |||
VC | Groupe et associés | 60 268 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 815 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 245 | 175 245 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 245 | 29 947 | 46 298 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 057 | 28 918 | 74 139 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 97 515 | 97 515 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 279 | 14 279 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 008 | 15 008 | ||
VW | T.V.A. | 9 273 | 9 273 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 171 | 5 171 | ||
VI | Groupe et associés | 77 960 | 77 960 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 164 | 3 164 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 672 | 281 235 | 120 437 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 492 |