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de Châteauroux
de Châteauroux
Déposant 1 : KICK
Forme juridique : SARL
Adresse :
15 rue Professeur Louis Neel
21600 LONGVIC
FR
Mandataire 1 : CABINET GUIU - JURISPATENT, Madame Sandrine GUIU
Adresse :
10 rue Paul Thénard
21000 DIJON
FR
Bénéficiare 1 : KICK, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 340733559
Adresse :
1 rue Nicolas Cugnot
21300 CHENOVE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 4 000 | 4 000 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 139 | 5 139 | 63 | |
AH | Fonds commercial | 6 098 | 6 098 | 6 098 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 617 | 85 534 | 21 082 | 33 765 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 192 636 | 120 846 | 71 789 | 65 513 |
BH | Autres immobilisations financières | 600 | 600 | 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 315 089 | 215 519 | 99 570 | 106 039 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 456 | 7 456 | 8 247 | |
BN | En cours de production de biens | 33 290 | 33 290 | 12 790 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 897 | 1 897 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 188 845 | 11 881 | 176 965 | 233 706 |
BZ | Autres créances | 22 936 | 22 936 | 32 577 | |
CF | Disponibilités | 264 374 | 264 374 | 164 184 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 028 | 12 028 | 9 830 | |
CJ | TOTAL (II) | 530 826 | 11 881 | 518 946 | 461 335 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 916 | 227 400 | 618 516 | 567 374 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 359 747 | 356 028 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 247 | 3 718 | ||
DL | TOTAL (I) | 420 694 | 400 447 | ||
DQ | Provisions pour charges | 32 600 | 5 700 | ||
DR | TOTAL (III) | 32 600 | 5 700 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 443 | 18 362 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 494 | 3 683 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 260 | 90 137 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 37 959 | 48 100 | ||
EA | Autres dettes | 2 065 | 944 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 165 222 | 161 227 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 618 516 | 567 374 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 896 | 149 518 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 927 533 | 927 533 | 868 167 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 927 533 | 927 533 | 868 167 | |
FM | Production stockée | 20 500 | 11 740 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 111 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 881 | |||
FQ | Autres produits | 7 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 951 151 | 886 792 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 207 955 | 199 605 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 791 | -1 099 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 333 495 | 360 015 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 565 | 6 467 | ||
FY | Salaires et traitements | 232 544 | 217 367 | ||
FZ | Charges sociales | 83 943 | 76 897 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 047 | 28 589 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 435 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 900 | |||
GE | Autres charges | 710 | 244 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 936 385 | 888 085 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 766 | -1 293 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 299 | 5 475 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 299 | 5 475 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 436 | 391 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 436 | 391 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 864 | 5 084 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 630 | 3 790 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 049 | 214 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 150 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 199 | 214 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 461 | 586 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 461 | 586 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 738 | -372 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 121 | -300 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 650 | 892 480 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 403 | 888 762 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 247 | 3 718 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 701 | 240 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000 | 4 000 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 076 | 63 | 5 139 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 986 | 35 984 | 8 590 | 206 380 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 188 062 | 36 047 | 8 590 | 215 519 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 32 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 700 | 26 900 | 32 600 | |
6T | Sur comptes clients | 4 446 | 7 435 | 11 881 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 446 | 7 435 | 11 881 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 146 | 34 335 | 44 481 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 335 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 600 | |||
UX | Autres créances clients | 175 373 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 44 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 685 | |||
VB | T. V. A. | 8 696 | |||
VP | Divers | 3 100 | |||
VC | Groupe et associés | 1 494 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 028 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 409 | 223 809 | 600 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 | 183 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 260 | 12 934 | 14 326 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 88 260 | 88 260 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 972 | 972 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 982 | 11 982 | ||
VW | T.V.A. | 23 242 | 23 242 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 763 | 1 763 | ||
VI | Groupe et associés | 1 494 | 1 494 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 065 | 2 065 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 000 | 8 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 222 | 150 896 | 14 326 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 650 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 552 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 4 000 | 4 000 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 139 | 5 139 | 63 | |
AH | Fonds commercial | 6 098 | 6 098 | 6 098 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 617 | 85 534 | 21 082 | 33 765 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 192 636 | 120 846 | 71 789 | 65 513 |
BH | Autres immobilisations financières | 600 | 600 | 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 315 089 | 215 519 | 99 570 | 106 039 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 456 | 7 456 | 8 247 | |
BN | En cours de production de biens | 33 290 | 33 290 | 12 790 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 897 | 1 897 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 188 845 | 11 881 | 176 965 | 233 706 |
BZ | Autres créances | 22 936 | 22 936 | 32 577 | |
CF | Disponibilités | 264 374 | 264 374 | 164 184 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 028 | 12 028 | 9 830 | |
CJ | TOTAL (II) | 530 826 | 11 881 | 518 946 | 461 335 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 916 | 227 400 | 618 516 | 567 374 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 359 747 | 356 028 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 247 | 3 718 | ||
DL | TOTAL (I) | 420 694 | 400 447 | ||
DQ | Provisions pour charges | 32 600 | 5 700 | ||
DR | TOTAL (III) | 32 600 | 5 700 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 443 | 18 362 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 494 | 3 683 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 260 | 90 137 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 37 959 | 48 100 | ||
EA | Autres dettes | 2 065 | 944 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 165 222 | 161 227 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 618 516 | 567 374 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 896 | 149 518 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 927 533 | 927 533 | 868 167 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 927 533 | 927 533 | 868 167 | |
FM | Production stockée | 20 500 | 11 740 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 111 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 881 | |||
FQ | Autres produits | 7 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 951 151 | 886 792 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 207 955 | 199 605 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 791 | -1 099 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 333 495 | 360 015 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 565 | 6 467 | ||
FY | Salaires et traitements | 232 544 | 217 367 | ||
FZ | Charges sociales | 83 943 | 76 897 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 047 | 28 589 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 435 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 900 | |||
GE | Autres charges | 710 | 244 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 936 385 | 888 085 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 766 | -1 293 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 299 | 5 475 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 299 | 5 475 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 436 | 391 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 436 | 391 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 864 | 5 084 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 630 | 3 790 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 049 | 214 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 150 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 199 | 214 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 461 | 586 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 461 | 586 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 738 | -372 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 121 | -300 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 650 | 892 480 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 403 | 888 762 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 247 | 3 718 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 701 | 240 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000 | 4 000 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 076 | 63 | 5 139 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 986 | 35 984 | 8 590 | 206 380 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 188 062 | 36 047 | 8 590 | 215 519 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 32 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 700 | 26 900 | 32 600 | |
6T | Sur comptes clients | 4 446 | 7 435 | 11 881 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 446 | 7 435 | 11 881 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 146 | 34 335 | 44 481 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 335 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 600 | |||
UX | Autres créances clients | 175 373 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 44 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 685 | |||
VB | T. V. A. | 8 696 | |||
VP | Divers | 3 100 | |||
VC | Groupe et associés | 1 494 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 028 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 409 | 223 809 | 600 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 | 183 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 260 | 12 934 | 14 326 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 88 260 | 88 260 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 972 | 972 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 982 | 11 982 | ||
VW | T.V.A. | 23 242 | 23 242 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 763 | 1 763 | ||
VI | Groupe et associés | 1 494 | 1 494 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 065 | 2 065 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 000 | 8 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 222 | 150 896 | 14 326 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 650 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 552 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 4 000 | 4 000 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 139 | 5 139 | 63 | |
AH | Fonds commercial | 6 098 | 6 098 | 6 098 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 617 | 85 534 | 21 082 | 33 765 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 192 636 | 120 846 | 71 789 | 65 513 |
BH | Autres immobilisations financières | 600 | 600 | 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 315 089 | 215 519 | 99 570 | 106 039 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 456 | 7 456 | 8 247 | |
BN | En cours de production de biens | 33 290 | 33 290 | 12 790 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 897 | 1 897 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 188 845 | 11 881 | 176 965 | 233 706 |
BZ | Autres créances | 22 936 | 22 936 | 32 577 | |
CF | Disponibilités | 264 374 | 264 374 | 164 184 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 028 | 12 028 | 9 830 | |
CJ | TOTAL (II) | 530 826 | 11 881 | 518 946 | 461 335 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 916 | 227 400 | 618 516 | 567 374 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 359 747 | 356 028 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 247 | 3 718 | ||
DL | TOTAL (I) | 420 694 | 400 447 | ||
DQ | Provisions pour charges | 32 600 | 5 700 | ||
DR | TOTAL (III) | 32 600 | 5 700 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 443 | 18 362 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 494 | 3 683 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 260 | 90 137 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 37 959 | 48 100 | ||
EA | Autres dettes | 2 065 | 944 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 165 222 | 161 227 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 618 516 | 567 374 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 896 | 149 518 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 927 533 | 927 533 | 868 167 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 927 533 | 927 533 | 868 167 | |
FM | Production stockée | 20 500 | 11 740 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 111 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 881 | |||
FQ | Autres produits | 7 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 951 151 | 886 792 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 207 955 | 199 605 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 791 | -1 099 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 333 495 | 360 015 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 565 | 6 467 | ||
FY | Salaires et traitements | 232 544 | 217 367 | ||
FZ | Charges sociales | 83 943 | 76 897 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 047 | 28 589 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 435 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 900 | |||
GE | Autres charges | 710 | 244 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 936 385 | 888 085 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 766 | -1 293 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 299 | 5 475 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 299 | 5 475 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 436 | 391 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 436 | 391 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 864 | 5 084 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 630 | 3 790 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 049 | 214 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 150 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 199 | 214 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 461 | 586 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 461 | 586 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 738 | -372 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 121 | -300 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 650 | 892 480 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 403 | 888 762 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 247 | 3 718 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 701 | 240 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000 | 4 000 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 076 | 63 | 5 139 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 986 | 35 984 | 8 590 | 206 380 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 188 062 | 36 047 | 8 590 | 215 519 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 32 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 700 | 26 900 | 32 600 | |
6T | Sur comptes clients | 4 446 | 7 435 | 11 881 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 446 | 7 435 | 11 881 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 146 | 34 335 | 44 481 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 335 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 600 | |||
UX | Autres créances clients | 175 373 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 44 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 685 | |||
VB | T. V. A. | 8 696 | |||
VP | Divers | 3 100 | |||
VC | Groupe et associés | 1 494 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 028 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 409 | 223 809 | 600 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 | 183 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 260 | 12 934 | 14 326 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 88 260 | 88 260 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 972 | 972 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 982 | 11 982 | ||
VW | T.V.A. | 23 242 | 23 242 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 763 | 1 763 | ||
VI | Groupe et associés | 1 494 | 1 494 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 065 | 2 065 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 000 | 8 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 222 | 150 896 | 14 326 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 650 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 552 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 4 000 | 4 000 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 139 | 5 139 | 63 | |
AH | Fonds commercial | 6 098 | 6 098 | 6 098 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 617 | 85 534 | 21 082 | 33 765 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 192 636 | 120 846 | 71 789 | 65 513 |
BH | Autres immobilisations financières | 600 | 600 | 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 315 089 | 215 519 | 99 570 | 106 039 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 456 | 7 456 | 8 247 | |
BN | En cours de production de biens | 33 290 | 33 290 | 12 790 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 897 | 1 897 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 188 845 | 11 881 | 176 965 | 233 706 |
BZ | Autres créances | 22 936 | 22 936 | 32 577 | |
CF | Disponibilités | 264 374 | 264 374 | 164 184 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 028 | 12 028 | 9 830 | |
CJ | TOTAL (II) | 530 826 | 11 881 | 518 946 | 461 335 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 916 | 227 400 | 618 516 | 567 374 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 359 747 | 356 028 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 247 | 3 718 | ||
DL | TOTAL (I) | 420 694 | 400 447 | ||
DQ | Provisions pour charges | 32 600 | 5 700 | ||
DR | TOTAL (III) | 32 600 | 5 700 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 443 | 18 362 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 494 | 3 683 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 260 | 90 137 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 37 959 | 48 100 | ||
EA | Autres dettes | 2 065 | 944 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 165 222 | 161 227 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 618 516 | 567 374 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 896 | 149 518 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 927 533 | 927 533 | 868 167 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 927 533 | 927 533 | 868 167 | |
FM | Production stockée | 20 500 | 11 740 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 111 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 881 | |||
FQ | Autres produits | 7 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 951 151 | 886 792 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 207 955 | 199 605 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 791 | -1 099 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 333 495 | 360 015 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 565 | 6 467 | ||
FY | Salaires et traitements | 232 544 | 217 367 | ||
FZ | Charges sociales | 83 943 | 76 897 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 047 | 28 589 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 435 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 900 | |||
GE | Autres charges | 710 | 244 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 936 385 | 888 085 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 766 | -1 293 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 299 | 5 475 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 299 | 5 475 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 436 | 391 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 436 | 391 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 864 | 5 084 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 630 | 3 790 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 049 | 214 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 150 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 199 | 214 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 461 | 586 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 461 | 586 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 738 | -372 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 121 | -300 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 650 | 892 480 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 403 | 888 762 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 247 | 3 718 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 701 | 240 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000 | 4 000 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 076 | 63 | 5 139 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 986 | 35 984 | 8 590 | 206 380 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 188 062 | 36 047 | 8 590 | 215 519 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 32 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 700 | 26 900 | 32 600 | |
6T | Sur comptes clients | 4 446 | 7 435 | 11 881 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 446 | 7 435 | 11 881 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 146 | 34 335 | 44 481 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 335 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 600 | |||
UX | Autres créances clients | 175 373 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 44 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 685 | |||
VB | T. V. A. | 8 696 | |||
VP | Divers | 3 100 | |||
VC | Groupe et associés | 1 494 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 028 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 409 | 223 809 | 600 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 | 183 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 260 | 12 934 | 14 326 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 88 260 | 88 260 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 972 | 972 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 982 | 11 982 | ||
VW | T.V.A. | 23 242 | 23 242 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 763 | 1 763 | ||
VI | Groupe et associés | 1 494 | 1 494 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 065 | 2 065 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 000 | 8 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 222 | 150 896 | 14 326 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 650 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 552 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 4 000 | 4 000 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 139 | 5 139 | 63 | |
AH | Fonds commercial | 6 098 | 6 098 | 6 098 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 617 | 85 534 | 21 082 | 33 765 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 192 636 | 120 846 | 71 789 | 65 513 |
BH | Autres immobilisations financières | 600 | 600 | 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 315 089 | 215 519 | 99 570 | 106 039 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 456 | 7 456 | 8 247 | |
BN | En cours de production de biens | 33 290 | 33 290 | 12 790 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 897 | 1 897 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 188 845 | 11 881 | 176 965 | 233 706 |
BZ | Autres créances | 22 936 | 22 936 | 32 577 | |
CF | Disponibilités | 264 374 | 264 374 | 164 184 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 028 | 12 028 | 9 830 | |
CJ | TOTAL (II) | 530 826 | 11 881 | 518 946 | 461 335 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 916 | 227 400 | 618 516 | 567 374 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 359 747 | 356 028 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 247 | 3 718 | ||
DL | TOTAL (I) | 420 694 | 400 447 | ||
DQ | Provisions pour charges | 32 600 | 5 700 | ||
DR | TOTAL (III) | 32 600 | 5 700 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 443 | 18 362 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 494 | 3 683 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 260 | 90 137 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 37 959 | 48 100 | ||
EA | Autres dettes | 2 065 | 944 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 165 222 | 161 227 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 618 516 | 567 374 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 896 | 149 518 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 927 533 | 927 533 | 868 167 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 927 533 | 927 533 | 868 167 | |
FM | Production stockée | 20 500 | 11 740 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 111 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 881 | |||
FQ | Autres produits | 7 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 951 151 | 886 792 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 207 955 | 199 605 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 791 | -1 099 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 333 495 | 360 015 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 565 | 6 467 | ||
FY | Salaires et traitements | 232 544 | 217 367 | ||
FZ | Charges sociales | 83 943 | 76 897 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 047 | 28 589 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 435 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 900 | |||
GE | Autres charges | 710 | 244 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 936 385 | 888 085 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 766 | -1 293 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 299 | 5 475 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 299 | 5 475 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 436 | 391 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 436 | 391 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 864 | 5 084 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 630 | 3 790 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 049 | 214 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 150 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 199 | 214 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 461 | 586 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 461 | 586 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 738 | -372 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 121 | -300 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 650 | 892 480 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 403 | 888 762 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 247 | 3 718 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 701 | 240 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000 | 4 000 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 076 | 63 | 5 139 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 986 | 35 984 | 8 590 | 206 380 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 188 062 | 36 047 | 8 590 | 215 519 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 32 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 700 | 26 900 | 32 600 | |
6T | Sur comptes clients | 4 446 | 7 435 | 11 881 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 446 | 7 435 | 11 881 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 146 | 34 335 | 44 481 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 335 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 600 | |||
UX | Autres créances clients | 175 373 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 44 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 685 | |||
VB | T. V. A. | 8 696 | |||
VP | Divers | 3 100 | |||
VC | Groupe et associés | 1 494 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 028 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 409 | 223 809 | 600 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 | 183 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 260 | 12 934 | 14 326 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 88 260 | 88 260 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 972 | 972 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 982 | 11 982 | ||
VW | T.V.A. | 23 242 | 23 242 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 763 | 1 763 | ||
VI | Groupe et associés | 1 494 | 1 494 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 065 | 2 065 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 000 | 8 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 222 | 150 896 | 14 326 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 650 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 552 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 4 000 | 4 000 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 139 | 5 139 | 63 | |
AH | Fonds commercial | 6 098 | 6 098 | 6 098 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 617 | 85 534 | 21 082 | 33 765 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 192 636 | 120 846 | 71 789 | 65 513 |
BH | Autres immobilisations financières | 600 | 600 | 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 315 089 | 215 519 | 99 570 | 106 039 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 456 | 7 456 | 8 247 | |
BN | En cours de production de biens | 33 290 | 33 290 | 12 790 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 897 | 1 897 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 188 845 | 11 881 | 176 965 | 233 706 |
BZ | Autres créances | 22 936 | 22 936 | 32 577 | |
CF | Disponibilités | 264 374 | 264 374 | 164 184 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 028 | 12 028 | 9 830 | |
CJ | TOTAL (II) | 530 826 | 11 881 | 518 946 | 461 335 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 916 | 227 400 | 618 516 | 567 374 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 359 747 | 356 028 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 247 | 3 718 | ||
DL | TOTAL (I) | 420 694 | 400 447 | ||
DQ | Provisions pour charges | 32 600 | 5 700 | ||
DR | TOTAL (III) | 32 600 | 5 700 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 443 | 18 362 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 494 | 3 683 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 260 | 90 137 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 37 959 | 48 100 | ||
EA | Autres dettes | 2 065 | 944 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 165 222 | 161 227 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 618 516 | 567 374 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 896 | 149 518 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 927 533 | 927 533 | 868 167 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 927 533 | 927 533 | 868 167 | |
FM | Production stockée | 20 500 | 11 740 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 111 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 881 | |||
FQ | Autres produits | 7 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 951 151 | 886 792 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 207 955 | 199 605 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 791 | -1 099 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 333 495 | 360 015 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 565 | 6 467 | ||
FY | Salaires et traitements | 232 544 | 217 367 | ||
FZ | Charges sociales | 83 943 | 76 897 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 047 | 28 589 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 435 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 900 | |||
GE | Autres charges | 710 | 244 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 936 385 | 888 085 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 766 | -1 293 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 299 | 5 475 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 299 | 5 475 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 436 | 391 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 436 | 391 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 864 | 5 084 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 630 | 3 790 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 049 | 214 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 150 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 199 | 214 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 461 | 586 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 461 | 586 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 738 | -372 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 121 | -300 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 650 | 892 480 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 403 | 888 762 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 247 | 3 718 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 701 | 240 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000 | 4 000 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 076 | 63 | 5 139 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 986 | 35 984 | 8 590 | 206 380 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 188 062 | 36 047 | 8 590 | 215 519 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 32 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 700 | 26 900 | 32 600 | |
6T | Sur comptes clients | 4 446 | 7 435 | 11 881 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 446 | 7 435 | 11 881 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 146 | 34 335 | 44 481 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 335 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 600 | |||
UX | Autres créances clients | 175 373 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 44 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 685 | |||
VB | T. V. A. | 8 696 | |||
VP | Divers | 3 100 | |||
VC | Groupe et associés | 1 494 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 028 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 409 | 223 809 | 600 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 | 183 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 260 | 12 934 | 14 326 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 88 260 | 88 260 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 972 | 972 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 982 | 11 982 | ||
VW | T.V.A. | 23 242 | 23 242 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 763 | 1 763 | ||
VI | Groupe et associés | 1 494 | 1 494 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 065 | 2 065 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 000 | 8 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 222 | 150 896 | 14 326 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 650 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 552 |