Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 23 000 | 23 000 | ||
AN | Terrains | 2 161 928 | 191 938 | 1 969 990 | |
AP | Constructions | 16 400 853 | 6 416 045 | 9 984 808 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 249 | 6 683 | 511 565 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 148 619 | 3 879 | 144 740 | |
AV | Immobilisations en cours | 110 281 | 110 281 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 491 180 | 491 180 | ||
BJ | TOTAL (I) | 19 854 110 | 6 618 545 | 13 235 564 | |
BT | Marchandises | 24 084 | 24 084 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 300 975 | 231 322 | 69 653 | |
BZ | Autres créances | 517 048 | 517 048 | ||
CF | Disponibilités | 71 438 | 71 438 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 222 | 6 222 | ||
CJ | TOTAL (II) | 919 767 | 231 322 | 688 445 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 773 877 | 6 849 867 | 13 924 010 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 520 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 44 965 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 490 | |||
DG | Autres réserves | 50 082 | |||
DH | Report à nouveau | -424 875 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 050 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 859 007 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 911 620 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 382 655 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 168 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 257 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 044 656 | |||
EA | Autres dettes | 7 654 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 012 390 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 924 010 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 629 735 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 088 | 38 088 | ||
FG | Production vendue services | 1 529 106 | 1 529 106 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 567 194 | 1 567 194 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 337 | |||
FQ | Autres produits | 101 729 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 669 260 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 708 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -24 084 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 152 192 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 164 | |||
FY | Salaires et traitements | 30 442 | |||
FZ | Charges sociales | 13 207 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 353 385 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 764 | |||
GE | Autres charges | 1 850 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 592 627 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 76 634 | |||
GN | Différences positives de change | 20 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 101 996 | |||
GS | Différences négatives de change | 32 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 102 229 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -102 208 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -25 575 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 476 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 476 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -116 476 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 669 281 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 811 331 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -142 050 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 337 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 850 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 898 | 3 423 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 119 898 | 3 423 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 859 007 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 742 532 | 116 476 | 1 859 007 | |
6T | Sur comptes clients | 212 558 | 18 764 | 231 322 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 212 558 | 18 764 | 231 322 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 955 090 | 135 239 | 2 090 329 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 491 180 | |||
UX | Autres créances clients | 300 975 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 23 | |||
VB | T. V. A. | 513 781 | |||
VC | Groupe et associés | 1 235 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 010 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 222 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 315 425 | 824 245 | 491 180 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 382 655 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 490 168 | 490 168 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 009 | 10 009 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 702 | 15 702 | ||
VW | T.V.A. | 58 095 | 58 095 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 450 | 3 450 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 044 656 | 2 044 656 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 654 | 7 654 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 012 390 | 2 629 735 | 8 382 655 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 23 000 | 23 000 | ||
AN | Terrains | 2 161 928 | 191 938 | 1 969 990 | |
AP | Constructions | 16 400 853 | 6 416 045 | 9 984 808 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 249 | 6 683 | 511 565 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 148 619 | 3 879 | 144 740 | |
AV | Immobilisations en cours | 110 281 | 110 281 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 491 180 | 491 180 | ||
BJ | TOTAL (I) | 19 854 110 | 6 618 545 | 13 235 564 | |
BT | Marchandises | 24 084 | 24 084 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 300 975 | 231 322 | 69 653 | |
BZ | Autres créances | 517 048 | 517 048 | ||
CF | Disponibilités | 71 438 | 71 438 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 222 | 6 222 | ||
CJ | TOTAL (II) | 919 767 | 231 322 | 688 445 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 773 877 | 6 849 867 | 13 924 010 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 520 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 44 965 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 490 | |||
DG | Autres réserves | 50 082 | |||
DH | Report à nouveau | -424 875 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 050 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 859 007 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 911 620 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 382 655 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 168 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 257 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 044 656 | |||
EA | Autres dettes | 7 654 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 012 390 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 924 010 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 629 735 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 088 | 38 088 | ||
FG | Production vendue services | 1 529 106 | 1 529 106 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 567 194 | 1 567 194 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 337 | |||
FQ | Autres produits | 101 729 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 669 260 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 708 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -24 084 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 152 192 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 164 | |||
FY | Salaires et traitements | 30 442 | |||
FZ | Charges sociales | 13 207 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 353 385 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 764 | |||
GE | Autres charges | 1 850 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 592 627 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 76 634 | |||
GN | Différences positives de change | 20 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 101 996 | |||
GS | Différences négatives de change | 32 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 102 229 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -102 208 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -25 575 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 476 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 476 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -116 476 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 669 281 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 811 331 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -142 050 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 337 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 850 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 898 | 3 423 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 119 898 | 3 423 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 859 007 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 742 532 | 116 476 | 1 859 007 | |
6T | Sur comptes clients | 212 558 | 18 764 | 231 322 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 212 558 | 18 764 | 231 322 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 955 090 | 135 239 | 2 090 329 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 491 180 | |||
UX | Autres créances clients | 300 975 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 23 | |||
VB | T. V. A. | 513 781 | |||
VC | Groupe et associés | 1 235 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 010 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 222 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 315 425 | 824 245 | 491 180 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 382 655 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 490 168 | 490 168 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 009 | 10 009 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 702 | 15 702 | ||
VW | T.V.A. | 58 095 | 58 095 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 450 | 3 450 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 044 656 | 2 044 656 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 654 | 7 654 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 012 390 | 2 629 735 | 8 382 655 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 23 000 | 23 000 | ||
AN | Terrains | 2 161 928 | 191 938 | 1 969 990 | |
AP | Constructions | 16 400 853 | 6 416 045 | 9 984 808 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 249 | 6 683 | 511 565 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 148 619 | 3 879 | 144 740 | |
AV | Immobilisations en cours | 110 281 | 110 281 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 491 180 | 491 180 | ||
BJ | TOTAL (I) | 19 854 110 | 6 618 545 | 13 235 564 | |
BT | Marchandises | 24 084 | 24 084 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 300 975 | 231 322 | 69 653 | |
BZ | Autres créances | 517 048 | 517 048 | ||
CF | Disponibilités | 71 438 | 71 438 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 222 | 6 222 | ||
CJ | TOTAL (II) | 919 767 | 231 322 | 688 445 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 773 877 | 6 849 867 | 13 924 010 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 520 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 44 965 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 490 | |||
DG | Autres réserves | 50 082 | |||
DH | Report à nouveau | -424 875 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 050 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 859 007 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 911 620 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 382 655 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 168 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 257 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 044 656 | |||
EA | Autres dettes | 7 654 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 012 390 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 924 010 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 629 735 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 088 | 38 088 | ||
FG | Production vendue services | 1 529 106 | 1 529 106 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 567 194 | 1 567 194 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 337 | |||
FQ | Autres produits | 101 729 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 669 260 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 708 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -24 084 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 152 192 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 164 | |||
FY | Salaires et traitements | 30 442 | |||
FZ | Charges sociales | 13 207 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 353 385 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 764 | |||
GE | Autres charges | 1 850 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 592 627 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 76 634 | |||
GN | Différences positives de change | 20 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 101 996 | |||
GS | Différences négatives de change | 32 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 102 229 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -102 208 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -25 575 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 476 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 476 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -116 476 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 669 281 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 811 331 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -142 050 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 337 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 850 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 898 | 3 423 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 119 898 | 3 423 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 859 007 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 742 532 | 116 476 | 1 859 007 | |
6T | Sur comptes clients | 212 558 | 18 764 | 231 322 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 212 558 | 18 764 | 231 322 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 955 090 | 135 239 | 2 090 329 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 491 180 | |||
UX | Autres créances clients | 300 975 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 23 | |||
VB | T. V. A. | 513 781 | |||
VC | Groupe et associés | 1 235 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 010 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 222 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 315 425 | 824 245 | 491 180 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 382 655 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 490 168 | 490 168 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 009 | 10 009 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 702 | 15 702 | ||
VW | T.V.A. | 58 095 | 58 095 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 450 | 3 450 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 044 656 | 2 044 656 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 654 | 7 654 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 012 390 | 2 629 735 | 8 382 655 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 23 000 | 23 000 | ||
AN | Terrains | 2 161 928 | 191 938 | 1 969 990 | |
AP | Constructions | 16 400 853 | 6 416 045 | 9 984 808 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 249 | 6 683 | 511 565 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 148 619 | 3 879 | 144 740 | |
AV | Immobilisations en cours | 110 281 | 110 281 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 491 180 | 491 180 | ||
BJ | TOTAL (I) | 19 854 110 | 6 618 545 | 13 235 564 | |
BT | Marchandises | 24 084 | 24 084 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 300 975 | 231 322 | 69 653 | |
BZ | Autres créances | 517 048 | 517 048 | ||
CF | Disponibilités | 71 438 | 71 438 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 222 | 6 222 | ||
CJ | TOTAL (II) | 919 767 | 231 322 | 688 445 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 773 877 | 6 849 867 | 13 924 010 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 520 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 44 965 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 490 | |||
DG | Autres réserves | 50 082 | |||
DH | Report à nouveau | -424 875 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 050 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 859 007 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 911 620 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 382 655 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 168 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 257 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 044 656 | |||
EA | Autres dettes | 7 654 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 012 390 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 924 010 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 629 735 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 088 | 38 088 | ||
FG | Production vendue services | 1 529 106 | 1 529 106 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 567 194 | 1 567 194 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 337 | |||
FQ | Autres produits | 101 729 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 669 260 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 708 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -24 084 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 152 192 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 164 | |||
FY | Salaires et traitements | 30 442 | |||
FZ | Charges sociales | 13 207 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 353 385 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 764 | |||
GE | Autres charges | 1 850 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 592 627 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 76 634 | |||
GN | Différences positives de change | 20 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 101 996 | |||
GS | Différences négatives de change | 32 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 102 229 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -102 208 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -25 575 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 476 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 476 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -116 476 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 669 281 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 811 331 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -142 050 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 337 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 850 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 898 | 3 423 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 119 898 | 3 423 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 859 007 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 742 532 | 116 476 | 1 859 007 | |
6T | Sur comptes clients | 212 558 | 18 764 | 231 322 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 212 558 | 18 764 | 231 322 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 955 090 | 135 239 | 2 090 329 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 491 180 | |||
UX | Autres créances clients | 300 975 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 23 | |||
VB | T. V. A. | 513 781 | |||
VC | Groupe et associés | 1 235 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 010 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 222 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 315 425 | 824 245 | 491 180 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 382 655 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 490 168 | 490 168 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 009 | 10 009 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 702 | 15 702 | ||
VW | T.V.A. | 58 095 | 58 095 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 450 | 3 450 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 044 656 | 2 044 656 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 654 | 7 654 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 012 390 | 2 629 735 | 8 382 655 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 23 000 | 23 000 | ||
AN | Terrains | 2 161 928 | 191 938 | 1 969 990 | |
AP | Constructions | 16 400 853 | 6 416 045 | 9 984 808 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 249 | 6 683 | 511 565 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 148 619 | 3 879 | 144 740 | |
AV | Immobilisations en cours | 110 281 | 110 281 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 491 180 | 491 180 | ||
BJ | TOTAL (I) | 19 854 110 | 6 618 545 | 13 235 564 | |
BT | Marchandises | 24 084 | 24 084 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 300 975 | 231 322 | 69 653 | |
BZ | Autres créances | 517 048 | 517 048 | ||
CF | Disponibilités | 71 438 | 71 438 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 222 | 6 222 | ||
CJ | TOTAL (II) | 919 767 | 231 322 | 688 445 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 773 877 | 6 849 867 | 13 924 010 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 520 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 44 965 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 490 | |||
DG | Autres réserves | 50 082 | |||
DH | Report à nouveau | -424 875 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 050 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 859 007 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 911 620 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 382 655 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 168 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 257 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 044 656 | |||
EA | Autres dettes | 7 654 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 012 390 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 924 010 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 629 735 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 088 | 38 088 | ||
FG | Production vendue services | 1 529 106 | 1 529 106 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 567 194 | 1 567 194 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 337 | |||
FQ | Autres produits | 101 729 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 669 260 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 708 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -24 084 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 152 192 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 164 | |||
FY | Salaires et traitements | 30 442 | |||
FZ | Charges sociales | 13 207 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 353 385 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 764 | |||
GE | Autres charges | 1 850 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 592 627 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 76 634 | |||
GN | Différences positives de change | 20 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 101 996 | |||
GS | Différences négatives de change | 32 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 102 229 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -102 208 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -25 575 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 476 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 476 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -116 476 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 669 281 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 811 331 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -142 050 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 337 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 850 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 898 | 3 423 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 119 898 | 3 423 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 859 007 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 742 532 | 116 476 | 1 859 007 | |
6T | Sur comptes clients | 212 558 | 18 764 | 231 322 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 212 558 | 18 764 | 231 322 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 955 090 | 135 239 | 2 090 329 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 491 180 | |||
UX | Autres créances clients | 300 975 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 23 | |||
VB | T. V. A. | 513 781 | |||
VC | Groupe et associés | 1 235 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 010 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 222 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 315 425 | 824 245 | 491 180 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 382 655 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 490 168 | 490 168 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 009 | 10 009 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 702 | 15 702 | ||
VW | T.V.A. | 58 095 | 58 095 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 450 | 3 450 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 044 656 | 2 044 656 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 654 | 7 654 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 012 390 | 2 629 735 | 8 382 655 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 23 000 | 23 000 | ||
AN | Terrains | 2 161 928 | 191 938 | 1 969 990 | |
AP | Constructions | 16 400 853 | 6 416 045 | 9 984 808 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 249 | 6 683 | 511 565 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 148 619 | 3 879 | 144 740 | |
AV | Immobilisations en cours | 110 281 | 110 281 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 491 180 | 491 180 | ||
BJ | TOTAL (I) | 19 854 110 | 6 618 545 | 13 235 564 | |
BT | Marchandises | 24 084 | 24 084 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 300 975 | 231 322 | 69 653 | |
BZ | Autres créances | 517 048 | 517 048 | ||
CF | Disponibilités | 71 438 | 71 438 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 222 | 6 222 | ||
CJ | TOTAL (II) | 919 767 | 231 322 | 688 445 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 773 877 | 6 849 867 | 13 924 010 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 520 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 44 965 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 490 | |||
DG | Autres réserves | 50 082 | |||
DH | Report à nouveau | -424 875 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 050 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 859 007 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 911 620 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 382 655 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 168 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 257 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 044 656 | |||
EA | Autres dettes | 7 654 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 012 390 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 924 010 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 629 735 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 088 | 38 088 | ||
FG | Production vendue services | 1 529 106 | 1 529 106 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 567 194 | 1 567 194 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 337 | |||
FQ | Autres produits | 101 729 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 669 260 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 708 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -24 084 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 152 192 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 164 | |||
FY | Salaires et traitements | 30 442 | |||
FZ | Charges sociales | 13 207 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 353 385 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 764 | |||
GE | Autres charges | 1 850 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 592 627 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 76 634 | |||
GN | Différences positives de change | 20 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 101 996 | |||
GS | Différences négatives de change | 32 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 102 229 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -102 208 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -25 575 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 476 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 476 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -116 476 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 669 281 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 811 331 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -142 050 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 337 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 850 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 898 | 3 423 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 119 898 | 3 423 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 859 007 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 742 532 | 116 476 | 1 859 007 | |
6T | Sur comptes clients | 212 558 | 18 764 | 231 322 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 212 558 | 18 764 | 231 322 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 955 090 | 135 239 | 2 090 329 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 491 180 | |||
UX | Autres créances clients | 300 975 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 23 | |||
VB | T. V. A. | 513 781 | |||
VC | Groupe et associés | 1 235 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 010 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 222 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 315 425 | 824 245 | 491 180 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 382 655 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 490 168 | 490 168 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 009 | 10 009 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 702 | 15 702 | ||
VW | T.V.A. | 58 095 | 58 095 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 450 | 3 450 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 044 656 | 2 044 656 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 654 | 7 654 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 012 390 | 2 629 735 | 8 382 655 |