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de Villepreux
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 878 034 | 3 808 469 | 69 564 | 105 189 |
AH | Fonds commercial | 260 741 | 260 741 | 260 741 | |
AP | Constructions | 279 876 | 153 044 | 126 831 | 130 010 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 190 | 414 905 | 37 285 | 36 019 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 302 890 | 2 078 928 | 223 962 | 224 744 |
BD | Autres titres immobilisés | 76 | 76 | 76 | |
BH | Autres immobilisations financières | 553 979 | 553 979 | 589 913 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 727 789 | 6 455 347 | 1 272 442 | 1 346 693 |
BT | Marchandises | 9 683 894 | 116 737 | 9 567 156 | 9 447 401 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 173 957 | 173 957 | 201 274 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 38 826 679 | 445 568 | 38 381 110 | 39 833 728 |
BZ | Autres créances | 30 888 520 | 30 888 520 | 28 497 972 | |
CF | Disponibilités | 2 930 624 | 2 930 624 | 372 591 | |
CH | Charges constatées d’avance | 437 808 | 437 808 | 434 249 | |
CJ | TOTAL (II) | 82 941 485 | 562 306 | 82 379 178 | 78 787 217 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 669 275 | 7 017 653 | 83 651 621 | 80 133 911 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 345 200 | 1 345 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 790 584 | 24 790 584 | ||
DD | Réserve légale (1) | 134 519 | 134 519 | ||
DG | Autres réserves | 2 420 938 | 946 236 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 375 738 | 1 474 702 | ||
DL | TOTAL (I) | 30 066 980 | 28 691 242 | ||
DP | Provisions pour risques | 106 164 | 68 721 | ||
DQ | Provisions pour charges | 158 245 | 150 028 | ||
DR | TOTAL (III) | 264 410 | 218 750 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 | 398 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000 | 448 745 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 269 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 199 217 | 36 418 638 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 263 854 | 3 186 257 | ||
EA | Autres dettes | 8 465 789 | 11 169 879 | ||
EC | TOTAL (IV) | 53 320 230 | 51 223 918 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 83 651 621 | 80 133 911 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 89 044 653 | 2 903 226 | 91 947 879 | 59 775 678 |
FG | Production vendue services | 1 568 485 | 81 968 | 1 650 453 | 1 085 041 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 90 613 139 | 2 985 194 | 93 598 333 | 60 860 720 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 369 479 | 66 119 | ||
FQ | Autres produits | 1 999 356 | 840 596 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 95 967 169 | 61 767 436 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 738 374 | 53 824 949 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -174 868 | -1 946 373 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 418 123 | 277 248 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 390 040 | 5 991 891 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 496 680 | 295 907 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 446 173 | 599 062 | ||
FZ | Charges sociales | 578 405 | 287 342 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 141 139 | 84 260 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 201 109 | 121 697 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 078 | 18 647 | ||
GE | Autres charges | 335 406 | 1 026 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 94 594 664 | 59 555 661 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 372 504 | 2 211 774 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 334 323 | 248 279 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 381 | 27 207 | ||
GN | Différences positives de change | 400 377 | 14 861 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 752 083 | 290 347 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 079 | 38 375 | ||
GS | Différences négatives de change | -3 209 | 138 683 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 870 | 177 058 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 750 212 | 113 288 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 122 717 | 2 325 063 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 792 | 58 884 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 018 | 5 956 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 810 | 64 840 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 982 | 54 143 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 600 | 13 051 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 582 | 67 195 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -110 771 | -2 355 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 212 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 636 207 | 801 794 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 751 062 | 62 122 624 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 375 324 | 60 647 921 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 375 738 | 1 474 702 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 760 377 | 48 091 | 3 808 469 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 553 829 | 93 048 | 2 646 877 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 314 207 | 141 139 | 6 455 347 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 218 750 | 51 678 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 61 624 | 116 737 | ||
6T | Sur comptes clients | 652 383 | 84 372 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 714 008 | 201 109 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 932 758 | 252 787 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 225 187 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 27 600 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 553 979 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 652 384 | |||
UX | Autres créances clients | 38 174 295 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 713 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 480 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 228 | |||
VB | T. V. A. | 1 845 405 | |||
VP | Divers | 86 549 | |||
VC | Groupe et associés | 24 443 439 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 503 704 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 437 808 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 706 988 | 70 153 009 | 553 979 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 | 98 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 300 000 | 300 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 41 199 217 | 41 199 217 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 256 194 | 256 194 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 809 | 239 809 | ||
VW | T.V.A. | 2 613 867 | 2 613 867 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 153 982 | 153 982 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 465 789 | 8 465 789 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 228 960 | 52 928 960 | 300 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 878 034 | 3 808 469 | 69 564 | 105 189 |
AH | Fonds commercial | 260 741 | 260 741 | 260 741 | |
AP | Constructions | 279 876 | 153 044 | 126 831 | 130 010 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 190 | 414 905 | 37 285 | 36 019 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 302 890 | 2 078 928 | 223 962 | 224 744 |
BD | Autres titres immobilisés | 76 | 76 | 76 | |
BH | Autres immobilisations financières | 553 979 | 553 979 | 589 913 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 727 789 | 6 455 347 | 1 272 442 | 1 346 693 |
BT | Marchandises | 9 683 894 | 116 737 | 9 567 156 | 9 447 401 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 173 957 | 173 957 | 201 274 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 38 826 679 | 445 568 | 38 381 110 | 39 833 728 |
BZ | Autres créances | 30 888 520 | 30 888 520 | 28 497 972 | |
CF | Disponibilités | 2 930 624 | 2 930 624 | 372 591 | |
CH | Charges constatées d’avance | 437 808 | 437 808 | 434 249 | |
CJ | TOTAL (II) | 82 941 485 | 562 306 | 82 379 178 | 78 787 217 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 669 275 | 7 017 653 | 83 651 621 | 80 133 911 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 345 200 | 1 345 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 790 584 | 24 790 584 | ||
DD | Réserve légale (1) | 134 519 | 134 519 | ||
DG | Autres réserves | 2 420 938 | 946 236 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 375 738 | 1 474 702 | ||
DL | TOTAL (I) | 30 066 980 | 28 691 242 | ||
DP | Provisions pour risques | 106 164 | 68 721 | ||
DQ | Provisions pour charges | 158 245 | 150 028 | ||
DR | TOTAL (III) | 264 410 | 218 750 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 | 398 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000 | 448 745 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 269 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 199 217 | 36 418 638 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 263 854 | 3 186 257 | ||
EA | Autres dettes | 8 465 789 | 11 169 879 | ||
EC | TOTAL (IV) | 53 320 230 | 51 223 918 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 83 651 621 | 80 133 911 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 89 044 653 | 2 903 226 | 91 947 879 | 59 775 678 |
FG | Production vendue services | 1 568 485 | 81 968 | 1 650 453 | 1 085 041 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 90 613 139 | 2 985 194 | 93 598 333 | 60 860 720 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 369 479 | 66 119 | ||
FQ | Autres produits | 1 999 356 | 840 596 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 95 967 169 | 61 767 436 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 738 374 | 53 824 949 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -174 868 | -1 946 373 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 418 123 | 277 248 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 390 040 | 5 991 891 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 496 680 | 295 907 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 446 173 | 599 062 | ||
FZ | Charges sociales | 578 405 | 287 342 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 141 139 | 84 260 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 201 109 | 121 697 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 078 | 18 647 | ||
GE | Autres charges | 335 406 | 1 026 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 94 594 664 | 59 555 661 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 372 504 | 2 211 774 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 334 323 | 248 279 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 381 | 27 207 | ||
GN | Différences positives de change | 400 377 | 14 861 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 752 083 | 290 347 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 079 | 38 375 | ||
GS | Différences négatives de change | -3 209 | 138 683 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 870 | 177 058 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 750 212 | 113 288 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 122 717 | 2 325 063 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 792 | 58 884 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 018 | 5 956 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 810 | 64 840 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 982 | 54 143 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 600 | 13 051 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 582 | 67 195 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -110 771 | -2 355 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 212 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 636 207 | 801 794 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 751 062 | 62 122 624 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 375 324 | 60 647 921 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 375 738 | 1 474 702 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 760 377 | 48 091 | 3 808 469 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 553 829 | 93 048 | 2 646 877 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 314 207 | 141 139 | 6 455 347 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 218 750 | 51 678 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 61 624 | 116 737 | ||
6T | Sur comptes clients | 652 383 | 84 372 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 714 008 | 201 109 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 932 758 | 252 787 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 225 187 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 27 600 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 553 979 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 652 384 | |||
UX | Autres créances clients | 38 174 295 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 713 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 480 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 228 | |||
VB | T. V. A. | 1 845 405 | |||
VP | Divers | 86 549 | |||
VC | Groupe et associés | 24 443 439 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 503 704 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 437 808 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 706 988 | 70 153 009 | 553 979 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 | 98 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 300 000 | 300 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 41 199 217 | 41 199 217 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 256 194 | 256 194 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 809 | 239 809 | ||
VW | T.V.A. | 2 613 867 | 2 613 867 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 153 982 | 153 982 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 465 789 | 8 465 789 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 228 960 | 52 928 960 | 300 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 878 034 | 3 808 469 | 69 564 | 105 189 |
AH | Fonds commercial | 260 741 | 260 741 | 260 741 | |
AP | Constructions | 279 876 | 153 044 | 126 831 | 130 010 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 190 | 414 905 | 37 285 | 36 019 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 302 890 | 2 078 928 | 223 962 | 224 744 |
BD | Autres titres immobilisés | 76 | 76 | 76 | |
BH | Autres immobilisations financières | 553 979 | 553 979 | 589 913 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 727 789 | 6 455 347 | 1 272 442 | 1 346 693 |
BT | Marchandises | 9 683 894 | 116 737 | 9 567 156 | 9 447 401 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 173 957 | 173 957 | 201 274 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 38 826 679 | 445 568 | 38 381 110 | 39 833 728 |
BZ | Autres créances | 30 888 520 | 30 888 520 | 28 497 972 | |
CF | Disponibilités | 2 930 624 | 2 930 624 | 372 591 | |
CH | Charges constatées d’avance | 437 808 | 437 808 | 434 249 | |
CJ | TOTAL (II) | 82 941 485 | 562 306 | 82 379 178 | 78 787 217 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 669 275 | 7 017 653 | 83 651 621 | 80 133 911 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 345 200 | 1 345 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 790 584 | 24 790 584 | ||
DD | Réserve légale (1) | 134 519 | 134 519 | ||
DG | Autres réserves | 2 420 938 | 946 236 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 375 738 | 1 474 702 | ||
DL | TOTAL (I) | 30 066 980 | 28 691 242 | ||
DP | Provisions pour risques | 106 164 | 68 721 | ||
DQ | Provisions pour charges | 158 245 | 150 028 | ||
DR | TOTAL (III) | 264 410 | 218 750 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 | 398 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000 | 448 745 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 269 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 199 217 | 36 418 638 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 263 854 | 3 186 257 | ||
EA | Autres dettes | 8 465 789 | 11 169 879 | ||
EC | TOTAL (IV) | 53 320 230 | 51 223 918 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 83 651 621 | 80 133 911 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 89 044 653 | 2 903 226 | 91 947 879 | 59 775 678 |
FG | Production vendue services | 1 568 485 | 81 968 | 1 650 453 | 1 085 041 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 90 613 139 | 2 985 194 | 93 598 333 | 60 860 720 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 369 479 | 66 119 | ||
FQ | Autres produits | 1 999 356 | 840 596 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 95 967 169 | 61 767 436 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 738 374 | 53 824 949 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -174 868 | -1 946 373 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 418 123 | 277 248 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 390 040 | 5 991 891 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 496 680 | 295 907 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 446 173 | 599 062 | ||
FZ | Charges sociales | 578 405 | 287 342 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 141 139 | 84 260 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 201 109 | 121 697 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 078 | 18 647 | ||
GE | Autres charges | 335 406 | 1 026 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 94 594 664 | 59 555 661 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 372 504 | 2 211 774 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 334 323 | 248 279 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 381 | 27 207 | ||
GN | Différences positives de change | 400 377 | 14 861 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 752 083 | 290 347 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 079 | 38 375 | ||
GS | Différences négatives de change | -3 209 | 138 683 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 870 | 177 058 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 750 212 | 113 288 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 122 717 | 2 325 063 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 792 | 58 884 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 018 | 5 956 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 810 | 64 840 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 982 | 54 143 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 600 | 13 051 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 582 | 67 195 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -110 771 | -2 355 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 212 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 636 207 | 801 794 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 751 062 | 62 122 624 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 375 324 | 60 647 921 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 375 738 | 1 474 702 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 760 377 | 48 091 | 3 808 469 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 553 829 | 93 048 | 2 646 877 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 314 207 | 141 139 | 6 455 347 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 218 750 | 51 678 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 61 624 | 116 737 | ||
6T | Sur comptes clients | 652 383 | 84 372 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 714 008 | 201 109 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 932 758 | 252 787 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 225 187 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 27 600 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 553 979 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 652 384 | |||
UX | Autres créances clients | 38 174 295 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 713 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 480 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 228 | |||
VB | T. V. A. | 1 845 405 | |||
VP | Divers | 86 549 | |||
VC | Groupe et associés | 24 443 439 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 503 704 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 437 808 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 706 988 | 70 153 009 | 553 979 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 | 98 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 300 000 | 300 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 41 199 217 | 41 199 217 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 256 194 | 256 194 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 809 | 239 809 | ||
VW | T.V.A. | 2 613 867 | 2 613 867 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 153 982 | 153 982 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 465 789 | 8 465 789 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 228 960 | 52 928 960 | 300 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 878 034 | 3 808 469 | 69 564 | 105 189 |
AH | Fonds commercial | 260 741 | 260 741 | 260 741 | |
AP | Constructions | 279 876 | 153 044 | 126 831 | 130 010 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 190 | 414 905 | 37 285 | 36 019 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 302 890 | 2 078 928 | 223 962 | 224 744 |
BD | Autres titres immobilisés | 76 | 76 | 76 | |
BH | Autres immobilisations financières | 553 979 | 553 979 | 589 913 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 727 789 | 6 455 347 | 1 272 442 | 1 346 693 |
BT | Marchandises | 9 683 894 | 116 737 | 9 567 156 | 9 447 401 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 173 957 | 173 957 | 201 274 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 38 826 679 | 445 568 | 38 381 110 | 39 833 728 |
BZ | Autres créances | 30 888 520 | 30 888 520 | 28 497 972 | |
CF | Disponibilités | 2 930 624 | 2 930 624 | 372 591 | |
CH | Charges constatées d’avance | 437 808 | 437 808 | 434 249 | |
CJ | TOTAL (II) | 82 941 485 | 562 306 | 82 379 178 | 78 787 217 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 669 275 | 7 017 653 | 83 651 621 | 80 133 911 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 345 200 | 1 345 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 790 584 | 24 790 584 | ||
DD | Réserve légale (1) | 134 519 | 134 519 | ||
DG | Autres réserves | 2 420 938 | 946 236 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 375 738 | 1 474 702 | ||
DL | TOTAL (I) | 30 066 980 | 28 691 242 | ||
DP | Provisions pour risques | 106 164 | 68 721 | ||
DQ | Provisions pour charges | 158 245 | 150 028 | ||
DR | TOTAL (III) | 264 410 | 218 750 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 | 398 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000 | 448 745 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 269 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 199 217 | 36 418 638 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 263 854 | 3 186 257 | ||
EA | Autres dettes | 8 465 789 | 11 169 879 | ||
EC | TOTAL (IV) | 53 320 230 | 51 223 918 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 83 651 621 | 80 133 911 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 89 044 653 | 2 903 226 | 91 947 879 | 59 775 678 |
FG | Production vendue services | 1 568 485 | 81 968 | 1 650 453 | 1 085 041 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 90 613 139 | 2 985 194 | 93 598 333 | 60 860 720 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 369 479 | 66 119 | ||
FQ | Autres produits | 1 999 356 | 840 596 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 95 967 169 | 61 767 436 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 738 374 | 53 824 949 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -174 868 | -1 946 373 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 418 123 | 277 248 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 390 040 | 5 991 891 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 496 680 | 295 907 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 446 173 | 599 062 | ||
FZ | Charges sociales | 578 405 | 287 342 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 141 139 | 84 260 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 201 109 | 121 697 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 078 | 18 647 | ||
GE | Autres charges | 335 406 | 1 026 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 94 594 664 | 59 555 661 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 372 504 | 2 211 774 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 334 323 | 248 279 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 381 | 27 207 | ||
GN | Différences positives de change | 400 377 | 14 861 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 752 083 | 290 347 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 079 | 38 375 | ||
GS | Différences négatives de change | -3 209 | 138 683 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 870 | 177 058 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 750 212 | 113 288 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 122 717 | 2 325 063 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 792 | 58 884 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 018 | 5 956 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 810 | 64 840 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 982 | 54 143 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 600 | 13 051 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 582 | 67 195 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -110 771 | -2 355 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 212 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 636 207 | 801 794 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 751 062 | 62 122 624 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 375 324 | 60 647 921 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 375 738 | 1 474 702 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 760 377 | 48 091 | 3 808 469 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 553 829 | 93 048 | 2 646 877 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 314 207 | 141 139 | 6 455 347 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 218 750 | 51 678 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 61 624 | 116 737 | ||
6T | Sur comptes clients | 652 383 | 84 372 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 714 008 | 201 109 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 932 758 | 252 787 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 225 187 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 27 600 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 553 979 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 652 384 | |||
UX | Autres créances clients | 38 174 295 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 713 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 480 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 228 | |||
VB | T. V. A. | 1 845 405 | |||
VP | Divers | 86 549 | |||
VC | Groupe et associés | 24 443 439 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 503 704 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 437 808 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 706 988 | 70 153 009 | 553 979 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 | 98 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 300 000 | 300 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 41 199 217 | 41 199 217 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 256 194 | 256 194 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 809 | 239 809 | ||
VW | T.V.A. | 2 613 867 | 2 613 867 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 153 982 | 153 982 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 465 789 | 8 465 789 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 228 960 | 52 928 960 | 300 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 878 034 | 3 808 469 | 69 564 | 105 189 |
AH | Fonds commercial | 260 741 | 260 741 | 260 741 | |
AP | Constructions | 279 876 | 153 044 | 126 831 | 130 010 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 190 | 414 905 | 37 285 | 36 019 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 302 890 | 2 078 928 | 223 962 | 224 744 |
BD | Autres titres immobilisés | 76 | 76 | 76 | |
BH | Autres immobilisations financières | 553 979 | 553 979 | 589 913 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 727 789 | 6 455 347 | 1 272 442 | 1 346 693 |
BT | Marchandises | 9 683 894 | 116 737 | 9 567 156 | 9 447 401 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 173 957 | 173 957 | 201 274 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 38 826 679 | 445 568 | 38 381 110 | 39 833 728 |
BZ | Autres créances | 30 888 520 | 30 888 520 | 28 497 972 | |
CF | Disponibilités | 2 930 624 | 2 930 624 | 372 591 | |
CH | Charges constatées d’avance | 437 808 | 437 808 | 434 249 | |
CJ | TOTAL (II) | 82 941 485 | 562 306 | 82 379 178 | 78 787 217 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 669 275 | 7 017 653 | 83 651 621 | 80 133 911 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 345 200 | 1 345 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 790 584 | 24 790 584 | ||
DD | Réserve légale (1) | 134 519 | 134 519 | ||
DG | Autres réserves | 2 420 938 | 946 236 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 375 738 | 1 474 702 | ||
DL | TOTAL (I) | 30 066 980 | 28 691 242 | ||
DP | Provisions pour risques | 106 164 | 68 721 | ||
DQ | Provisions pour charges | 158 245 | 150 028 | ||
DR | TOTAL (III) | 264 410 | 218 750 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 | 398 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000 | 448 745 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 269 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 199 217 | 36 418 638 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 263 854 | 3 186 257 | ||
EA | Autres dettes | 8 465 789 | 11 169 879 | ||
EC | TOTAL (IV) | 53 320 230 | 51 223 918 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 83 651 621 | 80 133 911 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 89 044 653 | 2 903 226 | 91 947 879 | 59 775 678 |
FG | Production vendue services | 1 568 485 | 81 968 | 1 650 453 | 1 085 041 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 90 613 139 | 2 985 194 | 93 598 333 | 60 860 720 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 369 479 | 66 119 | ||
FQ | Autres produits | 1 999 356 | 840 596 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 95 967 169 | 61 767 436 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 738 374 | 53 824 949 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -174 868 | -1 946 373 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 418 123 | 277 248 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 390 040 | 5 991 891 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 496 680 | 295 907 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 446 173 | 599 062 | ||
FZ | Charges sociales | 578 405 | 287 342 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 141 139 | 84 260 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 201 109 | 121 697 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 078 | 18 647 | ||
GE | Autres charges | 335 406 | 1 026 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 94 594 664 | 59 555 661 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 372 504 | 2 211 774 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 334 323 | 248 279 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 381 | 27 207 | ||
GN | Différences positives de change | 400 377 | 14 861 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 752 083 | 290 347 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 079 | 38 375 | ||
GS | Différences négatives de change | -3 209 | 138 683 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 870 | 177 058 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 750 212 | 113 288 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 122 717 | 2 325 063 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 792 | 58 884 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 018 | 5 956 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 810 | 64 840 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 982 | 54 143 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 600 | 13 051 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 582 | 67 195 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -110 771 | -2 355 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 212 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 636 207 | 801 794 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 751 062 | 62 122 624 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 375 324 | 60 647 921 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 375 738 | 1 474 702 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 760 377 | 48 091 | 3 808 469 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 553 829 | 93 048 | 2 646 877 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 314 207 | 141 139 | 6 455 347 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 218 750 | 51 678 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 61 624 | 116 737 | ||
6T | Sur comptes clients | 652 383 | 84 372 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 714 008 | 201 109 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 932 758 | 252 787 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 225 187 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 27 600 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 553 979 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 652 384 | |||
UX | Autres créances clients | 38 174 295 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 713 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 480 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 228 | |||
VB | T. V. A. | 1 845 405 | |||
VP | Divers | 86 549 | |||
VC | Groupe et associés | 24 443 439 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 503 704 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 437 808 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 706 988 | 70 153 009 | 553 979 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 | 98 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 300 000 | 300 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 41 199 217 | 41 199 217 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 256 194 | 256 194 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 809 | 239 809 | ||
VW | T.V.A. | 2 613 867 | 2 613 867 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 153 982 | 153 982 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 465 789 | 8 465 789 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 228 960 | 52 928 960 | 300 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 878 034 | 3 808 469 | 69 564 | 105 189 |
AH | Fonds commercial | 260 741 | 260 741 | 260 741 | |
AP | Constructions | 279 876 | 153 044 | 126 831 | 130 010 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 190 | 414 905 | 37 285 | 36 019 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 302 890 | 2 078 928 | 223 962 | 224 744 |
BD | Autres titres immobilisés | 76 | 76 | 76 | |
BH | Autres immobilisations financières | 553 979 | 553 979 | 589 913 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 727 789 | 6 455 347 | 1 272 442 | 1 346 693 |
BT | Marchandises | 9 683 894 | 116 737 | 9 567 156 | 9 447 401 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 173 957 | 173 957 | 201 274 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 38 826 679 | 445 568 | 38 381 110 | 39 833 728 |
BZ | Autres créances | 30 888 520 | 30 888 520 | 28 497 972 | |
CF | Disponibilités | 2 930 624 | 2 930 624 | 372 591 | |
CH | Charges constatées d’avance | 437 808 | 437 808 | 434 249 | |
CJ | TOTAL (II) | 82 941 485 | 562 306 | 82 379 178 | 78 787 217 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 669 275 | 7 017 653 | 83 651 621 | 80 133 911 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 345 200 | 1 345 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 790 584 | 24 790 584 | ||
DD | Réserve légale (1) | 134 519 | 134 519 | ||
DG | Autres réserves | 2 420 938 | 946 236 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 375 738 | 1 474 702 | ||
DL | TOTAL (I) | 30 066 980 | 28 691 242 | ||
DP | Provisions pour risques | 106 164 | 68 721 | ||
DQ | Provisions pour charges | 158 245 | 150 028 | ||
DR | TOTAL (III) | 264 410 | 218 750 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 | 398 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000 | 448 745 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 269 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 199 217 | 36 418 638 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 263 854 | 3 186 257 | ||
EA | Autres dettes | 8 465 789 | 11 169 879 | ||
EC | TOTAL (IV) | 53 320 230 | 51 223 918 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 83 651 621 | 80 133 911 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 89 044 653 | 2 903 226 | 91 947 879 | 59 775 678 |
FG | Production vendue services | 1 568 485 | 81 968 | 1 650 453 | 1 085 041 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 90 613 139 | 2 985 194 | 93 598 333 | 60 860 720 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 369 479 | 66 119 | ||
FQ | Autres produits | 1 999 356 | 840 596 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 95 967 169 | 61 767 436 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 738 374 | 53 824 949 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -174 868 | -1 946 373 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 418 123 | 277 248 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 390 040 | 5 991 891 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 496 680 | 295 907 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 446 173 | 599 062 | ||
FZ | Charges sociales | 578 405 | 287 342 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 141 139 | 84 260 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 201 109 | 121 697 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 078 | 18 647 | ||
GE | Autres charges | 335 406 | 1 026 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 94 594 664 | 59 555 661 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 372 504 | 2 211 774 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 334 323 | 248 279 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 381 | 27 207 | ||
GN | Différences positives de change | 400 377 | 14 861 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 752 083 | 290 347 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 079 | 38 375 | ||
GS | Différences négatives de change | -3 209 | 138 683 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 870 | 177 058 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 750 212 | 113 288 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 122 717 | 2 325 063 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 792 | 58 884 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 018 | 5 956 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 810 | 64 840 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 982 | 54 143 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 600 | 13 051 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 582 | 67 195 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -110 771 | -2 355 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 212 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 636 207 | 801 794 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 751 062 | 62 122 624 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 375 324 | 60 647 921 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 375 738 | 1 474 702 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 760 377 | 48 091 | 3 808 469 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 553 829 | 93 048 | 2 646 877 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 314 207 | 141 139 | 6 455 347 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 218 750 | 51 678 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 61 624 | 116 737 | ||
6T | Sur comptes clients | 652 383 | 84 372 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 714 008 | 201 109 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 932 758 | 252 787 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 225 187 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 27 600 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 553 979 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 652 384 | |||
UX | Autres créances clients | 38 174 295 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 713 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 480 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 228 | |||
VB | T. V. A. | 1 845 405 | |||
VP | Divers | 86 549 | |||
VC | Groupe et associés | 24 443 439 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 503 704 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 437 808 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 706 988 | 70 153 009 | 553 979 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 | 98 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 300 000 | 300 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 41 199 217 | 41 199 217 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 256 194 | 256 194 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 809 | 239 809 | ||
VW | T.V.A. | 2 613 867 | 2 613 867 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 153 982 | 153 982 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 465 789 | 8 465 789 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 228 960 | 52 928 960 | 300 000 |