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de Chaulgnes
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 172 315 | 170 995 | 1 319 | 5 916 |
AN | Terrains | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
AP | Constructions | 2 124 289 | 510 290 | 1 613 999 | 1 664 681 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 085 | 84 554 | 32 531 | 21 701 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 393 693 | 323 062 | 70 631 | 89 580 |
AV | Immobilisations en cours | 82 079 | 82 079 | ||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
CU | Autres participations | 400 004 | 400 004 | 352 004 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 580 000 | 580 000 | 11 535 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 965 | 17 965 | 17 965 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 227 429 | 1 668 901 | 2 558 528 | 2 503 382 |
BT | Marchandises | 7 057 068 | 193 069 | 6 863 999 | 7 127 881 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 443 953 | 96 652 | 2 347 301 | 2 267 079 |
BZ | Autres créances | 119 795 | 119 795 | 256 889 | |
CF | Disponibilités | 601 761 | 601 761 | 517 146 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 415 | 28 415 | 27 961 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 250 992 | 289 721 | 9 961 271 | 10 196 956 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 40 987 | 40 987 | 50 259 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 519 408 | 1 958 622 | 12 560 786 | 12 750 597 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 350 000 | 7 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 207 184 | 207 184 | ||
DG | Autres réserves | 122 220 | 122 220 | ||
DH | Report à nouveau | -2 656 806 | -2 781 523 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 739 | 124 717 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 484 337 | 5 022 598 | ||
DQ | Provisions pour charges | 26 396 | 21 268 | ||
DR | TOTAL (III) | 26 396 | 21 268 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 371 275 | 2 568 316 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 427 912 | 4 961 595 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 210 774 | 156 536 | ||
EA | Autres dettes | 40 093 | 20 284 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 050 053 | 7 706 731 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 560 786 | 12 750 597 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 482 887 | 6 938 381 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 706 221 | 3 573 481 | 10 279 702 | 9 666 818 |
FD | Production vendue biens | -20 380 | -20 380 | -9 468 | |
FG | Production vendue services | 90 863 | 649 230 | 740 093 | 663 060 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 776 704 | 4 222 711 | 10 999 415 | 10 320 410 |
FO | Subventions d’exploitation | 7 138 | 7 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 010 | 238 624 | ||
FQ | Autres produits | 7 360 | 503 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 110 923 | 10 567 036 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 224 526 | 6 417 867 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 314 338 | 719 424 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 283 220 | 264 139 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 407 905 | 1 352 164 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 80 843 | 84 374 | ||
FY | Salaires et traitements | 827 651 | 871 993 | ||
FZ | Charges sociales | 288 397 | 307 790 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 148 681 | 168 273 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 267 | 112 278 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 128 | 6 848 | ||
GE | Autres charges | 45 724 | 10 346 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 644 680 | 10 315 497 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 466 243 | 251 540 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 524 | 3 164 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 000 | 915 000 | ||
GN | Différences positives de change | 73 307 | 104 834 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 122 831 | 1 022 998 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 189 351 | 1 072 190 | ||
GS | Différences négatives de change | 17 983 | 1 703 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 207 334 | 1 073 894 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -84 504 | -50 895 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 381 739 | 200 645 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 000 | 108 589 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000 | 108 747 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 198 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 476 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 675 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 80 000 | -75 927 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 313 754 | 11 698 782 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 852 015 | 11 574 065 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 461 739 | 124 717 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 667 | 12 328 | 170 995 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 553 | 136 333 | 917 886 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 940 221 | 148 661 | 1 088 881 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 26 396 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 268 | 5 128 | 26 396 | |
6N | Sur stocks et en cours | 243 525 | 50 456 | 193 069 | |
6T | Sur comptes clients | 112 278 | 18 267 | 33 893 | 96 652 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 983 803 | 18 267 | 132 349 | 869 721 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 005 071 | 23 395 | 132 349 | 896 117 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 395 | 84 350 | ||
UG | - Financières | 48 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 580 000 | 580 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 17 965 | 17 965 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 558 | |||
UX | Autres créances clients | 2 431 396 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 964 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 170 | |||
VB | T. V. A. | 20 797 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 865 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 415 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 190 128 | 3 190 128 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 602 925 | 1 602 925 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 768 350 | 201 184 | 567 166 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 427 912 | 4 427 912 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 939 | 48 939 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 553 | 63 553 | ||
VW | T.V.A. | 74 002 | 74 002 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 280 | 24 280 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 093 | 40 093 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 050 053 | 6 482 887 | 567 166 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 259 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 172 315 | 170 995 | 1 319 | 5 916 |
AN | Terrains | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
AP | Constructions | 2 124 289 | 510 290 | 1 613 999 | 1 664 681 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 085 | 84 554 | 32 531 | 21 701 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 393 693 | 323 062 | 70 631 | 89 580 |
AV | Immobilisations en cours | 82 079 | 82 079 | ||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
CU | Autres participations | 400 004 | 400 004 | 352 004 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 580 000 | 580 000 | 11 535 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 965 | 17 965 | 17 965 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 227 429 | 1 668 901 | 2 558 528 | 2 503 382 |
BT | Marchandises | 7 057 068 | 193 069 | 6 863 999 | 7 127 881 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 443 953 | 96 652 | 2 347 301 | 2 267 079 |
BZ | Autres créances | 119 795 | 119 795 | 256 889 | |
CF | Disponibilités | 601 761 | 601 761 | 517 146 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 415 | 28 415 | 27 961 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 250 992 | 289 721 | 9 961 271 | 10 196 956 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 40 987 | 40 987 | 50 259 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 519 408 | 1 958 622 | 12 560 786 | 12 750 597 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 350 000 | 7 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 207 184 | 207 184 | ||
DG | Autres réserves | 122 220 | 122 220 | ||
DH | Report à nouveau | -2 656 806 | -2 781 523 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 739 | 124 717 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 484 337 | 5 022 598 | ||
DQ | Provisions pour charges | 26 396 | 21 268 | ||
DR | TOTAL (III) | 26 396 | 21 268 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 371 275 | 2 568 316 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 427 912 | 4 961 595 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 210 774 | 156 536 | ||
EA | Autres dettes | 40 093 | 20 284 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 050 053 | 7 706 731 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 560 786 | 12 750 597 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 482 887 | 6 938 381 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 706 221 | 3 573 481 | 10 279 702 | 9 666 818 |
FD | Production vendue biens | -20 380 | -20 380 | -9 468 | |
FG | Production vendue services | 90 863 | 649 230 | 740 093 | 663 060 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 776 704 | 4 222 711 | 10 999 415 | 10 320 410 |
FO | Subventions d’exploitation | 7 138 | 7 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 010 | 238 624 | ||
FQ | Autres produits | 7 360 | 503 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 110 923 | 10 567 036 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 224 526 | 6 417 867 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 314 338 | 719 424 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 283 220 | 264 139 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 407 905 | 1 352 164 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 80 843 | 84 374 | ||
FY | Salaires et traitements | 827 651 | 871 993 | ||
FZ | Charges sociales | 288 397 | 307 790 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 148 681 | 168 273 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 267 | 112 278 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 128 | 6 848 | ||
GE | Autres charges | 45 724 | 10 346 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 644 680 | 10 315 497 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 466 243 | 251 540 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 524 | 3 164 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 000 | 915 000 | ||
GN | Différences positives de change | 73 307 | 104 834 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 122 831 | 1 022 998 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 189 351 | 1 072 190 | ||
GS | Différences négatives de change | 17 983 | 1 703 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 207 334 | 1 073 894 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -84 504 | -50 895 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 381 739 | 200 645 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 000 | 108 589 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000 | 108 747 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 198 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 476 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 675 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 80 000 | -75 927 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 313 754 | 11 698 782 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 852 015 | 11 574 065 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 461 739 | 124 717 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 667 | 12 328 | 170 995 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 553 | 136 333 | 917 886 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 940 221 | 148 661 | 1 088 881 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 26 396 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 268 | 5 128 | 26 396 | |
6N | Sur stocks et en cours | 243 525 | 50 456 | 193 069 | |
6T | Sur comptes clients | 112 278 | 18 267 | 33 893 | 96 652 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 983 803 | 18 267 | 132 349 | 869 721 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 005 071 | 23 395 | 132 349 | 896 117 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 395 | 84 350 | ||
UG | - Financières | 48 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 580 000 | 580 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 17 965 | 17 965 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 558 | |||
UX | Autres créances clients | 2 431 396 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 964 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 170 | |||
VB | T. V. A. | 20 797 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 865 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 415 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 190 128 | 3 190 128 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 602 925 | 1 602 925 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 768 350 | 201 184 | 567 166 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 427 912 | 4 427 912 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 939 | 48 939 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 553 | 63 553 | ||
VW | T.V.A. | 74 002 | 74 002 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 280 | 24 280 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 093 | 40 093 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 050 053 | 6 482 887 | 567 166 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 259 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 172 315 | 170 995 | 1 319 | 5 916 |
AN | Terrains | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
AP | Constructions | 2 124 289 | 510 290 | 1 613 999 | 1 664 681 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 085 | 84 554 | 32 531 | 21 701 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 393 693 | 323 062 | 70 631 | 89 580 |
AV | Immobilisations en cours | 82 079 | 82 079 | ||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
CU | Autres participations | 400 004 | 400 004 | 352 004 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 580 000 | 580 000 | 11 535 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 965 | 17 965 | 17 965 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 227 429 | 1 668 901 | 2 558 528 | 2 503 382 |
BT | Marchandises | 7 057 068 | 193 069 | 6 863 999 | 7 127 881 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 443 953 | 96 652 | 2 347 301 | 2 267 079 |
BZ | Autres créances | 119 795 | 119 795 | 256 889 | |
CF | Disponibilités | 601 761 | 601 761 | 517 146 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 415 | 28 415 | 27 961 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 250 992 | 289 721 | 9 961 271 | 10 196 956 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 40 987 | 40 987 | 50 259 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 519 408 | 1 958 622 | 12 560 786 | 12 750 597 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 350 000 | 7 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 207 184 | 207 184 | ||
DG | Autres réserves | 122 220 | 122 220 | ||
DH | Report à nouveau | -2 656 806 | -2 781 523 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 739 | 124 717 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 484 337 | 5 022 598 | ||
DQ | Provisions pour charges | 26 396 | 21 268 | ||
DR | TOTAL (III) | 26 396 | 21 268 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 371 275 | 2 568 316 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 427 912 | 4 961 595 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 210 774 | 156 536 | ||
EA | Autres dettes | 40 093 | 20 284 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 050 053 | 7 706 731 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 560 786 | 12 750 597 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 482 887 | 6 938 381 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 706 221 | 3 573 481 | 10 279 702 | 9 666 818 |
FD | Production vendue biens | -20 380 | -20 380 | -9 468 | |
FG | Production vendue services | 90 863 | 649 230 | 740 093 | 663 060 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 776 704 | 4 222 711 | 10 999 415 | 10 320 410 |
FO | Subventions d’exploitation | 7 138 | 7 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 010 | 238 624 | ||
FQ | Autres produits | 7 360 | 503 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 110 923 | 10 567 036 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 224 526 | 6 417 867 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 314 338 | 719 424 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 283 220 | 264 139 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 407 905 | 1 352 164 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 80 843 | 84 374 | ||
FY | Salaires et traitements | 827 651 | 871 993 | ||
FZ | Charges sociales | 288 397 | 307 790 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 148 681 | 168 273 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 267 | 112 278 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 128 | 6 848 | ||
GE | Autres charges | 45 724 | 10 346 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 644 680 | 10 315 497 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 466 243 | 251 540 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 524 | 3 164 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 000 | 915 000 | ||
GN | Différences positives de change | 73 307 | 104 834 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 122 831 | 1 022 998 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 189 351 | 1 072 190 | ||
GS | Différences négatives de change | 17 983 | 1 703 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 207 334 | 1 073 894 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -84 504 | -50 895 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 381 739 | 200 645 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 000 | 108 589 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000 | 108 747 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 198 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 476 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 675 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 80 000 | -75 927 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 313 754 | 11 698 782 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 852 015 | 11 574 065 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 461 739 | 124 717 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 667 | 12 328 | 170 995 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 553 | 136 333 | 917 886 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 940 221 | 148 661 | 1 088 881 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 26 396 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 268 | 5 128 | 26 396 | |
6N | Sur stocks et en cours | 243 525 | 50 456 | 193 069 | |
6T | Sur comptes clients | 112 278 | 18 267 | 33 893 | 96 652 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 983 803 | 18 267 | 132 349 | 869 721 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 005 071 | 23 395 | 132 349 | 896 117 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 395 | 84 350 | ||
UG | - Financières | 48 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 580 000 | 580 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 17 965 | 17 965 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 558 | |||
UX | Autres créances clients | 2 431 396 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 964 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 170 | |||
VB | T. V. A. | 20 797 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 865 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 415 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 190 128 | 3 190 128 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 602 925 | 1 602 925 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 768 350 | 201 184 | 567 166 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 427 912 | 4 427 912 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 939 | 48 939 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 553 | 63 553 | ||
VW | T.V.A. | 74 002 | 74 002 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 280 | 24 280 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 093 | 40 093 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 050 053 | 6 482 887 | 567 166 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 259 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 172 315 | 170 995 | 1 319 | 5 916 |
AN | Terrains | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
AP | Constructions | 2 124 289 | 510 290 | 1 613 999 | 1 664 681 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 085 | 84 554 | 32 531 | 21 701 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 393 693 | 323 062 | 70 631 | 89 580 |
AV | Immobilisations en cours | 82 079 | 82 079 | ||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
CU | Autres participations | 400 004 | 400 004 | 352 004 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 580 000 | 580 000 | 11 535 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 965 | 17 965 | 17 965 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 227 429 | 1 668 901 | 2 558 528 | 2 503 382 |
BT | Marchandises | 7 057 068 | 193 069 | 6 863 999 | 7 127 881 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 443 953 | 96 652 | 2 347 301 | 2 267 079 |
BZ | Autres créances | 119 795 | 119 795 | 256 889 | |
CF | Disponibilités | 601 761 | 601 761 | 517 146 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 415 | 28 415 | 27 961 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 250 992 | 289 721 | 9 961 271 | 10 196 956 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 40 987 | 40 987 | 50 259 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 519 408 | 1 958 622 | 12 560 786 | 12 750 597 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 350 000 | 7 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 207 184 | 207 184 | ||
DG | Autres réserves | 122 220 | 122 220 | ||
DH | Report à nouveau | -2 656 806 | -2 781 523 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 739 | 124 717 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 484 337 | 5 022 598 | ||
DQ | Provisions pour charges | 26 396 | 21 268 | ||
DR | TOTAL (III) | 26 396 | 21 268 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 371 275 | 2 568 316 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 427 912 | 4 961 595 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 210 774 | 156 536 | ||
EA | Autres dettes | 40 093 | 20 284 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 050 053 | 7 706 731 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 560 786 | 12 750 597 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 482 887 | 6 938 381 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 706 221 | 3 573 481 | 10 279 702 | 9 666 818 |
FD | Production vendue biens | -20 380 | -20 380 | -9 468 | |
FG | Production vendue services | 90 863 | 649 230 | 740 093 | 663 060 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 776 704 | 4 222 711 | 10 999 415 | 10 320 410 |
FO | Subventions d’exploitation | 7 138 | 7 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 010 | 238 624 | ||
FQ | Autres produits | 7 360 | 503 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 110 923 | 10 567 036 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 224 526 | 6 417 867 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 314 338 | 719 424 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 283 220 | 264 139 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 407 905 | 1 352 164 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 80 843 | 84 374 | ||
FY | Salaires et traitements | 827 651 | 871 993 | ||
FZ | Charges sociales | 288 397 | 307 790 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 148 681 | 168 273 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 267 | 112 278 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 128 | 6 848 | ||
GE | Autres charges | 45 724 | 10 346 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 644 680 | 10 315 497 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 466 243 | 251 540 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 524 | 3 164 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 000 | 915 000 | ||
GN | Différences positives de change | 73 307 | 104 834 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 122 831 | 1 022 998 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 189 351 | 1 072 190 | ||
GS | Différences négatives de change | 17 983 | 1 703 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 207 334 | 1 073 894 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -84 504 | -50 895 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 381 739 | 200 645 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 000 | 108 589 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000 | 108 747 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 198 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 476 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 675 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 80 000 | -75 927 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 313 754 | 11 698 782 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 852 015 | 11 574 065 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 461 739 | 124 717 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 667 | 12 328 | 170 995 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 553 | 136 333 | 917 886 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 940 221 | 148 661 | 1 088 881 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 26 396 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 268 | 5 128 | 26 396 | |
6N | Sur stocks et en cours | 243 525 | 50 456 | 193 069 | |
6T | Sur comptes clients | 112 278 | 18 267 | 33 893 | 96 652 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 983 803 | 18 267 | 132 349 | 869 721 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 005 071 | 23 395 | 132 349 | 896 117 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 395 | 84 350 | ||
UG | - Financières | 48 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 580 000 | 580 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 17 965 | 17 965 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 558 | |||
UX | Autres créances clients | 2 431 396 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 964 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 170 | |||
VB | T. V. A. | 20 797 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 865 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 415 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 190 128 | 3 190 128 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 602 925 | 1 602 925 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 768 350 | 201 184 | 567 166 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 427 912 | 4 427 912 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 939 | 48 939 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 553 | 63 553 | ||
VW | T.V.A. | 74 002 | 74 002 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 280 | 24 280 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 093 | 40 093 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 050 053 | 6 482 887 | 567 166 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 259 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 172 315 | 170 995 | 1 319 | 5 916 |
AN | Terrains | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
AP | Constructions | 2 124 289 | 510 290 | 1 613 999 | 1 664 681 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 085 | 84 554 | 32 531 | 21 701 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 393 693 | 323 062 | 70 631 | 89 580 |
AV | Immobilisations en cours | 82 079 | 82 079 | ||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
CU | Autres participations | 400 004 | 400 004 | 352 004 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 580 000 | 580 000 | 11 535 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 965 | 17 965 | 17 965 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 227 429 | 1 668 901 | 2 558 528 | 2 503 382 |
BT | Marchandises | 7 057 068 | 193 069 | 6 863 999 | 7 127 881 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 443 953 | 96 652 | 2 347 301 | 2 267 079 |
BZ | Autres créances | 119 795 | 119 795 | 256 889 | |
CF | Disponibilités | 601 761 | 601 761 | 517 146 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 415 | 28 415 | 27 961 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 250 992 | 289 721 | 9 961 271 | 10 196 956 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 40 987 | 40 987 | 50 259 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 519 408 | 1 958 622 | 12 560 786 | 12 750 597 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 350 000 | 7 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 207 184 | 207 184 | ||
DG | Autres réserves | 122 220 | 122 220 | ||
DH | Report à nouveau | -2 656 806 | -2 781 523 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 739 | 124 717 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 484 337 | 5 022 598 | ||
DQ | Provisions pour charges | 26 396 | 21 268 | ||
DR | TOTAL (III) | 26 396 | 21 268 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 371 275 | 2 568 316 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 427 912 | 4 961 595 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 210 774 | 156 536 | ||
EA | Autres dettes | 40 093 | 20 284 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 050 053 | 7 706 731 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 560 786 | 12 750 597 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 482 887 | 6 938 381 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 706 221 | 3 573 481 | 10 279 702 | 9 666 818 |
FD | Production vendue biens | -20 380 | -20 380 | -9 468 | |
FG | Production vendue services | 90 863 | 649 230 | 740 093 | 663 060 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 776 704 | 4 222 711 | 10 999 415 | 10 320 410 |
FO | Subventions d’exploitation | 7 138 | 7 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 010 | 238 624 | ||
FQ | Autres produits | 7 360 | 503 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 110 923 | 10 567 036 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 224 526 | 6 417 867 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 314 338 | 719 424 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 283 220 | 264 139 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 407 905 | 1 352 164 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 80 843 | 84 374 | ||
FY | Salaires et traitements | 827 651 | 871 993 | ||
FZ | Charges sociales | 288 397 | 307 790 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 148 681 | 168 273 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 267 | 112 278 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 128 | 6 848 | ||
GE | Autres charges | 45 724 | 10 346 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 644 680 | 10 315 497 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 466 243 | 251 540 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 524 | 3 164 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 000 | 915 000 | ||
GN | Différences positives de change | 73 307 | 104 834 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 122 831 | 1 022 998 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 189 351 | 1 072 190 | ||
GS | Différences négatives de change | 17 983 | 1 703 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 207 334 | 1 073 894 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -84 504 | -50 895 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 381 739 | 200 645 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 000 | 108 589 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000 | 108 747 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 198 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 476 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 675 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 80 000 | -75 927 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 313 754 | 11 698 782 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 852 015 | 11 574 065 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 461 739 | 124 717 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 667 | 12 328 | 170 995 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 553 | 136 333 | 917 886 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 940 221 | 148 661 | 1 088 881 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 26 396 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 268 | 5 128 | 26 396 | |
6N | Sur stocks et en cours | 243 525 | 50 456 | 193 069 | |
6T | Sur comptes clients | 112 278 | 18 267 | 33 893 | 96 652 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 983 803 | 18 267 | 132 349 | 869 721 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 005 071 | 23 395 | 132 349 | 896 117 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 395 | 84 350 | ||
UG | - Financières | 48 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 580 000 | 580 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 17 965 | 17 965 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 558 | |||
UX | Autres créances clients | 2 431 396 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 964 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 170 | |||
VB | T. V. A. | 20 797 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 865 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 415 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 190 128 | 3 190 128 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 602 925 | 1 602 925 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 768 350 | 201 184 | 567 166 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 427 912 | 4 427 912 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 939 | 48 939 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 553 | 63 553 | ||
VW | T.V.A. | 74 002 | 74 002 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 280 | 24 280 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 093 | 40 093 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 050 053 | 6 482 887 | 567 166 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 259 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 172 315 | 170 995 | 1 319 | 5 916 |
AN | Terrains | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
AP | Constructions | 2 124 289 | 510 290 | 1 613 999 | 1 664 681 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 085 | 84 554 | 32 531 | 21 701 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 393 693 | 323 062 | 70 631 | 89 580 |
AV | Immobilisations en cours | 82 079 | 82 079 | ||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
CU | Autres participations | 400 004 | 400 004 | 352 004 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 580 000 | 580 000 | 11 535 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 965 | 17 965 | 17 965 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 227 429 | 1 668 901 | 2 558 528 | 2 503 382 |
BT | Marchandises | 7 057 068 | 193 069 | 6 863 999 | 7 127 881 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 443 953 | 96 652 | 2 347 301 | 2 267 079 |
BZ | Autres créances | 119 795 | 119 795 | 256 889 | |
CF | Disponibilités | 601 761 | 601 761 | 517 146 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 415 | 28 415 | 27 961 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 250 992 | 289 721 | 9 961 271 | 10 196 956 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 40 987 | 40 987 | 50 259 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 519 408 | 1 958 622 | 12 560 786 | 12 750 597 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 350 000 | 7 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 207 184 | 207 184 | ||
DG | Autres réserves | 122 220 | 122 220 | ||
DH | Report à nouveau | -2 656 806 | -2 781 523 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 739 | 124 717 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 484 337 | 5 022 598 | ||
DQ | Provisions pour charges | 26 396 | 21 268 | ||
DR | TOTAL (III) | 26 396 | 21 268 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 371 275 | 2 568 316 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 427 912 | 4 961 595 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 210 774 | 156 536 | ||
EA | Autres dettes | 40 093 | 20 284 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 050 053 | 7 706 731 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 560 786 | 12 750 597 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 482 887 | 6 938 381 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 706 221 | 3 573 481 | 10 279 702 | 9 666 818 |
FD | Production vendue biens | -20 380 | -20 380 | -9 468 | |
FG | Production vendue services | 90 863 | 649 230 | 740 093 | 663 060 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 776 704 | 4 222 711 | 10 999 415 | 10 320 410 |
FO | Subventions d’exploitation | 7 138 | 7 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 010 | 238 624 | ||
FQ | Autres produits | 7 360 | 503 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 110 923 | 10 567 036 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 224 526 | 6 417 867 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 314 338 | 719 424 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 283 220 | 264 139 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 407 905 | 1 352 164 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 80 843 | 84 374 | ||
FY | Salaires et traitements | 827 651 | 871 993 | ||
FZ | Charges sociales | 288 397 | 307 790 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 148 681 | 168 273 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 267 | 112 278 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 128 | 6 848 | ||
GE | Autres charges | 45 724 | 10 346 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 644 680 | 10 315 497 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 466 243 | 251 540 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 524 | 3 164 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 000 | 915 000 | ||
GN | Différences positives de change | 73 307 | 104 834 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 122 831 | 1 022 998 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 189 351 | 1 072 190 | ||
GS | Différences négatives de change | 17 983 | 1 703 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 207 334 | 1 073 894 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -84 504 | -50 895 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 381 739 | 200 645 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 000 | 108 589 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000 | 108 747 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 198 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 476 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 675 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 80 000 | -75 927 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 313 754 | 11 698 782 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 852 015 | 11 574 065 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 461 739 | 124 717 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 667 | 12 328 | 170 995 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 553 | 136 333 | 917 886 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 940 221 | 148 661 | 1 088 881 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 26 396 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 268 | 5 128 | 26 396 | |
6N | Sur stocks et en cours | 243 525 | 50 456 | 193 069 | |
6T | Sur comptes clients | 112 278 | 18 267 | 33 893 | 96 652 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 983 803 | 18 267 | 132 349 | 869 721 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 005 071 | 23 395 | 132 349 | 896 117 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 395 | 84 350 | ||
UG | - Financières | 48 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 580 000 | 580 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 17 965 | 17 965 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 558 | |||
UX | Autres créances clients | 2 431 396 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 964 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 170 | |||
VB | T. V. A. | 20 797 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 865 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 415 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 190 128 | 3 190 128 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 602 925 | 1 602 925 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 768 350 | 201 184 | 567 166 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 427 912 | 4 427 912 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 939 | 48 939 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 553 | 63 553 | ||
VW | T.V.A. | 74 002 | 74 002 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 280 | 24 280 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 093 | 40 093 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 050 053 | 6 482 887 | 567 166 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 259 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 172 315 | 170 995 | 1 319 | 5 916 |
AN | Terrains | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
AP | Constructions | 2 124 289 | 510 290 | 1 613 999 | 1 664 681 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 085 | 84 554 | 32 531 | 21 701 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 393 693 | 323 062 | 70 631 | 89 580 |
AV | Immobilisations en cours | 82 079 | 82 079 | ||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
CU | Autres participations | 400 004 | 400 004 | 352 004 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 580 000 | 580 000 | 11 535 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 965 | 17 965 | 17 965 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 227 429 | 1 668 901 | 2 558 528 | 2 503 382 |
BT | Marchandises | 7 057 068 | 193 069 | 6 863 999 | 7 127 881 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 443 953 | 96 652 | 2 347 301 | 2 267 079 |
BZ | Autres créances | 119 795 | 119 795 | 256 889 | |
CF | Disponibilités | 601 761 | 601 761 | 517 146 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 415 | 28 415 | 27 961 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 250 992 | 289 721 | 9 961 271 | 10 196 956 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 40 987 | 40 987 | 50 259 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 519 408 | 1 958 622 | 12 560 786 | 12 750 597 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 350 000 | 7 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 207 184 | 207 184 | ||
DG | Autres réserves | 122 220 | 122 220 | ||
DH | Report à nouveau | -2 656 806 | -2 781 523 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 739 | 124 717 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 484 337 | 5 022 598 | ||
DQ | Provisions pour charges | 26 396 | 21 268 | ||
DR | TOTAL (III) | 26 396 | 21 268 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 371 275 | 2 568 316 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 427 912 | 4 961 595 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 210 774 | 156 536 | ||
EA | Autres dettes | 40 093 | 20 284 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 050 053 | 7 706 731 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 560 786 | 12 750 597 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 482 887 | 6 938 381 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 706 221 | 3 573 481 | 10 279 702 | 9 666 818 |
FD | Production vendue biens | -20 380 | -20 380 | -9 468 | |
FG | Production vendue services | 90 863 | 649 230 | 740 093 | 663 060 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 776 704 | 4 222 711 | 10 999 415 | 10 320 410 |
FO | Subventions d’exploitation | 7 138 | 7 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 010 | 238 624 | ||
FQ | Autres produits | 7 360 | 503 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 110 923 | 10 567 036 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 224 526 | 6 417 867 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 314 338 | 719 424 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 283 220 | 264 139 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 407 905 | 1 352 164 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 80 843 | 84 374 | ||
FY | Salaires et traitements | 827 651 | 871 993 | ||
FZ | Charges sociales | 288 397 | 307 790 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 148 681 | 168 273 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 267 | 112 278 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 128 | 6 848 | ||
GE | Autres charges | 45 724 | 10 346 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 644 680 | 10 315 497 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 466 243 | 251 540 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 524 | 3 164 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 000 | 915 000 | ||
GN | Différences positives de change | 73 307 | 104 834 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 122 831 | 1 022 998 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 189 351 | 1 072 190 | ||
GS | Différences négatives de change | 17 983 | 1 703 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 207 334 | 1 073 894 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -84 504 | -50 895 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 381 739 | 200 645 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 000 | 108 589 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000 | 108 747 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 198 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 476 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 675 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 80 000 | -75 927 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 313 754 | 11 698 782 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 852 015 | 11 574 065 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 461 739 | 124 717 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 667 | 12 328 | 170 995 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 553 | 136 333 | 917 886 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 940 221 | 148 661 | 1 088 881 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 26 396 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 268 | 5 128 | 26 396 | |
6N | Sur stocks et en cours | 243 525 | 50 456 | 193 069 | |
6T | Sur comptes clients | 112 278 | 18 267 | 33 893 | 96 652 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 983 803 | 18 267 | 132 349 | 869 721 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 005 071 | 23 395 | 132 349 | 896 117 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 395 | 84 350 | ||
UG | - Financières | 48 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 580 000 | 580 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 17 965 | 17 965 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 558 | |||
UX | Autres créances clients | 2 431 396 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 964 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 170 | |||
VB | T. V. A. | 20 797 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 865 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 415 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 190 128 | 3 190 128 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 602 925 | 1 602 925 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 768 350 | 201 184 | 567 166 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 427 912 | 4 427 912 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 939 | 48 939 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 553 | 63 553 | ||
VW | T.V.A. | 74 002 | 74 002 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 280 | 24 280 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 093 | 40 093 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 050 053 | 6 482 887 | 567 166 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 259 |