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de Castillon-du-Gard
de Castillon-du-Gard
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 013 362 | 10 013 362 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 | 17 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 213 560 | 960 661 | 3 252 900 | 1 098 201 |
BH | Autres immobilisations financières | 800 | 800 | 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 227 739 | 10 974 040 | 3 253 700 | 1 099 001 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 318 | 2 318 | ||
BZ | Autres créances | 44 616 371 | 44 616 371 | 48 579 052 | |
CF | Disponibilités | 4 189 782 | 4 189 782 | 66 367 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 340 799 | 2 340 799 | 2 571 118 | |
CJ | TOTAL (II) | 51 149 270 | 51 149 270 | 51 216 537 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 377 009 | 10 974 040 | 54 402 969 | 52 315 537 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 000 | 30 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 154 833 | 1 022 717 | ||
EJ | (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 2 510 209 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 315 555 | 2 642 325 | ||
DK | Provisions réglementées | 146 462 | 229 159 | ||
DL | TOTAL (I) | 36 127 059 | 33 894 201 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 748 997 | 1 584 054 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 748 997 | 1 584 054 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 638 301 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 429 919 | 10 465 976 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 124 417 | 4 237 138 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 779 237 | 193 552 | ||
EA | Autres dettes | 193 341 | 302 316 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 526 913 | 16 837 282 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 54 402 969 | 52 315 537 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 135 638 | 55 713 152 | 55 848 790 | 62 542 069 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 135 638 | 55 713 152 | 55 848 790 | 62 542 069 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 980 | 82 030 | ||
FQ | Autres produits | 287 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 55 876 057 | 62 624 106 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 42 400 029 | 48 676 447 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 394 475 | 909 018 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 486 630 | 6 310 574 | ||
FZ | Charges sociales | 3 971 738 | 4 130 980 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 161 332 | 168 186 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 177 426 | 173 665 | ||
GE | Autres charges | 422 955 | 76 698 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 54 014 585 | 60 445 568 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 861 472 | 2 178 538 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 660 180 | 665 921 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 085 | |||
GN | Différences positives de change | 4 373 | 137 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 664 553 | 667 142 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 252 | 234 | ||
GS | Différences négatives de change | 20 | 11 996 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 272 | 12 230 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 664 281 | 654 912 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 525 753 | 2 833 450 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 996 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 018 | 125 635 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 117 015 | 125 635 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 705 | 21 797 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 45 310 | 103 838 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 255 508 | 294 962 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 657 625 | 63 416 883 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 342 070 | 60 774 557 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 315 555 | 2 642 325 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 013 362 | 10 013 362 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 346 | 161 332 | 960 678 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 812 708 | 161 332 | 10 974 040 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 146 462 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 229 159 | 20 321 | 103 018 | 146 462 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 748 997 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 584 054 | 177 426 | 12 483 | 1 748 997 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 813 213 | 197 747 | 115 501 | 1 895 459 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 177 426 | 12 483 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 321 | 103 018 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 800 | |||
UX | Autres créances clients | 2 318 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 273 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 888 | |||
VB | T. V. A. | 3 177 618 | |||
VC | Groupe et associés | 41 348 313 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 279 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 340 799 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 960 288 | 46 959 488 | 800 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 429 919 | 9 429 919 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 560 450 | 2 560 450 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 375 110 | 1 375 110 | ||
VW | T.V.A. | 2 415 | 2 415 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 186 441 | 186 441 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 779 237 | 2 779 237 | ||
VI | Groupe et associés | 187 731 | 187 731 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 609 | 5 609 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 526 913 | 16 526 913 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 013 362 | 10 013 362 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 | 17 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 213 560 | 960 661 | 3 252 900 | 1 098 201 |
BH | Autres immobilisations financières | 800 | 800 | 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 227 739 | 10 974 040 | 3 253 700 | 1 099 001 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 318 | 2 318 | ||
BZ | Autres créances | 44 616 371 | 44 616 371 | 48 579 052 | |
CF | Disponibilités | 4 189 782 | 4 189 782 | 66 367 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 340 799 | 2 340 799 | 2 571 118 | |
CJ | TOTAL (II) | 51 149 270 | 51 149 270 | 51 216 537 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 377 009 | 10 974 040 | 54 402 969 | 52 315 537 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 000 | 30 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 154 833 | 1 022 717 | ||
EJ | (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 2 510 209 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 315 555 | 2 642 325 | ||
DK | Provisions réglementées | 146 462 | 229 159 | ||
DL | TOTAL (I) | 36 127 059 | 33 894 201 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 748 997 | 1 584 054 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 748 997 | 1 584 054 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 638 301 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 429 919 | 10 465 976 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 124 417 | 4 237 138 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 779 237 | 193 552 | ||
EA | Autres dettes | 193 341 | 302 316 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 526 913 | 16 837 282 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 54 402 969 | 52 315 537 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 135 638 | 55 713 152 | 55 848 790 | 62 542 069 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 135 638 | 55 713 152 | 55 848 790 | 62 542 069 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 980 | 82 030 | ||
FQ | Autres produits | 287 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 55 876 057 | 62 624 106 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 42 400 029 | 48 676 447 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 394 475 | 909 018 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 486 630 | 6 310 574 | ||
FZ | Charges sociales | 3 971 738 | 4 130 980 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 161 332 | 168 186 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 177 426 | 173 665 | ||
GE | Autres charges | 422 955 | 76 698 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 54 014 585 | 60 445 568 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 861 472 | 2 178 538 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 660 180 | 665 921 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 085 | |||
GN | Différences positives de change | 4 373 | 137 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 664 553 | 667 142 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 252 | 234 | ||
GS | Différences négatives de change | 20 | 11 996 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 272 | 12 230 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 664 281 | 654 912 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 525 753 | 2 833 450 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 996 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 018 | 125 635 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 117 015 | 125 635 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 705 | 21 797 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 45 310 | 103 838 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 255 508 | 294 962 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 657 625 | 63 416 883 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 342 070 | 60 774 557 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 315 555 | 2 642 325 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 013 362 | 10 013 362 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 346 | 161 332 | 960 678 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 812 708 | 161 332 | 10 974 040 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 146 462 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 229 159 | 20 321 | 103 018 | 146 462 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 748 997 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 584 054 | 177 426 | 12 483 | 1 748 997 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 813 213 | 197 747 | 115 501 | 1 895 459 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 177 426 | 12 483 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 321 | 103 018 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 800 | |||
UX | Autres créances clients | 2 318 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 273 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 888 | |||
VB | T. V. A. | 3 177 618 | |||
VC | Groupe et associés | 41 348 313 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 279 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 340 799 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 960 288 | 46 959 488 | 800 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 429 919 | 9 429 919 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 560 450 | 2 560 450 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 375 110 | 1 375 110 | ||
VW | T.V.A. | 2 415 | 2 415 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 186 441 | 186 441 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 779 237 | 2 779 237 | ||
VI | Groupe et associés | 187 731 | 187 731 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 609 | 5 609 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 526 913 | 16 526 913 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 013 362 | 10 013 362 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 | 17 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 213 560 | 960 661 | 3 252 900 | 1 098 201 |
BH | Autres immobilisations financières | 800 | 800 | 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 227 739 | 10 974 040 | 3 253 700 | 1 099 001 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 318 | 2 318 | ||
BZ | Autres créances | 44 616 371 | 44 616 371 | 48 579 052 | |
CF | Disponibilités | 4 189 782 | 4 189 782 | 66 367 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 340 799 | 2 340 799 | 2 571 118 | |
CJ | TOTAL (II) | 51 149 270 | 51 149 270 | 51 216 537 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 377 009 | 10 974 040 | 54 402 969 | 52 315 537 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 000 | 30 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 154 833 | 1 022 717 | ||
EJ | (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 2 510 209 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 315 555 | 2 642 325 | ||
DK | Provisions réglementées | 146 462 | 229 159 | ||
DL | TOTAL (I) | 36 127 059 | 33 894 201 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 748 997 | 1 584 054 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 748 997 | 1 584 054 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 638 301 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 429 919 | 10 465 976 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 124 417 | 4 237 138 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 779 237 | 193 552 | ||
EA | Autres dettes | 193 341 | 302 316 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 526 913 | 16 837 282 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 54 402 969 | 52 315 537 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 135 638 | 55 713 152 | 55 848 790 | 62 542 069 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 135 638 | 55 713 152 | 55 848 790 | 62 542 069 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 980 | 82 030 | ||
FQ | Autres produits | 287 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 55 876 057 | 62 624 106 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 42 400 029 | 48 676 447 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 394 475 | 909 018 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 486 630 | 6 310 574 | ||
FZ | Charges sociales | 3 971 738 | 4 130 980 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 161 332 | 168 186 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 177 426 | 173 665 | ||
GE | Autres charges | 422 955 | 76 698 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 54 014 585 | 60 445 568 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 861 472 | 2 178 538 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 660 180 | 665 921 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 085 | |||
GN | Différences positives de change | 4 373 | 137 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 664 553 | 667 142 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 252 | 234 | ||
GS | Différences négatives de change | 20 | 11 996 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 272 | 12 230 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 664 281 | 654 912 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 525 753 | 2 833 450 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 996 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 018 | 125 635 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 117 015 | 125 635 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 705 | 21 797 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 45 310 | 103 838 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 255 508 | 294 962 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 657 625 | 63 416 883 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 342 070 | 60 774 557 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 315 555 | 2 642 325 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 013 362 | 10 013 362 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 346 | 161 332 | 960 678 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 812 708 | 161 332 | 10 974 040 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 146 462 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 229 159 | 20 321 | 103 018 | 146 462 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 748 997 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 584 054 | 177 426 | 12 483 | 1 748 997 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 813 213 | 197 747 | 115 501 | 1 895 459 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 177 426 | 12 483 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 321 | 103 018 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 800 | |||
UX | Autres créances clients | 2 318 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 273 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 888 | |||
VB | T. V. A. | 3 177 618 | |||
VC | Groupe et associés | 41 348 313 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 279 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 340 799 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 960 288 | 46 959 488 | 800 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 429 919 | 9 429 919 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 560 450 | 2 560 450 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 375 110 | 1 375 110 | ||
VW | T.V.A. | 2 415 | 2 415 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 186 441 | 186 441 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 779 237 | 2 779 237 | ||
VI | Groupe et associés | 187 731 | 187 731 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 609 | 5 609 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 526 913 | 16 526 913 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 013 362 | 10 013 362 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 | 17 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 213 560 | 960 661 | 3 252 900 | 1 098 201 |
BH | Autres immobilisations financières | 800 | 800 | 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 227 739 | 10 974 040 | 3 253 700 | 1 099 001 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 318 | 2 318 | ||
BZ | Autres créances | 44 616 371 | 44 616 371 | 48 579 052 | |
CF | Disponibilités | 4 189 782 | 4 189 782 | 66 367 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 340 799 | 2 340 799 | 2 571 118 | |
CJ | TOTAL (II) | 51 149 270 | 51 149 270 | 51 216 537 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 377 009 | 10 974 040 | 54 402 969 | 52 315 537 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 000 | 30 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 154 833 | 1 022 717 | ||
EJ | (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 2 510 209 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 315 555 | 2 642 325 | ||
DK | Provisions réglementées | 146 462 | 229 159 | ||
DL | TOTAL (I) | 36 127 059 | 33 894 201 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 748 997 | 1 584 054 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 748 997 | 1 584 054 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 638 301 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 429 919 | 10 465 976 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 124 417 | 4 237 138 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 779 237 | 193 552 | ||
EA | Autres dettes | 193 341 | 302 316 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 526 913 | 16 837 282 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 54 402 969 | 52 315 537 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 135 638 | 55 713 152 | 55 848 790 | 62 542 069 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 135 638 | 55 713 152 | 55 848 790 | 62 542 069 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 980 | 82 030 | ||
FQ | Autres produits | 287 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 55 876 057 | 62 624 106 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 42 400 029 | 48 676 447 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 394 475 | 909 018 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 486 630 | 6 310 574 | ||
FZ | Charges sociales | 3 971 738 | 4 130 980 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 161 332 | 168 186 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 177 426 | 173 665 | ||
GE | Autres charges | 422 955 | 76 698 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 54 014 585 | 60 445 568 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 861 472 | 2 178 538 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 660 180 | 665 921 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 085 | |||
GN | Différences positives de change | 4 373 | 137 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 664 553 | 667 142 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 252 | 234 | ||
GS | Différences négatives de change | 20 | 11 996 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 272 | 12 230 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 664 281 | 654 912 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 525 753 | 2 833 450 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 996 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 018 | 125 635 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 117 015 | 125 635 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 705 | 21 797 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 45 310 | 103 838 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 255 508 | 294 962 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 657 625 | 63 416 883 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 342 070 | 60 774 557 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 315 555 | 2 642 325 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 013 362 | 10 013 362 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 346 | 161 332 | 960 678 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 812 708 | 161 332 | 10 974 040 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 146 462 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 229 159 | 20 321 | 103 018 | 146 462 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 748 997 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 584 054 | 177 426 | 12 483 | 1 748 997 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 813 213 | 197 747 | 115 501 | 1 895 459 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 177 426 | 12 483 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 321 | 103 018 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 800 | |||
UX | Autres créances clients | 2 318 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 273 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 888 | |||
VB | T. V. A. | 3 177 618 | |||
VC | Groupe et associés | 41 348 313 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 279 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 340 799 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 960 288 | 46 959 488 | 800 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 429 919 | 9 429 919 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 560 450 | 2 560 450 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 375 110 | 1 375 110 | ||
VW | T.V.A. | 2 415 | 2 415 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 186 441 | 186 441 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 779 237 | 2 779 237 | ||
VI | Groupe et associés | 187 731 | 187 731 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 609 | 5 609 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 526 913 | 16 526 913 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 013 362 | 10 013 362 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 | 17 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 213 560 | 960 661 | 3 252 900 | 1 098 201 |
BH | Autres immobilisations financières | 800 | 800 | 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 227 739 | 10 974 040 | 3 253 700 | 1 099 001 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 318 | 2 318 | ||
BZ | Autres créances | 44 616 371 | 44 616 371 | 48 579 052 | |
CF | Disponibilités | 4 189 782 | 4 189 782 | 66 367 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 340 799 | 2 340 799 | 2 571 118 | |
CJ | TOTAL (II) | 51 149 270 | 51 149 270 | 51 216 537 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 377 009 | 10 974 040 | 54 402 969 | 52 315 537 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 000 | 30 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 154 833 | 1 022 717 | ||
EJ | (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 2 510 209 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 315 555 | 2 642 325 | ||
DK | Provisions réglementées | 146 462 | 229 159 | ||
DL | TOTAL (I) | 36 127 059 | 33 894 201 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 748 997 | 1 584 054 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 748 997 | 1 584 054 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 638 301 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 429 919 | 10 465 976 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 124 417 | 4 237 138 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 779 237 | 193 552 | ||
EA | Autres dettes | 193 341 | 302 316 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 526 913 | 16 837 282 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 54 402 969 | 52 315 537 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 135 638 | 55 713 152 | 55 848 790 | 62 542 069 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 135 638 | 55 713 152 | 55 848 790 | 62 542 069 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 980 | 82 030 | ||
FQ | Autres produits | 287 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 55 876 057 | 62 624 106 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 42 400 029 | 48 676 447 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 394 475 | 909 018 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 486 630 | 6 310 574 | ||
FZ | Charges sociales | 3 971 738 | 4 130 980 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 161 332 | 168 186 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 177 426 | 173 665 | ||
GE | Autres charges | 422 955 | 76 698 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 54 014 585 | 60 445 568 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 861 472 | 2 178 538 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 660 180 | 665 921 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 085 | |||
GN | Différences positives de change | 4 373 | 137 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 664 553 | 667 142 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 252 | 234 | ||
GS | Différences négatives de change | 20 | 11 996 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 272 | 12 230 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 664 281 | 654 912 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 525 753 | 2 833 450 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 996 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 018 | 125 635 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 117 015 | 125 635 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 705 | 21 797 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 45 310 | 103 838 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 255 508 | 294 962 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 657 625 | 63 416 883 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 342 070 | 60 774 557 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 315 555 | 2 642 325 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 013 362 | 10 013 362 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 346 | 161 332 | 960 678 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 812 708 | 161 332 | 10 974 040 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 146 462 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 229 159 | 20 321 | 103 018 | 146 462 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 748 997 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 584 054 | 177 426 | 12 483 | 1 748 997 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 813 213 | 197 747 | 115 501 | 1 895 459 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 177 426 | 12 483 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 321 | 103 018 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 800 | |||
UX | Autres créances clients | 2 318 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 273 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 888 | |||
VB | T. V. A. | 3 177 618 | |||
VC | Groupe et associés | 41 348 313 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 279 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 340 799 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 960 288 | 46 959 488 | 800 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 429 919 | 9 429 919 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 560 450 | 2 560 450 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 375 110 | 1 375 110 | ||
VW | T.V.A. | 2 415 | 2 415 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 186 441 | 186 441 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 779 237 | 2 779 237 | ||
VI | Groupe et associés | 187 731 | 187 731 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 609 | 5 609 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 526 913 | 16 526 913 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 013 362 | 10 013 362 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 | 17 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 213 560 | 960 661 | 3 252 900 | 1 098 201 |
BH | Autres immobilisations financières | 800 | 800 | 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 227 739 | 10 974 040 | 3 253 700 | 1 099 001 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 318 | 2 318 | ||
BZ | Autres créances | 44 616 371 | 44 616 371 | 48 579 052 | |
CF | Disponibilités | 4 189 782 | 4 189 782 | 66 367 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 340 799 | 2 340 799 | 2 571 118 | |
CJ | TOTAL (II) | 51 149 270 | 51 149 270 | 51 216 537 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 377 009 | 10 974 040 | 54 402 969 | 52 315 537 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 000 | 30 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 154 833 | 1 022 717 | ||
EJ | (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 2 510 209 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 315 555 | 2 642 325 | ||
DK | Provisions réglementées | 146 462 | 229 159 | ||
DL | TOTAL (I) | 36 127 059 | 33 894 201 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 748 997 | 1 584 054 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 748 997 | 1 584 054 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 638 301 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 429 919 | 10 465 976 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 124 417 | 4 237 138 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 779 237 | 193 552 | ||
EA | Autres dettes | 193 341 | 302 316 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 526 913 | 16 837 282 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 54 402 969 | 52 315 537 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 135 638 | 55 713 152 | 55 848 790 | 62 542 069 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 135 638 | 55 713 152 | 55 848 790 | 62 542 069 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 980 | 82 030 | ||
FQ | Autres produits | 287 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 55 876 057 | 62 624 106 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 42 400 029 | 48 676 447 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 394 475 | 909 018 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 486 630 | 6 310 574 | ||
FZ | Charges sociales | 3 971 738 | 4 130 980 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 161 332 | 168 186 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 177 426 | 173 665 | ||
GE | Autres charges | 422 955 | 76 698 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 54 014 585 | 60 445 568 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 861 472 | 2 178 538 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 660 180 | 665 921 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 085 | |||
GN | Différences positives de change | 4 373 | 137 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 664 553 | 667 142 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 252 | 234 | ||
GS | Différences négatives de change | 20 | 11 996 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 272 | 12 230 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 664 281 | 654 912 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 525 753 | 2 833 450 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 996 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 018 | 125 635 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 117 015 | 125 635 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 705 | 21 797 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 45 310 | 103 838 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 255 508 | 294 962 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 657 625 | 63 416 883 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 342 070 | 60 774 557 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 315 555 | 2 642 325 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 013 362 | 10 013 362 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 346 | 161 332 | 960 678 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 812 708 | 161 332 | 10 974 040 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 146 462 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 229 159 | 20 321 | 103 018 | 146 462 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 748 997 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 584 054 | 177 426 | 12 483 | 1 748 997 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 813 213 | 197 747 | 115 501 | 1 895 459 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 177 426 | 12 483 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 321 | 103 018 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 800 | |||
UX | Autres créances clients | 2 318 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 273 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 888 | |||
VB | T. V. A. | 3 177 618 | |||
VC | Groupe et associés | 41 348 313 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 279 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 340 799 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 960 288 | 46 959 488 | 800 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 429 919 | 9 429 919 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 560 450 | 2 560 450 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 375 110 | 1 375 110 | ||
VW | T.V.A. | 2 415 | 2 415 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 186 441 | 186 441 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 779 237 | 2 779 237 | ||
VI | Groupe et associés | 187 731 | 187 731 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 609 | 5 609 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 526 913 | 16 526 913 |