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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 265 | 265 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 964 | 168 012 | 2 952 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 570 270 | 246 520 | 323 750 | |
CU | Autres participations | 200 | 200 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 148 504 | 148 504 | ||
BF | Prêts | 18 016 | 18 016 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 49 000 | 49 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 957 219 | 414 797 | 542 421 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 74 260 | 74 260 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 42 462 | 42 462 | ||
BZ | Autres créances | 160 471 | 160 471 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 75 | 75 | ||
CF | Disponibilités | 10 108 | 10 108 | ||
CJ | TOTAL (II) | 287 377 | 287 377 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 595 | 414 797 | 829 798 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 500 | |||
DH | Report à nouveau | -686 085 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 560 | |||
DL | TOTAL (I) | -658 025 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 397 401 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 247 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 176 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 487 823 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 829 798 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 487 823 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 18 000 | 18 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 000 | 18 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 297 534 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 648 | |||
FQ | Autres produits | 22 924 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 400 106 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 263 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 389 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 194 429 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 676 | |||
FY | Salaires et traitements | 72 967 | |||
FZ | Charges sociales | 4 246 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 125 | |||
GE | Autres charges | 290 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 371 384 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 722 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 28 722 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 563 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 563 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 563 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 400 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 106 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 547 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 560 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 299 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 61 648 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265 | 265 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 408 | 55 125 | 414 532 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 359 673 | 55 125 | 414 797 |