Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 75 | 75 | ||
AH | Fonds commercial | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |
AP | Constructions | 286 766 | 257 804 | 28 961 | 273 737 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 311 | 32 731 | 158 580 | 161 835 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 887 | 2 817 | 13 069 | 14 698 |
AV | Immobilisations en cours | 957 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 11 539 | 11 539 | 11 251 | |
BJ | TOTAL (I) | 565 577 | 353 428 | 212 149 | 522 479 |
BT | Marchandises | 4 376 | 4 376 | 3 414 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 671 | 12 671 | 14 505 | |
BZ | Autres créances | 999 | 999 | 6 423 | |
CF | Disponibilités | 19 126 | 19 126 | 28 886 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 794 | |||
CJ | TOTAL (II) | 37 172 | 37 172 | 67 021 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 749 | 353 428 | 249 321 | 589 500 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DH | Report à nouveau | -125 361 | -16 575 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -382 187 | -108 785 | ||
DK | Provisions réglementées | 61 596 | 25 430 | ||
DL | TOTAL (I) | -438 451 | -92 431 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 833 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 923 | 22 952 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 46 163 | 43 145 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 165 | 18 000 | ||
EA | Autres dettes | 624 521 | |||
EC | TOTAL (IV) | 687 772 | 681 930 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 249 321 | 589 500 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 772 | 681 930 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 365 868 | 365 868 | 329 700 | |
FG | Production vendue services | 1 185 | 1 185 | 17 158 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 367 053 | 367 053 | 346 858 | |
FO | Subventions d’exploitation | -718 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 366 362 | 346 858 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 178 | 93 777 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -962 | -557 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 123 696 | 137 021 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 525 | 5 590 | ||
FY | Salaires et traitements | 118 967 | 117 913 | ||
FZ | Charges sociales | 34 823 | 36 264 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 943 | 24 384 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 280 024 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 | |||
GE | Autres charges | 48 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 709 193 | 414 468 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -342 831 | -67 610 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 999 | 7 483 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 999 | 7 483 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 999 | -7 483 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -350 830 | -75 093 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 819 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 442 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 | 20 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 864 | 463 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 704 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 212 | 25 450 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 221 | 34 155 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 357 | -33 692 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 226 | 347 320 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 413 | 456 106 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -382 187 | -108 785 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 | 75 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 386 | 265 967 | 293 353 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 460 | 265 967 | 293 428 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 61 596 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 25 430 | 36 212 | 45 | 61 596 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 60 000 | 60 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 27 | 27 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 | 60 000 | 27 | 60 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 457 | 96 212 | 72 | 121 596 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 280 024 | 27 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 36 212 | 45 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 539 | 11 539 | ||
UX | Autres créances clients | 12 671 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VB | T. V. A. | 499 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 209 | 25 209 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 923 | 11 923 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 430 | 22 430 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 133 | 15 133 | ||
VW | T.V.A. | 745 | 745 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 855 | 7 855 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 165 | 5 165 | ||
VI | Groupe et associés | 624 521 | 624 521 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 772 | 687 772 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 75 | 75 | ||
AH | Fonds commercial | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |
AP | Constructions | 286 766 | 257 804 | 28 961 | 273 737 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 311 | 32 731 | 158 580 | 161 835 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 887 | 2 817 | 13 069 | 14 698 |
AV | Immobilisations en cours | 957 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 11 539 | 11 539 | 11 251 | |
BJ | TOTAL (I) | 565 577 | 353 428 | 212 149 | 522 479 |
BT | Marchandises | 4 376 | 4 376 | 3 414 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 671 | 12 671 | 14 505 | |
BZ | Autres créances | 999 | 999 | 6 423 | |
CF | Disponibilités | 19 126 | 19 126 | 28 886 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 794 | |||
CJ | TOTAL (II) | 37 172 | 37 172 | 67 021 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 749 | 353 428 | 249 321 | 589 500 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DH | Report à nouveau | -125 361 | -16 575 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -382 187 | -108 785 | ||
DK | Provisions réglementées | 61 596 | 25 430 | ||
DL | TOTAL (I) | -438 451 | -92 431 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 833 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 923 | 22 952 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 46 163 | 43 145 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 165 | 18 000 | ||
EA | Autres dettes | 624 521 | |||
EC | TOTAL (IV) | 687 772 | 681 930 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 249 321 | 589 500 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 772 | 681 930 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 365 868 | 365 868 | 329 700 | |
FG | Production vendue services | 1 185 | 1 185 | 17 158 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 367 053 | 367 053 | 346 858 | |
FO | Subventions d’exploitation | -718 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 366 362 | 346 858 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 178 | 93 777 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -962 | -557 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 123 696 | 137 021 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 525 | 5 590 | ||
FY | Salaires et traitements | 118 967 | 117 913 | ||
FZ | Charges sociales | 34 823 | 36 264 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 943 | 24 384 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 280 024 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 | |||
GE | Autres charges | 48 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 709 193 | 414 468 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -342 831 | -67 610 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 999 | 7 483 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 999 | 7 483 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 999 | -7 483 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -350 830 | -75 093 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 819 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 442 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 | 20 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 864 | 463 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 704 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 212 | 25 450 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 221 | 34 155 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 357 | -33 692 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 226 | 347 320 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 413 | 456 106 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -382 187 | -108 785 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 | 75 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 386 | 265 967 | 293 353 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 460 | 265 967 | 293 428 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 61 596 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 25 430 | 36 212 | 45 | 61 596 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 60 000 | 60 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 27 | 27 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 | 60 000 | 27 | 60 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 457 | 96 212 | 72 | 121 596 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 280 024 | 27 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 36 212 | 45 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 539 | 11 539 | ||
UX | Autres créances clients | 12 671 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VB | T. V. A. | 499 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 209 | 25 209 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 923 | 11 923 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 430 | 22 430 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 133 | 15 133 | ||
VW | T.V.A. | 745 | 745 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 855 | 7 855 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 165 | 5 165 | ||
VI | Groupe et associés | 624 521 | 624 521 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 772 | 687 772 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 75 | 75 | ||
AH | Fonds commercial | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |
AP | Constructions | 286 766 | 257 804 | 28 961 | 273 737 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 311 | 32 731 | 158 580 | 161 835 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 887 | 2 817 | 13 069 | 14 698 |
AV | Immobilisations en cours | 957 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 11 539 | 11 539 | 11 251 | |
BJ | TOTAL (I) | 565 577 | 353 428 | 212 149 | 522 479 |
BT | Marchandises | 4 376 | 4 376 | 3 414 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 671 | 12 671 | 14 505 | |
BZ | Autres créances | 999 | 999 | 6 423 | |
CF | Disponibilités | 19 126 | 19 126 | 28 886 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 794 | |||
CJ | TOTAL (II) | 37 172 | 37 172 | 67 021 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 749 | 353 428 | 249 321 | 589 500 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DH | Report à nouveau | -125 361 | -16 575 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -382 187 | -108 785 | ||
DK | Provisions réglementées | 61 596 | 25 430 | ||
DL | TOTAL (I) | -438 451 | -92 431 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 833 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 923 | 22 952 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 46 163 | 43 145 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 165 | 18 000 | ||
EA | Autres dettes | 624 521 | |||
EC | TOTAL (IV) | 687 772 | 681 930 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 249 321 | 589 500 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 772 | 681 930 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 365 868 | 365 868 | 329 700 | |
FG | Production vendue services | 1 185 | 1 185 | 17 158 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 367 053 | 367 053 | 346 858 | |
FO | Subventions d’exploitation | -718 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 366 362 | 346 858 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 178 | 93 777 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -962 | -557 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 123 696 | 137 021 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 525 | 5 590 | ||
FY | Salaires et traitements | 118 967 | 117 913 | ||
FZ | Charges sociales | 34 823 | 36 264 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 943 | 24 384 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 280 024 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 | |||
GE | Autres charges | 48 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 709 193 | 414 468 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -342 831 | -67 610 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 999 | 7 483 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 999 | 7 483 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 999 | -7 483 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -350 830 | -75 093 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 819 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 442 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 | 20 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 864 | 463 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 704 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 212 | 25 450 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 221 | 34 155 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 357 | -33 692 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 226 | 347 320 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 413 | 456 106 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -382 187 | -108 785 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 | 75 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 386 | 265 967 | 293 353 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 460 | 265 967 | 293 428 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 61 596 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 25 430 | 36 212 | 45 | 61 596 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 60 000 | 60 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 27 | 27 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 | 60 000 | 27 | 60 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 457 | 96 212 | 72 | 121 596 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 280 024 | 27 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 36 212 | 45 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 539 | 11 539 | ||
UX | Autres créances clients | 12 671 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VB | T. V. A. | 499 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 209 | 25 209 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 923 | 11 923 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 430 | 22 430 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 133 | 15 133 | ||
VW | T.V.A. | 745 | 745 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 855 | 7 855 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 165 | 5 165 | ||
VI | Groupe et associés | 624 521 | 624 521 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 772 | 687 772 |