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de Sains-en-Gohelle
de Sains-en-Gohelle
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AP | Constructions | 2 899 | 136 | 2 763 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 233 | 17 349 | 17 885 | 26 481 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 486 | 2 586 | 21 900 | 22 350 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 793 | 2 793 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 65 410 | 20 071 | 45 340 | 49 831 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 198 | 2 198 | 635 | |
BT | Marchandises | 33 554 | 33 554 | 23 236 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 119 | 6 119 | 1 872 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 500 601 | 23 856 | 476 745 | 300 719 |
BZ | Autres créances | 26 156 | 26 156 | 27 588 | |
CF | Disponibilités | 42 114 | 42 114 | 19 651 | |
CH | Charges constatées d’avance | 725 | 725 | 17 500 | |
CJ | TOTAL (II) | 611 466 | 23 856 | 587 611 | 391 201 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 877 | 43 926 | 637 951 | 446 032 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 12 356 | 9 807 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 791 | 2 550 | ||
DL | TOTAL (I) | 32 148 | 23 356 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 342 | 2 700 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 306 | 344 365 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 120 953 | 43 761 | ||
EA | Autres dettes | 58 202 | 31 849 | ||
EC | TOTAL (IV) | 605 803 | 422 675 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 637 951 | 446 032 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 461 | 419 975 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 708 274 | 708 274 | 452 227 | |
FD | Production vendue biens | 35 272 | 35 272 | 10 695 | |
FG | Production vendue services | 226 536 | 226 536 | 171 677 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 970 083 | 970 083 | 634 599 | |
FO | Subventions d’exploitation | -885 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 145 | 2 435 | ||
FQ | Autres produits | 1 735 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 971 963 | 636 158 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 459 253 | 328 836 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 317 | -17 250 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 272 | 18 399 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 564 | -635 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 250 131 | 169 630 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 698 | 2 890 | ||
FY | Salaires et traitements | 154 484 | 89 982 | ||
FZ | Charges sociales | 41 152 | 22 484 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 131 | 8 361 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 341 | 10 632 | ||
GE | Autres charges | 31 | 15 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 954 612 | 633 345 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 351 | 2 813 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 86 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 86 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 329 | 349 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 329 | 349 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -329 | -263 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 022 | 2 550 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 922 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 922 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 922 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 309 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 963 | 636 244 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 172 | 633 694 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 791 | 2 550 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 572 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 | 2 435 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 939 | 11 130 | 20 070 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 939 | 11 130 | 20 070 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 631 | 13 341 | 117 | 23 855 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 631 | 13 341 | 117 | 23 855 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 631 | 13 341 | 117 | 23 855 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 341 | 117 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 792 | 1 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 027 | |||
UX | Autres créances clients | 452 573 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 537 | |||
VB | T. V. A. | 12 318 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 725 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 274 | 528 431 | 1 792 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 422 305 | 422 305 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 528 | 24 528 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 163 | 47 163 | ||
VW | T.V.A. | 47 397 | 47 397 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 863 | 1 863 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 202 | 58 202 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 460 | 601 460 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AP | Constructions | 2 899 | 136 | 2 763 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 233 | 17 349 | 17 885 | 26 481 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 486 | 2 586 | 21 900 | 22 350 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 793 | 2 793 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 65 410 | 20 071 | 45 340 | 49 831 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 198 | 2 198 | 635 | |
BT | Marchandises | 33 554 | 33 554 | 23 236 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 119 | 6 119 | 1 872 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 500 601 | 23 856 | 476 745 | 300 719 |
BZ | Autres créances | 26 156 | 26 156 | 27 588 | |
CF | Disponibilités | 42 114 | 42 114 | 19 651 | |
CH | Charges constatées d’avance | 725 | 725 | 17 500 | |
CJ | TOTAL (II) | 611 466 | 23 856 | 587 611 | 391 201 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 877 | 43 926 | 637 951 | 446 032 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 12 356 | 9 807 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 791 | 2 550 | ||
DL | TOTAL (I) | 32 148 | 23 356 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 342 | 2 700 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 306 | 344 365 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 120 953 | 43 761 | ||
EA | Autres dettes | 58 202 | 31 849 | ||
EC | TOTAL (IV) | 605 803 | 422 675 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 637 951 | 446 032 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 461 | 419 975 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 708 274 | 708 274 | 452 227 | |
FD | Production vendue biens | 35 272 | 35 272 | 10 695 | |
FG | Production vendue services | 226 536 | 226 536 | 171 677 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 970 083 | 970 083 | 634 599 | |
FO | Subventions d’exploitation | -885 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 145 | 2 435 | ||
FQ | Autres produits | 1 735 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 971 963 | 636 158 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 459 253 | 328 836 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 317 | -17 250 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 272 | 18 399 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 564 | -635 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 250 131 | 169 630 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 698 | 2 890 | ||
FY | Salaires et traitements | 154 484 | 89 982 | ||
FZ | Charges sociales | 41 152 | 22 484 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 131 | 8 361 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 341 | 10 632 | ||
GE | Autres charges | 31 | 15 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 954 612 | 633 345 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 351 | 2 813 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 86 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 86 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 329 | 349 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 329 | 349 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -329 | -263 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 022 | 2 550 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 922 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 922 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 922 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 309 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 963 | 636 244 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 172 | 633 694 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 791 | 2 550 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 572 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 | 2 435 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 939 | 11 130 | 20 070 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 939 | 11 130 | 20 070 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 631 | 13 341 | 117 | 23 855 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 631 | 13 341 | 117 | 23 855 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 631 | 13 341 | 117 | 23 855 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 341 | 117 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 792 | 1 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 027 | |||
UX | Autres créances clients | 452 573 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 537 | |||
VB | T. V. A. | 12 318 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 725 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 274 | 528 431 | 1 792 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 422 305 | 422 305 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 528 | 24 528 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 163 | 47 163 | ||
VW | T.V.A. | 47 397 | 47 397 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 863 | 1 863 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 202 | 58 202 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 460 | 601 460 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AP | Constructions | 2 899 | 136 | 2 763 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 233 | 17 349 | 17 885 | 26 481 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 486 | 2 586 | 21 900 | 22 350 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 793 | 2 793 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 65 410 | 20 071 | 45 340 | 49 831 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 198 | 2 198 | 635 | |
BT | Marchandises | 33 554 | 33 554 | 23 236 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 119 | 6 119 | 1 872 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 500 601 | 23 856 | 476 745 | 300 719 |
BZ | Autres créances | 26 156 | 26 156 | 27 588 | |
CF | Disponibilités | 42 114 | 42 114 | 19 651 | |
CH | Charges constatées d’avance | 725 | 725 | 17 500 | |
CJ | TOTAL (II) | 611 466 | 23 856 | 587 611 | 391 201 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 877 | 43 926 | 637 951 | 446 032 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 12 356 | 9 807 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 791 | 2 550 | ||
DL | TOTAL (I) | 32 148 | 23 356 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 342 | 2 700 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 306 | 344 365 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 120 953 | 43 761 | ||
EA | Autres dettes | 58 202 | 31 849 | ||
EC | TOTAL (IV) | 605 803 | 422 675 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 637 951 | 446 032 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 461 | 419 975 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 708 274 | 708 274 | 452 227 | |
FD | Production vendue biens | 35 272 | 35 272 | 10 695 | |
FG | Production vendue services | 226 536 | 226 536 | 171 677 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 970 083 | 970 083 | 634 599 | |
FO | Subventions d’exploitation | -885 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 145 | 2 435 | ||
FQ | Autres produits | 1 735 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 971 963 | 636 158 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 459 253 | 328 836 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 317 | -17 250 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 272 | 18 399 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 564 | -635 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 250 131 | 169 630 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 698 | 2 890 | ||
FY | Salaires et traitements | 154 484 | 89 982 | ||
FZ | Charges sociales | 41 152 | 22 484 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 131 | 8 361 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 341 | 10 632 | ||
GE | Autres charges | 31 | 15 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 954 612 | 633 345 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 351 | 2 813 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 86 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 86 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 329 | 349 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 329 | 349 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -329 | -263 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 022 | 2 550 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 922 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 922 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 922 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 309 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 963 | 636 244 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 172 | 633 694 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 791 | 2 550 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 572 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 | 2 435 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 939 | 11 130 | 20 070 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 939 | 11 130 | 20 070 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 631 | 13 341 | 117 | 23 855 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 631 | 13 341 | 117 | 23 855 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 631 | 13 341 | 117 | 23 855 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 341 | 117 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 792 | 1 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 027 | |||
UX | Autres créances clients | 452 573 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 537 | |||
VB | T. V. A. | 12 318 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 725 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 274 | 528 431 | 1 792 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 422 305 | 422 305 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 528 | 24 528 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 163 | 47 163 | ||
VW | T.V.A. | 47 397 | 47 397 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 863 | 1 863 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 202 | 58 202 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 460 | 601 460 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AP | Constructions | 2 899 | 136 | 2 763 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 233 | 17 349 | 17 885 | 26 481 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 486 | 2 586 | 21 900 | 22 350 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 793 | 2 793 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 65 410 | 20 071 | 45 340 | 49 831 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 198 | 2 198 | 635 | |
BT | Marchandises | 33 554 | 33 554 | 23 236 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 119 | 6 119 | 1 872 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 500 601 | 23 856 | 476 745 | 300 719 |
BZ | Autres créances | 26 156 | 26 156 | 27 588 | |
CF | Disponibilités | 42 114 | 42 114 | 19 651 | |
CH | Charges constatées d’avance | 725 | 725 | 17 500 | |
CJ | TOTAL (II) | 611 466 | 23 856 | 587 611 | 391 201 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 877 | 43 926 | 637 951 | 446 032 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 12 356 | 9 807 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 791 | 2 550 | ||
DL | TOTAL (I) | 32 148 | 23 356 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 342 | 2 700 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 306 | 344 365 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 120 953 | 43 761 | ||
EA | Autres dettes | 58 202 | 31 849 | ||
EC | TOTAL (IV) | 605 803 | 422 675 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 637 951 | 446 032 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 461 | 419 975 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 708 274 | 708 274 | 452 227 | |
FD | Production vendue biens | 35 272 | 35 272 | 10 695 | |
FG | Production vendue services | 226 536 | 226 536 | 171 677 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 970 083 | 970 083 | 634 599 | |
FO | Subventions d’exploitation | -885 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 145 | 2 435 | ||
FQ | Autres produits | 1 735 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 971 963 | 636 158 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 459 253 | 328 836 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 317 | -17 250 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 272 | 18 399 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 564 | -635 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 250 131 | 169 630 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 698 | 2 890 | ||
FY | Salaires et traitements | 154 484 | 89 982 | ||
FZ | Charges sociales | 41 152 | 22 484 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 131 | 8 361 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 341 | 10 632 | ||
GE | Autres charges | 31 | 15 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 954 612 | 633 345 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 351 | 2 813 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 86 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 86 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 329 | 349 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 329 | 349 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -329 | -263 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 022 | 2 550 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 922 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 922 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 922 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 309 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 963 | 636 244 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 172 | 633 694 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 791 | 2 550 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 572 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 | 2 435 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 939 | 11 130 | 20 070 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 939 | 11 130 | 20 070 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 631 | 13 341 | 117 | 23 855 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 631 | 13 341 | 117 | 23 855 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 631 | 13 341 | 117 | 23 855 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 341 | 117 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 792 | 1 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 027 | |||
UX | Autres créances clients | 452 573 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 537 | |||
VB | T. V. A. | 12 318 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 725 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 274 | 528 431 | 1 792 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 422 305 | 422 305 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 528 | 24 528 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 163 | 47 163 | ||
VW | T.V.A. | 47 397 | 47 397 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 863 | 1 863 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 202 | 58 202 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 460 | 601 460 |