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de Carantec
de Carantec
Déposant 1 : EFFIA SYNERGIES, société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 491608675
Adresse :
20 boulevard Poniatowski
75012 PARIS
FR
Mandataire 1 : Plasseraud IP,
Adresse :
66 Rue de la Chaussée d'Antin
75440 Paris Cedex 9
FR
Bénéficiare 1 : EFFIA TRANSPORT
Bénéficiare 1 : EFFIA SYNERGIES
Bénéficiare 1 : Plasseraud IP,
Adresse :
66 Rue de la Chaussée d'Antin
75440 Paris Cedex 9
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 99 000 | 99 000 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 200 883 | 2 904 864 | 296 019 | 362 212 |
AH | Fonds commercial | 55 700 | 55 700 | 55 700 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 365 761 | 365 761 | 121 735 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 432 372 | 1 031 263 | 401 109 | 370 629 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 537 186 | 3 049 614 | 487 572 | 568 927 |
AV | Immobilisations en cours | 29 144 | 29 144 | 27 404 | |
BH | Autres immobilisations financières | 134 445 | 134 445 | 134 390 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 854 491 | 7 084 741 | 1 769 750 | 1 640 998 |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 297 092 | 50 326 | 13 246 766 | 16 364 252 |
BZ | Autres créances | 13 677 726 | 13 677 726 | 10 687 432 | |
CF | Disponibilités | 1 248 281 | 1 248 281 | 1 303 197 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 136 | 15 136 | 27 884 | |
CJ | TOTAL (II) | 28 238 235 | 50 326 | 28 187 909 | 28 382 765 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 092 726 | 7 135 066 | 29 957 660 | 30 023 763 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 781 000 | 3 781 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 378 100 | 378 100 | ||
DG | Autres réserves | 1 545 419 | 980 462 | ||
DH | Report à nouveau | 5 514 024 | 4 166 867 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 042 951 | 1 912 115 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 261 494 | 11 218 543 | ||
DP | Provisions pour risques | 557 400 | 343 719 | ||
DQ | Provisions pour charges | 724 140 | 561 772 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 281 540 | 905 491 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 218 | 273 066 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 775 247 | 302 614 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 210 513 | 6 406 609 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 388 695 | 9 210 033 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 348 590 | 142 369 | ||
EA | Autres dettes | 1 334 277 | 1 145 474 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 356 085 | 419 565 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 414 626 | 17 899 728 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 957 660 | 30 023 763 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 804 996 | 770 726 | ||
FG | Production vendue services | 40 020 341 | 42 898 782 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 825 337 | 43 669 508 | ||
FN | Production immobilisée | 125 674 | 107 588 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 496 378 | 420 139 | ||
FQ | Autres produits | 67 100 | 40 815 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 514 488 | 44 238 050 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 250 576 | 4 146 693 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 083 310 | 14 446 309 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 031 820 | 982 033 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 015 697 | 14 133 930 | ||
FZ | Charges sociales | 7 014 657 | 6 836 888 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 710 138 | 932 468 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 619 | 6 984 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 767 341 | 396 935 | ||
GE | Autres charges | 10 199 | 158 216 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 901 357 | 42 040 459 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 613 131 | 2 197 590 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 078 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 078 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 83 326 | 87 683 | ||
GS | Différences négatives de change | 30 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 83 326 | 87 713 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -83 326 | -86 635 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 529 805 | 2 110 956 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 262 | 625 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 262 | 625 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 262 | 625 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 303 354 | 173 959 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 176 239 | 24 255 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 514 488 | 44 239 129 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 471 538 | 42 327 015 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 042 951 | 1 912 115 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 000 | 99 000 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 585 430 | 319 433 | 2 904 864 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 690 172 | 390 705 | 4 080 877 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 374 603 | 710 138 | 7 084 741 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 557 400 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 724 140 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 905 491 | 767 341 | 391 292 | 1 281 540 |
6T | Sur comptes clients | 32 706 | 17 619 | 50 326 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 706 | 17 619 | 50 326 | |
7C | TOTAL GENERAL | 938 197 | 784 960 | 391 292 | 1 331 865 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 784 960 | 391 292 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 134 445 | 134 445 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 082 | |||
UX | Autres créances clients | 13 240 010 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 47 246 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 119 | |||
VB | T. V. A. | 801 414 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 971 | |||
VC | Groupe et associés | 12 776 976 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 136 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 124 399 | 27 124 399 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 218 | 1 218 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 210 513 | 4 210 513 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 784 348 | 2 784 340 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 078 724 | 2 078 724 | ||
VW | T.V.A. | 3 012 335 | 3 012 335 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 513 296 | 513 296 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 348 590 | 348 590 | ||
VI | Groupe et associés | 775 247 | 775 247 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 334 277 | 1 334 277 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 356 085 | 356 085 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 414 626 | 15 414 625 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 99 000 | 99 000 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 200 883 | 2 904 864 | 296 019 | 362 212 |
AH | Fonds commercial | 55 700 | 55 700 | 55 700 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 365 761 | 365 761 | 121 735 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 432 372 | 1 031 263 | 401 109 | 370 629 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 537 186 | 3 049 614 | 487 572 | 568 927 |
AV | Immobilisations en cours | 29 144 | 29 144 | 27 404 | |
BH | Autres immobilisations financières | 134 445 | 134 445 | 134 390 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 854 491 | 7 084 741 | 1 769 750 | 1 640 998 |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 297 092 | 50 326 | 13 246 766 | 16 364 252 |
BZ | Autres créances | 13 677 726 | 13 677 726 | 10 687 432 | |
CF | Disponibilités | 1 248 281 | 1 248 281 | 1 303 197 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 136 | 15 136 | 27 884 | |
CJ | TOTAL (II) | 28 238 235 | 50 326 | 28 187 909 | 28 382 765 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 092 726 | 7 135 066 | 29 957 660 | 30 023 763 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 781 000 | 3 781 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 378 100 | 378 100 | ||
DG | Autres réserves | 1 545 419 | 980 462 | ||
DH | Report à nouveau | 5 514 024 | 4 166 867 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 042 951 | 1 912 115 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 261 494 | 11 218 543 | ||
DP | Provisions pour risques | 557 400 | 343 719 | ||
DQ | Provisions pour charges | 724 140 | 561 772 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 281 540 | 905 491 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 218 | 273 066 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 775 247 | 302 614 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 210 513 | 6 406 609 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 388 695 | 9 210 033 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 348 590 | 142 369 | ||
EA | Autres dettes | 1 334 277 | 1 145 474 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 356 085 | 419 565 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 414 626 | 17 899 728 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 957 660 | 30 023 763 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 804 996 | 770 726 | ||
FG | Production vendue services | 40 020 341 | 42 898 782 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 825 337 | 43 669 508 | ||
FN | Production immobilisée | 125 674 | 107 588 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 496 378 | 420 139 | ||
FQ | Autres produits | 67 100 | 40 815 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 514 488 | 44 238 050 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 250 576 | 4 146 693 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 083 310 | 14 446 309 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 031 820 | 982 033 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 015 697 | 14 133 930 | ||
FZ | Charges sociales | 7 014 657 | 6 836 888 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 710 138 | 932 468 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 619 | 6 984 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 767 341 | 396 935 | ||
GE | Autres charges | 10 199 | 158 216 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 901 357 | 42 040 459 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 613 131 | 2 197 590 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 078 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 078 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 83 326 | 87 683 | ||
GS | Différences négatives de change | 30 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 83 326 | 87 713 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -83 326 | -86 635 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 529 805 | 2 110 956 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 262 | 625 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 262 | 625 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 262 | 625 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 303 354 | 173 959 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 176 239 | 24 255 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 514 488 | 44 239 129 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 471 538 | 42 327 015 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 042 951 | 1 912 115 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 000 | 99 000 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 585 430 | 319 433 | 2 904 864 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 690 172 | 390 705 | 4 080 877 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 374 603 | 710 138 | 7 084 741 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 557 400 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 724 140 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 905 491 | 767 341 | 391 292 | 1 281 540 |
6T | Sur comptes clients | 32 706 | 17 619 | 50 326 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 706 | 17 619 | 50 326 | |
7C | TOTAL GENERAL | 938 197 | 784 960 | 391 292 | 1 331 865 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 784 960 | 391 292 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 134 445 | 134 445 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 082 | |||
UX | Autres créances clients | 13 240 010 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 47 246 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 119 | |||
VB | T. V. A. | 801 414 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 971 | |||
VC | Groupe et associés | 12 776 976 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 136 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 124 399 | 27 124 399 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 218 | 1 218 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 210 513 | 4 210 513 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 784 348 | 2 784 340 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 078 724 | 2 078 724 | ||
VW | T.V.A. | 3 012 335 | 3 012 335 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 513 296 | 513 296 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 348 590 | 348 590 | ||
VI | Groupe et associés | 775 247 | 775 247 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 334 277 | 1 334 277 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 356 085 | 356 085 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 414 626 | 15 414 625 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 99 000 | 99 000 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 200 883 | 2 904 864 | 296 019 | 362 212 |
AH | Fonds commercial | 55 700 | 55 700 | 55 700 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 365 761 | 365 761 | 121 735 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 432 372 | 1 031 263 | 401 109 | 370 629 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 537 186 | 3 049 614 | 487 572 | 568 927 |
AV | Immobilisations en cours | 29 144 | 29 144 | 27 404 | |
BH | Autres immobilisations financières | 134 445 | 134 445 | 134 390 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 854 491 | 7 084 741 | 1 769 750 | 1 640 998 |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 297 092 | 50 326 | 13 246 766 | 16 364 252 |
BZ | Autres créances | 13 677 726 | 13 677 726 | 10 687 432 | |
CF | Disponibilités | 1 248 281 | 1 248 281 | 1 303 197 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 136 | 15 136 | 27 884 | |
CJ | TOTAL (II) | 28 238 235 | 50 326 | 28 187 909 | 28 382 765 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 092 726 | 7 135 066 | 29 957 660 | 30 023 763 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 781 000 | 3 781 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 378 100 | 378 100 | ||
DG | Autres réserves | 1 545 419 | 980 462 | ||
DH | Report à nouveau | 5 514 024 | 4 166 867 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 042 951 | 1 912 115 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 261 494 | 11 218 543 | ||
DP | Provisions pour risques | 557 400 | 343 719 | ||
DQ | Provisions pour charges | 724 140 | 561 772 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 281 540 | 905 491 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 218 | 273 066 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 775 247 | 302 614 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 210 513 | 6 406 609 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 388 695 | 9 210 033 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 348 590 | 142 369 | ||
EA | Autres dettes | 1 334 277 | 1 145 474 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 356 085 | 419 565 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 414 626 | 17 899 728 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 957 660 | 30 023 763 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 804 996 | 770 726 | ||
FG | Production vendue services | 40 020 341 | 42 898 782 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 825 337 | 43 669 508 | ||
FN | Production immobilisée | 125 674 | 107 588 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 496 378 | 420 139 | ||
FQ | Autres produits | 67 100 | 40 815 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 514 488 | 44 238 050 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 250 576 | 4 146 693 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 083 310 | 14 446 309 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 031 820 | 982 033 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 015 697 | 14 133 930 | ||
FZ | Charges sociales | 7 014 657 | 6 836 888 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 710 138 | 932 468 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 619 | 6 984 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 767 341 | 396 935 | ||
GE | Autres charges | 10 199 | 158 216 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 901 357 | 42 040 459 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 613 131 | 2 197 590 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 078 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 078 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 83 326 | 87 683 | ||
GS | Différences négatives de change | 30 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 83 326 | 87 713 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -83 326 | -86 635 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 529 805 | 2 110 956 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 262 | 625 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 262 | 625 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 262 | 625 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 303 354 | 173 959 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 176 239 | 24 255 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 514 488 | 44 239 129 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 471 538 | 42 327 015 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 042 951 | 1 912 115 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 000 | 99 000 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 585 430 | 319 433 | 2 904 864 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 690 172 | 390 705 | 4 080 877 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 374 603 | 710 138 | 7 084 741 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 557 400 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 724 140 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 905 491 | 767 341 | 391 292 | 1 281 540 |
6T | Sur comptes clients | 32 706 | 17 619 | 50 326 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 706 | 17 619 | 50 326 | |
7C | TOTAL GENERAL | 938 197 | 784 960 | 391 292 | 1 331 865 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 784 960 | 391 292 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 134 445 | 134 445 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 082 | |||
UX | Autres créances clients | 13 240 010 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 47 246 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 119 | |||
VB | T. V. A. | 801 414 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 971 | |||
VC | Groupe et associés | 12 776 976 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 136 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 124 399 | 27 124 399 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 218 | 1 218 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 210 513 | 4 210 513 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 784 348 | 2 784 340 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 078 724 | 2 078 724 | ||
VW | T.V.A. | 3 012 335 | 3 012 335 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 513 296 | 513 296 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 348 590 | 348 590 | ||
VI | Groupe et associés | 775 247 | 775 247 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 334 277 | 1 334 277 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 356 085 | 356 085 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 414 626 | 15 414 625 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 99 000 | 99 000 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 200 883 | 2 904 864 | 296 019 | 362 212 |
AH | Fonds commercial | 55 700 | 55 700 | 55 700 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 365 761 | 365 761 | 121 735 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 432 372 | 1 031 263 | 401 109 | 370 629 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 537 186 | 3 049 614 | 487 572 | 568 927 |
AV | Immobilisations en cours | 29 144 | 29 144 | 27 404 | |
BH | Autres immobilisations financières | 134 445 | 134 445 | 134 390 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 854 491 | 7 084 741 | 1 769 750 | 1 640 998 |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 297 092 | 50 326 | 13 246 766 | 16 364 252 |
BZ | Autres créances | 13 677 726 | 13 677 726 | 10 687 432 | |
CF | Disponibilités | 1 248 281 | 1 248 281 | 1 303 197 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 136 | 15 136 | 27 884 | |
CJ | TOTAL (II) | 28 238 235 | 50 326 | 28 187 909 | 28 382 765 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 092 726 | 7 135 066 | 29 957 660 | 30 023 763 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 781 000 | 3 781 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 378 100 | 378 100 | ||
DG | Autres réserves | 1 545 419 | 980 462 | ||
DH | Report à nouveau | 5 514 024 | 4 166 867 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 042 951 | 1 912 115 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 261 494 | 11 218 543 | ||
DP | Provisions pour risques | 557 400 | 343 719 | ||
DQ | Provisions pour charges | 724 140 | 561 772 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 281 540 | 905 491 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 218 | 273 066 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 775 247 | 302 614 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 210 513 | 6 406 609 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 388 695 | 9 210 033 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 348 590 | 142 369 | ||
EA | Autres dettes | 1 334 277 | 1 145 474 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 356 085 | 419 565 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 414 626 | 17 899 728 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 957 660 | 30 023 763 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 804 996 | 770 726 | ||
FG | Production vendue services | 40 020 341 | 42 898 782 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 825 337 | 43 669 508 | ||
FN | Production immobilisée | 125 674 | 107 588 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 496 378 | 420 139 | ||
FQ | Autres produits | 67 100 | 40 815 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 514 488 | 44 238 050 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 250 576 | 4 146 693 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 083 310 | 14 446 309 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 031 820 | 982 033 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 015 697 | 14 133 930 | ||
FZ | Charges sociales | 7 014 657 | 6 836 888 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 710 138 | 932 468 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 619 | 6 984 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 767 341 | 396 935 | ||
GE | Autres charges | 10 199 | 158 216 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 901 357 | 42 040 459 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 613 131 | 2 197 590 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 078 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 078 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 83 326 | 87 683 | ||
GS | Différences négatives de change | 30 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 83 326 | 87 713 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -83 326 | -86 635 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 529 805 | 2 110 956 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 262 | 625 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 262 | 625 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 262 | 625 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 303 354 | 173 959 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 176 239 | 24 255 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 514 488 | 44 239 129 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 471 538 | 42 327 015 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 042 951 | 1 912 115 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 000 | 99 000 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 585 430 | 319 433 | 2 904 864 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 690 172 | 390 705 | 4 080 877 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 374 603 | 710 138 | 7 084 741 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 557 400 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 724 140 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 905 491 | 767 341 | 391 292 | 1 281 540 |
6T | Sur comptes clients | 32 706 | 17 619 | 50 326 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 706 | 17 619 | 50 326 | |
7C | TOTAL GENERAL | 938 197 | 784 960 | 391 292 | 1 331 865 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 784 960 | 391 292 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 134 445 | 134 445 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 082 | |||
UX | Autres créances clients | 13 240 010 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 47 246 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 119 | |||
VB | T. V. A. | 801 414 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 971 | |||
VC | Groupe et associés | 12 776 976 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 136 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 124 399 | 27 124 399 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 218 | 1 218 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 210 513 | 4 210 513 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 784 348 | 2 784 340 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 078 724 | 2 078 724 | ||
VW | T.V.A. | 3 012 335 | 3 012 335 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 513 296 | 513 296 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 348 590 | 348 590 | ||
VI | Groupe et associés | 775 247 | 775 247 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 334 277 | 1 334 277 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 356 085 | 356 085 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 414 626 | 15 414 625 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 99 000 | 99 000 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 200 883 | 2 904 864 | 296 019 | 362 212 |
AH | Fonds commercial | 55 700 | 55 700 | 55 700 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 365 761 | 365 761 | 121 735 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 432 372 | 1 031 263 | 401 109 | 370 629 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 537 186 | 3 049 614 | 487 572 | 568 927 |
AV | Immobilisations en cours | 29 144 | 29 144 | 27 404 | |
BH | Autres immobilisations financières | 134 445 | 134 445 | 134 390 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 854 491 | 7 084 741 | 1 769 750 | 1 640 998 |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 297 092 | 50 326 | 13 246 766 | 16 364 252 |
BZ | Autres créances | 13 677 726 | 13 677 726 | 10 687 432 | |
CF | Disponibilités | 1 248 281 | 1 248 281 | 1 303 197 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 136 | 15 136 | 27 884 | |
CJ | TOTAL (II) | 28 238 235 | 50 326 | 28 187 909 | 28 382 765 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 092 726 | 7 135 066 | 29 957 660 | 30 023 763 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 781 000 | 3 781 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 378 100 | 378 100 | ||
DG | Autres réserves | 1 545 419 | 980 462 | ||
DH | Report à nouveau | 5 514 024 | 4 166 867 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 042 951 | 1 912 115 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 261 494 | 11 218 543 | ||
DP | Provisions pour risques | 557 400 | 343 719 | ||
DQ | Provisions pour charges | 724 140 | 561 772 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 281 540 | 905 491 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 218 | 273 066 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 775 247 | 302 614 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 210 513 | 6 406 609 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 388 695 | 9 210 033 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 348 590 | 142 369 | ||
EA | Autres dettes | 1 334 277 | 1 145 474 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 356 085 | 419 565 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 414 626 | 17 899 728 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 957 660 | 30 023 763 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 804 996 | 770 726 | ||
FG | Production vendue services | 40 020 341 | 42 898 782 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 825 337 | 43 669 508 | ||
FN | Production immobilisée | 125 674 | 107 588 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 496 378 | 420 139 | ||
FQ | Autres produits | 67 100 | 40 815 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 514 488 | 44 238 050 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 250 576 | 4 146 693 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 083 310 | 14 446 309 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 031 820 | 982 033 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 015 697 | 14 133 930 | ||
FZ | Charges sociales | 7 014 657 | 6 836 888 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 710 138 | 932 468 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 619 | 6 984 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 767 341 | 396 935 | ||
GE | Autres charges | 10 199 | 158 216 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 901 357 | 42 040 459 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 613 131 | 2 197 590 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 078 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 078 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 83 326 | 87 683 | ||
GS | Différences négatives de change | 30 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 83 326 | 87 713 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -83 326 | -86 635 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 529 805 | 2 110 956 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 262 | 625 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 262 | 625 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 262 | 625 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 303 354 | 173 959 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 176 239 | 24 255 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 514 488 | 44 239 129 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 471 538 | 42 327 015 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 042 951 | 1 912 115 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 000 | 99 000 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 585 430 | 319 433 | 2 904 864 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 690 172 | 390 705 | 4 080 877 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 374 603 | 710 138 | 7 084 741 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 557 400 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 724 140 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 905 491 | 767 341 | 391 292 | 1 281 540 |
6T | Sur comptes clients | 32 706 | 17 619 | 50 326 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 706 | 17 619 | 50 326 | |
7C | TOTAL GENERAL | 938 197 | 784 960 | 391 292 | 1 331 865 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 784 960 | 391 292 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 134 445 | 134 445 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 082 | |||
UX | Autres créances clients | 13 240 010 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 47 246 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 119 | |||
VB | T. V. A. | 801 414 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 971 | |||
VC | Groupe et associés | 12 776 976 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 136 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 124 399 | 27 124 399 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 218 | 1 218 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 210 513 | 4 210 513 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 784 348 | 2 784 340 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 078 724 | 2 078 724 | ||
VW | T.V.A. | 3 012 335 | 3 012 335 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 513 296 | 513 296 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 348 590 | 348 590 | ||
VI | Groupe et associés | 775 247 | 775 247 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 334 277 | 1 334 277 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 356 085 | 356 085 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 414 626 | 15 414 625 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 99 000 | 99 000 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 200 883 | 2 904 864 | 296 019 | 362 212 |
AH | Fonds commercial | 55 700 | 55 700 | 55 700 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 365 761 | 365 761 | 121 735 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 432 372 | 1 031 263 | 401 109 | 370 629 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 537 186 | 3 049 614 | 487 572 | 568 927 |
AV | Immobilisations en cours | 29 144 | 29 144 | 27 404 | |
BH | Autres immobilisations financières | 134 445 | 134 445 | 134 390 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 854 491 | 7 084 741 | 1 769 750 | 1 640 998 |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 297 092 | 50 326 | 13 246 766 | 16 364 252 |
BZ | Autres créances | 13 677 726 | 13 677 726 | 10 687 432 | |
CF | Disponibilités | 1 248 281 | 1 248 281 | 1 303 197 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 136 | 15 136 | 27 884 | |
CJ | TOTAL (II) | 28 238 235 | 50 326 | 28 187 909 | 28 382 765 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 092 726 | 7 135 066 | 29 957 660 | 30 023 763 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 781 000 | 3 781 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 378 100 | 378 100 | ||
DG | Autres réserves | 1 545 419 | 980 462 | ||
DH | Report à nouveau | 5 514 024 | 4 166 867 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 042 951 | 1 912 115 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 261 494 | 11 218 543 | ||
DP | Provisions pour risques | 557 400 | 343 719 | ||
DQ | Provisions pour charges | 724 140 | 561 772 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 281 540 | 905 491 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 218 | 273 066 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 775 247 | 302 614 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 210 513 | 6 406 609 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 388 695 | 9 210 033 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 348 590 | 142 369 | ||
EA | Autres dettes | 1 334 277 | 1 145 474 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 356 085 | 419 565 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 414 626 | 17 899 728 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 957 660 | 30 023 763 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 804 996 | 770 726 | ||
FG | Production vendue services | 40 020 341 | 42 898 782 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 825 337 | 43 669 508 | ||
FN | Production immobilisée | 125 674 | 107 588 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 496 378 | 420 139 | ||
FQ | Autres produits | 67 100 | 40 815 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 514 488 | 44 238 050 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 250 576 | 4 146 693 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 083 310 | 14 446 309 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 031 820 | 982 033 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 015 697 | 14 133 930 | ||
FZ | Charges sociales | 7 014 657 | 6 836 888 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 710 138 | 932 468 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 619 | 6 984 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 767 341 | 396 935 | ||
GE | Autres charges | 10 199 | 158 216 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 901 357 | 42 040 459 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 613 131 | 2 197 590 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 078 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 078 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 83 326 | 87 683 | ||
GS | Différences négatives de change | 30 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 83 326 | 87 713 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -83 326 | -86 635 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 529 805 | 2 110 956 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 262 | 625 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 262 | 625 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 262 | 625 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 303 354 | 173 959 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 176 239 | 24 255 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 514 488 | 44 239 129 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 471 538 | 42 327 015 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 042 951 | 1 912 115 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 000 | 99 000 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 585 430 | 319 433 | 2 904 864 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 690 172 | 390 705 | 4 080 877 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 374 603 | 710 138 | 7 084 741 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 557 400 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 724 140 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 905 491 | 767 341 | 391 292 | 1 281 540 |
6T | Sur comptes clients | 32 706 | 17 619 | 50 326 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 706 | 17 619 | 50 326 | |
7C | TOTAL GENERAL | 938 197 | 784 960 | 391 292 | 1 331 865 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 784 960 | 391 292 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 134 445 | 134 445 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 082 | |||
UX | Autres créances clients | 13 240 010 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 47 246 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 119 | |||
VB | T. V. A. | 801 414 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 971 | |||
VC | Groupe et associés | 12 776 976 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 136 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 124 399 | 27 124 399 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 218 | 1 218 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 210 513 | 4 210 513 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 784 348 | 2 784 340 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 078 724 | 2 078 724 | ||
VW | T.V.A. | 3 012 335 | 3 012 335 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 513 296 | 513 296 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 348 590 | 348 590 | ||
VI | Groupe et associés | 775 247 | 775 247 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 334 277 | 1 334 277 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 356 085 | 356 085 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 414 626 | 15 414 625 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 99 000 | 99 000 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 200 883 | 2 904 864 | 296 019 | 362 212 |
AH | Fonds commercial | 55 700 | 55 700 | 55 700 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 365 761 | 365 761 | 121 735 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 432 372 | 1 031 263 | 401 109 | 370 629 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 537 186 | 3 049 614 | 487 572 | 568 927 |
AV | Immobilisations en cours | 29 144 | 29 144 | 27 404 | |
BH | Autres immobilisations financières | 134 445 | 134 445 | 134 390 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 854 491 | 7 084 741 | 1 769 750 | 1 640 998 |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 297 092 | 50 326 | 13 246 766 | 16 364 252 |
BZ | Autres créances | 13 677 726 | 13 677 726 | 10 687 432 | |
CF | Disponibilités | 1 248 281 | 1 248 281 | 1 303 197 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 136 | 15 136 | 27 884 | |
CJ | TOTAL (II) | 28 238 235 | 50 326 | 28 187 909 | 28 382 765 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 092 726 | 7 135 066 | 29 957 660 | 30 023 763 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 781 000 | 3 781 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 378 100 | 378 100 | ||
DG | Autres réserves | 1 545 419 | 980 462 | ||
DH | Report à nouveau | 5 514 024 | 4 166 867 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 042 951 | 1 912 115 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 261 494 | 11 218 543 | ||
DP | Provisions pour risques | 557 400 | 343 719 | ||
DQ | Provisions pour charges | 724 140 | 561 772 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 281 540 | 905 491 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 218 | 273 066 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 775 247 | 302 614 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 210 513 | 6 406 609 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 388 695 | 9 210 033 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 348 590 | 142 369 | ||
EA | Autres dettes | 1 334 277 | 1 145 474 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 356 085 | 419 565 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 414 626 | 17 899 728 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 957 660 | 30 023 763 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 804 996 | 770 726 | ||
FG | Production vendue services | 40 020 341 | 42 898 782 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 825 337 | 43 669 508 | ||
FN | Production immobilisée | 125 674 | 107 588 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 496 378 | 420 139 | ||
FQ | Autres produits | 67 100 | 40 815 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 514 488 | 44 238 050 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 250 576 | 4 146 693 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 083 310 | 14 446 309 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 031 820 | 982 033 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 015 697 | 14 133 930 | ||
FZ | Charges sociales | 7 014 657 | 6 836 888 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 710 138 | 932 468 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 619 | 6 984 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 767 341 | 396 935 | ||
GE | Autres charges | 10 199 | 158 216 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 901 357 | 42 040 459 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 613 131 | 2 197 590 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 078 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 078 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 83 326 | 87 683 | ||
GS | Différences négatives de change | 30 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 83 326 | 87 713 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -83 326 | -86 635 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 529 805 | 2 110 956 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 262 | 625 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 262 | 625 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 262 | 625 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 303 354 | 173 959 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 176 239 | 24 255 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 514 488 | 44 239 129 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 471 538 | 42 327 015 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 042 951 | 1 912 115 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 000 | 99 000 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 585 430 | 319 433 | 2 904 864 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 690 172 | 390 705 | 4 080 877 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 374 603 | 710 138 | 7 084 741 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 557 400 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 724 140 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 905 491 | 767 341 | 391 292 | 1 281 540 |
6T | Sur comptes clients | 32 706 | 17 619 | 50 326 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 706 | 17 619 | 50 326 | |
7C | TOTAL GENERAL | 938 197 | 784 960 | 391 292 | 1 331 865 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 784 960 | 391 292 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 134 445 | 134 445 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 082 | |||
UX | Autres créances clients | 13 240 010 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 47 246 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 119 | |||
VB | T. V. A. | 801 414 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 971 | |||
VC | Groupe et associés | 12 776 976 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 136 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 124 399 | 27 124 399 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 218 | 1 218 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 210 513 | 4 210 513 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 784 348 | 2 784 340 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 078 724 | 2 078 724 | ||
VW | T.V.A. | 3 012 335 | 3 012 335 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 513 296 | 513 296 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 348 590 | 348 590 | ||
VI | Groupe et associés | 775 247 | 775 247 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 334 277 | 1 334 277 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 356 085 | 356 085 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 414 626 | 15 414 625 |