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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 500 | 692 | 808 | |
AN | Terrains | 42 454 | 17 979 | 24 475 | 6 177 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 771 | 307 396 | 134 374 | 124 215 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 945 | 63 026 | 36 918 | 50 386 |
CU | Autres participations | 8 | 8 | 8 | |
BJ | TOTAL (I) | 585 676 | 389 093 | 196 583 | 180 786 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 188 794 | 188 794 | 197 322 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500 | 1 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 304 749 | 8 333 | 296 416 | 360 640 |
BZ | Autres créances | 60 366 | 60 366 | 57 119 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 791 | 1 791 | 1 810 | |
CF | Disponibilités | 281 717 | 281 717 | 72 646 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 978 | 32 978 | 27 226 | |
CJ | TOTAL (II) | 871 895 | 8 333 | 863 563 | 716 763 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 572 | 397 426 | 1 060 146 | 897 549 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 458 868 | 357 626 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 223 | 101 242 | ||
DL | TOTAL (I) | 611 091 | 502 868 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 271 | 5 121 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 271 | 5 121 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 757 | 77 369 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 904 | 1 109 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 975 | 168 761 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 93 737 | 135 321 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 356 | |||
EA | Autres dettes | 8 055 | 6 999 | ||
EC | TOTAL (IV) | 421 784 | 389 560 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 146 | 897 549 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 231 321 | 3 231 321 | 2 985 084 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 231 321 | 3 231 321 | 2 985 084 | |
FM | Production stockée | -208 358 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 218 | 581 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 1 701 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 234 543 | 2 779 009 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 423 254 | 1 175 592 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 528 | 12 401 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 706 565 | 670 683 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 629 | 21 451 | ||
FY | Salaires et traitements | 669 076 | 537 769 | ||
FZ | Charges sociales | 189 357 | 157 296 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 102 | 61 606 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 607 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 150 | |||
GE | Autres charges | 3 609 | 3 846 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 096 270 | 2 647 249 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 138 273 | 131 759 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 870 | 3 249 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 36 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 907 | 3 249 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 871 | -3 248 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 136 402 | 128 511 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 083 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 574 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 657 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 388 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 858 | 48 231 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 246 | 48 321 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 246 | -26 664 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 934 | 605 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 108 223 | 101 242 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 37 735 | 17 389 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 300 | 692 | 7 300 | 692 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 855 | 48 411 | 7 864 | 388 402 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 355 155 | 49 102 | 15 164 | 389 093 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 271 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 121 | 22 150 | 27 271 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 121 | 22 150 | 27 271 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 150 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 32 978 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 093 | 398 093 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 757 | 20 851 | 5 905 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 275 975 | 275 975 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 356 | 16 356 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 959 | 8 959 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 784 | 415 879 | 5 905 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 612 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 500 | 692 | 808 | |
AN | Terrains | 42 454 | 17 979 | 24 475 | 6 177 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 771 | 307 396 | 134 374 | 124 215 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 945 | 63 026 | 36 918 | 50 386 |
CU | Autres participations | 8 | 8 | 8 | |
BJ | TOTAL (I) | 585 676 | 389 093 | 196 583 | 180 786 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 188 794 | 188 794 | 197 322 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500 | 1 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 304 749 | 8 333 | 296 416 | 360 640 |
BZ | Autres créances | 60 366 | 60 366 | 57 119 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 791 | 1 791 | 1 810 | |
CF | Disponibilités | 281 717 | 281 717 | 72 646 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 978 | 32 978 | 27 226 | |
CJ | TOTAL (II) | 871 895 | 8 333 | 863 563 | 716 763 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 572 | 397 426 | 1 060 146 | 897 549 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 458 868 | 357 626 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 223 | 101 242 | ||
DL | TOTAL (I) | 611 091 | 502 868 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 271 | 5 121 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 271 | 5 121 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 757 | 77 369 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 904 | 1 109 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 975 | 168 761 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 93 737 | 135 321 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 356 | |||
EA | Autres dettes | 8 055 | 6 999 | ||
EC | TOTAL (IV) | 421 784 | 389 560 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 146 | 897 549 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 231 321 | 3 231 321 | 2 985 084 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 231 321 | 3 231 321 | 2 985 084 | |
FM | Production stockée | -208 358 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 218 | 581 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 1 701 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 234 543 | 2 779 009 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 423 254 | 1 175 592 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 528 | 12 401 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 706 565 | 670 683 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 629 | 21 451 | ||
FY | Salaires et traitements | 669 076 | 537 769 | ||
FZ | Charges sociales | 189 357 | 157 296 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 102 | 61 606 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 607 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 150 | |||
GE | Autres charges | 3 609 | 3 846 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 096 270 | 2 647 249 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 138 273 | 131 759 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 870 | 3 249 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 36 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 907 | 3 249 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 871 | -3 248 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 136 402 | 128 511 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 083 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 574 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 657 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 388 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 858 | 48 231 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 246 | 48 321 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 246 | -26 664 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 934 | 605 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 108 223 | 101 242 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 37 735 | 17 389 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 300 | 692 | 7 300 | 692 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 855 | 48 411 | 7 864 | 388 402 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 355 155 | 49 102 | 15 164 | 389 093 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 271 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 121 | 22 150 | 27 271 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 121 | 22 150 | 27 271 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 150 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 32 978 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 093 | 398 093 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 757 | 20 851 | 5 905 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 275 975 | 275 975 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 356 | 16 356 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 959 | 8 959 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 784 | 415 879 | 5 905 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 612 |