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Déposant 1 : KIWI BACKUP SARL
Numéro de SIREN : 449179563
Mandataire 1 : KIWI BACKUP
Déposant 1 : KIWI BACKUP SARL
Numéro de SIREN : 449179563
Mandataire 1 : KIWI BACKUP
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 92 500 | 45 858 | 46 642 | 3 432 |
AH | Fonds commercial | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 898 | 2 871 | 27 | 714 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 | |||
BJ | TOTAL (I) | 107 398 | 48 729 | 58 669 | 16 161 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 875 | 5 875 | 5 310 | |
BZ | Autres créances | 15 280 | 15 280 | 6 390 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 40 015 | 40 015 | ||
CF | Disponibilités | 96 018 | 96 018 | 58 274 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 623 | 11 623 | 1 109 | |
CJ | TOTAL (II) | 168 811 | 168 811 | 71 083 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 209 | 48 729 | 227 479 | 87 244 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 000 | 2 000 | ||
DH | Report à nouveau | -27 304 | -47 303 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 228 | 19 999 | ||
DL | TOTAL (I) | 79 924 | 11 696 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 113 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 016 | 2 850 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 468 | 16 956 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 771 | 14 867 | ||
EA | Autres dettes | 2 518 | 702 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 31 669 | 40 173 | ||
EC | TOTAL (IV) | 147 555 | 75 548 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 227 479 | 87 244 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 400 | 3 400 | 2 944 | |
FG | Production vendue services | 267 371 | 8 081 | 275 452 | 217 523 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 270 771 | 8 081 | 278 852 | 220 467 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 272 | |||
FQ | Autres produits | 316 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 281 440 | 220 467 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 407 | 2 944 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 406 | 403 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 119 982 | 108 938 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 556 | 1 049 | ||
FY | Salaires et traitements | 67 209 | 62 081 | ||
FZ | Charges sociales | 14 538 | 13 742 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 477 | 10 560 | ||
GE | Autres charges | 295 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 212 871 | 199 719 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 68 569 | 20 748 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 300 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 300 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 177 | 465 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 177 | 465 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 123 | -465 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 68 692 | 20 283 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 90 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 90 | -284 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 554 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 830 | 220 467 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 602 | 200 468 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 228 | 19 999 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 358 | 6 790 | 11 290 | 45 858 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 583 | 687 | 1 399 | 2 871 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 53 941 | 7 477 | 12 689 | 48 729 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 135 | 135 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 135 | 135 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 135 | 135 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 135 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 5 875 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 733 | |||
VB | T. V. A. | 11 269 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 278 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 623 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 777 | 32 777 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 | 173 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 940 | 16 555 | 29 385 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 45 468 | 45 468 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 420 | 7 420 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 847 | 8 847 | ||
VW | T.V.A. | 1 948 | 1 948 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 556 | 556 | ||
VI | Groupe et associés | 3 016 | 3 016 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 518 | 2 518 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 31 669 | 31 669 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 555 | 118 170 | 29 385 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 098 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 92 500 | 45 858 | 46 642 | 3 432 |
AH | Fonds commercial | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 898 | 2 871 | 27 | 714 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 | |||
BJ | TOTAL (I) | 107 398 | 48 729 | 58 669 | 16 161 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 875 | 5 875 | 5 310 | |
BZ | Autres créances | 15 280 | 15 280 | 6 390 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 40 015 | 40 015 | ||
CF | Disponibilités | 96 018 | 96 018 | 58 274 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 623 | 11 623 | 1 109 | |
CJ | TOTAL (II) | 168 811 | 168 811 | 71 083 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 209 | 48 729 | 227 479 | 87 244 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 000 | 2 000 | ||
DH | Report à nouveau | -27 304 | -47 303 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 228 | 19 999 | ||
DL | TOTAL (I) | 79 924 | 11 696 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 113 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 016 | 2 850 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 468 | 16 956 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 771 | 14 867 | ||
EA | Autres dettes | 2 518 | 702 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 31 669 | 40 173 | ||
EC | TOTAL (IV) | 147 555 | 75 548 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 227 479 | 87 244 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 400 | 3 400 | 2 944 | |
FG | Production vendue services | 267 371 | 8 081 | 275 452 | 217 523 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 270 771 | 8 081 | 278 852 | 220 467 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 272 | |||
FQ | Autres produits | 316 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 281 440 | 220 467 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 407 | 2 944 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 406 | 403 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 119 982 | 108 938 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 556 | 1 049 | ||
FY | Salaires et traitements | 67 209 | 62 081 | ||
FZ | Charges sociales | 14 538 | 13 742 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 477 | 10 560 | ||
GE | Autres charges | 295 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 212 871 | 199 719 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 68 569 | 20 748 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 300 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 300 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 177 | 465 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 177 | 465 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 123 | -465 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 68 692 | 20 283 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 90 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 90 | -284 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 554 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 830 | 220 467 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 602 | 200 468 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 228 | 19 999 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 358 | 6 790 | 11 290 | 45 858 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 583 | 687 | 1 399 | 2 871 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 53 941 | 7 477 | 12 689 | 48 729 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 135 | 135 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 135 | 135 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 135 | 135 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 135 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 5 875 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 733 | |||
VB | T. V. A. | 11 269 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 278 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 623 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 777 | 32 777 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 | 173 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 940 | 16 555 | 29 385 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 45 468 | 45 468 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 420 | 7 420 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 847 | 8 847 | ||
VW | T.V.A. | 1 948 | 1 948 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 556 | 556 | ||
VI | Groupe et associés | 3 016 | 3 016 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 518 | 2 518 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 31 669 | 31 669 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 555 | 118 170 | 29 385 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 098 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 92 500 | 45 858 | 46 642 | 3 432 |
AH | Fonds commercial | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 898 | 2 871 | 27 | 714 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 | |||
BJ | TOTAL (I) | 107 398 | 48 729 | 58 669 | 16 161 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 875 | 5 875 | 5 310 | |
BZ | Autres créances | 15 280 | 15 280 | 6 390 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 40 015 | 40 015 | ||
CF | Disponibilités | 96 018 | 96 018 | 58 274 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 623 | 11 623 | 1 109 | |
CJ | TOTAL (II) | 168 811 | 168 811 | 71 083 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 209 | 48 729 | 227 479 | 87 244 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 000 | 2 000 | ||
DH | Report à nouveau | -27 304 | -47 303 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 228 | 19 999 | ||
DL | TOTAL (I) | 79 924 | 11 696 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 113 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 016 | 2 850 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 468 | 16 956 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 771 | 14 867 | ||
EA | Autres dettes | 2 518 | 702 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 31 669 | 40 173 | ||
EC | TOTAL (IV) | 147 555 | 75 548 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 227 479 | 87 244 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 400 | 3 400 | 2 944 | |
FG | Production vendue services | 267 371 | 8 081 | 275 452 | 217 523 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 270 771 | 8 081 | 278 852 | 220 467 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 272 | |||
FQ | Autres produits | 316 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 281 440 | 220 467 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 407 | 2 944 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 406 | 403 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 119 982 | 108 938 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 556 | 1 049 | ||
FY | Salaires et traitements | 67 209 | 62 081 | ||
FZ | Charges sociales | 14 538 | 13 742 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 477 | 10 560 | ||
GE | Autres charges | 295 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 212 871 | 199 719 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 68 569 | 20 748 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 300 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 300 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 177 | 465 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 177 | 465 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 123 | -465 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 68 692 | 20 283 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 90 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 90 | -284 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 554 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 830 | 220 467 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 602 | 200 468 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 228 | 19 999 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 358 | 6 790 | 11 290 | 45 858 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 583 | 687 | 1 399 | 2 871 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 53 941 | 7 477 | 12 689 | 48 729 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 135 | 135 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 135 | 135 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 135 | 135 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 135 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 5 875 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 733 | |||
VB | T. V. A. | 11 269 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 278 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 623 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 777 | 32 777 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 | 173 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 940 | 16 555 | 29 385 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 45 468 | 45 468 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 420 | 7 420 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 847 | 8 847 | ||
VW | T.V.A. | 1 948 | 1 948 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 556 | 556 | ||
VI | Groupe et associés | 3 016 | 3 016 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 518 | 2 518 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 31 669 | 31 669 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 555 | 118 170 | 29 385 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 098 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 92 500 | 45 858 | 46 642 | 3 432 |
AH | Fonds commercial | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 898 | 2 871 | 27 | 714 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 | |||
BJ | TOTAL (I) | 107 398 | 48 729 | 58 669 | 16 161 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 875 | 5 875 | 5 310 | |
BZ | Autres créances | 15 280 | 15 280 | 6 390 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 40 015 | 40 015 | ||
CF | Disponibilités | 96 018 | 96 018 | 58 274 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 623 | 11 623 | 1 109 | |
CJ | TOTAL (II) | 168 811 | 168 811 | 71 083 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 209 | 48 729 | 227 479 | 87 244 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 000 | 2 000 | ||
DH | Report à nouveau | -27 304 | -47 303 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 228 | 19 999 | ||
DL | TOTAL (I) | 79 924 | 11 696 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 113 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 016 | 2 850 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 468 | 16 956 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 771 | 14 867 | ||
EA | Autres dettes | 2 518 | 702 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 31 669 | 40 173 | ||
EC | TOTAL (IV) | 147 555 | 75 548 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 227 479 | 87 244 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 400 | 3 400 | 2 944 | |
FG | Production vendue services | 267 371 | 8 081 | 275 452 | 217 523 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 270 771 | 8 081 | 278 852 | 220 467 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 272 | |||
FQ | Autres produits | 316 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 281 440 | 220 467 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 407 | 2 944 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 406 | 403 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 119 982 | 108 938 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 556 | 1 049 | ||
FY | Salaires et traitements | 67 209 | 62 081 | ||
FZ | Charges sociales | 14 538 | 13 742 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 477 | 10 560 | ||
GE | Autres charges | 295 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 212 871 | 199 719 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 68 569 | 20 748 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 300 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 300 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 177 | 465 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 177 | 465 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 123 | -465 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 68 692 | 20 283 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 90 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 90 | -284 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 554 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 830 | 220 467 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 602 | 200 468 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 228 | 19 999 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 358 | 6 790 | 11 290 | 45 858 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 583 | 687 | 1 399 | 2 871 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 53 941 | 7 477 | 12 689 | 48 729 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 135 | 135 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 135 | 135 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 135 | 135 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 135 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 5 875 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 733 | |||
VB | T. V. A. | 11 269 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 278 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 623 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 777 | 32 777 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 | 173 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 940 | 16 555 | 29 385 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 45 468 | 45 468 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 420 | 7 420 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 847 | 8 847 | ||
VW | T.V.A. | 1 948 | 1 948 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 556 | 556 | ||
VI | Groupe et associés | 3 016 | 3 016 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 518 | 2 518 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 31 669 | 31 669 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 555 | 118 170 | 29 385 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 098 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 92 500 | 45 858 | 46 642 | 3 432 |
AH | Fonds commercial | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 898 | 2 871 | 27 | 714 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 | |||
BJ | TOTAL (I) | 107 398 | 48 729 | 58 669 | 16 161 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 875 | 5 875 | 5 310 | |
BZ | Autres créances | 15 280 | 15 280 | 6 390 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 40 015 | 40 015 | ||
CF | Disponibilités | 96 018 | 96 018 | 58 274 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 623 | 11 623 | 1 109 | |
CJ | TOTAL (II) | 168 811 | 168 811 | 71 083 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 209 | 48 729 | 227 479 | 87 244 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 000 | 2 000 | ||
DH | Report à nouveau | -27 304 | -47 303 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 228 | 19 999 | ||
DL | TOTAL (I) | 79 924 | 11 696 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 113 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 016 | 2 850 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 468 | 16 956 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 771 | 14 867 | ||
EA | Autres dettes | 2 518 | 702 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 31 669 | 40 173 | ||
EC | TOTAL (IV) | 147 555 | 75 548 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 227 479 | 87 244 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 400 | 3 400 | 2 944 | |
FG | Production vendue services | 267 371 | 8 081 | 275 452 | 217 523 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 270 771 | 8 081 | 278 852 | 220 467 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 272 | |||
FQ | Autres produits | 316 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 281 440 | 220 467 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 407 | 2 944 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 406 | 403 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 119 982 | 108 938 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 556 | 1 049 | ||
FY | Salaires et traitements | 67 209 | 62 081 | ||
FZ | Charges sociales | 14 538 | 13 742 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 477 | 10 560 | ||
GE | Autres charges | 295 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 212 871 | 199 719 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 68 569 | 20 748 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 300 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 300 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 177 | 465 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 177 | 465 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 123 | -465 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 68 692 | 20 283 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 90 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 90 | -284 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 554 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 830 | 220 467 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 602 | 200 468 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 228 | 19 999 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 358 | 6 790 | 11 290 | 45 858 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 583 | 687 | 1 399 | 2 871 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 53 941 | 7 477 | 12 689 | 48 729 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 135 | 135 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 135 | 135 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 135 | 135 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 135 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 5 875 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 733 | |||
VB | T. V. A. | 11 269 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 278 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 623 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 777 | 32 777 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 | 173 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 940 | 16 555 | 29 385 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 45 468 | 45 468 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 420 | 7 420 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 847 | 8 847 | ||
VW | T.V.A. | 1 948 | 1 948 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 556 | 556 | ||
VI | Groupe et associés | 3 016 | 3 016 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 518 | 2 518 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 31 669 | 31 669 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 555 | 118 170 | 29 385 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 098 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 92 500 | 45 858 | 46 642 | 3 432 |
AH | Fonds commercial | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 898 | 2 871 | 27 | 714 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 | |||
BJ | TOTAL (I) | 107 398 | 48 729 | 58 669 | 16 161 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 875 | 5 875 | 5 310 | |
BZ | Autres créances | 15 280 | 15 280 | 6 390 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 40 015 | 40 015 | ||
CF | Disponibilités | 96 018 | 96 018 | 58 274 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 623 | 11 623 | 1 109 | |
CJ | TOTAL (II) | 168 811 | 168 811 | 71 083 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 209 | 48 729 | 227 479 | 87 244 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 000 | 2 000 | ||
DH | Report à nouveau | -27 304 | -47 303 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 228 | 19 999 | ||
DL | TOTAL (I) | 79 924 | 11 696 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 113 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 016 | 2 850 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 468 | 16 956 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 771 | 14 867 | ||
EA | Autres dettes | 2 518 | 702 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 31 669 | 40 173 | ||
EC | TOTAL (IV) | 147 555 | 75 548 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 227 479 | 87 244 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 400 | 3 400 | 2 944 | |
FG | Production vendue services | 267 371 | 8 081 | 275 452 | 217 523 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 270 771 | 8 081 | 278 852 | 220 467 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 272 | |||
FQ | Autres produits | 316 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 281 440 | 220 467 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 407 | 2 944 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 406 | 403 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 119 982 | 108 938 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 556 | 1 049 | ||
FY | Salaires et traitements | 67 209 | 62 081 | ||
FZ | Charges sociales | 14 538 | 13 742 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 477 | 10 560 | ||
GE | Autres charges | 295 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 212 871 | 199 719 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 68 569 | 20 748 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 300 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 300 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 177 | 465 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 177 | 465 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 123 | -465 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 68 692 | 20 283 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 90 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 90 | -284 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 554 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 830 | 220 467 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 602 | 200 468 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 228 | 19 999 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 358 | 6 790 | 11 290 | 45 858 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 583 | 687 | 1 399 | 2 871 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 53 941 | 7 477 | 12 689 | 48 729 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 135 | 135 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 135 | 135 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 135 | 135 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 135 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 5 875 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 733 | |||
VB | T. V. A. | 11 269 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 278 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 623 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 777 | 32 777 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 | 173 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 940 | 16 555 | 29 385 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 45 468 | 45 468 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 420 | 7 420 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 847 | 8 847 | ||
VW | T.V.A. | 1 948 | 1 948 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 556 | 556 | ||
VI | Groupe et associés | 3 016 | 3 016 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 518 | 2 518 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 31 669 | 31 669 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 555 | 118 170 | 29 385 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 098 |